Anexa 1.5.

Regio Motorul 1
Planul de afaceri

Planul de afaceri
(model orientativ)

1. Descrierea intreprinderii care va fi infiintata

Denumirea firmei
SC Young CONFECT SRL

Forma de organizare
Societatea YOUNG CONFECT este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu raspundere limitata.

Obiectul de activitate

1392- CAEN Fabricarea de articole pentru copii, confectionate din textile ( cu exceptia lenjeriei de corp si a
imbracamintei)
4641- CAEN Comert cu ridicata al produselor textile

Descrierea spatiilor de productie/prestare servicii necesare

Denumirea solicitantului SC YOUNG CONFECT

Codul de identificare fiscal 16189934
Adresa sediului solicitantului Str Rezervelor, Nr. 64, Chiajna, judetul Ilfov
Email contact@edotec.ro
Tipul solicitantului persoan juridic de drept privat societate comercial

Firma are punct de lucrupe Str Rezervelor, Nr. 64, Chiajna, judetul Ilfov, unde va fi si spatiul necesar derularii
activitatii.

2. Produsul/serviciul
Prin prezentul proiect doresc sa confectionez accesorii de imbracaminte pentru copii:
bretele,
papioane
vestute
costumatii de evenimente, de ocazie pentru copii- satisface nevoile de eleganta ale copiilor.

Produsele vor fi personalizate, in editie limitata, din materiale calitative.

2.1 Proces tehnologic

Echipamente Nr crt
Masina de cusut profesionala 2
Scaun 4
Masa de calcat profesionala 1
Suport stativ umerase 1
Computer 1
Birou 1
Aparat foto 1

Echipamentele mentionate vor fi parte integrata din fluxul tehnologic al intreprinderii, imediat dupa achizitionare,
ceea ce va determina reducerea timpului efectiv de executie.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 2
Planul de afaceri

Materiile prime Ata

Textile

Serviciile si fluxul tehnologic. Set bretele+papioane

8
Receptie, pregatire tesaturi si accesorii

Pregatire semifabricat, trasare cusaturi

Ansamblare produs +

Depozitare produse

Expeditie, expunere produse

Istoricul firmei. Descriei dezvoltarea i evoluia produselor/ serviciilor precum i evoluia vnzrilor,
profiturilor. Descriei poziia curent a firmei.

Activitatea principala a companiei SC DON 20 SRL este comertul cu ridicata de piese si accesorii pentru
autovehicule, cod CAEN 4531.
Cei mai importanti factori pentru dezvoltarea business-ului SC DON 20 SRL sunt reprezentati de imbunatirea
canalelor de promovare si vanzare a produselor comercializate. In acest sens, prin investitiile in promovarea
companiei si a produselor sale impreuna cu imbunatatirea canalelor de vanzari, societatea isi propune cresterea
cifrei de afaceri si in egala masura a cotei de piata pe plan national.
Compania noastra a intreprins pe parcursul existentei sale diverse activitati de marketing menite sa creasca
vanzarile si constientizarea brandului(brand awareness) - spre exemplu SC DON 20 SRL a participat ca si
expozant la diverse expozitii nationale; a investit in optimizarea website-ului pentru a ajunge in top 10 cautari
(Google) pe cuvinte cheie in domeniul nostru de activitate.
In incercarea de a oferi constant tehnologii de ultima ora si servicii la standarde internationale, SC DON 20
SRL a participat, prin reprezentantii sai, la cele mai mai targuri Internationale din domeniu (Hong Kong,
Frankfurt, Leipzig,GuangZhou).
SC DON 20 SRL are ca si principale cai comercializare a produselor:
- website-ul www.edotec.ro
- vanzarile prin parteneri.
Platforma online EDOTEC.RO a fost lansata in 2010 bucurandu-se de un real succes.
La momentul actual, site-ul afiseaza peste 1000 de produse din majoritatea categoriilor din gama ICE (In Car
Entertainment) aftermarket - 85% sunt in stoc.
DON 20 a inceput activitatea pe piaa ICE (In Car Entertainment) in anul 2010, ca fiind o firm ce se adresa
doar clientilor end-user.
Incepand cu anul 2010 compania noastra a inceput colaborarea cu Dynavin(producator sisteme multimedia
cu GPS) astfel, s-au pus bazele procesului de dezvoltare a brand-ului DYNAVIN in Romania. In 2011-2012 am fost
prezenti la toate expozitiile de profil, astfel ca, incepand cu iunie 2011 am devenit unic importator de sisteme de
navigatie Dynavin pentru Romania.
De asemenea , SC DON 20 SRL este importator pentru urmatoarele produse din domeniul electronicelor
auto: sisteme multimedia auto dedicate cu gps si internet, interfete multimedia cu sistem de integrare oem,
tunere tv auto, camere de marsarier dedicate si universale cu infrarosu, tetiere cu lcd si dvd, ecrane lcd cu dvd
pentru plafon.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 3
Planul de afaceri

Mentinem o colaborare eficienta cu firma din Germania si cu ceilalti parteneri, astfel incat sa fim la curent cu
toate informatiile de ultima ora in domeniul accesoriilor de masini.
Pe parcursul anilor ne-am axat pe dezvoltarea unei retele puternice de revanzatori, ajungand in momentul
de fata la peste 70 de revanzatori in Romania.
In acelasi timp pentru a asigura livrarea produselor solicitate la timp EDOTEC mentine colaborare stransa si
cu alti furnizori de accesorii auto.
Un alt aspect important de mentionat este faptul ca EDOTEC are o echipa experimentata care testeaza
produsele inaintea livrarii lor pentru a se asigura ca toate pachetele sunt livrate in cele mai bune conditii.
La nivel de utilizator, EDOTEC a introdus ca si facilitati pentru clienti plata online si posibilitati de finantare in
rate.
Filozofia noastra este sa oferim clientilor nostri cea mai variata gama de tehnologie incat sa venim in
intampinarea nevoilor fiecarui potential client.
Deoarece importam direct de la producatori, preturile noastre sunt intotdeauna competitive.

Afacerea/ activitatea curent, experiena n domeniul n care se dorete realizarea investiiei. Descriei, pe
scurt, produsele i/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos).

Obiectul principal de activitate comertul cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 4531.
Societatea doreste prin implementarea proiectului sa ofere servicii de raparatii auto, diagnoasticari ale defectiunilor
aparute la autoturisme, revizii tehnice, reparatii componente, reconditioanri piese si componente auto.

Descrierea spaiilor de producie/ prestare servicii disponibile, inclusiv detalii despre utilitile i
facilitile aferente (vezi i pct. 2.3.5. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului din
formularul cererii de finanare)

Resurse materiale existente, care pot fi utilizate n implementarea proiectului sunt:

Punctul de lucru: Str. Agriculturii, Nr. 27, TURDA, judetul CLUJ, unde firma are punct de lucru si detine in
proprietate spatiile necesare activitatii de intretinere si reparare a autovehiculelor.

Resurse umane implicate n proiect:

Conducerea companiei va implica n activitile de implementare ale proiectului o echip condus de
Administrator, care va asigura o buna implementare a proiectului. Acest lucru a fost preferat de ctre conducere
pentru c le asigur implicarea i controlul n toate fazele de implementare a proiectului.

Resurse care vor fi achiziionate n cadrul proiectului:

n afara achizitiilor de echipamente tehnologice, n cadrul proiectului nu se vor face achiziii pentru alte bunuri
materiale.

Resurse umane: descriei i explicai, n detaliu, politica de resurse umane, atribuii, responsabiliti,
strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire). Descriei calificrile, expertiza
personalului angajat n activitatea microntreprinderii, pe activiti desfurate.
Detaliai echipa de management al proiectului propus n cererea de finanare: structura, rolurile, funciile,
responsabilitile, relaii funcionale ntre membrii echipei de proiect, expertiza. Corelai informaiile cu
seciunea 2.4. Managementul proiectului din formularul cererii de finanare.

Managementul proiectului este asigurat de catre o echipa condusa de Dl. FILIP M. DRAGOS MIHAI - Director
General, alaturi de Dl.MATEI IONUT - responsabil Financiar.
Managementul proiectului este asigurat utilizindu-se tehnici si metode specifice, orientate in sopul atingerii
realizarii proiectului. Directorul General monitorizeaza toate activitatile si urmareste :
- atingerea obiectivelor ;
- respectarea termenelor de realizare a etapelor ;
- incadrarea in cheltuielile prevazute ;
- comunicarea cu responsabilul de proiect prin tinerea de sedinte de lucru.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 4
Planul de afaceri

Una din principalele atributii ale Managerului de proiect este de a realiza principalele obiective ale proiectului
prin implementarea unui management eficient si productiv, avad la baza resursele umane, financiare si temporale
existente, in scopul asigurarii rezultatelor efective in concordanta cu constrangerile de timp si cost. Mai mult,
complexitatea proiectului si punerea in aplicare a acestuia necesita stabilirea unei structuri de management si
raportare cu obiective clare, cu scopuri si masuri de control al riscurilor.
Echipa manageriala are de asemenea rolul de a identifica factorii risc in interiorul proiectului si de a gasi o
strategie de raspuns pentru fiecare caz in parte. Managementul riscurilor va presupune astfel utilizarea unor strategii
de raspuns ce ar putea contine schimbari in ceea ce priveste responsabilitatile in cadrul proiectului, a cailor de
comunicare intre parteneri, a modificarii scopurilor proiectului sau a specificatiilor ce intervin asupra rezultelor finale
stabilite, schimbari care, in cazul producerii lor, vor fi comunicate autoritatii contractante.
Etapele utilizate in implementarea managementului riscurilor: definirea riscului, inclusiv definirea impactului
potential negativ; atribuirea unei anumite probabilitati de aparitie a riscului;dezvoltarea unei strategii de reducere a
posibilelor efecte negative.
Manager de proiect Dl. FILIP M. DRAGOS MIHAI. Managerul de proiect va asigura coordonarea activitilor
incluse n planul de implementare a proiectului, respectarea graficului de implementare i a bugetului alocat
proiectului. Este responsabil de ntocmirea rapoartelor de progres ctre organismele de implementare
teritoriale/regionale, responsabil de activitile de informare i diseminare a rezultatelor proiectului. De asemenea,
managerul de proiect va monitoriza activitatea de recrutare, selecie i angajare a noilor angajai. Dl. SERBAN
DRAGOS are o experien ndelungat de manager, ceea ce i-a permis sa ii dezvolte capacitile organizatorice, de
coordonare a echipelor de lucru, de planificare a activitilor utiliznd resursele umane, tehnice i de timp alocate,
precum i de administrare a bugetelor financiare. Are experien n analiza activitilor i identificare celor mai bune
soluii de rezolvare a problemelor ivite n decursul unui proiect de reparatii.
Responsabil financiar Dl.MATEI IONUT - Responsabilul financiar este responsabil cu ntocmirea documentelor
contabile conform cu cerinele finanatorului (evidenierea cheltuielilor n subconturi analitice distincte pentru
asigurarea unei transparene a cheltuielilor efectuate, cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare i a codului
fiscal). Este responsabil de ntocmirea rapoartelor financiare ctre finanator i a cererilor de rambursare a
cheltuielilor, are atributii si in intocmirea documentelor pentru licitatii, precum si in evaluarea ofertelor.

Obiectivele firmei planul de dezvoltare pe termen mediu (pn la 5 ani), evideniind modul cum acesta
se coreleaz cu investiia propus prin proiect. Descriei obiective realiste i credibile.

Obiectivul general al proiectului este diversificarea activitatii la S.C DON 20 S.R.L prin achiziia de
echipamente i tehnologii noi, urmrind creterea productivitii muncii i a calitii serviciilor, asigurnd astfel o
cretere a competitivitii societii pe piaa de profil la nivel local i regional.
Obiectivele specifice urmrite prin implementarea proiectului DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC DON 20
SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE sunt urmtoarele:
- creterea cifrei de afaceri cu peste 21,09% pn la sfritul anului 2017 (fa de anul 2013);
- mbuntirea calitii serviciilor prin utilizarea unor tehnologii moderne;
- creterea competitivitii societii pe piaa regional i local de profil, asigurat de tehnologii eficiente i
servicii de o calitate superioar;
- crearea unui numar de 3 locuri noi de munca, ceea ce reprezinta o crestere de 150% fata de numarul de
locuri de munca actual;
- crearea condiiilor pentru dezvoltarea durabil a ntreprinderii, protejnd mediul nconjurtor i promovnd
egalitatea de anse.
Viziunea strategic pe termen lung a conducerii urmrete situarea societii ntre primele firme din jude
care au acelai domeniu de activitate, n urmtorii 10 ani.
SC DON 20 SRL este o ntreprindere n continu dezvoltare, activ pe piaa local i regional. Ne vom
preocupa continuu s mbuntim capacitatea noastr de percepere a nevoilor i preocuprilor clienilor, angajailor
i furnizorilor notri, precum i a comunitii n mijlocul creia ne desfurm activitatea. Acest lucru se va realiza prin
mrirea volumului activitii i a profitabilitii, urmrind s ne dezvoltm pe segmentele noastre de pia, s ne
protejm i s mbuntim poziia ntreprinderii. n activitatea noastr vom promova urmtoarele valori:
- satisfacerea cerinelor consumatorilor, ca principal prioritate a ntregii noastre activiti;
- motivarea i instruirea celor mai buni oameni pentru a obine cele mai bune rezultate economice;
- preocuparea continu pentru creterea productivitii, n toate sectoarele de activitate;
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 5
Planul de afaceri

- creterea, n condiii de profitabilitate, reprezint baza economic a succesului nostru;

-mbuntirea continu a proceselor economice penru a furniza servicii de calitate, conform dorinelor
clienilor;
- mbuntirea armoniei cu mediul nconjurtor i respectarea comunitii n care ne desfurm activitatea.
n corelaie direct cu aceast misiune, care reprezint raiunea de a fi a SC DON 20 SRL, s-au stabilit un set
de obiective strategice pe termen mediu (pentru perioada 2014 2017):
- mbuntirea calitii serviciilor, urmrind satisfacerea exigenelor mereu n cretere ale consumatorilor;
- extinderea pieei de desfacere la nivel regional;
Realizarea acestor obiective este posibil prin implementarea unui plan de investiii n perioada imediat
urmtoare, anii 2014- 2015. Investiiile necesare constau n achiziionarea de echipamente i tehnologii noi, care vor
permite creterea capacitii de lucru i productivitii muncii, mbuntirea calitii serviciilor, ceea ce va conduce la
creterea cifrei de afaceri i a profitului societii. Aceste achiziii constituie, n fapt, obiectivul prezentului proiect i
reprezint etapa urmtoare de dezvoltare, n contextul strategiei pe termen lung a societii.
Programul de modernizare si retehnologizare a S.C DON 20 S.R.L are influente asupra :
protectiei mediului: utilajele ce vor fi achizitionate sunt in conformitate cu ultimele prevederi ale Uniunii
Europene in cea ce priveste protectia mediului .
factori sociali : deservirea utilajelor propuse spre achizitionare nu implica riscuri in utilizare din punct de
vedere al securitatii muncii si nici nu vor produce disponibilizari ale fortei de munca, ci doar redistribuirea si
perfectionarea fortei de munca in vederea folosirii eficiente a acestuia conducand la cresterea productivitatii
muncii si implicit la posibilitatea salarizarii corespunzatoare a acestia la nivel comunitar.
alti factori : intarirea capacitatii de inovare si crearea de servicii noi.

3. Produsul/ serviciul

Echipamentele care urmeaza a fi achizitionate, sunt echipamente de ultima generatie in domeniul auto.
Prin acest proiect se vor achizitiona urmatoarele utilaje:

Nr Pre Pret total

Nr. Denumire .B unitar fr
Crt. uc fr TVA TVA
Elevator electromecanic cu 2 coloane- brate asimetrice- sarcina 3000 kg-
inaltimea maxima de ridicare 2010 mm- lungime brat mare 940-1495 mm-
lungime brat mic 580-900 mm- distanta intre coloane 2460 2560 mm-
alimentare 380 V, 16 A, 2 x 1,5kW- lungime coloana 2882 mm- 2 motoare
amplasate in interiorul coloanelor, sincronizare cu microprocesor- E-set: priza
1 220V, cupla aer comprimat. 2 2790 5580
Elevator cu doua coloane, electrohidraulicSpecificatii tehnice:- brate simetrice, cu
3 segmente pe fiecare brat- sarcina maxima: 4 t- lungime brate: 755 - 1380 mm-
inaltime de ridicare max.: 1940 mm- distanta intre coloane: 2680 mm- putere
motor: 2,6 kw- alimentare: 400V/50Hz/3 Ph- inaltime maxima coloane: 4470
2 mm- descarcare automata 1 4398 4398
Elevator 4 coloane, 4t, geometrie, 5100 mmElevator electro-hidraulic, 4 coloane,
4t. Pregatit pentru geometrie: locasuri pentru platouri rotative si placi culisante,
cu dispozitivele de siguranta actionate electromagnetic.SPECIFICATII TEHNICE:-
sarcina 4000 kg - inaltimea maxima de ridicare 1960 mm - latimea platformei 630
mm - lungime platforma 5100 mm - lungime totala 6180 mm- garda la sol 180
mm - alimentare 400 V, 2.6 kW - calare pneumatica automata- timp
3 ridicare/coborare 33 s 1 6460 6460
4 Cric de punte 2tCapacitate: 2000 kg- pneumohidraulic, cu structura de foarfeca 1 1556 1556
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 6
Planul de afaceri

Aparat de geometrie 3D, model HS201-L, cu 2 camere video- lift cu actionare

electromecanica pentru reglajul camerelor pe inaltime- 2 camere video digitale
de inalta rezolutie- tintele optice nu necesita calibrare, nu au electronica, cabluri
sau baterii- rularea vehicului pentru efectul de compensare (daca elevatorul
permite)- evidentierea masuratorilor- baza de date cu valori originale de la
producator- soft WinAlign, sistem de operare WindowsSetul de livrare contine:-
dulap de comanda cu PC si imprimanta- stalp actionat electromecanic, cu 2
camere- platouri rotative fata- 4 tinte optice- 4 adaptoare roata- sistem de
5 blocare volan / pedala 1 12929 12929
Stand testare sistem franare 4 t, turisme cu suspensii, cu PCSPECIICATII TEHNICE
SET ROLE:- latime maxima role 2200 mm- sarcina maxima pe axa 4t- dimensiuni
role 723 x 206 mm- scala masurare 0-6kN- viteza de testare 5,4 Km/h- putere
motor 2 x 4,6 kW- alimentare 3 x 230 / 3 x 400V, 50 / 60 Hz.SPECIFICATII TEHNICE
TESTER SUSPENSII- metoda de testare: EUSAMA- latime: 800 - 2.200 mm-
oscilatie: 6 mm / 25 Hz- sarcina maxima pe axa: 2.000 Kg- putere motor: 2 x 3
kW- alimentare 3 x 230 / 3 x 400V, 50 / 60 HzSET LIVRARE:- role galvanizate-
tester de suspensii- cantar 4 celule- consola- ecran plat 19", cu suport rotativ-
tastatura, mouse si imprimanta color A4- PC cu Windows 7- telecomanda cu
6 infrarosu- 4WD KIT cu autodetectie si bidirectional 1 10710 10710
Combina analizor gaze si opacimetruSPECIFICATII TEHNICE:- clasa de precizie 0-
calibrare automata- imprimanta termina inclusa pentru tiparirea rezultatelor-
port serialCONFIGURATIE: - AGS 688 analizor de gaze AGS 688 - OPA 100
opacimetru- MGT 300/R turometru cu transmisie RADIO - clesti pentru borne si
senzor magnetic pentru turatie- sonda temperatura ulei- sursa de alimentare-
cabluri de legaturaCarucior combina analiza gaze- TRO-060 - carucior- TRO-8830 -
suport pentru analizorul de gaze AGS 688;- TRO-8840 - suport pentru
7 opacimetrul de gaze OPA100. 1 5522 5522
Compresor de aer cu 2 pistoanePresiune: 11 barDebit: 850 l / minRezervor: 500
lPutere: motor 5,5 kWRotatie: 1150 rpmNivel sonor: 76 dB(A)Dimensiuni:
8 198x132X60 mm (lLxlxh)Greutate: 250 kgAlimentare: 400V, 50 Hz 1 1758 1758
Aparat service A/C complet automat- proces automatizat de recuperare,
evacuare, incarcare cu agent refrigerant- functie de curatare a instalatiei-
verificare automata a etanseitatii instalatiei- sistem de alimentare cu ulei si
aditivi UV- display LCD si manometru- imprimanta incorporata- 4 CANTARE (2
pentru ulei, 2 pentru agent refrigerant)Specificatii tehnice :- Refrigerant: R134a-
Capacitatea rezervorului: 24 l- Capacitatea utila a rezervorului: 21 kg- Puritatea
agentului refrigerant SAE J 2099- Capacitatea de recuperare 30 kg / h-
Capacitatea pompei de vacuum : 5 vehicule/ h- Puterea compresorului 0.32 kW-
Capacitatea filtrului uscator 150 kg- Dimensiune: 560 x 1300 x 650 mm-
9 Greutate: 100 kg 1 3475 3475
Set recuperare / inlocuire lichid, compus din: 1 buc. Echipament pentru schimbat
lichidul de frana- capacitate rezervor 5 l- presiune maxima de lucru 2 barContine
setul de adaptori Art. 0A663011 buc. Recuperator de ulei mixt (gravitational si
absorbtie)- capacitatera rezervor 80 l- dispune de set de joje de recuperare (art.
10 0A24460)Este prevazut cu palnie cu sita antistropi reglabila pe inaltime. 1 730 730
Trusa scule mecanic, compusa din:1 buc. Carucior mobil pentru scule cu 6
11 sertare- 3 1870 5610
Set recuperare / inlocuire lichid, compus din: 1 buc. Echipament pentru schimbat
lichidul de frana- capacitate rezervor 5 l- presiune maxima de lucru 2 barContine
setul de adaptori Art. 0A663011 buc. Recuperator de ulei mixt (gravitational si
absorbtie)- capacitatera rezervor 80 l- dispune de set de joje de recuperare (art.
12 0A24460)Este prevazut cu palnie cu sita antistropi reglabila pe inaltime. 1 730 730
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 7
Planul de afaceri

Trusa electrician, compusa din:1 buc. Carucior cu 6 sertare pe rulmenti.1 buc.

