Informe de Liquidación Fisico

Ao del Buen Servicio al Ciudadano
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE PROYECTOS
INFORME DE LIQUIDACIN FISICO FINANCIERO REGULAR

1. LIQUIDACIN FSICA O TCNICA
1.1. GENERALIDADES
1.1.1. PROYECTO :
"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.40677 San Miguel
Febres Cordero, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Regin de
Arequipa
1.1.2. FUNCIN : 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
1.1.3. DIVISIN FUNC. : 006 Gestin
1.1.4. GRUPO FUNC. : 0010 Infraestructura y Equipamiento
1.1.5. CDIGO SNIP : 181918
1.1.6. PRESUPUESTO SEGN PIP VIABLE : S/. 3220,091.00
1.1.7. PRESUPUESTO SEGN EXP. TCNICO BASE : S/. 2651,712.21 (R.G.R.I. N 149-2013-GRA/GRI)
1.1.8. PRESUPUESTO MODIFICADO : S/. 4037,288.24
- Modificacin N 01 : S/. 1091,449.50 (R.G.R.I. N 287-2015-GRA/GRI)
- Modificacin N 02 : S/. 294,126.74 (R.G.R.I. N 359-2015-GRA/GRI)
1.1.9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y
Participaciones; Recursos Ordinarios
1.1.10. MODALIDAD DE EJECUCIN : Administracin Directa
1.1.11. EJECUTOR : Gobierno Regional Arequipa
1.1.12. RESPONSABLES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO
RESIDENTES DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
ARQ. PAOLA FRANCESCA GOMEZ ARIAS

ING. EFRAIN CALLO GUZMN
ARQ. SAULO ROBERTO FUENTES SALAS
1.1.13. AOS DE EJECUCIN : 2014 y 2015

1.1.14. PLAZO DE EJECUCIN : 457 Das Calendario
- Fecha de inicio de obra : 01 de Octubre del 2014
- Plazo de Ejecucin Exp. Tc. : 210 Das Calendario
- Ampliacin de Plazo N 01 : 081 Das Calendario (R.G.R.I. N 176-2015-GRA/GRI)
- Ampliacin de Plazo N 02 : 166 Das Calendario (R.G.R.I. N 344-2015-GRA/GRI)
- Fecha de trmino de obra : 31 de Diciembre del 2015
1.2. ANTECEDENTES
El da 18 de octubre del 2011 se declara la viabilidad del Proyecto de Inversin Pblica

"Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.40677 San Miguel Febres Cordero, Distrito
de Cerro Colorado, Provincia y Regin de Arequipa.
Por medio de la Resolucin de la Gerencia Regional de Infraestructura N 149-2013-
GRA/GRI de fecha 27 de Mayo del 2013 se aprueba el Expediente Tcnico de la Obra en
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
SNIP 181918
mencin por un presupuesto total de S/. 2651,712.21 y un plazo de ejecucin de 210 das
calendario.
El 01 de Octubre del 2014 se procedi a dar y a levantar el Acta de la Entrega de Terreno
respectiva; con presencia del Representante del Gobierno Regional de Arequipa el Ing.
Santiago Alberto Acosta Nez, el Residente de Obra y el Director del Colegio Hugo
Melecio Huamani Riveros, esto con la masiva asistencia de autoridades del Gobierno
Regional de Arequipa; donde se ejecutara la obra "Mejoramiento del Servicio Educativo
en la I.E.40677 San Miguel Febres Cordero, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Regin
de Arequipa.
El 01 de Octubre del 2014 se procedi a dar inicio y a levantar el Acta de Inicio de Obra
respectiva; con presencia del Ing. Miguel Luque Plata, Subgerente de Ejecucin de
Proyectos de Inversin del Gobierno Regional de Arequipa y el Ing. Santiago Alberto
Acosta Nez Residente de Obra, esto con la masiva asistencia de autoridades del
Gobierno Regional de Arequipa, "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.40677 San
Miguel Febres Cordero, Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Regin de Arequipa.
Mediante memorndum N 1266-201-GRA/SGSLPI, con fecha 10 de Octubre del 2014 se
designa como Supervisor al Ing. Efrain Callo Guzmn a cargo del proyecto "Mejoramiento
del Servicio Educativo en la I.E.40677 San Miguel Febres Cordero, Distrito de Cerro
Colorado, Provincia y Regin de Arequipa.
Mediante memorndum N 2050-2015-GRA/SGEPI, con fecha 23 de Junio del 2015 se
designa como Residente al Arq. Saulo Roberto Fuentes Salas a cargo del proyecto
Mediante la Resolucin de la Gerencia Regional de Infraestructura N 176-2015-GRA/GRI
de fecha 05 de Agosto del 2015 se aprueba la Ampliacin de Plazo N 01, por un tiempo
de 81 das calendario, siendo as su nueva fecha de trmino el 18 de Julio del 2015.
de fecha 12 de Agosto del 2015 se aprueba la Modificacin Fsico - Financiero N 01, por
un monto de S/. 1091,067.94 y con un porcentaje acumulado que se incrementa al PIP
por encima de su monto de viabilidad del 16.24 %
Mediante memorndum N 2754-2015-GRA/SGEPI, con fecha 25 de Septiembre del 2015
se designa como Residente al Arq. Paola Francesca Gmez Arias a cargo del proyecto
de fecha 13 de Noviembre del 2015 se aprueba la Ampliacin de Plazo N 02, por un
tiempo de 166 das calendario, siendo as su nueva fecha de trmino el 31 de Diciembre
del 2015.
de fecha 26 de Noviembre del 2015 se aprueba la Modificacin Fsico - Financiero N 02,
por un monto de S/. 294,126.74 y con un porcentaje acumulado que se incrementa al PIP
por encima de su monto de viabilidad del 25.38 %
Mediante la Resolucin de la Gerencia Regional de Supervisin y Liquidacin de Proyectos
N 070-2016-GRA/GRSLP de fecha 20 de junio del 2016 se aprueba el comit de
SNIP 181918
Recepcin de Obra conformados por: Presidente Ing. Victor Raul Gonzales Canelo y
Miembro: Ing. Efran Callo Guzmn.
En el Asiento N 01 del Cuaderno de Obra, de fecha 02 de Marzo de 2015, La Residencia
de Obra anota que mediante el presente asiento se apertura el Cuaderno de Obra Nro. 01
para la obra denominada "Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales del
Almacn Central del Gobierno Regional de Arequipa, Distrito de Paucarpata, Provincia y
Regional de Arequipa, se inici los trabajos de las partidas de obras provisionales y
preliminares (Construccin de baos, vestidores, comedor y almacn), as como los
trabajos de limpieza de terreno manual.
En el Asiento N 03 de fecha 13 de noviembre del 2014, La Residencia de Obra anota que
el da de hoy se est ejecutando los trabajos de trazo y replanteo, movimiento de tierras,
eliminacin de material excedente y preparacin para la construccin del Cerco
Perimtrico que se encuentra daado.
Con informe N 004-2016-GRA/SGEPI/GCQ-RO, de fecha 29 de enero del 2016 el
Residente encargado de la obra en mencin presenta el Informe Final de Obra.
Con informe N 129-2016-GRA/SGEPI/GCQ-RO, de fecha 04 de febrero del 2016 el
Residente encargado de la obra en mencin presenta el Informe de Liquidacin Tcnica
Financiera.
Con informe N 103-2016-GRA/SGEPI, de fecha 29 de enero del 2016 el Residente
encargado de la obra en mencin solicita la conformacin de la comisin de Recepcin de
Obra
Con informe N 101-2016-GRA/GRSLP, de fecha 13 de julio del 2016 el Presidente de la
Comisin hace entrega de las Actas de Recepcin de la Obra en mencin.
Al constatar todo lo nombrado y la obra encontrada se encuentra operativa y sin
observaciones se levanta el Acta de Recepcin de Obra de Inversin Ejecutado firmada
por los miembros del comit encargado de esta.
1.2.1. DE LAS PARALIZACIONES
FECHA DE PARALIZACIN CAUSAL FECHA DE REINICIO

27/12/2014 Desabastecimiento de materiales 09/02/2015
1.3. DESCRIPCIN DE LA OBRA EJECUTADA
1.3.1. UBICACIN
- Lugar : Las Canteras
- Distrito : Cerro Colorado
- Provincia : Arequipa
- Regin : Arequipa
1.3.2. METAS
a) PROGRAMADAS SEGN PERFIL
SNIP 181918
o INFRAESTRUCTURA BASICA ADECUADA:

PABELLN A: rea techada de 583.08 m2 en dos niveles (solo rea de
intervencin)
(Primer Nivel)
Sala de Computo
Caja de escaleras y pasillos de circulacin
(Segundo Nivel)
Biblioteca
04 aulas comunes
PABELLN D: rea techada de 488.30 m2 en dos niveles

(Primer Nivel)
01 aula comn
SUM con cocina y depsito
(Segundo Nivel)
03 aulas comunes
PABELLN ADMINISTRATIVO: rea techada de 202.20 m2 en dos niveles

(Primer Nivel)
01 direccin
Secretaria
Sala de psicologa y tpico
SS.HH. para docentes
(Segundo Nivel)
Sala de profesores
OBE
Guardiana con S.H.
o EQUIPAMIENTO:
01 Montacargas con capacidad de carga de 03 toneladas, elevacin
mxima de 4.80 m.
05 Apiladores manuales con capacidad de carga de 01 toneladas y
elevacin mnimo de 1.60 m.
01 puente gra de capacidad de carga de 05 tn
02 balanzas electrnicas de 1,000 Kg. De capacidad.
01 kid de seguridad BDR con 4 CAM. Mobiliario:
Adquisicin de 04 andamios para tubera.
Adquisicin de andamios para acero y madera de L= 7.15 m. y H=4.00
m.
SNIP 181918
Adquisicin de andamios para artculos pesados de L=2.70 m y H=6.00

m.
Adquisicin de equipos varios.
o CAPACITACION:
Capacitacin al personal del Almacn la Sede Central del Gobierno
Regional de Arequipa al uso del equipo a adquirirse.
b) PROGRAMADAS SEGN EXPEDIENTE TCNICO
El Proyecto considera principalmente lo siguiente

o Infraestructura:
Construccin de 135.50 ml, del Cerco Perimtrico que est a lado del
Almacn Central.
Construccin de 78.80 ml, Cerco Perimtrico que esta frente a la Av.
Unin.
Construccin de un Ambiente Administrativo con un rea de 325.83
m2
Construccin de SS.HH. dentro del Ambiente Administrativo.
Construccin de una escalera circular que dirige al segundo piso.
Equipamiento de ambientes administrativos.
Mobiliario para, ambientes administrativos.
c) EJECUTADAS
El proyecto ejecuto los trabajos siguientes
INFRAESTRUCTURA
o En el pabelln A se construyeron en el primer nivel una sala de computo, la
caja de escaleras y el pasillo de circulacin. En el segundo nivel una Biblioteca,
cuatro aulas comunes, la caja de escaleras y el pasillo de circulacin.
o En el Pabelln D se construyeron en el primer nivel un aula comn, SUM con
cocina y depsito, la caja de escaleras y el pasillo de circulacin.
o En el Pabelln Administrativo se construyeron en el primer nivel una
direccin, la secretaria, una sala de psicologa y tpico, SS.HH. para docentes,
la caja de escaleras y el pasillo de circulacin. En el segundo nivel la sala de
profesores, una sala de OBE, la Guardiana con su SS.HH, la caja de escaleras y
el pasillo de circulacin.
o En el laboratorio se construy un laboratorio fsico-qumica, un cuarto de
servicio y un Depsito de materiales.
o En el bloque SS.HH se construyeron dos bateras d bao uno para damas y
otro para varones. Tambin se construy un SS.HH para discapacitados.
o En obras exteriores se realizaron los siguientes trabajos: Colocacin de
Tanque Elevado y construccin de cisterna, construccin de Cerco
perimtrico, portn de acceso principal y portn de acceso secundario,
SNIP 181918
tratamiento de reas verdes, colocacin de cobertura de proteccin solar en

el patio de honor, construccin de patio de honor, veredas, rampas y muros
de contencin.
IMPLEMENTACION DE AMBIENTES
o Equipamiento centro de cmputo.

o Equipamiento y mobiliario para 08 nuevas aulas, biblioteca, laboratorio,
administracin y SUM.
1.3.3. ASPECTO FSICO
Depsito de Materiales de Construccin:
El almacn de la sede central se tiene 02 depsitos en el rea de la sede central, tienen

techo a un agua con soportes de madera y muros de material noble. Un pasillo que pasa
el mdulo de los almacenes para su circulacin. Cada depsito tiene dos puertas para la
entrada y salida, por donde se realizan las operaciones de almacn.
El almacn de materiales de construccin, en un rea aproximada de 500 m2; la
estructura est bsicamente constituida por muros de albailera confinada cara vista
sosteniendo la estructura metlica de cobertura, conformado por tijerales simples en
direccin a la cumbrera.
No cuenta con andamios, su sistema de distribucin es precario, es colocado en
parihuelas. El rea libre es usada para la distribucin de los diferentes materiales a los
camiones para las diferentes obras de construccin.
En este almacn al lado del patio y parqueo del almacn guarda los materiales que son
requeridos para las distintas obras. Actualmente se vienen ocupando las reas de trnsito
para almacenar materiales al aire libre.
El almacn de la sede central tambin utiliza las actuales reas del almacn donde eran
los depsitos del PRONAA para almacenar los materiales de construccin. Esta rea es
inadecuada para el tipo de almacenaje de algunos bienes, como es el caso de: cemento,
estantes, fierros, etc. Teniendo en cuenta que se encontraban a la intemperie expuesto a
la lluvia.
El rea del actual almacn central cuenta con zonas de carga y descarga de material,
siendo realizado manualmente sin ningn equipo para tales maniobras; asimismo, se
cuenta con rea de trnsito y de maniobras.
Igualmente, no existe un rea definida para revisin, esta se hace en forma visual, y se
realiza al momento de cargar y descargar.
Depsito de tiles de escritorio: este depsito se encuentra en el rea de la sede central,
tiene techo de dos aguas con soportes de madera. Ubicado al frente de la jefatura del
almacn, contiene productos pequeos y de poco peso, colocados en estantes de madera
y metlicos. Su funcin es la entrada y salida de tiles de oficina y escritorio.
El almacn de Materiales de escritorio:
SNIP 181918
Cuenta con un rea aproximada de 200 m2. La estructura es similar a la anterior, con la
nica diferencia en la altura inferior; es menor que de los almacenes de materiales de
construccin.
Cuenta con andamios precarios para el almacenaje de los diferentes materiales, en el
interior se realiza su sistema de distribucin en una pequea rea.
Siendo estas zonas los lugares donde se reciben los materiales se necesita grandes
espacios que permita la llegada y salida de los transportes externos y se pueda maniobrar
perfectamente y que no ocasione demoras, como se viene dando actualmente. El
despacho y recepcin cuenta con medidas de 8x25 m y solo existe una puerta de salida e
ingreso para las unidades de transporte de 6 metros hacia la Av. Kennedy.
Oficina de Administracin de Almacn.
La administracin propiamente dicha est ubicada en un edificio de dos niveles de

material noble con techo aligerado, con un rea por nivel de 45 m2. En la oficina de
control de almacn se encuentra la zona de despacho y recepcin que ah vez funciona
como oficina del jefe de almacn, donde se realizan los reportes y registros de inventario.
1.3.4. DOCUMENTO TCNICOS SUSTENTATORIOS
NO se
DOCUMENTO SE encontr
encontr
Por Administracin Directa
Acta de Entrega del Terreno X
Acta de Inicio de Obra X
Acta de Paralizacin de Obra X
Cuadernos de Obra X
Formato SNIP 03 Registro en Banco de Proyectos X
Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico X
Memorndum de designacin de Residente de Obra X
Memorndum de designacin de Supervisor de Obra X
Resolucin de aprobacin de Modificaciones X
Resolucin de aprobacin de Ampliaciones de Plazo X
Acta de Trmino de Obra X
Informe Final de Obra (Mem., Valoriz., Planos, Fotos, etc.) X
Resolucin de Conf. de Comit de Recepcin de
Obra X
Acta de Recepcin de Obra X
Actas de Saldos de Obra X
Planos Post Construccin X
SNIP 181918
Liquidacin Financiera X
1.4. VALORIZACIONES DE OBRA

1.4.1. VALORIZACIN FINAL
EXP.TECNICO MODIF. TOTAL

DESCRIPCIN
(S/.) N 01 (S/.) (S/.)
SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES S/. 338,692.45 S/. 444,389.24
ESTRUCTURAS S/. 2,757,140.41 S/. 2,757,140.41
ARQUITECTURA S/. 811,282.79 S/. 811,282.79
S/. 105,696.79
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 338,584.70 S/. 338,584.70
INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 288,766.32 S/. 288,766.32
EQUIPO Y MOBILIARIO S/. 1,314,592.77 S/. 1,314,592.77
COSTO DIRECTO S/. 5,849,059.44 S/. 105,696.79 S/. 5,954,756.23
GASTOS GENERALES S/. 78,962.30 S/. 78,962.30 S/. 157,924.60
GASTOS DE SUPERVISIN S/. 48,559.64 S/. 14,901.47 S/. 63,461.11
GASTOS DE LIQUIDACIN S/. 10,990.00 S/. 1,176.43 S/. 12,166.43
GESTION ADMINISTRATIVA S/. 119,388.75 S/. 3,921.44 S/. 123,310.19
ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 37,398.74 S/. 0.00 S/. 37,398.74
ESTUDIOS DE PRE INVERSION S/. 3,200.00 S/. 0.00 S/. 3,200.00
GASTOS DE DIFUSION S/. 0.00 S/. 1,176.43 S/. 1,176.43
TOTAL S/. 6,147,558.87 S/. 205,834.86 S/. 6,353,393.73
2. LIQUIDACIN FINANCIERA
2.1. PRESUPUESTO INVERTIDO (SIAF) : S/. 1193,891.02

2.2. META SIAF
GASTOS GASTOS GESTION GASTOS DE ELABORACION

AO OBRA SUPERVISION
GENERALES LIQUIDACION ADMINISTRATIVA DIFUSION DE E.T.
2011 -- -- -- -- -- -- 461
2012 -- -- -- -- -- -- 353
2015 0045 0452 451 -- 454 455
SNIP 181918
2.3. RESUMEN DE LIQUIDACIN FINANCIERA
2.3.1. POR ESPECFICA DEL GASTO
ESPECIFICA DESCRIPCIN
2011 2012 2015
2.6.2 2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 1,134,160.42
COSTO DE CONSTRUCCIN POR
2.6.2 2.1 3 0.00 0.00 574,886.78
ADMINISTR DIRECTA PERSONAL
2.6.2 2.1 4 0.00 0.00 511,683.01
ADMINISTR DIRECTA BIENES
2.6.2 2.1 5 0.00 0.00 47,590.63
ADMINISTR DIRECTA SERVICIOS
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00
2.6.3 1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 0.00 0.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2.6.8 1.3 4,076.46 36,688.14 0.00
TECNICOS
2.6.8 1.3 1 ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS 4,076.46 36,688.14 0.00
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS

2.6.8 1.4 0.00 0.00 18,966.00
NO FINANCIEROS
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
2.6.8 1.4.1 0.00 0.00 18,966.00
PERSONAL
TOTAL 4,076.46 36,688.14 1,153,126.42
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
SNIP 181918
RESUMEN POR ESPECFICA DE GASTO
AOS (S/.)
ESPECIFICA DESCRIPCIN
2011-2015
2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 1,134,160.42
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADMINISTR DIRECTA
2.6.2 2.2 3 574,886.78
PERSONAL
2.6.2 2.2 4 511,683.01
BIENES
2.6.2 2.2 5 47,590.63
SERVICIOS
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0.00
2.6.3 1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO 0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,764.60
2.6.8 1.3 1 ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS 40,764.60
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,966.00
2.6.8 1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 18,966.00
TOTAL 1,193,891.02
SNIP 181918
EJECUCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA
TOTAL (2011-
DESCRIPCIN MONTO - 2011 MONTO - 2012 MONTO - 2015
2015)
COSTO DIRECTO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 973,626.18 S/. 973,626.18
Mano de Obra S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 485,668.75 S/. 485,668.75
Materiales S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 470,257.43 S/. 470,257.43
Servicios S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 17,700.00 S/. 17,700.00
Equipamiento S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
COSTOS INDIRECTOS S/. 4,076.46 S/. 36,688.14 S/. 168,100.24 S/. 208,864.84
Gastos Generales S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 123,891.44 S/. 123,891.44
Supervisin S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 15,300.30 S/. 15,300.30
Liquidacin de Obras S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Gestin Administrativas S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 28,466.00 S/. 28,466.00
Estudio Definitivo S/. 4,076.46 S/. 36,688.14 S/. 0.00 S/. 40,764.60
Actividades de Difusin S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 442.50 S/. 442.50
EQUIPAMIENTO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00
TOTAL S/. 4,076.46 S/. 36,688.14 S/. 1,153,126.42 S/. 1,193,891.02
(+) Materiales de Almacn,
segn directiva 008-2008- S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 45,722.43 S/. 45,722.43
GRA/OPDI
(-) Activos Fijos (Actas) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00
(-) Saldos de Materiales en Obra
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25,966.09 S/. 25,966.09
(NEAs)
TOTAL GENERAL S/. 4,076.46 S/. 36,688.14 S/. 1,161,482.76 S/. 1,202,247.36
SNIP 181918
RESUMEN
DESCRIPCIN AOS 2011 - 2015
COSTO DIRECTO S/. 973,626.18

Mano de Obra S/. 485,668.75
Materiales S/. 470,257.43
Servicios S/. 17,700.00
COSTOS INDIRECTOS S/. 208,864.84

Gastos Generales S/. 123,891.44
Supervisin S/. 15,300.30
Liquidacin de Obras S/. 0.00
Gestin Administrativas S/. 28,466.00
Estudio Definitivo S/. 40,764.60
Actividades de Difusin S/. 442.50
EQUIPAMIENTO S/. 1,440,469.16
TOTAL S/. 1,193,891.02

Materiales de Almacn S/. 45,722.43
Activos Fijos S/. 11,400.00
NEAs S/. 25,966.09
Extorno S/. 0.00
TOTAL GENERAL S/. 1,202,247.36
SNIP 181918
3. EVALUACIN DE LA OBRA
3.1. EVALUACIN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA
EXPEDIENTES TECNICOS COMPROMETIDO MAT. SOBRANTES ACTIVO INVERTIDO

DESCRIPCION VALORIZADO EXTORNO NEA's
EXP. TEC. INICIAL MODIF. 01 TOTAL (LIQ. FINANCIERA) DE ALMACEN FIJO (LIQ. FINANCIERA)
COSTO DIRECTO 5,849,059.44 105,696.79 5,954,756.23 1,011,462.69 973,626.18 0.00 45,722.43 -25,966.09 -11,400.00 981,982.52
Ma no de Obra 0.00 485,669.16 485,668.75 485,668.75
Ma teri a l es 0.00 495,535.21 470,257.43 45,722.43 -25,966.09 -11,400.00 478,613.77
Ma qui na ri a y/o Equi po 0.00 4,863.20 0.00
Servi ci os 0.00 25395.12 17,700.00 17,700.00
COSTO INDIRECTO 298,499.43 100,138.07 398,637.50 147,204.34 208,864.84 0.00 0.00 0.00 0.00 208,864.84
Ga s tos Genera l es 78,962.30 78,962.30 157,924.60 91,595.54 123,891.44 123,891.44
Supervi s i on y/o Li qui da ci ones 59,549.64 16,077.90 75,627.54 15,300.30 15,300.30 15,300.30
Es tudi os 37,398.74 0.00 37,398.74 0.00 0.00 0.00
Expedi ente Tcni co 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 28,466.00 28,466.00
Ga s tos de Admi ni s tra ci on 119,388.75 3,921.44 123,310.19 39,866.00 40,764.60 40,764.60
Ga s tos de Di fus i on 1176.43 1,176.43 442.50 442.50 442.50
EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,147,558.87 205,834.86 6,353,393.73 1,158,667.03 1,193,891.02 0.00 45,722.43 -25,966.09 -11,400.00 1,202,247.36
18.24% 18.92%
3.2. RESUMEN DE EVALUACIN DE LA OBRA
EXP. MODIFICADO INVERTIDO

