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Productores
(Razn
Social)
Miel de Abeja
Any
Miel de Abeja
Nctar
Miel de Abeja
Yudy
Colmenares
Luz
Miel de Abeja
Sumaq
Miel de Abeja
Zhip Zhip
Rafael Valdivia
Mario Chirinos
Jos Tejada
La colmena
La misteflor
TOTAL
TABLA N2
Tasa de
Ao Produccin en Arequipa
Crecimiento (%)
1997 18200 -
1998 20210 11.04
1999 24650 21.97
2000 32700 32.66
2001 43660 33.52
2002 50210 15
2003 55450 10.44
2004 62263 12.29
2005 69076 10.94
2006 75888 9.86
2007 82701 8.98
2008 89514 8.24
TABLA N3
TABLA N4
Rango Consumo Fi *
Frecuencia Fi Marca de clase Yi
Kg./Aos Yi
0-2.5 58 1 58
2.5-4.5 50 3 150
4.5-6.5 84 5 420
6.5-8 20 7 140
3.62
TABLA N5
Consumo Per Demanda
Aos Poblacin
cpita Proyectada
2017 877,128 3.62 3177520.3019
2018 878460 3.62 3182345.6604
2019 879814 3.62 3187250.717
2020 881159 3.62 3192123.1698
2021 882524 3.62 3197068.0755
TABLA N6
Demanda
Aos Demanda Proyectada Oferta Proyectada
Insatisfecha
2017 3177520.3 96365.8626 202516.0
2018 3182345.7 103181.6877 200482.1
2019 3187250.7 109997.5128 198523.5
2020 3192123.2 116813.3379 196643.9
2021 3197068.1 123629.163 194843.3
TABLA N7
TABLA N8
Fuentes
Monto (S/.) Porcentaje
Aporte 29850 30%
propio
Prstamo 69650 70%
TOTAL 99500 100%
TABLA N9
Alternativ
Prstamo
as de Inversin Estimada Aporte propio 30%
70%
Tamao
Alternativ
89871 26961 62910
aA
Alternativ
99500 29850 69650
aB
Alternativ
81312 24394 56918
aC
TOTAL 270683 81205 189478
TABLA N10
Alternativ
Relacin S/.
as de Inversin Estimada Producto
Kg.
Tamao
Alternativ
89871 2240 16
aA
Alternativ
99500 2800 20
aB
Alternativ
81312 3500 25
aC
TABLA N11
TABLA N12
Factor de
Aos Ventas Futuras
Crecimiento
2017 140000 -
2018 170000 1.214286
2019 200000 1.176471
2020 230000 1.15
2021 260000 1.130435
Crecimiento 0.962195
TABLA N13
CUADRO N15
Factores
1
2
3
4
5
6
TOTAL
TABLA N16
Aos
0
1
2
3
4
5
TABLA N18
TABLA N 19
TABLA N 20
Ao Cajas de Cartn
2017 280
2018 450
2019 850
2020 1000
2021 1200
TABLA N 21
Personal Requerimiento
Chofer 2
Vendedor 3
Operarios 2
Secretaria 1
Tcnico Apcola 2
TOTAL 10
TABLA N22
TABLA N23
TABLA N24
TABLA N25
Capacida
des
Localizacin Instalada
s
(kg./ao)
Cotahuasi 10177
Chiguata y
8177
Tiabaya
Valle de Vtor 2427
Tiabaya 9777
Chiguata y Valle
2677
de Vtor
Meja y
1427
Cotahuasi
Meja 1927
13300+E9:G18 1507
Sta. Rita de
2177
Sihuas
Chilena 15177
13300
68750
#DIV/0!
2017394.4
140
TABLA N14
Factor de Ponderac
Localizacin in
1. Cercana de
los centros
apcolas 20
productores de
miel de abeja
2. Cercana a
los centros de
consumo de 20
productos
terminados
3.
Disponibilidad 15
de terrenos
4.
Disponibilidad 15
de agua
5.
Disponibilidad
10
de energa
elctrica
6.
Disponibilidad 20
de mano de obra
TOTAL 100
CUADRO N15
Alternativa Clasificacin
Ponderacin
A B C A B
20 10 20 20 200 400
20 20 20 20 400 400
15 40 10 40 600 150
15 20 10 10 300 150
10 20 40 20 200 400
20 10 20 10 200 200
100 1900 1700
TABLA N16
Beneficio
Beneficio Neto FA (18%) Financier
o
TABLA N 17
CANTIDA
ITEM
D
Colmenacompleta 140
Rejillaexhibidora 140
Ceraestampada 160
Portancleos 140
NcleosconReina 140
Basesdemetal 60
Ahumador 5
Mascaras 4
Mamelucos 4
Escobillas 3
Desoperculadores 3
Guantes 4
Levantamarcos 3
Palancas 3
Decantador 2
Balanza 2
Cilindros 14
Extractor 4
C
400
400
600
150
200
400
2150
Anexo N 5 Muebles y accesorios
Item Cantidad Costo Costo Vida Valor de
Total Uttil Liquidaci
Colmenacompleta 140 120 16800 10 1680
Rejillaexhibidora 140 20 2800 10 280
Ceraestampada 160 60 9600 5 960
Portancleos 140 50 7000 5 700
NcleosconReina 140 80 11200 5 1120
Basesdemetal 60 60 3600 5 360
Ahumador 5 35 175 5 8.75
Mascaras 3 25 75 2 3.75
Mamelucos 3 70 210 2 10.5
Escobillas 3 44 132 5 6.6
Desoperculadores 3 20 60 5 3
Guantes 3 10 30 0 0
Levantamarcos 3 44682
Palancas 3 14
Decantador 2
Balanza 2
Cilindros 14
Extractor 4
TOTAL 5132.6
Anexo N 2
Sueldo directora
Sueldo Administradora
Sueldo Coordinador
Sueldo auxiliar
Sueldo profesoras
Limpieza
Total
Anexo N 3
Mantenimiento (2 vez po
Enfermera (1 vez por se
INSUMOS
Utiles y materiales de limpieza
Botiquin
Imprevistos
Total
Turnos cant Sueldo Empleador 9% Subtotal cts-grati. Sueldo mes
1 1 1,050 95 1,144.50 1,450 1265.3
1 1 870 78 948 1,270 1054.1
1 1 870 78 948 1,270 1054.1
2 2 700 63 3,052 1,100 3143.7
1 5 780 70 4,251 1,180 4349.3
1 1 630 57 687 1,030 772.5
11 11,031 11,639
4 2 40 320
4 2 35 280
1160
cant unitario Subtotal
NSUMOS 1 30 30
riales de limpieza 1 40 40
1 60 60
1 20 20
150
ESPECIFICACIONES INICIALES
0
3.- Capital de Trabajo e Incremental ( 5 ) 3700 S/.
4.- Costo total de proyecto: #REF! S/.
ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: Se debe de efectuar en todo Proyecto de Inversion como
complemento.
Y=Ingreso de Ventas
Y=P*Q ( 1 ) P=Precio Ventas Unitarias Y=
CT = CF + Cvu*Q ( 2 )Q=Cantiad de unidades CT =
CF = f + d ( 3 )CT=Costo Total CF =
U = Y - CT ( 4 ) CF=Costo Fijo U=
Cvu=CostoVariable Unitario
Remplazo (1) y (2) en ( 4 f=Costo fijo sin Depreciacion
d=Depresiacion
U = Q*(P - Cvu) - CF
Sacando la depreciacion:Qe =f/(P-C #REF! Und. por debajop de esta cifra las operacion
se deben su #REF!
Ye=Qe*P #REF!
Ingresos de equilibrio:Ye=P*CF/(P-C #REF! S/. Minimo de ingreso para mantener las
instalaciones operando en equilibrio
CUADRO DE INVERSION Y FINANZAS
Activos
Fijos #REF! #REF!
Intangibles
#REF!
Total #REF! 0 0 #REF!
4465
2000 S/.
450 S/.
120
S/.
120 S/.
- S/.
330 S/.
0 S/.
30 S/.
300 S/.
1450 S/.
1200 S/.
250 S/.
100 S/.
Total #REF!
nios a atender:
27600
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONCEPTO PERIODO 0
TANGIBLES #REF!
INTANGIBLES -10,300
CAPITAL DE TRABAJO -3,700
PRESTAMO S/. -
TEA 11.13%
PERIODOS DE GRACIA 0
PERIODOS DE PAGO MES 60
TEM 0.8833%
Pago = S/. 0.0 0
CONCEPTO 1
PRINCIPAL 0 0
AMORTIZACION 0
INTERESES 0
Seguro de Desgravamen 0
CUOTA 0
ESCUDO FISCAL /1 0
1/ O Escudo Tributario = 30% de los intereses
PRESTAMO (US $) -
TASA ANUAL 12.02%
PERIODOS DE GRACIA 0
PERIODOS DE PAGO 60
TEM 0.9504%
Pago = S/. 0.0 0
CONCEPTO 1
PRINCIPAL 0 0
AMORTIZACION 0
INTERESES 0
Seguro de Desgravamen 0
CUOTA 0
ESCUDO FISCAL /1 0
2/ O Escudo Tributario = 30% de los intereses
ESCUDO FISCAL /3 0
3/ O Escudo Tributario = 30% de los intereses
0
NCO FINANCIERO N 1 S/.
2 3 4 5
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 3 4 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
CONCEPTO 0 1 2 3 4
ACTIVOS #REF!
TERRENO /1 #REF!
OBRAS CIVILES #REF!
ENSERES (muebles y equipos) #REF!
COSTOS DE OPERACIN
Insumos #REF! #REF! #REF! #REF!
Jornales #REF! #REF! #REF! #REF!
1/ El valor de liquidacin de la guardera debe considerarse como utilidad en este caso, pues dicha utilida
5 LIQUIDAC.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
ACTIVOS #REF!
TERRENO #REF!
OBRAS CIVILE #REF!
ENSERES (mue #REF!
EXCEDENTES
COSTOS DE OPERACIN
Insumos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Jornales /2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
IGV 118%
LIQUIDAC.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MODULO DEL IGV
CONCEPTO 0 1 2 3 4
A. IGV INGRESOS
Ingresos Operativos #REF! #REF! #REF! #REF!
Venta de Activos
B. IGV EGRESOS
TERRENO #REF!
OBRAS CIVILE #REF!
ENSERES (mue #REF!
D. CREDITO TR 0 0 0 0 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
0 #REF!
#REF! #REF!
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO 1 2 3 4 5 LIQ.
#REF! #REF!
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
Inversin #REF!
TERRENO #REF!
OBRAS CIVILE #REF!
ENSERES (mue #REF!
CAPITAL DE #REF!
400000 400000
350000 350000
300000 300000
250000 250000
200000 200000
150000 150000
100000 100000
50000 50000
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
LIQUIDAC.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FF. CC. FINANCIERO
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FINANCIERO
3 4 5 6
VENTAS POR UN AO
MERCADO 1 2 3 4 5 6
MERCADO INTERNO 0 0 0 0
Servicios Extras - - - -
TOTAL VENT 0 0 0 0 0 0
Matricula #REF!
INGRESOS 0 #REF! 0 0 0 0
VENTAS POR UN AO
7 8 9 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 #REF!