Cheie dinamometrica cu cap clichet de 1/2'- plaja de masurare 40-200 Nm1 set
cu 101 repere in caracsa de plasticTrusa (patent, papagal, sfic) - 3 repereTrusa
ciocane - 2 repereCleste dezizolat Cleste cu falci curbatePatent cu varf lungLampa
de control auto (6-24)V Detector de tensiune pentru sistemul electric si
electronicSet TORX T8 - T40 - 9 repereSet pile electrician - 6 reperePistol de lipit
230 V, 50-60 Hz,100 WOglinda telescopica L (180-530mm)Ruleta 3mCutter
160mmTrusa KABELEX - 10 repereTrusa surubelnite, drepte + cruce - 6 repereSet
chei combinate SW(6 - 15) mm - 10 repereSet chei combinate SW(16 - 24) mm - 8
repereSet tubulare 1/4"SW(5,5 - 14) mm, clichet, teu de forta, prelungitoare,
13 cardan, set imbusuri(1,5-12) 27-repere 1 2667 2667
Set pistol pneumatic- turatie 6000 rpm- antrenare 1/2"- moment maxim 950 Nm-
greutate 2,0 kg- consum aer 2,5 l/sInclude trusa cu tubulare imact 14, 16, 17, 19,
22Include 2 buc furtun spiralat conectare la retea aer comprimat- lungime 8m-
14 diametru interior 8mm 1 421 421
Pachet mediuEM 7280 asina de echilibrat cu microprocesor si Monitor TFT.Citire
manuala a distantei pana la janta, introducere manuala a diametrului jantei,
introducerea manuala a latimii.- pozitionare manuala la pozitiile greutatii- capac
pentru protectie- diametru maxim roata: 44", latime maxima roata 23,5",
greutate maxima roata 75 kg- tensiunea de alimentare 220 VA210 - Masina
dejantat automata- coloana rabatabila in spate cu actionare pneumatica-
diametru maxim roata 1.100 mm- latima maxima roata 305 mm- pentru
15 diametre de 13-23 " intern si 10-20" extern- alimentare 400 V sau 230 V 1 4990 4990
DECATIG 200E Aparat de sudura TIG pentru sudarea cu electrozi de tungsten in
c.a. si c.c..Poate suda in c.a. aluminiu, magneziu, in c.c. sudeaza otel, inox, titan,
cupru, bronz, nichel.- generator de inalta frecventa pt. arc electric- debit de gaz
reglabil- reglarea continua a curentului de sudura- protectie la
suprasarcinaContine :- torta de sudura (cu furtun de 4 m) cu duza ceramica -
16 suport electrod diam 2 - 2,4 mm- clema cu impamantare 1 2400 2400
Set testare, compus din:- Tester baterii pentru testarea acumulatorilor auto de
17 12V- KTS 540, aparat diagnoza, inclusiv abonament ESI TRONIC 2.0, 36 luni 1 4700 4700
18 Tester VCDS VAG(pachet 24Luni) 1 655 655
19 Tester STAR Mercedes 1 679 679
20 Tester BMW 1 2566 2566
Set compresmetre, 1 buc. tester- 1 buc. adaptor M12- 50 buc. cartele, scala de
21 masurare 4-17 bar- 5 buc. garnituri cauciuc 1 579 579
22 Presa hidraulica cu actionare manuala - 30 t 1 1220 1220
Set echipamente atelier mecanic, compus din:1 buc. Suport demontat motor 500
kg- pentru demontarea motorelor de pe masina- sarcina 500 kg4 buc. Lampa
portabila cu LED.- cablu 8 m- 2 carlige rotative- alimentare incarcator de la retea
de 230 V/12 V , 50Hz - contine 60 LED-uri si un spot cu 9 LED-uri 2 buc. Suport de
sustinere, reglabil- capacitate 3t- inaltime reglabila intre 290 - 433 mm1 buc. Cric
cutie de viteze- sarcina 300 kg- inaltimea minima / maxima 1280 / 2105 mm1
23 buc. Macara girafa- pompa manuala- capacitate ridicare maxima 1000kg 1 1201 1201
24 Usi service tip panouri 400x500cm 2 1870 3740
25 Panouri termopan delimitare zona clienti 4 756 3024
Sistem supravegere video cu 10 camere video + unitate inregistrare+2 monitoare
26 LED pentru supraveghere zona de lucru 1 3150 3150
27 Set mobilier receptie service(dulap,birou receptie,scaune+mese) 1 800 800
28 Sistem calculator, monitor, tastatura, mouse, imprimanta 2 580 1160
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 8
Planul de afaceri

Dulapuri cu sertare pentru scule, cu capacitate portant mare (Dulapuri metalice

29 de uzin) 1 642 642

TOTAL
OFERTA
EURO EUR
fara TVA 94.052

Noile echipamente vor fi integrate in fluxul de servicii al societatii, imediat dupa achizitionarea lor, ceea ce va
determina:
atragerea unui numar mare de noi clienti,
prestarea unor servicii specializate la cele mai ridicate standarde de calitate, dar si profesionale,
micsorarea timpului de executie al lucrarilor,
executarea unor lucrari care necesita o mare acuratete si care inainte de achizitionarea noilor echipamente
nu se puteau executa sau calitatea lucrarilor nu se ridica la niveluri superioare.

4. Piaa
aria geografica de acoperire a produsului/ serviciului

Str. Agriculturii, Nr. 27, TURDA, judetul CLUJ

clienti existenti si potentiali: in functie de piata de desfasurare (intern, extern), volumul vazarilor, produse/
grupe de produse

In viitor, compania isi propune ca majoritatea clientilor sa fie persoane juridice, deoarece acestea
dispun de un parc auto mai mare de masini. La randul lor, persoanele juridice se impart in :
- Societati comerciale cu un numar mic de automobile;
- Societati comerciale ce detin un parc auto si care au ca obiectiv de activitate distributia;
Se urmareste contractarea firmelor de distributie de pe raza localitatii TURDA deoarece acestea dispun de un
parc auto considerabil.
In principal se vor contracta firme de distributie produse alimentare, bauturi, cosmetice, papetarie,
farmaceutice, materiale de constructii, etc.
In prima faza, se vor contracta acesti potentiali clienti, facandu-se o promovare a firmei pe baza unor oferte
stabilite anterior, urmand ca dupa aceasta sa se incheie contracte efective cu o parte a acestora, in functie de
capacitatea de prestare a serviciului de catre firma.
Nu in ultimul rand, se va face o oferta de prestare servicii si pentru persoane fizice. Profilul acestora este
diferit de cel al persoanelor juridice, ca si strategia adoptata de catre firma DON 20 SRL.
De asemenea, se vor contracta si persoanele ocupate (business), persoane care nu dispun de mult timp
pentru cautarea unui service auto si deplasarea la acesta.

analiza stadiului actual al pietei nevoi si tendinte

Conform studiilor reparatiile reprezinta 40% din cheltuielile totale cu un vehicul.

