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INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO PRO


DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

La documentacin de la legalizacin de la empresa de su proyecto forma

TRIMESTRE I

Nombre o Razn Social contrastado en cmara de comercio

Actividad econmica segn ultimo CIIU

Acta o minuta de constitucin de la empresa

Registro mercantil matricula RUE


Carta de Inscripcin de libros contables en cmara de comercio. (actas,
socios o accionistas).
1
Autorizacin Resolucin de facturacin- DIAN-

Rut Nit
Bomberos
Sayco y acinpro

Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)

Otros documentos legales que requiera su proyecto

*Los documentos de constitucin relacionados anteriormente deben


DISEO ESTRATGICO DE LA EMPRESA

El diseo estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:

La misin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos


La visin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos
Los Valores Corporativos y objetivos mnimo cinco ( 5)

2
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
2

El organigrama incluidos al menos 10 empleados


El catlogo de productos se dise para una empresa comercial incluyend
tres (3) productos
El manual de funicones acorde al organigrama de la empresa, los cargos requerido
las tareas que se desarrollarn
NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

3
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificacin establecida
las normas internacionales y el consejo tcnico de la contabilidad pblica.
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIN DE NIC-NIIF
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

Los Asientos contables de constitucin de la empresa Los Asientos contables d


4 gastos de legales de constitucin, la apertura de cuenta y la adquisicin de un acti
fijo.
FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES
DOCUMENTOS COMERCIALES Y TTULOS VALOR
La empresa de su proyecto formativo contiene:

El diseo de los soportes de contabilidad requeridos para su proyecto formativo


5
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura planteadas en el Ta
de la Gua No. 4
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El Catlogo de Plan de cuentas elaborado acorde a su proyecto

El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causacin y realizacin) de la crea


de caja menor, la compra de un CDT, el pago de la chequera, la adquisicin de un
software contable, el pago de viticos del gerente y cancelacin de gastos por
concepto de arrendamiento, servicios generales, honorarios, servicios pblicos,
vigilancia y diversos .
6

Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrnica teniendo en cuenta


informacin contable registrada para este periodo
El balance de comprobacin del periodo elaborado con las transacciones
comerciales reconocidas y en cumplimiento de los principios contables

FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES


TRIMESTRE II
APLICACIN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIN
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:
7 La tabla de criterio de medicion aplicado a los registros iniciales de su
proyecto
FUNDAMENTACIN TRIBUTARIA
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus
responsabilidades tributarias y tarifas.
8
Lista de proveedores (5) identificando su regimen
Lista de clientes (8) identificando su regimen
APLICACIN DE MATEMTICA FINANCIERA
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
9
Reconocimiento de prstamo concedido, con sus soportes respectivos
Tabla de amortizacin del prstamo
VALOR RAZONABLE Y EL DETERIORO
La empresa de su proyecto formativo presenta:

El reconocimeinto de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio


10 medicin inicial y posterior, indicios de deterioro tomando como base los datos de
taller de la gua 10.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIN

La empresa de su proyecto formativo presenta:


La poltica de Instrumentos financieros elaborada conforme la NIC 8, 32 y 39 y la N
7 y 9 asi como las necesidades de la organizacin
11
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de la guia 11 segn
indicaciones requeridas (reconocimiento, medicion, etc) y conforme a la politica
establecida.
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
La empresa de su proyecto formativo presenta
La poltica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las
necesidades de la empresa

La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de las normas legales


El arqueo de caja general de un da cualquiera dentro del trimestre, con sus
respectivas contabilizaciones de ajustes.
12
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3 mes, incluyendo algunas de las
siguientes situaciones : pagos de tarjetas, impuesto 4*Mil, pago de chequera,
intereses)

La conciliacin bancaria y los respectivos registros mensuales con los extratos


bancarios elaborados (de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones h
finalizar su proyecto formativo)

INVERSIONES

La empresa de su proyecto formativo presenta:


La poltica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal vige
y las necesidades de la empresa
13
El reconocimiento, la medicin inicial y la revelacin de la inversin solicitada
el taller de la guia 13.
INVENTARIOS
La empresa de su proyecto formativo presenta:

