FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
N
ME
RUC:
RO
APELLIDOS
CO Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
RR
ELA C
TIV REFERENCIA
DI DE LA OPERACIN
CNTA. CONT. ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
O GO N
DEL DE ME
ASI L RO
FECHA DE N
ENT LIB DEL
LA GLOSA O DESCRIPCION ME
OO RO DO
OPERACI DE LA OPERACIN RO
CO O CU
N CO CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
DIG RE ME
O RR
GI NTO
UNI EL
ST SUS
CO ATI
RO TEN
DE VO
(TA TAT
LA BL ORI
1 12/31/2016 por saldos iniciales 10 cntas por cobrar al personal, accionista
OP A O
RA 8) 10.1 caja S/.35,324.00
CIO 14 cuentas por cobrar al personal, acc. Gerentes
N
14.4 gerentes S/.200,000.00 S/.0.00
33 inmueble maquinaria y equipo
33.69 otros equipos S/.19,112.03
50 capital
50.1 capital social S/.219,112.03
59 recultados acumuluados S/.35,324.00
59.12 utilidad del ejercicio anterior
2 12/31/2016 por la provision de 70 ventas
venta de servicios 70.4 prestacion de servicios
70.41 terceros S/.1,586,571.00
12 cntas por cobrar comerc.- terceros
12.1 facturas, boletas y otros comprobantes S/.1,586,571.00
3 12/31/2016 por el costo de venta 69 costo de ventas
de servicios 69.4 servicios
69.41 terceros S/.1,586,571.00
20 mercaderias
20.8 otras mercaderias S/.1,586,571.00
4 12/31/2016 por la provision de 60 compras
compra de mercaderia 60.1 mercaderias S/.1,445,445.00
 60.3 materiales auxiliares, suministros
60.31 materiales auxiliares S/.7,000.00
40 tributos y aporte al sistema de pensiones
40.1 gobierno central
40.11 igv S/.597.18
42 cntas por pagar comerc.-terc.
42.1 facturas, boletas y otros comprobantes S/.1,453,042.18
5 12/31/2016 por el costo de 20 mercaderias
almacenaje de 20.1 mercaderias manufacturadas S/.1,452,445.00
mercaderia 61 variacion de existencias
61.1 mercaderias S/.1,445,445.00
61.3 materiales auxiliares, suministros
61.31 materiales auxiliares S/.7,000.00
6 12/31/2016 por la provision de pago 62 gastos de personal directores y gerentes
de planilla de 62.1 remuneraciones S/.31,090.00
trabajadores 62.7 seguridad y provicion social
62.71 regimen de prestaciones de salud S/.1,429.00
40 tributos y aporte al sistema de pensiones
40.173 renta de cuarta categoria S/.565.00
40.3 instituciones publicas
40.31 ESSALUD S/.1,429.00
40.32 ONP S/.0.00
41 remuneraciones y partcipaciones por pagar
41.1 remuneraciones por pagar S/.30,525.00
7 12/31/2016 por el destino de pago 94 gastos administrativos
de planilla de 94.1 valuacion de activo S/.32,519.00
trabajadores 79 cargas imputables a cntas de costos
79.1 cargas imputables a cntas de costos S/.32,519.00
8 12/31/2016 por la provision de pago 63 gastos por serv. Prest. Por terc.
de servicios basicos 63.5 alquileres
y alquiler 63.52 edificaciones S/.8,400.00
63.6 servicios basicos
63.61 energia electrica S/.3,000.00
63.64 telefono S/.1,800.00
46 cntas por pagar diversas-terceras
46.9 otras cntas por pagar diversas S/.13,200.00
9 12/31/2016 por el destino de pago 94 gastos administrativos
de servicios basicos 94.1 valuacion de activo S/.13,200.00
 79 cargas imputables a cntas de costos
79.1 cargas imputables a cntas de costos S/.13,200.00
10 12/31/2016 por la provicion de 63 gastos por serv. Prest. Por terc.
pago al contador 63.2 honorarios,comisiones y corretajes
63.21 honorarios S/.9,600.00
42 cntas por pagar comerc.-terc.
42.4 honoraios por pagar S/.9,600.00
11 12/31/2016 por el destino de pago 94 gastos administrativos
del contador 94.1 valuacion de activo S/.9,600.00
79 cargas imputables a cntas de costos
79.1 cargas imputables a cntas de costos S/.9,600.00
12 12/31/2016 por la depreciacion 39 depreciacion amortizacion y agotamiento
del equipo 39.145 equipos diversos S/.1,911.20
68 valuacion y deterioro de activos y proviciones
68.1 depreciacion S/.1,911.20
13 12/31/2016 por el destino 94 gastos administrativos S/.1,911.20
79 valuacion de activo S/.1,911.20
14 12/31/2016 por la centralizzacion 10 efectivo y equivalente de fectivo
del debe de caja 10.1 caja S/. 1,586,571.00
12 cuentas por cobrar comerciales terceros
12.1 facturas, boletas y otros comprobantes S/. 1,586,571.00
15 12/31/2016 por la centralizacion 10 efectivo y equivalente de fectivo
del haber de caja 10.1 caja S/. 1,506,367.18
41 remuneraciones y partcipaciones por pagar
41.1 remuneraciones S/. 30,525.00
42 cuentas por pagar comerciales terceros
42.1 facturas, boletas y otros comprobantes S/. 1,462,642.18
46 cuentas por pagar diversas terceros
46.9 otras cuentas por pagar diversas terceros S/. 13,200.00
16 12/31/2016 por el cierre de nuestras 61 variacion de existencias
actividades en el 2016 61.1 mercaderias S/.1,586,571.00
69 costo de ventas
69.1 mercaderias S/.1,586,571.00
17 12/31/2016 por el resultado acumulado 59 recultados acumuluados 55,364.97
del ejercicio 2016 89 determinacion delresultado del ejercicio 55,364.97
S/.11,182,399.77 S/.11,182,399.77
S/.6,443,703.21

