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Sage Dclaration CNSS & CIMR

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Service Technique Manuel Sage Cnss, Cimr, Virement bancaire et
Simpl-IR V4

Manuel Sage Cnss & Cimr & Virement

bancaire & Simpl-IR

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Sommaire

1 Pr requis techniques & procdure dinstallation

2 - Prsentation cran daccueil

2-1 - Saisir votre cl de licence

2-2 Accder

3 - Prsentation du menu socit

3-1 - Ouvrir une socit

3-2 - Paramtrage des socits
3-3 - Paramtrage Rubrique CNSS

4 - Prsentation du menu module CNSS

4-1 - Priode paie

4-1-1 - Initialisation priode paie
4-1-2 - Liste des salaries
4-1-3 - Dtection des anomalies
4-2 - Dclaration CNSS
4-3 - Dclaration CNSS Expert slection
4-4 - Processus de tl dclaration CNSS
4-4-1 Chargement Fichier pr tabli
4-4-2 Changement de statut pour les salaries
4-4-3 Dclaration des salaris entrants
4-4-4 Dclaration des salaris sur pr tabli
4-4-5 Gnration fichier BDS

5 - Prsentation du menu module Tl dclaration CIMR

5-1 Paramtrage rubrique retraite

5-1-1 - Rubrique retraite
5-1-2 - Taux et catgorie retraite
5-2 Priode paie
5-1-1 - Initialisation priode
5-1-2 - Liste des salaries
5-3 Gnration de fichier de dclaration

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6 - Prsentation du menu module Virement bancaire

6-1 Paramtrage
6-1-1 - Mapping Xml / Banque
6-1-2 - Rubrique paie
6-1-2 - Variables virements bancaires
6-2 Priode paie
6-1-1 - Initialisation priode
6-1-2 - Liste des salaries & Dtection des anomalies
6-3 Gnration fichiers virement bancaire
6-3 Liste des fichiers virements
7- Prsentation du menu module Simpl-IR :
7-1 Paramtrage IR
7-2 Codification DGI
7-3 -- Rpartition des salaris
7-4 -- Lancement des calculs
7-5 -- Edition des tats

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1 Pr requis techniques & Procdure dinstallation

Informations Produit

- Cible : MGE / PME/PMI

- Commercialis uniquement en cas dacquisition de contrat PREMIUM

- Principales fonctionnalits de Sage CNSS V1.0

Archivage de lensemble des tls dclaration CNSS, pour un ventuel Suivi.
Tl dclaration CNSS en mode manuelle
Impression des diffrents tats & bordereau CNSS.
Assurer la fiabilit et confidentialit des donnes

Configuration Matriel

Configurations Sage Paie Base Sage Paie Pack /Pack+

Minimum Pentium IV 500 Mhz Pentium IV 500 Mhz
500 Mo de RAM 500 Mo de RAM
Conseille Pentium IV 1 Ghz, Pentium IV 1 Ghz,
1 Go de RAM 1 Go de RAM

Environnement Windows XP, Windows Windows XP, Windows 2003,

2003, Windows 2008, Windows 2008, Windows
Windows Seven(32 64 Seven(32 64 Bits)
Bits)
Poste Serveur (version rseau) P IV 1 Ghz P IV 1 Ghz
RAM = Taille de la base de RAM = Taille de la base de
donnes gre + 128 Mo donnes gre + 128 Mo
(ncessaires au systme) (ncessaires au systme)
2 Go espace disponible sur 2 Go espace disponible sur DD
DD Windows 2003 Server Windows 2003 Server ou
ou Windows 2008 server, Windows 2008 server,

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Configuration logiciels

Framework DOTNET 3.5

SQL SERVER / SQL SERVER EXPRESS
Crystal decisions

Procdure installation

Installation de Sage CNSS v1.0 Programme dinstallation de sage CNSS.

Le rpertoire par dfaut dinstallation sera

c:\Program Files\Sage Maroc\Sage Cnss

Installation de SQL SERVER Si vous ne disposez pas dun serveur SQL SERVER
2005 express install, vous pouvez installer la version express 2005

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Pour lancer le module Dclaration CNSS, cliquer sur Dmarrer / Programmes

2 - Prsentation cran daccueil

Un cran daccueil va tre affich, il vous propose 2 choix :

2-1 - Saisir votre cl de licence

Il faut saisir la cl de licence fournie avec votre CD dinstallation Sage Cnss.

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En cas de problmes de cl de licence, veuillez contacter SAGE MAROC.

2-2 - Accder

Cette fonctionnalit permet daccder au menu aprs avoir vrifi votre cl de licence.

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3 - Prsentation du menu socit

3-1 - Ouvrir une socit

Cet cran permet douvrir une socit

- Priode Paie en cours : le combo-box permet de renseigner la date de la priode concerne

par la dclaration CNSS.

- Socit en cours : permet de slectionner la socit en question.

3-2 - Paramtrage des socits

Cet cran permet de lister lensemble des socits dj paramtres au niveau de lapplication

Les informations suivantes saffichent :

- Nom socit
- Nom de la base
- Machine
- Nom utilisateur
- Type de base
- Numro affiliation CNSS

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Ajout dune nouvelle Socit :

Pour ajouter une nouvelle socit, cliquer sur

Cet cran saffiche :

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Prsentation du menu Module CNSS

4-1 - Paramtrage Rubrique CNSS

Par dfaut, louverture de cet cran affiche le paramtrage de la base de rfrence Maroc. Il
est possible de le changer.

NB : Pensez r-ouvrir votre socit aprs modification du paramtrage

4-1 - Priode paie

Ce menu permet de rcuprer lensemble des informations depuis la base de donnes sage
paie par rapport la priode dj ouverte.

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4-1-1 - Initialisation priode paie

Cette option permet dextraire toutes les informations renseignes dans Sage Paie.
4-1-2 - Liste des salaries

Cet cran affiche lensemble des informations extraites depuis la paie par le processus
initialisation priode .
Toute modification apporte sur cette liste ne sera pas sauvegarde au niveau de la base paie
mais uniquement au niveau de la base du module CNSS.

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En cas dune dclaration manuel, il est ncessaire de modifier manuellement les deux attributs
suivants :

Entrant : ce flag permet la distinction des salaries entrants, il faut le positionner sur 1.
Situation : la situation du salari, ci-joint un descriptif complet des situations supportes par la
CNSS :

Codes de dpart :
- DE : Dcs
- SO : Sortie
Codes dabsence :
- IT : Absence maternit
- IL : Absence maladie
- AT : Absence accident de travail
- CS : Absence congs sans solde
- MS : Maintenu sans salaire

4-1-3 - Dtection des anomalies

Un dtecteur danomalies est disponible pour minimiser le risque et gnrer un fichier bd non-
conforme, une base danomalies sera enrichie progressivement.

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4-1-4 - Rcapitulatif des salaries

4-2 - Dclaration CNSS

En cas de dclaration CNSS, les tats disponibles sont les suivants :

- Bordereau de dclaration des salaris entrants

- Bordereau des Allocations Familiales et de dclaration des salaries

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4-3 - Dclaration CNSS - Expert Slection -

Cet cran permet ldition des bordereaux des dclarations par critre de slection :
1. Par tablissement
2. Par matricule

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Vous pouvez diter plusieurs matricules en utilisant le sparateur virugle.

4-4 - Processus de tl dclaration CNSS

4-4-1 Chargement Fichier pr tabli

Aprs avoir rcupr le fichier pr tabli depuis le portail DAMANCOM, il faut le charger au
niveau du module via lcran ci-dessous

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Cette option permet de dtecter les salaris nouvellement dclars.

4-4-2 Changement de statut pour les salaries

Le statut SO est renseign par dfaut, il est possible de le modifier en cliquant sur la slection
de la situation.

4-4-3 Dclaration des salaris entrants

Cette fonctionnalit permet laffichage de la liste des salaris entrants pour pouvoir les
dclarer.

4-4-4 Dclaration des salaris sur pr tabli

Cet cran affiche toutes les informations stockes au niveau du pr tabli CNSS notamment :
- Allocations Familiales payer
- Allocations Familiales dduire
- Allocations Familiales rserver

Il est conseill de lancer la mise jour de la base de donnes Paie.

Lexport vers Excel est possible par la fonction Copier / Coller .

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4-4-5 Gnration fichier BDS

Ce bouton permet de gnrer le fichier BDS et lenregistrer dans un droit personnalis

Prsentation du menu module Tl dclaration CIMR

5-1 Paramtrage rubrique retraite

5-1-1 - Rubrique retraite

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Numro dadhrent : le numro dadhrent communiqu par la CIMR

Rubrique retraite : le code de la rubrique, si vous avez plusieurs rubrique retraite, mettre
virgule comme sparateur.
5-1-2 - Taux et catgorie retraite

Ici la configuration des diffrents taux retraite & catgorie retraite

5-2 Priode paie

5-1-1 - Initialisation priode

Cette option permet dextraire toutes les informations renseignes dans Sage Paie.

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5-1-2 - Liste des salaries

Affichage de lensemble des salaries selon le format des fichiers CIMR.

5-2 Gnration de fichier de dclaration

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6 - Prsentation du menu module Virement bancaire

Primtre fonctionnel :

Suivi de lensemble de vos virements Electroniques avec la fonction darchivage

Support des diffrents formats dchanges pour lensemble des Banques.

Processus de tl paiement bancaire

Le processus virements Bancaires est compos en 2 tapes essentielles

Etape 1 : Initialisation de la priode

Etape 2 : Gnration dun ou plusieurs fichiers virements bancaires et lettres daccompagnements

selon des conditions et un format de fichier dj paramtrs lavance.

Schma Virements Bancaires

Etape 2 : Gnration des

fichiers virements & lettres
Etape 1 : Initialisation de daccompagnements
la priode

Virements Bancaires

MODULES
COMPLMENT
AIRES
PAIE

* Fichiers Format SIMT

Rcupration de lensemble * lettre daccompagnement virement
des informations par
rapports aux salaries / Paie
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6-1 Paramtrage
6-1-1 - Mapping Xml / Banque

Ecran qui permet de dfinir pour la banque le fichier de mapping XML qui contient la
structure du fichier de virement bancaire soit ETBAC ou SIMT

En annexe, vous trouvez la structure des fichiers Xml.

6-1-2 - Rubrique paie

Au niveau de cet cran, on dfinit les informations par rapport la banque socit & salari,
et aussi la rubrique correspondante au NETAPAYER

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6-1-2 - Variables virements bancaires

On dfinit ce niveau des variables dynamique par socit et par banque Payeur, qui peuvent
tre exploits au niveau des fichiers virements bancaires, par exemple le numro de scurit
de transfert.

Il faut cliquer sur + pour crer un nouvel enregistrement, il faut saisir obligatoirement la
banque Payeur.

Vous pouvez avoir plusieurs enregistrement par socit, si cette dernire dispose de plusieurs
banques.

6-2 Priode paie

6-1-1 - Initialisation priode

Linitialisation de la priode permet le rapatriement des donnes depuis la base de

donnes de paie sage, les stocker au niveau des tables du module, pour procder la
gnration des fichiers virements bancaires

Le rapatriement des donnes se base essentiellement sur les paramtres renseigns au

niveau de la partie Paramtrage

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Il faut choisir le mode de paiement, et aussi vous pouvez activer le filtre par
tablissement.

6-1-2 - Liste des salaries & Dtection des anomalies

Un systme de dtection des anomalies est mis en place, intgrant des rgles de conformits
de donnes captures, notamment le contrle des cls RIB.

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6-3 Gnration fichiers virement bancaire

Au niveau de cette tape, un assistant va vous guider pour procder la gnration des
fichiers virements bancaires.

Ecran daccueil :

Cliquer sur Suivant

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Le systme affiche un rcapitulatif par banque payeur :

Nombre de salari
Somme des net payer

Le systme aussi propose de modifier la date dchance, le libelle des virements des salaires.

Cliquer ensuite sur Suivant :

Cliquer ensuite sur Excuter traitement

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6-3 Liste des fichiers virements

On clique sur lenregistrement souhait, et puis le systme nous donne la possibilit

denregistrer le fichier de virement.

7- Prsentation du menu module Simpl-IR :

Primtre fonctionnel :

Suivi de lensemble des tapes pour pouvoir gnrer les fichiers XML reprsentant les formulaires de
la dclaration des traitements et salaires envoyer la DGI travers le canal EDI offert par lapplication
Simpl-IR.

Processus de tl dclaration IR

Le processus Simpl-IR est compos en 3 tapes essentielles

Etape 1 : Paramtrage du module.

Etape 2 : Rpartition des salaris.

Etape 2 : Lancement des calculs.

7-1 Paramtrage IR :

Pour lancer lcran de paramtrage cliquez sur :

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Le tableau suivant contient lensemble les paramtres (rubriques / constantes) pour chaque type des
salaris :

Permanents

Occasionnels :

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Stagiaires

7-2 Codification DGI

Ce menu contient le code signifiant rserv par la DGI de chaque expression :

7-3 Rpartition des salaris :

Dans cette partie, le module vous offre une rpartition automatique des salaris que vous pouvez modifier
par la suite :

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Cliquez sur Rpartition des salaris pour accder lcran suivant :

Cliquez sur Lancer la rpartition des salaris pour dmarrer la rpartition automatique (Permanents,
Occasionnels et stagiaires).

Une fois les salaris sont rpartis, vous pouvez intervenir si vous voulez changer le type de
contrat.

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7-4 Lancement des calculs :

Pour lancer les calculs des montants pour chaque salari quel que soit son type de contrat, il faut prciser la
priode (priode de lexercice) ainsi que les autres informations sils ne sont pas rcupres, puis cliquez sur
Capturer les donnes.

7-5 Edition des tats :

Dans cet cran vous allez trouver toutes les captures que vous avez effectues avec tous les dtails
ncessaires.

Pour gnrer le fichier XML demand par la DGI, il suffit de slectionner la capture convenable, puis
cliquez sur Gnrer le fichier XML .

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Vous pouvez modifier chaque capture part en cliquant sur Modifier

Vous pouvez aussi consulter les dtails de chaque capture en cliquant sur Dtails .

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Le module Simpl-IR vous affiche la liste des employs rcuprs dans la capture par type de contrat.

Pour la liste des bnficiaires, vous pouvez les insrer manuellement comme vous pouvez les
importer.

Pour la liste des versements, vous pouvez aussi les saisir manuellement.

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Annexe 1 : Liste des variables dfinis au niveau du Module Sage virement

Lensemble de ces variables sont paramtres au niveau des fichiers XML Format
Echange Banque.

Nom Variable Explication

$dateAAAAMMJJ Date systeme format Anglais
$dateJJMMAAAA Date systeme format Franais
$dateAAMMJJ Date systeme format Anglais court
$dateJJMMAA Date systeme format franais court
$dateAAAAMMJJSEPT Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR -
$dateJJMMAAAASEPS Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR /
$dateAAAAMMJJSEPS Date systeme format Anglais AVEC SEPARATEUR /
$dateJJMMAAAASEPT Date systeme format francais AVEC SEPARATEUR -
$dateEcheanceAAAAMMJJ Date echance format Anglais
$dateEcheanceJJMMAAAA Date echance format Franais
$dateEcheanceAAMMJJ Date echance format Anglais court
$dateEcheanceJJMMAA Date echance format franais court
$heurecourante heure courante
$raisonsociale raison sociale societe
$rib_soc Rib Socit
$rib_soc_CodeBanque Code Banque - RIB SOCIETE
$rib_soc_CodeLocalite Code localite - RIB SOCIETE
$rib_soc_Compte Code compte - RIB SOCIETE
$rib_soc_CleRib Cl rib - RIB SOCIETE
$nomprenom Nom & Prenom salari
$netpayerSal Net a payer Mois en cours
$rib_cli Rib Salari
$rib_cli_CodeBanque Code Banque - RIB Salari
$rib_cli_CodeLocalite Code localite - RIB Salari
$rib_cli_Compte Code compte - RIB Salari
$rib_cli_CleRib Cl rib - RIB Salari
$countVirement Total Virements
$montantVirement Somme Virements
$compteur Compteur
$libelleVirement Libelle virement
$numeroSecurite Numero scurit transfert
$vardyn1 Numero scurit transfert
$vardyn2 Variable dynamique 2
$vardyn3 Variable dynamique 3
$vardyn4 Variable dynamique 4
$vardyn5 Variable dynamique 5

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