La poltica de proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto La poltica


contable de existencias elaborada teniendo en cuenta las NIC 2 y 8
proveedores distintos regimenes . *Las compras deben contar con soportes conta
y la tarjeta kardex con el mtodo de valoracin que hace parte de la poltica
proveedores distintos regimenes . *Las compras deben contar con soportes conta
14
y la tarjeta kardex con el mtodo de valoracin que hace parte de la poltica. *Tot
de compras 12 = 3 referencias X 4

El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el


taller de la guia 14

TRIMESTRE III
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIN
La empresa de su proyecto formativo presenta:
La poltica contable para ingresos conforme a la normativa legal
La poltica contable para deudores conforme a la normativa legal

El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el ta


15 de la guia 15, asi como de las devoluciones y descuentos distintos regimenes +
devolucion . * Una de las ventas debe presetnar descuentos.
*Las ventas deben contar con soportes contables y la tarjeta kardex con
mtodo de valoracin que hace parte de la poltica. *Las ventas deben consider
50% a credito y 50% de contado
El reconocimiento y pago de la cuota del crdito bancario

FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES


PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION
La empresa de su proyecto formativo presenta:

La poltica contable para propiedades, planta y equipo conforme a la normativa le

16
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y equipos requerida en
taller de la guia 16, junto a su respectiva depreciacion, Metodo de deprecacion
utilizar: Linea Recta.

ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO


La empresa de su proyecto formativo presenta:

La poltica contable para activos intangibles conforme a la normativa legal


17

El reconocimiento y medicion de una software requerido en el taller de la guia 17.

ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES


La empresa de su proyecto formativo presenta:

La poltica contable para pasivos contingentes y provisiones conforme a la norma


legal

18
18

LIQUIDACION DE IMPUESTOS

La empresa de su proyecto formativo contiene:

En este mes 5, se ralizan las declaraciones con base a la infomacion de los meses
4 del proyecto formativo.
19
Las declaraciones tributaria requeridas en el taller de la guia 19 (iva, retefuente,
reteica, cree, ica)
FINALIZA QUINTO MES DE OPERACIONES
NOMINA
La empresa de su proyecto formativo presenta:

La poltica contable referentes a temas de beneficios a empleados y nomina


conforme a la normativa legal.
20

La elaboracion de la nomina segn los requerimientos del taller de la guia 20


acorde a la normativa legal.
FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIONES
TRIMESTRE IV
UEO DE PRODUCTO PROYECTO FORMATIVO
OS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

in de la empresa de su proyecto formativo, presenta: MENU


HIPERVINCULOS

MATRIZ
comercio

DOUX PARFUMS\CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA.docx

DOUX PARFUMS\4. RUES Registro unico empresarial y social establecimiento.xls

cmara de comercio. (actas, DOUX PARFUMS\5. Registro de libro.xls

DOUX PARFUMS\Formulario_1302_Solicitud_de_Facturacion.xlsx

DOUX PARFUMS\7. RUT Registro nico tributario.xls

DOUX PARFUMS\8. Bomberos.doc (1).doc


DOUX PARFUMS\9. ACINPRO.pdf.doc

RIT) DOUX PARFUMS\10. RIT registro de informacion tributaria.xls

acionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados


EMPRESA

yecto formativo, presenta:

cnicos
cnicos DOUX PARFUMS\M.V. V..docx

( 5)
ogan, logo DOUX PARFUMS\LOGO.jpg

DOUX PARFUMS\ORGANIGRAMA.docx

na empresa comercial incluyendo DOUX PARFUMS\CATALOGO PRODUCTOS.docx

a empresa, los cargos requeridos y DOUX PARFUMS\MANUAL DE FUNCIONES.docx

EMPRESA
ativo se identifica:

o con la clasificacin establecida en DOUX PARFUMS\LISTA DE CHEQUEO grupo.docx


ico de la contabilidad pblica.
NTACIN DE NIC-NIIF
ativo se identifica:

mpresa Los Asientos contables de


cuenta y la adquisicin de un activo

A PRIMER MES DE OPERACIONES


MENTOS COMERCIALES Y TTULOS VALORES
ativo contiene:

