Manual de Millenium Gold Oficial

MANUAL DEL USUARIO
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MILLENIUM GOLD
MDULOS DEL SISTEMA
CONTABILIDAD
LIBRO IVA
CTA. CTE. PROVEEDORES
FONDO FIJO
CUADRO DE REVALO
BANCO
PRESUPUESTOS
UTILITARIOS
(Actualizado a la Resolucin 83/2012 I.R.P. y Resolucin
92/2013 Implementacin de Timbrado)
AMBIENTE WINDOWS
BASE DE DATOS SQL SERVER
CLIENTE - SERVIDOR
STARSOFT MILLENIUM GOLD 1

MANUAL DEL USUARIO
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NDICE
ANTES DE EMPEZAR
PRESENTACIN.
TECLAS DE FUNCIONES.
MEN DE IMPRESIN.
ACCESO AL SISTEMA.
NDICE DEL SISTEMA (Por Mdulos)
CONTABILIDAD
o PLAN DE CUENTAS
o ASIENTOS CONTABLES
Redaccin de Asientos.
Generar Ajuste de Cambio.
o LIBROS CONTABLES
Registros de Operaciones.
Libro Diario.
Resumen de Asiento.
LIBRO MAYOR:
- Libro Mayor.
- Libro Mayor Res. 412/04.
- Resumen de Libro Mayor.
o BALANCES
SUMAS Y SALDOS
- Sumas y Saldos (4) Col. y (8) Col.
- Sumas y Saldos Multi-Monedas.
- Suma y Saldo vs. Res. 173.

MANUAL DEL USUARIO
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BALANCE GENERAL.
- Saldos y Fecha.
- Analtico.
- Sinttico.
- Resultado por Centros de Costo.
BALANCE COMPARATIVO MENSUAL.
BALANCE IMPOSITIVO.
o FOLIACIN DE HOJAS.
o ESTADO FINANCIERO RES. 173/04.

- Plan de Cuentas del Ministerio de Hacienda.
- Enlace Contable.
- Balance General.
- Estado de Resultados.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Variacin del Patrimonio Neto.
- Determinacin de la Utilidad Comercial - Ley 60/90.
- Determinacin de la Utilidad Comercial Rgimen
General.
- Determinacin de la Utilidad Comercial Reinversiones.
- Para Contribuyentes que tengan solo Actividad Gravada.
CONFIGURACIN:
- Balance General.
- Estado de Resultados.
- Flujo de Efectivo.
- Estado de Variacin del Patrimonio Neto.
o LIBRO INVENTARIO.

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LIBRO IVA
o COMPRAS
Registrar Compras.
Libro Compras.
Compras Ordenadas por Proveedor.
Compras Ordenadas por Tipo de Factura.
Compras Ordenadas por Cuenta.
PROVEEDORES:
- Definicin de Proveedores.
CONFIGURACIN DE:
- Compras.
- Retenciones.
o VENTAS
Registrar Ventas.
Libro de Ventas.
Ventas Ordenadas por Cliente.
Ventas Ordenadas por Tipo de Factura.
Libro de Ticket.
CLIENTES:
- Definicin de Clientes
Configuracin de Ventas.
o FORMULARIOS
IRACIS:
- Formulario 120 I.V.A. General.
- Formulario 101 Impuesto a la Renta.
IRPC:
-Formulario 117 Anticipo Mensual.
-Formulario 118 Anticipo Cuatrimestral.
-Formulario 123 I.V.A. Simplificado.
-Formulario 120 I.V.A. General.
-Formulario 106 Renta del Pequeo Cont.

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o PROCESOS
Generacin de Asientos.
Eliminacin de Asientos Automticos.
o GENERAR ARCHIVO (HECHAUKA)
Libro Compras.
Libro Ventas.
Retenciones en la fuente.
CUADRO DE REVALO
o PROCESOS
Cargar Bienes Res. 1346/05.
Cargar Coeficientes.
o REPORTES
Planilla de Cuadro de Revalo Res. 1346/05.
Planilla de Cuadro de Revalo Res. 1346/05-1.
Inventario.
o CIERRE
Cierre Res. 1346/05.
Configuracin.
Generacin de Asientos.
PRESUPUESTOS
Redaccin del Presupuesto (Cuentas Contables).

Redaccin del Presupuesto (Centro de Costos).
Ejecucin del Presupuesto.

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UTILITARIOS
o EMPRESAS.
Seleccin de Empresas.
Creacin de Empresas.
Configuracin de Empresas.
o ARCHIVOS.
Sucursales.
Monedas Extranjeras.
Centros de Costos.
Conceptos Contables.
Perodos Fiscales.
o ADMINISTRACIN DE SISTEMA.
Programas.
Archivos del Sistema.
Actualizar Base de Datos.
Procesos Especiales.
Descargar Actualizacin de la Pgina Web.
o ADMINISTRACIN DE USUARIOS.
Definir Usuarios.
Niveles de Acceso.
Cambiar Usuario.
Usuarios Conectados.
Cambiar Contrasea Actual.
Accesos al Sistema.
o ADMINISTRACIN DE DATOS.
Realizar Copia de Seguridad de sta Empresa.
Recuperar Copia de Seguridad de sta Empresa.
Recuperar Copia de Seguridad (Versin Anterior -
D.O.S.)
Realizar Copia de Seguridad de BD.

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Auditoria de Sistema.
Enlace Migracin:
- Migrar Datos.
- Exportar Datos.
- Eliminar Datos Migrados.
Reprocesar Nro. de Control.
o ASISTENCIA REMOTA.
o CIERRE Y APERTURA.

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ANTES DE EMPEZAR
Los siguientes temas incluyen informacin sobre la forma de utilizar

los mdulos del sistema, los cambios realizados en el producto y en la
documentacin desde su fecha de impresin y otras informaciones
tiles que debe leer antes de empezar a utilizar.
Cabe mencionar que el manual a su disposicin, est hecho de manera

tal, que lo ayude a trabajar con los primeros pasos sobre
Configuracin y luego su utilizacin en forma ptima, segn sus
necesidades.
(c) STARSOFT SRL

STARSOFT MILLENIUM GOLD
Reservados todos los derechos.

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PRESENTACIN
STARSOFT ha emprendido un ambicioso proyecto marcado por las

necesidades y exigencias del mundo de la economa y las finanzas.
Las empresas precisan una realidad econmica y financiera real de
forma rpida, segura, bien estructurada y sustentada. Es por ello la
importancia de dejar tiempo suficiente para el anlisis de los hechos
en cada ente econmico.
El hombre ha buscado a travs del tratamiento contable una

informacin unificada, as como criterios que permitan ofrecer una
imagen sintetizada y fiel de los hechos econmicos. As pues el
conocimiento de la contabilidad y su utilizacin prctica son de vital
importancia para el crecimiento global de las empresas.
STARSOFT nos introduce al mundo de la contabilidad a travs del

desarrollo del STARSOFT MILLENIUM GOLD, un producto
que define condiciones ms que suficientes para afianzarse en el
mercado Local e Internacional, este producto consta de varios
mdulos que simulan una generacin de una contabilidad tipo.
Esta obra est dirigida a profesionales del mbito empresarial,

contadores, administradores, para una fcil y rpida orientacin y
comprensin de los Estados Financieros.
As pues esta obra STARSOFT MILLENIUM GOLD en sus

mdulos nos permite:
Entender la operativa Contable, aplicando diferentes criterios.

Tener una visin global de la realidad econmica y financiera
de la empresa.
Adquirir conocimientos bsicos sobre legislacin tributaria.
Contar con una herramienta de gran gestin contable
administrativa.

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TECLAS DE FUNCIONES
La operacin del sistema es muy sencilla. Las teclas de funciones ms

utilizadas dentro del SISTEMA son las siguientes:
[INS]: Agregar
[ENTER] Modificar
[SUP] Eliminar
[F5] Actualizar
Existen otras teclas que son asignadas de acuerdo a la

necesidad o complejidad que ofrece cada pantalla.

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BOTONES GRFICOS EN PANTALLA
Estos botones ofrecen la funcionalidad de manipular los registros

desplegados en ciertas pantallas, dependiendo de la posicin en que se
encuentre dentro del mismo.
Los valores de estos botones son los siguientes:
Nuevo: Despliega la pantalla para agregar un nuevo registro
Modificar: Despliega la pantalla para modificar el registro

actual
Eliminar: Elimina el Registro sobre el cual se est

posicionado.
Visualizar: Despliega la pantalla para visualizar los detalles
Renovar: Vuelve a la pantalla a su estado inicial.
Imprimir: Enva una orden de impresin.
Salir: Cierra la ventana activa actualmente.

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IMPRESIN
Al realizar una consulta por pantalla el sistema ofrece un men con

varias opciones como ser:
Acciones.
Ver.
Ayuda.
Configurar impresin.
Guardar reporte.
Exportar a Excel.
Imprimir la consulta.
Buscar Palabras.
La pantalla se puede recorrer con los controles estndar que ofrece

Windows [PgUp], [PgDn], [Ctrl]+ [Inicio] y [Ctrl]+ [Fin].

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Adems, a los costados existen las barras de desplazamiento que
pueden ser usados con el mouse o ratn; para visualizar mejor el
informe.
ACCESO AL SISTEMA
Una vez instalado el programa en su computadora, posicione su

cursor sobre el Icono de acceso y presione doble clic.
Al ingresar al sistema aparece la pantalla que hace mencin al ingreso
de una contrasea (trate de no olvidar la misma), es la forma ms
sencilla de proteger su informacin.
Al introducir la contrasea presione la tecla [ENTER], el cursor se

trasladar automticamente al final de la pantalla, posicione su cursor
sobre la opcin deseada y vuelva a presionar la tecla [ENTER].
Para realizar una buena administracin de usuario es necesario definir
una contrasea para cada usuario y definir las opciones de accesos.
Se puede restringir:
Visualizar la lista de empresas.

Borrado de datos.
Impresin de Informes.
Restriccin por rango de fecha.
Restriccin de Carga por mdulo.

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Para poder acceder al sistema seleccione un ejercicio fiscal,
posicionando el cursor sobre uno de ellos, el cual debe coincidir con el
ao civil, as lo hace entender la Ley 125/91 en su Art. 35.
No obstante la Sub-secretaria de Estado de Tributacin mediante la
resolucin 52/92 establece otros ejercicios Fiscales distintos al
mencionado precedentemente. Dependiendo del tipo de ente
econmico de que se trate como lo mencionan las Leyes 861, 827, 489
y 14.052. (Ingenieros, Azucareros, Entidades Bancarias, Entidades
Financiera, Cooperativas etc.)
Dentro de los periodos fiscales se ubicaran las distintas empresas.

Una vez ingresado en el periodo fiscal, proceder a seleccionar la
empresa.

