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Manual de

Integrao
Control Rede
Verso 1.0
ndice

1. Apresentao
2. Objetivo
3. Integrao via arquivos
3.1. Importao do arquivo de vendas
3.2. Exportao do arquivo de recebimentos
4. Anexos
Tabela I Tabela de adquirentes
Tabela II Tabela de bandeiras
Tabela III Tabela de meios de captura
Tabela IV Tabela de status da transao
Tabela V Tabela de Ajustes
Com o Control Rede voc concilia suas transaes de vendas a
crdito e dbito, confere os valores a receber
e os j recebidos em cada domiclio bancrio, alm de verificar
todos os ajustes de valores realizados, em razo de cancelamentos
e chargebacks, o valor do aluguel das maquininhas, as condies
do recebimento antecipado
de vendas, se contratado, taxas e tarifas.

Seja qual for o tamanho e o tipo do seu estabelecimento, com o


Control Rede voc conta com uma srie de vantagens para
economizar tempo e focar ainda mais
no seu negcio!
Visando otimizar o seu tempo para foco apenas em divergncias do
seu estabelecimento, disponibilizamos
a possibilidade de integrar sua automao comercial
com a plataforma Control Rede.

Voc poder realizar o envio das vendas dirias de seu


estabelecimento ao Control Rede, fazendo com que assim, a
ferramenta realize a conciliao automtica de suas vendas.
Divergncias sero destacadas, necessitando
de conciliao manual.

Alm do envio de vendas, voc poder realizar o


download do arquivo de recebimentos (realizados ou futuros) de
seu estabelecimento e importa-lo no seu sistema de automao
comercial.
Disponvel 24h por dia, 7 dias por semana, visando facilitar a sua
conciliao.

3.1 Importao do arquivo de vendas

A importao do arquivo de vendas dever conter apenas


transaes de um nico dia. No entanto, em um mesmo dia, poder
ser realizada a importao de diversos arquivos.

O arquivo dever estar na extenso (.csv) e dever ser delimitado.


As informaes devero estar separadas por ponto e vrgula (;) e
no caso que algumas das informaes de carter no obrigatrio
sejam nulas, este campo dever ser considerado, porm deixado
em branco. Dessa forma, apenas constar o ponto e vrgula entre
duas informaes existentes.

Exemplo:
O processamento do arquivo ser assncrono. Aps
o envio do arquivo, ser possvel visualizar o status do
processamento dos uploads na opo consultar arquivos
enviados, dentro da aba de Integrao. Os seguintes status
podero ser demonstrados:

Tabela de status do envio

ID Mensagem Situao
01 Arquivo em processamento Quando o arquivo ainda no foi processado pelo
Control Rede
02 Formato Incorreto: Coluna #column# - Valor Formato invlido decorrente de uma coluna do
# value# - Tipo: #type# - Linha: #line# arquivo enviado
03 Coluna #column# obrigatria - #line# Coluna obrigatria no informada no arquivo
enviado
04 Layout Incorreto Arquivo enviado no possui informaes

05 Layout Incorreto: Linha - #line# Formato invlido decorrente de uma linha do


arquivo enviado
06 Estabelecimento (PV) Incorreto: Valor # - Nmero do estabelecimento enviado no arquivo
Linha: # no est relacionado ao cliente
07 Data das transaes diferem da do Data das transaes informada diferem da data
cabealho base das transaes, prevista no cabealho
08 Quantidade de transaes do rodap Quantidade de registros 05 difere da quantidade
(#amountTrailer#) difere da quantidade de de transaes prevista no rodap
transaes(#amountTransactions#)
09 Arquivo processado. Algumas transaes O arquivo enviado possui transaes de uma
desconsideradas. data que no condiz com a data base das
transaes, prevista no cabealho.
10 Arquivo processado com sucesso Arquivo processado sem erros e vendas
conciliadas automaticamente
11 Valor incorreto: Bandeira # inexistente Linha Bandeira inexistente na tabela do manual.
#
12 Valor incorreto: Terminal # inexistente Linha Terminal inexistente
#
13 Servio indisponvel, por favor tente Falha interna no servidor de recepo.
novamente
Estrutura do arquivo de Vendas

O arquivo de vendas dever seguir parmetros pr-estabelecidos


para que o Control Rede possa realizar o processamento e
conciliao automtica de suas vendas.