dos para su proyecto formativo MATRIZ.xls

de apertura planteadas en el Taller

O CONTABLE
ativo contiene:
orde a su proyecto PUC!A1

usacin y realizacin) de la creacin


chequera, la adquisicin de un
y cancelacin de gastos por MATRIZ!A1
onorarios, servicios pblicos,

electrnica teniendo en cuenta la


rado con las transacciones
principios contables

NES

DE MEDICIN
ativo se identifica:

los registros iniciales de su CRITERIOS MED'!A1

UTARIA
ativo presenta:
de esto enumere sus DOUX PARFUMS\Obligaciones del rgimen comn.docx

TERCEROS!A1

TERCEROS!A1
FINANCIERA
ativo presenta:
os BANCOS COMPORATIVO'!A1

us soportes respectivos PAGARE!A1


TABLA DE AMORTIZACIN'!A1
TERIORO
ativo presenta:

o teniendo en cuenta el criterio de


omando como base los datos del DETERIORO PLANTA Y EQUIPO'!A1

CIMIENTO Y MEDICIN

ativo presenta:
conforme la NIC 8, 32 y 39 y la NIIF ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx

el Taller de la guia 11 segn


n, etc) y conforme a la politica

NES
NTE DE EFECTIVO
presa de su proyecto formativo presenta:
rmatividad legal vigente y las ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx

mpliento de las normas legales REEMBOLSO DE CJA '!A1

tro del trimestre, con sus ARQUEO!A1

mes, incluyendo algunas de las


o 4*Mil, pago de chequera,

cconciliaion!A1
mensuales con los extratos
del tercer mes de operaciones hasta

ativo presenta:
uenta la normatividad legal vigente ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx

elacin de la inversin solicitada en MATRIZ!A154

ativo presenta:

ticas de su proyecto La poltica ..\..\..\POLITICAS CONTABLES PERFUMERIA DOUX PARFUMS LTA.docx


enta las NIC 2 y 8
eben contar con soportes contables
e hace parte de la poltica
eben contar con soportes contables Hoja2!A1
e hace parte de la poltica. *Total

de referencias requeridas en el

OS DE OPERACIN
ativo presenta:
ormativa legal INGRESOS POLITICA CONTABLE DOUX PARFUMS.docx
normativa legal DEUDORES COMERCIALES.docx

e referencias requeridas en el taller


escuentos distintos regimenes + 1
r descuentos.
ontables y la tarjeta kardex con el VENTAS!A1
a. *Las ventas deben considerarse
do
a del crdito bancario

NES
y DE INVERSION
ativo presenta:

uipo conforme a la normativa legal. Politicas P.P.E.docx

, planta y equipos requerida en el DEPRECIACION LINEA RECTA'!A1


ciacion, Metodo de deprecacion a
cta.
GUIA16 (Compra-Depre)'!A1

DOS POR ANTICIPADO


ativo presenta:

rme a la normativa legal POLITICAS CONTABLES ACTIVOS INTANGIBLES.docx

uerido en el taller de la guia 17. SOFWARE!A1

Y PROVISIONES
ativo presenta:

rovisiones conforme a la normativa


ESTOS

ativo contiene:

se a la infomacion de los meses 3 y

de la guia 19 (iva, retefuente,

NES

ativo presenta:

os a empleados y nomina

mientos del taller de la guia 20 y

ES
MENU

MATRIZ
ARTICULO:
LOCALIZACIN
PROVEDORES:

D M A

5 2 2017
5 2 2017
6 2 2017
6 2 2017
8 2 2017
8 2 2017
9 2 2017
9 2 2017
10 2 2017
11 2 2017
12 2 2017
12 2 2017
12 2 2017
13 2 2017
13 2 2017
14 2 2017
15 2 2017
15 2 2017
15 2 2017
16 2 2017
16 2 2017
17 2 2017
18 2 2017
18 2 2017
22 2 2017
5 3 2017
5 3 2017
6 3 2017
6 3 2017
8 3 2017
8 3 2017
9 3 2017
9 3 2017
10 3 2017
11 3 2017
12 3 2017
12 3 2017
12 3 2017
13 3 2017
13 3 2017
14 3 2017
15 3 2017
15 3 2017
15 3 2017
16 3 2017
16 3 2017
16 3 2017
17 3 2017
18 3 2017
22 3 2017
29 3 2017
EQUPO DE SONIDO
UNIDAD

DETALLE
Compra Equipo sony 900 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 45906 C/u $254,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 100 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101321
Compra Equipo sony 400 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 25905 C/u $250,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 310 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101324
Compra Equipo sony 300 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA50905 C/u $265,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 600 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101326
Compra Equipo sony 300 unid, a Pedro Diaz Act.Econ.Comercial Fra 128 C/u $235,000
Venta Equipos sonido 60 unid, a Ramiro Garcia Fra 101328
Compra Equipo sony 1200 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46052 C/u $245,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 700 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101330
Compra Equipo sony 700 unid, a Pedro Diaz Act Econ.Comercial Fra 165 C/u $255,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 1500 unid, a Carrefour S.A. (GC-A) Fra 101332
Venta Equipos sonido 500 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101333
Compra Equipo sony 550 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 25982 C/u $260,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 10 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101335
Compra Equipo sony 850 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51105 C/u $250,000 + 16%iva
Compra Equipo sony 350 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46289 C/u $265,000 + 16%iva
Compra Equipo sony 600 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 26103 C/u $258,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 100 unid, a Alpina S.A.(GC-A) Fra 101337
Compra Equipo sony 350 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46325 C/u $235,000 + 16%iva
Compra Equipo sony 850 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51110 C/u $245,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 150 unid, a Alpina S.A.(GC-A) Fra 101338
Compra Equipo sony 600 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 26238 C/u $257,000 + 16%iva
Elaboramos Nota Credito por devolucion de 20 Equipos Sobre la Fra 101338
Venta Equipos sonido 2950 unid, a Distribuciones ACX S.A.Fra 101339
Compra Equipo sonido 300 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46439 C/u $204,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 130 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101342
Compra Equipo sonido 200 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26360 C/u $205,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 295 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101343
Compra Equipo sonido 180 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51199 C/u $195,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 640 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101345
Compra Equipo sonido 230 unid, a Pedro Diaz Act.Comercial Fra 179 C/u $235,000
Venta Equipos sonido 160 unid, a Ramiro Garcia Fra 101347
Compra Equipo sony 600 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46455 C/u $242,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 670 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101349
Compra Equipo sonido 570 unid, a Pedro Diaz Act Comercial Fra 191 C/u $255,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 850 unid, a Carrefour S.A. (GC-A) Fra 101351
Venta Equipos sonido 135 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101352
Compra Equipo sonido 450 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26397 C/u $268,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 12 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101355
Compra Equipo sonido 650 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51238 C/u $250,000 + 16%iva
Compra Equipo sony 300 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46485 C/u $265,000 + 16%iva
Compra Equipo sony 460 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26415 C/u $258,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 180 unid, a Alpina S.A.(GC-A) Fra 101357
Compra Equipo sonido 320 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46492 C/u $235,000 + 16%iva
Compra Equipo sonido 550 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51297 C/u $245,000 + 16%iva
Recibimos nota Credito No.79 por devolucion de 30 Equipos de sonido, a Pedro Diaz Fra 179.
Venta Equipos sonido 105 unid, a Alpina S.A.(GC-A) Fra 101358
Compra Equipo sony 660 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26422 C/u $257,000 + 16%iva
Venta Equipos sonido 2650 unid, a Distribuciones ACX S.A.Fra 101359
La empresa autoriza para uso de la sala de conferencias un (1) TV y un (1) Equipo de sonido
REFERENCIA 247,688.00
MNIMO MAXIMO:

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS


UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
$ 254,000.00 900 228,600,000.00 - 900 228,600,000.00
$ 254,000 - 100 25,400,000.00 800 203,200,000.00
$ 250,000 400 100,000,000.00 - 1200 303,200,000.00
$ 252,667 - 310 78,326,666.67 890 224,873,333.33
$ 265,000 300 79,500,000.00 - 1190 304,373,333.33
$ 255,776 - 600 153,465,546.22 590 150,907,787.11
$ 235,000 300 70,500,000.00 - 890 221,407,787.11
$ 248,773 - 60 14,926,367.67 830 206,481,419.44
$ 245,000 1200 294,000,000.00 - 2030 500,481,419.44
$ 246,543 - 700 172,579,799.81 1330 327,901,619.64
$ 255,000 700 178,500,000.00 - 2030 506,401,619.64
$ 249,459 - 1500 374,188,388.89 530 132,213,230.74
$ 249,459 - 500 124,729,462.96 30 7,483,767.78
$ 260,000 550 143,000,000.00 - 580 150,483,767.78
$ 259,455 - 10 2,594,547.72 570 147,889,220.06
$ 250,000 850 212,500,000.00 - 1420 360,389,220.06
$ 265,000 350 92,750,000.00 - 1770 453,139,220.06
$ 258,000 600 154,800,000.00 - 2370 607,939,220.06
$ 256,514 - 100 25,651,443.88 2270 582,287,776.17
$ 235,000 350 82,250,000.00 - 2620 664,537,776.17
$ 245,000 850 208,250,000.00 - 3470 872,787,776.17
$ 251,524 - 150 37,728,578.22 3320 835,059,197.95
$ 257,000 600 154,200,000.00 - 3920 989,259,197.95
$ 251,524 - -20 - 5,030,480.00 3940 994,289,677.95
$ 252,358 - 2950 744,455,469.53 990 249,834,208.42
$ 204,000 300 61,200,000.00 - 1290 311,034,208.42
$ 241,112 - 130 31,344,532.63 1160 279,689,675.79
$ 205,000 200 41,000,000.00 - 1360 320,689,675.79
$ 235,801 - 295 69,561,363.50 1065 251,128,312.29
$ 195,000 180 35,100,000.00 - 1245 286,228,312.29
$ 229,902 - 640 147,137,445.68 605 139,090,866.61
$ 235,000 230 54,050,000.00 - 835 193,140,866.61
$ 231,306 - 160 37,009,028.33 675 156,131,838.28
$ 242,000 600 145,200,000.00 - 1275 301,331,838.28
$ 236,339 - 670 158,346,926.78 605 142,984,911.50
$ 255,000 570 145,350,000.00 - 1175 288,334,911.50
$ 245,391 - 850 208,582,701.93 325 79,752,209.56
$ 245,391 - 135 33,127,840.90 190 46,624,368.67
$ 268,000 450 120,600,000.00 - 640 167,224,368.67
$ 261,288 - 12 3,135,456.91 628 164,088,911.76
$ 250,000 650 162,500,000.00 - 1278 326,588,911.76
$ 265,000 300 79,500,000.00 - 1578 406,088,911.76
$ 258,000 460 118,680,000.00 - 2038 524,768,911.76
$ 257,492 - 180 46,348,579.06 1858 478,420,332.70
$ 235,000 320 75,200,000.00 - 2178 553,620,332.70
$ 245,000 550 134,750,000.00 - 2728 688,370,332.70
$ 235,000 -30 - 7,050,000.00 - 2698 681,320,332.70
$ 252,528 - 105 26,515,431.78 2593 654,804,900.92
$ 257,000 660 169,620,000.00 - 3253 824,424,900.92
$ 253,435 - 2650 671,603,439.12 603 152,821,461.81
$ 253,435 - 1 253,435.26 602 152,568,026.55
249,834,208.42
ARTICULO:
LOCALIZACIN
PROVEDORES:
SISTEMA DE VALUACIN DE INVEN

D M A

2 Feb 2017
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9 Feb 2017
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11 Feb 2017
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12 Feb 2017
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14 Mar 2017
18 Mar 2017
22 Mar 2017
29 Mar 2017
TELEVISORES
UNIDAD

SISTEMA DE VALUACIN DE INVENTARIOS - MT

DETALLE

Compra TV 20' 500 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 45879 C/u $355,000 + 16%iva
Compra TV 20' 300 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 25847 C/u $305,000 + 16%iva
Venta TV 20' 80 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101320 C/u
Compra TV 20' 100 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA50879 C/u $400,000 + 16%iva
Venta TV 20' 220 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101323
Compra TV 20' 200 unid, a Pedro Diaz Act.Eco.Comercial.Fra: 102 C/u $420,000
Venta TV 20' 500 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101325
Compra TV 20' 1500 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, fra 45998 C/u $390,000 + 16%iva
Venta TV 20' 50 unid, a Ramiro Garcia Fra 101327
Compra TV 20' 500 unid, a Pedro Diaz Act.Econ. Comercial Fra 145 C/u $380,000 + 16%iva
Compra TV 20' 600 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 25955 C/u $370,000 + 16%iva
Venta TV 20' 620 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101329
Compra TV 20' 500 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA50998 C/u $415,000 + 16%iva
Compra TV 20' 500 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46112 C/u $385,000 + 16%iva
Venta TV 20' 1200 unid, a Carrefor S.A. (GC-A) Fra 101331
Venta TV 20' 812 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101334
Compra TV 20' 500 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 25982 C/u $248,000 + 16%iva
Venta TV 20' 20 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101336
Solicitamos Nota Credito por Devolucion 300 TV 20' a Importadora Soon S.A. fra 25982
Recibimos nota Credito por devolucion de 150 TV 20' a Pedro Diaz Fra 145
Venta TV 20' 600 unid, a Abelardo Ruiz Fra 101340

TELEVISORES
UNIDAD

DETALLE
Compra TV 20' 120 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Econ.Comercial, Fra 26304 C/u $215,000 + 16%iva
Compra TV 20' 150 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46421 C/u $245,000 + 16%iva
Venta TV 20' 180 unid, a Casa del Hogar Ltda (RC) Fra 101341
Compra TV 20' 110 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51135 C/u $240,000 + 16%iva
Venta TV 20' 260 unid, a Almacen Higar Ltda (RC) Fra 101344
Compra TV 20' 90 unid, a Pedro Diaz Act.Econ.Comercial Fra: 170 C/u $234,000
Venta TV 20' 480 unid, a Cafam (GC-A) Fra 101346
Compra TV 20' 500 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, fra 46451 C/u $290,000 + 16%iva
Venta TV 20' 70 unid, a Ramiro Garcia Fra 101348
Compra TV 20' 425 unid, a Pedro Diaz Act.Econ. comercial Fra 185 C/u $275,000 + 16%iva
Compra TV 20' 560 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26378 C/u $270,000 + 16%iva
Venta TV 20' 630 unid, a xito S.A. (GC) Fra 101350
Compra TV 20' 150 unid, a Ensambladora Sony S.A. Act. Econ.Industrial, Fra NA51221 C/u $305,000 + 16%iva
Compra TV 20' 250 unid, a Sony S.A. (GC-A) Act. Econ.Industrial, Fra 46469 C/u $306,000 + 16%iva
Venta TV 20' 300 unid, a Alcaldia de Bogot Fra 101354
Venta TV 20' 620 unid, a Carrefor S.A. (GC-A) Fra 101353
Compra TV 20' 500 unid, a Importadora Soon S.A. (GC) Act. Comercial, Fra 26399 C/u $288,000 + 16%iva
Venta TV 20' 25 unid, a Creaciones Bima (RS) Fra 101356
Nos envian Nota Credito No.6399 por Devolucion 230 TV 20' a Importadora Soon S.A. fra 26399
Elaboramos Nota Credito No.1356 por devolucion de 5 TV 20' S/fra 101356 de Creaciones Bima
Venta TV 20' 600 unid, a Abelardo Ruiz Fra 101360
La empresa autoriza para uso de la sala de conferencias un (1) TV y un (1) Equipo de sonido
REFERENCIA 2345600
MNIMO MAXIMO:

E INVENTARIOS - MTODO PROMEDIO


ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR
UNITARIO
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD
$ 355,000.00 500 $ 177,500,000.00 500
$ 305,000.00 300 $ 91,500,000.00 800
$ 336,250.00 $ - 80 $ 26,900,000.00 720
$ 400,000.00 100 $ 40,000,000.00 $ - 820
$ 344,024.39 $ - 220 $ 75,685,365.85 600
$ 420,000.00 200 $ 84,000,000.00 $ - 800
$ 363,018.29 $ - 500 $ 181,509,146.34 300
$ 390,000.00 1500 $ 585,000,000.00 $ - 1800
$ 385,503.05 $ - 50 $ 19,275,152.44 1750
$ 380,000.00 500 $ 190,000,000.00 $ - 2250
$ 370,000.00 600 $ 222,000,000.00 $ - 2850
$ 381,273.80 $ - 620 $ 236,389,757.17 2230
$ 415,000.00 500 $ 207,500,000.00 $ - 2730
$ 385,000.00 500 $ 192,500,000.00 $ - 3230
$ 387,071.39 $ - 1200 $ 464,485,663.73 2030
$ 387,071.39 $ - 812 $ 314,301,965.79 1218
$ 248,000.00 500 $ 124,000,000.00 $ - 1718
$ 346,596.59 $ - 20 $ 6,931,931.88 1698
$ 248,000.00 -300 $ (74,400,000.00) $ - 1398
$ 380,000.00 -150 $ (57,000,000.00) $ - 1248
$ 366,282.87 $ - 600 $ 219,769,719.62 648

REFERENCIA 2345600
MNIMO MAXIMO:

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS


UNITARIO CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD
$ 215,000.00 120 $ 25,800,000.00 768
$ 245,000.00 150 $ 36,750,000.00 918
$ 326,689.87 $ - 180 $ 58,804,175.92 738
$ 240,000.00 110 $ 26,400,000.00 $ - 848
$ 315,444.72 $ - 260 $ 82,015,626.80 588
$ 234,000.00 90 $ 21,060,000.00 $ - 678
$ 304,633.47 $ - 480 $ 146,224,066.88 198
$ 290,000.00 500 $ 145,000,000.00 $ - 698
$ 294,151.04 $ - 70 $ 20,590,572.97 628
$ 275,000.00 425 $ 116,875,000.00 $ - 1053
$ 270,000.00 560 $ 151,200,000.00 $ - 1613
$ 280,720.31 $ - 630 $ 176,853,793.19 983
$ 305,000.00 150 $ 45,750,000.00 $ - 1133
$ 306,000.00 250 $ 76,500,000.00 $ - 1383
$ 287,923.40 $ - 300 $ 86,377,019.83 1083
$ 287,923.40 $ - 620 $ 178,512,507.66 463
$ 288,000.00 500 $ 144,000,000.00 $ - 963
$ 287,963.17 $ - 25 $ 7,199,079.28 938
$ 288,000.00 -230 $ (66,240,000.00) $ - 708
$ 287,963.17 $ - -5 $ (1,439,815.86) 713
$ 287,951.29 $ - 600 $ 172,770,774.63 113
$ 287,951.29 $ - 1 $ 287,951.29 112
SALDO

VALORES
$ 177,500,000.00
$ 269,000,000.00
$ 242,100,000.00
$ 282,100,000.00
$ 206,414,634.15
$ 290,414,634.15
$ 108,905,487.80
$ 693,905,487.80
$ 674,630,335.37
$ 864,630,335.37
$ 1,086,630,335.37
$ 850,240,578.20
$ 1,057,740,578.20
$ 1,250,240,578.20
$ 785,754,914.47
$ 471,452,948.68
$ 595,452,948.68
$ 588,521,016.80
$ 514,121,016.80
$ 457,121,016.80
$ 237,351,297.18 $ 237,351,297.18
$ 487,185,505.60

SALDOS
VALORES
$ 263,151,297.18
$ 299,901,297.18
$ 241,097,121.27
$ 267,497,121.27
$ 185,481,494.46
$ 206,541,494.46
$ 60,317,427.59
$ 205,317,427.59
$ 184,726,854.62
$ 301,601,854.62
$ 452,801,854.62
$ 275,948,061.43
$ 321,698,061.43
$ 398,198,061.43
$ 311,821,041.60
$ 133,308,533.94
$ 277,308,533.94
$ 270,109,454.66
$ 203,869,454.66
$ 205,309,270.52
$ 32,538,495.89
$ 32,250,544.60