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UTILITARIOS
EMPRESAS
Seleccin de Empresas
Este men sirve para trasladarse entre las empresas creadas en el
sistema, en los distintos periodos fiscales. Podr seleccionar una
empresa de un periodo determinado indicando con anterioridad el
mismo y luego posicionar el cursor sobre la empresa especfica y
pulsar [ENTER].
Creacin de Empresas
Se despliegan la lista de empresas de todos los periodos fiscales sin
distincin entre estos, ordenados por su directorio (ubicacin) donde
existen las siguientes opciones:
1. [INSERT]: Crear una nueva empresa.
2. [ENTER]: Modificar una empresa ya creada.
3. [SUPR]: Eliminar fsicamente una empresa.

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Para crear una empresa, es necesario en el mdulo UTILITARIOS
EMPRESA CREACIN DE EMPRESAS. All pulsamos [INSERT]
o click en el cono NUEVO. All completaremos los sgtes campos:
- EMPRESA: En ella indicaremos un nombre de referencia de la
empresa a ser creada.
- NOMBRE: All haremos figurar la Denominacin de la
empresa que queremos dar de entrada.
- PERIODO: En ella indicaremos el Periodo Fiscal a la que
pertenecer la empresa.
- PERIODO INICIAL/FINAL: Se autocompletar con el valor de
un ao. Si fuere menos, se define cual fuere ese periodo.
- COPIAR PLAN DE CUENTAS DE: Opcin muy til para
copiar un plan de cuentas ya existente en el sistema, de lo
contrario, sera obligatorio la carga del plan de cuentas en forma
manual. Solo se debe seleccionar de una empresa que ya posea
el plan de cuentas adecuado a nuestra necesidad.
Definidos estos campos, encontramos opciones de copia:

Copiar Proveedores y Clientes: casilla marcada, copiar el
listado de proveedores y clientes a la empresa a crearse.
Copiar Bancos: casilla marcada, copiar el listado de bancos a
la empresa a crearse.
Copiar Moneda: casilla marcada, copiar las monedas
extranjeras utilizadas en el sistema, a la empresa a crearse.
Copiar Sucursal: copiar las sucursales a la empresa creada.
Copiar Centro: copiar los Centros de Costos a la empresa a
crearse.
Copiar Concepto: copiar los Conceptos Contables a la
empresa a crearse.
Debemos aclarar que, estas opciones de copia, al marcase, lo har
de la empresa de quin se ESTAR COPIANDO DEL PLAN DE
CUENTAS.

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Al intentar modificar la empresa (click en MODIFICAR), solo se
permitir la modificacin del NOMBRE y FECHA INICIAL/FINAL,
debido a que, los dems contenidos ya no se podran cambiar, porque
forma parte de la estructura definida de la empresa.
Con [SUPR] o click en ELIMINAR, elimina completa e
irrevocablemente la empresa seleccionada.
Configuracin de Empresas
Al ingresar en UTILITARIOS EMPRESA CONFIGURACIN

DE EMPRESA, encontraremos la primera pantalla:

MANUAL DEL USUARIO
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[CONIGURACIN EMPRESA]: Debe ingresar todos los datos
del contribuyente y del profesional contable. Luego en la
siguiente pantalla
[DATOS DEL SISTEMA]: debe configurar el criterio de
revalo (mes ao siguiente), el rango de fechas dentro del
periodo, el directorio de ubicacin del ejercicio anterior, el
cdigo de la cuenta de Resultado del Ejercicio, el mes de cierre
del Ejercicio, y otras opciones que el usuario debe analizar su
uso no.

MANUAL DEL USUARIO
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ARCHIVOS
En este mdulo deber definirse los puntos de trabajo, como ser:

Trabajar con Sucursales, Moneda Extranjera, Centro de Costos,
definir los Conceptos Contables y Periodos Fiscales.
Sucursales
Esta opcin permite crear sucursales, atendiendo que el sistema puede

controlar los movimientos que se originan en la casa matriz
sucursales. Para agregar una sucursal posicione el cursor sobre la
opcin mencionada, luego presiona [INSERT], define el cdigo de la
sucursal acompaado de la denominacin, el responsable y telfono.
Luego, si se marca la opcin NO CONSOLIDAR STA SUCURSAL,
todos los movimientos originados en la sucursal NO sern integrados
a los movimientos CONSOLIDADOS de los informes solicitados.
Caso contrario, ocurrir lo opuesto al caso precedente, es decir los
informes no formarn parte de la casa matriz, definido su criterio
confirme presionando [ENTER] sobre la opcin Grabar.
Monedas Extranjeras

MANUAL DEL USUARIO
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Esta opcin posibilita agregar y definir las monedas que requiera,
considerando que no se encuentra limitada la cantidad de monedas con
la que se puede operar. Para agregar una moneda presione [INSERT],
asigne el cdigo y luego, defina la denominacin de la moneda y por
ltimo confirme presionando [ENTER] sobre la opcin Grabar.
Centros de Costos
Centro de Costos: nos permite realizar anlisis de los diferentes

departamentos para luego tomar decisiones. Este men nos permite
crear los centros de costos a la cual imputaremos los movimientos
Contables. Para agregar CC, presione [INSERT], asigne el cdigo y
luego, defina la denominacin.
Conceptos Contables
Esta opcin nos permite grabar algunos conceptos contables que son
utilizados en la carga de las Transacciones. Para agregar CC, presione
[INSERT] y luego, defina la denominacin.
Periodos Fiscales

MANUAL DEL USUARIO
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Debemos recordar que los periodos Fiscales corresponden a los aos

Civiles, para crear una empresa es necesario determinar a qu periodo
Fiscal se han de imputar los movimientos Contables. Para crear
Perodos Fiscales debe presionarse la tecla [INSERT], y luego
codificar y denominar el periodo a crear.
ADMINISTRACIN DE USUARIOS
Definir Usuarios
Para agregar un usuario: [INSERT] para agregar un usuario y defina la
contrasea su equivalente (Password), indique el nombre del
usuario. Tambin, al agregar un usuario, permite definir opciones
adicionales del sistema, el cual se encuentra en la parte inferior de la
pantalla de carga, estas opciones permitir cada usuario pueda estar
asignado a empresas especficas, para la carga de datos. Solo pulse
[F2], y comience a asignar al usuario designado, las empresas en cual
participar con el sistema.

MANUAL DEL USUARIO
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Niveles de Acceso
Permite restringir ciertos accesos a mdulos a usuarios especficos.

Para ello, definido el CODIGO y la DENOMINACIN DEL NIVEL,
procederemos a detallar los niveles deseados:
1. Pulsando [F2], seleccionaremos primeramente el/los
mdulo(s) a la cual se permitir tener acceso.

MANUAL DEL USUARIO
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2. Hecho esto y confirmado las opciones, se vuelve a pulsar [F2]
para detallar las funciones especficas. Marcando o
desmarcando las casillas correspondientes a cada funcin
detalladas en cada lnea de la ventana mostrada, decidir las
sgtes opciones (ordenadas por sus columnas
correspondientes):
a. ALTA. Carga de datos.
b. BAJA. Eliminacin de datos.
c. MODIFICACIN. Edicin de datos.
d. CONSULTA. Generacin de vista rpida de informes
o datos cargados.
3. Encontrar adems botones para la insercin/eliminacin

especfica de mdulos, adems de los ya seleccionados al
momento de la creacin de las funciones (Agregar Programas

MANUAL DEL USUARIO
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[F5] / Eliminar Programas [F6]), as como tambin funciones
especficas ([Agregar Programa] / [Eliminar programa]).
4. Definidos las funciones de cada nivel creado, procedemos
asignar a cada usuario el nivel que le corresponder, dentro la
opcin DEFINIR USUARIOS, dentro de sus caractersticas,
en campo NIVEL.
ADMINISTRACIN DE DATOS
Realizar copia de seguridad de esta empresa.

Esta opcin permite la generacin de una copia de seguridad de una
sola empresa, el cual se guarda con el nombre GOLD.ZIP en forma
predeterminada en la Carpeta del Disco Local C, dentro de la carpeta
STARSOFT.
Recuperar copia de seguridad de esta empresa.
Recupera la copia generada por el sistema. Debe ubicarse el archivo a
ser recuperado en el disco local C, dentro de la carpeta STARSOFT.
Cabe resaltar que el archivo debe tener el nombre con el cual gener el
sistema con la realizacin de la copia (GOLD.ZIP).
Recuperar copia de seguridad (Versin Anterior D.O.S)
Recupera la copia de seguridad de la Versin Anterior al
MILLENIUM GOLD.

MANUAL DEL USUARIO
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Reprocesar Nro. de Control
A cada asiento cargado en el sistema, se le asigna un nmero que
indicar el orden de carga de informacin en el sistema, llamado No
de Control. Este orden de carga podra no ser correlativo debido a la
eliminacin de algn asiento anteriormente cargado, es decir, no se
reestructura la numeracin de carga de asientos. Para reestructurar esta
numeracin, se procede al modo manual, por medio de esta opcin.
Haciendo click en la opcin REPROCESAR NO DE CONTROL,

deber confirmar la opcin. Una vez confirmado, comienza el proceso
de regeneracin del No de Control.

MANUAL DEL USUARIO
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CIERRE Y APERTURA
Opcin til para la generacin de los asientos de liquidacin de

cuentas patrimonial y de resultados, as como la realizacin de los
asientos de Reapertura del siguiente periodo fiscal.
Para stos resultados, pulsamos en CIERRE Y APERTURA.

Debemos indicar la fecha con la que figurar nuestro asiento de cierre,
as como la de apertura. En la opcin UBICACIN, sealar cul es la
empresa donde se colocar el asiento de Apertura. En el campo
RESULTADO ANTERIOR, colocar la cuenta contable donde se
reflejar el Resultado del Ejercicio Anterior, y en CUENTA
ACTUAL, la cuenta contable donde se reflejar el Resultado del
Ejercicio. La opcin COPIAR LISTA DE BIENES, trasladar todos
los bienes cargados en el Mdulo CUADRO DE REVALO al
siguiente perodo, para facilitar la carga continua de los bienes,
perodo a perodo.
Confirmado esta accin, podr verificar los asientos generados en el

Mdulo CONTABILIDAD.

MANUAL DEL USUARIO
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Importante es indicar que, la empresa donde se realizar la apertura

debe de PRE-EXISTIR, es decir, antes del realizar el cierre
automtico, debe de crease en forma manual; as como el plan de
cuentas DEBE DE SER IGUAL que el de la empresa de donde se
realiza el cierre automtico. Omitiendo esto, podra generar errores en
los asientos de Apertura.
Todas estas opciones siempre se encontrarn en el Mdulo de

UTILITARIOS, las opciones mencionadas son aquellos que usted
podr manipular sin consecuencias negativas (atendiendo siempre sus
necesidades). Las dems opciones que podr visualizar, podr
consultarlo con el Departamento Tcnico de STARSOFT S.R.L.

MANUAL DEL USUARIO
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CONTABILIDAD
Es el mdulo principal por excelencia, donde se registran los asientos
contables y se obtienen de ellos; todos los informes requeridos por el
profesional contable.
PLAN DE CUENTAS
La elaboracin del plan de cuentas es de fundamental importancia en

la gestin de la contabilidad, sabiendo que a partir de su acertada
integracin se obtendrn informes certeros y precisos.
Dentro de este mdulo se encontrar con las siguientes opciones:

[INS] Agregar una Cuenta.
[ENTER] Modificar una Cuenta (marcado con un click).
[SUP] Eliminar una Cuenta (marcado con un click).
[F9] Imprimir.
[F2] Cambiar Cdigo de Cuenta.

MANUAL DEL USUARIO
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- Con la tecla de accin [INSERT] (o click en el cono
NUEVO), aparece la pantalla de carga para una nueva cuenta. Para
crear una nueva cuenta, debe recordar el CDIGO que le
corresponder (que debe coincidir en la correlatividad de la
codificacin de cuentas), definir su DENOMINACIN, indicar el
NIVEL de clasificacin de la cuenta, conceptuar una
NATURALEZA para el tal, indicar si es una cuenta ASENTABLE o
no, si fuere una cuenta de MONEDA EXTRANJERA (puesto que en
el asiento, puedes redactar en el importe que ocurri la operacin),
definir su ENLACE con EL PLAN DE CUENTAS DE LA SET, si
estar dentro del clculo para los AJUSTES DE CAMBIO, y de qu
tipo de CAMBIO es, si fuere de MONEDA EXTRANJERA.
- Con la tecla de accin [ENTER] (o click en el cono
MODIFICAR), se podr modificar la denominacin, naturaleza,
nivel de la cuenta, la moneda extranjera y su enlace al plan de
cuentas de la SET correspondiente.
- Con la tecla [SUP] (o click en el cono ELIMINAR), se
tiene la opcin de borrar fsicamente la cuenta, siempre y cuando sta
no tenga ningn movimiento asignado en un asiento.
- Con la tecla [F9] (o click en el cono IMPRIMIR) se
selecciona el rango de impresin (pantalla o impresora) desde una
cuenta hasta otra, en su defecto el plan de cuentas en su totalidad.
- Con la tecla [F2] se tiene la opcin de Reemplazar el cdigo
de cuenta actual por uno nuevo.
- Con la tecla [F10], podr disminuir en forma automtica el
Nivel de la Cuenta, y con [F11], podr aumentar de la misma forma
la cuenta asignada.
* CONFIGURACIONES ESPECIALES: Haciendo Click en OTRAS

OPCIONES, tendr acceso a:
A. Que la cuenta sea asignada a algn Centro de Costo, en caso
de que trabajemos con sta opcin (CC).
B. Escribir una Descripcin de la cuenta afectada (especialmente
para la hora de imprimir el Libro Inventario).
Estas opciones especiales, slo son aplicables a Cuentas Asentables.

MANUAL DEL USUARIO
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ASIENTOS CONTABLES
El asiento es la registracin contable de cada una de las operaciones

que se realiza en una empresa. Un asiento consta por lo general de un
conjunto de datos que constituyen el encabezado del mismo (la fecha,
el nmero de documento y la sucursal), y lneas de detalles donde se le
asigna el importe y la explicacin.
REDACCIN DE ASIENTOS
Para redactar un asiento: Debes ingresar en ASIENTOS

CONTABLES y seleccionar nuevo. En ese momento aparecer una
pantalla en donde deber cargar la fecha del mismo, el No de
documento de respaldo de la registracin contable; la sucursal en que
se opera. Luego se detalla el cuerpo del asiento para lo cual se debe
invocar las cuentas, pudiendo realizar de dos formas. Se puede invocar
por cdigo de cuentas en su defecto presionando [ENTER] por
denominacin de la cuenta; es decir que el ndice de ordenamiento
ser por alfabeto.

MANUAL DEL USUARIO
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Importante es indicar que, el sistema no permitir el cierre del Asiento
sino BALANCEA (para ello debe fijarse en la casilla DIFERENCIA,
ah le indicar la diferencia entre el Debe y el Haber).
Tambin se pueden registrar Facturas correspondientes a Compras

como a Ventas, permitiendo que esta funcin agregue a nuestro
LIBRO IVA, las facturas registradas en ella.
Para ello, nos fijaremos en los botones (o teclas de funcin):

[F2] Compras.
[F3] Ventas.
Pulsando estos botones (o teclas), tendremos en pantalla la ventana

correspondiente a lo que deseemos registrar ([F2] Compras / [F3]
Ventas), pulsando NUEVO [INSERT], empezaremos a cargar los
datos que corresponde a nuestra factura. El Sistema podr ayudarlo
indicando el Total de las Grav.10%, Grav.5%, importe Exento, IVA
10% e IVA5%, al volver a la pantalla de carga de asiento, para as
detallar en su redaccin los datos correspondientes.

MANUAL DEL USUARIO
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Una vez confeccionado el asiento estn disponibles las siguientes

opciones:
1. Cancelar cualquiera de las dems opciones (CERRAR).
2. Grabar el asiento que acabas de redactar (GRABAR).
MODIFICACIN DE ASIENTOS
En ASIENTOS CONTABLES debe posicionarse sobre la lnea del

asiento que desea modificar y presionar [ENTER], o bien con la tela
modificar, situada en la parte superior de la pantalla, aparece en la
pantalla el cuerpo de la carga a ser modificada, pudiendo ser realizada:
en la cabecera y/o el cuerpo del asiento.
Para realizar la modificacin del cuerpo del asiento, se encuentra

opciones especiales para el efecto:
a. [F6] Modificar: es para la modificacin lnea a lnea del
asiento.
b. [F7] Eliminar: elimina la lnea especificada del cuerpo del
asiento
Para ambas opciones, debe fijarse en la columna de cuerpo No; ella

le indicar el nmero de lnea que desear Modificar/Eliminar. Si
desea insertar alguna nueva lnea en el asiento, simplemente debe
pulsar [ENTER] hasta que el cursor se coloque dentro de la casilla
correspondiente para la invocacin de cuentas.
Una vez terminada la operacin se debe grabar el asiento con las

modificaciones realizadas.

MANUAL DEL USUARIO
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GENERACIN DE AJUSTES
Las cuentas que tengan transacciones en monedas extranjeras,

sufrirn indefectiblemente ajustes denominados DIFERENCIAS DE
CAMBIO.
Para tal efecto se debe configurar en el Plan de Cuentas, las cuentas
que sufrirn dichos ajustes, habilitando la cuenta (vase en Plan de
Cuentas).
AJUSTE DE CAMBIO
Al ingresar en esta pantalla solicita la sucursal, la moneda, la fecha del
ajuste y la cuenta a ser designada como Diferencia de Cambio.
Para realizar dicho proceso previamente se deber registrar el tipo de
cambio de la moneda y marcarlo como tipo de cambio promedio del
mes. UTILITARIOS ARCHIVOS MONEDAS EXTRANJERAS.

MANUAL DEL USUARIO
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Los tipos de cambios pueden ser encontrados en la pgina web del

Ministerio de Hacienda. Recomendamos utilizar el tipo de cambio de
esta pgina.
Es necesaria la registracin en el sistema de la cotizacin diaria de los
diferentes tipos de cambios a fin de obtener un valor histrico de las
fluctuaciones cambiarias y en especial si se desea realizar balances en
monedas extranjeras.
LIBROS CONTABLES
Toda la empresa individual as como las sociedades deben llevar
registros contables en virtud a las disposiciones legales vigentes en
sta materia; como tambin de disposiciones que regulan las
actividades mercantiles, debido a esta necesidad; MILLENIUM
GOLD crea sus libros contables a partir de la registracin de
documentos en los Libro IVA Compra e IVA Venta.
REGISTROS DE OPERACIONES
El registro de operaciones muestra a estos, ordenado por orden de
carga, es decir, ordena exactamente como fue ingresndose dichos
registros en el sistema.

MANUAL DEL USUARIO
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Es de gran utilidad tambin anotar el NUMERO DE CONTROL por

cada comprobante; a fin de que sea de mayor facilidad y rapidez
ubicar el comprobante.
Adems permite realizar filtros por origen de asiento, y verificacin de
los asientos en moneda local y extranjera, etc.
LIBRO DIARIO
Este men ofrece la consulta e impresin del LIBRO DIARIO. Esta
opcin est ordena cronolgicamente por fechas de los comprobantes
respaldatorios. Al mismo tiempo se podrn filtrar el informe por
sucursal.

MANUAL DEL USUARIO
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Este informe puede emitirse en moneda extranjera y en un idioma
alternativo para emisin al extranjero y adems ofrecen todos los
controles para realizar la impresin de acuerdo a las ltimas
exigencias del MINISTERIO DE HACIENDA.
RESUMEN DE ASIENTO
En el caso de que la empresa opte por transcribir sus registraciones en

los libros contables (en forma manual); se podra optar por realizar
resmenes de los mismos.
Ofrece la posibilidad de realizar resmenes de asientos en forma diaria
o mensual, para lo cual el operador debe elegir en el momento de
imprimir.
Para emitir el resumen el operador debe ingresar el concepto que

deber llevar los asientos.
Se aclara adems, que dicho informe es procesado forma temporal,

que no es guardada por del sistema, es ejecutada slo a efectos de
impresin para su posterior trascripcin.

MANUAL DEL USUARIO
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LIBRO MAYOR
En sta pantalla ofrece la consulta del LIBRO MAYOR de una o

varias cuentas especficas del plan de cuentas.
Existe la posibilidad de realizar la consulta por tipo de moneda, centro

de costo y sucursal.
Tambin ofrece de la misma manera la posibilidad de imprimir en

hojas foliadas omitiendo el encabezado por pgina.
Existe por el sistema tres tipos de libro mayor:

- El mayor estndar que utiliza las cuentas de tu propio plan de
cuentas.
- El mayor 412 que utiliza las cuentas del Ministerio de Hacienda.
- El mayor sinttico que realiza un resumen del mayor estndar.

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BALANCES
He aqu todos los informes contables; cuya variedad se presenta en los

tpicos siguientes.
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Este balance muestra los totales de movimientos y el saldo final de las

cuentas, por lo general de corte mensual.
En esta opcin posibilita realizar la consulta por rango de cuentas

dentro de un periodo determinado.
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS de 4 Col. Y 8 Col)
Este balance nos muestra de manera ms detallada los movimientos

que han sufrido las cuentas; como ser movimientos anteriores a la

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fecha que hemos solicitado, movimientos acumulados del periodo,
saldos del perodo y saldos acumulados a la fecha.
Es decir este balance de 8 columnas nos muestra informacin

separada de dos periodos, uno puede ser el detallado de un mes y el
restante los presenta como movimientos anteriores.
Permite realizar la consulta entre dos rango de cuenta.
SUMAS Y SALDOS MULTIMONEDAS
Este informe emiten los saldos en moneda local y extranjeras

desplegando adems el tipo de cambio promedio por cada cuenta.
Es importante visualizar este informe despus de realizar los ajustes

de cambio a fin de verificar si se han ajustados todas las cuentas al
tipo de cambio del cierre del mes.
SUMAS Y SALDOS VS. RES. 173
Es informe comparativo del Balance de Sumas y Saldos contra la de la

Res. 173 del MH.

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BALANCE GENERAL
BALANCE DE SALDO Y FECHA
Este informe permite visualizar los saldos de las cuentas a la fecha de

la ltima imputacin contable que se haya procesado. Para consultar,
se debe introducir los rangos de fechas, sucursal y centro de costo,
para obtener una informacin ms analtica.

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El objetivo de este informe es detectar la ltima fecha de imputacin
de las cuentas.
BALANCE GENERAL ANALTICO
Mediante este balance podemos ver los resultados del ejercicio fiscal
como su nombre lo dice en forma ms analtica, presenta los saldos
finales de las cuentas asentables detalladas por los niveles y centros de
costos que hayan sido asignados en el plan de cuentas.
Para consultar ste informe se tiene a disposicin una amplia gama de

filtros del mismo. Se puede solicitar la impresin de las cuentas
patrimoniales y/o de resultados, as como tambin la posibilidad de
incluir o no las cuentas de orden. Tambin deber marcarse no mostrar
cuentas incluidas sin saldo para que no traiga todo el plan de cuenta,
solo las cuentas que tengan un saldo contable a la fecha del balance,
ofrece la posibilidad de realizar una alineacin de las cuentas.
BALANCE GENERAL SINTTICO

Este balance nos permite ver la informacin ms resumida por los
niveles generales (cuentas no asentables) de acuerdo a su plan de
cuentas; se presenta en una sola o en cuatro columna.

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BALANCE COMPARATIVO MENSUAL
Existen entes econmicos que necesitan analizar sobre su posicin

financiera y para ello deben extraer informacin de sus archivos.
MILLENIUM GOLD permite analizar balances con la opcin balance
comparativo en forma mensual.

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BALANCE IMPOSITIVO
Balance Impositivo tambin llamado de 8 columnas

multicolumnado. Para consultar ingrese la sucursal, el nivel que desea
(1 al 7), introduzca el rango de fechas que necesita la informacin,
por defecto el programa traer las fechas sobre movimientos contables
ingresados, pulse [ENTER] y desplegar la informacin por pantalla.
Para impresin repita los mismos pasos anteriores, marcar Impresin,

seleccione el tipo de Impresora a usar, ingrese el nmero del
formulario (101), ingrese el nmero de orden del formulario, pulse
[ENTER].
FOLIACIN DE HOJAS
El proceso de foliacin de hojas se refiere, a la numeracin de hojas
y el nombre del libro de dichas hojas.

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Para realizar esta operacin Indique desde que nmero a que nmero
de pgina va a realizar la foliacin y el nombre del Libro a foliar.
Al pie de esta pantalla indica la impresora, el tipo de hoja y el puerto
de la impresora donde va realizar la impresin.
ESTADOS FINANCIEROS RES. 173/04
Por la cual se establece los Estados Financieros como balances

impositivos, es decir los informes que se tendrn en cuenta para la
tributacin.
Los Estados Financieros son los siguientes:

Balance General Comparativo.
Estado de Resultados Comparativos.
Estado de Flujo de Efectivo Comparativo Estado Variacin
del Patrimonio Neto.
Anexos (I, II, II y IV).
Los Estados Financieros se obtienen en forma automtica a travs de

los enlaces contables, debiendo ser practicadas tanto en el periodo
actual como el anterior.

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CUENTAS DEL MH.
Despliega los cdigos de Estados Financieros establecido por la S.E.T.

Se puede agregar cuentas, no as modificar ni eliminar las existentes.
Para agregar una cuenta, se debe realizar los mismos pasos que en el
plan de cuentas utilizado para la empresa en operacin. Para el efecto
se debe seguir la secuencia de la codificacin existente, siendo ello de
vital importancia para la aprobacin de los informes por el Ministerio
de Hacienda.
REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CUENTAS
Para elaborar un plan de cuentas se debe contemplar:

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- La distribucin de las cuentas por rubros de acuerdo a la

actividad a que se dedica la empresa.
- Indicar correctamente naturaleza de las Cuentas.
- Definir los niveles de manera uniforme, para optimizar el uso
del Sistema y obtener informaciones.
El Plan de Cuentas, conviene que lo desarrolle de la manera ms

detallada posible, es decir; indicando los gastos en sus respectivas
clasificaciones, Ej.: en Gastos Administrativos, Gastos de Ventas,
Gastos Operativos y Gastos Financieros, esto ayudara a realizar los

enlaces para el Flujo de Efectivo de una manera ms simple.
Es conveniente que identifique cuales son los Gastos que no

representan desembolso de efectivo, Ej.: dentro la clasificacin de
Gastos Administrativos existen Cuentas como: Depreciaciones del
Ejercicio, Amortizaciones, Devengamientos y otras cuentas que no
represente erogacin monetaria.

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ENLACE CONTABLE
Este mdulo es el ms importante de todos, pues de su acertado

desarrollo depende la obtencin de los Estados Financieros. El enlace
contable consiste en unificar el plan de cuentas con los cdigos de los
Estados Financieros establecidos por el Ministerio de Hacienda.
Una vez realizados todos los Enlaces en los aos a comparar, se podr
acceder a los diferentes Informes Financieros.
Para realizar los enlaces se debe:
- Posicionarse sobre la cuenta asentable a enlazar.
- Pulsar [INSERT] para desplegar pantalla de enlace.
- Presionando [ENTER] se despliega los cdigos de Estados
Financieros de la S.E.T. y debe seleccionar la que corresponda.
- Presione CONFIRMAR.
Seleccione con un Click la cuenta que desea Copiar, luego CTR + V
para repetir las cuentas (opcin til en caso de repetir un enlace con
una cuenta, anteriormente enlazado).

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Este procedimiento deber ser aplicados para todas las cuentas de su

Balance patrimonial y Estado de Resultado.
BALANCE GENERAL
Para acceder a esta informacin debe realizar los siguientes pasos:

CONTABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS RES. 173
CONFIGURACIN BALANCE GENERAL.
Configurar la Cuenta de Resultado el Ejercicio utilizando el Cdigo
establecido por la S.E.T. (Resultado del Ejercicio), llenar con dicho
cdigo el espacio indicado. Para esto debemos ingresar en
CONTABILIDAD EST. FINANC. RES. 173
CONFIGURACIN.

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Es necesario que el ENLACE CONTABLE se realice en todas las
empresas a compararse. En caso de que exista omisin de enlace de
una determinada cuenta, puede ocasionar diferencia en el Balance
Gral., as como en todos los dems Informes de los Estados Finan.
ESTADOS DE RESULTADOS
Estado de Resultado: En caso que Ud. desee insertar un Cdigo en

su Estado de Resultado:
1- Debe crear su Cuenta en el Plan de la S.E.T.
2- Ingresar en Configuracin, Estado de Resultados, dentro de
Estados Financieros.
3- Cree un Cdigo de Orden de acuerdo a su clasificacin.
4- Indique el cdigo de la Cuenta que cre en el Plan de la S.E.T.
Tener enlazadas todas las cuentas de los Estados de Resultados de
ambos aos a comparar, es de vital importancia.

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Ingresar al Mdulo Estado de Resultado, indicar el nmero de
formulario, indicar su nmero de orden y confirme su informe.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
Para acceder a esta informacin debe realizar los Siguientes pasos

previos:
Tener enlazados todas las cuentas Patrimoniales y de
Resultados.
Revisar que la naturaleza de las cuentas en el plan de cuentas
que elaboraron sea la correcta:
o Cuentas Activas / Egresos = Naturaleza Deudora
o Cuentas Pasivas/PN/Ingresos = Naturaleza Acreedora
Ingresar a Contabilidad / Estados Financieros / Configuracin
/ Estado de Variacin de Patrimonio Neto y cargar el nmero
de o de los asientos de apertura del ejercicio actual (hasta 3
asientos).
Ingresar a Contabilidad / Estados Financieros / Configuracin
/ Flujo de efectivo y podr ver la siguiente pantalla.

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En sta ventana podr ver todos los rubros que se necesitan para el
informe pertinente. Para ver el detalle de cada Rubro de sta
configuracin, presione [F2] ( el botn DETALLE DE CUENTAS)
para ingresar en uno de los rubros (por ejemplo: Ventas Netas (cobro
neto)) y ver la siguiente pantalla.

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Aqu se detalla las cuentas incluidas para el rubro especfico. As,
cada rubro ya tendr su configuracin predeterminada. En el caso de
que se haya creado una cuenta nueva, en el plan de cuentas de la
S.E.T., se debe de insertar esa cuenta dentro de la configuracin del
Flujo de Efectivo (Pulsando [F2] sobre el Rubro deseado), respetando
unos parmetros:
Si la cuenta fuere una cuenta Activa, se debe de:
- Insertar 2 veces la cuenta, dentro del Rubro que le pertenece.
- La primera insercin con signo positivo (+) como saldo
Inicial, y la segunda insercin con los parmetro en viceversa.
Si fuere una cuenta Pasiva Patrimonial, se realiza la insercin
de la misma manera que la anterior, pero con los parmetros en
viceversa.
Si fuere una cuenta de Resultados, se debe:
- Si es una cuenta de Ingreso, se inserta una sola vez con Signo
Positivo (-) como Saldo Final.
- Si fuere una cuenta de Prdida, se inserta una sola vez, pero
con los parmetros en inversa.
Una vez hecho este procedimiento seleccionara la opcin Cargar

cuenta incluidas.
Ahora ya podr emitir su informe de flujo de efectivo.

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ESTADO DE VARIACIN DEL PATRIMONIO NETO
Primeramente debe configurar el Estado de Variacin del Patrimonio

Neto, ingresando en: CONTABILIDAD - ESTADOS FINANCIEROS
CONFIGURACIN - ESTADO DE VARIACIN DE
PATRIMONIO NETO, y cargar las cuentas SET que correspondan
segn la leyenda, as como el asiento de apertura.

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Luego para visualizar el Estado de Variacin Patrimonial debe:
- Posicionarse sobre el Mdulo Estado Financieros la opcin de
Variacin Patrimonial, se desplegara la pantalla.
Coloque el rango de fecha y presione confirmar.
ANEXOS
En este punto deber indicar el anexo correspondiente al Rgimen al

cual su empresa es perteneciente.
El llenado de estos datos es en FORMA MANUAL, de acuerdo a su
Liquidacin de Impuestos.
Determinacin de Utilidad Comercial - Ley 60/90
Para acceder a este Mdulo debe:

Posicionarse sobre el anexo respectivo, presionar [ENTER].
Una vez dentro de anexo posicionarse sobre las cuentas que
tienen movimiento, presionar [ENTER].
Llenar con los datos del Estado de Resultado y los de la
Liquidacin del Impuesto.

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Una vez completado todos los datos, presionar [F9] e indicar
el No de Orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y
aceptar.
Determinacin de Utilidad Comercial - Rgimen General

Una vez dentro de anexo posicionarse sobre la Cuentas que
tienen movimiento, presionar [ENTER]
Una vez completado todos los datos, presionar F9 e indicar el
No. de orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y
aceptar.

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Determinacin de Utilidad Comercial - Reinversiones

Una vez dentro de anexo posicionarse sobre la Cuentas que
No. de orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y
aceptar.
Para Contribuyentes que tengan solo Actividad Gravada

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Una vez dentro del anexo posicionarse sobre las Cuentas que
nmero de orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y
aceptar.
Consultar con STARSOFT al (+59521) 492.888 antes de introducir

cualquier cambio en este tpico, pues es de vital importancia su
correcta insercin.

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LIBRO INVENTARIO
Consiste en una plantilla de diseo donde se tendrn los saldos

contables de las cuentas:
[F8]: Actualiza los saldos de las dems cuentas que no

contemplan en la funcin anterior.
[F7]: Trae los saldos actuales desde el Cuadro de Revalo.
Pulsa la opcin de impresin y listo.

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LIBRO IVA
STARSOFT MILLENIUM GOLD, entendiendo la necesidad de
complementar su creacin informtica y que la misma debe ajustarse a
las necesidades del mercado cada vez ms exigente; ha incorporado el
mdulo fiscal denominado LIBRO IVA.
Las disposiciones emanadas del ente regulador MINISTERIO DE
HACIENDA como as tambin de la SECRETARIA DE ESTADO
DE TRIBUTACIN, estn contempladas en ste mdulo, lo que le
convierte en una herramienta de suma utilidad para los profesionales
del rea contable.

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COMPRAS
CONFIGURACIN DE COMPRAS
Lo primero de cualquier Sistema Informtico es su configuracin. La
configuracin de compras consiste en automatizar los asientos
contables con la carga del Libro IVA Compras, siempre y cuando as
se desee.
Para realizar sta configuracin ingresamos a LIBRO IVA
COMPRAS CONFIGURACIN COMPRAS. En este cuadro
deben asignarse las cuentas contables componentes de los asientos a
automatizar referentes a compras.
Ejemplo:
Para el IVA 10% deben introducirse el cdigo contable de la
cuenta "IVA Crdito Fiscal" en su defecto la Cuenta nica

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de IVA que el profesional contable haya designado en su plan
de cuentas.
Para comprobantes contados deben asignarse la cuenta Caja,
Banco, etc.
Para comprobantes crdito deben asignarse la cuenta de
Proveedores, Acreedores Varios, etc.
Tambin deben indicarse la forma en que el sistema generar los
asientos contables:
a) Generar asientos por cada registro (OPCIN GENERAR
POR CADA COMPRA).
b) Generar asientos por filtro de fechas, es decir, asientos
Sintticos, en forma diaria y mensual. Para eso se debera de
marcar la opcin GENERAR DESPUES
c) Al marcar la opcin Generar Pago al finalizar, podr
empezar a trabajar con el Mdulo Cta. Cte. Proveedores, la
cual se detallar ms adelante el cmo utilizarlo.
CONFIGURACIN DE RETENCIONES
Esta configuracin permite que el sistema realice asientos automticos

de retencin, desde GENERAR ARCHIVO (HECHAUKA).

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REGISTRO DE COMPRA
Para acceder a este men se debe seleccionar la opcin REGISTRAR

COMPRAS, en ella aparece la pantalla de carga las facturas, para esto
debe seleccionar NUEVO y aparecer una pantalla donde se deben
ingresar los datos necesarios para el registro del libro IVA Compras.
Para la carga de una compra; se debe ingresar la sucursal a la cual se
imputar la compra en su defecto pulsar [ENTER], insertar el RUC
de la empresa emisora del documento a registrar, si el RUC an no ha
sido registrado, tendrs desde esta misma pantalla la opcin de
ingresar el proveedor, para lo cual debe pulsar [INSERT], se deber
ingresar los datos requeridos como RUC y Razn Social, etc.
A ms de lo ya expuesto se deber asignar:

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a) Fecha de documento.
b) Numero de timbrado de Documento.
c) El tipo y nmero de documento.
d) La moneda a ser utilizada para el registro.
e) El importe total del documento.
f) El importe exento y/ gravado del documento.
g) El Rubro/Inciso correspondiente para exenta/gravadas.
h) La cuenta contable asignada a exenta.
i) La cuenta contable asignada a gravada.
j) Centro de Costo a que afecta la compra.
k) Forma de pago (la cual activar Cta. Cte. Proveedores).
l) Definicin sobre tipo de Importe [Gastos/Inversin (Para Informe
del I.R.P.)].
m) Concepto Contable del Registro.
n) En la parte inferior hay una opcin: Cargar Bien (activo fijo).

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Es importante detallar que al configurar una empresa, habilitando los
tems que correspondan a la cargar de datos del I.R.P., este
automticamente desplegara una ventana donde tendremos que
implicar al Rubro/Inciso a la cual se enviara los impuestos
correspondientes para la posterior generacin de los informes y
formularios correspondientes al I.R.P.
Cabe destacar que los importes de GRAVADA y el I.V.A. son

calculados automticamente por el sistema.

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LIBRO DE COMPRA
Este informe puede consultarse por pantalla impresora; se filtra la

informacin indicando el mes y el rango de das dentro del mismo,
ordenndose los registros por tres opciones diferentes: por fecha, por
proveedor o por tipo de documento.
Posee una amplia gama de opciones antes de imprimirse, las cuales
podemos mencionar la inclusin del informe solicitado por
Subsecretara SET, en su Resolucin Nro.93/2012 (Impuesto a la
Renta Personal).

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COMPRAS ORDENADAS POR PROVEEDOR
Esta opcin permite visualizar los registros de compras por proveedor,

es decir, visualizar todas las compras a nombre de un proveedor
especfico; donde previa a la consulta se debe asignar el rango de
proveedores y el filtro de fechas que se requiera.
COMPRAS ORDENADAS POR TIPO DE FACTURA

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Esta opcin permite visualizar los registros de compras por tipo de
comprobante, para acceder a este men posicione su cursor sobre
COMPRAS ORDENADAS POR TIPO DE FACTURA y pulse
[ENTER], por defecto el sistema trae los nmeros ingresados, como
resultado aparecern los registros de compras ordenados por tipo de
factura.
COMPRAS ORDENADAS POR CUENTA
Esta opcin permite visualizar las cargas al libro de compras,

ordenadas por las cuentas contables que fueron imputadas para tal
efecto. Este informe a ms de filtrarse por cuentas y por fechas, debe
indicarse si desea visualizar las cuentas que fueron asignadas para los
importes de gravadas o exentas.

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CTA. CTE. PROVEEDORES

Este men nos permite controlar de manera eficaz, a travs de las
rdenes de pagos, los movimientos de tesorera. Destacable es
mencionar la multifuncionalidad de ste mdulo, integrando en sus
funciones capacidades de generar informacin automatizada en otros
mdulos, especficamente en los Mdulos de CONTABILIDAD y
BANCO, creando en ellos la informacin correspondiente.
El Men de ste mdulo corresponde a las siguientes funciones

- Definicin de Proveedores.
- Pagos a Proveedores (Fichas).
- rdenes de Pago.
- Anticipos.
- Transferencia de Saldos.
- Eliminar Saldos.
- Estado de Cuentas.

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DEFINICIN DE PROVEEDORES
Es importante que, antes de empezar a cargar informacin en Mdulo

de Libro de IVA Compras, se definan los Proveedores con la cual, la
empresa interacta. Para ello, ingresamos en esta opcin.
Pulsando la Tecla [Insert], cargamos los campos correspondientes

para su debida configuracin.
En el caso que el profesional contable decida personalizar los
proveedores en el plan de cuentas (Cuenta Pasiva); podr direccionar
el RUC (registro) del proveedor, a la cuenta contable (Pasiva)
correspondiente, as, al cargar un Comprobante con forma de pago
CRDITO, generar el asiento contable afectando contra la cuenta
pasiva correspondiente, adems de que estar generando

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automticamente el desarrollo de un estado de cuenta del proveedor
cargado.
Para el efecto se deben imprimir el plan de cuentas (slo las cuentas
de los proveedores), luego debe posicionarse sobre el registro del
proveedor a configurar y pulsar [ENTER]; una vez ingresado en l
debe introducirse el cdigo de la cuenta contable en el espacio que
expresa: CUENTA MONEDA LOCAL CUENTA MONEDA
EXTRANJERA; especificando si el proveedor opera en moneda
local extranjera.
Observacin: Cabe destacar que el sistema prioriza esta

configuracin por sobre la configuracin general hecha para el Libro

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IVA Compras; pues este ltimo es para asientos contables en forma
globalizada (no para cuentas de proveedor especfico).
Adems de la creacin de los Proveedores, modificacin o
eliminacin de los tales, tendremos otras opciones como:
- Cuotas (Tecla [F2]).
- Ver Facturas (Teclas [F3]).
- Multi-timbrado (tecla [F4]).
CUOTAS: le mostrar las cuotas de aquellas facturas cargadas a con

forma de Pago Crdito en la cual se definieron las cuotas acordadas
con el proveedor.
Adems podr cargar en forma manual Saldos de periodos fiscales
anteriores a la actualmente utilizada, pulsando el botn SALDO
EJERCICIO ANTERIOR; siempre y cuando no exista cargada en el
sistema la empresa no se haya generado cuotas que hayan
sobrepasado en sus vencimientos el perodo pasado no se haya
utilizado el Modulo Cta. Cte. Proveedores en el pasado perodo.
VER FACTURAS: mostrar en una vista rpida las facturas

correspondientes del proveedor.
MULTI-TIMBRADO: podr definir los timbrados correspondientes
al proveedor.

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PAGOS A PROVEEDORES (FICHAS)
ste es el mdulo correspondiente a los pagos de cuotas por facturas
cargadas a CRDITO en el mdulo Libro de IVA Compras.
En ella podremos:
- Imprimir rdenes de Pagos (Botn IMPRIMIR).

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- Imprimir Boletas de RETENCIN (Botn IMPRIMIR
RETENCIN).
- Ver Asiento (Botn [F4] Ver Asiento).
- Ver Composicin de Pagos, el cual detallar el pago realizado.
Realizar el Pago:
Para Realizar el Proceso de Cancelacin de Cuotas debemos de tener
en cuenta:
- El Sistema debe de estar configurado para trabajar con el
Mdulo Cta. Cte. Proveedores (Vase: Configuracin de
Compras).
- Debe de existir Deudas, es decir, Registros Cargados Con
forma de pago: Crdito.
Definidos estos parmetros, ya podremos Cancelar Cuotas:
- Pulsamos El Botn Nuevo la tecla [INSERT].
- Seleccionamos el Proveedor a quien pagaremos.
- Seleccionado el Proveedor, podremos especificar qu

Moneda, Centro de Costo, ver todas las cuotas a pagar
indicar con un rango de fecha segn vencimiento de cuotas
que deudas visualizar en la ventana siguiente.

MANUAL DEL USUARIO
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- En esta ventana se nos detalla las cuotas de todas las facturas

a crdito que registramos, detallndonos varios puntos como
Nro. de comprobante, fecha de factura, fecha de vencimiento
de cuota, cantidad de cuotas, etc.
- Seleccionamos el importe a cancelarse marcando la Columna
M de la lnea que nos detalla la deuda que deseamos
cancelar. Podremos marcar varios registros a cancelar, si as
fuere necesario.
- Podemos tambin ajustar el/los importe(s) a pagarse,
marcando las cuotas a pagar y pulsando el botn [F2] Ajustar
Importe; manualmente cargamos el importe a pagarse
finalmente.
- Seleccionado el/los importe(s) a pagarse, pulsamos [F9]
Realizar Pago.
- Completamos los detalles del pago.

MANUAL DEL USUARIO
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- Al Confirmar el proceso del pago, automticamente generar

un asiento contable, a la vez generar en el Mdulo Banco una
Extraccin, representando el pago realizado.
- Automticamente, el estado de cuenta del proveedor reflejar
la cancelacin de la(s) cuota(s) cancelada(s) en el informe
correspondiente.
- Ahora ya podr imprimir la orden de pago, la boleta de
retencin y desde el Mdulo Banco, imprimir el Cheque.

MANUAL DEL USUARIO
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ORDEN DE PAGO
Esta funcin podr permitirle generar una orden de pago, atendiendo

que no se relaciona con las cuotas a pagarse ni generar un estado de
cuentas de pagos por proveedor.
- Al confirmar la carga podr IMPRIMIR

Orden de Pago.
Boleta de Retencin.
Cheques (Mdulo Bancos).
ANTICIPO
Con esta opcin podr cargar anticipos realizados a los proveedores.

Este, al confirmar la carga, generar su asiento contable
correspondiente.

MANUAL DEL USUARIO
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Es importante destacar que esta funcin si se relaciona con la funcin

PAGO A PROVEEDORES (FICHAS), pues al momento de realizar
un pago, y ste, previamente cargado, automticamente pondr en el
listado de cuotas el anticipo cargado, para que reste a la cuota a
pagarse, el anticipo realizado al proveedor.

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TRANSFERENCIA DE SALDOS / ELIMINAR SALDOS
Esta funcionalidad est dada para la transferencia ( eliminacin) de

saldos o cuotas pendientes de pago de un periodo fiscal anterior a la
que se est utilizando en ese momento.
Por ejemplo, si en un Periodo fiscal, los Vencimientos de las cuotas al
pagarse superarn el 31/12 del periodo trabajado, no habr manera de
cancelar los pagos que superen el 01/01 de un periodo siguiente, ya
que los pagos a realizase depende del periodo fiscal en la que se
trabaja, por ende aquellos saldos pendientes quedarn Colgados en
el Estado de Cuentas; para ello entonces, trabajando ya en un periodo
siguiente (y siempre en la misma Empresa), las cuotas pendientes de
pago podemos estirarlas para continuar con los pagos en el nuevo
periodo fiscal.

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ESTADO DE CUENTAS
Con la cual podremos ver el Estado de Cuentas de cada Proveedor.

Aqu tendremos 3 tipos de reportes:
- Extracto de Cuenta.
En ella podr ver el estado de cuentas por proveedor o desde un

proveedor hasta otro, en forma detallada, resumida, etc., especificando
un rango de fecha dentro del cual desea ver los saldos.
Podr exportar a Excel o imprimir el informe cuando quiera.

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- Saldo hasta la fecha.
Con ella podr verificar saldos pendientes a cancelar el forma

resumida, detallada o por centro de costo.
Imprimirlo o exportarlo a Excel esta a su disposicin.
- Extracto de cuenta comparativo.

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FONDO FIJO
STARSOFT MILLENIUM GOLD, incorpora en sus funciones, el

Mdulo FONDO FIJO, para aquellas empresas que operan
expediciones de fondo y rendiciones de las mismas, de manera que sus
operaciones estn ntegramente registradas en el sistema, as como
interactuando con otros mdulos a la hora de registrar una operacin
en este mdulo, generando Asientos y alimentando el Mdulo de
Bancos con cada expedicin.
FICHAS
sta es la opcin en cual cargaremos las dependencias, reas o

personas responsables de recibir las expediciones.
Pulsando el botn [INSERT], empezamos a cargar los datos
correspondientes. Siempre tendremos la opcin de alterar o eliminar lo
creado en sta ventana.

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EXPEDICIN DE FONDO

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Y es aqu donde empezamos a realizar expediciones de fondo.
Pulsando el botn [INSERT], detallamos:
Sucursal.
Responsable.
Beneficiario.
Fecha Emisin.
Fecha Vencimiento.
Nro. De orden de pago.
Marcamos la opcin de No Generar Asiento (si as
quisiramos).
Cuenta Bancaria.
Nro. De cheque.
Centro de Costo.
Importe expedido.
Concepto.
Cargada esta informacin, generar su asiento (fijarse en la columna
CONTROL).
RENDICIN

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Existiendo expediciones cargadas, podremos realizar las rendiciones
pertinentes. Para ello, ingresamos en la Opcin RENDICIN,
existente dentro del mdulo de Fondo Fijo.
Es cuando en ella cargamos el primer dato sobre la rendicin a

realizar, pulsando el botn NUEVO o la tecla [INSERT], se abre la
ventana para cargar los datos de la rendicin pertinente, rellenando los
campos de:
- Responsable.
- Beneficiario.
- Sucursal.
- Expediente (dato referencial sobre la rendicin).
- Fecha (de rendicin).
- Concepto.
Al confirmar la carga, ya tendremos preparado la caratula de la

rendicin a cargar. Entonces, hecho esto, en la parte inferior, a la
izquierda de la ventana, pulsamos el botn DETALLES [F2] para
empezar a cargar las facturas correspondientes a los gastos realizados.

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El procedimiento de carga de la(s) factura(s) es igual que la de Libro
de IVA Compras, con un detalle agregado: como la carga de estos
comprobantes alimentar en forma automtica del Libro de IVA
Compras (porque son comprobantes vlidos para el Libro de
Compras), si hubiere alguno que quisiramos que NO figure en el
Libro Compras (por ser un comprobante invlido para dicho informe,
por ejemplo), simplemente pulsamos la opcin NO ENVIAR AL
LIBRO COMPRAS, ubicado al lado de la definicin del Tipo de
comprobante a definirse durante la carga. De esta manera vamos
rindiendo los gastos realizados.
Cuando ya se haya cargado todos los comprobantes, al cerrar la

ventana de carga de documentos, el sistema generar automticamente
el asiento correspondiente a la rendicin.
Estado de Cuenta
Desde esta opcin podr tener un movimiento detallado de cada

expedicin y rendicin por Responsable y Beneficiario de la

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expedicin, filtrando por el rango de fecha que desee. Exportarlo a
Excel es opcional as como su impresin en papel.
Devolucin de Fondo
Si al solicitar el estado de cuentas de fondos expedidos, y hubiere un

saldo a favor a devolverse, esta opcin daremos entrada a la diferencia
sobrante entre el importe expedido y los gastos rendidos, siempre y
cuando esa diferencia sea la que se ha de devolver.

MANUAL DEL USUARIO
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VENTAS
STARSOFT MILLENIUM GOLD nos trae en esta versin una

modalidad del Libro IVA Ventas ms avanzada ya que incluye
tambin el libro especial para registro de ventas con ticket (IVA
incluido).
CONFIGURACIN DE VENTAS
En este cuadro deben asignarse las cuentas contables componentes de

los asientos a automatizar referentes a compras.
Para el IVA deber introducirse el cdigo contable de la cuenta
"IVA Dbito Fiscal" en su defecto la Cuenta nica de IVA
que el profesional contable haya designado en su plan de
cuentas.
Para comprobantes contado deben asignarse la cuenta Caja,
Recaudaciones a Depositar o la cuenta designada por el
profesional contable.
Para comprobantes de crdito deben asignarse la cuenta de
Clientes, Deudores Comerciales, Deudores por Ventas, etc.

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Observacin: En el caso de las Ventas existen opciones

discriminadas para las cuentas de ventas (de resultado positivo 4) en
gravadas y exentas.

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REGISTRAR VENTAS
Esta ventana nos permitir la carga de las ventas realizadas.
Con la tecla [INSERT] o pulsando en el cono NUEVO, aparece la

pantalla de carga donde se debe ingresar los datos necesarios para la
registracin tanto del libro IVA Ventas como as tambin para la
registracin contable.
Estos datos consisten en:

Sucursal

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RUC de cliente.
Fecha.
Tipo de Comprobante.
Nmero de Comprobante.
Tipo de Moneda a operar.
Importe Total del Comprobante.
Importe Exenta.
El inciso correspondiente para exenta.
Importes gravados de 10 y 5%.
El inciso correspondiente para gravada (10% y 5%).
Forma de Pago.
Asignacin de tipo de Renta (Para informe del I.R.P.).
La cuenta contable asignada a exenta.
La cuenta contable asignada a gravada.
Centro de Costo a que afecta la venta (si se utiliza la
opcin de trabajar con centro de costos).
Concepto Contable del Registro.
Cabe destacar que los importes de gravada y el I.V.A. son calculados

automticamente por el sistema a travs del porcentaje asignado en la
configuracin del Libro de Ventas. Ejemplo: 10%. Adems de esto, se
puede incluir informacin correspondiente a la Resolucin
correspondiente al I.R.P., especificando el Tipo de Renta
correspondiente al documento cargado, para luego solicitar el informe
correspondiente del I.R.P. Tambin aqu se desplegara una ventana
donde se tendr que detallar a que inciso se debe enviar los impuestos
que correspondern a los posteriores informes y formularios.

MANUAL DEL USUARIO
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LIBRO VENTAS
Este informe puede consultarse por pantalla impresora; se filtra la

informacin indicando el mes y el rango de das dentro del mismo. Se
tiene las opciones del Libro IVA Ventas en forma resumida y
detallada.
Posee una gama de opciones antes de imprimirse; las cuales estn

sujetas a consideracin del profesional contable. Destacemos que, el
Informe de Libro de IVA Ventas incluye del informe solicitado por
Subsecretara SET, en su Resolucin Nro.93/2012 (Impuesto a la
Renta Personal).

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Libro Ticket
sta es la opcin que generar el informe de registros cargados,
especficamente y slo de los Documentos TICKET. Especial informe
para supermercados, auto-services y afines.
Definicin de Clientes
En este men se registran los datos de los clientes con los cuales opera
la empresa. De aqu podr configurarse los asientos contables con la
carga del Libro IVA Ventas.
En el caso que el profesional contable decida personalizar los clientes
en el plan de cuentas podr enlazar al RUC (registro) del cliente en
esta lista.
Para el efecto se deben imprimir el plan de cuentas (slo las cuentas
de los clientes), luego deben posicionarse sobre el registro del cliente
a configurar; pulsar [ENTER]; una vez ingresado en l deben
introducir el cdigo de la cuenta contable en el espacio que expresa:
"Cuenta Contable"; especificando si el cliente opera en moneda local
extranjera.
Una vez terminado el proceso de configuracin de los clientes; el
operador con la sola carga del Libro IVA Ventas obtendr el Asiento

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Contable de manera automtica y acertada. Pues con el slo efecto de
registrar el comprobante con un RUC especfico estara direccionando
el Asiento a su cuenta particular. (En caso de ser a crdito)
Observacin: Cabe destacar que el sistema priorizar esta

configuracin por sobre la configuracin general hecho para el Libro
IVA Ventas; pues este ltimo es para asientos contables en forma
globalizada (no para cuentas de cliente especfico).
FORMULARIOS
IRACIS
- Formulario 120 - I.V.A. General
Al seleccionar este formularios para su elaboracin, se debe definir el

tipo de declaracin que se desea presentar (Original, Rectificativa o
con carcter de clausura), siguen el mes y ao a declarar; culminando
con la fecha de presentacin del mismo.

MANUAL DEL USUARIO
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El Formulario 120 se completa de los datos que fueron cargados, tanto
en redaccin de compra como en redaccin de ventas. De igual
manera, dicho formulario est abierto a ajustes manuales.
- Formulario 101 Impuesto a la Renta

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con carcter de clausura), luego se selecciona ao, el cdigo de
actividad econmica; culminando con la fecha de presentacin del
mismo.
Los montos de los incisos deben ser cargados manualmente a medida
que se recorren los rubros. El formularios 101 realiza los clculos en
forma automtica.
IRPC
- Formulario 117 Anticipo Mensual


manera dicho formulario est abierto a ajustes manuales.

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- Formulario 118 Anticipo Cuatrimestral

- Formulario 123 I.V.A. Simplificado
Al seleccionar este formularios para su elaboracin se debe definir el


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El Formulario 123 se completa de los datos que fueron cargados tanto

- Formulario 106 Renta del Pequeo Contribuyente


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con carcter de clausura), luego se selecciona ao, el cdigo de
actividad econmica; culminando con la fecha de presentacin del
mismo.
El Formulario 106 se completa de los datos que fueron cargados tanto
Al solicitar la impresin de los formularios aparecer en pantalla una
opcin para cargar la informacin del presentador de la declaracin
que es la siguiente.
PROCESOS
- Generacin de Asientos
Aqu el profesional contable tiene las opciones de generar asientos en
forma automtica a partir de los datos procesados tanto en LIBRO
IVA COMPRAS como en el LIBRO IVA VENTAS. Para lo cual debe
optarse por una de las tres formas de generarlos.
1) Movimiento por movimiento: Genera un asiento por cada

comprobante registrado en el LIBRO IVA (Compras y/ Ventas).

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2) En forma diaria: Se generan los asientos compactados por fechas;

es decir el asiento contable de una fecha especfica podra incluir ms
de un comprobante registrado en el LIBRO IVA (Compras y/
Ventas).
3) En forma mensual: Genera un resumen de asientos; es decir,

totaliza en un slo asiento todos los registros (compras y/ ventas)
indicados en el filtro de fechas.
- Eliminacin de Asientos Automticos
Este men permite borrar todos aquellos asientos generados en forma

automtica (tpico anterior) mediante un filtro de fechas donde
tambin deben indicarse si es desde el LIBRO IVA VENTAS y/
COMPRAS.

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Generar Archivo (HECHAUKA)
Este es el Mdulo Especial para la generacin de un archivo plano en

formato .TXT, en la cual se importar los libros Compra, Venta y las
Retenciones en la Fuente, al programa de la S.E.T. (HECHAUKA),
para la presentacin de estos libros por internet, en el ente
correspondiente (MARANGATU).

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En funciones separadas se generan estos informes:
Libro Compras
Esto nace a partir de todos los documentos cargados en Libro IVA

Compra, pues a partir de ello de extraen los datos para la generacin
de dicho archivo.
Para la generacin de este informe, se especifican:

1. Declaracin.
2. Sucursal.
3. Perodo.
4. Mes.
5. Contribuyente Exportadores.
Definidos estos puntos, debemos recordar si tenemos NOTAS DE

CRDITO cargados en nuestro Libro IVA Ventas; si hubiere,

MANUAL DEL USUARIO
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debemos definir el TIMBRADO de nuestra empresa para esas notas
de crdito en el campo TIMBRADO, para el cruce de sus Ivas
Fiscales. Cargado all, pulsar CARGAR DETALLE y luego
GENERAR TXT. Debemos indicar donde se guardar este archivo,
que por defecto guarda con el nombre COMPRA.TXT.
CONFIRMAR y ya podremos importar ste archivo al programa
HECHAUKA de la S.E.T.
Libro Ventas
Esto nace a partir de todos los documentos cargados en Libro IVA

Venta, pues a partir de ello de extraen los datos para la generacin de
dicho archivo.

MANUAL DEL USUARIO
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Para su generacin se toman en cuenta estos puntos:
1. Declaracin.
2. Sucursal.
3. Perodo.
4. Mes.
Una vez definidos los detalles para la exportacin, pulsamos

CARGAR DETALLE y luego GENERAR TXT. El mismo
procedimiento para la importacin al HECHAUKA.
Retenciones de la Fuente
En esta opcin se carga los talones de comprobante de retencin

efectuados por la cantidad a sus proveedores para la posterior
presentacin.

MANUAL DEL USUARIO
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Para la carga de estos talones, se ingresa al mdulo de HECHAUKA
RETENCIONES EN LA FUENTE. All damos entrada al documento
de retencin, pulsando el cono NUEVO.
Cargamos:
1. El proveedor a quien se retuvo.
2. No de comprobante de retencin.
3. Tipo de operacin a registrar.
4. Sucursal.
5. Fecha de retencin.
6. No de factura al cual se retiene.
7. Fecha de dicha factura.

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8. Y los importes de la factura y sus retenciones
correspondientes.
Confirmada la carga, podremos visualizar su asiento pulsando [F4]
(previamente debe de estar configurado la opcin CONFIGURACIN
DE RETENCIONES).
Definidos las retenciones, se procede a la exportacin del archivo.
Definiendo el mes y perodo a exportar, pulsamos GENERAR TXT.
Indicamos el lugar donde se guardar el archivo y confirmamos. Por
defecto el archivo se llamar RETENCIONES.TXT.
Adems de la exportacin del archivo. Se puede generar un informe

de retenciones cargados hasta la fecha.
Pulsando el botn IMPRIMIR, podremos seleccionar un rango de

fecha de retenciones cargados, confirmamos y listo.

MANUAL DEL USUARIO
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BANCOS
STARSOFT MILLENIUM GOLD ha incorporado a esta nueva

versin: el Mdulo Bancos; donde el usuario tiene la posibilidad de
manejar varias cuentas bancarias al mismo tiempo, as como la
naturaleza de la moneda (extranjera o local).
CUENTAS BANCARIAS
Antes de empezar a ejecutar ste mdulo, debe de indicar que cuentas

bancarias utilizar, para ello aqu debe crearse fsicamente las cuentas
bancarias con que cuenta la empresa; las cuales deben enlazarse con
sus cuentas contables respectivas, a fin de automatizar los asientos
contables. De su acertada integracin depende la buena utilizacin del
mdulo de BANCOS.

MANUAL DEL USUARIO
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Es importante la buena definicin de los puntos citados por mdulo, a
la hora de la creacin de la cuenta bancaria. Pulsando [INSERT] el
botn NUEVO, procedemos a completar los campos solicitados. Estos
datos podremos modificarlos en cualquier momento, pero debemos
tener en cuenta que si ya hubiere datos cargados, estos no se alterarn
con las modificaciones que hiciramos en cada cuenta bancaria.
MOVIMIENTOS
En esta opcin el usuario podr registrar todas las operaciones de sus

cuentas bancarias (previa configuracin de ella) tales como:
Extracciones (Cheques emitidos).

Notas de Dbito.
Notas de Crdito.

MANUAL DEL USUARIO
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Cabe destacar que con el proceso de lo citado arriba se automatiza la
generacin de los asientos contables.
CONCILIACIN
Presionar la tecla [F2] para visualizar todas las operaciones de una

cuenta bancaria especfica. Para conciliarlas con su extracto bancario
debe posicionarse sobre la operacin a conciliar y presionar la barra
espaciadora, simulando una especie de punteo manual.
Luego de haber conciliado todas las operaciones debe presionarse la

tecla F3 para filtrar las operaciones, donde existen tres opciones:
Las operaciones conciliadas.

Las operaciones no conciliadas.
Todas (*).
(*) Esta opcin sirve para visualizar todas las operaciones conciliadas
no; es decir se utiliza slo en el caso que se haya optado

MANUAL DEL USUARIO
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anteriormente por las otras opciones. Restaura el total de la
informacin.
TRANSFERENCIAS
Este men permite realizar transacciones entre cuentas bancarias, se

debe ingresar la sucursal a la cual va a imputar ste movimiento,
ingresar la fecha y a que cuenta bancaria va a realizar esta
transferencia; menciona el nmero de cheque. Tambin debe
introducirse a que cuenta bancaria se deposita dicha operacin.
Terminado este proceso se genera automticamente el asiento
contable.

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ENTREGA DE CHEQUES
Este tpico sirve para llevar un control sobre las entregas de cheques
(pagos) donde se registra la fecha de entrega y la persona que ha
retirado dicho documento.
Puede filtrarse las extracciones de tres formas diferentes, esto para una
vista rpida:
Los cheques entregados.

Los cheques obrantes en giradura (No entregados).
Todos (Restaurar el total de la informacin).
INFORMES
- Extracto Bancario (LIBRO BANCO)
Es el LIBRO BANCO propiamente dicho, donde estn registradas

todas las operaciones de una cuenta bancaria especfica. Es el informe
que debe compararse con el LIBRO MAYOR de la cuenta contable de
dicho banco. Para consultar este informe slo debe indicar el filtro de
fechas y el tipo de operacin (en su defecto, todas) a incluir en el

MANUAL DEL USUARIO
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informe; donde tambin puede filtrarse la informacin en operaciones
conciliadas, no conciliadas o ambas.
- Extracto de Banco (CALENDARIO DE VENC.)

MANUAL DEL USUARIO
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Se tiene la opcin de consultar los vencimientos de cheques emitidos
de una varias cuentas bancarias donde puede filtrarse la informacin
por fecha, en pantalla impresora.
- Extracto de Banco (COMPOSICIN DE SALDOS)
Este tpico podr generar un reporte explicando la composicin de

saldos de cada cuenta bancaria. Podr solicitarlo de dos maneras:
- Resumen de saldo.
- Composicin de saldo.
- Extracto de Banco (TRANSFERENCIA DE SALDOS)

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Esta opcin permitir que usted elija saldos bancarios que an no se
concretaron en un periodo fiscal anterior al que usted est procesando,
para su transferencia al vigente periodo y posterior conciliacin
bancaria.
ENTREGA DE CHEQUES
Se tiene la opcin de consultar las entregas de cheques de una

varias cuentas bancarias donde puede filtrarse la informacin por
fecha en pantalla impresora.
FORMATO DE CHEQUES

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Para la utilizacin de este men recomendamos sea en presencia de

algn personal de STARSOFT S.R.L., pues aqu se configuran los
formatos de impresin de cheques.
Solicite su asesor al (+59521) 492 888.
IMPRESIN DE CHEQUES
Aparecen las extracciones de las diferentes cuentas bancarias con que

cuenta la empresa en operacin. Aqu se tiene las opciones siguientes:
- Impresin del Cheque.

- Liberar Cheque.

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CUADRO DE REVALO
Es el Mdulo donde registraremos los Bienes o Activos Fijos de
nuestra empresa, donde tendremos la posibilidad de que el nuestro
sistema nos genere, en forma automtica, la Planilla de Revalo segn
Resolucin Vigente (Res. 1346-05).
Importante es mencionar que el sistema se encargar del clculo de la
Depreciacin y el Revalu, si as lo pidiremos.
Cargar Bienes de la Resolucin 1346
Aqu se realiza la carga del activo fijo. La ventana inicial es donde

figuraran todos los bienes ya cargados. Pulsando [INSERT] el
botn NUEVO, tendremos la ventana de carga de un Bien. Esta

MANUAL DEL USUARIO
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resolucin debe ser aplicada a todo Activo Fijo adquirido despus de
la reforma tributaria en 2005.
Los datos a ingresar son los siguientes:

1. La sucursal en que se opera.
2. El Rtulo del bien; es decir, el cdigo del artculo.
3. La Cuenta Contable a que afectar, Ejemplo: Rodados,
Equipos de Informtica, Muebles y tiles, etc.
4. Descripcin; la cantidad y descripcin fsica del producto. Ej.:
Escritorio, Computadoras, Camionetas, Sillas, etc.
5. Fecha de Compra.
6. Forma de Revalo; critrio anual mensual.
7. Precio de Costo.
8. Aos de vida til, fecha de ltimo revalo y valor revaluado.
9. Fecha de Baja y el Estado en que se encuentra el bien.

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Es importarte especificar la FORMA DE CLCULO, pues con ello,
podremos sealarle al sistema nuestra decisin de que l se encargue
del clculo de depreciacin y revalo si lo haremos Nosotros en
forma manual (para ello nos habilita opciones en la parte inferior
derecha de la ventana de carga, donde completaremos los campos
solicitados).
Cargar Coeficientes
Aqu se ingresan los coeficientes para cada ao/mes (dependiendo de

la forma de revaluar), para ello presione las teclas [INSERT] para
agregar, [DELETE] [SUP] para borrar y [ENTER] para modificar.
Al ejecutar esta operacin transfiere el VALOR REVALUADO como

VALOR REVALUO EJERCICIO ANTERIOR.
Planilla de Cuadro de Revalu Res. 1346/05
Esta opcin imprime (pantalla o impresora) la planilla de cuadro

demostrativo de Revalo y Depreciacin.

MANUAL DEL USUARIO
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Planilla de Cuadro de Revalu Res. 1346/05-01
Es el reporte de la resolucin anterior (Res. 1346/05-01).

MANUAL DEL USUARIO
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Inventario
En esta opcin visualizar un listado de todos los bienes que haya

procesado en el cuadro de revalo, podr consultar por pantalla
impresora.
Cierre Resolucin 1346/05
En ella, el sistema traspasa el Valor Fiscal Neto al Cierre del Perodo,

como Valor Fiscal Neto Inicial, para el caso de Bienes con fecha de
compra anterior a la de carga actual; solo en el caso de que no haya
reconocido el traspaso de bienes con el Cierre Automtico (CIERRE
Y APERTURA).

MANUAL DEL USUARIO
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Configuracin de Asientos
Con esto, estaramos definiendo las cuentas a afectarse para la
generacin de los asientos de Depreciacin y Revalo
Hay tres campos a completar para la generacin del asiento:
1. Cta. Resultado Revalo: RESERVA DE REVALO.

2. Conf. Cuenta Acumulada: DEPRECIACIN ACUMULADA.
3. Conf. Cta. Depreciacin Ejercicio: DEPRECIACIN DEL
EJERCICIO.
Configuradas estas cuentas, podremos proceder a la generacin de los
asientos.
Generar asiento
Simplemente pulsamos la opcin y l se encargar de realizar los
asientos de Revalo y Depreciacin de los Bienes cargados

MANUAL DEL USUARIO
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PRESUPUESTO
Proyecciones que se realizan con el fin conocer los posibles ingresos y
egresos que sern realizados en el transcurso del ao, variaciones entre
lo Presupuestado y lo Ejecutado.
En este Mdulo se asigna un fondo a una cuenta especfica donde
debe introducirse la sucursal, la cuenta contable a que se asignar
dicho fondo; la fecha de redaccin del presupuesto y el importe total
de este.
Redaccin del Presupuesto (Cuentas Contables/Centro de Costo).
En ella planificaremos los gastos/ingresos a partir de un importe

asignado a una Cuenta Contable/Centro de Costo.

MANUAL DEL USUARIO
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Ejecucin de Presupuesto
En este informe visualizar la ejecucin del presupuesto que haya

redactado; en forma global; es decir, la comparacin de los totales de
lo presupuestado y lo ejecutado, y por supuesto la diferencia entre
estos, tambin presenta esta comparacin en porcentajes.
OPCIONES DE MIGRACIN
Enlace Migracin
Esta opcin permite que la base de datos absorba informacin de otro

sistema.
PODR SER MIGRADO:

1. LIBRO IVA COMPRAS.
2. LIBRO IVA VENTAS.
Los archivos a importase, debern ser preparados en formato .XLS

(EXCEL).
Para mas consultas, comunicarse al Dpto. Tcnico de Starsoft S.R.L.

Manual de Millenium Gold Oficial

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MANUAL DEL USUARIO

MDULOS DEL SISTEMA

STARSOFT MILLENIUM GOLD 1

NDICE DEL SISTEMA (Por Mdulos)

STARSOFT MILLENIUM GOLD 2

o ESTADO FINANCIERO RES. 173/04.

STARSOFT MILLENIUM GOLD 3

STARSOFT MILLENIUM GOLD 4

Redaccin del Presupuesto (Cuentas Contables).

STARSOFT MILLENIUM GOLD 5

STARSOFT MILLENIUM GOLD 6

STARSOFT MILLENIUM GOLD 7

Los siguientes temas incluyen informacin sobre la forma de utilizar

Cabe mencionar que el manual a su disposicin, est hecho de manera

(c) STARSOFT SRL

STARSOFT MILLENIUM GOLD 8

STARSOFT ha emprendido un ambicioso proyecto marcado por las

El hombre ha buscado a travs del tratamiento contable una

STARSOFT nos introduce al mundo de la contabilidad a travs del

Esta obra est dirigida a profesionales del mbito empresarial,

As pues esta obra STARSOFT MILLENIUM GOLD en sus

Entender la operativa Contable, aplicando diferentes criterios.

STARSOFT MILLENIUM GOLD 9

La operacin del sistema es muy sencilla. Las teclas de funciones ms

Existen otras teclas que son asignadas de acuerdo a la

STARSOFT MILLENIUM GOLD 10

Estos botones ofrecen la funcionalidad de manipular los registros

Los valores de estos botones son los siguientes:

Nuevo: Despliega la pantalla para agregar un nuevo registro

Modificar: Despliega la pantalla para modificar el registro

Eliminar: Elimina el Registro sobre el cual se est

Visualizar: Despliega la pantalla para visualizar los detalles

Renovar: Vuelve a la pantalla a su estado inicial.

Imprimir: Enva una orden de impresin.

Salir: Cierra la ventana activa actualmente.

STARSOFT MILLENIUM GOLD 11

Al realizar una consulta por pantalla el sistema ofrece un men con

La pantalla se puede recorrer con los controles estndar que ofrece

STARSOFT MILLENIUM GOLD 12

Una vez instalado el programa en su computadora, posicione su

Al introducir la contrasea presione la tecla [ENTER], el cursor se

Visualizar la lista de empresas.

STARSOFT MILLENIUM GOLD 13

Dentro de los periodos fiscales se ubicaran las distintas empresas.

STARSOFT MILLENIUM GOLD 14

STARSOFT MILLENIUM GOLD 15

Definidos estos campos, encontramos opciones de copia:

STARSOFT MILLENIUM GOLD 16

Al ingresar en UTILITARIOS EMPRESA CONFIGURACIN

STARSOFT MILLENIUM GOLD 17

STARSOFT MILLENIUM GOLD 18

En este mdulo deber definirse los puntos de trabajo, como ser:

Esta opcin permite crear sucursales, atendiendo que el sistema puede

STARSOFT MILLENIUM GOLD 19

Centro de Costos: nos permite realizar anlisis de los diferentes

STARSOFT MILLENIUM GOLD 20

Debemos recordar que los periodos Fiscales corresponden a los aos

STARSOFT MILLENIUM GOLD 21

Permite restringir ciertos accesos a mdulos a usuarios especficos.

STARSOFT MILLENIUM GOLD 22

3. Encontrar adems botones para la insercin/eliminacin

STARSOFT MILLENIUM GOLD 23

Realizar copia de seguridad de esta empresa.

STARSOFT MILLENIUM GOLD 24