Seguindo a estrutura abaixo:


01-Cabealho
05-Transaes
99-Rodap

01-Cabealho
O cabealho ser estruturado no seguinte formato:

Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro

Identifica o registro do cabealho. Este campo


1 Nmero do registro (*) 2 caracteres
dever ser preenchido com o valor (01)

Data de envio do arquivo. Este campo dever


2 Data de envio (*) 8 caracteres
seguir o formato AAAAMMDD

Data referente ao dia no qual ocorreram as


Data base das
3 8 caracteres transaes. Este campo dever seguir o
transaes (*)
formato AAAAMMDD

Identifica a verso do arquivo. Este campo


4 Verso (*) 3 caracteres
dever ser preenchido com o valor (1.0)

Obs.: Os campos que apresentam (*) so de carter obrigatrio.


05-Transaes

Para cada transao dever existir um registro 05. Sendo


estruturado no seguinte formato:

Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro

Identifica o registro das transaes. Este


1 Nmero do registro (*) 2 caracteres campo dever ser preenchido com o valor
(05)
Identifica a data na qual foi capturada a
2 Data da transao (*) 8 caracteres transao. Este campo dever seguir o
formato AAAAMMDD

Identifica qual o adquirente da transao.


3 Adquirente (*) 2 caracteres Este campo deve ser preenchido de acordo
com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual

Identifica qual o nmero do estabelecimento.


Na Rede este nmero tambm conhecido
Nmero do
4 15 caracteres como cdigo do Ponto de Venda (PV).
estabelecimento (*)
Obs.: Este campo dever ter no mnimo 9
caracteres
Identifica o nmero sequencial nico (NSU)
da transao.
Obs.: Este campo numrico e dever ter no
5 NSU (*) 12 caracteres
mnimo de 12 caracteres. Caso o campo
tenha menos do que 12 caracteres, o mesmo
dever ser preenchido com zeros esquerda
Identifica qual o cdigo da autorizao da
transao.
Cdigo de autorizao Obs.: Este campo alfanumrico e dever ter
6 10 caracteres
(*) no mnimo 6 caracteres. Caso a transao
no contenha o cdigo de autorizao, o
mesmo dever ser preenchido com hfen -
Identifica o valor bruto da transao. Este
7 Valor bruto (*) 15 caracteres
campo numrico
Identifica o nmero do carto da transao.
Este campo alfanumrico e dever ser
8 Nmero do carto (*) 19 caracteres enviado de forma mascarada, demonstrando
unicamente os 6 primeiros e os 4 ltimos
dgitos
Obs.: Os campos que apresentam (*) so de carter obrigatrio.
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro

Identifica o nmero do terminal onde


9 Nmero do terminal (*) 8 caracteres ocorreu a transao. Este campo
alfanumrico
Este campo identifica no caso de
transaes parceladas, o nmero de
10 Nmero de parcelas 2 caracteres
parcelas realizadas. Este campo
numrico
Identifica a bandeira e tipo de venda da
transao realizada. Este campo
11 Bandeira 3 caracteres alfanumrico e dever ser preenchido de
acordo com os cdigos da Tabela (II) de
Bandeiras deste manual
Identifica o meio de captura utilizado na
transao. Este campo numrico e
12 Meios de captura 2 caracteres dever ser preenchido de acordo com os
cdigos da Tabela (III) de meios de captura
deste manual
Este campo dever ser preenchido
unicamente para transaes e-commerce e
trata-se de um campo alfanumrico
referente ao nmero do comprovante da
13 TID 20 caracteres
venda.
Obs.: Este campo desejvel para
transaes e-commerce, porm no uma
informao obrigatria
Identifica o nmero do pedido gerado pelo
estabelecimento. Este campo dever ser
preenchido unicamente para transaes e-
commerce e trata-se de um campo
14 Nmero do pedido 30 caracteres
alfanumrico.
Obs.: Este campo desejvel para
transaes e-commerce, porm no uma
informao obrigatria
Identifica o status da transao da
automao comercial de seu
15 Status da transao 2 caracteres estabelecimento. Este campo numrico e
dever ser preenchido de acordo com a
Tabela (IV) deste manual

Obs.: Os campos que apresentam (*) so de carter obrigatrio.


Todas as transaes que tiverem data da transao distinta da
data base das transaes sero desconsideradas no
processamento do arquivo.
Neste caso, o status do processamento aparecer como Arquivo
processado. Transaes desconsideradas.

No caso do arquivo conter transaes de um estabelecimento que


no faz parte da hierarquia contratada pelo cliente, este arquivo
no ser processado. Para este caso, o status do processamento
tambm ser Estabelecimento (PV) Incorreto: Valor # - Linha: #.

Caso alguma das informaes dos registros 05 estiver


no formato incorreto, o arquivo no ser processado e o status do
processamento ser Arquivo no processado. Inconsistncia na
linha X.

Obs.: Somente sero demonstradas no Control Rede as


transaes com Status 01, transaes processadas.

99- Rodap

Por ltimo, o rodap indica o final do arquivo e deve


seguir o seguinte formato:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do rodap. Este campo
1 Tipo de Registro (*) 2 caracteres
dever ser preenchido com o valor (99)
Quantidade de Identifica a quantidade de transaes
2 6 caracteres
Transaes (*) contidas no arquivo. Este campo numrico
Data de envio do Data de envio do arquivo. Este campo dever
3 8 caracteres
arquivo (*) seguir o formato AAAAMMDD

Exemplo:

3.2 Exportao do arquivo de recebimentos

A exportao do arquivo de recebimentos uma funcionalidade que


permite ao cliente a possibilidade de extrair um relatrio financeiro
completo na extenso (.csv).
As informaes do arquivo podero ser referentes ao passado, no caso
do cliente selecionar a opo tipo do arquivo: ltimos lanamentos, ou
referentes aos recebimentos previstos (agenda financeira) no caso da
opo selecionada ser lanamentos futuros, no sendo possvel
extrair um nico relatrio com as duas vises.
O objetivo desta funcionalidade que o usurio consiga realizar a
conciliao financeira em sua automao
comercial.
Como o arquivo ser delimitado, as informaes sero separadas por
ponto e vrgula (;). No caso da ferramenta
no possuir a informao de determinado campo, este permanecer
em branco e ser demonstrado da seguinte forma 01234;;01.

Estrutura do arquivo de recebimentos

O arquivo de recebimento ser estruturado da seguinte forma:

01- Cabealho Principal


02- Cabealho Secundrio
03- Nvel do lote (RV)
04- Nvel transacional
05- Ajustes
98- Rodap Secundrio
99- Rodap Principal

01-Cabealho principalTamanho do
Posio Campo Descrio
registro

Identifica o registro do cabealho. Este campo


1 Nmero do registro 2 caracteres
O cabealho principal ser estruturado noserseguinte
dever formato:
preenchido com o valor (01)

Identifica a data na qual ocorreu o download


2 Data do download 8 caracteres do arquivo. Este campo dever seguir o
formato AAAAMMDD
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro

Data referente ao primeiro dia selecionado.


Data incio do perodo
3 8 caracteres Este campo dever seguir o formato
selecionado
AAAAMMDD

Data referente ao ltimo dia do perodo


Data fim do perodo
4 8 caracteres selecionado. Este campo dever seguir o
selecionado
formato AAAAMMDD
Este campo ser preenchido com o valor (01)
quando o perodo selecionado pelo usurio
for do passado (ltimos lanamentos) ou ser
5 Tipo do arquivo 2 caracteres
preenchido com o valor (02) quando o
perodo selecionado for correspondente ao
futuro
Identifica a verso do arquivo. Este campo
6 Verso 3 caracteres
ser preenchido com o valor (1.0)

02- Cabealho secundrio

O cabealho secundrio ser estruturado no seguinte formato:

Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do cabealho secundrio.
1 Nmero do registro 2 caracteres Este campo dever ser preenchido com o
valor (02)
Identifica qual o adquirente do recebimento.
Este campo deve ser preenchido de acordo
com a Tabela (I) de Adquirentes deste
2 Adquirente 2 caracteres manual. Caso no mesmo arquivo existam
informaes de mais de um estabelecimento,
existir um registro do tipo (02) para cada
estabelecimento

Identifica qual o nmero do estabelecimento.


