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TABLA 4: TIPO DE MONEDA
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DENOMINAC
ION
CODIGO ABREVIADA
1011 IGVICP
1012 IGVIRT
1016 IVAP
1041 IGVNDO
2011 ISCCOM
2021 ISCA10
2031 ISCA17
2034 ISCA20
2041 ISCPVP
2054 ISCA30
2055 ISC4OT
2056 ISCPIS
2072 ISCLOT
2074 ISCHIP
3011 RTA1CP
3021 RTA2CP
3022 RTA2RT
3031 RTA3CP
3038 ITAN
3039 RERTLC
3041 RTA4CP
3042 RTA4RT
3052 RTA5RT
3061 RTA9CP
3062 RTA9RT
3111 RTAESP
3311 AMAZON
3411 AGRGRA
3611 RTAFRO
4100 NRUS
5210 SALUD
5310 PENREG
7011 RODAJE
7021 PROMUN
7031 SENCIC
7111 CASINO
7121 MQTRGM
7151 IER
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO
DESCRIPCIN
DEPSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DBITO
TARJETA DE CRDITO
CHEQUES CON LA CLUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL
INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
CDULA DIPLOMTICA DE IDENTIDAD
DESCRIPCIN
OTROS (ESPECIFICAR)
DE CRDITO DEL PER
INTERBANK
LATINO
CITYBANK N.A.
STANDARD CHARTERED
WIESE SUDAMERIS
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACIN
SANTANDER CENTRAL HISPANO - PER
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PER
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO
BANK OF BOSTON
ORIN
DEL PAS
MI BANCO
DE PARIS
BANQUE BNP PARIBAS - ANDES
MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA - MIBANCO
BANCO DE LA NACIN
CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE
FINANCIERA CMR
FINANCIERA VOLVO FINANCE DEL PER
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO AREQUIPA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO CHINCHA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO CUSCO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO DEL SANTA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO HUANCAYO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO ICA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO MAYNAS
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO PAITA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO PISCO
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO PIURA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO SULLANA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO TACNA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO TRUJILLO
CAJA MUNICIPAL DE CRDITO POPULAR LIMA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO CAJAMARCA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO DEL SUR
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO CHAVN
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO CRUZ DE CHALPN
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO LOS LIBERTADORES DE AYACUCHO
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO LOS ANDES
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO NOR PER
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO PROFINANZAS
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO PRYMERA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO QUILLABAMBA - CREDINKA
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO DE LA REGIN DE SAN MARTN
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO SEOR DE LUREN
BANCOS DEL EXTERIOR
TABLA 4: TIPO DE MONEDA
DESCRIPCIN
NUEVOS SOLES
DLARES AMERICANOS
OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
MERCADERAS
PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
EMBALAJES
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
OTROS 1
OTROS 2
OTROS 3
OTROS 4
OTROS 5
OTROS 6
OTROS 7
OTROS 8
OTROS
En los casos que se brinden servicios de produccin, deber asignarse un cdigo diferente al tipo de existencia que
utilice internamente la empresa.
DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
INTANGIBLE ADQUIRIDO
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO
NOMBRE O DESCRIPCIN
LIBRO CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE HUSPEDES
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT
REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES
REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES
REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DE IMPUESTO A LA RENTA
REGISTRO IVAP
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 021-99/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 142-2001/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 256-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 257-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 258-2004/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA
N 259-2004/SUNAT
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES
LIBRO DE PLANILLAS
el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Documento del Operador
Documento del Partcipe
Recibo de Distribucin de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho
servicio
Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado
Nota de Dbito - No Domiciliado
Otros -Consolidado de Boletas de Venta
DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
DESCRIPCIN
VENTA NACIONAL
COMPRA NACIONAL
CONSIGNACIN RECIBIDA
CONSIGNACIN ENTREGADA
DEVOLUCIN RECIBIDA
DEVOLUCIN ENTREGADA
BONIFICACIN
PREMIO
DONACIN
SALIDA A PRODUCCIN
SALIDA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCIN
SALDO INICIAL
EXPORTACIN
IMPORTACIN
ENTRADA DE PRODUCCIN
ENTRADA POR DEVOLUCIN DE PRODUCCIN
ENTRADA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
ENTRADA POR IDENTIFICACIN ERRONEA
SALIDA POR IDENTIFICACIN ERRONEA
ENTRADA POR DEVOLUCIN DEL CLIENTE
SALIDA POR DEVOLUCIN AL PROVEEDOR
ENTRADA PARA SERVICIO DE PRODUCCIN
SALIDA POR SERVICIO DE PRODUCCIN
AJUSTE POR DIFERENCIA DE INVENTARIO
ENTRADA DE BIENES EN PRSTAMO
SALIDA DE BIENES EN PRSTAMO
ENTRADA DE BIENES EN CUSTODIA
SALIDA DE BIENES EN CUSTODIA
MUESTRAS MDICAS
PUBLICIDAD
GASTOS DE REPRESENTACIN
RETIRO PARA ENTREGA A TRABAJADORES
RETIRO POR CONVENIO COLECTIVO
RETIRO POR SUSTITUCIN DE BIEN SINIESTRADO
OTROS 1
OTROS 2
OTROS 3
OTROS 4
OTROS 5
OTROS 6
OTROS 7
OTROS 8
OTROS
DESCRIPCIN
NACIONES UNIDAS
GS1 (EAN-UCC)
OTROS
DESCRIPCIN
PROMEDIO PONDERADO
PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS
EXISTENCIAS BSICAS
DETALLISTA
IDENTIFICACIN ESPECFICA
OTROS
DESCRIPCIN
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LA EMPRESA
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL
ACCIONES DE INVERSIN
CERTIFICADO DE PARTICIPACIN DE FONDOS
ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN Y CONSORCIOS
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
OTROS TTULOS
DESCRIPCIN
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES EN TESORERIA
DESCRIPCIN
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
PLAN CONTABLE GENERAL REVISADO
PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA ASEGURADOR, SUPERVISADAS POR SBS
PLAN DE CUENTAS DE LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES, SUPERVISADAS POR S
PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL
OTROS
DESCRIPCIN
NO REVALUADO O REVALUADO SIN EFECTO TRIBUTARIO
REVALUADO CON EFECTO TRIBUTARIO
DESCRIPCIN
LINEA RECTA
UNIDADES PRODUCIDAS
OTROS
DESCRIPCIN
PROCESO PRODUCTIVO
LNEA DE PRODUCCIN
PRODUCTO
PROYECTO
OTROS
DESCRIPCIN
CONASEV
OTROS
DESCRIPCION COMPLETA
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA
IGV - LIQUI COMPRA-RETENCIONES
IMPTO IGV ARROZ PILADO L.28211
IGV-SERV.PREST.NO DOMICILIADOS
ISC - APENDICE III - COMBUSTIB
ISC - APEND IV - LIT A - 10%
ISC - APEND IV - LIT A - 17%
ISC - APEND IV - LIT A - 20%
ISC - APEND IV-LIT C-P.V.PUBL.
ISC - APEND IV - LIT A - 30%
ISC - APENDICE IV-OTRAS TASAS
ISC - APENDICE IV-LIT B PISCO
ISC - LOTERIAS, BINGOS, RIFAS
EVENTOS HIPICOS
RENTA-1RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
RENTA-2DA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
RENTA-2DA. CATEG.-RETENCIONES
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS
RETENC. RTA. LIQUIDAC. COMPRAS
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA
RENTA-4TA. CATEG.-RETENCIONES
RENTA-5TA. CATEG.-RETENCIONES
RETEN - NO DOMIC-CTA. PROPIA
RENTA - NO DOMIC.-RETENCIONES
RENTA - REGIMEN ESPECIAL
RENTA - AMAZONIA - CTA. PROPIA
RENTA - AGRARIOS 885-C. PROPIA
RENTA-REGIMEN DE FRONTERA
NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICAD
ESSALUD-LEY 26790-AFIL.REGULAR
ONP -LEY 19990
IMPUESTO AL RODAJE
IMPUESTO DE PROMOC. MUNICIPAL
SENCICO
IMPUESTO A LOS CASINOS
IMP.A LAS MAQUINAS TRAGAMONED.