MODALIDAD DE EJECUCIN VALORIZADO (S/.)
APROBADO (S/.) (LIQ. FINANCIERA)
POR ADMINISTRACIN DIRECTA 6,353,393.72 1,158,667.03 1,202,247.36
SNIP 181918
4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Observaciones:
- No se encontr Actas de Paralizacin de Obra

- Se encontr el Acta de Inicio de Obra del Cuaderno de Obra, la cual est firmada solo
por el Supervisor de Obra.
- Segn lo indicado en el Informe Final y el Informe de Pre-Liquidacin del Proyecto
mencionado anteriormente se tiene asignado un presupuesto para culminacin de la
primera Etapa.
- Realizando una comparacin entre los montos registrados en el Aplicativo Informtico
del SOSEM (Ejecucin Financiera) y los sindicados en la Liquidacin Financiera
elaborada por el rea de Contabilidad del GRA se tiene:
SOSEM LIQ. FINAN.

Ao
Dev. Acum. SIAF
2011 4,076.46 4,076.46
2012 36,688.14 36,688.14
2015 1,153,126.42 1,153,126.42
TOTAL 1,193,891.02 1,193,891.02
Conclusiones:
- La presente Liquidacin Tcnica se efecta debido a que la obra ha sido culminada al

en su totalidad; esto segn Directiva del SNIP N 001-2009-EF/68.01 en su Art. 22,
numeral 22.3 que a la letra dice la fase de inversin culminada luego de que el PIP ha
sido totalmente ejecutado y liquidado, de corresponder, luego de lo cual UE debe
elaborar el informe sobre el cierre del PIP y su transferencia, cuando corresponda, y
remitirlo a su OPI institucional.
- El Expediente Tcnico del Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales
del Almacen Central del Gobierno Regional de Arequipa, Distrito de Paucarpata
Provincia de Arequipa - Arequipa de S/. 6147,558.87. Posteriormente se aprob la
Modificacin N 01 con un monto de S/. 205,834.86. Obtenindose un presupuesto
modificado aprobado de S/. 6353,393.72. Estas modificaciones han sido debidamente
registradas en el Banco de Proyectos del SNIP, como se muestra a continuacin:
SNIP 181918
- La Comisin de Recepcion de Obra asignada al Proyecto de Inversin Ejecutado, ha

constatado y determinado la Conformidad de la Ejecucin de la Obra, dejando
constancia que la misma corresponde a lo dispuesto a los documentos tcnicos del
proyecto (Planos de replanteo, Especificaciones Tcnicas, Memoria Descriptiva), salvo
vicios ocultos. Para tal efecto se suscribi el Acta de Verificacin del Estado Situacional
del Proyecto de Inversin Ejecutado. Actualmente la obra se encuentra operativa.
- El Informe de Liquidacin Fsico Financiera ha sido elaborado en base al criterio del
liquidador regular presentados por el Residente y aprobada por la Supervisin; y la
liquidacin financiera presentada por la Oficina de Contabilidad del GRA. Siendo su
inversin financiera total de S/. 1202,247.36 mientras que la obra valorizada asciende
a un monto de S/. 1158,667.03.
Recomendaciones:
- Continuar con el trmite de aprobacin de la presente Liquidacin, va acto Resolutivo,

dado que se cuenta con toda la Documentacin que indica la Directiva N 01-2008-
GRA/OPDI. Aprobada por la Resolucin Ejecutiva Regional N 062-2008-GRA/PR.
- Que se realice la Transferencia de Obra, a fin de que los beneficiarios se encarguen de
la operacin y mantenimiento. De lo contrario cualquier avera, desperfectos, daos,
malogros estarn an a cargo del GRA.
SNIP 181918