Nmero do
3 15 caracteres Na Rede este nmero tambm conhecido
estabelecimento
como cdigo do Ponto de Venda (PV)

03- Nvel lote

O registro do nvel do lote ser estruturado


da seguinte forma:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do nvel do lote. Este
1 Nmero do registro 2 caracteres campo dever ser preenchido com o valor
(03)
Identifica a qual adquirente correspondem os
2 Adquirente 2 caracteres recebimentos do lote. Para cada lote (RV)
haver um tipo de registro 03, 04 e/ou 05
Identifica qual o nmero do estabelecimento.
Nmero do
3 15 caracteres Na Rede este nmero tambm conhecido
estabelecimento
como cdigo do Ponto de Venda (PV)
Data referente data do recebimento do
4 Data do recebimento 8 caracteres lote. Este campo dever seguir o formato
AAAAMMDD
Identifica o nmero do lote (RV) do
5 Nmero do lote 15 caracteres
recebimento
Identifica a bandeira e tipo de venda da
transao realizada. Este campo
6 Bandeira 3 caracteres alfanumrico e dever ser preenchido de
acordo com os cdigos da Tabela (II) de
Bandeiras deste manual

Domiclio bancrio -
7 3 caracteres Identifica o banco do domiclio bancrio
Banco

Domiclio bancrio - Identifica a agencia associado do domicilio


8 6 caracteres
Agncia bancrio

Domiclio bancrio Identifica a conta corrente do domiclio


9 11 caracteres
Conta Corrente bancrio

10 Valor do recebimento 15 posies Identifica o montante lquido do lote (RV)

Identifica o status do recebimento. Os


possveis status so: (01) para
recebimentos futuros, (02) para
recebimentos j efetuados e (03) para
11 Status do recebimento 2 caracteres
recebimentos antecipados.
Obs.: Quando o perodo selecionado
corresponder ao futuro apenas aparecer
recebimentos com status (03).

04- Nvel transacional

O registro do nvel do lote ser estruturado


da seguinte forma:
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do nvel transacional.
1 Nmero do registro 2 caracteres Este campo dever ser preenchido com o
valor (01)
Identifica qual o adquirente do
recebimento. Este campo deve ser
2 Adquirente 2 caracteres
preenchido de acordo com a Tabela (I) de
Adquirentes deste manual
Identifica qual o nmero do
Nmero do estabelecimento. Na Rede este nmero
3 15 caracteres
estabelecimento tambm conhecido como cdigo do Ponto
de Venda (PV)
Identifica o nmero do lote (RV) do
4 Nmero do lote 15 caracteres
recebimento
Data referente data do recebimento do
5 Data do recebimento 8 caracteres lote. Este campo estar no formato
AAAAMMDD
Identifica a data na qual ocorreu a
6 Data da transao 8 caracteres transao que originou o recebimento. Este
campo estar no formato AAAAMMDD
Identifica a bandeira e tipo de venda da
transao realizada. Este campo
7 Bandeira 3 caracteres alfanumrico e dever ser preenchido de
acordo com os cdigos da Tabela (II) de
Bandeiras deste manual
Identifica o sinal do valor bruto da
8 Sinal do valor bruto 1 caractere transao. Este campo ser preenchido
com (+) para vendas
Identifica o valor bruto da transao que
9 Valor bruto 15 caracteres
originou o recebimento
Para as transaes parcelas, identifica o
10 Nmero de parcelas 2 caracteres nmero de parcelas do plano do
parcelamento
Identifica o nmero do carto truncado que
11 Nmero do carto 19 caracteres
foi utilizado na transao

Identifica o nmero sequencial nico (NSU)


12 NSU 12 caracteres
da transao

Identifica o cdigo de autorizao que foi


13 Cdigo de autorizao 10 caracteres
originado na transao
Este campo ser preenchido unicamente
para transaes e-commerce e trata-se de
um campo alfanumrico referente ao
14 TID 20 caracteres nmero do comprovante da venda.
Obs.: Caso a informao do TID no seja
contemplada na venda, a mesma no ser
demonstrada no relatrio
05- Ajustes

O registro do ajuste ser estruturado da seguinte forma:

Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do nvel transacional. Este
1 Nmero do registro 2 caracteres campo dever ser preenchido com o valor
(05)
Identifica qual o adquirente do recebimento.
2 Adquirente 2 caracteres Este campo ser preenchido de acordo com a
Tabela (I) de Adquirentes deste manual

Identifica qual o nmero do estabelecimento.