De la 1 iunie 2010 Comisia Europeana a impus producatorilor de auto sa renunte la obligativitatea ca
reparatiile sa se faca doar in service-uri autorizate acest lucru ducand la liberalizarea pietei serviciilor auto si
implicit la o crestere a numarului de clienti pentru toate service-urile. Prin aceasta masura SC DON 20 SRL isi
poate mari portofoliul de clienti ducand la dezvoltarea firmei pe aceasta piata.
In ultimii ani s-a inregistrat o crestere a numarului de masini vandute noi sau second hand. Acest ritm
se pastreaza, dar in ultimul timp este mai lent.
Desi piata service-urilor auto din TURDA este destul de dezvoltata, ea este in crestere, deoarece odata
cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana tot mai multe companii investesc in Romania, unde isi deschid
sedii. Aceasta situatie este prielnica dezvoltarii acestei afaceri.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 9
Planul de afaceri

De asemenea, si in randul persoanelor fizice exista tendinta de a-si schimba masina mult mai repede,
de aceea achizitia de masini va creste, ca si serviciile complementare oferite acestora.

previzionarea cresterii pietei, prognoza cererii

In acest moment dinamica evolutiilor pe piata serviciilor se inregistreaza o crestere semnificativa.

Piata auto este o piata in continua expansiune, cu o crestere foarte importanta in ultimii ani. Aceasta
crestere se reflecta in numarul foarte mare de masini noi si second-hand achizitionate. Cu toata aceasta
crestere, piata auto este departe de a fi o piata saturata. Dinamica pietei auto va fi in continuare crescatoare,
iar piata de servicii auto va urma indeaproape aceasta piata, mentinandu-se la o cota ridicata.
Volumul de servicii pe care organizatia ar fi capabila sa-l acorde in functie de capacitatea potentiala
de servire si de cererea la servicii din domeniul reparatiilor si intretinerii autovehiculelor poate fi
determinata cu ajutorul prognozei. Evolutia cererii este in crestere daca se face referire la aprecierile facute
de experti in domeniu sau opinii colective ale participantilor la aceasta piata.
O analiza cantitativa a cererii pe piata service-urilor auto ia in calcul mai multi factori cum ar fi:
evolutia pietei autoturisemelor, implementarea normelor impuse de Comisia Europeana referitoare la
liberalizarea pietei, cresterea/scaderea economica, nivelul preturilor, scaderea pietei auto. Acesti factori vor
determina o crestere a cererii pe termen scurt si mediu datorata in special de scaderea puterii de cumparare
in acest sector, posesorii de autoturisme fiind mai interesati de repararea si intretinerea autoturismelor pe
care le detin in comparatie cu schimbarea acestora cu modele noi.

definirea potentialelor segmente ale pietei produsului/serviciului dvs.

Din punctul de vedere al companiei, piata reprezinta un ansamblu de utilizatori efectiv (potentiali), debuseu
pentru serviciile acesteia.
Structurarea pietei poate fi abordata din urmatoarele unghiuri:
cel al obiectului tranzactiilor,
al agentilor vanzatori sau cumparatori,
al specificului tranzactiilor.
Din multimea criteriilor de segmentare a pietii, am ales pe cele considerate mai importante din punctul de
vedere al firmei, si anume:
destinatia finala a serviciilor,
cel al obiectului tranzactiilor
Serviciile oferite de catre S.C. DON 20 S.R.L. se adreseaza in principal urmatorului portofoliu de clienti:
- Persoane juridice:
banci si institutii publice
societati de comert-ditributie
societati de comert-supermarketuri
societati din domeniul telecomunicatiilor si electronicii
- Persoane fizice

Clientii pot fi grupati in functie de necesitatile comune in:

- Utilizatori de servicii pentru intretinere
- Utilizatori de servicii pentru reparatii
S.C. DON 20 S.R.L ar putea, prin realizarea acestei investiii s devin un concurent redutabil pe piaa
romneasc, n condiiile n care investete n utilaje i echipamente ultra-moderne, cu un impact redus asupra
mediului, cu o economicitate i eficien maxim care reduc duratele de execuie a lucrrilor cu pn la jumtate
din timp, prin aplicarea unor tehnologii care permit executarea a dou trei activiti ntr-o singur etap, cu un
singur utilaj.
Previziunile economice pentru perioada 2014 2017 au la baz ipoteza c mediul de afaceri romnesc va rmne
stabil, potenialul intern de capital i de fora de munc fiind o necesitate pentru susinerea unei creteri
continue i sustenabile, concomitent cu direciile manifestate la nivel mondial, respectiv globalizarea, dezvoltarea
tehnologiilor, n principal n comunicare i informaii, asigurarea proteciei mediului.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 10
Planul de afaceri

concurenta: principalii concurenti, ponderea lor pe piata, punctele tari si punctele slabe ale
produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi si indirecti) ; elemente care
influenteaza comportamentul cumparatorilor

Principalele avantaje ale competitorilor societatii in acest sector al serviciilor de reparatii auto sunt:
- vechimea pe aceasta piata si experienta dobandita
- dotarile cu echipamente specifice
La automobilele aflate inca in garantie, operatiile de intretinere si reparatie se recomanda a fi realizate la
reprezentatiile autorizate, agreate de catre producatori, pentru a se pastra garantia acestora.
La automobilele iesite din garantie operatiile de intretinere si reparatie se vor efectua la alegerea clientilor, fie la
reprezentantele oficiale, fie la alte unitati service autorizate sa efectueze astfel de operatii.

analiza principalelor modalitati de distributie a produselor/ serviciilor pe piata

In ceea ce priveste strategia de distributie a serviciilor, optiunea strategica este cea de distributie exclusiva,
firma dorind sa pastreze controlul asupra distribuirii serviciilor lor, urmarind crearea unei mai bune imagini a
acestor servicii.
Avantajele acestei strategii vor fi acelea ca se va asigura loialitatea clientilor, un grad ridicat de control asupra
retelei comerciale si o mai buna estimare a cererii.

