FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE CONTAS PRESTAO DE CONTAS

CONCILIAO BANCRIA

BLOCO 1 IDENTIFICAO
01 Programa/Ao 02 Exerccio

03 Nome da Razo Social 04 N. do CNPJ

05 Endereo 06 Municpio 07 UF

BLOCO 2 IDENTIFICAO BANCRIA E SALDO

08 Banco 09 Cd. da Agncia 10 N da Conta Corrente 11 Saldo do Extrato Bancrio
Data: Valor (R$)

__________/___________/___________

BLOCO 3 DEMONSTRAO CONTBIL / FINANCEIRA

12 Crditos no Demonstrados no Extrato 13 Dbitos no Demonstrados no Extrato 14 Restos a Pagar Processados 15 Saldo Contbil
Histrico Valor (R$) Histrico Valor (R$) Histrico Valor (R$) (11+12) (13+14)

16 Total
BLOCO 4 - AUTENTICAO

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Local e Data Nome Legvel do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM