ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS EN MN

Empresa:
Fecha: 26-Apr-16
BALANCE FECHA: FECHA: FECHA:
GENERAL 31/12/15 % 31/12/14 % %
Caja y Bancos 1,466,947 1 2,434,036 1 0
Valores Negociables 405,401 0 0 0
Ctas por Cob. 9,607 0 8,420 0 0
Letras por Cobrar 0 0 0
Ctas por Cob. Accs. y Pers. 1,124,341 1 908,952 0 0
Ctas por Cob. Diversas 0 0 0
(Provision por Cob. Dud.) 0 0 0
Existencias 432,677 0 397,449 0 0
Otros Activos 157,895 0 91,817 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,596,868 2 3,840,674 2 - 0
Letras por Cob. L.P. 0 0 0
Ctas. por Cob. L.P. 0 0 0
Inversiones 0 0 0
Activo Fijo 179,986,416 98 0 0
Deprec y Amort. Acum. 0 0 0
Cargas Diferidas 0 0 0
Intangibles 113,171 0 54,908 0 0
Bienes Culturales 0 180,873,114 98 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 180,099,587 98 180,928,022 98 - 0
TOTAL ACTIVO 183,696,455 100 184,768,696 100 - 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Ctas por Pagar Corrientes(OBL.FI) 766,899 0 972,906 1 0
Tributos por Pagar 0 0 0
Otras Ctas. por Pagar 701,375 0 1,012,667 1 0
Proveedores 48,913 0 2,267 0 0
Dividendos por Pagar 0 0 0
Rem y Part por Pagar 0 0 0
Beneficios Sociales de Trabajadores 0 0 0
Provisiones Diversas 0 0 0
Anticipos(ING.DIF) 1,103,141 1 1,074,952 1 0
Otros 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,620,328 1 3,062,792 2 - 0
Proveedores / Letras por Pagar 0 0 0
Ctas por Pagar Diversas 0 763,259 0 0
Provision Benef. Sociales. 0 0 0
Otros(CTAS.P.PAGAR) 98,470 0 145,370 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,470 0 908,629 0 - 0
TOTAL PASIVO 2,718,798 1 3,971,421 2 - 0
capital Social 25,587,296 14 25,587,296 14 0
Capital Adicional 0 0 0
Excedentes de Revaluacion 145,771,230 79 145,771,230 79 0
Reserva Legal 2,793,488 2 2,793,488 2 0
Utilidad Acumulada 6,506,261 4 6,509,613 4 0
Perdida Acumulada 0 0 0
Utilidad del Ejercicio 319,382 0 135,648 0 0
Perdida del Ejercicio 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 180,977,657 99 180,797,275 98 - 0
Ganancias Diferidas - 0 - 0 - 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 183,696,455 100 184,768,696 100 - 0

ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO 0 0 0

 ESTADO DE FECHA: FECHA: FECHA:
RESULTADOS 31/12/15 % 31/12/14 % %
Ventas Netas 16,781,945 100 16,126,182 100 0
Costo de Ventas -41,197 0 -75,196 0 0
UTILIDAD BRUTA 16,740,748 100 16,050,986 100 0 0
Gastos Generales y Administ. -16,233,025 97 -15,871,353 98 0
Tributos 0 0 0
Cargas Diversas de Gestion 0 0 0
Provisiones del Ejercicio 0 0 0
RESULTADOS OPERATIVOS 507,723 3 179,633 1 0 0
Ingresos Financieros 72,983 0 145,615 1 0
Egresos Financieros -261,423 2 -189,600 1 0
Ingresos Varios 0 0 0
Egresos Varios 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0
UTILIDAD (PERD.) ANTES DE IMP. 319,283 2 135,648 1 0 0
Ganancia por Exp. a la Inflacion 0 0 0
Perdida por Exp. a la Inflacion 0 0 0
Impuesto a la Renta 0 0 0
Participacion de Utilidades 0 0 0
Reserva Legal 0 0 0
UTILIDAD (PER.) NETA 319,283 2 135,648 1 0 0

INDICES FINANCIEROS

Numero de Dias : 360 360 360

Capital de Trabajo 976,540 777,882 -
Liquidez Corriente 1.37 veces 1.25 veces 0.00 veces
Liquidez Severa 1.21 veces 1.12 veces 0.00 veces
Prueba Defensiva 0.56 veces 0.79 veces 0.00 veces
Periodo Medio de Cobro 0 DIAS 0 DIAS 0 DIAS
Periodo Medio de Pago 6556 DIAS 4859 DIAS 0 DIAS
Rotacion de Inventarios 0.10 veces 0.19 veces 0.00 veces
Periodo de Inv. Promedio 3781 DIAS 1903 DIAS #DIV/0! DIAS
Ciclo de Efectivo -2775 -2956 #DIV/0!
Rotacion del Activo Fijo 0 #DIV/0! #DIV/0!
Rotacion del Activo 0 0 #DIV/0!
Indice de Cobertura de Intereses 2.22 veces 1.72 veces 0.00 veces
Rentabilidad Sobre el Capital 1.25% 0.53% 0.00%
Grado de Propiedad 99% 98% 0%
Rendimiento sobre los Activos 0% 0% #DIV/0!
Rendimiento sobre el Patrimonio 0% 0% #DIV/0!
Indice de Endeudamiento 1% 2% 0%
Leverage 0.11 veces 0.16 veces 0.00 veces
Endeudamiento Patrimonial 0.02 veces 0.02 veces 0.00 veces

Porcentaje de Equivalencia de las Ventas

con Respecto a las Periodo Anterior 96.09% 0.00%
 GRAFICOS

Nuevos Soles

Ventas Netas Vs. Costo de Ventas Ventas Netas Vs. Costo de Ventas (Porcentajes)

Porcentaje
18,000,000 120%
16,000,000
100%
14,000,000
12,000,000 80%
10,000,000
60%
8,000,000
6,000,000 40%
4,000,000
20%
2,000,000
0 0%
31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
Ventas Netas Ventas Netas
Perodo Perodo
Costo de Ventas Costo de Ventas
Nuevos Soles

Gastos de Administracin y Ventas Gastos de Administracin y Ventas (Porcentajes)

-18,000,000

Porcentaje
120%
-16,000,000
-14,000,000 100%
-12,000,000
80%
-10,000,000
-8,000,000 60%
-6,000,000
-4,000,000 40%

-2,000,000 20%
-0
31/12/15 31/12/14 0%
Perodo Gastos Generales y 31/12/15 31/12/14
Administ. Gastos Generales y Administ.
Perodo
Gastos de Ventas Gastos de Ventas

Ingresos y Egresos Fianacieros Ingresos y Egresos Financieros (Porcentajes)

Nuevos Soles

Page 3
Porcentaje

300,000 2%
2%
250,000
1%
 GRAFICOS

Ingresos y Egresos Fianacieros Ingresos y Egresos Financieros (Porcentajes)

Nuevos Soles

Porcentaje
300,000 2%
2%
250,000
1%
200,000 1%
1%
150,000
1%
100,000 1%
0%
50,000
0%
0 0%
31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
Ingresos Financieros Ingresos Financieros
Perodo Perodo
Egresos Financieros Egresos Financieros
Nuevos Soles

Utilidad Bruta y Neta Utilidad Bruta y Neta (Porcentajes)

Porcentaje
18,000,000 120%
16,000,000
100%
14,000,000
12,000,000 80%
10,000,000
60%
8,000,000
6,000,000 40%
4,000,000
20%
2,000,000
0 0%
31/12/15 31/12/14 UTILIDAD BRUTA
31/12/15 31/12/14 UTILIDAD BRUTA
Perodo UTILIDAD (PER.) NETA
Perodo UTILIDAD (PER.) NETA

ndices de Liquidez Perodos Medios Cobro Vs Pago

1.60
Page 7000
4
N Veces

1.40 6000
1.20
as

5000
 GRAFICOS

ndices de Liquidez Perodos Medios Cobro Vs Pago

1.60 7000
N Veces

1.40 6000
1.20

Das
5000
1.00
4000
0.80
3000
0.60
2000
0.40
0.20 1000

0.00 0
31/12/15 31/12/14 Liquidez Corriente
31/12/15 31/12/14 Periodo Medio de Cobro
Perodo Liquidez Severa
Perodo Periodo Medio de Pago