Nmero do
3 15 caracteres Na Rede este nmero tambm conhecido
estabelecimento
como cdigo do Ponto de Venda (PV)

Domiclio bancrio -
4 3 caracteres Identifica o banco do domiclio bancrio
Banco

Domiclio bancrio -
5 6 caracteres Identifica a agencia do domiclio bancrio
Agncia

Domiclio bancrio Identifica a conta corrente do domiclio


6 11 caracteres
Conta Corrente bancrio

Identifica a data do ajuste. Este campo ser


7 Data do ajuste 8 caracteres
preenchido no formato AAAAMMDD
Identifica o cdigo do ajuste. Este campo ser
8 Cdigo do ajuste 3 caracteres preenchido de acordo com a Tabela de ajuste
(V) deste manual

9 Descrio do ajuste 28 caracteres Identifica a descrio do ajuste

Identifica o tipo do ajuste. No caso de um


ajuste a dbito, o lanamento ser
10 Tipo do ajuste 2 caracteres
identificado como (01), e no caso de um
ajuste a crdito ser identificado como (02)
Identifica o sinal do ajuste. Se for um ajuste a
crdito, este campo ser preenchido com (+)
11 Sinal do valor do ajuste 1 caractere
e se for um ajuste a dbito ser preenchido
com (-)

12 Valor do ajuste 15 caracteres Identifica o valor do ajuste

Identifica o nmero do lote (RV) que est


sendo ajustado. Obs.: Este campo s estar
13 Nmero do lote 15 caracteres
preenchido no caso do ajuste corresponder a
um cancelamento ou chargeback
Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro

Identifica a data original da transao que


est sendo ajustada. Este campo ser
preenchido com a data no formato
14 Data da transao 8 caracteres AAAAMMDD.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica a bandeira e tipo de venda da
transao realizada. Este campo
alfanumrico e dever ser preenchido de
acordo com os cdigos da Tabela (II) de
15 Bandeira 3 caracteres
Bandeiras deste manual.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica o sinal do valor bruto da transao.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
16 Sinal do valor bruto 1 caractere
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica o valor bruto da transao.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
17 Valor bruto 15 caracteres
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica o nmero de parcelas da transao.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
18 Nmero de parcelas 2 caracteres
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica o nmero do carto da transao.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
19 Nmero do carto 19 caracteres
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica o nmero sequencial nico (NSU)
da transao.
20 NSU 12 caracteres Obs.: Este campo s estar preenchido no
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica o cdigo de autorizao da
transao.
21 Cdigo de autorizao 10 caracteres Obs.: Este campo s estar preenchido no
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback
Identifica o sinal do valor lquido da transao.
Obs.: Este campo s estar preenchido no
22 Sinal do valor lquido 1 caractere
caso do ajuste corresponder a um
cancelamento ou chargeback

Demonstra o valor lquido da transao que


23 Valor lquido 15 caracteres
seria pago caso no houvesse ajustes
98 Rodap secundrio

O registro do rodap secundrio ser estruturado


da seguinte forma:

Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do rodap secundrio.
Este campo dever ser preenchido com o
1 Nmero do registro 2 caracteres valor (98). Para cada registro do tipo
cabealho secundrio (02), haver um
registro do tipo rodap secundrio (98)
Identifica qual o adquirente do recebimento.
2 Adquirente 2 caracteres Este campo deve ser preenchido de acordo
com a Tabela (I) de Adquirentes deste manual

Identifica qual o nmero do estabelecimento.


Nmero do
3 15 caracteres Na Rede este nmero tambm conhecido
estabelecimento
como cdigo do Ponto de Venda (PV)
Identifica o montante resultante da soma de
4 Total do valor pago 15 caracteres todos os registros do tipo (04), nvel
transacional deste estabelecimento
Identifica o total de registros do tipo (04) para
o estabelecimento em questo.
5 Total de registros 9 caracteres
Obs.: O nmero do estabelecimento em
questo pode ser identificado no registro (02)

6 Total antecipado 15 caracteres Identifica o montante que foi antecipado

Identifica o total de registros antecipados.


Obs.: Como as antecipaes so realizadas
Total de registros de
7 9 caracteres no nvel lote, para registros antecipados no
antecipao
sero demonstrados os detalhes do nvel
transacional
Total dos ajustes a Demonstra o total sumarizado dos ajustes a
8 15 caracteres
crdito crdito que o estabelecimento teve

Total de registros de Demonstra o total de registros referentes a


9 9 caracteres
ajustes a crdito ajustes a crdito

Total dos ajustes a Demonstra o total sumarizado dos ajustes a


10 15 caracteres
dbito dbito que o estabelecimento teve

Total de registros de Identifica o total de registros referentes


11 9 caracteres
ajustes a dbito ajustes a dbito
99- Rodap principal

O registro do rodap principal ser estruturado da


seguinte forma:

Tamanho do
Posio Campo Descrio
registro
Identifica o registro do cabealho. Este campo
1 Nmero do registro (*) 2 caracteres
dever ser preenchido com o valor (99)

Total de registros do
2 9 caracteres Identifica o total de registros do arquivo
arquivo

Demonstra o valor total dos recebimentos do


perodo completo.
3 Total do valor recebido 15 caracteres
Obs.: Neste campo so considerados todos
os estabelecimentos do arquivo
Identifica a data incio do perodo
Incio do perodo
4 8 caracteres selecionado. Este campo ser preenchido no
selecionado
formato AAAAMMDD
Identifica a data fim do perodo selecionado.
Fim do perodo
5 8 caracteres Este campo ser preenchido no formato
selecionado
AAAAMMDD

Exemplo:

Ao longo do arquivo foram mencionadas diversas tabelas. Todas


as tabelas podem ser visualizadas abaixo, no anexo.
Tabelas:

I- Tabela de Adquirentes III- Tabela de Meios de Captura


Adquirentes Meios de Captura
01 Rede 01 Manual

02 Cielo (*) 02 POS

03 Getnet (*) 03 POO

04 Ticket (*) 04 POY

05 Sodexo (*) 05 PDV (TFE)

06 VR (*) 06 TO

07 Leitor de Trilha

08 Internet
II- Tabela de Bandeiras 09 E-rede

Bandeiras Tipo de venda


C01 MasterCard

C02 Visa
IV- Tabela de Status da Transao
C03 Diners
Status da Transao
C04 Hipercard
01 Transao processada
C05 Cabal
02 Transao pendente de aprovao
C06 Sorocred
Crdito
C07 China Union Pay (CUP) 03 Transao rejeitada

C08 Credsystem

C09 Banescard

C10 JCB

C11 Credz

C99 Outras bandeiras

D01 Maestro

D02 Visa Electron

D03 Hiper
Dbito
D04 Cabal

D05 Banescard

D99 Outras bandeiras

Obs.: As vendas de crdito Hiper, esto contidas dentro da Hipercard. Da mesma forma, as
vendas da Discover sero demonstradas como Diners.
V- Tabela de Ajustes
Cdigo Nome Descrio
Cobrana referente ao pacote de servios do produto E-
1 Pacote Servio e-Rede
Rede

2 Consulta de Cheques Taxa de utilizao de consulta ao Servio Serasa

3 Dbito Parcelado Cobrana parcelada

Tarifa aplicada a estabelecimentos do ramo Tributos


4 Cobrana Taxa Tributo (geralmente rgos pblicos) referente a Cobrana pelo
processamento da transao

5 Taxa de manuteno Taxa de manuteno do software (TEF)

6 Aluguel maquininha Cobrana de Aluguel de maquininha

Cobrana de taxa de adeso ou reativao de


7 Adeso/Reativao
estabelecimento
Cancelamento de transao de vendas com carto
8 Cancel de venda Hipercard
Hipercard
Cancelamento e/ou Chargeback de transao realizado no
9 Cancel/Chargeback Maestro
dbito na bandeira Maestro