S/.1,506,367.18

S/. 1,506,367.18
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:
N
RUC:
CORRELATIV
APELLIDOS
O DEL Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
REGISTRO
DEL
REGISTRO O FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
COD. UNICO DESCRIPCIN DE LA
LA
DE LA OPERACIN DENOMINACIN DEBE HABER
OPERACIN CDIGO
OPERACION
1 12/31/2016 saldos iniciales 14.4 gerentes S/. 235,324.00
2 12/31/2016
3 12/31/2016 cobro de venta 12.1 facturas, boletas S/. 1,586,571.00
4 12/31/2016 pago de compras 42.1 facturas, boletas S/.1,453,042.18
5 12/31/2016 pago de planilla 41.1 remuneraciones S/. 30,525.00 ###
6 12/31/2016 pago de servicios basicos 46.9 otras cntas por pagar diversas S/. 13,200.00
7 12/31/2016 pago de contador 42.4 honoraios por pagar S/. 9,600.00
S/. 1,586,571.00 S/. 1,506,367.18
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABL 10
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
12/31/2016 DIARIO
1 saldos iniciales S/. 35,324.00
12/31/2016 14 por la centralizzacion del debe S/. 1,586,571.00
12/31/2016 15 por centralizacion del haber S/. 0.00 S/. 1,506,367.18

TOTALES (S/) S/. 1,621,895.00 S/. 1,506,367.18

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON 12

NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 2 a ventas S/. 1,586,571.00
12/31/2016 14 a ventas S/. 1,586,571.00

TOTALES (S/) S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00

14
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 1 a capital S/. 200,000.00
12/31/2016 2 por efec. Y equiv. De efectivo S/. 0.00

TOTALES (S/) S/. 200,000.00 S/. 0.00

20
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 3 a variacion de existencias S/.1,586,571.00
12/31/2016 5 por costo de ventas S/. 1,452,445.00

TOTALES (S/) S/. 1,452,445.00 S/. 1,586,571.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON 33
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 1 a cntas por pagar comerc.-terc. S/. 19,112.03
12/31/2016 0 por gastos de personal directores y gerentes S/. 0.00