IMPTO.A LAS EMBARCA.DE RECREO
DAS POR SBS
RL
3,241.84 29,176.36
32,418.20
3241.82
PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS
PLAN DE CUENTAS
20 MERCADERAS
20.1 Mercaderas Manufacturadas
20.11 Mercaderas Manufacturadas
20.111 Costo
20.112 Valor Razonable
20.2 Mercaderas de Extraccin
20.3 Mercaderas Agropecuarias y Pisccolas
20.31 De origen animal
20.32 De origen vegetal
20.4 Mercaderas Inmuebles
20.8 Otras mercaderas
21 PRODUCTOS TERMINADOS
21.1 Productos Manufacturados
21.2 Productos de Extraccin Terminados
21.3 Productos Agropecuarios y Pisccolas Terminados
21.31 De origen animal
21.32 De origen vegetal
21.4 Productos Inmuebles
21.5 Existencias de Servicios Terminados
21.7 Otros Productos Terminados
21.8 Costos de Financiacin Productos Terminados
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
22.1 Subproductos
22.2 Desechos y Desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
23.1 Productos en Proceso de Manufactura
23.2 Productos Extrados en Proceso de Transformacin
23.3 Productos Agropecuarios y Pisccolas en Proceso
23.31 De origen animal
23.32 De origen vegetal
23.4 Productos Inmuebles en Proceso
23.5 Existencias de Servicios en Proceso
23.7 Otros Productos en Proceso
23.8 Costos de Financiacin Productos en Proceso
24 MATERIAS PRIMAS
24.1 Materias primas para productos manufacturados
24.2 Materias primas para productos de extraccin
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
25.1 Materiales auxiliares
25.2 Suministros
25.21 Combustibles
25.22 Lubricantes
25.23 Energa
25.24 Otros suministros
25.3 Repuestos
26 ENVASES Y EMBALAJES
26.1 Envases
26.2 Embalajes
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
28.1 Mercaderas
28.4 Materias primas
28.5 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
28.6 Envases y embalajes
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
29.1 Mercaderas
29.2 Productos terminados
29.3 Subproductos, desechos y desperdicios
29.4 Productos en proceso
29.5 Materias primas
29.6 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
29.7 Envases y embalajes
29.8 Existencias por recibir
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
30.1 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
30.11 Instrumentos financieros representativos de deuda
30.2 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
30.21 Certificados de suscripcin preferente
30.22 Acciones representativas de capital social Comunes
30.23 Acciones representativas de capital social Preferentes
30.24 Acciones de inversin
30.25 Certificados de participacin de fondos de inversin
30.26 Certificados de participacin de fondos mutuos
30.27 Participaciones en asociaciones en participacin y consorcios
30.8 Inversiones mobiliarias Acuerdos de compra
30.81 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento Acuerdo de compra
30.82 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial Acuerdo de compra
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
31.1 Terrenos
31.11 Urbanos
31.12 Rurales
31.2 Edificaciones
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
32.1 Inversiones inmobiliarias
32.2 Inmuebles, maquinaria y equipo
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
33.1 Terrenos
33.2 Edificaciones
33.3 Maquinarias y equipos de explotacin
33.4 Unidades de transporte
33.41 Vehculos motorizados
33.42 Vehculos no motorizados
33.5 Muebles y enseres
33.6 Equipos Diversos
33.61 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
33.62 Equipo de comunicacin
33.69 Otros equipos
33.7 Herramientas y unidades de reemplazo
33.8 Unidades por recibir
33.9 Construcciones y obras en curso
33.91 Adaptacin de Terrenos
33.92 Construcciones en Curso
33.93 Maquinaria en Montaje
33.94 Inversin Inmobiliaria en Curso
33.98 Costo de Financiacin Inmuebles, Maquinaria y Equipo
34 INTANGIBLES
34.1 Concesiones, licencias y otros derechos
34.2 Patentes y propiedad industrial
34.21 Patentes
34.22 Marcas
34.3 Programas de computadora (software)
34.31 Aplicaciones informticas
34.4 Costos de exploracin y desarrollo
34.5 Frmulas, diseos y prototipos
34.51 Frmulas
34.52 Diseos y prototipos
34.6 Reservas de recursos extrables
34.7 Plusvala mercantil
34.9 Otros activos intangibles
35 ACTIVOS BIOLGICOS
35.1 Activos biolgicos en produccin
35.11 De origen animal
35.12 De origen vegetal
35.2 Activos biolgicos en desarrollo
35.21 De origen animal
35.22 De origen vegetal
36 DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
36.1 Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
36.11 Terrenos
36.12 Edificaciones
36.3 Desvalorizacin de inmuebles, maquinaria y equipo
36.4 Desvalorizacin de intangibles
36.5 Desvalorizacin de activos biolgicos
36.6 Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
36.61 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
36.62 Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
37 ACTIVO DIFERIDO
37.1 Impuesto a la renta diferido
37.2 Participaciones de los trabajadores diferidas
37.3 Intereses diferidos
37.31 Intereses no devengados en transacciones con terceros
38 OTROS ACTIVOS
38.1 Bienes de arte y cultura
38.2 Diversos
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
39.1 Depreciacin acumulada
39.13 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39.131 Edificaciones
39.132 Maquinarias y equipos de explotacin
39.133 Equipo de transporte
39.134 Muebles y enseres
39.135 Equipos diversos
39.136 Herramientas y unidades de reemplazo
39.2 Amortizacin acumulada
39.21 Intangibles - Costo
39.211 Concesiones, Licencias y otros Derechos
39.212 Patentes y propiedad industrial
39.213 Programas de computadora (software)
39.214 Costos de Exploracin y Desarrollo
39.215 Frmulas, diseos y prototipos
39.3 Agotamiento acumulado
ELEMENTO 4 PASIVO
50 CAPITAL
50.1 Capital Social
50.2 Acciones en tesorera
52 CAPITAL ADICIONAL
52.1 Primas (descuento) de acciones
52.2 Capitalizaciones en Trmite
52.3 Reducciones de Capital Pendientes de Formalizacin
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
56.1 Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras
56.2 Instrumentos Financieros Cobertura de Flujo de Efectivo
56.3 Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta
56.31 Ganancia
56.32 Prdida
56.4 Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta Compra o Venta Conv
56.41 Ganancia
56.42 Prdida
57 EXCEDENTE DE REVALUACIN
57.1 Excedente de Revaluacin
57.11 Inversiones Inmobiliarias
57.12 Inmuebles, Maquinaria y Equipos
57.13 Intangibles
57.2 Excedente de Revaluacin Acciones Liberadas Recibidas
57.3 Participacin en excedente de revaluacin Inversiones en entidades relacionadas
58 RESERVAS
58.1 Reinversin
58.2 Legal
58.3 Contractuales
58.4 Estatuarias
58.5 Facultativas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59.1 Utilidades no Distribuidas
59.2 Prdidas Acumuladas
60 COMPRAS
60.1 Mercaderas
60.11 Mercaderas manufacturadas
60.12 Mercaderas de extraccin
60.13 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
60.14 Mercaderas inmuebles
60.18 Otras mercaderas
60.2 Materias primas
60.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
60.4 Envases y embalajes
60.9 Costos vinculados con las compras
60.91 Costos vinculados con las compras de mercaderas
60.911 Transporte
60.912 Seguros
60.913 Derechos aduaneros
60.914 Comisiones
60.919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
60.92 Costos vinculados con las compras de materias primas, materiales, suministros y repuestos
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
61.1 Mercaderas
61.2 Materias primas
61.3 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
61.4 Envases y embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62.1 Remuneraciones
62.11 Sueldos y salarios
62.12 Comisiones
62.13 Remuneraciones en especie
62.14 Gratificaciones
62.15 Vacaciones
62.2 Otras remuneraciones
62.3 Indemnizaciones al personal
62.4 Capacitacin
62.5 Atencin al personal
62.6 Gerentes
62.7 Seguridad y previsin social
62.71 Rgimen de prestaciones de salud
62.72 Rgimen de pensiones
62.73 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
62.74 Seguro de vida
62.75 Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
62.76 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
62.77 Contribuciones al SENCICO y el SENATI
62.8 Retribuciones al directorio
62.9 Beneficios sociales de los trabajadores
62.91 Compensacin por tiempo de servicio
62.92 Pensiones y jubilaciones
62.93 Otros beneficios post-empleo
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63.1 Transporte, correos y gastos de viaje
63.2 Asesora y Consultora
63.21 Administrativa
63.22 Legal y tributaria
63.23 Auditora y contable
63.4 Mantenimiento y Reparaciones
63.5 Alquileres
63.6 Servicios bsicos
63.61 Energa elctrica
63.62 Gas
63.63 Agua
63.64 Telfono
63.65 Internet
63.66 Radio
63.7 Publicidad, Publicaciones, Rel. Pblicas
63.8 Servicios de contratistas
63.9 Otros servicios prestados por terceros
64 GASTOS POR TRIBUTOS
64.1 Gobierno Central
64.11 Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo
64.12 Impuesto a las Transacciones Financieras
64.2 Gobierno Regional
64.3 Gobierno Local
64.31 Impuesto Predial
64.4 Otros gastos por tributos
64.41 Contribucion al SENATI
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
65.1 Seguros
65.2 Regalas
65.3 Suscripciones
65.4 Licencias y derechos de vigencia
65.5 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
65.51 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
65.513 Inmuebles, maquinaria y equipo
65.52 Operaciones discontinuadas
65.6 Suministros
65.8 Gestin medioambiental
65.9 Otros gastos de gestin
65.91 Donaciones
65.92 Sanciones administrativas
66 PERDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
66.1 Activo Realizable
66.2 Activo Inmovilizado
67 GASTOS FINANCIEROS
67.1 Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros
67.11 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
67.12 Contratos de arrendamiento financiero
67.13 Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
67.14 Documentos Vendidos o Descontados
67.2 Prdida por Instrumentos Financieros Derivados
67.3 Intereses por Prstamos y otras Obligaciones
67.4 Gastos en Operaciones de Factoraje (Factoring)
67.5 Descuentos Concedidos por Pronto Pago
67.6 Diferencia de cambio
67.7 Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
67.8 Participacin en Resultados de Entidades Relacionadas
67.9 Otros gastos financieros
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
68.1 Depreciacin
68.2 Amortizacin de Intangibles
68.3 Agotamiento
68.4 Valuacin de activos
68.5 Deterioro del valor de los activos
68.6 Provisiones
69 COSTO DE VENTAS
69.1 Mercaderas
69.2 Productos terminados
69.3 Subproductos, desechos y desperdicios
69.4 Servicios
69.41 Terceros
69.5 Gastos por Desvalorizacin de Existencias
ELEMENTO 7 INGRESOS
70 VENTAS
70.1 Mercaderas
70.2 Productos Terminados
70.3 Subproductos, Desechos y Desperdicios
70.4 Prestacin de Servicios
70.9 Devoluciones sobre Ventas
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
71.1 Variacin de productos terminados
71.2 Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
71.3 Variacin de productos en proceso
71.35 Existencias de Servicios en Proceso
71.4 Variacin de envases y embalajes
71.5 Variacin de existencias de servicios
72 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
72.1 Inversiones inmobiliarias
72.2 Inmuebles, maquinaria y equipo
72.3 Intangibles
72.4 Activos biolgicos
72.5 Costos de financiacin capitalizados
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
73.1 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
74.1 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
75.1 Servicios en beneficio del personal
75.2 Comisiones y corretajes
75.3 Regalas
75.4 Alquileres
75.5 Recuperacin de cuentas de valuacin
75.6 Enajenacin de activos inmovilizados
76 GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
76.1 Activo Realizable
76.2 Activo Inmovilizado
77 INGRESOS FINANCIEROS
77.1 Ganancia por Instrumento Financiero Derivado
77.2 Rendimientos Ganados
77.21 Depositos en Instituciones Financieras
77.22 Cuentas por cobrar comerciales
77.23 Prstamos otorgados
77.3 Dividendos
77.4 Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
77.5 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
77.6 Diferencia en Cambio
77.7 Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
77.8 Participacin en resultados de entidades relacionadas
77.9 Otros Ingresos Financieros
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
79.8 Cargas Imputables a Cuenta de Costos, ACM
80 MARGEN COMERCIAL
81 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
87.1 Participacin de los trabajadores corriente
87.2 Participacin de los trabajadores diferida
88 IMPUESTO A LA RENTA
88.1 Impuesto a la renta corriente
88.2 Impuesto a la renta - diferido
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
89.1 Utilidad
89.2 Prdida
90 COSTO DE SERVICIO
91 COSTO DE PRODUCCIN
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
94.1 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
94.2 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
94.3 GASTOS POR TRIBUTOS
94.4 OTROS GASTOS DE GESTION
94.5 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
95 GASTOS DE VENTAS
95.1 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
95.2 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
95.3 GASTOS POR TRIBUTOS
95.4 OTROS GASTOS DE GESTION
95.5 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
97 GASTOS FINANCIEROS
97.1 Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros
97.2 Prdida por Instrumentos Financieros Derivados
97.3 Intereses por Prstamos y otras Obligaciones
97.4 Gastos en Operaciones de Factoraje (Factoring)
97.5 Descuentos Concedidos por Pronto Pago
97.6 Diferencia de cambio
97.7 Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
97.8 Participacin en Resultados de Entidades Relacionadas
97.9 Otros gastos financieros
RAZONABLE
R RAZONABLE
TIPO DE
ENTIDAD FINANCIERA NUMERO DE LA MONEDA
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 3) CUENTA (TABLA
4)
EJERCICIO: 2017
RUC: : 20506128561
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: : REPRESENTACIONES JUSCAMAITA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO
CODIGO
NUMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(TABLA 2)
6 2010002565 INTERBANK
18.1
1 28715383 PARIONA INCA, Mara
18.3
REPRESENTANTE LEGAL
ANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 18 - SERVICIOS Y OTROS
TRATADOS POR ANTICIPADO"
FOLIO N
: 20506128561
: REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
Contrato N
Costos Financieros
95.62 5/1/2014
08833445
Contrato N
Alquileres 12/31/2014
30,000.00 003-2015
CPC
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 -
MERCADERAS"
CODIGO
TIPO DE
DE LA
CDIGO DEL INVENTARI DESCRIPCIO COSTO COSTO TOTAL
DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA MERCADERIA UNIDAD DE CANTIDAD
INVENTARIO OS (TABLA N UNITARIO S/ S/.
MEDIDA
5)
(TABLA 6)
MERCADERI
20.11 Mercaderas Manufactura 01 CEMENTO ANDINO TIPO I 07 1,500 16.07 24,112.37
AS
MERCADERI
20.11 Mercaderas Manufactura 01 CEMENTO ANDINO TIPO I-P 07 1,100 14.83 16,318.41
AS
MERCADERI
20.11 Mercaderas Manufactura 01 CEMENTO SOL 07 1,080 14.67 15,848.91
AS
14.67 100%
23.00 157%
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERODO 2017
RUC : 20506128561
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOC
: REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
FECHA DE ADQUISICION
CUENTA CONTABLE DEL
CDIGO RELACIONADO
ADQUISICIONES Y/O
CON EL ACTIVO FIJO
OTROS AJUSTES
N DE DOCUMENTO
MTODO APLICADO
DEPRECIACIN DEL
DEPRECIACIN DEL
RELACIONADA CON
RELACIONADA CON
CUENTA CONTABLE
DE AUTORIZACIN
ACTIVO FIJO
DEPRECIACI
OTROS AJUSTES
LOS RETIRO Y/O
ADICIONES
PORCENTAJE DE
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
NUMERO
DEPRECIADO
DEL ACTIVO
COMPROBANTE N
EJERCICIO
EJERCICIO
MARCA MODELO DE SERIE SALDO MEJORA COSTO FECHA DE TOTAL
DE PAGO Y/O ACUMULADA
BAJAS
DEL DEL Y/O PLACA INICIAL S TOTAL USO DEPRECIACI
DESCRIPCIN DOCUMENTO AL CIERRE
ACTIVO ACTIVO DEL N
DE INGRESO O DEL
FIJO FIJO ACTIVO ACUMULADA
SALIDA EJERCICIO
FIJO
ANTERIOR
Factura N003-
33.4 Unidades de transporte VOLVO HWG-564 O4Q-238 95,000.00 95,000.00 5/1/2014 5/1/2014 39.133 12,666.67 12,666.67
256
Factura N 003-
33.6 Equipos Diversos HP 1360 12,288.14 12,288.14 1/1/2014 1/1/2014 39.135 3,072.03 3,072.03
7656
Escritorio
Factura N 004-
33.5 Muebles y enseres PINO de 9,152.54 9,152.54 10/1/2014 10/1/2014 39.134 228.81 228.81
777
madera
Factura N 001-
33.4 Unidades de transporte MOTOCARGMotor 250 D3F-222 9,152.54 9,152.54 1/10/2015 1/15/2015 39.134 0.00 0.00
2343
SALDO CONTABLE
INFORMACIN DE TERCEROS CUENTA CONTABLE
FINAL FECHA DE EMISION
FECHA DE COMPROBANTE
DEL COMPROBANTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD VENCIMIENTO
DE PAGO O FECHA DE
DE PAGO O
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DOCUMENTO DE
ACREEDO INICIO DE LA
TIPO
DENOMINACION O RAZON CDIGO DENOMINACION DEUDOR R
OBLIGACION
OPERACION
REFERENCIA
(TABLA 2)
NUMERO SOCIAL
Contrato N
6 2010002565 INTERBANK
37.3 Intereses diferidos 1,735.91 4/30/2015 5/1/2014
08833445
RENTA-3RA.
INTERS
40.9 Otros costos administrativos 3031 CATEGOR.- 1,073.86
MORATORIO
CTA.PROPIA
ESSALUD-LEY
40.31 ESSALUD 5210 26790- Essalud 153.00
AFIL.REGULAR
ENERO 30 114
FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 -
REMUNERACIONES POR PAGAR"
41.11 Sueldos y salarios por pagar 2652 BALDEN SICHA, Roger David 1 28319567 DICIEMBRE 1,479.00
SALDO CONTABLE
INFORMACIN DEL PROVEEDOR CUENTA FECHA DE
FINAL
EMISION COMPROBANTE
DOCUMENTO DE FECHA DE FECHA DE
DEL DE PAGO O
IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, VENCIMIEN VENCIMIEN
COMPROBA DOCUMENTO DE
DENOMINACION O CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR TO TO
TIPO NTE DE REFERENCIA
(TABLA NUMERO RAZON SOCIAL PAGO
2)
CORPORACION Facturas, Boletas y Otros Factura N 001-
6 20545488265 42.1 33,002.00 12/13/2014 2/9/2015
INDUSTRIAL SAC Comprobantes por Pagar 654
Factura N 002-
6 20555190132 CEMENTOS SOL SAC 42.2 Anticipos a proveedores ### 12/1/2014 1/31/2015
6911
RUC : 20506128561
50.1 Capital Social 1 70021184 Juscamaita Mendoza, Elena COMUNES 2,000 15.00 30,000.00 20.00%
50.1 Capital Social 6 20452355648 ABSALON SAC COMUNES 8,000 15.00 120,000.00 80.00%
TOTALES
7,811.19
FORMATO 3. : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA
CUENTA 59 - RESULTADOS ACUMULADOS"
PERIODO
SITUACION DEUDOR ACREEDOR
DENOMINACION CONTABLE
CDIGO
TOTALES 70,300.75
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 243196.88
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 139,115.02
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS DEL MES ENERO
12/30/1899 11 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS DEL MES ENERO
12/30/1899 11 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE DETRACCIONES B. N. ENTRADAS DEL MES
1/31/2015 11 ENERO 320.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE DETRACCIONES B. N. SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 12 0.00
TOTALES
338,037.06 141,918.02
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 240,316.88
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS DEL MES ENERO
12/30/1899 11 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE DETRACCIONES B. N. ENTRADAS DEL
1/31/2015 11 MES ENERO 0.00
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS DEL MES ENERO
12/30/1899 11 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 2,880.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS DEL MES ENERO
12/30/1899 11 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE DETRACCIONES B. N. ENTRADAS DEL
1/31/2015 11 MES ENERO 320.00
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
RPP 080013140
TOTALES 30,095.62 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES 165,099.32 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES 124,576.27 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES 2,752.86 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
RUC : 20506128561
APELLIDOS Y NOMBRES : INVERSIONES TANTA S.A.C.
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
NMERO
CORRELA SALDOS Y
FECHA
TIVO MOVIMIENTOS
DE LA
DEL DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACIN
OPERACI
LIBRO DEUDOR ACREEDOR
N
DIARIO
(2)
Por El Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio del
1/1/2015 01 3,450.00 10,967.86
Periodo
Centralizacion de REGISTRO DE COMPRAS MES
1/31/2015 02 21,379.91
DE ENERO
Centralizacion de REGISTRO DE VENTAS MES
1/31/2015 04 38,074.75
ENERO
Por la Contabilizacin de RETENCIONES IGV de
1/31/2015 05 6,084.24
los CLIENTES del Mes ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 1,073.86
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 128,407.16
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
1/31/2015 21 POR EL ASIENTO DE AJUSTE DEL ANTICIPO OTORGADO DEL I.I. 0.00
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS DEL MES ENERO
12/30/1899 11 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
TOTALES - 31,155.49
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
TOTALES - 11,200.00
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - 7,811.19
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - 70,300.75
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
1/31/2015 21 POR EL ASIENTO DE AJUSTE DEL ANTICIPO OTORGADO DEL I.I. 0.00
TOTALES 108,819.63 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
1/31/2015 21 POR EL ASIENTO DE AJUSTE DEL ANTICIPO OTORGADO DEL I.I. 0.00
TOTALES - 108,819.63
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
TOTALES 805.08 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 114.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE DETRACCIONES B. N. SALIDAS DEL MES
1/31/2015 12 ENERO 0.00
TOTALES 114.00 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 SALIDAS DEL MES ENERO
1/31/2015 09 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 SALIDAS DEL MES ENERO
12/30/1899 12 0.00
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
1/31/2015 20 POR EL ASIENTO DE AJUSTE DEL ANTICIPO RECIBIDO DEL I.I. 0.00
TOTALES - 208,814.51
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - 2,711.86
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS DEL MES ENERO
1/31/2015 08 0.00
Centralizacion de LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS DEL MES ENERO
12/30/1899 11 0.00
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 DEL MES ENERO
1/31/2015 10 114.00
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 DEL MES ENERO
12/30/1899 13 0.00
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE DETRACCIONES DEL MES
12/30/1899 16 ENERO 0.00
Por Gastos por Funcin LIBRO CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL MES ENERO
1/31/2015 14 0.00
TOTALES - 10,852.64
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
TOTALES - -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 DEL MES ENERO
1/31/2015 10 114.00
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 DEL MES ENERO
12/30/1899 13 0.00
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE DETRACCIONES DEL MES
12/30/1899 16 ENERO 0.00
Por Gastos por Funcin LIBRO CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL MES ENERO
12/30/1899 19 0.00
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 DEL MES ENERO
1/31/2015 10 0.00
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 DEL MES ENERO
12/30/1899 13 0.00
Por Gastos por Funcin LIBRO CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL MES ENERO
12/30/1899 19 0.00
TOTALES 3,196.11 -
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE1 DEL MES ENERO
1/31/2015 10 0.00
GASTOS POR FUNCION DEL LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE2 DEL MES ENERO
12/30/1899 13 0.00
Por Gastos por Funcin LIBRO CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL MES ENERO
1/31/2015 14 0.00
TOTALES - -
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el nmero correlativo no permita relacionar el origen de la operacin y/o documento de origen.
1
DATOS
FECHA 1/5/2015
PROVEEDOR CEMENTO ANDINO S.A.
RUC 20494267471
FACTURA 001-55786
VALOR
DETALLE CANTIDAD
UNITARIO
MERCADERA Cemento Andino I 2000 14.38
MERCADERA Cemento Andino I-P 2800 13.14
DATOS
FECHA 1/10/2015
PROVEEDOR BAJAJ PER S.A.C.
RUC 20548599882
FACTURA 001-2343
ACTIVO MOTOCARGA
MARCA TO-KAY
MODELO MOTOR 250
COSTO UNITARI 6,779.66
DATOS
FECHA 1/11/2017
PROVEEDOR CEMENTOS SOL SAC.
RUC 20555190132
FACTURA 002-7011
MERCADERA CEMENTOS SOL
CANTIDAD 2 900 BOLSAS
COSTO UNITARI 12.98 932.20338983
2.97
2.97
COMPRADA
COSTO UNITARIO IMPORTE TOTAL
14.38 28,760.00
13.14 36,792.00
COMPRADA
COSTO UNITARIO IMPORTE TOTAL
6,779.66 6,779.66
NIDOS
DESCUENTO UNITAR IMPORTE TOTAL
338.98 338.98
A1
IMPORTE TOTAL
6,440.68
6,440.68
OTROS
PRECIO IMPORTE TOTAL
-
-
1,200.00 1,016.95
1,016.95
A 2
6,440.68
1,016.95 FLETE 2,000.00
7,457.63 DETRACCIONES 4% 80.00
1,342.37 PAGO A PROVEEDOR 1,920.00
8,800.00 DEPOSITO AL BN 80.00
COMPRADA
COSTO UNITARIO IMPORTE TOTAL
12.98 37,642.00
NIDOS
DESCUENTO UNITAR IMPORTE TOTAL
1.30 3,764.20
A1
IMPORTE TOTAL
33,877.80
33,877.80
OTROS
PRECIO IMPORTE TOTAL
9,280.00 7,864.41
-
7,864.41
A 2
33,877.80
7,864.41
41,742.21
7,513.60
49,255.80
15,000.00 Precio Flete
34,255.80 ### 9,280.00
DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA DE LAS MERCAD
DA SEGN INVENTARIO
COSTO UNITARIO IMPORTE TOTAL
16.07 14,467.42
14.83 9,791.04
14.67 9,509.35
D APLICADA
MARGEN UNITARIO IMPORTE TOTAL
9.00 8,101.76
11.72 7,734.92
8.36 5,420.33
RECIDOS
DESCUENTO UNITA IMPORTE TOTAL
- -
5.31 3,505.19
- -
NTA 1
IMPORTE TOTAL
22,569.18
14,020.78 (1+2-3)
14,929.67
51,519.63
Y OTROS
PRECIO IMPORTE TOTAL
800.00 677.97
-
677.97
NTA 2
51,519.63
677.97
52,197.59 (4+5)
9,395.57
61,593.16
18,000.00
43,593.16
DA SEGN INVENTARIO
COSTO UNITARIO IMPORTE TOTAL
17.05 35,469.72
15.93 41,299.56
14.43 38,465.42
D APLICADA
MARGEN UNITARIO IMPORTE TOTAL
9.55 19,863.04
12.59 32,626.65
8.23 21,925.29
RECIDOS
DESCUENTO UNITA IMPORTE TOTAL
2.66 5,533.28
2.85 7,392.62
2.27 6,039.07
NTA 1
IMPORTE TOTAL
49,799.49
66,533.59 (1+2-3)
54,351.63
170,684.71
Y OTROS
PRECIO IMPORTE TOTAL
1,400.00 1,186.44
-
1,186.44
NTA 2
170,684.71
1,186.44
171,871.15 (4+5)
30,936.81
202,807.96
6,084.24
196,723.72
DATOS
Arrendamiento de vehiculo
Fecha 1/15/2015
Valor 2,711.86
IGV 488.14
Monto total de alquiler 3,200.00
SUJETO NO DOMICILIADO
DE PAGO O VIRTUAL, INFORMACIN DEL PROVEEDOR PCGE DESTINADAS A PCGE PAGO O
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DE DETRACCION
FECHA DE DOCUMENTO N DE DUA OPERACIONES ORIGI
Y/O DE EXPORTACIN EXPORT Y A VALOR
EMISION O DSI O NO GRAVADAS TIPO M
OPERACIONE DE LAS
DEL FECHA DE LIQUIDACI S NO DE
ADQUI
COMPROBA VENCIMIENTO ON DE GRAVADAS IMPORTE CAM
SERIE O SICON ISC
NTE DE O FECHA DE COBRANZA DOCUMENTO DE TOTAL HABE BIO
AO DE EMISION DE
DEBE ES NO
CODIGO IDENTIDAD R
TIPO (TABLA 10)
TIPO (TABLA 2)
DAS
POR FUNCION
O DEPENDE OS APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE
CONTROL Y
BASE FECHA DE FECH
ACTIVOS Y
PASIVOS
NCIA DENOMINACION O IGV IMPONI IGV IMPONIB IGV N
GASTOS
EMITIDOS IMPONIBLE EMISION A
ADUANE POR SUNAT N RAZON SOCIAL BLE LE
RA PARA
(TABLA ACREDITAR
11) EL
CREDITO CEMENTO ANDINO
01 1/5/2015 1/5/2015### 001 FISCAL EN 06 20494267471 S.A.
55786 60.1 20 65,552.00 11,799.36 77,351.36 42.1
LA CEMENTO ANDINO
02 1/5/2015 1/5/2015### 001 55786
IMPORTACI 06 20494267471 60.9 20 14,237.29 2,562.71 16,800.00 42.1
S.A.
ON
03 1/10/2015 2/9/2015### 001 2343 06 20548599882 BAJAJ PER S.A.C. 33.4 6,440.68 1,159.32 7,600.00 46.5
04 1/10/2015 2/9/2015### 001 2343 06 20548599882 BAJAJ PER S.A.C. 37.3 1,016.95 183.05 1,200.00 46.5
05 1/10/2015 2/9/2015### 001 2344 06 20548599882 BAJAJ PER S.A.C. 33.4 1,694.92 305.08 2,000.00 46.5 ### 1/10/2015
06 1/11/2015 1/11/2015### 002 7011 06 20555190132 CEMENTOS SOL SAC 60.1 20 21,165.94 3,809.87 24,975.80 42.1
07 1/11/2015 1/11/2015### 002 7011 06 20555190132 CEMENTOS SOL SAC 60.9 20 7,864.41 1,415.59 9,280.00 42.1
08 1/28/2015 1/28/2015### 751 34567 06 20129646099 ELECTROCENTRO 63.6 95 254.24 45.76 300.00 42.1
09 1/28/2015 1/28/2015### 005 3754 06 20101026001 EPSASA 63.6 95 127.12 22.88 150.00 42.1
10 1/28/2015 1/28/2015### 004 897654 06 20494389232 TELEFONICA DEL PERU 63.6 94 423.73 76.27 500.00 42.1
TOTALES 118,777.26 ### 0.00### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###
ISTRO DE COMPRAS
FOLIO N
001
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
SERIE
ANTE DE
PAGO O
DOCUME
NTO
FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO :ENERO-2015 FOLIO N
RUC : 20506128561
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
OTRO
N CORRELATIVO DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO DE LA OPERACIN
IMPORTE TOTAL
S REFERENCIA D
DE LA
COMPROBANTE DE TRIBU COMPROBANTE DE
INFORMACION DEL CLIENTE PCGE OPERACIN PCGE
PAGO O DOCUMENTO TOS Y DOCUEMENTO OR
EXONERADA O
FECHA DE CARG QUE SE MODIF
INAFECTA TIPO
EMISION DEL VALOR BASE OS
FECHA DE IMPORTE DE
COMPROBAN DOCUMENTO DE FACTURA IMPONIBLE QUE
HABER - INGRESOS
VENCIMIEN TOTAL DEL CAM
TE DE PAGO N DE DO DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM NO
COMPROBAN DEBE
TIPO (TABLA 10)
DIFERIDOS Y/O
TO Y/O BIO
DEVENGADOS
O SERIE O EXPORTA OPERACIN FORM CTAS
PAGO APELLIDOS Y TE DE PAGO T/C(
DOCUMENT N SERIE CIN GRAVADA AN POR
TIPO (TABLA
NOMBRES, EXONE INAFEC V)
O DE LA NUMERO PARTE COBRA FECHA
DENOMINACION RADA TA DE LA
MAQUINA N RY
2)
ORAZON SOCIAL BASE
REGISTR ACT
ADORA IMPO EXIG
NIBLE
01 1/3/2015 1/3/2015 01 001 1300 6 20536393995 AUTOCAR E.I.R.L. 70.1 36,265.39 6,527.77 42,793.16 12.1
02 1/3/2015 1/3/2015 01 001 1300 6 20536393995 AUTOCAR E.I.R.L. 70.4 677.97 122.03 800.00 12.1
03 1/15/2015 1/15/2015 01 001 1301 6 20452682258 TRIANGULO S.R.L. 75.4 2,711.86 488.14 3,200.00 16.8
04 1/18/2015 1/18/2015 1 001 1302 6 20505969074 STAREX SAC 70.1 170,684.71 30,723.25 201,407.96 12.1
05 1/18/2015 1/18/2015 1 001 1302 6 20505969074 STAREX SAC 70.4 1,186.44 213.56 1,400.00 12.1
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUEMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
N DEL
COMPRO
BANTE
SE
DE PAGO
RIE
O
DOCUME
NTO
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO
VALORIZADO"
PERODO 2017 FOLIO N 001
RUC : 20506128561
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZ: REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
ESTABLECIMIENTO (1) Jr. Manco Capac 123
CDIGO DE LA EXISTENCIA 20.11 Mercaderas Manufacturadas
TIPO (TABLA 5) 01 MERCADERAS
DESCRIPCIN CEMENTO ANDINO TIPO I
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) 07 UNIDADES
FRMULAS DE CLCULO DEL COSTO CPP
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
(TABLA 12)
DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
TIPO COSTO COSTO CANTIDA COSTO COSTO CANTIDA COSTO
FECHA (TABLA SERIE NUMERO CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO TOTAL D UNITARIO TOTAL D UNITARIO
10)
1/1/2015 16 1,500 16.07 24,112.37
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES - - - -
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES - - - -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES - - - -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES - - - -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES - - - -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES - - - -
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
TOTALES - - - -
NMERO
CORRELATIVO COMPROBANTE DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO FECHA DE LA PAGO O
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
O CODIGO OPERACIN DOCUMENTO DE
UNICO DE LA REFERENCIA CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
OPERACION
07 1/30/2015 003 PAGO DE IR ANUAL 2013 SUNAT Cheque N 400-4507 40.171 Renta de tercera categora 9,520.00
PAGO DE INTERESES
Otros costos administrativos e
08 1/30/2015 003 MORATORIOS - GENERADOS SUNAT Cheque N 400-4508 40.9 1,073.86
intereses
EL 2014
PAGO DE INTERESES
08 1/30/2015 003 MORATORIOS - GENERADOS SUNAT Cheque N 400-4509 65.92 Sanciones administrativas 114.00
EL 2015
ASOCIADA A LA OPERACIN
O REGISTRO (TABLA
CDIGO DEL LIBRO
FOLIO O NOTA DE
CORRELATIVO DE
CONTABILIDAD
FECHA DE
LA GLOSA O DESCRIPCION DE LA
NMERO
OPERACI OPERACIN NMERO DEL DOCUMENTO CDIG
DENOMINACIN DEBE HABER
8)
N SUSTENTATORIO O
Maquinarias y
Por El Activo, Pasivo y FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS
01 1/1/2015
Patrimonio al inicio del Periodo
7 0 FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS "
33.3 equipos de -
explotacin
Herramientas y
Por El Activo, Pasivo y FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS
01 1/1/2015
Patrimonio al inicio del Periodo
7 0 FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS "
33.7 unidades de -
reemplazo
Maquinarias y
Por El Activo, Pasivo y FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS
01 1/1/2015
Patrimonio al inicio del Periodo
7 0 FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS "
39.132 equipos de -
explotacin
Herramientas y
Por El Activo, Pasivo y FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS
01 1/1/2015
Patrimonio al inicio del Periodo
7 0 FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS "
39.136 unidades de -
reemplazo
FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y
Por El Activo, Pasivo y Patentes y propiedad
01 1/1/2015
Patrimonio al inicio del Periodo
3 0 BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA 39.212
industrial
-
CUENTA 34 - INTANGIBLES"
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 18.2 Seguros -
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 18.3 Alquileres -
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 33.2 Edificaciones -
Maquinarias y
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 33.3 equipos de -
explotacin
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 33.5 Muebles y enseres -
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 33.6 Equipos Diversos -
Herramientas y
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 33.7 unidades de -
reemplazo
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 33.8 Unidades por recibir -
Programas de
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 34.3 computadora -
(software)
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 37.3 Intereses diferidos 1,016.95
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 43.2 Anticipos Otorgados -
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 60.1 Mercaderas 86,717.94
Materiales auxiliares,
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 60.3 suministros y -
repuestos
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 63.5 Alquileres -
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 63.6 Servicios bsicos 805.08
Publicidad,
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 63.7 Publicaciones, Rel. -
Pblicas
Otros servicios
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 63.9 prestados por -
terceros
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 65.3 Suscripciones -
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 65.6 Suministros -
Intereses por
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 67.3 Prstamos y otras -
Obligaciones
Descuentos
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 67.5 Concedidos por -
Pronto Pago
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 40.111 IGV - Cuenta Propia 21,379.91
Facturas, Boletas y
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 42.1 Otros Comprobantes 129,357.16
por Pagar
Facturas, Boletas y
Centralizacion de REGISTRO DE
02 1/31/2015
COMPRAS MES DE ENERO
8 001 FORMATO 8.1 REGISTRO DE COMPRAS 43.1 Otros Comprobantes -
por Pagar
Por la Contabilizacin de
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E IGV - Rgimen de
05 1/31/2015 RETENCIONES IGV de los
INGRESOS
40.114
Retenciones
6,084.24
CLIENTES del Mes ENERO
Por la Contabilizacin de Facturas, Boletas y
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E
05 1/31/2015 RETENCIONES IGV de los
INGRESOS
12.1 Otros Comprobantes 6,084.24
CLIENTES del Mes ENERO por Cobrar
Por la Contabilizacin de Facturas, Boletas y
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E
05 1/31/2015 RETENCIONES IGV de los 13.1 Otros Comprobantes
INGRESOS
CLIENTES del Mes ENERO por Cobrar
CARGAS IMPUTABLES
Por Gastos por Funcin de
07 1/31/2015
PLANILLA MES ENERO
31 LIBRO DE PLANILLAS 79 A CUENTAS DE 9,723.14
COSTOS Y GASTOS
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 10.411 Cuenta Corriente 1 243,196.88
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes 240,316.88
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.3 Letras por Cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.3 Letras por cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 42.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 42.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 43.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 43.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Prstamos de
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
instituciones
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 45.1
financieras y otras
-
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
entidades
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Costos de
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 45.5 Financiacin por -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
Rendimientos
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 77.2
Ganados
-
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
08 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.3 Letras por Cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.3 Letras por cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Otros costos
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.9 administrativos e 1,073.86
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" intereses
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Beneficios sociales
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 41.5 de los trabajadores -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 42.1 Otros Comprobantes 128,407.16
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 42.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 43.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 43.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Prstamos de
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
instituciones
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 45.1
financieras y otras
-
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
entidades
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Costos de
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 45.5 Financiacin por -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
Pasivo por Compra de
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 46.5
Activo Inmovilizado
-
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Impuesto a las
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 64.12 Transacciones -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" Financieras
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 64.31 Impuesto Predial -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Otros servicios
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 63.9 prestados por -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" terceros
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
Otros gastos
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 67.9
CUENTA CORRIENTE" financieros
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
09 1/31/2015 BANCOS CTA CTE1 SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 10.411 Cuenta Corriente 1 139,115.02
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
GASTOS POR FUNCION DEL FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - CARGAS IMPUTABLES
10 1/31/2015 LIBRO CAJA Y BANCOS CTA DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 79 A CUENTAS DE 114.00
CTE1 DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" COSTOS Y GASTOS
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
11 BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 10.412 Cuenta Corriente 2 -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
11 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
11 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.3 Letras por Cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
11 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
11 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 ENTRADAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.3 Letras por cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.3 Letras por Cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.3 Letras por cobrar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Beneficios sociales
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 41.5 de los trabajadores -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 42.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 42.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 43.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 43.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Prstamos de
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
instituciones
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 45.1
financieras y otras
-
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
entidades
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Costos de
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 45.5 Financiacin por -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
Pasivo por Compra de
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 46.5
Activo Inmovilizado
-
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Impuesto a las
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 64.12 Transacciones -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" Financieras
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 64.31 Impuesto Predial -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Intereses por
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 67.3 Prstamos y otras -
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" Obligaciones
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
Otros gastos
12 12/30/1899 BANCOS CTA CTE2 SALIDAS 1 00 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 67.9
financieros
-
DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE"
GASTOS POR FUNCION DEL FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - CARGAS IMPUTABLES
13 12/30/1899 LIBRO CAJA Y BANCOS CTA DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 79 A CUENTAS DE -
CTE2 DEL MES ENERO CUENTA CORRIENTE" COSTOS Y GASTOS
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Fondos sujetos a
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 10.7
restriccin
320.00
CUENTA CORRIENTE"
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
BANCOS CTA CTE
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.1 Otros Comprobantes -
CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 12.3 Letras por Cobrar -
CUENTA CORRIENTE"
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
BANCOS CTA CTE
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.1 Otros Comprobantes -
CUENTA CORRIENTE" por Cobrar
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 13.3 Letras por cobrar -
CUENTA CORRIENTE"
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Intereses, Regalas y
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 16.3
Dividendos
-
CUENTA CORRIENTE"
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Venta de Activo
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 16.5
Inmovilizado
-
CUENTA CORRIENTE"
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Otras Cuentas por
11 1/31/2015
DETRACCIONES B. N.
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 16.8
Cobrar Diversas 320.00
CUENTA CORRIENTE"
ENTRADAS DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE
15
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.111 IGV - Cuenta Propia -
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE IGV - Rgimen de
15 12/30/1899
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.113
Percepciones
-
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE IGV - Rgimen de
15 12/30/1899
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.114
Retenciones
-
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Renta de tercera
12 1/31/2015
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.171
categora
-
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Renta de quinta
12 1/31/2015
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.173
categora
-
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE
12 1/31/2015
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.31 ESSALUD -
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE
12 1/31/2015
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 40.32 ONP -
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Sanciones
12 1/31/2015
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 65.92
administrativas
-
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
Centralizacion de LIBRO CAJA Y
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
BANCOS CTA CTE Fondos sujetos a
12 1/31/2015
DETRACCIONES B. N. SALIDAS
1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 10.7
restriccin
-
CUENTA CORRIENTE"
DEL MES ENERO
GASTOS POR FUNCION DEL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE GASTOS
16
DETRACCIONES DEL MES
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 94
ADMINISTRATIVOS
-
CUENTA CORRIENTE"
ENERO
GASTOS POR FUNCION DEL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - CARGAS IMPUTABLES
LIBRO CAJA Y BANCOS CTA CTE
16 12/30/1899
DETRACCIONES DEL MES
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA 79 A CUENTAS DE -
CUENTA CORRIENTE" COSTOS Y GASTOS
ENERO
Centralizacin de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
17 BANCOS EFECTIVO ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 10.1 Caja -
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Centralizacin de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Cuentas Corrientes
17 12/30/1899 BANCOS EFECTIVO ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 10.4 en Instituciones -
DEL MES ENERO EFECTIVO" Financieras
Centralizacin de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
17 12/30/1899 BANCOS EFECTIVO ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 12.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO EFECTIVO" por Cobrar
Centralizacin de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
17 12/30/1899 BANCOS EFECTIVO ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 12.3 Letras por Cobrar -
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Centralizacin de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
17 12/30/1899 BANCOS EFECTIVO ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 13.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO EFECTIVO" por Cobrar
Centralizacin de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
17 12/30/1899 BANCOS EFECTIVO ENTRADAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 13.3 Letras por cobrar -
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
18 12/30/1899 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 13.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO EFECTIVO" por Cobrar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
18 12/30/1899 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 13.3 Letras por cobrar -
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Otros costos
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 40.9 administrativos e -
DEL MES ENERO EFECTIVO" intereses
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
Remuneraciones por
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 41.1
Pagar
1,479.00
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Beneficios sociales
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 41.5 de los trabajadores -
DEL MES ENERO EFECTIVO" por pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 42.1 Otros Comprobantes 950.00
DEL MES ENERO EFECTIVO" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 42.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Facturas, Boletas y
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 43.1 Otros Comprobantes -
DEL MES ENERO EFECTIVO" por Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 43.3 Letras por Pagar -
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Prstamos de
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
instituciones
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 45.1
financieras y otras
-
DEL MES ENERO EFECTIVO"
entidades
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Costos de
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 45.5 Financiacin por -
DEL MES ENERO EFECTIVO" Pagar
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
Pasivo por Compra de
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 46.5
Activo Inmovilizado
-
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - Intereses por
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 67.3 Prstamos y otras -
DEL MES ENERO EFECTIVO" Obligaciones
Centralizacion de LIBRO CAJA Y FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
13 1/31/2015 BANCOS EFECTIVO SALIDAS 1 001 DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 10.1 Caja 2,803.00
DEL MES ENERO EFECTIVO"
Por Gastos por Funcin LIBRO FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
GASTOS
19 CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 94
EFECTIVO" ADMINISTRATIVOS
MES ENERO
Por Gastos por Funcin LIBRO FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
19 12/30/1899 CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 95 GASTOS DE VENTAS
MES ENERO EFECTIVO"
Por Gastos por Funcin LIBRO FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS -
GASTOS
14 1/31/2015 CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 94
ADMINISTRATIVOS
-
MES ENERO EFECTIVO"
Por Gastos por Funcin LIBRO FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - CARGAS IMPUTABLES
14 1/31/2015 CAJA Y BANCOS EFECTIVO DEL DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE 79 A CUENTAS DE -
MES ENERO EFECTIVO" COSTOS Y GASTOS
Por la DEPRECIACION DE
15 1/31/2015 ACTIVOS INMOVILZADOS EN PAPELES DE TRABAJO 68.1 Depreciacin -
USO
Por la DEPRECIACION DE Inmuebles,
15 1/31/2015 ACTIVOS INMOVILZADOS EN PAPELES DE TRABAJO 39.13 maquinaria y equipo -
USO - Costo
Por Gastos por Funcin
21 DEPRECIACION DE ACTIVOS PAPELES DE TRABAJO 90 COSTO DE SERVICIO -
INMOVILIZADOS EN USO
Por Asientos de DESTINO POR
GASTOS
21 12/30/1899 DEPRECIACION DE ACTIVOS PAPELES DE TRABAJO 94
ADMINISTRATIVOS
-
FIJOS
Por Asientos de DESTINO POR
16 1/31/2015 DEPRECIACION DE ACTIVOS PAPELES DE TRABAJO 95 GASTOS DE VENTAS -
FIJOS
Por Asientos de DESTINO POR CARGAS IMPUTABLES
16 1/31/2015 DEPRECIACION DE ACTIVOS PAPELES DE TRABAJO 79 A CUENTAS DE -
FIJOS COSTOS Y GASTOS
Compensacin por
17 1/31/2015 Por Asientos de CTS PAPELES DE TRABAJO 62.91
tiempo de servicio
210.42
Beneficios sociales
17 1/31/2015 Por Asientos de CTS PAPELES DE TRABAJO 41.5 de los trabajadores 210.42
por pagar
23 Por Gastos por Funcin del CTS PAPELES DE TRABAJO 90 COSTO DE SERVICIO -
GASTOS
18 1/31/2015 Por Gastos por Funcin del CTS PAPELES DE TRABAJO 94
ADMINISTRATIVOS
147.92
18 1/31/2015 Por Gastos por Funcin del CTS PAPELES DE TRABAJO 95 GASTOS DE VENTAS 62.50
CARGAS IMPUTABLES
18 1/31/2015 Por Gastos por Funcin del CTS PAPELES DE TRABAJO 79 A CUENTAS DE 210.42
COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES
POR EL DESTINO DE LOS
22 1/31/2015
INTERESES GENERADOS
AJUSTE 79 A CUENTAS DE -
COSTOS Y GASTOS
POR EL DEVENGAMIENTO DE Intereses por
23 1/31/2015 LOS INTERESES DE LAS AJUSTE 67.3 Prstamos y otras
GARANTIAS - 28 DIAS Obligaciones
POR EL DEVENGAMIENTO DE
23 1/31/2015 LOS INTERESES DE LAS AJUSTE 37.3 Intereses diferidos -
GARANTIAS - 28 DIAS
CARGAS IMPUTABLES
POR EL DESTINO DE LOS
23 1/31/2015
INTERESES GENERADOS
AJUSTE 79 A CUENTAS DE -
COSTOS Y GASTOS
POR UTILIZAR LAS
24 1/31/2015 PERCEPCIONES AL PAGAR EL AJUSTE 40.111 IGV - Cuenta Propia
IGV MENSUAL EN PDT 621
POR UTILIZAR LAS
IGV - Rgimen de
24 1/31/2015 PERCEPCIONES AL PAGAR EL AJUSTE 40.113
Percepciones
-
IGV MENSUAL EN PDT 621
### ###
364,690.61 364,690.61
140,157.16 140,157.16
109,624.72 109,624.72
-
249,601.12 249,601.12
6,084.24 6,084.24
-
9,723.14 9,723.14
9,723.14 9,723.14
-
243,196.88 243,196.88
-
139,115.02 139,115.02
114.00 114.00
-
-
- -
- -
320.00 320.00
-
- -
- -
-
2,803.00 2,803.00
- -
- -
-
210.42 210.42
210.42 210.42
- -
-
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
EJERCICIO 2017 FOLIO N 001
MES ENERO
RUC : 20506128561
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
ENTIDAD FINANCIERA DE CRDITO DEL PER
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : 401-23456778
NMERO
CORRELA OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
TIVO DEL
COMPROBANTE
REGISTRO
FECHA DE LA DE PAGO O
O CODIGO
OPERACIN DOCUMENTO DE
UNICO NUMERO DE
REFERENCIA APELLIDOS Y
DE LA MEDIO DE TRANSACCION BANCARIA,
OPERACIO DESCRIPCION DE LA NOMBRES,
PAGO DE DOCUMENTO CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
N OPERACIN DENOMINACION O
(TABLA 1) SUSTENTATORIO O DE
RAZON SOCIAL
CONTROL INTERNO
SUB-TOTALES 950.00 -
SALDO FINAL 950.00
TOTALES 950.00 950.00
: REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
PLANILLA DE REMUNERACIONES
MES DE ENERO - 2015
APORTES
DEL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR DISTRIBUCION
REMUNERA EMPLEAD
REMUNERA REMUNERA
DIAS CIN O GRATIFI ASIGNACI BONIFI TOTAL OR
FECHA DE CIN O COMISIO CIN HORAS TOTAL TOTAL NETO A TOTAL
N APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIN LABORA JORNAL CACION N CACION REMUNER AFP CUOTA
INGRESO JORNAL NES VACACIONA EXTRAS AFP AFP RENTA DE ESSALU ADELAN DSCTO. APORTES PAGAR GASTOS
DOS BASICO ES FAMILIAR ES ACIONES AFP PRIMA PROFUTUR SINDICA OTROS
BASICO L HABITAT INTEGRA QUINTA D VIDA TOS DEL 90
NETO ONP O L ESSALUD
CATEGORIA PERSONA
13.00% 12.80% 12.88% 12.93% 13.02% 0% 0% 0% 0% 9% L
01 Linares Rua, Carlos Alberto Contador 8/1/2014 1500.00 31 1500 120.31 1620.31 210.64 210.64 145.83 145.83 1409.67 1766.14
02 Soto Palomino, Jhon Gerente 10/1/2014 2800.00 31 2800 75.00 2875.00 373.75 88.67 400.00 862.42 258.75 258.75 2012.58 3133.75
03 Mendoza de la Cruz, Marisol Administradora 11/1/2014 1900.00 31 1900 1900.00 247.00 247.00 171.00 171.00 1653.00 2071.00
04 Huamani Perez, Daria Vendedora 01 1/1/2015 850.00 31 850 850.00 110.50 110.50 76.50 76.50 739.50 926.50
05 Rodriguez Hurtado, Fiorella Vendedora 02 11/1/2014 850.00 31 850 75.00 925.00 120.25 120.25 83.25 83.25 804.75 1008.25
06 Jimenez Tueros, Mariano Almacenero 12/1/2014 750.00 31 750 750.00 97.50 97.50 67.50 67.50 652.50 817.50
TOTALES 8,650.00 8,650.00 - - - 150.00 120.31 - 8,920.31 1,159.64 - - - - 88.67 - - - 400.00 1,648.31 802.83 802.83 7,272.01 9,723.14 0.00
40.32 40.7 40.7 40.7 40.7 40.173 40.31 14.12 46.9 46.9 40.31 41.1
|
STRIBUCION
94 95
1766.14
3133.75
2071.00
926.50
1,008.25
817.50
6,970.89 2,752.25
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"
EJERCICIO O PERODO 2017 FOLIO N 001
RUC : 20506128561
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
SALDOS FINALES DEL
SALDOS FINALES DEL ESTADO
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES ESTADO DE SITUACIN
DEL RESULTADO POR FUNCIN
FINANCIERA
SALDOS FINALES DEL
SALDOS FINALES DEL ESTADO
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES ESTADO DE SITUACIN
DEL RESULTADO POR FUNCIN
FINANCIERA
GASTOS INGRESOS
CDIG PASIVO Y
DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO ORDINARIOS Y ORD. Y
O PATRIMONIO
PRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 94,520.18 0.00 53,516.88 141,918.02 148,037.06 141,918.02 6,119.04
11 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 49,456.67 15,254.24 236,401.12 246,401.12 285,857.79 261,655.36 24,202.43
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),
14 DIRECTORES Y GERENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 30,095.62 0.00 0.00 0.00 30,095.62 0.00 30,095.62
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 MERCADERAS 56,279.69 0.00 108,819.63 0.00 165,099.32 0.00 165,099.32
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 116,440.68 0.00 7,235.59 0.00 123,676.27 0.00 123,676.27
34 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ACTIVOS BIOLGICOS 0.00 0.00 0.00
36 DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 1,735.91 0.00 1,016.95 0.00 2,752.86 0.00 2,752.86
38 OTROS ACTIVOS 0.00 0.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 15,967.51 0.00 0.00 0.00 15,967.51 15,967.51
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 3,450.00 10,967.86 37,358.15 40,125.88 40,808.15 51,093.74 10,285.59
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00 1,479.00 2,552.86 7,482.42 2,552.86 8,961.42 6,408.57
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 12,711.86 61,754.58 129,357.16 129,357.16 142,069.03 191,111.74 49,042.72
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 31,155.49 0.00 0.00 0.00 31,155.49 31,155.49
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 0.00 0.00 0.00 11,200.00 0.00 11,200.00 11,200.00
49 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
52 CAPITAL ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 RESERVAS 0.00 7,811.19 0.00 0.00 0.00 7,811.19 7,811.19
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 70,300.75 0.00 0.00 0.00 70,300.75 0.00 70,300.75
60 COMPRAS 108,819.63 0.00 108,819.63 0.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 0.00 108,819.63 0.00 108,819.63
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 9,933.56 0.00 9,933.56 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 805.08 0.00 805.08 0.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 114.00 0.00 114.00 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 VENTAS 0.00 8,814.51 0.00 8,814.51 8,814.51
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0.00 0.00 0.00
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 0.00 0.00 0.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN 0.00 1,811.86 0.00 1,811.86 1,811.86
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 10,852.64 0.00 10,852.64
90 COSTO DE SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,656.54 0.00 7,656.54 0.00 7,656.54
95 GASTOS DE VENTAS 3,196.11 0.00 3,196.11 0.00 3,196.11
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 364,690.61 364,690.61 709,983.25 709,983.25 ### 1,074,673.87 351,945.54 352,171.81 10,852.64 10,626.37
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 226.27 226.27
TOTALES 352,171.81 352,171.81 10,852.64 10,852.64
: REPRESENTACIONES JUSCAMAITA E.I.R.L
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 20XX
(Expresado en Nuevos Soles)
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Ganancia (Perdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Ganancia (Perdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultados antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
51,520
678
52,198
-
-
-
52,198
3,196
7,657
-
1,812
-
43,157
-
-
43,157
-
13,247
29,910