10 Multa contratual Multa contratual

Cobrana da Mensalidade do produto Securecode. O


11 Mensalidade Securecode MasterCard SecureCode a soluo de autenticao
da MasterCard para cartes emitidos no exterior

12 Mensalidade Hipercard Aluguel de maquina Hipercard

13 COF Performance COF Performance

14 Tarifa dbito Tarifa dbito

Estorno (cancelamento) de transao realizada com chip,


feito pelo portador do carto, por no
15 Chargeback de Carto com chip
reconhecimento/contestao (solicitado pela emissora), e
no justificado pelo estabelecimento

Cobrana referente a pagamentos recebidos


16 Estorno de crdito indevido
indevidamente

17 Valor de maquininha perdida Cobrana do valor da maquinha no devolvida pelo cliente

Cancelamento de transao solicitada pelo


18 Cancelamento de venda estabelecimento solicitado pelo estabelecimento (vendas
crdito)

Taxa pela emisso de 2 via impressa do Extrato Rede


19 Taxa de 2 via de extrato papel
solicitada pelo cliente

Aluguel de equipamentos, fornecidos e instalados pela


20 Aluguel maquininha Rede nos estabelecimentos referente a estabelecimentos
Inativos (que no realizaram nenhuma transao no ms)

Cancelamento e/ou Chargeback de transao realizado no


21 Cancel/Chargeback Maestro
dbito na bandeira Maestro

Cancelamento de transao, feito pelo portador do carto,


22 Contestao do cliente por no reconhecimento/contestao (solicitado pela
emissora), e no justificado pelo estabelecimento
Cdigo Nome Descrio

Cancelamento de transao, feito pelo portador do carto,


23 Contestao do cliente por no reconhecimento/contestao (solicitado pela
emissora), e no justificado pelo estabelecimento

Multa referente ao volume excessivo de vendas


24 Tarifa de excesso de chargeback
contestadas do estabelecimento (chargebacks)
Cobrana referente ao pacote de servios do produto E-
25 Pacote Servio e-Rede
Rede

Cobrana referente ao uso excedente do pacote de


26 Uso Excedente do pacote e-Rede
servios do produto E-Rede

27 COF Performance COF Performance

28 Aluguel maquininha Cobrana de Aluguel de tecnologia

29 Cobrana Recarga de celular Cobrana de tarifa das operadoras de telefonia celular

Cancelamento de transao em dlar solicitada pelo


30 Cancelamento de venda dlar
estabelecimento
Cobrana referente ao pacote de servios do produto E-
33 Pacote e-Rede Gateway
Rede
Modalidade de tarifao pela quantidade de transaes
34 Tarifa
realizadas pelos estabelecimentos

Taxa de utilizao do produto AVS, que permite obter


35 Consulta AVS informaes do portador do carto para fins de aprovao
de crdito no Estabelecimento

36 Devoluo de comprovante de venda Devoluo de comprovante de venda


Cobrana referente a pagamentos recebidos
37 Estorno de crdito indevido
indevidamente
Devoluo de valor referente a Cobrana de Taxa de
38 Estorno de taxas
administrao (MDR)

Estorno (cancelamento) de transao realizada com carto


da bandeira Hipercard, feito pelo portador do carto, por
39 Contestao de venda Hipercard
no reconhecimento/contestao (solicitado pela
emissora), e no justificado pelo estabelecimento

Cobrana referente a extrato impresso emitido


40 Tarifa de extrato mensal
mensalmente
Cobrana referente ao pacote de servios do produto E-
41 Manual Review e-Rede
Rede

Cobrana referente ao pacote de servios do produto E-


42 Monitoring e-Rede
Rede

Cobrana referente ao pacote de servios do produto E-


43 Boleto bancrio e-Rede
Rede

Cobrana referente a mensalidade do produto Control


44 Mensalidade Control rede
Rede
Cdigo Nome Descrio

Cobrana referente aos arquivos retroativos do produto


45 Retroativo Control rede
Control Rede.

46 Taxa de parcelamento especial Cobrana referente a parcelamento especial

48 Aluguel maquininha Cobrana de aluguel de maquininha

49 Aluguel maquininha Cobrana de aluguel de maquininha

51 Cobrana Securecode Devoluo de valor referente ao produto Securecode

52 Reverso de dbito de chargeback Devoluo de valor referente a um dbito de Chargeback

53 Pagamento de Recarga de celular Pagamento de comisso das vendas de recarga de celular

Pagamento referente a diferena de vendas realizadas a


54 Pagamento de venda a menor
menor
Pagamento referente a diferena de vendas realizadas a
55 Pagamento de venda a menor
menor

