Manual de Usuario

Programa

Libro Compra Venta

Para Windows

Vea la versin del Sistema en la parte superior de la pantalla principal

dentro del programa
2
74 3

CONTROL CLIENTES IMPORTANTE

Lleva un maestro de clientes con sus datos
principales, como Rut, nombre, direccin, fono,
ciudad, etc. Posee una ficha y una hoja de vida por
cada cliente, donde el usuario podr registrar los
comentarios que desee.
Ordena por cualquier campo y puede filtrar por
comuna o ciudad a un grupo de clientes. Imprime
sobres y posee bsqueda por cualquier texto de la Este Programa se instala en un slo computador. Una vez
ficha del cliente, permitiendo seleccionar a aquellos
que cumplen o poseen determinada condicin
instalado NO DEBE borrar el directorio, ni cambiar su
dentro de su ficha. nombre, ni moverlo dentro del disco duro donde fue
Lo principal de este programa es que permite
registrar las deudas de cada cliente con su instalado, ni copiarlo en otro computador, igual caso
respectiva fecha, nmero de documento, glosa y
monto. Luego se podr hacer abonos a esa deuda con el diskette verificador del Programa, pues no podr
ya sean para cancelarla completa o para abonar,
rebajando la deuda del documento. Se podr
ser desinstalado y por lo tanto no podr volver a instalarlo
registrar varias deudas de un mismo cliente y nuevamente y la nica forma de hacerlo ser modificando
obtener un listado de deuda vencida y por vencer de
todos los clientes. Puede manejar tope en la lnea de el programa instalador del CD, lo que tendr un costo
crdito.
asumido por el usuario.
El Programa es de propiedad de DHARMA USAHA S.A.
OTROS PROGRAMAS quien autoriza a la persona o Empresa que lo adquiri, su
CONTROL DE ACTIVO FIJO
uso en forma exclusiva.
HOTEL Y FACTURACION PASAJEROS
ACREEDORES Y DEUDORES
La Tarjeta de Registro debe ser llenada y enviada a
CONTROL DE BIBLIOTECA nuestras oficinas dentro de los 30 das despus de haber
CONTROL DE LA VACA LECHERA
instalado el Programa, para obtener el derecho al Soporte
Tcnico correspondiente.

Dharma Usaha S.A.

Av. 11 de Septiembre #2214 Of. 166 Providencia, Santiago.
Telfono 22335935

NOTA: Windows y MS-DOS son marca registrada de Microsoft Corp.

Nota: El Programa pudiera tener perfeccionamientos y actualizaciones que

pudieran no estar sealadas en este manual, debido a que estos cambios se
realizan con mayor rapidez en los programas que en los manuales.
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ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
Registra, calcula, controla y lista los gastos comunes
que se producen en un conjunto de edificios,
imprimiendo informe para cada departamento y/o
locales existentes.
Este programa, Multi edificio, opera bajo un
concepto contable por lo que se puede obtener un
informe diario de los movimientos o comprobantes
realizados, entregando como resultado un libro
diario, un mayor o global y un balance de la gestin
del edificio.
Tiene definidas un grupo de cuentas, a travs de un
plan, que se divide en 3 grupos: Manejo Dinero -
Gastos Comunes - De ingreso. Donde el usuario
puede ingresar nuevas o eliminar las que no
servirn, es decir, puede adaptar el plan a sus
necesidades.
Estas sern prorrateadas sobre la base de los
metros cuadrados del edificio.
Maneja informacin del dueo del edificio y del
arrendatario y permite crear 4 cuentas que no se
prorratean y se cobran directamente al habitante.
LIBRETA DE BANCO
Permite llevar el control y movimiento de la libreta de
banco para una o varias cuentas (con tope de 900).
Se podrn registrar todos los de giros, depsitos de
la cuenta corriente, ingreso de cartolas bancarias,
cheques a fecha, en cartera y hacer las respectivas
conciliaciones. Se pueden llevar cuentas en pesos
($) o en dlares (U$). Posee una pantalla con la
libreta actualizada y otra con todos los movimientos
histricos del ao. Entrega saldo real y saldo
disponible. Lnea de crdito con el banco. Claves de
acceso al sistema e individual por cuenta.
CONTROL DE OBRAS Y FAENAS
Programa Multi Obra, encargado de llevar un control
financiero de las entradas y salidas de dinero de una
o varias faenas determinadas. Se puede llevar por
nmero de obra y tambin por nombre y ubicacin de
la misma.
Opera como una planilla o cartola registrando las
fechas, glosas y montos de los movimientos de
dineros entregando un total por columna. De esta
forma se conoce de forma inmediata los recursos con
los que se cuenta o los presupuestos si estn dentro
o fuera de lo esperado.
Permite centralizar los movimientos de dinero en un
grupo de cuentas creadas por el usuario donde se
podr conocer un resumen de ingresos o gastos por
cada cuenta y obtener un detalle del grupo si es
necesario.
As se obtendr si se est dentro de un presupuesto,
si se est gastando mucho en un grupo de materiales
o cual y por que concepto ha ingresado dinero. En
resumen se obtiene el costo de la obra y si esta se
esta o no financiando.
CONSULTAS MEDICAS
Este Programa permite asignar y buscar horas tanto
por Mdico como por especialidad, permite confirmar,
cambiar o anular las horas asignadas, programar las
horas para los mdicos por minutos de duracin de
cada consulta y por turnos (maana, tarde y
vespertino). Disponibilidad de horas de la Consulta
Mdica de acuerdo al horario de cada Profesional.
Tiene la posibilidad de manejar una Cuenta Corriente
por cada paciente, en la que se manejarn sus
deudas y se registrarn sus abonos.
Entrega un informe completo del paciente con sus
datos personales y ficha mdica, indica cantidad de
pacientes atendidos por cada Mdico y los ingresos
obtenidos por cada uno de ellos en un rango de
fechas.
Adems de la ficha de los pacientes, el Programa
tambin posee una hoja de vida de cada uno de ellos,
para llevar todas las observaciones necesarias para
su historial clnico.
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REMUNERACIONES WINDOWS INVENTARIO MULTIBODEGAS

Este programa Multi Empresa permite realizar las

WINDOWS INDICE
remuneraciones de una o varias Empresas a la vez. Permite llevar el control fsico de los productos, Pg.
Considera todas las leyes vigentes y ayuda a movimientos y valores de una y varias bodegas (con I. Introduccin 7
realizar el clculo de los sueldos de manera rpida y tope de 900) en forma simultanea, controlando las
muy fcil. Posee Centro de Costo por secciones. salidas, entradas y traspasos entre ellas. Cada II. Informacin importante antes de instalar el Programa 8
Entrega libros y planillas legales, informes y producto es identificado con un cdigo alfanumrico 1.- Requerimientos de hardware 8
estadsticas. Imprime planillas de AFP e Isapre listas creado por el usuario. Entrega ms de una veintena
para el pago. Adems Liquidaciones de sueldos en reportes y estadsticas individuales o grupales. Posee
2.- Lo que el usuario debe tener en cuenta 9
2 tipos * Anexos de caja, mutual e Inp * Libro de un maestro de artculos y de proveedores, kardex, 3.- Marcha blanca 9
Remuneraciones. Todos ellos por el total de la listas de precios, valorizados, rotaciones, compras
Empresa o por centro de costo.* Bonos de haberes y por proveedores, grficos de barras. Opcionalmente
4.- Lo que nunca se debe hacer 10
descuentos * Prestamos * Horas extras al 50 y 100 se puede agregar un mdulo de boletas para hacer 5.- Sobre la garanta 10
% * Clculo de impuestos * Certificados de ventas y asociarlas a vendedores para el pago de 6.- Acerca de este manual 11
impuestos * Contratos * Finiquitos * Maestro de comisiones.
Personal * Cierre de mes * Planilla de atrasos * III. Sobre la instalacin y desinstalacin del Programa 12
Anticipos * Inasistencias * Grficos de barras * FACTURACION E INVENTARIO 1.- Verificar antes de instalar 12
Seguro desempleo * Compatibilidad con Excel * E-
mail * Word * Pagos a travs de Previ Red * Etc. Programa encargado de confeccionar la factura,
2.- Instalacin del Programa 12
Opcionalmente se puede adquirir con mdulo de descontando automticamente productos de la 3.- En el momento de la instalacin 13
Red. bodega, permite facturar servicios y llevar el control 4.- Reinstalacin en un Programa instalado y/o funcionando 14
de la bodega. Maneja vendedores con sus
respectivas comisiones, maestros de clientes y 5.- Puesta en Marcha del Programa 15
proveedores, entradas y salidas de inventario de la IV. Manejo y operacin del Programa 16
CONTABILIDAD WINDOWS bodega. Y entrega reportes y listados estadsticos
como stock de bodega, stock crtico, ventas y
1.- Funcionamiento del Programa 16
Programa Multi Empresa encargado de entregar los compras de cada producto, ventas y compras de 2.- Mantencin y Seleccin de Empresas 18
4 libros principales de toda contabilidad chica, clientes y proveedores, Libro de ventas y un men
mediana o grande. Los libros que toda organizacin para adaptar el sistema al modelo de factura (u otro
3.- Apertura Anual 19
debe tener como mnimo son el Diario, Mayor y el documento) del usuario. Compatible con pistolas de 4.- Cambiar de Mes 19
Balance Tributario de 8 columnas, adems este cdigos de barra. 5.- Archivos 20
sistema incluir el clasificado. OPCIONALMENTE:
Existiendo otros libros importantes, los que posee Gua de Despacho: Encargado de confeccionar la 5.1.- Maestro de Proveedores 20
este programa son los primeros que se deben Gua y tambin descuenta automticamente 5.2.- Maestro de Clientes 22
confeccionar para llevar la contabilidad en cualquier productos de bodega. Se pueden facturar las guas
lugar. Este programa adems posee un plan de pendendientes y acumuladas de un determinado
5.3.- Maestro de Prestadores 23
cuentas con cuentas tipo y adaptable a las cliente. 5.4.- Maestro de Centralizacin 25
necesidades del contador, con cuentas imputables y Nota de Crdito: Permitir confeccionar la Nota
de titulo, permite hacer e imprimir los comprobantes asocindola inmediatamente a la factura emitida y
5.5.- Tabla de Reajustes 26
contables. Libro de Inventario, diario y mayor rebajando el monto de esta en la cuenta corriente del 6.- Libro de Compras 26
mensual y acumulativo, Correccin monetaria, cliente y devolviendo en forma inmediata la 6.1.- Agregar con Clculo Automtico 27
Depreciacin, Saldos mensuales de cada cuenta, mercadera a la bodega.
foliador de papel, Tabla de reajustes o factores. Boletas: confecciona la clsica boleta de venta 6.2.- Agregar con Clculo Manual 29
Calculadora en lnea. cuando un cliente cancela la mercadera al contado, 6.3.- Botones de Funcin 32
Adems posee cierres anuales, no mensuales lo que rebaja la bodega automticamente y permite generar
permite hacer modificaciones en cualquier periodo un libro de boletas
7.- Libro de Ventas 36
del ao de Enero a Diciembre sin ningn Cuenta Corriente: lleva el control de los clientes y 7.1.- Agregar con Clculo Automtico 36
inconveniente. facturas pendientes de pago entregando listados de
No obliga a cerrar un ao para seguir con el todos y con el detalle de facturas pendientes, los
7.2.- Agregar con Clculo Manual 38
siguiente, lo que permite hacer la contabilidad de un abonos existentes, entrega informacin actualizada 8.- Libro de Boletas 40
ao sin cerrar el anterior, lo que significa trabajar para conocer quien nos debe, cuanto y cuando 9.- Libro de Honorarios 41
con 2 aos en paralelo. cobrar.
Eventualmente este sistema ser compatible con E- Tipo de Pago: es un centralizador de dineros para 10.- Foliar Libro 43
mail, Excel. controlar como esta distribuido dentro de las ventas, 11.- Ctas. Ctes. 44
por ejemplo ayuda a saber cuanta plata hay en
efectivo, tarjetas, letras etc. y en el concepto que el
11.1.- Clientes 44
usuario defina. 11.1.- Proveedores 46
Red: permite que otros computadores tengan acceso 11.3.- Histricos 46
al mismo programa que esta instalado en otro equipo
y trabajar en forma simultanea diferentes partes del
sistema. Slo redes locales.
Consulte, adems, por Versiones de Facturacin
Licores o Bencina.
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12.- Facturas Vencidas 47 DHARMA USAHA S.A.

12.1.- Clientes 47
12.2.- Proveedores 48 Dharma Usaha S.A. Se dedica desde hace varios aos a la confeccin de
13.- Grfico Ventas Mensuales 49 Software administrativos como Contabilidad, Remuneraciones, Facturacin, etc.
14.- Grfico Compras Mensuales 49
15.- Ventas a Clientes por Perodo 50 Contamos a la fecha con casi 10.000 clientes; nuestros directivos con gran
16.- Compras a Proveedores por Perodo 51 experiencia en el manejo de Empresas y con gran criterio comercial, han
17.- Anlisis de Deudas 52 planificado el software teniendo como principal objetivo la sencillez de operacin,
18.- Formulario 1879 53 que cumpla con las necesidades del Usuario y lo ms importante que sean
19.- Resumen Anual de IVA 54 econmicos.
20.- Usuarios 55
21.- Ingreso Mdulo Red 57 Para disear el software nos hemos puesto al lado del Usuario y hemos pensado
22.- Desinstalar Sistema 62 como ellos, es decir que es lo que nosotros queremos al comprar un software.
23.- Respaldar Informacin 62 Primero queremos un precio razonable, segundo que cumpla con las necesidades
24.- Recuperar Informacin 64 que se espera de ellos, que sea fcil de manejar porque usualmente el que digita
25.- Resumen para Formulario 29 65 no tiene gran experiencia en computacin y tal vez lo ms importante que tenga
V. Gua Rpida de los Comandos del Programa 66 soporte tcnico que nos ayude a solucionar los problemas que pudieran ocurrir por
VI. Sobre Dharma Usaha S.A. 68 desconocimiento del uso del software.
CAPITULO II INFORMES DE PROGRAMA 69
A pesar de ser muy fciles de usar, el sistema trae una ayuda totalmente al da,
adems viene con un Manual impreso, que no siempre est totalmente al da,
pues nuestras mejoras son ms rpidas que la posibilidad de hacer uno nuevo.

Es as como con este criterio hemos llenado un vaco. Muchas personas desean
automatizar sus oficinas , pero la sola compra del computador requiere una
inversin importante y una vez que lo adquiere debe instalar programas de uso
para nuestro pas y se encuentran que deben gastar sumas importantes para
dotarlo de los programas administrativos.

En este captulo hemos detallado brevemente cada uno de los software mas
importantes para que el Usuario pueda tener una idea de que hacen y para que
sirven nuestros programas.

Estamos siempre mejorando, potenciando y simplificando nuestros programas y si

Ud. desea cambiar el programa que Ud. tiene por una nueva versin, puede
hacerlo a un costo muy bajo.

Nuestra Empresa esta siempre dispuesta a ayudar y aclarar las dudas que Ud.
pueda tener y esperamos que este libro les sea de utilidad.

Dharma Usaha S.A.

70 7

PROGRAMA LIBRO COMPRA VENTA

I. Introduccin.

El Sistema de Libro de Compra y Venta permite registrar todas las Facturas, Notas
de Dbito y/o Notas de Crdito en dichos libros de una manera fcil y eficiente,
adems de llevar el Libro de Boletas emitidas y el Libro de Honorarios el cual
permite incluso emitir los Certificados correspondientes para cada prestador de
servicios.

El Sistema maneja archivos de Prestadores de servicio, de Clientes y de

Proveedores, lo que permite con estos dos ltimos llevar las Cuentas Corrientes
del ao, teniendo adems un histrico de dichos movimientos.

Cada listado que aparece en pantalla puede ser impreso y enviado a cualquier tipo
de impresora conectada a su PC o de un ambiente de Red. Adems maneja
grficos muy tiles que permiten observar con mayor claridad las tendencias
mensuales de las ventas y compras.

El Sistema de Libro Compra Venta permite manejar hasta 999 Empresas

diferentes, hacindolo muy til para oficinas de contabilidad, teniendo la posibilidad
de incorporarle un mdulo de Red que permite que diferentes usuarios puedan
trabajar a la vez en el Sistema.

El Programa tambin cuenta con una Garanta y Soporte Tcnico para un mejor
servicio al usuario. Para obtener esta Garanta y Soporte Tcnico el usuario
deber llenar la Tarjeta de Registro incluida en el paquete y enviarla
inmediatamente a nuestras oficinas, de lo contrario el Programa en algn momento
se lo requerir para poder seguir funcionando.

Este Programa pertenece a DHARMA USAHA S.A. quien autoriza al usuario su

uso en forma exclusiva, quedando prohibido vender, prestar, regalar, arrendar,
copiar y/o alterar este Programa. Adems, esta protegido por la ley de propiedad
intelectual, por lo que est prohibida su comercializacin. DHARMA USAHA S.A.
se reserva el derecho a emprender todas las acciones legales que correspondan
de acuerdo a las leyes vigentes, por incumplimiento de estas normas.
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II. INFORMACION IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR EL SOFTWARE

1. Requerimientos de Hardware.

Para que el Programa pueda funcionar en ptimas condiciones su hardware debe

cumplir con los siguientes requisitos mnimos para trabajar:
Captulo II
a) Contar con un procesador Pentium o similar de 100 mhz o superior.

b) Disquetera de 3 pulgadas. Informes de Programas

c) Lector de CD.

d) Memoria RAM de 128 MB o ms.

e) Un espacio disponible en el disco duro de por lo menos 5 Mb, para asegurar un Incluimos en este manual algunas explicaciones de nuestros
trabajo ptimo durante algn tiempo. principales Programas Administrativos por si alguno de ellos puede
ser de utilidad al usuario.
f) Sistema Operativo Windows 95 o superior.
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OPCIONES DESCRIPCION 2. Lo que el Usuario debe tener en cuenta.

Desinstalar Sistema
Respaldar Informacin
Recuperar Informacin
Desmarca el diskette verificador para poder
instalar el Sistema en otro computador.
Permite respaldar la informacin de una
Empresa en diskette, zip o disco duro.
Recupera la informacin respaldada en
diskette, zip o disco duro.
Antes de instalar el Programa, el cliente debe tener en cuenta lo siguiente:
a) El Programa pertenece a DHARMA USAHA S.A. y solo se autoriza su uso a
quien se le otorga la licencia exclusiva, para ser instalado en un solo
computador. Si necesita instalarlo en ms de uno deber dirigirse a nuestras
oficinas para adquirir una licencia por cada computador, (consulte por el valor
de la licencia).

Licenciado A Despliega los datos de la Empresa o b) El Programa est diseado para trabajar bajo ambiente Windows.
persona a quien Dharma Usaha extendi la
Licencia de uso del Sistema. c) Cabe sealar que el Programa es de fcil manejo para el usuario, y que con
respecto a esto, todo est indicado en este manual, para evitar al usuario tener
que recurrir a nuestra Empresa para solicitar ayuda en la operacin. Adems
existe un departamento de Soporte Tcnico destinado a resolver problemas al
VI. SOBRE DHARMA USAHA S.A. margen del software que impidan que este funcione adecuadamente, por
ejemplo virus, daos en disco duro, problemas de memoria del computador,
DHARMA USAHA S.A. se dedica desde hace varios aos, a la confeccin de configuracin, etc. y que el propio usuario no puede resolver con los
software administrativos como Contabilidad, Remuneraciones, Facturacin, manuales.
Inventario de Bodegas, etc.
Nuestros directivos con gran experiencia en el manejo de Empresas y con gran d) Es importante tambin sealar que el Programa est diseado para dar una
criterio comercial, han planificado el software teniendo como principal objetivo la respuesta general a los requerimientos administrativos, es decir, est diseado
sencillez de operacin, que cumpla con las necesidades del usuario y lo ms bajo un modelo administrativo de uso general en las empresas, por lo tanto no
importante que sean accesibles a todo pblico. De ello pueden dar cuenta los ms puede ser modificado.
de 10.000 clientes en todo el pas.
e) Si Ud. no est satisfecho con estos puntos y no ha instalado an el Programa
en su computador, puede acercarse a nuestras oficinas a devolverlo y darnos
DHARMA USAHA S.A. tiene sus oficinas en:
sus motivos, los cuales sern atendidos o realizar el cambio por otro software,
todo esto dentro de los 8 das a contar de la fecha de compra.
Av. 11 de Septiembre #2214 Of. 53 Providencia, Santiago.
Telfono 2335935 Fax 3343820.
3. Marcha Blanca.

Es conveniente que el usuario realice un perodo prudente de Marcha Blanca,

Stgo, Abril del 2007
antes de implementar en forma definitiva el Programa.

Esta Marcha Blanca consiste en manejar el Programa en forma paralela al que ya

posee con datos reales, ya sea este un Sistema manual o computacional, para
aprender el manejo del sistema y realizar las pruebas necesarias durante algn
tiempo, verificando que arrojen los resultados esperados.
 10 67

Una vez que se est seguro de haber aprendido a manejar bien el Programa, y OPCIONES DESCRIPCION
que por lo tanto los resultados de la informacin que este Programa entrega, son
similares a los arrojados por su antiguo sistema, entonces se podr poner en Proveedores Ingresa a las cuentas corrientes de los
marcha en forma definitiva. proveedores.

Esto se realiza con el fin de evitar posibles incongruencias en la informacin que Histrico Clientes Ingresa a las cuentas corrientes histricas
puedan producir errores que perjudiquen a su Empresa. de los clientes.
Histrico Proveedores Ingresa a las cuentas corrientes de
4. Lo que nunca se debe hacer. Proveedores.
Facturas Vencidas Clientes Entrega informe con las facturas de venta
a) Borrar el Programa del computador donde fue instalado. vencidas a la fecha.
b) Borrar, alterar o renombrar archivos del diskette o directorio del Programa. Facturas Vencidas Proveedores Entrega informe con las facturas de compra
vencidas a la fecha.
c) Reinstalar el Programa si no est seguro de solucionar algn problema con
ello. Grfico Ventas Mensuales Despliega el grfico con las ventas
mensuales del ao de trabajo.
d) Usar los Diskette de instalacin como respaldo de informacin del Sistema.
Grfico Compras Mensuales Despliega el grfico con las compras
e) Copiar los diskettes de instalacin en el disco duro o en otros diskettes. mensuales del ao de trabajo.

f) Copiar el directorio donde fue instalado el Programa. Ventas a clientes por perodo Entrega la lista de ventas en un rango de
fechas.
g) Mover o renombrar el directorio.
Compras a proveedores por perodo Entrega la lista de compras en un rango de
h) Instalar el Sistema en ms de un computador. fechas.

i) No enviar la Tarjeta de registro, porque limitar el soporte para el Programa. Anlisis de Deudas Entrega un recuadro con las deudas a
proveedores y de clientes durante el ao.
Mantencin y Seleccin Empresas Permite agregar, modificar, eliminar o
5. Sobre la Garanta. activar las Empresas en el Sistema.
El Sistema tiene una garanta de un ao a contar de la fecha de compra, esta ser Usuarios Permite registrar los usuarios que tendrn
vlida slo para aquellos usuarios que se encuentren registrados en nuestros acceso al sistema, otorgndoles una clave.
archivos, tras haber enviado la Tarjeta de Registro incluida en el paquete, con los
datos que all se requieren. Esta garanta no cubre malas operaciones del Sistema Cambiar de Mes Permite cambiar el mes y/o ao de trabajo.
ni fallas del computador en que se encuentra instalado.
Porcentajes Permite modificar los porcentajes de IVA y
Retenciones
La garanta consta de un soporte tcnico el cual presta asesora por va telefnica,
fax o mail ante posibles fallas o defectos que se pudieran presentar durante la Ingreso Mdulo Red Permite instalar el mdulo de Red del
operacin del Sistema, pero en ningn caso para dar asesora de uso y operacin Sistema.
de este ya que el usuario dispone de este tema tanto en el manual como en el
propio Sistema.
66
V. GUIA RAPIDA DE LOS COMANDOS DEL PROGRAMA
OPCIONES DESCRIPCION
Libro de Compras Ingresa al Libro de Compras donde se
registrarn las facturas y/o Notas de
Libro de Ventas Ingresa al libro de Ventas donde se
registrarn las facturas y/o Notas de
Libro de Boletas Ingresa al libro de Boletas.
Libro de Honorarios Ingresa al libro de Honorarios donde se
registrarn las boletas de honorarios.
Foliar Libro Permite Foliar en hojas blancas en forma
vertical u horizontal.
Apertura Anual Abre el ao de trabajo y crea los archivos
correspondientes.
Salir del Sistema Abandona el Sistema de Libro Compra
Venta y regresa a Windows
Maestro Proveedores Ingresa al archivo maestro de Proveedores
donde se registrar los datos de estos.
Maestro de Clientes Ingresa al archivo maestro de Clientes
donde se registrar los datos de estos.
Maestro de Prestadores Ingresa al archivo maestro de Prestadores
de servicio donde se registrar los datos de
estos.
Maestro de Centralizacin Ingresa al archivo m aestro de
Centralizacin donde se registrarn las
cuentas en que se centralizarn las
Tabla de Reajustes Permite ingresar los factores de
actualizacin que se utilizarn en el
certificado de honorarios.
Clientes Ingresa a las cuentas corrientes de los
Clientes.
11
6. Acerca de este Manual.
Este Manual est orientado a usuarios con poca experiencia en el manejo de
computadores. La idea de este manual es ensear a operar el Programa paso a
paso, desde su instalacin, creacin de archivos, ingresos de datos, etc. hasta
salir del Programa, mediante ejemplos que faciliten la labor de aprendizaje.
Para estandarizar el lenguaje, hay que indicar que Mens sern aquellas
palabras ubicadas en la lnea superior de la pantalla principal, como Ingresos,
Archivos, etc., mientras que Opcin sern aquellas que se despliegan al
ingresar a un Men, por ejemplo, en el Men Ingresos se despliegan las
Opciones Libro de Compras , Libro de Ventas, etc. Las teclas a utilizar por el
Programa son:
Insert : Para agregar datos.
Supr : Para eliminar datos.
Esc : Para salir de los ingresos o mens y/o cancelar operaciones o
regresar a pantallas anteriores.
Enter : Para aceptar, grabar datos y modificar informacin.
Las letras subrayadas en cada opcin de los mens ejecutan la accin.
Adems, en las distintas ventanas se tienen los siguientes botones:
Agregar : Permite agregar datos.
Modificar: Permite modificar el registro en que se encuentra posicionado.
Eliminar : Permite eliminar el registro en que se encuentra posicionado.
Imprimir : Permite imprimir el listado.
Ayuda : Permite obtener ayuda sobre la opcin.
Cerrar : Permite cerrar la ventana activa.
DHARMA USAHA S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones,
perfeccionamientos y actualizaciones al software que Ud. ha adquirido, las cuales
pudieran no estar sealadas en este Manual debido a que estos cambios se
realizan con mayor rapidez en los Programas que en los Manuales. No obstante,
estos cambios irn indicados en las ayudas que posee el Programa para informar
al usuario, al igual como lo hacen el resto de software existentes en el mercado.
Estos cambios y actualizaciones al Programa tienen como nica finalidad brindar
un mejor servicio a los requerimientos del usuario.
12 65

III. SOBRE LA INSTALACION Y DESINSTALACION DEL PROGRAMA 25. Resumen para Formulario 29

1. Verificar antes de instalar. Esta opcin entrega un resumen con los datos que el sistema maneja para ser
traspasado al Formulario 29.
Antes de realizar la instalacin del Programa en su computador, se recomienda
hacer y tener en cuenta lo siguiente: Al seleccionar esta opcin se desplegar una ventana tal como lo muestra la
siguiente figura:
a) Revise que no existan virus.

b) Verifique que el diskette no est protegido contra escritura, es decir, que el se-
llo de seguridad se encuentre cerrado, tal como va al momento de adquirirlo.

c) Verifique que en su computador no exista un directorio con el mismo nombre

del que se va a instalar u otro que Ud. halla escogido.

d) Verifique que exista un espacio disponible (libre) en el disco duro de por lo me-
nos 5 Mb, para asegurar un trabajo ptimo por algn tiempo.

e) Tambin, es recomendable revisar (scanear) el disco duro de su computador,

en busca de una falla o problema antes de instalar, para ello puede realizarlo
con el comando SCANDISK del Sistema Operativo o CHKDSK o bien con
algn otro programa utilitario, para evitar que el Programa se grabe en sectores
defectuosos de este. Ms informacin podr encontrarla en el manual de su
Figura 55
computador.
Estos datos pueden ser exportados al Programa Formulario 29 de Dharma Usaha,
2. Instalacin del Programa. para ello se debe dar clic en el botn Crear Arch. lo que desplegar un recuadro
donde se debe seleccionar la carpeta o disco donde se guardar el archivo con los
Para instalar el Programa realice lo siguiente: datos, el que podr ser recuperado desde el Programa Formulario 29 Dharma
Usaha.
a) Cierre todos los Programas que pueda tener abiertos en Windows.
b) Inserte el Diskette de verificacin en el Drive A.
c) Inserte el CD en el Drive correspondiente al CD-ROM.

Con ello se desplegar en pantalla la instalacin automtica del Programa, la que

se realiza casi sin intervencin del usuario, .
En seguida siga las instrucciones que se indican en pantalla.

NOTA: No retire el diskette de verificacin hasta haber inicializado el Programa Libro

Compra Venta.
 64 13

24. Recuperar Informacin 3. En el momento de la instalacin.

Esta opcin permite recuperar la informacin respaldada en algn dispositivo de Cuando comienza la instalacin del Programa en su computador se despliega la
memoria secundaria (disquete, disco zip o disco duro). siguiente pantalla.

Debe tener presente antes de recuperar la informacin que este proceso eliminar
la informacin contenida en el Programa en ese momento, para guardar la del
dispositivo. Es decir, que al recuperar la informacin de la Empresa se eliminar
toda la que posee el programa en el directorio de dicha Empresa y luego guardar
la del dispositivo. Por lo tanto, slo se debe realizar la recuperacin de informacin
si la que contena el Programa fue eliminada por error o tiene algn dao
irreparable.

Para recuperar informacin seleccione esta opcin desde el men Opciones, lo

que desplegar la siguiente ventana:

Si est seguro de realizar la recuperacin

Haga clic en Continuar para iniciar la instalacin, esto desplegar una ventana
de informacin, entonces inserte el diskette
como la siguiente:
o disco zip en la unidad correspondiente y
luego haga clic en el botn [] del campo
Unidad para seleccionar la deseada (el
sistema asume por defecto la unidad C:).
Con ello se despliega la raz de la unidad y
todos sus directorios ( en caso de diskette
slo se despliega la raz A:).
Seleccione el directorio donde se encuentra
el respaldo dando doble clic sobre el o los
archivos de respaldo que contena dicho
directorio (archivos con extensin .BCK).

Enseguida haga clic en el botn Continuar para seguir con la instalacin.

Se desplegar una ventana indicando que la aplicacin est lista para instalar el
Figura 54 Programa.

Luego haga clic sobre el archivo (.BCK) que desea recuperar y se desplegar la Cierre todas las aplicaciones y programas que tenga abiertos y luego haga clic en
informacin de la Empresa a la que pertenece, la fecha y hora del respaldo. Instalar, esto comenzar a traspasar el Programa desde el CD al disco de su
Tambin se desplegar en el recuadro descripcin aquella que Ud. ingres al computador. Por ltimo se desplegar una ventana indicando que el Programa se
momento de respaldar para una mejor identificacin. ha instalado correctamente, haga clic en Terminar para salir de la instalacin.

Ahora haga clic en Iniciar para comenzar la recuperacin de la informacin. NOTA: Recuerde que puede detener la instalacin en cualquier momento dando un
clic sobre el botn Cancelar
14
4. Reinstalacin en un Programa instalado y/o funcionando.
El Programa no permite ser reinstalado sin una previa desinstalacin. Por lo tanto,
el diskette verificador queda inhabilitado para una nueva instalacin ya sea en el
mismo computador o en otro mientras no sea desinstalado el Programa.
Es importante advertir al usuario no realizar constantes desinstalaciones e instala-
ciones del Programa ya que los diskettes tienen una vida til muy limitada y pueden
sufrir daos irreparables lo que conllevara un cambio de diskette y por lo tanto un
costo adicional para el usuario.
Nunca reinstalar el Programa en los siguientes casos:
a) Cuando no haya sido instalado previamente en ese computador (salvo si fue
anteriormente desinstalado).
b) Cuando borr el directorio del Programa.
c) Cuando no sepa ejecutar el Programa.
d) Cuando no funcione por una causa desconocida. (*)
e) Cuando quiera instalarlo en otro computador sin haber sido desinstalado.
f) Cuando quiera partir desde cero y no lo ha desinstalado.
g) Cuando no lo haya ocupado durante un largo tiempo.
(*) Deber comunicarse con nuestras oficinas.
63
Figura 53
Seleccione la Unidad en que realizar el respaldo, para ello haga clic en el botn
[] de este casillero y luego sobre la unidad deseada, en seguida si lo desea
puede ingresar una Descripcin del respaldo que va a realizar, inserte el
dispositivo (disquete o disco zip si no respaldar en disco duro) en la unidad
correspondiente y haga clic en Iniciar.
Si se realiza el respaldo en un disquete (A:) el Sistema revisar que este no
contenga informacin, si es as, enviar un mensaje indicando que posee
informacin y que al momento de respaldar ser eliminada. Si la informacin
respaldada no alcanza en un disquete, el Sistema pedir que inserte un segundo
disquete, as hasta completar el respaldo.
Si se respalda en otra unidad (D:, E:, etc.) se desplegar una ventana para
seleccionar el directorio dentro del cual desea guardar el respaldo, para ello dentro
del recuadro Directorios haga doble clic en el que desee y luego haga clic en OK.
Si se respalda directamente al disco duro, seleccione la unidad C:, el programa
copiar la informacin en un directorio llamado Respaldo que se encuentra
dentro del directorio de la Empresa que se va a respaldar, se recomienda
mantener este directorio para contener las copias de la informacin, haga clic en
OK para continuar.
Si no desea guardar el respaldo dentro de alguno de los directorios que la unidad
posee, puede crear un nuevo directorio, para ello ingrese en el recuadro Nombre
Directorio ( despus del nombre de la unidad), el nombre del directorio que desea
crear, se desplegar un mensaje consultando si desea crear el nuevo directorio,
haga clic en Yes para iniciar el respaldo.
El Sistema crear un archivo con extensin .BCK dentro del directorio, Ud. puede
ingresar ms de un respaldo dentro del mismo directorio, sin importar la Empresa
a la que corresponda cada uno.
 62 15

22. Desinstalar Sistema 5. Puesta en Marcha del Programa.

Esta opcin desinstala el Sistema del computador donde se encuentra, lo que
permite instalarlo en otro computador(*). El Sistema quedar grabado en el
computador de origen pero no podr funcionar.
Antes de desinstalar el sistema tenga en cuenta lo siguiente:
Al momento de la instalacin se genera un grupo de Programas llamado Dharma
Usaha S.A dentro del cual se encontrar el Programa ejecutable Libros.
Adems se crea un acceso directo (icono) en el escritorio de Windows (pantalla
principal) lo que permite un fcil llamado al programa.

La desinstalacin slo se realiza al Programa y no a la informacin que este
contiene, por lo tanto, antes de realizar la desinstalacin se debe realizar un
respaldo de toda la informacin de las diferentes Empresas ingresadas de manera
individual. Luego desinstale el Mdulo de Red si lo posee. Una vez hecho esto se
podr proceder con la desinstalacin del Sistema y una vez instalado en el nuevo
computador se proceder a instalar nuevamente el Mdulo de Red (si es que lo
posee) y realizar la recuperacin de la informacin antes respaldada.
Para desinstalar el Sistema inserte el diskette Verificador de este y seleccione la
opcin Desinstalar Sistema del men Opciones, esto desmarcar el diskette
para ser instalado en otro computador.
Otra forma para poner en marcha el Programa, es dar clic en el botn de Inicio
de Windows ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla, posicione el pun-
tero sobre la opcin Programas el que desplegar un recuadro con los grupos de
programas , posicione el puntero sobre el grupo Dharma Usaha S.A y haga clic
en Libros con ello se ejecutar el Sistema.
Al ejecutar por primera vez el Programa inserte el diskette verificador del Sistema,
se desplegar una ventana donde se debe ingresar la informacin de la Empresa
o persona que adquiri la Licencia del Programa, tal como lo muestra la siguiente
figura:

(*) Se recomienda no realizar desinstalaciones del programa en forma continua y slo

realizarlas en caso de fallas del computador, cambios de disco duro o cambio de
Windows, ya que los diskettes tienen una duracin limitada y en caso de fallas de
estos deber acercarse a nuestras oficinas para realizar el cambio de ellos, lo que
tendr un costo a considerar por parte del usuario.

23. Respaldar Informacin

El respaldo de informacin consiste en copiar la informacin de la Empresa activa

(que est grabada en el disco duro), en otro dispositivo de memoria secundaria, ya
sea un disquete, un disco zip o en otro sector del mismo disco duro del
computador. Esto con el fin de tener un respaldo en caso de perderse parte o toda
la informacin del Programa tanto por corrupcin de las bases de datos producidas
por causas ajenas a este, u otro motivo en particular, la que podr ser recuperada
desde este dispositivo.
Haga clic en el botn Aceptar para grabar la informacin.
Una vez grabados los datos de la licencia en el diskette verificador, retrelo y gur-
delo en un lugar seguro para que no se pierda o estropee ya que slo con l podr
desinstalar y volver a instalar en otro computador(*). Ahora puede volver a reiniciar
el Programa.

El programa respaldar toda la informacin de la Empresa activa, es decir, se har

copia de todos los archivos contenidos en la Empresa que se est respaldando.
Para realizar el respaldo seleccione esta opcin desde el men Opciones, lo que
desplegar una ventana como lo muestra la siguiente figura:
(*)El diskette slo sirve para ser instalado en un solo computador, por lo que si desea
instalarlo en otro, deber desinstalar el Programa con dicho diskette.
 16 61

IV. MANEJO Y OPERACIN DEL PROGRAMA

1. Funcionamiento del Programa.

La pantalla principal del Sistema contiene el men con las diferentes opciones
para el manejo de este. La siguiente figura muestra la pantalla principal del
Sistema:

Figura 51

g) Al escoger el archivo "Terminal" aparecer una pantalla de instalacin que dice

Terminal para Red. Desde este momento deber seguir las instrucciones de
estas pantallas respondiendo en forma afirmativa a las preguntas o botones
que se indicarn. Que bsicamente son: Continuar, Ok. e Instalar.

Este proceso buscar y mostrar automticamente el computador donde esta

instalado fsicamente el sistema, que obviamente debe estar encendido y
Figura 1 funcionando, esto tomar unos segundos y mostrar el siguiente cuadro. Se har
doble clic donde apunta la flecha, esto encender el botn Continuar. Ej.:
Cada men consta de las siguientes opciones:

Ingresos - Libro de Compras

- Libro de Ventas
- Libro de Boletas
- Libro de Honorarios
- Foliar Libro
- Apertura Anual
- Salir del Sistema

Archivos - Maestro de Proveedores Figura 52

- Maestro de Clientes
- Maestro de Prestadores Una vez presionado Continuar y si todo es correcto aparecer un cuadro con una
- Maestro de Centralizacin frase indicando El acceso directo ha sido creado Correctamente. A partir de
- Tabla de Reajustes este momento el sistema esta listo para operar desde la Red.
 60 17

Preparando los Terminales (otros computadores) Consultas - Facturas Vencidas

- Clientes
En esta ltima etapa se habilitaran los equipos que estn conectados a la Red, es - Proveedores
decir, los computadores donde NO esta instalado el programa. Desde estos com- - Grfico Ventas Mensuales
putadores, que llamaremos Terminales, se podr hacer funcionar el programa de - Grfico Compras Mensuales
Libro CompraVenta una vez que se hagan los pasos que se indicarn. - Ventas a Clientes por Perodo
- Compras a Proveedores por Perodo
Para preparar los terminales debe ocupar el CD del sistema (el Terminal donde se - Anlisis de Deudas
usar debe tener lector de CD). - Formulario 1879
- Resumen Anual de IVA
Pasos a seguir: (para hacer funcionar el archivo Terminal que esta en el
CD) Ctas. Ctes. - Clientes
- Proveedores
a) Inserte el CD del Sistema Libro Compra Venta en el Terminal, luego espere - Histricos
unos segundos. - Clientes
- Proveedores
b) Aparecer la pantalla de Instalacin del Sistema.
Empresas - Mantencin y Seleccin de Empresas
c) Debe escoger Cancelar para detener la instalacin del Sistema.
Opciones - - Resumen para Formulario 29
d) Una vez cancelado este arrancador automtico del CD (paso esencial), se debe - Usuarios
ir al Explorador de Windows: (El explorador se ubica en el botn de Inicio de- - Cambiar de Mes
ntro de la opcin Programas ). - Porcentajes
- Ingreso Mdulo Red
La pantalla se dividir en dos, a la izquierda las carpetas y discos principales de - Desinstalar Sistema
los cuales dispone ese Terminal ([A:] [C:] [D:] etc.). A la derecha archivos que po- - Respaldar Informacin
see el disco o carpeta elegida con el Mouse. - Recuperar Informacin

e) Se debe buscar y hacer Clic en el lado izquierdo en aquel disco que correspon- Ayuda - Licenciado a ...
da al lector de CD, que tendr como smbolo un disco de CD, generalmente - Acerca de...
acompaado de la frase Mi Disco. Tambin puede que tenga asignada una - Indice
letra [D:] o superior. Esto se debe buscar desde arriba y hasta abajo. (Ver figura - Buscar ayuda sobre...
51).
Para seleccionar un men haga clic sobre l o pulse las teclas [Alt] ms la letra
f) Luego aparecern, a la derecha, los archivos que posee el CD. Haga doble clic subrayada. Para seleccionar una opcin dentro de un men haga clic sobre l o
donde dice Terminal pulse la letra subrayada, esto ejecutar la accin.

Tambin puede seleccionar algunas opciones principales dando un clic sobre el

cono correspondiente.
 18 59

2. Mantencin y Seleccin de Empresas. 3.- Cuando se escoja la opcin "Compartir" aparecer la siguiente ventana:

Al ingresar al Sistema se despliega la pantalla de Mantencin y Seleccin de

Empresas donde se registrarn todas aquellas a las que el Sistema llevar los
libros (hasta 999 Empresas). Para ingresar una Empresa al Sistema haga clic en
el botn Agregar lo que desplegar la ventana de ingreso de datos como lo
muestra la siguiente figura:

Ingrese los datos uno a uno

pulsando Enter o Tab para
cambiar de un campo a otro.
Enseguida haga clic en
Aceptar para grabar la
informacin de la Empresa.

Figura 50
Figura 2
Ac aparece, primero, como no compartido, se debe colocar el punto en la opcin
Por cada Empresa ingresada, el Sistema crear un directorio diferente para cada que dice "Compartido Como". Luego, ms abajo donde dice "Tipo de Acceso"
una de ellas dentro del directorio C:\DusaSoft\Libros dndoles el nombre de se debe colocar el punto donde dice Completo.
EMPRESA001 hasta EMPRESA999, lo que permitir mantener la informacin de
cada una de ellas de manera independiente entre s. Para finalizar se presiona el botn "Aplicar" y luego "Aceptar". De esta forma est
compartida la carpeta. El resto de la operacin se har en el o los computadores
Una vez ingresadas las Empresas, deber activar aquella con la que desea que sern lo terminales.
trabajar, para ello haga doble clic sobre la deseada o bien con la Empresa
seleccionada haga clic en el botn activar (tambin puede usar las opciones con el
botn derecho del mouse), esto har que se active desplegndose en la parte
superior de la pantalla principal el nombre de la Empresa activa.

Para eliminar una Empresa de la lista, debe asegurarse que esta no est activa
(haga clic en el botn Desactivar), luego haga clic en el botn Eliminar, con ello
se eliminar el directorio de esa Empresa y toda su informacin. Para modificar los
datos de la Empresa haga clic en el botn Modificar y se desplegarn los datos
de esta (el Rut y Nombre de la Empresa no pueden ser modificados).

Una vez activada la Empresa por primera vez, el Sistema requerir que haga la
apertura del ao en que trabajar, lo que se detalla a continuacin.
 58
Para que los otros usuarios de los distintos terminales puedan conectarse al
Sistema, deber primero compartir en forma completa la carpeta DusaSoft.
Compartiendo la carpeta del sistema
1.- Para compartir la carpeta debe ir a Mi PC o el Explorador y hacer doble clic
en disco (C:). As aparecern las carpetas existentes en el disco duro, luego
ubique la carpeta DusaSoft de entre la lista, como muestra el siguiente ejemplo:
Figura 48
2.- Una vez localizada la carpeta se debe colocar el cursor sobre el nombre
DusaSoft y hacer un clic con el botn derecho del mouse (no hay que entrar a la
carpeta). Con esto aparecer un men como el siguiente, donde se debe escoger
la opcin COMPARTIR
Figura 49
19
3. Apertura Anual
Esta opcin permite realizar la apertura del ao de trabajo de la Empresa activa, lo
que hace que se creen todos los archivos necesarios que se utilizarn durante el
ao, crendose para ello una carpeta llamada PERIODO(ao), por ejemplo si crea
el ao de trabajo 2007, la carpeta se llamar PERIODO2007, la que se crear
dentro de la carpeta correspondiente a la Empresa activa.
El recuadro de apertura anual se desplegar cuando se active por primera vez la
Empresa creada o bien desde la opcin Apertura Anual del men Ingresos tal
como lo muestra la siguiente figura:
Seleccione o ingrese el ao en que desea
hacer la apertura anual. Luego haga clic en
el botn Aceptar lo que har que el Siste-
ma cree los archivos necesarios y se des-
pliegue una barra mostrando el progreso de
la creacin.
Terminado el proceso, el sistema quedar
Figura 3 listo para comenzar a trabajar en la Empre-
sa activa desde el mes de Enero en Adelan-
4. Cambiar de Mes
Cuando se activa por primera vez la Empresa y se crea el ao de trabajo el Sistema
quedar en el mes de Enero de ese ao, mientras que si ya se ha trabajo en ella el
Sistema quedar en el ltimo mes en que se trabaj. Pero Ud. puede cambiar el
ao y mes de trabajo (siempre y cuando el ao exista) y as trabajar en el perodo
que desee. Para ello haga clic sobre el botn que contiene el mes y ao de trabajo
en la pantalla principal del Sistema o seleccione la opcin Cambiar de Mes del
men Opciones lo que desplegar la siguiente ventana:
Seleccione el mes y/o ao de trabajo y haga clic
en el botn Aceptar desplegndose con ello la
nueva fecha de trabajo en el botn de la pantalla
principal.
Figura 4
 20 57

5. Archivos 21. Ingreso Mdulo Red

Antes de comenzar a ingresar datos a los diferentes libros que ofrece el Sistema
deber ingresar los datos necesarios que estos utilizarn, los que quedarn
guardados para cuando se necesite registrarlos en los libros.
5.1 Maestro de Proveedores
El Sistema cuenta con un Mdulo de Red (Debe adquirirse aparte) que permite
que otros usuarios puedan conectarse al Programa desde otros computadores
conectados en red local.
Si Ud ha adquirido dicho mdulo, entonces inserte el diskette correspondiente y
seleccione esta opcin lo que desplegar el siguiente recuadro:

En esta opcin se ingresarn los datos de los diferentes Proveedores de la Haga clic en el casillero Mdulo para Red y
Empresa activa. Al seleccionar esta opcin desde el men Archivos se luego en Aceptar con ello se cargar el
desplegar la pantalla que contendr la lista de proveedores, haga clic en el botn mdulo y luego deber Reiniciar el computa-
Agregar lo que desplegar la ventana de ingreso de Proveedores, tal como lo dor cuando el Sistema se lo indique.
muestra la siguiente figura:
Figura 47

El Siguiente es un ejemplo bsico de cmo el Sistema podr funcionar en Red:

Computador1 Computador2

Figura 5

Los datos correspondientes al Email y Pgina Web se desplegarn bajo la lnea de En este computador se encuen-
ingreso en letras color azul desde donde podr con un clic ingresar directamente al tra instalado el Sistema y sus
Outlook Express para enviarle un correo o abrir la pgina web del proveedor archivos.
respectivamente. Haga clic en Aceptar y los datos pasarn a desplegarse en la La carpeta DusaSoft debe es-
lista de Proveedores, esperando el Sistema el ingreso del siguiente Proveedor. tar compartida como completo.
Haga clic en Cancelar para salir de la ventana de ingreso. La siguiente figura Se recomienda mantener el
muestra la pantalla con los datos de los Proveedores. nombre del recurso compartido
como DusaSoft.
Este computador se conecta en Red
al Sistema instalado en el computa-
dor1.
En este caso la ruta de acceso al Sis-
tema sera la siguiente:
\\Computador1\DusaSoft (siempre y
cuando se haya mantenido el nombre
de la carpeta como nombre del recur-
so compartido)
 56
Figura 45
La siguiente figura ilustra la forma incorrecta de ingresarlo:
Figura 46
Para ver y/o modificar las opciones a que tiene acceso un usuario haga clic sobre
el nombre de este y se desplegarn sus accesos, modifquelos y haga clic en
Grabar. El botn Limpiar borrar los datos desplegados sin eliminarlos ni
grabarlos (solo limpia la pantalla).
Para eliminar un usuario, seleccione el deseado y haga clic en el botn Eliminar.
Una vez registrados los usuarios, cada vez que se ingrese al sistema este pedir
primero la clave de ingreso para su acceso.
Es importante sealar que el usuario Administrador General no debe olvidar su
clave por ningn motivo, pues si no es as no podr ingresar al Sistema y Dharma
Usaha S.A. no se har responsable por los problemas que esto le pudiera
acarrear, debiendo el usuario asumir el costo que implicara que nuestra Empresa
le solucionara el problema.
21
Figura 6
Esta pantalla permite ordenar ascendente o descendentemente la lista de
proveedores por cualquier campo o dato, para ello haga clic en el ttulo de la
columna y se ordenarn los datos automticamente.
Si desea ubicar a un Proveedor y la lista es muy larga, entonces puede hacer una
bsqueda rpida ya sea por el Rut o el nombre de este. Para ello haga clic en el
botn Buscar lo que desplegar el siguiente recuadro:
A medida que se van ingresando los primeros
nmeros del Rut o las letras del nombre el Sistema
se va posicionando en aquellos que van coinci-
diendo, haga clic en Aceptar una vez encontrado
el proveedor.
Figura 7
Si desea filtrar la informacin desplegada por comuna o ciudad de los Proveedores
haga clic en el botn Filtrar y se desplegar un recuadro como el siguiente:
Haga clic en el casillero por el que desea filtrar
Comuna o Ciudad y luego digite el nombre (no
es necesario que sea el nombre completo ya que
el Sistema filtrar por todos aquellos que coincidan
con las primeras letras del nombre.
Filtrar 8
Haga clic en Aceptar y se desplegarn solo aquellos Proveedores que cumplan la
condicin y el botn cambiar el nombre de Filtrar por Deshacer para volver a
desplegar la informacin completa.
 22
El botn Facturas de esta pantalla slo se habilitar en aquellos proveedores que
han tenido movimientos en el Libro de Compras en el mes en curso. Si el botn se
encuentra habilitado en un Proveedor, podr ver el listado de todas las facturas
(incluyendo Notas de Crdito) de compras que se han recibido de l.
El botn Graficar muestra un grfico con las compras realizadas al proveedor
que se encuentra seleccionado durante los doce meses del ao. Esto es muy til
ya que podr visualizar de mejor forma las fluctuaciones de las compras anuales al
Proveedor.
5.2 Maestro de Clientes
En esta opcin se ingresarn los datos de los Clientes de la Empresa activa. Al
seleccionar esta opcin desde el men Archivos se desplegar la pantalla que
contendr la lista de clientes, haga clic en el botn Agregar lo que desplegar la
ventana de ingreso de Clientes, tal como lo muestra la siguiente figura:
Figura 9
Los datos correspondientes al Email se desplegarn bajo la lnea de ingreso en
letras color azul desde donde podr con un clic ingresar directamente al Outlook
Express para enviar un correo a dicho cliente. Haga clic en Aceptar y los datos
pasarn a desplegarse en la lista de Clientes, esperando el Sistema el ingreso de
los datos del siguiente Cliente. Haga clic en Cancelar para salir de la ventana de
ingreso. La siguiente figura muestra la pantalla con los datos de los Clientes
ingresados.
55
20. Usuarios
Esta opcin permite registrar a todos los usuarios que tendrn acceso al Sistema
otorgndoles diferentes claves y as restringir su uso para cualquier persona. Si no
se utiliza esta opcin o no se ingresa ningn usuario el Sistema permitir que
cualquiera haga uso de l sin restriccin.
Tenga presente que el primer usuario que debe registrarse es el Administrador
General que tendr acceso sin restriccin al Sistema.
El Sistema manejar dos tipos o grupos de usuarios, el Administrador General y
los usuarios comunes. Al seleccionar esta opcin por primera vez, se desplegar
un aviso advirtiendo que el primer usuario que debe registrase es el Administrador
General, luego se desplegar una pantalla como lo muestra la siguiente figura:
Figura 44
En esta pantalla se muestra la lista de los mens y sus diferentes opciones.
Cuando se ingresa por primera vez el Sistema tendr marcado el casillero de
Administrador General y todos los Mens con sus diferentes opciones estarn
tambin marcados.
Ingrese el nombre del usuario y la clave que tendr, y luego haga clic en Grabar.
Para ingresar un usuario comn a la lista, ingrese el Nombre de este y la clave y
luego haga clic en cada men y opcin a que tendr acceso.
Es importante sealar que para que el usuario pueda ingresar a una opcin deber
tener acceso al men correspondiente. El siguiente ejemplo muestra la forma
correcta de registrar a un usuario comn con restricciones:
 54 23

19. Resumen Anual de IVA

Esta opcin muestra un resumen con los IVA de las compras y ventas realizadas
durante el ao. Este resumen deber ser presentado al SII por las Empresas cu-
yos movimientos sean superiores a 250 millones de pesos mensuales.

Al seleccionar esta opcin el Programa comenzar a calcular los datos de todo el

ao lo que puede tardar varios segundos dependiendo de la cantidad de informa-
cin, luego desplegar el resumen en pantalla tal como lo muestra la siguiente fi-
gura:

Figura 10

Los botones de funcin de esta pantalla son similares a los de la pantalla de

Proveedores detallados en el punto anterior.

5.3 Maestro de Prestadores

En esta opcin se ingresarn los datos de los Prestadores de Servicio de la

Empresa activa. Al entrar se desplegar la pantalla en que se desplegar la lista
de los Prestadores, para ingresar los datos de estos, haga clic en el botn
Agregar lo que desplegar la ventana de ingreso de datos, como lo muestra la
siguiente figura:

Figura 43

Figura 11

Una vez ingresados los datos de un prestador haga clic en el botn Grabar lo
que har que los datos se agreguen a la lista de prestadores, mientras que el
Sistema esperar el ingreso de los datos del siguiente.
 24 53

Haga clic en el botn Cancelar para salir de la ventana de ingreso de datos y 18. Formulario 1879
volver a la pantalla anterior con las lista de prestadores, como lo muestra la
siguiente figura: Esta opcin entrega un resumen de los Certificados de Honorarios para el Formu-
lario 1879.

Al seleccionar esta opcin el Programa comenzar a recopilar la informacin de

los certificados, esto puede tardar varios segundos dependiendo de la cantidad de
la cantidad de prestadores de servicios. Luego se desplegar en pantalla el resu-
men, tal como lo muestra la siguiente figura:

Figura 12

Esta pantalla permite ordenar ascendente o descendentemente la lista de

prestadores por cualquier campo o dato, para ello haga clic en el ttulo de la
columna y se ordenarn los datos automticamente.

Los botones Buscar y Filtrar cumplen funciones idnticas a los de la pantalla de

proveedores.

El botn Boletas M se activa sobre aquellos Prestadores a los cuales se les ha Figura 42
hecho alguna boleta e ingresado al Libro de Honorarios, de otro modo aparecer
inhabilitado. Al dar un clic sobre l (cuando est activado) se desplegar la lista de
todas las boletas ingresadas en el Libro de Honorarios durante el mes en curso y
que correspondan al Prestador seleccionado.

Los botones Certificado, "Email" y "Boletas A" (de un rango de fechas) se activan
sobre aquellos Prestadores que por lo menos han tenido una boleta de honorarios
durante el ao. La funcin del segundo botn de Boletas A es la misma que la
anterior pero este es por un rango de fechas especificado por el usuario.

La funcin del botn "Certificado" es entregar el Certificado de Honorarios que se

extender al prestador por sus servicios, pero para que el Sistema entregue
correctamente los valores actualizados debern ingresarse los valores de
actualizacin o reajustes (Maestro de Reajustes) antes de entregar el certificado
 52
17. Anlisis de Deudas
Esta opcin entrega un recuadro con el resultado de las deudas mensuales en que
incurrieron los clientes y en que incurri la Empresa, dando la diferencia entre
ambas. Esta informacin es de la deuda inicial de cada mes, es decir no importa si
se abono o cancel, lo que cuenta es la deuda en que incurrieron tanto los clientes
como la Empresa, para as tomar las medidas necesarias.
Al seleccionar esta opcin se desplegar el siguiente recuadro:
Figura 40
Ud. puede imprimir esta informacin dando clic en el botn respectivo como
tambin ver el grfico correspondiente, tal como lo muestra la siguiente figura:
Figura 41
25
El botn Todos tiene la misma finalidad que el de Certificados pero este entrega
los certificados para todos los prestadores de una sola vez. Este botn se activar
cuando por lo menos se haya ingresado una boleta en el Libro de Honorarios,
quedando entonces activo para todos los prestadores.
El botn "Email" enva directamente el certificado del prestador en que se
encuentra posicionado a la direccin de email que este tiene registrado en el
archivo, si no tiene email entonces se abrir la pantalla del programa de correos
para que Ud ingrese directamente en l la direccin que corresponde.
5.4 Maestro de Centralizacin
En esta opcin se ingresarn si Ud. as lo desea, las cuentas en las cuales se
centralizarn los montos ingresados en los Libros de Compra y de Venta, esto con
el fin de traspasar los resultados a la Contabilidad, para ello deber ingresar el
nmero correlativo de la cuenta contable.
Al seleccionar esta opcin se despliega la ventana que contendr el listado de
cuentas, haga clic en el botn Agregar para ingresarlas, tal como lo muestra la
figura siguiente:
El Sistema propone un cdigo que Ud. puede
cambiar segn sus necesidades antes de gra-
bar la cuenta, una vez grabada ya no ser po-
sible modificarlo.
Las cuentas que aqu se ingresen podrn ser
utilizadas en todas las Empresas que registre
en el Sistema.
Haga un clic sobre el botn Cuentas del Sis-
tema para indicar los correlativos de las
cuentas de IVA, Clientes y Proveedores que
aparecen en el Programa de Contabilidad
Dharma Usaha.
Figura 13
 26 51

5.5 Tabla de Reajustes 16. Compras a Proveedores por Perodo

En esta opcin se registrarn los factores de reajuste que se utilizarn para actua-
lizar los montos en los Certificados de Honorarios. Al seleccionar esta opcin se
desplegar la siguiente ventana:
Ingrese el ao correspondiente a los factores
a registrar (El sistema propone el ao de tra-
bajo actual), luego ingrese los factores men-
suales entregados por el SII y haga clic en
Aceptar para grabar los datos.
Esta opcin muestra los montos totalizados de las compras a Proveedores en un
rango de fechas determinado por el usuario.
Al seleccionar esta opcin se despliega un recuadro donde se debe ingresar el
rango de fecha que desea consultar (el sistema propone el mes completo en que
se encuentra trabajando). Ingresado el rango, haga clic en el botn Aceptar y se
desplegar la siguiente pantalla:

Figura 14

6. Libro de Compras

En este Libro se registrarn todas las Facturas, Notas de Dbito y/o Notas de
Crdito recibidas por compras a Proveedores.

Al ingresar a esta opcin se desplegar la pantalla que contendr la lista de factu-

ras ingresadas. Si no hay Facturas los botones de funcin se vern inhabilitados
quedando solo los dos botones de Ingreso activados.
Figura 39
Existen dos formas de ingresar las Facturas o Notas de Crdito o Dbito a esta
pantalla; la primera es la automtica, es decir el usuario solo ingresar los datos Si desea ver el detalle de las facturas de un
de la factura y el Total de esta siendo el Sistema quien calcular el IVA y Netos co- proveedor en particular, haga doble clic sobre
rrespondientes automticamente, y la segunda es la forma Manual, es decir, el l o bien con el proveedor marcado haga clic
usuario ingresar los datos de la Factura o Nota de Crdito, el IVA, el Neto, los im- en el botn "Detalles", lo que desplegar un
puestos adicionales si los tuviera y el Total de la Factura, esto slo deber hacerse recuadro como lo muestra la figura 39.1.
en caso que el IVA tenga alguna variacin con respecto al clculo automtico por
algn motivo especial. (*)

(*) El IVA se calcular de acuerdo al porcentaje contenido en la opcin Porcentajes

del men Opciones.

Figura 39.1
 50 27

15. Ventas a Clientes por Perodo Antes de ingresar una Factura, asegrese que va a ingresarla en el mes que co-
rresponde (el Sistema asume el ltimo mes de trabajo, la primera vez asume Ene-
Esta opcin muestra los montos totalizados de las ventas a Clientes en un rango ro). Ud. puede cambiar la fecha desde el botn que muestra el mes de trabajo en
de fechas determinado por el usuario. esta pantalla.

Al seleccionar esta opcin se despliega un recuadro donde se debe ingresar el
rango de fecha que desea consultar (el sistema propone el mes completo en que
se encuentra trabajando). Ingresado el rango, haga clic en el botn Aceptar y se
desplegar la siguiente pantalla:
6.1 Agregar con Clculo Automtico
Para ingresar facturas o Notas de Crdito mediante el clculo automtico (normal),
haga clic en el botn Agregar de esta pantalla, lo que desplegar la siguiente
ventana de ingreso:

Figura 15

Al desplegarse esta ventana, el Sistema por defecto asume que se ingresar una
Figura 38 Factura de Terceros en el mes de trabajo correspondiente.

Si desea ver el detalle de las facturas de un
cliente en particular, haga doble clic sobre l o
bien con el cliente marcado haga clic en el
botn "Detalles", lo que desplegar un recua-
dro como lo muestra la figura 38.1.
Antes de ingresar los datos, seleccione las alternativas dando un clic en los casille-
ros que correspondan, es decir, si ser una Factura o una Nota de Crdito o Dbi-
to, si es Nula o Exenta o si es de Terceros o Propias(*).
Si la Factura o Nota de Crdito o Dbito es Nula solo podr ingresar la Fecha y
Nmero de esta quedando los dems datos deshabilitados. Si desea Anular una
Factura existente deber eliminarla y luego ingresarla como Nula.

(*) Las Facturas propias son aquellas que se extienden a terceros al no contar estos
con sus propias facturas, con ello se retiene el IVA.
Figura 38.1
 28 49

Seleccionadas las alternativas del documento a registrar, ingrese la fecha y 13. Grfico Ventas Mensuales
nmero de este, el nmero correlativo lo entrega el Sistema pero Ud. puede
modificarlo si as lo desea (este nmero es solo para ordenamiento); luego ingrese Esta opcin despliega el grfico de las ventas mensuales realizadas por la
o seleccione el Rut del Proveedor dando un clic en la flecha del casillero de este Empresa, tal como lo muestra la siguiente figura:
con lo cual se desplegar el Nombre, si no existe el Rut podr digitarlo
directamente en el casillero y luego digitar el nombre y una vez que se grabe el
documento estos datos se grabarn tambin en el archivo Maestro de
Proveedor es. Tam bin puede ingresar directamente a este archivo
dando un clic en el botn Agregar para ingresar todos los datos del
Proveedor y luego podr seleccionarlo de la lista.
Enseguida ingrese el Total de la Factura o Nota de Crdito o Dbito y los montos
de los impuestos adicionales si los tuviera.

Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralizacin podr centralizar las

que correspondan, para ello ingrese el cdigo de la cuenta y el sistema asumir el
Total de la Factura a centralizar, si no sabe el cdigo haga clic en el botn que se
encuentra al lado de este y se desplegar una ventana con la lista de cuentas
ingresadas, haga doble clic sobre la deseada y se desplegar el cdigo
correspondiente. Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta,
modifique el Monto (el Monto deber ser menor al Total de la Factura) y se
activar el casillero de la cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema
asumir la diferencia como Monto de esta. Haga el mismo proceso para ingresar Figura 36
una tercera cuenta.
14. Grfico Compras Mensuales
En el recuadro Cta.Cte. Se desplegar el Total de la Factura o Nota de Crdito y
en el casillero Monto Abonado el Sistema asumir que se pagar el total de la Esta opcin despliega el grfico de las compras mensuales realizadas por la
factura. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el Empresa, tal como lo muestra la siguiente figura:
Sistema calcular el Saldo, desplegndose la fecha de vencimiento (el Sistema
propone un mes), estos datos se grabarn en la Cuenta Corriente del Proveedor.

Haga clic en el botn Grabar y los datos se desplegarn en la pantalla del Libro
de Compras mientras la ventana de ingreso esperar para el ingreso de la
siguiente Factura. Haga clic en Cancelar para salir de esta ventana y volver al
Libro de Compras.

Figura 37
 48 29

12.2 Proveedores 6.2 Agregar con Clculo Manual

Esta opcin despliega la lista de facturas de compras con deudas vencidas a la Para ingresar facturas o Notas de Crdito o Dbito mediante el clculo
fecha. Al seleccionar esta opcin se desplegar un recuadro donde se debe manual (especial), haga clic en el botn Agregar lo que desplegar la
ingresar la fecha a la cual desea consultar las deudas (el sistema propone la fecha siguiente ventana de ingresos:
actual del computador). Una vez ingresada la fecha, haga clic en "Aceptar" lo que
desplegar la siguiente pantalla:

Figura 16

Seleccione en los casilleros superiores las alternativas que correspondan, el

Sistema propone una Factura Propia.

Enseguida ingrese la Fecha y el Nmero del documento. El Sistema propone un

Figura 35
Ud. puede ordenar por cualquier columna dando un clic sobre el ttulo de esta.
Haga clic en el botn Imprimir lo que desplegar en pantalla el documento que se
enviar a la impresora.
nmero correlativo que Ud. puede modificar si as lo desea (este nmero es solo
para un orden especfico en el Libro), luego seleccione el Rut dando un clic en la
flecha de este casillero lo que desplegar el Nombre del proveedor. Si no existe
puede digitar el Rut directamente y luego el Nombre (cuando se grabe la factura
se grabarn en el archivo de proveedores). Tambin puede ingresar directamente
al archivo para ingresar los datos del Proveedor, para ello haga clic en el botn
Agregar lo que desplegar la ventana del Maestro de Proveedores.

Enseguida ingrese el monto Neto, IVA, los impuestos adicionales si los tuviera y el
Total de la Factura.
 30 47

Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralizacin podr centralizar las
que correspondan, para ello ingrese el cdigo de la cuenta y el sistema asumir el
Total de la Factura a centralizar, si no sabe el cdigo haga clic en el botn que se
encuentra al lado de este y se desplegar una ventana con la lista de cuentas
ingresadas, haga doble clic sobre la deseada y se desplegar el cdigo
correspondiente. Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta,
modifique el Monto (el Monto deber ser menor al Total de la Factura) y se
activar el casillero de la cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema
asumir la diferencia como Monto de esta. Haga el mismo proceso para ingresar
una tercera
cuenta.
12. Facturas Vencidas
12.1 Clientes
Esta opcin despliega la lista de facturas de ventas con deudas vencidas a la
fecha. Al seleccionar esta opcin se desplegar un recuadro donde se debe
ingresar la fecha a la cual desea consultar las deudas (el sistema propone la fecha
actual del computador). Una vez ingresada la fecha, haga clic en "Aceptar" lo que
desplegar la siguiente pantalla:

En el recuadro Cta.Cte. Se desplegar el Total de la Factura o Nota de Crdito y

en el casillero Monto Abonado el Sistema asumir que se pagar el total de la
factura. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el
Sistema calcular el Saldo, desplegndose la fecha de vencimiento (el Sistema
propone un mes), estos datos se grabarn en la Cuenta Corriente del Proveedor.

Haga clic en el botn Grabar y los datos se desplegarn en la pantalla del Libro
de Compras mientras la ventana de ingreso esperar para el ingreso de la
siguiente Factura. Haga clic en Cancelar para salir de esta ventana y volver al
Libro de Compras.

L a

Figura 34

Ud. puede ordenar por cualquier columna dando un clic sobre el ttulo de esta.

Haga clic en el botn Imprimir lo que desplegar en pantalla el documento que se

enviar a la impresora.

siguiente figura muestra como se ver el Libro de Compras en pantalla:

 46 31

Los documentos Nulos se desplegarn de color rojo y la lnea inferior de la

pantalla aparecer de color amarillo claro cuando se posicione sobre ellos.

Las Notas de Crdito se desplegarn de color azul y la lnea inferior de la pantalla

aparecer de color celeste cuando se posicione en una de ellas.

En esta pantalla Ud. puede ordenar la informacin desplegada por el campo que
desee, ya sea ascendente o descendentemente dando un clic sobre el ttulo de
Figura 33 cada columna.

Cuando se cancela el Total de la deuda de una factura, el Sistema enva un aviso Las columnas correspondientes al ILA, Especficos, Retenedores y Exento se
indicando que el detalle de esta se traspasar al histrico de Ctas. Ctes. el que desplegarn cuando se ingresen documentos con montos en estos casilleros.
contendr el historial de todas las facturas que tuvieron deudas y que ya han sido
canceladas.

Para ver el detalle de otra factura, cierre la ventana Detalle de Abonos y

seleccione la deseada nuevamente. De igual forma para ver el detalle de facturas
de otro cliente, debe cerrar tanto la ventana de Detalle de Abonos como la de
Detalle de Cta.Cte.Cliente.

11.2 Proveedores

La opcin de Cta. Cte. Proveedores funciona de la misma forma que el de

Clientes, por lo que refirase al punto anterior para consultar su funcionamiento.

11.3 Histricos

Las opciones de Histrico Cta.Cte. Clientes e Histrico Ctas.Ctes. Proveedores

funcionan de la misma forma de la vista en el punto 11.1 con la salvedad de que
en estas opciones no se puede modificar ni eliminar la informacin que ella
contiene.
Mientras no se cancele una factura con deudas, no se podr ingresar a estas
opciones.
 32 45

6.3 Botones de Funcin Esta pantalla tambin permite ordenar la

informacin por cualquier columna, dan-
Tanto la pantalla de Libro de Compras como la de Libro de Ventas presentan una do clic sobre el titulo. Al imprimir se des-
serie de botones que cumplen diversas funciones, las que detallaremos a plegar el listado con el orden que se ve
continuacin. en pantalla.
Modificar: Para ver el detalle de los abonos hechos
Este botn permite Modificar los datos de la Factura o Nota de a una factura de la lista, haga clic en el
Crdito que se encuentra seleccionada (lnea de color azul). Al dar botn Abonos con la factura seleccio-
clic en este botn se despliega los datos, pero slo podr modificar nada y se desplegar el recuadro con el
aquellos que se encuentran habilitados. Si necesita modificar un da- detalle de abonos. Si al momento de re-
to que est deshabilitado deber entonces eliminar la factura e in- gistrar la factura en el Libro de Ventas,
gresarla nuevamente. se ingres un abono, este aparecer co-
mo tipo F el cual no se podr eliminar ni
Eliminar: modificar, solo aquellos abonos hechos
Este botn permite eliminar la Factura o Nota de Crdito selecciona- en esta pantalla podrn ser eliminados o
da. Al dar clic sobre este, se despliega un aviso para confirmar si eli- modificados (tipo A).
minar o no el documento. Si esta factura estaba impaga, se elimi-
nar tambin de la cuenta corriente. Figura 31

La siguiente figura muestra la pantalla de detalle de abonos:

Buscar:
Para agregar un abono, haga clic en el
Si la lista de facturas en pantalla es muy larga y desea encontrar una
botn Abonar y se desplegar la venta-
por su Nmero, entonces haga clic en este botn y se desplegar un
na de ingresos, donde deber registrar la
recuadro donde deber digitar el nmero del documento a buscar.
fecha del abono, el monto (el Sistema
propone el saldo), una glosa si lo desea y
Filtrar: el nmero del documento de pago si co-
Este botn permite filtrar (mostrar slo aquellas que cumplen con la rresponde, tal como lo muestra la figura
condicin) las facturas que aparecen en pantalla ya sea por el Rut 33. Haga clic en Aceptar para grabar el
del Proveedor (o Cliente) o bien por la fecha del documento. Al dar abono el que se desplegar en la lista.
clic en este botn se desplegar un recuadro donde podr seleccio-
nar el dato por el cual desea filtrar (Rut o Fecha) y luego digitelo tal
como lo muestra la siguiente figura:
Figura 32
Cuando se filtra por fecha se debe in-
gresar el da mes y ao completos.
Cuando se filtra por Rut puede digitar-
lo completo o solo los dgitos por los
cuales desea filtrar, por ejemplo, pue-
de digitar los nmeros 756 y dar
Aceptar y el Sistema mostrar en
Figura 18
pantalla todos aquellos que coincidan
con este Rut.
 44 33

11. Ctas. Ctes. Deshacer:

Este botn aparece cuando se ha hecho un Filtrado de informacin,
En este men como su nombre lo dice, se manejarn las cuentas corrientes tanto es decir, el botn Filtrar cambia de nombre por Deshacer y tiene por
de los Clientes como de los Proveedores. finalidad volver a restaurar la pantalla con sus datos originales.

11.1 Clientes Imprimir:

Este botn permite enviar a impresin el Libro en pantalla. Al dar clic
Esta opcin despliega la lista de Clientes con deudas activas a la fecha, entregan- en l, se despliega un recuadro como el siguiente:
do el Rut, Nombre y Monto Total de la Deuda tal como lo muestra la siguiente figu-
ra: El Libro puede ser impreso de dos for-
mas: Vertical u Horizontal Ud. debe esco-
ger la forma que mas le acomoda a sus
necesidades. Luego indique si desea im-
primir sobre hoja ya foliada (marque el
casillero) o sobre hoja sin folio (casillero
desmarcado). Por ltimo indique si impri-
Figura 19 mir o no el ttulo del Libro (marcado im-

Hecho esto se desplegar en pantalla la forma en que se imprimir el

Libro, haga clic en el botn Printer Setup para seleccionar la impreso-
ra que utilizar y luego haga clic en el botn Print para enviarla a la
impresora. Los datos se imprimirn en el orden en que aparecen en
pantalla

Calcula IVA:
Este botn despliega un recuadro con el clculo del IVA de las com-
pras y ventas correspondiente al mes de trabajo, tal como lo muestra
la siguiente figura:
Figura 30

Ud. puede ordenar la informacin de esta pantalla por cualquier columna, dando
un clic sobre su ttulo.

Puede realizar una bsqueda rpida dando clic en el botn Buscar.

Si desea ver el detalle de Facturas que componen el total de la deuda del Cliente,
haga doble clic sobre el deseado o con el cliente seleccionado haga clic en el
botn Detalle, esto desplegar una nueva pantalla al lado de esta con la lista de
facturas con deudas a la fecha, tal como lo muestra la figura 31:

Figura 20
34 43

Centralizar: 10. Foliar Libro

Este botn despliega una ventana que muestra la centralizacin de
las cuentas contra las compras o ventas segn corresponda, tal co- Esta opcin permite imprimir los membretes y folios de la Empresa activa para el
mo lo muestra la siguiente figura: posterior timbraje en el SII.
Haga clic en el botn Imprimir y Al seleccionar esta opcin se desplegar un recuadro como lo muestra la siguiente
se desplegar en pantalla el do- figura:
cumento de impresin.
Ingrese el nmero de folio desde y hasta el que
Con esta centralizacin podr
desea imprimir. El sistema propone los mrge-
traspasar la informacin a un
nes de la hoja en que se imprimir el folio, Ud.
boucher para la contabilidad, pa-
puede modificarlos de acuerdo a sus necesida-
ra ello haga clic en el botn
des (los mrgenes estn en milmetros). El folio
Exportar que abrir una ventana
por defecto se imprimir en hoja tamao carta
donde debe indicar donde guar-
de forma vertical. Pero si Ud. necesita imprimir
dar la centralizacin. Luego des-
los libros de forma horizontal, deber entonces
de el programa de Contabilidad
imprimir el folio de la misma forma, para eso
Dharma Usaha podr recuperar
haga clic en el casillero Apaisado.
este comprobante en la Empresa
correspondiente. Figura 29
Figura 21
Si desea que el membrete y folio aparezcan con un ttulo como por ejemplo "Libro
Resumen: de Compra" entonces digtelo en la lnea Titulo. Recuerde que cuando imprima los
Este botn despliega un documento de impresin con el resumen de libros entonces deber indicar que no se imprima el ttulo ya que este ya est im-
las ventas y compras del mes de trabajo. preso con el folio.

El Sistema adems propone que se imprimirn los datos del Representante Legal
Cta.Cte.: de la Empresa en el membrete (cuando el casillero "Imprime Rep. Legal" est mar-
Este botn despliega una ventana con la lista de Facturas pendien- cado), pero si no necesita que este dato se imprima desmarque este casillero.
tes de pago, es decir, de la cuenta corriente del Proveedor o Cliente
que se encuentra seleccionado. Al dar clic en el botn Imprimir se desplegar un recuadro de dialogo en el cual
podr seleccionar la impresora por la que desea imprimir las hojas, luego haga clic
en "Aceptar" de este recuadro para comenzar la impresin.
Graficar:
Este botn despliega un grfico mostrando las Compras, las Ventas
con Factura y con Boletas, y los Honorarios (si se han ingresado bo-
letas en el Libro de Honorarios), entregando la diferencia a favor o
en contra de estos movimientos.
 42 35

El Sistema calcular la retencin automticamente de acuerdo al porcentaje exis- Excel:

tente en la opcin Porcentaje del men Opciones.
Haga clic en el botn Grabar y los datos se desplegarn en la lista de boletas de
la pantalla Libro de Honorarios, tal como lo muestra la siguiente figura:
Este botn permite traspasar los datos en pantalla a un archivo de
tipo Excel, el que podr abrir a travs de dicho sistema y realizar con
l lo que necesite. Al dar clic sobre este botn se desplegar un re-
cuadro con el nombre propuesto del archivo, Ud. puede modificarlo
si as lo desea y luego indique donde lo guardar.

Arch.Texto:
Este botn permite traspasar los datos en pantalla a un archivo de
tipo Texto, el que podr abrir con cualquier sistema que pueda leer
este tipo de archivos (Word, Excel, Notepad, etc.)

Email:
Este botn abre el Outlook Express u otro programa que est defini-
do en su computador para enviar correos electrnicos, adjuntando
automticamente un archivo con extensin ".HTM" con el contenido
de lo que muestra la pantalla del Sistema.

Calculadora:
Figura 28 Este botn llama a la calculadora de Windows.

El botn Filtrar filtra los datos en pantalla por Rut o Nombre del prestador.

El botn Certificado despliega el certificado de Honorarios del prestador selec-

cionado en pantalla. El nmero del certificado slo se grabar una vez que se
imprima definitivamente el documento.

El botn Graficar muestra los montos totales de honorarios emitidos mensual-

mente en el ao de trabajo.

El botn Exportar permite generar un archivo con la centralizacin del Libro de

Honorarios y guardarlo en alguna carpeta que Ud. indique para luego poder ser
recuperado desde el programa de Contabilidad Dharma Usaha.

El botn Cuentas permite indicar el nmero correlativo de las cuentas conta-

bles que se usarn para la centralizacin del Libro de Honorarios. Dichos
nmeros correlativos deben ser iguales a los generados en el programa de
Contabilidad Dharma Usaha.

Los dems botones cumplen la misma funcin que los vistos en el captulo 6.3.
 36 41

7. Libro de Ventas

En este Libro se registrarn todas las Facturas y/o Notas de Crdito recibidas por
ventas a Clientes.

Al ingresar a esta opcin se desplegar la pantalla que contendr la lista de

facturas ingresadas. Si no hay Facturas los botones de funcin se vern
inhabilitados quedando solo los dos botones de Ingreso activados.

Existen dos formas de ingresar las Facturas o Notas de Crdito a esta pantalla; la
primera es la automtica, es decir el usuario solo ingresar los datos de la factura
y el Total de esta siendo el Sistema quien calcular el IVA y Netos
correspondientes automticamente, y la segunda es la forma Manual, es decir, el
usuario ingresar los datos de la Factura o Nota de Crdito, el IVA, el Neto, los
impuestos adicionales si los tuviera y el Total de la Factura, esto slo deber
hacerse en caso que el IVA tenga alguna variacin con respecto al clculo Figura 26
automtico por algn motivo especial.
Refirase al punto 6.3 respecto de los botones y la funcin que cumplen.
Antes de ingresar una Factura, asegrese que va a ingresarla en el mes que
corresponde (el Sistema asume el ltimo mes de trabajo, la primera vez asume
Enero). Ud. puede cambiar la fecha desde el botn que muestra el mes de trabajo 9. Libro de Honorarios
en esta pantalla.
En este Libro se registrarn las boletas de honorarios tanto de la Empresa como
7.1 Agregar con Clculo Automtico de los prestadores de servicios.

Para ingresar facturas o Notas de Crdito mediante el clculo automtico (normal), Al ingresar a esta opcin se desplegar la pantalla que contendr la lista de Bole-
haga clic en el botn Agregar de esta pantalla, lo que desplegar la siguiente tas de Honorarios ingresadas. Si no hay Boletas, los botones de funcin se vern
ventana de ingreso: inhabilitados quedando solo los dos botones Agregar, Salir y Ayuda activados.

Haga clic en el botn Agregar para ingresar las Boletas de Honorarios, lo que
desplegar una ventana de ingreso de datos como lo muestra la siguiente figura:
Registre el nmero de boleta, la fe-
cha (dentro del mes de trabajo),
luego seleccione el Rut del presta-
dor de servicios lo que desplegar
su nombre. Si no existe puede in-
gresarlo al archivo de Prestadores
dando un clic en el botn Agregar
el que desplegar la ventana Maes-
tro de Prestadores. Por ltimo, in-
Figura 27 grese el monto bruto de la boleta.

Figura 22
 40
Las Notas de Crdito se desplegarn de color azul y la lnea inferior de la pantalla
aparecer de color celeste cuando se posicione en una de ellas.
En esta pantalla Ud. puede ordenar la informacin desplegada por el campo que
desee, ya sea ascendente o descendentemente dando un clic sobre el ttulo de
cada columna.
Las columnas correspondientes al ILA, Especficos, Retenedores y Exento se
desplegarn cuando se ingresen documentos con montos en estos casilleros.
Vea el punto 6.3 respecto a los botones de funcin, ya que son similares al del Libro
de Compras.
8. Libro de Boletas
En este Libro se registrarn las boletas emitidas diariamente durante el mes. Al
seleccionar esta opcin se desplegar una pantalla que contendr la lista de
boletas registradas. Para ingresar las boletas diarias, asegrese de estar en el
mes de trabajo que corresponde y luego haga clic en el botn Agregar lo que
desplegar una venta de ingreso de datos como lo muestra la siguiente figura:
Ingrese la fecha de las boletas (siempre en el
mes de trabajo), luego el nmero de la pri-
mera Boleta del Da y la ltima y por ltimo el
Monto correspondiente a la suma de todas
las boletas del da.
Haga clic en el botn Grabar y los datos se
desplegarn en la lista de boletas, mientras
la ventana de ingresos esperar un nuevo
registro.
Figura 25
La siguiente figura muestra como se
ver la pantalla de Libro de Boletas:
37
Al desplegarse esta ventana, el Sistema por defecto asume que se ingresar una
Factura en el mes de trabajo correspondiente.
Antes de ingresar los datos, seleccione las alternativas dando un clic en los
casilleros que correspondan, es decir, si ser una Factura o una Nota de Crdito, o
si es Nula o Exenta.
Si la Factura o Nota de Crdito es Nula solo podr ingresar la Fecha y Nmero de
esta, quedando los dems datos deshabilitados. Si desea Anular una Factura
existente deber eliminarla y luego ingresarla como Nula.
Seleccionadas las alternativas del documento a registrar, ingrese la fecha y
nmero de este, luego ingrese o seleccione el Rut del Cliente dando un clic en la
flecha del casillero de este con lo cual se desplegar el Nombre, si no existe el Rut
podr digitarlo directamente en el casillero y luego digitar el nombre y una vez que
se grabe el documento estos datos se grabarn tambin en el archivo Maestro de
Clientes. Tambin puede ingresar directamente a este archivo dando un clic en el
botn Agregar para ingresar todos los datos del Cliente.
Enseguida ingrese el Total de la Factura o Nota de Crdito y los montos de los
impuestos adicionales si los tuviera.
Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralizacin podr centralizar las
que correspondan, para ello ingrese el cdigo de la cuenta y el sistema asumir el
Total de la Factura a centralizar, si no sabe el cdigo haga clic en el botn que se
encuentra al lado de este y se desplegar una ventana con la lista de cuentas
ingresadas, haga doble clic sobre la deseada y se desplegar el cdigo
correspondiente. Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta,
modifique el Monto (el Monto deber ser menor al Total de la Factura) y se
activar el casillero de la cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema
asumir la diferencia como Monto de esta. Haga el mismo proceso para ingresar
una tercera cuenta.
En el recuadro Cta.Cte. Se desplegar el Total de la Factura o Nota de Crdito y
en el casillero Monto Abonado el Sistema asumir que se pagar el total de la
factura. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el
Sistema calcular el Saldo, desplegndose la fecha de vencimiento (el Sistema
propone un mes), estos datos se grabarn en la Cuenta Corriente del Cliente.
Haga clic en el botn Grabar y los datos se desplegarn en la pantalla del Libro
de Ventas mientras la ventana de ingreso esperar para el ingreso de la siguiente
Factura. Haga clic en Cancelar para salir de esta ventana y volver al Libro de
Ventas.
 38 39

7.2 Agregar con Clculo Manual Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta, modifique el Monto (el
Monto deber ser menor al Total de la Factura) y se activar el casillero de la
Para ingresar facturas o Notas de Crdito mediante el clculo manual (especial), cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema asumir la diferencia como
haga clic en el botn Agregar lo que desplegar la siguiente ventana de ingresos: Monto de esta. Haga el mismo proceso para ingresar una tercera cuenta.

En el recuadro Cta.Cte. Se desplegar el Total de la Factura o Nota de Crdito y

en el casillero Monto Abonado el Sistema asumir que se pagar el total de la
factura. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el
Sistema calcular el Saldo, desplegndose la fecha de vencimiento (el Sistema
propone un mes), estos datos se grabarn en la Cuenta Corriente del Proveedor.

Haga clic en el botn Grabar y los datos se desplegarn en la pantalla del Libro
de Compras mientras la ventana de ingreso esperar para el ingreso de la
siguiente Factura. Haga clic en Cancelar para salir de esta ventana y volver al
Libro de Ventas.

La siguiente figura muestra como se ver el Libro de Ventas en pantalla:

Figura 23

Seleccione en los casilleros superiores las alternativas que correspondan, el

Sistema propone una Factura. Si desea ingresar una Factura Nula o Exenta
hgalo por la forma del clculo automtico.

Enseguida ingrese la Fecha y el Nmero del documento, luego seleccione el Rut

dando un clic en la flecha hacia debajo de este casillero lo que desplegar el
Nombre del Cliente. Si no existe puede digitar el Rut directamente y luego el
Nombre (cuando se grabe la factura se grabarn en el archivo de Clientes).
Tambin puede ingresar directamente al archivo para ingresar los datos del
Cliente, para ello haga clic en el botn Agregar lo que desplegar la ventana del
Maestro de Clientes.

Enseguida ingrese el monto Neto, IVA, los impuestos adicionales si los tuviera y el
Total de la Factura.

Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralizacin podr centralizar las

que correspondan, para ello ingrese el cdigo de la cuenta y el sistema asumir el
Total de la Factura a centralizar, si no sabe el cdigo haga clic en el botn que se
encuentra al lado de este y se desplegar una ventana con la lista de cuentas
ingresadas, haga doble clic sobre la deseada y se desplegar el cdigo
correspondiente.
Figura 24
Los documentos Nulos se desplegarn de color rojo y la lnea inferior de la
pantalla aparecer de color amarillo claro cuando se posicione sobre ellos.