BUSINESS PROCESS PROCEDURE

Agrupamento de partidas
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Viso Geral

Disparo:

Esta funo utilizada para agrupar diversas partidas. Exemplo os pagamentos de vendor e
fretes.

Viso Geral do Procedimento do Processo de Negcio

Sadas - Resultados Comentrios

Caracterstica de controle criada
Caracterstica de controle modificada
Caracterstica de controle visualizada
Caracterstica de controle eliminada
Lista de utilizaes emitida

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Passos e Procedimentos Agrupar partidas

1.1. Acessar a transao:
Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Lanamentos
Outro/as Transferncia com compensao

Via Cdigo de Transao F-51

1.2. Na tela Transferir e compensar: Dados do cabealho

Campo Descrio O/R/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Data documento Data da criao do documento R .
Referncia Referncia do documento R Nmero da fatura
ChvLnt. Cdigo do lanamento. R Normalmente 31 = Fatura
Conta Cdigo do fornecedor R

Teclarr <enter>

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1.3. Na tela Transferir e compensar: criar item de fornecedor:

Campo Descrio O/R/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Montante Montante da fatura R Valor total do pagamento.
ChvLnt. Cdigo do lanamento R Cdigo do lanamento contbil
para o lanto de juros (40)
Conta Conta contbil. R Conta contbil ref. juros

Teclar <enter>

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1.4. Na tela Transferir e compensar: criar item cta. do razo

Campo Descrio O/R/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Montante Montante do juros R Valor ref. ao juros a serem pagos.
ChvLnt. Cdigo do lanamento R Cdigo do lanamento contbil
para o lanto de IOF (40)
Conta Conta contbil. R Conta contbil ref. IOF (depesas)

Teclarr <enter>

1.5. Na tela Transferir e compensar: criar item de fornecedor:

Campo Descrio O/R/C Aes do usurio / contedo Comentrios

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Montante Montante do IOF R Valor ref. ao IOF a ser pago.

Teclar <enter> depois clicar em

1.6. Na tela Transferir e compensar: Selec.partidas em aberto

Campo Descrio O/R/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Empresa Cdigo da empresa pagadora R Valor ref. ao juros a serem pagos.

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Conta Cdigo do cliente R

Clicar em

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Clicar em marcar tudo

Clicar duas vezes no ttulos que no iremos compensar
Clicar em

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O sistema cria um nmero para este documento.

Vamos consultar o documento no fornecedor digitando /nfbl1n

e teclar enter.

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Clicar em

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