56 Pagamento de Venda Pagamento de venda no processada automaticamente

57 Premio promoo Pagamento de premio/promoo

58 Pagamento desgio Devoluo de taxa cobrada de antecipao cancelada

59 Devoluo de aluguel Devoluo de valor referente a aluguel de maquininha

Pagamento mensal referente a acordo comercial


60 Pagamento de meta mensal
diferenciado por atingimento de meta de vendas

Pagamento anual referente a acordo comercial


61 Pagamento de meta anual
diferenciado por atingimento de meta de vendas

62 Devoluo de pagamento maior Devoluo de pagamento maior

Devoluo de valor referente a cobrana de taxa de


63 Diferena de taxa
administrao (MDR)

64 Pagamento de Resumo de Vendas Pagamento de Resumo de Vendas

65 Devoluo de mensalidade Hipercard Devoluo de valor cobrado da mensalidade Hipercard

66 Pagamento de juros e correo Pagamento de juros e correo monetria

67 Comisso de Recarga celular Pagamento referente a comisso de recarga de celular

49 Aluguel maquininha Cobrana de aluguel de maquininha


Cdigo Nome Descrio

68 Pagamento Bnus Rede Pagamento de valor referente produto Bnus Rede

69 Pagamento Viao Area Pagamento de vendas para cia area por exceo

70 Devoluo Preo nico Devoluo de cobrana do Produto Preo nico

71 Pagamento 1 parcela Pagamento 1 parcela

72 Pagamento 2 parcela Pagamento 2 parcela

73 Pagamento 3 parcela Pagamento 3 parcela

74 Pagamento 4 parcela Pagamento 4 parcela

75 Pagamento 5 parcela Pagamento 5 parcela

76 Pagamento venda manual Pagamento de vendas retidas para analise

77 Pagamento 7 parcela Pagamento 7 parcela

78 Pagamento 8 parcela Pagamento 8 parcela

79 Pagamento 9 parcela Pagamento 9 parcela

80 Pagamento venda off line Pagamento de venda realizada pelo sistema off-line

81 Pacote Tur. Credito Pacote Tur. Credito

82 Pagamento comisso de venda Pagamento de comisso sobre vendas

83 IR sem comisso IR sem comisso

84 Adicional IR. Estad. Adicional IR. Estad.

Pagamento de valores no relacionados a vendas


85 Pagamento de Resumo de Vendas
(genrico)

86 Antecipao dlar Pagamento de venda antecipada realizada em dlar

Devoluo de valor (ajuste cambial) referente a


87 Pagamento ajuste venda dlar
cancelamento de venda realizada em dlar

Pagamento referente a acordo comercial diferenciado por


88 Pagamento meta vendas
atingimento de meta de vendas

Devoluo de valor cobrado incorretamente referente ao


89 Devoluo pagamento Serasa / AVS
servio Serasa ou AVS
Cdigo Nome Descrio

90 Estorno tarifa de envio de doc Devoluo de cobrana de Tarifa para envio de documento

Devoluo de cobrana de tarifa de maquinha no


91 Estorno maquininha perdida
devolvida

92 Devoluo de extrato mensal Devoluo de tarifa de extrato mensal

93 Devoluo tarifa saldo em aberto Devoluo de tarifa de extrato saldos em aberto

94 Devoluo de taxa de adeso Devoluo de taxa de adeso ao sistema Rede

Estorno (cancelamento) de cobrana de aluguel de


95 Devoluo aluguel
maquininha

96 Devoluo tarifa 2via de extrato Devoluo de tarifa de 2a via de extrato mensal

97 Devoluo pagamento incorreto Devoluo de dbito incorreto

98 Bnus Rede Pagamento de valor referente produto Bnus Rede

99 Devoluo cobrana Devoluo de valor referente a cobrana no reconhecida