TOTALES (S/) S/. 19,112.03 S/. 0.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON 39

NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
OPERACION LIBRO
DIARIO a cntas por pagar comerc.-terc.
12/31/2016 12 S/. 0.00
12/31/2016 12 por gastos de personal directores y gerentes S/. 1,911.20

TOTALES (S/) S/. 0.00 S/. 1,911.20

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON 40

NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 4 por gastos de personal directores y gerentes S/. 597.18 S/. 0.00
12/31/2016 6 por gastos de personal directores y gerentes S/. 0.00 S/. 1,994.00

TOTALES (S/) S/. 597.18 S/. 1,994.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON 41

NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 6 por gastos de personal directores y gerentes S/. 30,525.00

12/31/2016 15 por gastos de personal directores y gerentes S/. 30,525.00

TOTALES (S/) S/. 30,525.00 S/. 30,525.00

42
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
 12/31/2016 4 por varios S/. 1,453,042.18
12/31/2016 10 por gastos por serv. Prest. Por terc. S/. 9,600.00
12/31/2016 13 a efec.y eivoquiv. De efect S/. 1,462,642.18
TOTALES (S/) S/. 1,462,642.18 S/. 1,462,642.18

46
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 8 por gastos por serv. Prest. Por terc. S/. 13,200.00

12/31/2016 15 a efec.y eivoquiv. De efect S/. 13,200.00

TOTALES (S/) S/. 13,200.00 S/. 13,200.00

50(1)
ODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 1 por varios S/. 219,112.03

TOTALES (S/) S/. 219,112.03

59(1)
ODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 1 por varios S/. 35,324.00
12/31/2016 17 determinacion de resultado S/. 0.00 S/. 0.00
TOTALES (S/) S/. 0.00 S/. 35,324.00

60
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 5 a cntas por pagar comerc.-terc. S/. 1,452,445.00
12/31/2016 18 a cntas por pagar comerc.-terc.
TOTALES (S/) S/. 1,452,445.00

61
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
 NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 5 por mercaderia S/. 1,452,445.00
12/31/2016 16 por mercaderia S/. 1,586,571.00

TOTALES (S/) S/. 1,586,571.00 S/. 1,452,445.00

62
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 6 a varios S/. 32,519.00

TOTALES (S/) S/. 32,519.00

63
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 8 a cntas por pagar comerc.-terc. S/. 13,200.00
12/31/2016 10 a cntas por pagar diversas-terceras S/. 9,600.00

TOTALES (S/) S/. 22,800.00

68
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON

FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN DEUDOR ACREEDOR
OPERACION LIBRO
12/31/2016 12 a mercaderia S/. 1,911.20
S/. 0.00
TOTALES (S/) S/. 1,911.20 S/. 0.00

69
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 3 a mercaderia S/. 1,586,571.00
16 S/. 1,586,571.00
TOTALES (S/) S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00

70
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA
OPERACIN
OPERACION
 FECHA DE CORRELATI
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 2 por cntas por pagar comerc.-terc. S/. 1,586,571.00

TOTALES (S/) S/. 1,586,571.00

79
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 7 por gastos administrativos S/. 32,519.00
12/31/2016 9 por gastos administrativos S/. 0.00 S/. 13,200.00
12/31/2016 11 por gastos administrativos S/. 0.00 S/. 9,600.00
12/31/2016 13 por gastos administrativos S/. 0.00 S/. 1,911.20

TOTALES (S/) S/. 57,230.20

89
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 17 por cntas por pagar comerc.-terc. S/. 0.00 S/. 0.00
12/31/2016
TOTALES (S/) S/. 0.00 S/. 0.00

94
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CON
NMERO
FECHA DE CORRELATI SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
LA VO DEL
OPERACIN ACREEDOR
OPERACION LIBRO DEUDOR
DIARIO
12/31/2016 7 a cargas imputables S/. 32,519.00
12/31/2016 9 a cargas imputables S/. 13,200.00
12/31/2016 11 a cargas imputables S/. 9,600.00
12/31/2016 13 a cargas imputables S/. 1,911.20

