Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 3

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


cod 03 -lei-
Cod TOTAL CASA Buget de Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Buget Alte
rnd ct. stat *) local asigurri asigurri Fond Fond trezoreria instituii instituii activitii imprumu fonduri disponi
5310101 ct. ct. sociale de pentru naional pentru statului publice publice finanate turi externe biliti
5200100/ 5210100/ stat omaj unic de mediu ct. finanate finantate din interne i nerambu (ct.
7700000 7700000 ct. ct. asigurri ct. 5240100/ integral din venituri externe rsabile 5xx)
5250101+ 5740101+ sociale 5750100/ 7700000 din venituri proprii i ct. (sursa D)
5250102/ 5740102/ de 7700000 venituri proprii i buget 5130101 ct.
7700000 7700000 sntate proprii subvenii activitii + 5150103/
DENUMIREA INDICATORULUI ct. ct. ct. de priva 5140101 7700000
5710100/ 5600101/ 5610101/ tizare +
7700000 7700000 7700000 ct. 5160101
5620101/ +
7700000 5170101/
7700000

1=2+3+
A B +15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA
OPERAIONAL 1

1. ncasri 2
2. Pli 3
3. Numerar net din activitatea
operaional (rd. 02- rd.03) 4

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE


INVESTIII 5

1. ncasri 6
2. Pli 7
3. Numerar net din activitatea de
investiii (rd.06-07) 8

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA


9
DE FINANARE
1. ncasri 10
2. Pli 11
3. Numerar net din activitatea de
finanare (rd.10-rd.11) 12
IV. CRETEREA (DESCRETEREA)
NET DE NUMERAR I
ECHIVALENT DE NUMERAR 13
(rd.04+rd.08+rd.12)
V. NUMERAR I ECHIVALENT DE
NUMERAR LA NCEPUTUL ANULUI 14

- Sume recuperate n excedentul


anului precedent **) 14.1 x x x x x x x x

- Sume utilizate din excedentul


anului precedent/ sume transferate
din excedent la bugetul local/sume
transferate din excedent pentru 14.2 x x x x x
constituirea de depozite n
trezorerie***)

Sume transferate din disponibilul


neutilizat la finele anului 14.3 x x x x x x x x x x x x
precedent****)

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE


NUMERAR LA SFRITUL
PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 15
rd.14.2 - rd.14.3)
Not:
*) La unitile administrativ - teritoriale i unitile de nvmnt preuniversitar coloana 3 nu se adun la coloana 1-Total
**) Rndul 14.1 "Sume recuperate n excedentul anului precedent" se completeaz pentru bugetele: locale, instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii, activitilor finanate integral din venituri proprii, fondurilor
externe nerambursabile (sursa 08/D ) n situaia existenei unui buget de venituri i cheltuieli, activitii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel
cu sumele recuperate din excedentul anilor precedeni (inclusiv rentregirea excedentului cu depozitele, dac operaiunile au avut loc n exerciii financiare diferite);
***) Rndul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite n trezorerie " se completeaz
astfel:
- pentru bugetele: locale, instituiilor publice finanate integral sau parial din venituri proprii, activitilor finanate integral din venituri proprii, fondurilor externe
nerambursabile (sursa 08/D ) n situaia existenei unui buget de venituri i cheltuieli, activitii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din
excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;
- pentru bugetul instituiilor publice finanate integral din venituri proprii i bugetul activitilor finanate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din
excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor pentru omaj , bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetul Fondului
pentru mediu, bugetul instituiilor publice finanate integral din venituri proprii, bugetul activitilor finanate integral din venituri proprii i bugetul activitii de
privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) n situaia existenei unui buget de venituri i cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru
constituirea de depozite n trezorerie .
****) Rndul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaz pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) n situaia existenei doar a unui buget
de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conductorul instituiei Conductorul compartimentului Viza trezoreriei


financiar-contabil