Indice de Endeudamiento ndices de Endeudamiento

Porcentaje

3% 0.18

N Veces
0.16
2% 0.14
0.12
2%
0.10
0.08
1%
0.06
1% 0.04
0.02
0% 0.00
31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14 Leverage
Perodo Perodo Endeudamiento Patrimonial
Indice de Endeudamiento

Page 5
 DATOS

BALANCE FECHA: FECHA: FECHA:

GENERAL 31/12/15 31/12/14 0
Caja y Bancos 1,466,947 2,434,036 -
Valores Negociables 405,401 - -
Clientes 9,607 8,420 -
Letras por Cobrar - - -
Ctas por Cob. Accs. y Pers. 1,124,341 908,952 -
Ctas por Cob. Diversas - - -
(Provision por cob. Dud.) -0 -0 -0
Existencias 432,677 397,449 -
Otros Activos 157,895 91,817 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,596,868 3,840,674 -
Letras por Cob. L.P. - - -
Ctas. por Cob. L.P. - - -
Inversiones - - -
Activo Fijo 179,986,416 - -
Deprec y Amort. Acum. -0 -0 -0
Cargas Diferidas - - -
Intangibles 113,171 54,908 -
Otros Activos - ### -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 180,099,587 ### -
TOTAL ACTIVO 183,696,455 ### -
Sobregiros Bancarios - - -
Ctas por Pagar Diversas 766,899 972,906 -
Tributos por Pagar - - -
Proveedores 701,375 1,012,667 -
Letras por pagar 48,913 2,267 -
Dividendos por Pagar - - -
Rem y Part por Pagar - - -
Parte Cte. Deuda L.P. - - -
Provisiones Diversas - - -
Anticipos 1,103,141 1,074,952 -
Otros - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,620,328 3,062,792 -
Cuentas por Pagar - - -
Deudas a L.P. - 763,259 -
Provision Benef. Sociales. - - -
Otros 98,470 145,370 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,470 908,629 -
TOTAL PASIVO 2,718,798 3,971,421 -
Capital 25,587,296 25,587,296 -
Capital Adicional - - -
Accionariado Laboral 145,771,230 ### -
Reserva Legal 2,793,488 2,793,488 -
Utilidad Acumulada 6,506,261 6,509,613 -
Perdida Acumulada -0 -0 -0
Utilidad del Ejercicio 319,382 135,648 -

Page 6
 DATOS

Perdida del Ejercicio -0 -0 -0

TOTAL PATRIMONIO 180,977,657 ### -
Ganancias Diferidas - - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 183,696,455 ### -

31/12/15 31/12/14
Ventas Netas 16,781,945 16,126,182 0
Costo de Ventas -41,197 -75,196 -0
UTILIDAD BRUTA 16,740,748 16,050,986 0
Gastos Generales y Administ. -16,233,025 -15,871,353 -0
Gastos de Ventas -0 -0 -0
Gastos de Operacion -0 -0 -0
Ingresos de Operacion 0 0 0
RESULTADOS OPERATIVOS 507,723 179,633 0
Ingresos Financieros 72,983 145,615 0
Egresos Financieros -261,423 -189,600 -0
Ingresos Varios 0 0 0
Egresos Varios -0 -0 -0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0
Gastos Extraordinarios -0 -0 -0
UTILIDAD (PERD.) ANTES DE IMP. 319,283 135,648 0
Ganancia por Exp. a la Inflacion 0 0 0
Perdida por Exp. a la Inflacion -0 -0 -0
Impuesto a la Renta -0 -0 -0
Participacion de Utilidades -0 -0 -0
Reserva Legal -0 -0 -0
UTILIDAD (PER.) NETA 319,283 135,648 0

