BALANCE GENERAL

( Millones de $ )
CUENTA AO 1 AO 2 VAR
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 1.3 0.8 -0.5
Cuentas por cobrar a clientes 48.5 52.4 3.9
Provision cartera -1.6 -2.2 -0.6
Inventarios 60.8 70.2 9.4
Inversiones temporales 15.3 9.4 -5.9
Ctas por cobrar a empleados 2.5 3.8 1.3
Anticipo de impuestos 3.2 4.1 0.9
Deudas de dificil cobro 3.3 4.4 1.1
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 133.3 142.9
ACTIVOS FIIJOS
Construcciones y edificaciones 75.3 80.2 4.9
Maquinaria y equipos 20.6 25.4 4.8
Equipos de computacion y comunicacin 15.6 19.5 3.9
Flota y equipo de trasporte 33.2 37.7 4.5
Depreciacion acumulada -2.9 -3.8 -0.9
TOTAL ACTIVOS FIJOS 141.8 159.0
OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por anticipado 3.2 2.8 -0.4
Obras de arte 2.8 3.9 1.1
Inversiones largo plazo 7.3 8.4 1.1
Valorizaciones 3.3 4.0
TOTAL OTROS ACTIVOS 16.6 19.1
TOTAL ACTIVOS 291.7 321.0
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 41.3 50.5 9.2
Obligaciones financieras 42.4 45.7 3.3
Acreedores varios 1.9 0.6 -1.3
Imporenta por pagar 16.3 19.2 2.9
Cesantias por pagar 3.8 4.9 1.1
Rtefte por pagar 0.7 1.1 0.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE 106.4 122.0
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 15.2 13.4 -1.8
Otras obligaciones 2.2 3.3 1.1
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.4 16.7
TOTAL PASIVOS 123.8 138.7
PATRIMONIO
Capital social 92.2 92.2
Reservas legales 7.2 9.3 2.1
Utilidad ejercicios anteriores 65.2 76.8 11.6
valorizaciones 3.3 4.0
TOTAL PATRIMONIO 167.9 182.3
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 291.7 321.0
TOTALES
F U FUENTES INTERNAS
U. del ejercicio 76.8 61.99%
0.5 Provision cartera 0.6 0.48%
3.9 Depreciacion acum 0.9 0.73%
0.6 Amort. Diferidos 0.4 0.32%
9.4 Imporenta ao 2 19.2 15.50%
5.9 Cesantias x p ao 2 4.9 3.95%
1.3 Retefte ao 2 1.1 0.89%
0.9 TOTAL FTES INTERNAS 103.9 83.86%
1.1 OTRAS FUENTES
Dism. Caja 0.5 0.40%
Dism. Invers. Temp 5.9 4.76%
4.9 Aumento proveedores 9.2 7.43%
4.8 Aumento Oblig. Fcieras cp 3.3 2.66%
3.9 Aumento otras oblig 1.1 0.89%
4.5 TOTAL OTRAS FUENTES 20 16.14%
0.9 TOTAL FUENTES 123.9 100.00%

USOS
0.4 Aumento c x c clientes 3.9 3.15%
1.1 Inc. Inventarios 9.4 7.59%
1.1 Aumento c x c empleados 1.3 1.05%
Aumento cta ant. Impuestos 0.9 0.73%
Aumento deudas dif. Cobro 1.1 0.89%
Aumento const y edif 4.9 3.95%
Aumento maq y equipo 4.8 3.87%
9.2 Aumento equip comp 3.9 3.15%
3.3 Aumento flota y equip trans 4.5 3.63%
1.3 Aumento obras arte 1.1 0.89%
2.9 Aumento inv lp 1.1 0.89%
1.1 Dism acred varios 1.3 1.05%
0.4 Dism. Oblig fcieras lp 1.8 1.45%
Pago imporenta ao 1 16.3 13.16%
Pago cesantias ao 1 3.8 3.07%
1.8 Ccion retefte ao 1 0.7 0.56%
1.1 Dividendos 63.1 50.93%
TOTAL USOS 123.9 100.00%

2.1
11.6
40 40