5. Strategia de marketing

Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite fata de competitori

Unele din punctele tari ale firmei sunt:

- Amplasarea in apropierea tuturor reprezentantelor, facilitand deplasarea spre service;
- Amplasare avantajoasa pentru extindere;
- Gama foarte diversificata de servicii;
- Calitate superioara a serviciilor
- Pret competitiv;

Oportunitati:
- achizitionarea unor echipamente noi si moderne care sa corespunda evolutiei rapide in domeniul tehnicii

Ca strategie, societatea comerciala S.C. DON 20 S.R.L. urmareste folosirea oportunitatilor pentru
consolidarea punctelor forte si diminuarea punctelor slabe ale analizei SWOT, prin:
- imbunatatirea calitatii si performantei
- crearea si imbunatatirea imaginii de brand
- atacarea cu prioritate a tuturor segmentelor de piata corespunzatoare activitatii desfasurate,
- imbunatatirea ofertelor comerciale ;
- societatea va urmari o strategie de consolidare a pozitiei pe piata, prin cel putin mentinerea
nivelului de calitate si prin garantiile pe termen lung acordate.
- mentinerea unei pozitii corecte pe piata, societatea incluzand in planul financiar costuri mai mari
pentru aplicarea strategiei de marketing ;
- marketing mixt adaptat cerintelor pietei.
- va milita pentru o transparenta a afacerilor pe piata

Pozitionarea pe piata a produsului/ serviciului, caracteristici care il diferentiaza de competitori

Pentru a deveni cunoscuta pe piata reparatiilor auto, societatea va colabora cu cei mai buni furnizori de
piese si materiale si totodata a atras de pe piata muncii cei mai buni mecanici, care s-au perfectionat prin
cursurile de specializare pe care le-au urmat.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 11
Planul de afaceri

Piata este formata din cumparatori care difera intre ei in privinta dorintelor lor, a puterii de cumparare, a
localizarii geografice, a comportamentului si a practicilor de cumparare.
Aplicand strategia marketingului concentrat firma tinde sa obtina in mod relativ scurt o pozitie solida pe
piata serviciilor auto din judet.
Diferentierea ofertei proprii de cea a concurentilor de pe piata se poate realiza in functie de calitatea
serviciilor oferite, ca principal avantaj oferit consumatorilor.
Noile echipamente vor fi integrate in fluxul de servicii al societatii, imediat dupa achizitionarea lor, ceea
ce va determina atragerea unui numar mare de noi clienti, prestarea unor produse specializate la cele mai
ridicate standarde de calitate, dar si profesionale, micsorarea timpului de executie al lucrarilor, executarea
unor lucrari care necesita o mare acuratete si care inainte de achizitionarea noilor echipamente nu se puteau
executa sau calitatea lucrarilor nu se ridica la niveluri superioare.
Suntem siguri, ca odata cu achizitionarea acestor noi echipamente, vom primi un numar ridicat de
solicitari, pentru executare cu aceste echipamente, atat din zona geografica invecinata orasului Turda, unde
ne desfasuram activitatea, dar si din alte zone alte tarii. Calitatea echipamentelor si performantele acestora
se vor impleti cu profesionalismul personalului nostru.

Politica de pret, legatura dintre politica de pret, caracteristicile produsului/ serviciului si tendintele pietei

Pentru serviciile de baza, de intretinere si reparatii, existand o concurenta foarte mare, dar creandu-si si o
imagine foarte buna pe piata acestor servicii in timpul anilor de functionare, firma va practica preturi medii,
pentru a nu pierde clientii existenti si pentru a-i putea atrage pe cei potentiali.
Preturile vor fi stabilite dupa o analiza in prealabil a costurilor, tarifele fiind stabilite in functie de complexitatea
serviciilor oferite.
Se va studia piaa pentru cercetarea concurenei pentru nivelul preurilor, urmnd ca preul pentru serviciile
prestate de ctre firma DON 20 S.R.L. s fie stabilite n conformitate. La nceput se va aplica o reducere pentru
clienii actuali care vor apela la serviciile oferite de noi. Preul se va stabili n funcie de preul existent pe pia la
momentul respectiv.
Avnd n vedere c o politic de preuri este eficient doar atunci cnd clientul este dispus s plteasc preul
i un profit este ncasat, pentru a fi competitiv, strategia de marketing a S.C. DON 20 S.R.L. va impune fixarea unor
preuri care trebuie s satisfac clientul, dar in acelai timp s fie profitabile pentru afacere.

Promovarea produsului/ serviciului

Promovarea se face prin mai multe metode:

- Modificarea activitatii publicitare sau de promovare a vanzarilor.
Promovarea produselor in perioada urmatoare trebuie sa tina cont de actiunile intreprinse anterior si pe care ar
trebui sa le intensifice (aparitia in publicatii de specialitate si nu numai, participarea la targuri si expozitii, site
Internet, etc), precum si folosirea altor mijloace eficiente. Recomandabil in aceasta directie ar putea fi:
realizarea profesionala a site-ului Internet de catre o firma specializata, inscrierea in cataloage si ghiduri
comerciale, organizarea de prezentari si demonstratii proprii (show-room, echipe pentru demonstratii in tara),
reclama in InfoTrafic (posturi de radio specializate in informatiile de trafic), reclame in zonele de stationare a
transportatorilor, distribuirea de materiale promotionale (pixuri, calendare, tricouri etc).
- Perfectionarea politicii de relatii cu clientii
a) politici de atragere de noi clienti - identificare, contactare, prezentare, demonstratie, raport de contact,
ofertare, etc.
b) politici de mentinere si fidelizare a clientilor existenti - adaptarea pretului, contactare periodica, fise de
observatie, respectarea cu seriozitate a termenelor de livrare, cadouri promotionale (cu ocazia diferitelor
sarbatori sau evenimente importante)
Ca o mentiune suplimentara si necesara ar fi actualizarea permanenta a bazei de date atat cu clientii
potentiali, cat si cu cei existenti.

- Participarea la targuri de profil

Printre metodele de promovare a vanzarilor practicate de S.C. DON 20 S.R.L enumeram:

 Anexa 1.5.
Regio Motorul 12
Planul de afaceri

- aparitia cu reclame permanente in publicatii de profil ce se adreseaza direct utilizatorilor de servicii

pe care firma le ofera;
- reclama in mass-media;
- promovarea de informatii referitoare la servicii (pliante, brosuri, cataloage , reclame luminoase,
etc);
- participarea la targuri si expozitii pe plan local si national in cadrul saloanelor special organizate cu
aceste ocazii.

Distributia produsului/ serviciului

Rolul distributiei este acela de a asigura continuitatea deplasarii fluxului de produse de la societate la beneficiar.
Acest rol va fi indeplinit prin intermediul urmatoarelor activitati si procese:
Realizarea unei corelatii optime intre cerere si oferta, exercitand o influenta activa asupra ofertei pe
baza cunoasterii cererii;
Asigurarea momentului optim al livrarii in raport cu cererea, ceea ce conduce la regularizarea miscarii
serviciilor si atenuarea oscilatiilor sezoniere;
Realizarea minimului rational de cheltuieli pentru punerea la dispozitia consumatorului a produsului
dorit, cheltuieli pe care acesta le suporta;
In ceea ce priveste strategia de distributie a serviciilor, optiunea strategica este cea de distributie exclusiva,
firma dorind sa pastreze controlul asupra distribuirii serviciilor lor, urmarind crearea unei mai bune imagini a
acestor servicii.
Avantajele acestei strategii vor fi acelea ca se va asigura loialitatea clientilor, un grad ridicat de control
asupra retelei comerciale si o mai buna estimare a cererii.
S.C. DON 20 S.R.L. va folosi urmatoarele metode de vanzare:
- va executa comenzile obtinute direct;
- va reorganiza compartimentul de vanzari pentru un contact permanent cu potentialii beneficiari
- societatea va urmri i aria de acoperire a concurenei, urmnd a se efectua studii de pia n
vederea extinderii pieei de desfacere;
- se va urmri ca raportul calitate/pre al serviciilor oferite s fie cel mai bun de pe piaa i n acest scop
se va menine o strans legatur cu partenerii de afaceri, societatea S.C. DON 20 S.R.L. fiind un
partener de afaceri serios cu toi clienii si