TOTALES (S/) S/. 57,230.20

S/. 11,127,034.80 S/. 11,127,034.80

S/. 0.00
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015
9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
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9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9 31/04/2015 9
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9
 BALANCE DE COMPROBACION

MOVIMIENTOS SALDO DEL MOVIMIENTO AJUSTES SALDO DEL INVENTARIO

N NOMBRE DELAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
10 efec. Y equiv. De fectivo S/. 1,621,895.00 S/. 1,506,367.18 S/. 115,527.82 S/. 115,527.82
12 cnts.por cobrar S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00 S/. 0.00 S/. 0.00
14 cntas por cobrar S/. 200,000.00 S/. 0.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00
20 mercaderias S/. 1,452,445.00 S/. 1,586,571.00 S/.134,126.00 S/. 0.00
33 inmueble maq. Y aquip. S/. 19,112.03 S/. 19,112.03 S/. 19,112.03
39 depreciacion S/. 1,911.20 S/.1,911.20
40 tributos y aportes S/. 597.18 S/. 1,994.00 0 S/. 1,396.82
41 remuneraciones y partici. S/. 30,525.00 S/. 30,525.00 S/. 0.00
42 cnts po pagar cmer-terc S/. 1,462,642.18 S/. 1,462,642.18 S/. 0.00
46 cnts por pagar diversas S/. 13,200.00 S/. 13,200.00 S/. 0.00
50 capital S/. 0.00 S/. 219,112.03 S/. 219,112.03
59 resultados aculados S/. 0.00 S/. 35,324.00 S/.0.00 S/. 35,324.00 S/.0.00
60 compras S/. 1,452,445.00 S/. 0.00 S/. 1,452,445.00
61 variacion de existencias S/. 1,586,571.00 S/. 1,452,445.00 S/. 1,452,445.00 S/. 1,586,571.00
62 gasto de personal S/. 32,519.00 S/. 0.00 S/. 32,519.00
63 gastos de servicios S/. 22,800.00 S/. 0.00 S/. 22,800.00
68 valuacion y deterioro S/.1,911.20 S/.1,911.20
69 costo de venta S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00
70 ventas S/. 0.00 S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00
79 cargas imputables S/. 0.00 S/. 57,230.20 S/. 57,230.20
94 gastos de adminis.. S/. 57,230.20 S/. 0.00 S/. 57,230.20
89 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 11,127,034.80 S/. 11,127,034.80 S/. 3,488,116.26 S/. 3,488,116.26 S/. 334,639.85

S/. 334,639.85

S/.0.00
L INVENTARIO G Y P POR NATURALEZA E.G Y P POR FUNCION
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

S/. 0.00

S/.134,126.00

S/.1,911.20
S/. 1,396.82
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 219,112.03
S/. 35,324.00
S/. 1,452,445.00
-S/. 134,126.00
S/. 32,519.00
S/. 22,800.00
S/.1,911.20
S/. 1,586,571.00
S/. 1,586,571.00 S/. 1,586,571.00

S/. 57,230.20
S/. 0.00 S/.35,324.00

S/. 356,546.05 S/. 1,509,675.20 S/. 1,487,769.00 S/. 1,643,801.20 S/. 1,621,895.00
S/.21,906.20 S/.21,906.20 S/.21,906.20
S/. 378,452.26 S/. 1,531,581.41 S/. 1,487,769.00 S/. 1,665,707.41 S/. 1,621,895.00

S/.0.00
valuacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y dvaluacion y d
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INVERSIONES VILLAORDUA E.I.R.L
RUC N 20600184416

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE DEL AO 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 115,527.82 115,528.00 Sobregiro Bancario -
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros - - Tributos por Pagar 1,396.82 1,397.00
Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren 200,000.00 200,000.00 Cuentas por Pagar Comerciale - -
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros - Cuentas por Pagar Diversas - Terceros -
Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados - Cuentas Pagar Diversas - Relacionados -
Mercaderias - - Obligaciones Financieras a C. P. -
Existencias por Recibir - Otras Cuentas por Pagar - -
Activo Diferido - -
Otros Activos -
TOTAL ACTIVO CORRIENTS/. 315,527.82 315,528.00 TOTAL PASI S/. 1,396.82 1,397.00

PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a L.P. -
ACTIVO NO CORRIENTE Remuneraciones por Pagar - -
Inmueble Maq. Y Equipo 19,112.03 19,112.00 Benef. Soc. de los Trabajadores -
Intangibles -
(-) Depreciacin y Amort. Acum. 1,911.20 1,911.00 TOTAL PASI S/. - -
-
TOTAL ACTIVO NO CORRI S/. 17,200.83 21,023.00 TOTAL PASI S/. 1,396.82 1,397.00

PATRIMONIO
Capital 219,112.03 219,112.00
Capital Adicional -
Reserva Legal -
Resultados Acumulados 35,324.00 35,324.00
 Resultado del Ejercicio 55,364.97 55,365.00

TOTAL PATRS/. 309,801.00 309,801.00

TOTAL ACTIVO S/. 332,728.65 336,551.00 TOTAL PASIVS/. 311,197.82 311,198.00

INVERSIONES VILLAORDUA E.I.R.L
RUC N 20600184416

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL AO 2015
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 1,586,571.00 1,586,571.00

( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas 0.00
Ventas Netas 1,586,571.00 1,586,571.00
( - ) Costo de Ventas -1,452,445.00 -1,452,445.00
Resultado Bruto 134,126.00 134,126.00

( - ) Gastos de Ventas 0.00

( - ) Gastos de Administracin -57,230.20 -57,230.00
Resultado de Operacin 76,895.80 76,896.00
( - ) Gastos Financieros 0.00
Ingresos Financieros Gravados 0.00
Otros Ingresos Gravados 0.00
Otros Ingresos No Gravados 0.00
Dstos, bonificaciones obtenidos 0.00
Gastos Diversos 0.00
REI del Ejercicio 0.00
Resultados antes de Participaciones S/. 76,895.80 76,896.00
( - ) Distribucin Legal de la Renta 0.00

Resultado antes del impuesto y participacio S/. 76,895.80 76,896.00

Participacion de Utilidades 8% 0.00 0.00

Resultado antes del impuesto 76,895.80 76,896.00

( - ) Impuesto a la Renta 28% 21,530.82 21,531.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 55,364.97 55,365.00

 INVERSIONES VILLAORDUA E.I.R.L PASIVO
20600184416 PASIVO CORRIENT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Sobregiros y pagares bancarios
AL 30 DE SETIEMBRE DEL AO 2015 Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Beneficios sociales a los trabajador
AL 30 DE JUNIO
ACTIVO DEL AO 2015 Provisiones
ACTIVO CORRIENTE Parte corriente de deudas a largo p
Efectivo y Equivalentes de efectivo 115527.82 TOTAL PASIVO CORRIE
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 PASIVO NO CORRIEN
Cuentas por Cobrar a vinculadas 200000 Deudas a largo plazo
Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar a vinculadas
Gastos Contratados por Anticipado Pasivo por Impuesto a la Renta Dife
Impuesto Corriente Otros Pasivos
Otros Activos TOTAL PASIVO NO CORR
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar PATRIMONIO NET
Cuentas por Cobrar a vinculadas Capital
Otras Cuentas por Cobrar Capital Adicional
Inversiones Reserva Legal
Inmuebles, Muebles y Equipo Otras Reservas
Activos Intangibles Resultados Acumulados
Activo por Impuesto a la Renta Diferido TOTAL DE PATRIMONIO
Otros Activos
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMO

TOTAL ACTIVO
 PASIVO
PASIVO CORRIENTE
bregiros y pagares bancarios
entas por Pagar Comerciales
entas por Pagar a vinculadas
as Cuentas por Pagar
neficios sociales a los trabajadores
visiones
te corriente de deudas a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
udas a largo plazo
entas por Pagar a vinculadas
ivo por Impuesto a la Renta Diferido
os Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
pital
pital Adicional
serva Legal
as Reservas
sultados Acumulados
TOTAL DE PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO