Ax2009 PTBR Fini 10

Captulo 10: Configurao de contas a receber
CAPTULO 10: CONFIGURAO DE CONTAS

A RECEBER
Objetivos
Os objetivos so:
Criar um plano de pagamento

Criar condies de pagamento
Criar um dia de pagamento
Configurar um desconto vista
Criar uma taxa de pagamento
Criar um mtodo de pagamento
Configurar grupos de clientes
Configurar perfis de lanamentos
Criar um novo cliente
Introduo
Existem diferentes opes de configurao de Contas a Receber no Microsoft
Dynamics AX 2009. Este curso apresenta os procedimentos e padres de
configurao usados no mdulo Contas a Receber.
O Microsoft Dynamics AX 2009 oferece uma extensa funcionalidade para

a configurao de diferentes opes de pagamento de cliente. Isso inclui
o seguinte:
Planos de pagamento
Dias de pagamento
Condies de pagamento
Descontos vista
Mtodos de pagamento
Taxas de pagamento
Este curso tambm explica a configurao de cliente para que voc possa
processar clientes e transaes de cliente de modo rpido e eficiente.
Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics 10-1

Seu uso deste contedo est sujeito ao contrato de servios atual
Financeiro I no Microsoft Dynamics AX 2009
Plano de pagamento
Use planos de pagamento para pagar notas fiscais em prestaes. Para configurar
um plano de pagamento, defina o seguinte:
Nmero de prestaes
Valor de cada prestao
Data de vencimento de cada prestao
Um plano de pagamento consiste em pagamentos consecutivos em intervalos

de tempo determinados. Os pagamentos podem ser:
De um valor definido
Um nmero especificado de pagamentos onde o valor devido
dividido para criar pagamentos iguais
Por exemplo, uma nota fiscal de 10 mil dlares registrada. O cliente paga
2 mil dlares por ms at quitar o saldo. Durante esse perodo, a nota fiscal no
considerada em atraso, contanto que o cliente faa os pagamentos programados
pontualmente. Isso conhecido como um plano financeiro ou pagamentos de
contrato.
Procedimento: criar um plano de pagamento

Siga estas etapas para criar um plano de pagamento.
1. Para acessar o formulrio Planos de pagamento, clique em Contas

a receber, em Configurao, em Pagamento e em Planos
de pagamento.
2. Insira um nome como identificao do plano de pagamento
no campo Plano de pagamento.
3. Insira uma descrio no campo Descrio.
4. Clique na guia Geral.
5. Selecione um mtodo de alocao na lista Alocao:
o Total o valor total pendente quando a nota fiscal est vencida.
o Valor fixo um valor fixo especfico devido para cada
pagamento nas datas de pagamento determinadas.
o Quantidade fixa o pagamento do valor total dividido
em uma quantidade fixa de pagamentos.
o Especificado um valor especificado devido em cada data
determinada. Se Especificado for selecionado, os planos
e valores de pagamento devero ser definidos na guia Linhas
de pagamento.
10-2 Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics

Dependendo do valor selecionado na lista Alocao, as guias Geral e Linhas

de pagamento habilitam campos diferentes.
FIGURA 10.1 FORMULRIO PLANOS DE PAGAMENTO
Procedimento: criar um plano de pagamento total

Se Total for selecionado na lista Alocao, nenhum outro campo ser habilitado
na guia Geral.
Procedimento: criar um plano de pagamento especificado

Se voc selecionar Especificado na lista Alocao, siga estas etapas para
concluir a configurao do Plano de pagamento.
1. No formulrio Planos de pagamento, guia Geral, na lista

Pagamento por, selecione o intervalo de datas em Dias, Meses
ou Anos. O sistema usar essas informaes ao calcular a data de
vencimento de cada prestao.
2. Use a lista Alocao de imposto sobre vendas para distribuir
o valor de impostos sobre vendas em uma letra de cmbio para
as prestaes do plano de pagamento.
3. Clique na guia Linhas de pagamento para definir as informaes
de linha para o plano de pagamento, designe o nmero
de pagamentos diferentes e divida a porcentagem devida
em cada pagamento.
4. No campo Quantidade, insira o intervalo de tempo para
cada prestao.

5. No campo Valor na moeda, insira o valor da prestao como

uma porcentagem do valor faturado ou como um valor absoluto,
dependendo do valor selecionado no campo Porcentagem/valor.
6. Na lista Porcentagem/valor, selecione se o valor inserido ser
uma porcentagem ou um valor absoluto.
Procedimento: criar um valor fixo ou plano de pagamento

de quantidade
Se Valor fixo ou Quantidade fixa forem selecionados na lista Alocao,
siga estas etapas para concluir a configurao do plano de pagamento.
1. No formulrio Planos de pagamento, guia Geral, na lista

Pagamento por, selecione o intervalo de datas em Dias, Meses
ou Anos. O sistema usar essas informaes ao calcular a data
de vencimento de cada prestao.
2. No campo Alterar, insira o nmero de unidades relacionado ao valor
no campo Pagamento por entre as datas de vencimento de cada
prestao.
3. Se o campo Alocao for definido como Quantidade fixa, insira
o nmero fixo de prestaes no campo Nmero de pagamentos.
4. Se o campo Alocao for definido como Valor fixo, insira o valor
fixo no campo Valor na moeda.
5. Insira a prestao mnima no campo Mnimo. Valores mnimos
substituem valores de pagamento calculados.
FIGURA 10.2 FORMULRIO PLANOS DE PAGAMENTO, GUIA GERAL

Procedimento: aplicar ou alterar um plano de pagamento

Voc pode aplicar o plano de pagamento a clientes, ordens de venda ou notas
fiscais de texto livre.
Siga estas etapas para aplicar o plano de pagamento a uma ordem de venda.
1. Clique em Contas a receber e em Detalhes da Ordem de Venda.

2. Clique no boto Avanado.
3. Clique na guia Preo/desconto. Selecione um plano de pagamento
na lista Plano de pagamento.
Siga estas etapas para alterar o plano de pagamento.
1. No formulrio Ordem de venda, clique no boto Configurao

e em Plano de pagamento.
2. Clique na guia Linhas de pagamento. O plano de pagamento
se expande em uma planilha para a ordem de venda.
3. Altere os valores nos campos Data de vencimento, Valor da nota
fiscal, Data desc. ou Valor do desconto.
Teste seus conhecimentos

1. Para configurar um plano de pagamento, defina o seguinte. Marque todas
as opes aplicveis. (Selecione todas as respostas corretas.)
( ) Nmero de planos
( ) Nmero de prestaes
( ) Valor de cada prestao
( ) Data de vencimento de cada prestao
Use o formulrio Condies de pagamento para definir todas as condies
de pagamento usadas por uma empresa e pelos seus clientes. Voc tambm
pode usar uma condio de pagamento para calcular a data de vencimento
com base na data da nota fiscal.
Especifique as condies de pagamento para cada:
Fornecedor no formulrio Fornecedores.

Cliente no formulrio Clientes.
Ordem de compra no formulrio Ordem de compra.
Ordem de venda no formulrio Ordem de venda.

Cenrio
A Contoso tem uma condio de pagamento de cliente padro com Vencimento
em 30 dias. Caso uma nota fiscal com Vencimento em 30 dias corresponda
ao envio de mercadorias em 15 de setembro mas for datada de 15 de novembro,
o pagamento vencer dia 15 de dezembro. Com uma liquidao em 30 dias
corridos, o cliente deve pagar o valor lquido devido em 30 dias aps o
recebimento das mercadorias ou do recebimento da nota fiscal, de acordo
com a liquidao. Aps essa data, caso o pagamento no esteja concludo,
voc poder adicionar uma cobrana de juros de uma determinada porcentagem
por ms nota fiscal, juntamente com outros encargos de servios.
Procedimento: criar condies de pagamento

Siga estas etapas para criar uma condio de pagamento.
1. Clique em Contas a receber, em Configurao, em Pagamento

e em Condies de pagamento.
2. Pressione CTRL+N para criar um novo registro.
3. Na guia Viso geral, no campo Condies de pagamento, insira
um cdigo ou um nome curto para a condio de pagamento e insira
um nome descritivo para as condies de pagamento atuais no
campo Descrio.
Procedimento: criar condies de pagamento

configurao
Siga estas etapas para inserir informaes de configurao para uma condio
de pagamento.
1. No formulrio Condies de pagamento, clique na guia

Configurao.
2. Na lista Mtodo de pagamento, selecione o mtodo para calcular
a data de vencimento:
o Lquido
o Ms atual
o Trim. atual
o Ano atual
o Sem. atual
o C.O.D.
3. Insira o nmero de meses a adicionar ao mtodo de pagamento

para calcular a data de vencimento no campo Meses.
4. Insira o nmero de dias a adicionar ao mtodo de pagamento
para calcular a data de vencimento no campo Meses.

5. Na lista Plano de pagamento, vincule um plano de pagamento

condio de pagamento. O plano de pagamento define como
um valor faturado dividido em prestaes que devem ser pagas
em intervalos especficos.
OBSERVAO: se uma condio de pagamento for vinculada a um plano

de pagamento, as regras configuradas na condio de pagamento sero usadas
para calcular a data de vencimento da primeira prestao. As regras
configuradas no plano de pagamento sero usadas para calcular a data
de vencimento das prestaes seguintes.
6. Na lista Dia de pagamento, selecione um dia de pagamento usado

para o clculo da data de vencimento.
7. Use o boto Texto do idioma para traduzir o nome da pesquisa
em mais idiomas. Por exemplo, se for criado um texto em francs,
ele ser mostrado nas notas fiscais para todos os clientes
configurados com francs como idioma.
FIGURA 10.3 FORMULRIO CONDIES DE PAGAMENTO,

GUIA CONFIGURAO

Procedimento: criar condies de pagamento C.O.D.

Se o mtodo de pagamento C.O.D. (Pagamento na entrega) for selecionado,
siga estas etapas para concluir o termo de configurao do pagamento.
1. Marque a caixa de seleo Pagamento vista para indicar

se os clientes devem fazer pagamentos vista e por cheque.
2. Na rea Lanamento contbil da lista Pagamento vista, selecione
uma conta contbil para liquidao de notas fiscais que o sistema
usar para pagamento vista.
Procedimento: anexar uma condio de pagamento

Voc pode anexar as condies de pagamento a ordens de venda, a clientes
ou a notas fiscais de texto livre. Por exemplo, clique em Contas a receber
e em Nota fiscal de texto livre. Na guia Pagamentos, selecione as condies
de pagamento na lista Condies de pagamento.

1. Quais das opes a seguir podem ser selecionadas na lista Mtodo de
pagamento para calcular a data de vencimento? Marque todas as opes
aplicveis. (Selecione todas as respostas corretas.)
( ) Lquido
( ) Sem. atual
( ) Ano atual
( ) C.O.D.
Dias de pagamento
Use dias de pagamento para definir o dia de pagamento usado no clculo da data
de vencimento. A data de vencimento sempre arredondada automaticamente
para a data mais prxima especificada.
Voc pode especificar o dia de pagamento para:
Um dia especfico da semana

Uma data especfica do ms

Procedimento: criar um dia de pagamento

Siga estas etapas para criar um dia de pagamento.

e em Dias de pagamento.
3. No campo Dia de pagamento, insira uma breve identificao do dia
de pagamento e digite uma descrio para a identificao do dia de
pagamento no campo Descrio da guia Viso geral.
4. Na guia Linhas de dia de pagamento, selecione entre Semana
e Ms na lista Semana/ms. Se voc selecionar Semana, selecione
um valor na lista Dia til e se voc selecionar Ms, insira um valor
entre um e 31 no campo Dia.
Configure o dia de pagamento no formulrio Condies de Pagamento na guia

Configurao para definir a data de pagamento usada no clculo da data de
vencimento.
FIGURA 10.4 FORMULRIO DIAS DE PAGAMENTO

Laboratrio 10.1: Condies de pagamento

Cenrio
Isabel, Gerente de crdito e cobrana da Contoso, tem revisado os saldos

de clientes pendentes. Ela notou que o cliente Cave Wholesales tem um saldo
pendente grande. Depois de um telefonema para Cave Wholesales, ambas
as partes concordaram que agora a Cave Wholesales far pagamentos dentro
de 18 dias.
Desafio
Ajude Isabel a criar uma nova condio de pagamento para cumprir
esse requisito e atribu-lo Cave Wholesales.
Precisa de ajuda?
A condio de pagamento atribuda ao cliente na guia Pagamento
do formulrio Clientes.
Passo a passo
Siga estas etapas para criar uma nova condio de pagamento.

e em Condies de pagamento.
2. Clique no boto Novo ou pressione CTRL+N.
3. No campo Condies de pagamento, insira N018.
4. No campo Descrio, digite Lquido 18 dias.
5. Na guia Configurao, no campo Mtodo de pagamento, selecione
Lquido.
6. No campo Dias, digite 18.
7. Feche a janela.
Siga estas etapas para designar uma nova condio de pagamento a Desk World:
1. Clique em Contas a receber e em Detalhes do cliente.

2. Selecione 1103, Cave Wholesales como o cliente.
3. Clique na guia Pagamento.
4. No campo Condies de pagamento, selecione N018.

Desconto vista
Descontos vista so:
Obtidos se um cliente pagar as notas fiscais em um determinado

perodo.
Vinculados s tabelas Clientes e Fornecedores.
Lanados na conta contbil especificada para o desconto vista
quando uma nota fiscal for liquidada a tempo de obter um desconto
vista.
Cenrio
Os clientes da Contoso recebem um desconto vista se pagam notas fiscais
vencida dentro de certas datas. A Contoso estabeleceu os seguintes cdigos:
5D10% um desconto vista de 10% quando o valor pago

em 5 dias.
em 10 dias.
em 14 dias.
Os trs descontos vista ocorrem um aps o outro medida que o pagamento se

aproxima da data de desconto vista. Porm, s um desconto vista concedido.
Para especificar isso no cdigo 5D10%, o cdigo 10D5% selecionado

na lista Prximo cdigo de desconto. No cdigo 10D5%, o cdigo 14D2%
selecionado na lista Prximo cdigo de desconto. Finalmente,
no cdigo 14D2%, o Prximo cdigo de desconto deixado em branco.

Procedimento: configurar descontos vista

Siga estas etapas para configurar os descontos vista.

e em Descontos vista.
2. Insira um cdigo alfanumrico para o desconto vista no campo
Desconto vista. Por exemplo, insira 10D2% para indicar que
o cliente recebe um desconto de 2% se o pagamento for feito
dez dias antes da data de vencimento.
3. Insira uma breve descrio para o desconto vista no campo
Descrio. Por exemplo, insira 10 dias/2% para o cdigo
de desconto 10D2%.
4. Selecione o cdigo de desconto vista usado quando os critrios
para obteno do desconto vista atual forem excedidos na lista
Prxima cdigo de desconto. Essa seleo permite que voc defina
um conjunto de descontos vista que ocorrem um aps o outro.
Procedimento: configurar descontos vista

configurao
Siga estas etapas para definir informaes de configurao para descontos vista.
1. No formulrio Descontos vista, clique na guia Configurao.

2. Selecione o mtodo aplicvel para o desconto vista na lista
Lquido/atual. O mtodo especificado, junto com o valor concedido
no campo Dias e/ou o campo Meses, usado para calcular a ltima
data em que o cliente pode fazer um pagamento e receber qualquer
desconto vista disponvel.
3. No campo Meses, insira o nmero de meses durante o perodo
em que o desconto vista ser aplicvel.
4. No campo Dias, insira o nmero de dias durante o perodo em que
o desconto vista ser aplicvel.

5. No campo Perc. desconto, digite o desconto vista como

uma porcentagem do valor faturado.
6. Na lista Conta permitida, selecione a conta contbil para o dbito
do desconto vista concedido a um cliente.
OBSERVAO: atribua descontos vista a clientes, dirios ou ordens

de venda.
FIGURA 10.5 FORMULRIO DESCONTOS VISTA, GUIA CONFIGURAO

Procedimento: definir parmetros de contas a receber

Siga estas etapas para especificar valores de parmetros de contas a receber
que afetam o clculo de desconto vista.
1. Para acessar o formulrio Parmetros de contas a receber,

clique em Contas a receber, em Configurao e em Parmetros.
2. Clique na guia Liquidao.
3. Na lista Administrao de descontos vista, selecione o que fazer
com um pagamento a maior ou a menor quando um desconto vista
no deduzido corretamente quando a nota fiscal liquidada.
Selecione um dos seguintes valores:
o No especfico o valor de pagamento a menor lanado
na conta de desconto vista do cliente.
Se o desconto vista aplicvel foi lanado na mesma empresa

como o pagamento a maior, o sistema ajustar o desconto
vista. Se o desconto vista aplicvel no foi lanado na mesma
empresa como o pagamento a maior, ele ser lanado na conta de
desconto vista do sistema. Se houver vrios descontos vista
de forma que um pagamento a maior tenha sido liquidado contra
vrias notas fiscais, o ajuste para o desconto ser da ltima
nota fiscal para o primeiro desconto.
o Especfico o valor do pagamento a maior ou a menor
lanado na conta de desconto vista do cliente.
Por exemplo, o total da nota fiscal de um cliente 105 dlares

e o desconto vista obtido 10,50 dlares. Considerando
o desconto vista, o cliente deve pagar 94,50 dlares
(105 10,50). No entanto, o valor pago na realidade
pelo cliente de 95 dlares.
Se o parmetro Administrao de descontos vista for
definido como No especfico, a nota fiscal ser liquidada
e a diferena de 0,50 ser lanada automaticamente na conta
contbil especificada para as diferenas de desconto vista.
Se o parmetro Administrao de descontos vista for
definido como Especfico, a nota fiscal ser liquidada
e a diferena de 0,50 ser lanada na conta de desconto
vista do cliente.

Procedimento: definir parmetros da contabilidade

Siga estas etapas para especificar valores de parmetros de contabilidade
que afetam o clculo de desconto vista.
1. Para acessar o formulrio Parmetros da contabilidade, clique

em Contabilidade, em Configurao e em Parmetros.
2. Clique na guia Imposto sobre vendas.
3. Marque a caixa de seleo Desconto vista do cliente: O desconto
vista calculado sobre o valor incl. o imposto sobre vendas
para especificar que o desconto vista seja calculado com base
na quantidade mais imposto sobre vendas.

1. Os clientes ganham descontos vista ao pagarem uma nota fiscal dentro
de um determinado perodo.
( ) Verdadeiro
( ) Falso
Taxa de pagamento
Use taxas de pagamento para:
Especificar se algum encargo adicional ser adicionado nota fiscal

do cliente.
Definir identificaes de taxa, especificar relaes bancrias
e identificar como as taxas so geradas.
Cenrio
A Contoso definiu diretrizes sobre como tratar pagamentos atrasados:
Se um cliente no pagar uma nota fiscal dentro da data de

vencimento, ela estar sujeita a taxas de pagamento por atraso.
A Contoso avalia a maioria das taxas de pagamento por atraso
de notas fiscais 30 dias aps a data da nota fiscal.

Procedimento: criar uma taxa de pagamento

Siga estas etapas para criar uma taxa de pagamento.

e em Taxa de pagamento.
2. Insira uma identificao no campo ID da taxa.
3. Insira uma breve descrio no campo Descrio.
4. No campo Texto da transao, digite um texto para ser usado
em relatrios e consultas.
5. Na lista Encargo, selecione se o Cliente ou o Razo deve ser
cobrado para usar um custo financeiro para a taxa. Se Razo for
selecionado, escolha um nmero de conta na lista Conta contbil
para o lanamento no razo.
7. Selecione o tipo de dirio para o qual a taxa vlida na lista Tipo
de dirio.
FIGURA 10.6 FORMULRIO TAXA DE PAGAMENTO

Procedimento: definir configurao de taxa de pagamento

Voc pode definir uma taxa de pagamento para configurar linhas para cada
taxa usada para diferentes bancos, mtodos de pagamento, tipos de remessa,
especificaes de pagamento, moedas, perodos de tempo e intervalos de valores.
Siga estas etapas para configurar uma taxa de pagamento.
1. No formulrio Taxa de pagamento, clique no boto Configurao

de taxa de pagamento.
2. Na lista Agrupamento, selecione o tipo de informaes bancrias
necessrias para lanar a taxa. A taxa vlida para cada campo para:
o Tabela a conta bancria selecionada no campo Relao
do Banco
o Grupo o grupo bancrio selecionado em Relao do banco
o Todas todas as contas bancrias
3. Selecione uma relao de banco na lista Relao de banco se:

o Uma conta bancria tabela estiver selecionada na lista
Agrupamento
o Grupos bancrios grupo estiver selecionado na lista
Agrupamento
o Ignorar tudo estiver selecionado na lista Agrupamento
4. Selecione um mtodo de pagamento a ser usado para a taxa

de pagamento real na lista Mtodo de pagamento.
5. Se a empresa concordar com o banco para especificar o pagamento,
selecione as especificaes de pagamento na lista Especificao
de pagamento.
6. Na lista Moeda, selecione a moeda que ativa a taxa. Somente
transaes com esta moeda podem ativar a taxa. Se voc deixar
este campo em branco, todas as moedas ativaro a taxa.
7. Na lista Porcentagem/valor, selecione o mtodo de clculo.
Selecione entre:
o Valor
o Porcentagem
o Intervalo

8. No campo Valor da taxa, insira o tamanho da taxa na porcentagem

do pagamento ou o valor de um pagamento.
9. Na lista Moeda, selecione o cdigo de moeda para a taxa.
FIGURA 10.7 FORMULRIO CONFIGURAO DE TAXA DE PAGAMENTO
Procedimento: definir configurao de taxa de

pagamento geral
Siga estas etapas para definir opes adicionais para a configurao de taxa
de pagamento.
1. No formulrio Configurao de taxa de pagamento, clique na guia

Geral.
2. Digite o valor de transao mnimo para ativar a taxa no campo
Mnimo.
3. Digite o valor de transao mximo para ativar a taxa no campo
Mximo.

4. Insira a data na qual o intervalo de data iniciado para clculos

de taxa no campo De.
5. Insira a data de trmino para o intervalo de data para clculos de taxa
no campo At.
Se a taxa calculada for menor que o valor inserido no campo Taxa

mnima, ela no ser aplicada.
Se um custo financeiro estiver selecionado, voc poder selecionar

um Grupo de impostos sobre vendas e um Grupo de impostos
sobre vendas do item para gerar impostos relevantes.
OBSERVAO: se o imposto sobre vendas for calculado, o valor lquido ser

lanado em uma conta contbil, e o valor do imposto sobre vendas ser lanado
em uma conta de imposto sobre vendas.
FIGURA 10.8 FORMULRIO CONFIGURAO DE TAXA DE PAGAMENTO,

GUIA GERAL

Procedimento: definir configurao de taxa de

pagamento intervalo
Voc pode inserir para a linha de configurao da taxa de pagamento selecionada
que dependa do intervalo entre as datas de remessa e de vencimento.
Siga estas etapas para definir uma configurao de taxa de pagamento

de intervalo.
1. No formulrio Configurao de taxa de pagamento, clique na guia

Intervalo.
2. Digite o nmero de dias entre a data de lanamento (data de
desconto) da remessa e a data de vencimento da nota fiscal no
campo Dias.
3. Selecione se a especificao uma porcentagem ou um valor
absoluto no campo Porcentagem/valor.
4. No campo Valor da taxa, insira o tamanho da taxa em percentual
do pagamento ou o valor para um pagamento.
Mtodos de pagamento
Muitas empresas oferecem vrios mtodos de pagamento de notas fiscais
vencidas, como:
Crdito
Pagamento adiantado
Letra de cmbio
Cheques e pagamentos eletrnicos
No formulrio Mtodos de pagamento, especifique todos os mtodos de

pagamento utilizados pela empresa para receber pagamento de seus clientes.
Para cada mtodo de pagamento, insira informaes que declarem como
os pagamentos devem ser resumidos e lanados.
Os mtodos de pagamento podem ser atribudos a:
Clientes
Dirios
Ordens de venda

Procedimento: criar um mtodo de pagamento

Siga estas etapas para criar um mtodo de pagamento.

e em Mtodos de pagamento.
3. No campo Mtodo de pagamento, insira um nome para o novo
mtodo de pagamento.
4. Na lista Perodo, selecione se o Microsoft Dynamics AX 2009 deve
somar as notas fiscais em uma proposta de pagamento automtica.
Selecione uma das seguintes opes:
o Nota fiscal cria uma transferncia de pagamento para cada
nota fiscal
o Data combina todas as notas fiscais para clientes que possuam
a mesma data de vencimento
o Semana combina todas as notas fiscais para clientes
que possuam uma data de vencimento na mesma semana
o Total combina todas as notas fiscais de clientes no mesmo
pagamento
5. No campo Descrio, insira uma descrio do mtodo

de pagamento.
6. No campo Dias de carncia, insira o nmero de dias em que
o cliente poder efetuar o pagamento aps o mtodo de desconto
especificado e ainda obter um desconto vista.
7. Na lista Status do pagamento, selecione o status do pagamento
necessrio para o lanamento de um pagamento com esse mtodo
de pagamento.
8. Na rea Lanamento da lista Tipo de conta, selecione o tipo de
contrapartida usada para pagamentos. O tipo mais comum de conta
banco.
9. Na lista Conta de pagamento, selecione a conta de liquidez para
pagamento.

10. Na lista Tipo de transao bancria, insira o tipo de transao

para uma conta bancria. O tipo de transao marcado em todas
as transaes geradas na proposta de pagamento. Esse campo
s estar ativo quando o tipo de conta for banco.
FIGURA 10.9 FORMULRIO MTODOS DE PAGAMENTO CLIENTES
Procedimento: criar um mtodo de pagamento formatos

de arquivo
Siga estas etapas para especificar o formato de arquivo.
1. Clique na guia Formatos de arquivo.

2. Especifique os formatos de arquivos para usar com esse Mtodo de
Pagamento usando a tabela a seguir para concluir a guia Formatos
de arquivo:
Formato Ao
Formato Especifique o formato para exportao de pagamentos
de exportao eletrnicos.
Formato Especifique o formato do arquivo para o relatrio bancrio
de importao sobre pagamentos de clientes.

Formato Ao
Formato Especifique um formato para devolver uma mensagem
de retorno do formato de exportao, caso o banco oferea suporte
a arquivos de retorno eletrnicos.
Formato Especifique o formato de arquivo para remessas para
de remessa um banco especfico.
OBSERVAO: caso a lista de formatos esteja vazia, clique em Configurao

e selecione um dos formatos disponveis.
Procedimento: criar um mtodo de pagamento controle

de pagamento
Siga estas etapas para selecionar a validao para o mtodo de pagamento.
1. No formulrio Mtodos de pagamento clientes, clique na guia

Controle de pagamento.
2. Selecione a validao para o mtodo de pagamento. A validao
executada nos dirios no lanamento quando o mtodo de
pagamento usado. Selecione um ou mais dos seguintes mtodos
de validao:
o O nmero do cheque obrigatrio verifica se o nmero
do cheque inserido
o A referncia de pagamento obrigatria verifica se uma
referncia de pagamento inserida
o O uso de guia de depsito deve ser verificado indica que
a opo para usar uma guia de depsito deve ser selecionada
o A contrapartida do tipo bancria verifica se o tipo
de contrapartida selecionado Banco
o O tipo de transao bancria obrigatrio verifica
se um tipo de transao bancria est selecionado

1. Quais so algumas maneiras pelas quais as empresas podem pagar notas
fiscais vencidas? Marque todas as opes aplicveis. (Selecione todas
as respostas corretas.)
( ) Pagamento adiantado
( ) Crdito
( ) Letra de cmbio
( ) Cheques e pagamentos eletrnicos

Laboratrio 10.2: Configurar um mtodo de pagamento

Cenrio
Um dos clientes europeus da Contoso solicitou a opo de pagar notas fiscais

em dinheiro em Euro.
Paula, o Gerente de contabilidade, decidiu oferecer tambm um perodo

de carncia de dois dias para todos os pagamentos em dinheiro em Euro.
Estes so os detalhes do mtodo de pagamento:
Campo Valor
Perodo Total
Dias de carncia 2
Status do pagamento Nenhum
Tipo de conta Banco
Conta de pagamento EUR OPER
Tipo de transao bancria 02
Desafio
Configure um novo mtodo de pagamento para pagamentos em dinheiro europeu
com um perodo de carncia de dois dias.
Passo a passo
1. Clique em Contas a receber, em Configurao, em Pagamentos
e em Mtodos de pagamento.
2. Pressione CTRL+N para criar um novo mtodo de pagamento.
3. No campo Mtodo de pagamento, digite CASH_EUR.
4. Clique na seta Perodo e em Total.
5. No campo Descrio, digite Pagamento vista Euro.
6. No campo Dias de carncia, digite 2.
7. Clique no campo Status do pagamento e em Nenhum.
8. Clique na seta Tipo de conta e em Banco.
9. Clique na seta Conta de pagamento e em EUR OPER.
10. Clique na seta Tipo de transao bancria e em 02.

Grupos de clientes
Usando grupos de clientes:
Use Grupos de clientes para configurar certas informaes que

sempre sejam assumidas como padro ao inserir um novo cliente.
Por exemplo, use os grupos de clientes para configurar lanamentos
automticos em contas da Contabilidade para receita gerada
por clientes.
Alm disso, configure contas contbeis para as transaes
automticas geradas em conjunto com recebimentos e sadas
do estoque.
No formulrio Grupo de clientes, configure qualquer nmero
de grupos de clientes. Pelo menos um grupo de clientes deve
ser configurado, uma vez que um grupo de clientes deve ser
especificado quando voc configura um novo cliente.
Cenrio
A Contoso possui muitos clientes para controlar. Para simplificar o tratamento
de clientes, a Contoso Company configurou vrios grupos de clientes para:
Especificar lanamento contbil por grupo de clientes. Para cada

grupo de clientes, possvel especificar contas, ou seja, para dbitos
de clientes, uma conta de entrada para um cliente com uma
contrapartida correspondente, uma conta de recebimento, uma conta
de receita de item e uma conta para descontos de linha de cliente.
Registrar oramentos de vendas por grupo de clientes.
Gerar estatsticas comerciais por grupo de clientes. Por exemplo,
para gerar estatsticas comerciais que mostrem as vendas mensais
por grupo de clientes.
Procedimento: criar um grupo de clientes

Siga estas etapas para criar um novo grupo de clientes.
1. Clique em Contas a receber, em Configurao e em Grupos

de clientes.
3. Insira um nome curto para o grupo de clientes no campo Grupo
de clientes. Use esse nome para o cliente em qualquer lugar
do Microsoft Dynamics AX 2009 sempre que for necessrio
especificar um grupo de clientes.

4. No campo Descrio, insira o nome completo do grupo de clientes.

O nome age como uma especificao adicional dos clientes includos
no grupo de clientes. Para ver o nome do grupo de clientes em todas
as caixas de dilogo nas quais o grupo mostrado, aponte o mouse
para o grupo de clientes e aguarde at que o nome seja exibido.
5. Na lista Condies de pagamento, especifique uma condio de
pagamento que corresponda ao intervalo de tempo padro entre
a venda de um item e a data de vencimento na nota fiscal.
Use a condio de pagamento em conjunto com a cobertura
de pagamentos de cliente baseados em um oramento de
vendas por grupo de clientes.
Por exemplo, um oramento de vendas configurado para um grupo

de clientes X. Em seguida, uma venda de 10 mil dlares orada
para 15 de junho. especificada uma condio de pagamento que
corresponde ao ms atual + 30 dias. Assim, a cobertura organizada
de forma que a venda do item orado, US$10.000,00, seja devida
para pagamento em 30 de julho.
6. Na lista Perodo de liquidao, especifique uma condio
de pagamento que corresponda ao intervalo padro entre a data
de vencimento e a data de pagamento real. Use as condies
de pagamento com cobertura de pagamentos de cliente com
base em um oramento de venda para cada grupo de clientes.
FIGURA 10.10 FORMULRIO GRUPO DE CLIENTES

Procedimento: definir lanamento de estoque

Siga estas etapas para definir lanamentos automticos para contas
de contabilidade para um grupo de clientes.
1. No formulrio Grupos de clientes, clique no boto Configurao

e em Lanamento de estoque.
2. Configure as regras gerais de lanamento para todos os itens, contas
e cdigos de imposto sobre vendas. No campo Cdigo do item,
selecione uma das seguintes opes:
o Tabela: essa opo a maior na hierarquia. Ao selecionar
Tabela, o lanamento no razo s se aplicar a um Nmero
de item especfico.
o Grupo: o lanamento no razo s se aplicar a um grupo de itens
em particular.
o Todos: cada uma das transaes ser lanada para todos
os nmeros de item na mesma conta do razo. A primeira
conta correspondente ser usada para o lanamento.
Com base no tipo de negcios conduzidos, decida que contas devem

ser configuradas. O foco das finanas est relacionado a contas de consumo
e de receita, e o foco de logstica so as contas de sada, recebimento e de guia
de remessa.
FIGURA 10.11 FORMULRIO LANAMENTO DE ESTOQUE

Procedimento: definir valores de parmetros

Siga estas etapas para definir valores de parmetros.
FIGURA 10.12 FORMULRIO PARMETROS DE CONTAS A RECEBER,

GUIA RAZO E IMPOSTO SOBRE VENDAS
1. Para acessar o formulrio Parmetros de contas a receber, clique

em Contas a receber, em Configurao e em Parmetros.
2. Clique na guia Razo e imposto sobre vendas.
3. Na rea Lanamento, selecione os campos Lanamento de vendas
principais, Transao de consumo principal e Lanamento
de desconto principal para indicar se o lanamento principal
deve ser atribudo a Item ou Cliente.
Por exemplo, configure a lista Lanamento de vendas principais para priorizar

o Item. Se voc est vendendo algum item do tipo B-R14 para o cliente 4000,
que integra o grupo de clientes 40, o Microsoft Dynamics AX 2009 lana
a transao na conta nmero 401130 porque a relao de item mais especfica
do que a relao de conta.
Cdigo Relao Cdigo Relao Nmero

do item do item da conta da conta da conta
Todos Todas 401100
Todos Grupo 40 401120
Tabela B-R14 Todas 401130

Se voc configurou o lanamento como ilustrado na tabela a seguir

e o Lanamento de vendas principais como Cliente, e algum item do
tipo B-R14 for vendido ao cliente 4000, a transao ser lanada na conta
nmero 401100 devido configurao do Parmetro de contas a receber.
Cdigo Relao Cdigo Relao Nmero

do item do item da conta da conta da conta
Todos Tabela 4000 401100
Tabela B-R14 Todas 401130

1. Quantos grupos de clientes devem ser criados no Microsoft
Dynamics AX 2009?
( ) Pelo menos um
( ) Pelo menos dois
( ) Pelo menos trs
( ) Pelo menos quatro

Laboratrio 10.3: Criar um grupo de clientes

Cenrio
A Contoso est negociando com um grupo de agncias de viagens. Joo,

o gerente de vendas, pediu a Fernando, o funcionrio de contas a receber, para
criar um novo grupo de clientes para agncias de viagens. Fernando deve atribuir
ao novo grupo o cdigo 60 e nome-lo Agncias de Viagens. A condio de
pagamento deve ser o ms atual mais 15 dias, com um perodo de liquidao
de 14 dias.
Para este novo grupo, o lanamento automtico deve ter o Cdigo da conta
de todas e deve lanar no Nmero da conta 142300.
Desafio
Criar o novo grupo de clientes com as opes de configurao corretas.
Precisa de ajuda?
1. Criar o novo Grupo de clientes 60, Agncias de Viagens.
2. Definir o lanamento automtico para o novo grupo.
Passo a passo
Criar o novo Grupo de clientes 60, Agncias de Viagens.
1. Clique em Contas a receber, em Configurao e em Grupos

de clientes.
2. Pressione CTRL+N para criar um novo grupo.
3. No campo Grupo de clientes, digite 60.
4. No campo Descrio, digite Agncias de Viagens.
5. Clique na seta Condies de pagamento e em M15.
6. Clique na seta Perodo de liquidao e em N014.
Defina o lanamento automtico para o novo grupo.
1. No formulrio Grupos de clientes, clique no boto Configurao

e em Lanamento de estoque.
2. Verifique que lanamento de estoque foi definido para o Cdigo
do item Todos e o Cdigo da conta Todos para o Nmero de
conta 142300.

Perfis de lanamentos de Contas a Receber

Os Perfis de lanamentos so comuns ao longo de todos os mdulos
no Microsoft Dynamics AX 2009. Em perfis de lanamentos de Contas
a receber, as contas resumo so definidas para clientes. Contas resumo so
contas temporrias onde todas as notas fiscais so lanadas e compensadas
quando o cliente paga. Atribua perfis de lanamentos a:
Todos os clientes
Grupos de clientes
Um nico cliente
Quando voc lana uma transao de cliente automaticamente, o sistema

procura contas contbeis exibidas na ordem anterior. Por exemplo, se:
existir uma linha de perfil de lanamentos para o cliente, esta linha

ser usada.
no houver nenhuma linha de perfil de lanamentos para o cliente,
a linha especificada para o grupo de clientes ao qual o cliente est
vinculado ser usada.
no houver nenhum dos dois, a linha do perfil de lanamentos
para todos os clientes ser usada.
No formulrio Perfis de lanamentos de clientes, voc pode configurar

vrios perfis de lanamentos de clientes. Se todas as transaes do cliente
forem processadas em conjunto, configure somente um perfil de lanamentos
para todos os clientes.
Procedimento: criar um perfil de lanamentos do cliente

Siga estas etapas para configurar um perfil de lanamentos do cliente.
1. Clique em Contas a receber, em Configurao e em Perfis

de lanamentos.
2. Insira no campo Perfil de lanamento um cdigo ou um nome
curto no perfil de lanamentos e uma descrio do perfil no
campo Descrio.
3. Clique na guia Restries da tabela.
4. Marque a caixa de seleo Liquidao para indicar se as entradas
devem ser criadas por meio desse perfil de lanamentos para
liquidao automtica ou se a liquidao deve ser manual com
edio de transao aberta.
5. Marque a caixa de seleo Juros para indicar que o aplicativo deve
calcular juros em saldos pendentes por clientes que tm esse perfil.
Se essa caixa de seleo estiver desmarcada, os juros no sero
calculados para os clientes com esse perfil.

6. Marque a caixa de seleo Carta de cobrana se uma carta

de cobrana puder ser emitida para clientes com esse perfil.
7. Na lista Fechar, selecione o nome de qualquer outro perfil de
lanamentos a ser alterado quando as transaes com esse perfil de
lanamentos forem fechadas. Uma transao considerada fechada
quando for integralmente liquidada.
FIGURA 10.13 FORMULRIO PERFIL DE LANAMENTOS DE CLIENTE
Procedimento: criar um perfil de lanamentos do cliente

configurao
Siga estas etapas para configurar as contas contbeis que o sistema lana quando
voc lana transaes em Contas a receber.
1. No formulrio Perfis de lanamentos de cliente, clique na guia

Configurao.
2. Selecione um Cdigo da conta:
o Tabela
o Grupo
o Todos
3. Na lista Nmero de conta/grupo, especifique quais clientes

pertencem ao perfil de lanamentos atual:
o Se Tabela for selecionada no campo Cdigo da conta,
digite o nmero da conta do cliente ao qual o perfil
de lanamentos est associado.
o Se Grupo for selecionado no campo Cdigo da conta,
digite o grupo de clientes ao qual o perfil de lanamentos
est associado.
o Se Todos estiver selecionado no campo Cdigo da conta,
no o preencha.

4. Selecione o nmero da conta contbil usada como a conta resumo

do cliente para o(s) cliente(s) ao(s) qual(ais) o perfil de lanamentos
est associado na lista Conta resumo.
5. Na lista Liquidar conta, selecione a conta contbil de liquidez
usada para previso de fluxo de caixa. Voc pode aprender
mais sobre a previso de fluxo de caixa no curso Financeiro II
no Microsoft Dynamics AX 2009.
6. Selecione um nmero de conta contbil para usar para pagamentos
de imposto sobre vendas recebidos antecipadamente na lista
Pagamentos antecipados de imposto sobre vendas.
7. Insira a identificao da seqncia de cartas de cobrana no campo
Seqncia de cartas de cobrana.
8. Selecione o cdigo usado para clculo no campo Cdigo de juros.
FIGURA 10.14 FORMULRIO PERFIL DE LANAMENTOS DO CLIENTE,

GUIA CONFIGURAO
Procedimento: definir parmetros

Siga as etapas abaixo para especificar valores de parmetros de contas a receber
relacionados aos perfis de lanamentos.
1. Para acessar o formulrio Parmetros de contas a receber,

clique em Contas a pagar, em Configurao e em Parmetros.
2. Clique na guia Razo e imposto sobre vendas.
3. Na lista Perfil de lanamentos, selecione um perfil de lanamentos
do cliente padro.
O perfil de lanamentos padro usado se nenhum outro perfil

de lanamentos for especificado.


1. Atribua perfis de lanamentos a: (Marque todas as opes aplicveis)
(Selecione todas as respostas corretas.)
( ) Todos os clientes
( ) Todos os funcionrios
( ) Grupos de clientes
( ) Um nico cliente

Laboratrio 10.4: Configurar um perfil de lanamentos

do cliente
Cenrio
Paula, gerente de contabilidade da Contoso, solicitou ao Fernando, funcionrio

de contas a receber, que configurasse um novo perfil de lanamentos para
um grupo de clientes varejistas.
Selecione as opes apropriadas para assegurar o seguinte:
Entradas deveriam ser criadas usando esse perfil para liquidao

automtica.
O aplicativo deve calcular juros sobre saldos pendentes para clientes
com esse perfil.
Uma carta de cobrana pode ser emitida para clientes com
esse perfil.
Quando transaes so resolvidas por completo, as transaes
no deveriam mudar para outro perfil de lanamentos.
Transaes para o grupo de clientes varejistas deveriam lanar
conta resumo 130100 e liquidar a conta 110110.
As informaes a seguir so para o novo perfil de lanamentos do cliente:
Campo Valor
Perfil de lanamentos Prom
Descrio Promoo
Cdigo da conta Grupo
Seqncia de cartas de cobrana Alto
Desafio
Ajude Fernando a criar o novo perfil de lanamentos do cliente.
Passo a passo
1. Clique em Contas a receber, em Configurao e em Perfis
de lanamentos.
2. Clique no boto Novo ou pressione CTRL+N.
3. Na guia Viso geral, no campo Perfil de lanamentos, digite Prom.
4. No campo Descrio, digite Promoo.

5. Na guia Restries da tabela, verifique se as seguintes caixas

de seleo esto marcadas:
o Liquidao
o Juros
o Carta de cobrana
6. Verifique se o campo Fechar est em branco.

7. Na guia Configurao, no campo Cdigo da conta,
selecione grupo.
8. No campo Nmero de conta/grupo, selecione 30 clientes varejistas.
9. No campo Conta resumo, selecione 130100.
10. No campo Liquidar conta, selecione 110110.
11. No campo Seqncia de cartas de cobrana, selecione Alto.
12. Feche o formulrio.

Clientes de Contas a receber

Cada transao de Contas a receber deve ser associada a um cliente.
Use o formulrio Cliente para criar, manter e consultar clientes.
Insira o mximo de dados possvel com antecedncia porque eles sero usados
no Microsoft Dynamics AX 2009 para:
Faturamento
Pagamentos
Relatrios
Os dados bsicos so automaticamente exibidos como o padro para todas

as transaes que envolvem o cliente.
possvel alterar as informaes padro a qualquer momento.
Procedimento: criar um cliente

Siga estas etapas para criar um novo cliente.

3. Insira uma ID do cliente com at 10 caracteres no campo Conta de
cliente e um nome do cliente com at 30 caracteres no campo Nome.
O sistema gera automaticamente a Conta de cliente se a seqncia

numrica da conta de cliente for especificada no formulrio
Parmetros de contas a receber na guia Seqncias numricas.
4. Insira o nome a ser usado quando voc procurar o cliente no campo
Nome da pesquisa. Se voc no inserir um nome, o sistema usar
como padro o campo Nome.
5. Selecione uma conta de cliente para faturamento na lista Conta
de nota fiscal.
Por exemplo, se estiver vinculando vrios clientes a uma conta

de nota fiscal, se houver mais de um cliente com o mesmo endereo
de pagamento ou se a conta de cliente for paga atravs de terceiros,
a conta de nota fiscal estar onde o valor da nota fiscal for creditado.
Se voc deixar o campo em branco, o sistema usar o nmero

da conta do cliente por padro.

6. Na lista Grupo de clientes, selecione o grupo de clientes ao qual

o cliente pertence.
7. Na lista Moeda, selecione a moeda usada para notas fiscais
do cliente.
OBSERVAO: voc pode criar e manter cdigos de moeda e taxas de cmbio

no formulrio Taxas de cmbio. Voc pode alterar a moeda da nota fiscal
do cliente no cabealho da nota fiscal antes da insero das linhas da ordem
de venda.
FIGURA 10.15 FORMULRIO CLIENTES
Procedimento: criar um cliente geral

Siga estas etapas para definir opes adicionais de clientes.
1. No formulrio Clientes, clique na guia Geral.

2. Selecione na lista Idioma o idioma usado para todos os documentos
externos, como ordens de venda. O cdigo do idioma obrigatrio.
O valor do idioma usa como padro a guia Outros do formulrio
Informaes sobre a empresa.
3. Marque a caixa de seleo Limite de crdito obrigatrio para
verificar limites de crdito excedidos e, se encontrados, para exibir
uma mensagem de erro.
4. No campo Avaliao de crdito, insira a avaliao de crdito
do cliente. Ela usada somente para estatstica.

5. No campo Limite de crdito, insira o valor pendente mximo

permitido no saldo da conta do cliente. Esse valor sempre ser
declarado na moeda padro.
OBSERVAO: configure o sistema para verificar se uma conta est acima

do seu limite de crdito na guia Avaliao de crdito do formulrio Parmetros
de contas a receber.
6. Dependendo da seleo no campo Tipo de catlogo de endereos

da guia Viso geral, na rea Identificao do governo, voc pode
inserir valores nos campos Nmero de ID, Nmero de licena,
Pas/regio ou Estado. Estes valores de dados estabelecidos pelo
governo so usados comumente para proteger empresas contra perda
financeira devido a contas inadimplentes.
OBSERVAO: configure o sistema para requerer identificao na guia

Avaliao de crdito do formulrio Parmetros de contas a receber.
7. Bloqueie uma conta de cliente manualmente na lista Parado

ao selecionar uma das opes a seguir:
o No nenhum bloqueio. Todos os formulrios de transao
so possveis.
o Nota fiscal a conta bloqueada para no aceitar nada antes
da Nota fiscal. Dinheiro ainda pode ser recebido e uma nota
fiscal pode ser enviada para bens entregues antes do bloqueio.
o Todas todas as transaes so bloqueadas.
FIGURA 10.16 FORMULRIO CLIENTES, GUIA GERAL

8. Marque a caixa de seleo Cliente ocasional para indicar

que a empresa lidou com esse cliente apenas uma vez.
OBSERVAO: se estiver usando clientes ocasionais, voc deve configurar

uma seqncia numrica no formulrio Parmetros de contas a receber da
guia Seqncia numrica. Na guia Geral do formulrio Parmetros de contas
a receber, selecione um nmero da conta do cliente que possa servir como
o modelo padro para clientes ocasionais. As informaes so automaticamente
copiadas quando voc cria um fornecedor ocasional no formulrio Clientes.
O Microsoft Dynamics AX 2009 cria automaticamente um cliente ocasional

quando uma ordem de venda criada para um cliente ocasional. Exceto pelo
nmero de cliente, o cliente ocasional herda todas as informaes bsicas do
nmero de cliente especificado nesse campo. Voc deve especificar a seqncia
numrica de cliente ocasional no formulrio Seqncias numricas. Se voc
no utilizar um cliente ocasional, deixe Nmero do cliente padro em branco.
9. Selecione um grupo estatstico na lista Grupo estatstico para criar

relatrios e estatsticas sobre esse cliente.
10. Especifique a freqncia de quando voc envia ao cliente um
demonstrativo de conta usando a lista Demonstrativo da conta.
Selecione uma das seguintes opes:
o Sempre mensalmente
o Trimestre a cada trs meses
o Bianual a cada seis meses
o Anualmente uma vez por ano
o Nunca no impresso
11. Na lista Conta de fornecedor, selecione um nmero de conta de

fornecedor se o cliente tambm for um fornecedor. Use a conta do
fornecedor para reembolso. Se um cliente tiver um valor de crdito,
por causa de pagamentos a maior ou de nota de crdito, esse valor
poder ser transferido para a conta do fornecedor.
Procedimento: criar um cliente configurao

Siga estas etapas para definir mais informaes de configurao para um cliente.
1. No formulrio Clientes, clique na guia Configurao.

2. Na lista Grupo de seqncias numricas, selecione uma seqncia
numrica para nmeros internos em notas fiscais de venda e notas de
crdito de ordem de venda. Se o campo estiver vazio, o sistema usar
o nmero da ordem de venda.

3. Na lista Grupo de impostos sobre vendas, especifique se o imposto

deve ser calculado na nota fiscal. Marque a caixa de seleo Preos
incl. imposto sobre vendas para garantir que voc inclua o imposto
sobre vendas quando informar preos de compra aos clientes.
FIGURA 10.17 FORMULRIO CLIENTES, GUIA CONFIGURAO
Procedimento: criar um cliente outros

Siga estas etapas para definir mais informaes de configurao para um cliente.
1. No formulrio Clientes, digite nas guias Endereos e Informaes

de contato, o endereo do cliente e os detalhes de contato.
2. Se um cliente tiver mais de um endereo, como o de nota fiscal,
de entrega, de compra ou endereo de entrega alternativo,
insira endereos adicionais clicando no boto Configurao
e em Endereo a partir do formulrio Clientes.
3. Digite o endereo, as informaes de contato e os parmetros
para acesso da Internet de contatos externos associados a clientes,
clicando no boto Configurao e em Detalhes do contato a partir
do formulrio Clientes.
OBSERVAO: se endereos de entrega alternativos estiverem em estados

ou pases diferentes, certifique-se de inserir o grupo de impostos apropriado
para cada endereo alternativo. Os grupos de impostos devem ser associados
com um endereo de entrega.

4. No formulrio Clientes, na guia Pagamento, insira informaes

sobre como gerenciar pagamentos nas notas fiscais inseridas em
Contas a receber. Digite as seguintes informaes de pagamento:
o Condies de pagamento
o Mtodo de pagamento
o Especificao de pagamento
o Plano de pagamento
o Dia de pagamento
o Desconto vista
5. Configure dimenses especficas para um cliente na guia Dimenses.

Por todo o Microsoft Dynamics AX 2009, voc pode usar dimenses
para agrupar dados de modos diferentes. Se dimenses forem
designadas para um cliente, seu padro ser automaticamente as
transaes feitas para esse cliente. possvel alterar esses valores
padro quando a transao inserida.

Laboratrio 10.5: Criar um cliente

Cenrio
A Contoso comeou a trabalhar com um novo cliente, a Adventure Works.

Fernando, o funcionrio de contas a receber, deve configurar esse novo cliente.
Estes so os detalhes:
Opo Valor
Grupo de clientes Varejo
Limite de crdito 10 mil dlares
Modo de entrega Via area
Grupo de impostos sobre vendas Illinois
Condies de pagamento Lquido 30 dias
Mtodo de pagamento CHCK
Desafio
Criar um novo cliente.
Passo a passo
2. Pressione CTRL+N para criar um novo cliente.
3. No campo Conta de cliente, digite 3000.
4. No campo Tipo de catlogo de endereos, selecione Organizao.
5. No campo Nome, digite Adventure Works.
6. No catlogo de endereos com Adventure Works selecionado, clique
no boto Selecionar.
7. No campo Grupo de clientes, selecione o grupo de clientes 20.
9. No campo Limite de crdito, digite 10000.
10. Clique na guia Configurao.
11. No campo Modo de entrega, selecione 20, Via area.
12. No campo Grupo de impostos sobre vendas, selecione IL.
13. Clique na guia Pagamento.
14. No campo Condies de pagamento, selecione N030.
15. No campo Mtodo de pagamento, selecione CHCK.

Resumo
As opes de pagamento oferecidas pelo Microsoft Dynamics AX 2009
so flexveis para acomodar processos comerciais diferentes. Voc pode:
Definir as condies com base:

o No nmero de meses ou dias
o Em um perodo atual (por exemplo, ms atual ou trimestre atual)
e com ou sem meses ou dias adicionais
Configurar as condies de pagamento para pagamento vista para

que o pagamento seja automaticamente lanado quando a nota fiscal
for emitida
Configurar planos de pagamento avanados e us-los como
condies de pagamento com base em uma variedade de fatores,
incluindo:
o Alocao de porcentagem do valor real da nota fiscal
o Alocao baseada em nmero fixo de parcelas
o Combinao de valores e de porcentagens do valor da nota fiscal
Definir descontos vista com base em um perodo atual ou em

um nmero de dias lquidos. Se voc precisar de descontos vista,
poder configur-los como vrios (por exemplo, dez dias 3 por cento
e 30 dias 1 por cento). Decida se contas contbeis especiais so
necessrias para lanamento
Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 para gerenciar
o desconto vista com ou sem imposto sobre vendas para estar
em conformidade com a legislao de impostos de vrios pases
Tambm possvel agrupar clientes para categorizar informaes de forma

que elas sejam significativas. Voc pode:
Configurar regras de lanamento automtico para transaes do

cliente a fim de garantir que as transaes atinjam as contas corretas
Ficar ciente de situaes e tendncias mais rapidamente, agrupando
clientes que possuam um identificador comum para exibir e analisar
os resultados financeiros em mais detalhes. Por exemplo, voc pode
agrupar clientes pelos tipos de produtos vendidos para eles ou pelo
volume de vendas em dlar

Teste o seu conhecimento

Teste seus conhecimentos com as perguntas a seguir.
1. Use ____________ para pagar notas fiscais em prestaes.

( ) Mtodo de pagamento
( ) Planos de pagamento
( ) Taxa de pagamento

Interao rpida: Lies aprendidas

Dedique alguns instantes para escrever trs pontos importantes que voc
aprendeu neste captulo:
1.
2.
3.

Solues
Plano de pagamento
1. Para configurar um plano de pagamento, defina o seguinte. Marque todas

as opes aplicveis. (Selecione todas as respostas corretas.)
( ) Nmero de planos
() Nmero de prestaes
() Valor de cada prestao
() Data de vencimento de cada prestao
1. Quais das opes a seguir podem ser selecionadas na lista Mtodo de

pagamento para calcular a data de vencimento? Marque todas as opes
aplicveis. (Selecione todas as respostas corretas.)
() Lquido
() Sem. atual
() Ano atual
() C.O.D.
Desconto vista
1. Os clientes ganham descontos vista ao pagarem uma nota fiscal dentro

de um determinado perodo.
() Verdadeiro
( ) Falso

Mtodos de pagamento
1. Quais so algumas maneiras pelas quais as empresas podem pagar notas

fiscais vencidas? Marque todas as opes aplicveis. (Selecione todas
as respostas corretas.)
() Pagamento adiantado
() Crdito
() Letra de cmbio
() Cheques e pagamentos eletrnicos
Grupos de clientes
1. Quantos grupos de clientes devem ser criados no Microsoft

Dynamics AX 2009?
() Pelo menos um
( ) Pelo menos dois
( ) Pelo menos trs
( ) Pelo menos quatro
Perfis de lanamentos de Contas a Receber

1. Atribua perfis de lanamentos a: (Marque todas as opes aplicveis)

(Selecione todas as respostas corretas.)
() Todos os clientes
( ) Todos os funcionrios
() Grupos de clientes
() Um nico cliente
Teste o seu conhecimento

1. Use ____________ para pagar notas fiscais em prestaes.
( ) Mtodo de pagamento
() Planos de pagamento
( ) Taxa de pagamento


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Captulo 10: Configurao de contas a receber

CAPTULO 10: CONFIGURAO DE CONTAS

Criar um plano de pagamento

O Microsoft Dynamics AX 2009 oferece uma extensa funcionalidade para

Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics 10-1

Um plano de pagamento consiste em pagamentos consecutivos em intervalos

Procedimento: criar um plano de pagamento

1. Para acessar o formulrio Planos de pagamento, clique em Contas

10-2 Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics

Dependendo do valor selecionado na lista Alocao, as guias Geral e Linhas

FIGURA 10.1 FORMULRIO PLANOS DE PAGAMENTO

Procedimento: criar um plano de pagamento total

Procedimento: criar um plano de pagamento especificado

1. No formulrio Planos de pagamento, guia Geral, na lista

Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics 10-3

5. No campo Valor na moeda, insira o valor da prestao como

Procedimento: criar um valor fixo ou plano de pagamento

1. No formulrio Planos de pagamento, guia Geral, na lista

FIGURA 10.2 FORMULRIO PLANOS DE PAGAMENTO, GUIA GERAL

10-4 Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics

Procedimento: aplicar ou alterar um plano de pagamento

1. Clique em Contas a receber e em Detalhes da Ordem de Venda.

Siga estas etapas para alterar o plano de pagamento.

1. No formulrio Ordem de venda, clique no boto Configurao

Teste seus conhecimentos

Especifique as condies de pagamento para cada:

Fornecedor no formulrio Fornecedores.

Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics 10-5

Procedimento: criar condies de pagamento

1. Clique em Contas a receber, em Configurao, em Pagamento

Procedimento: criar condies de pagamento

1. No formulrio Condies de pagamento, clique na guia

3. Insira o nmero de meses a adicionar ao mtodo de pagamento

10-6 Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics

5. Na lista Plano de pagamento, vincule um plano de pagamento

OBSERVAO: se uma condio de pagamento for vinculada a um plano

6. Na lista Dia de pagamento, selecione um dia de pagamento usado

FIGURA 10.3 FORMULRIO CONDIES DE PAGAMENTO,

Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics 10-7

Procedimento: criar condies de pagamento C.O.D.

1. Marque a caixa de seleo Pagamento vista para indicar

Procedimento: anexar uma condio de pagamento

Teste seus conhecimentos

Voc pode especificar o dia de pagamento para:

Um dia especfico da semana

10-8 Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics

Procedimento: criar um dia de pagamento

1. Clique em Contas a receber, em Configurao, em Pagamento

Configure o dia de pagamento no formulrio Condies de Pagamento na guia

FIGURA 10.4 FORMULRIO DIAS DE PAGAMENTO

Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics 10-9

Laboratrio 10.1: Condies de pagamento

Isabel, Gerente de crdito e cobrana da Contoso, tem revisado os saldos

1. Clique em Contas a receber, em Configurao, em Pagamento

1. Clique em Contas a receber e em Detalhes do cliente.

10-10 Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics

Obtidos se um cliente pagar as notas fiscais em um determinado

5D10% um desconto vista de 10% quando o valor pago

Os trs descontos vista ocorrem um aps o outro medida que o pagamento se

Para especificar isso no cdigo 5D10%, o cdigo 10D5% selecionado

Materiais de treinamento para Microsoft Dynamics 10-11

Procedimento: configurar descontos vista

1. Clique em Contas a receber, em Configurao, em Pagamento