Strategia de vanzari: descrieti modalitatea in care firma va aborda clientii (e.g. modalitati de comunicare)

Un aspect foarte important al afacerii este acela al determinarii modalitatii de a realiza efectiv vanzarea. Orice
afacere este destinata obtinerii de profit de pe urma vanzarii produselor si serviciilor sale. Modul in care se
procedeaza pentru ca serviciul sa ajunga la utilizatorul final ( metoda de vanzare si distributie ) este esential.
Metodele de vanzare practicate de S.C. DON 20 S.R.L.sunt urmatoarele :
societatea va urmari si aria de acoperire a concurentei, urmand a se efectua studii de piata in vederea
extinderii pietei de desfacere.
se va urmari ca raportul caltate/pret al serviciilor oferite sa fie cel mai bun de pe piata si in acest scop
se va mentine o stransa legatura cu partenerii de afaceri, societatea S.C. DON 20 S.R.L.
propunandu-si sa devina in cel mai scurt timp cel mai serios partener de afaceri pentru clientii sai.

Riscuri identificate si masurile prevazute pentru diminuarea efectelor in cazul materializarii acestor riscuri.

La nivelul firmei, riscul reflecta posibilitatea ca rezultatele economico-financiare sa evolueze de o maniera care
o poate conduce la faliment, deci la incapacitate de plata.
Gradul de sensibilitate al rezultatului economic la riscurile de functionare face din fiecare intreprindere o
investitie mai mult sau mai putin riscanta.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 13
Planul de afaceri

Riscul, in general, reprezinta posibilitatea aparitiei unui eveniment care sa prejudicieze activitatea intreprinderii;
reprezinta incapacitatea societatii de a se adapta, in timp si la cel mai mic cost, la variatiile conditiilor de mediu
economic si social in care actioneaza.
Astfel, in ansamblul activitatii ei, intreprinderea este supusa la 3 categorii de riscuri majore: de exploatare
(economic), de finantare (financiar), de faliment (insolvabilitate).
Riscul economic
Activitatea desfasurata in cadrul unei intreprinderi genereaza rezultate ce sunt sub diverse influente precum:
modificarea pretului utilitatilor, modificarea cadrului legislativ si a reglementarilor din domeniul taxelor si impozitelor,
cresterea salariilor, inasprirea concurentei, etc.
Riscul financiar
Riscul financiar caracterizeaza variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii financiare a
firmei.
Riscul de faliment
Aprecierea capacitatii intreprinderii de a-si regla in termen obligatiile se estimeaza in functie de conditiile
concrete economico-financiare in care isi desfasoara activitatea.
Pentru diminuarea efectelor in cazul materializarii acestor riscuri se pot practica urmatoarele sisteme de
protectie financiara:
- Protectii prin utilizarea informatiilor economico-financiare despre clienti, obtinute din diverse surse, cum ar fi:
Contactarea unor agenti economici sau a unor firme care clientul a avut si/sau are relatii
Obtinerea de informatii de la institutiile cu care viitorul client are relatii de afaceri.
Apelarea la firme specializate, care furnizeaza, la cerere, informatii economic-sociale;
- Protectii prin garantii suplimentare acordate de catre clienti, prin semnarea unui contract cu service-ul, prin
care ambele parti se obliga sa respecte dispozitiile prevazute in contract.
Gestiunea riscului la nivelul service-ului presupune si luarea acelor masuri care vor permite functionarea
firmei in Uniunea Europeana. Principalele probleme pe care firmele din industria service-lor auto trebuie sa le rezolve
sunt cele legate de respectarea normelor si standardelor tehnice impuse de UE.
Intreprinderea isi poate reduce riscurile tehnologic si legislativ prin implementarea standardelor in
conformitate cu cerintele UE si in acelasi timp prin adoptarea managementului calitatii la nivel de firma.
Standardizarea este necesara pentru firme deoarece duce la eliminarea barierelor din calea comertului asigurand
libera circulatie a serviciilor.
Implementarea sistemului de management al calitatii este o cale prin care o intreprindere isi poate
demonstra capacitatea de a oferi servicii care sa satisfaca cerintele de calitate ale clientilor si care sa fie de asemenea
conforme cu regulamentele curente.

6. Proiecii financiare

Sursele de finanare
Valoare
I. Valoarea total a proiectului, din care: 564.617,18

I.a. Valoarea eligibil 562.304,83

I.b. Valoarea neeligibil 2.312,35
II. Contribuia solicitantului, din care: 2.312,35
II.a. Contribuia la valoarea eligibil 0,00
II.b. Contribuia la valoarea neeligibila 2.312,35
III. Finanare nerambursabil solicitat 562.304,83

Valoarea totala a proiectului este de 564.617,18 din care finantare nerambursabila solicitata este de
562.304,83, iar diferenta va fi suportata de beneficiar prin aport de numerar si din veniturile realizate in perioada
de implementare din activitatea curenta.
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performana i sustenabilitatea financiar a investiiei propuse
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 14
Planul de afaceri

pe parcursul perioadei de referin: susinerea financiar i sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de

performan financiar, justificarea pentru mrimea asistenei financiare nerambursabile necesare.
Perioada de analiz este de 3 ani dupa finalizarea investitiei la care se adaug i perioada de implementare a
proiectului.
Scopul proiectului este mbuntirea calitii serviciilor si produselor societatii, prin nlocuirea mainilor i
utilajelor depite din punct de vedere tehnic cu unele noi, net superioare la capitolul calitate, mbuntirea
condiiilor de munc n unitate prin achiziionarea unor utilaje complet automatizate i sistematizate, precum i
mbuntirea condiiilor de munc a angajailor.
Utilizarea unor echipamente profesionale i cu protecie asupra mediului, stimuleaz sectorul productiv de
bunuri i servicii prin dezvoltarea i mbuntirea calitii serviciilor, omogenizarea obiectului activitii i creterea
accesului la noi piee, aceste aspecte contribuind totodat la creterea calitii vieii att pentru cei direct implicai
ct i pentru cei din regiunea respectiv.
n continuare este prezentat impactul acestei investitii n pozitia economico-financiar a societtii, ipotezele
care au stat la baza previziunilor precum si concluziile privind fezabilitatea acesteia.

Analiza financiar s-a bazat pe estimrile conducerii societtii cu privire la evolutia cifrei de afaceri si a
cheltuielilor aferente rezultate n conditiile realizrii unor investitii in mijloace fixe noi. S-a estimat c utilajele vor
putea fi functionale ncepnd cu anul 1, dup finalizarea procesului de achizitie, punere n functiune, testare si
instruire a personalului nou angajat.
Analiza prezint de asemenea estimri privind evolutia contului de rezultate si a fluxurilor de trezorerie. A fost
luat n calcul contextul economico-financiar si evolutia sectorului n care societatea si desfsoar activitatea,
indicatorii de performant istorici ai societtii precum si competitia existent. De asemenea, estimrile financiare s-
au bazat pe o serie de ipoteze macroeconomice, cum ar fi :

Evolutia inflatiei si a indicilor de crestere a preturilor

Evolutia salariilor medii pe economie
Nivelul ratei dobnzilor

Previziunile au fost efectuate n moneda local leu. Rata de schimb considerat pentru a echivala sumele n valut a
fost de 4,44 lei/eur, pe toat perioada de prognoz.
Proiectiile financiare au fost realizate pe o perioad de 3 ani.

Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile cu materii prime si materialele consumabile reprezint cel mai important cost pentru societate si au
fost estimate tinnd cont de natura materialelor si al materiilor prime ce intr n procesul de productie.
Cheltuiala cu salariile, a fost estimat pornind de la un salariu mediu pe angajat si evolutia numrului mediu
de personal necesar pentru aceast investitie. S-a luat n calcul numrul de noi angajati pe fiecare schimb al fiecrui
utilaj n parte. Este de asteptat ca salariul mediu al noilor angajati s fie mai mare dect salariul mediu existent la
nivel de societate, ca urmare a gradului ridicat de expertiz necesar pentru manipularea noilor echipamente. Se vor
angaja 3 persoane. Numarul de angajati pentru activitatile existente nu va fi influentat de implementarea
investitiei. Se poate observa tendinta de crestere a cheltuielilor cu manopera, datorata atat evolutiei ascendente a
salariului mediu cat si cresterii personalului in urma implementarii investitiei.

Prognoza veniturilor si a cheltuielilor

Prognoza veniturilor s-a realizat trimestrial in primii doi ani dupa implementarea investitiei si anul pentru urmatorul
an. Aceste proiectii au fost intocmite pe baza veniturilor realizate in exercitiul financiar anterior depunerii
proiectului respectiv exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013, corelate cu capacitatea de productie si nivelul
asteptat al veniturilor dupa implementare.
Veniturile din exploatare prezinta o crestere semnificativa datorita veniturilor generate de activitatea de productie,
activitate dezvoltata in urma achizitiei utilajului pentru placi tipografice.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 15
Planul de afaceri

Totalul veniturilor din exploatare prezinta un trend crescator pe intreaga perioada de analiza reflectand un
diagnostic bun al activitatii de exploatare.
Cheltuielile au fost previzionate tinandu-se cont de categoriile de cheltuieli utilizate (cheltuieli materiale, cheltuieli
cu personalul, cheltuieli cu amortizarile si alte chletuieli de exploatare). Volumul cheltuielilor este mai mare daca
facem referinta la ultimul exercitiu financiar incheiat datorita ponderii considerabile a cheltuielilor materiale in
totalul cheltuielilor, fiind previzionate in functie de nivelul productiei.
Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate pe baza nivelului existent al mijloacelor fixe si durata acestora de
amortizare inainte de investitie si nivelul mijloacelor fixe achizitionate prin proiect. Pe intreaga perioada de analiza
cheltuielile de exploatare prezinta un trend usor crescator.
Determinarea veniturilor si costurilor de exploatare s-a efectuat avind drept baza caracteristicile tehnice ale
utilajelor achizitionate, dupa implementarea proiectului.
Vezi anexa A- Proiectia veniturilor si cheltuielilor.

Contul de profit si pierdere

Proiectia contului de profit si pierdere a fost realizata din valorile previzionate si obtinute din Prognoza
Veniturilor si Prognoza Cheltuielilor. Totodata, in Proiectia contului de profit si pierdere au aparut si previziunile
cheltuielilor financiare, acestea cuprinzand cheltuieli cu dobanzile aferente creditului contractat pentru co-finantare,
aceste cheltuieli fiind corelate cu nivelul dobanzilor la creditele existente.
Pe parcursul celor 3 ani de analiza societatea comerciala inregistreaza profit cu o crestere comparativ cu
exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013.
Prezentarea a fost facuta dupa natura veniturilor si cheltuielilor, permitand astfel determinarea valorii adaugate la
nivelul societatii si obtinerea facila a datelor necesare obtinerii indicatorilor economici.
Vezi anexa Proiectia contului de profit si pierdere

Proiectia Fluxului de Numerar (Cash-Flow-ului) cu ajutor nerambursabil

Arata surplusul/ deficitul de numerar ce va caracteriza afacerea in perioada previzionata, demonstreaza capacitatea
societatii de a face fata costului finantarii, demonstreaza capacitatea afacerii de a strange banii necesari platilor pe
care trebuie sa le faca pentru achitarea obligatiilor scadente si pentru dezvoltare continua.
Cheltuielile din diferentele de curs valutar, veniturile din diferente de curs valutar, cheltuielile cu amortizarea si
veniturile din reluarea subventiei nu afecteaza cash-flow-ul.
Proiectia Fluxului de Numerar ( Cash-Flow ) este intr-o stransa corelatie cu Contul de Profit si Pierdere previzionat, el
fiind direct influentat de evolutia prezentata in acest document.
Concluzii:
- Se poate observa c pe termen mediu, veniturile din exploatare au o evolutie pozitiv, suficient ca s ating
evolutia general estimat a sectorului serviciilor, sector cu un potential foarte bun, avnd n vedere fondurile
alocate de Uniunea European si Guvern . Veniturile sunt in crestere iar cheltuielile cresc intr-o pondere mai
redusa de la an la an ca urmare a utilizarii mijloacelor fixe noi si productive. Astfel, profitul din exploatare cat si
profitul net cresc de la an la an.
Cash flow-ul este pozitiv si crescator.
Vezi anexa: Proiectia fluxului de numerar cu ajutor nerambursabil

Proiectia fluxului de numerar fara ajutor nerambursabil

Proiectia Fluxului de Numerar (Cash-Flow-ului) arata surplusul/ deficitul de numerar ce va caracteriza afacerea in
perioada previzionata, demonstraza capacitatea companiei de a face fata costului finantarii, demonstreaza
capacitatea afacerii de a strange banii necesari platilor pe care trebuie sa le faca pentru achitarea obligatiilor scadente
si pentru dezvoltare continua.
Cheltuielile din diferentele de curs valutar, veniturile din diferente de curs valutar si cheltuielile cu amortizarea nu
afecteaza cash-flow-ul.
 Anexa 1.5.
Regio Motorul 16
Planul de afaceri

Proiectia Fluxului de Numerar ( Cash-Flow ) este intr-o stransa corelatie cu Contul de Profit si Pierdere previzionat, el
fiind direct influentat de evolutia prezentata in acest document.
Modalitatea de calcul a valorii reziduale a fost luand in considerare valoarea de piata a activelor fixe, ca si cum ar fi
fost, sa fie vandute la sfarsitul orizontului de timp luat in considerare.
Cash flow-ul inregistreaza valori negative si in anul de implementare precum si in urmatoriii 3 ani de operare din
cauza costurilor creditului. Astfel societatea nu poate suporta costurile finantarii, aceasta varianta este deci exclusa.
Vezi anexa: Proiectia fluxului de numerar fara ajutor nerambursabil

Valoarea totala aproiectului cu TVA este de 564.617,20

Durata de realizare este de 12 luni.
Rata interna de rentabilitate a investitiei este de 8,95%.
Rata de actualizare este de 9%.
Valoarea neta actualizata este de 527,9
Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei este pozitiv atat in anul de implementare precum si in cei 3 ani de
operare si intretinere.
Vezi anexa: Indicatori financiari

7. Anexe i alte documente

CV-uri ale echipei de proiect
Oferte