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Ao del Buen Servicio al Ciudadano

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

INFORME DE LIQUIDACIN FISICO FINANCIERO REGULAR

RESIDENTES DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. PAOLA FRANCESCA GOMEZ ARIAS

1.1.13. AOS DE EJECUCIN : 2014 y 2015

El da 18 de octubre del 2011 se declara la viabilidad del Proyecto de Inversin Pblica

1.2.1. DE LAS PARALIZACIONES

FECHA DE PARALIZACIN CAUSAL FECHA DE REINICIO

1.3. DESCRIPCIN DE LA OBRA EJECUTADA

a) PROGRAMADAS SEGN PERFIL

o INFRAESTRUCTURA BASICA ADECUADA:

PABELLN D: rea techada de 488.30 m2 en dos niveles

PABELLN ADMINISTRATIVO: rea techada de 202.20 m2 en dos niveles

Adquisicin de andamios para artculos pesados de L=2.70 m y H=6.00

b) PROGRAMADAS SEGN EXPEDIENTE TCNICO

El Proyecto considera principalmente lo siguiente

tratamiento de reas verdes, colocacin de cobertura de proteccin solar en

o Equipamiento centro de cmputo.

1.3.3. ASPECTO FSICO

Depsito de Materiales de Construccin:

El almacn de la sede central se tiene 02 depsitos en el rea de la sede central, tienen

El almacn de Materiales de escritorio:

Oficina de Administracin de Almacn.

La administracin propiamente dicha est ubicada en un edificio de dos niveles de

1.3.4. DOCUMENTO TCNICOS SUSTENTATORIOS

1.4. VALORIZACIONES DE OBRA

EXP.TECNICO MODIF. TOTAL

2.1. PRESUPUESTO INVERTIDO (SIAF) : S/. 1193,891.02

GASTOS GASTOS GESTION GASTOS DE ELABORACION

2.3. RESUMEN DE LIQUIDACIN FINANCIERA

2.3.1. POR ESPECFICA DEL GASTO

2.6.8 1.3 1 ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS 4,076.46 36,688.14 0.00

OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS

RESUMEN POR ESPECFICA DE GASTO

2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,764.60

2.6.8 1.3 1 ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS 40,764.60

2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,966.00

2.6.8 1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 18,966.00

EJECUCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA

DESCRIPCIN AOS 2011 - 2015

COSTO DIRECTO S/. 973,626.18

Materiales S/. 470,257.43

Servicios S/. 17,700.00

COSTOS INDIRECTOS S/. 208,864.84

Supervisin S/. 15,300.30

Liquidacin de Obras S/. 0.00

Gestin Administrativas S/. 28,466.00

Estudio Definitivo S/. 40,764.60

Actividades de Difusin S/. 442.50

EQUIPAMIENTO S/. 1,440,469.16

TOTAL S/. 1,193,891.02

3.1. EVALUACIN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA

EXPEDIENTES TECNICOS COMPROMETIDO MAT. SOBRANTES ACTIVO INVERTIDO

3.2. RESUMEN DE EVALUACIN DE LA OBRA

EXP. MODIFICADO INVERTIDO

4. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- No se encontr Actas de Paralizacin de Obra

SOSEM LIQ. FINAN.

- La presente Liquidacin Tcnica se efecta debido a que la obra ha sido culminada al

- La Comisin de Recepcion de Obra asignada al Proyecto de Inversin Ejecutado, ha

- Continuar con el trmite de aprobacin de la presente Liquidacin, va acto Resolutivo,

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