Numero de Dias : 360 360 360

Capital de Trabajo 976540 777882 0
Liquidez Corriente 1.37 1.25 0.00
Liquidez Severa 1.21 1.12 0.00
Prueba Defensiva 0.56 0.79 0.00
Periodo Medio de Cobro 0 0 0
Periodo Medio de Pago 6556 4859 0
Rotacion de Inventarios 0.10 0.19 0.00
Periodo de Inv. Promedio 3781 1903 #DIV/0!
Indice de Cobertura de Intereses 2.22 1.72 0.00
Rentabilidad Sobre el Capital 1.25% 0.53% 0.00%
Grado de Propiedad 99% 98% #DIV/0!

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 DATOS

Indice de Endeudamiento 1% 2% #DIV/0!

Leverage 0.11 0.16 0.00
Endeudamiento Patrimonial 0.02 0.02 0.00

Page 8
 DATOS

31/12/15 31/12/14 0
Caja y Bancos 1 1 0
Valores Negociables 0 0 0
Clientes 0 0 0
Letras por Cobrar 0 0 0
Ctas por Cob. Accs. y Pers. 1 0 0
Ctas por Cob. Diversas 0 0 0
(Provision por cob. Dud.) 0 0 0
Existencias 0 0 0
Otros Activos 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2 2 0
Letras por Cob. L.P. 0 0 0
Ctas. por Cob. L.P. 0 0 0
Inversiones 0 0 0
Activo Fijo 98 0 0
Deprec y Amort. Acum. 0 0 0
Cargas Diferidas 0 0 0
Intangibles 0 0 0
Otros Activos 0 98 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 98 98 0
TOTAL ACTIVO 100 100 0
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Ctas por Pagar Diversas 0 1 0
Tributos por Pagar 0 0 0
Proveedores 0 1 0
Letras por pagar 0 0 0
Dividendos por Pagar 0 0 0
Rem y Part por Pagar 0 0 0
Parte Cte. Deuda L.P. 0 0 0
Provisiones Diversas 0 0 0
Anticipos 1 1 0
Otros 0 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1 2 0
Cuentas por Pagar 0 0 0
Deudas a L.P. 0 0 0
Provision Benef. Sociales. 0 0 0
Otros 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
TOTAL PASIVO 1 2 0
Capital 14 14 0
Capital Adicional 0 0 0
Accionariado Laboral 79 79 0
Reserva Legal 2 2 0
Utilidad Acumulada 4 4 0
Perdida Acumulada 0 0 0
Utilidad del Ejercicio 0 0 0

Page 9
 DATOS

Perdida del Ejercicio 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 99 98 0
Ganancias Diferidas 0 0 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100 100 0

31/12/15 31/12/14
Ventas Netas 100% 100% 0%
Costo de Ventas 0% 0% 0%
UTILIDAD BRUTA 100% 100% 0%
Gastos Generales y Administ. 97% 98% 0%
Gastos de Ventas 0% 0% 0%
Gastos de Operacion 0% 0% 0%
Ingresos de Operacion 0% 0% 0%
RESULTADOS OPERATIVOS 3% 1% 0%
Ingresos Financieros 0% 1% 0%
Egresos Financieros 2% 1% 0%
Ingresos Varios 0% 0% 0%
Egresos Varios 0% 0% 0%
Ingresos Extraordinarios 0% 0% 0%
Gastos Extraordinarios 0% 0% 0%
UTILIDAD (PERD.) ANTES DE IMP. 2% 1% 0%
Ganancia por Exp. a la Inflacion 0% 0% 0%
Perdida por Exp. a la Inflacion 0% 0% 0%
Impuesto a la Renta 0% 0% 0%
Participacion de Utilidades 0% 0% 0%
Reserva Legal 0% 0% 0%
UTILIDAD (PER.) NETA 2% 1% 0%

Page 10