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HUAYLLABAMBA
1.00 INTRODUCCIN.
La Municipalidad Distrital de Huayllabamba como Institucin representativa del Gobierno Local, ha
considerado dentro de su Estructura Orgnica, la Oficina de Supervisin y Liquidacin de Proyectos, una de
cuyas funciones prioritarias es la de Formular y Proponer Normas y Directivas que implementen las
Disposiciones Legales y de la Contralora General de la Repblica que rigen los procesos de Elaboracin
de Estudios Definitivos y/o Expedientes Tcnicos, Ejecucin, Supervisin y Liquidacin de Proyectos de
Inversin Pblica y Actividades. En cumplimiento a ello se elabora la presente Directiva cuyo contenido
normar las acciones descritas. Ser aprobada mediante Resolucin de Alcalda o caso contrario por
Acuerdo del Concejo Municipal, cuya vigencia ser a partir del da siguiente de su aprobacin.
2.00 OBJETIVO.
La presente Directiva tiene como objetivo fundamental Establecer Normas y procedimientos de carcter
Tcnico - Administrativo que orienten a los procesos de: Elaboracin de Expedientes Tcnicos, Ejecucin
Supervisin y Liquidacin de Proyectos de Inversin Pblica bajo las modalidades de Ejecucin
Presupuestaria Directa EPD; de tal manera que garantice la utilizacin eficiente, transparente y oportuna de
los Recursos Pblicos.
3.00 FINALIDAD.
Establecer un mecanismo eficaz que permita Verificar y Controlar el desarrollo de las diferentes Etapas en
la Fase de Inversin de los Proyectos como son Formulacin de Estudios Definitivos, Ejecucin,
Supervisin y Liquidacin Tcnico/Financiera de Proyectos de Inversin Pblica y Actividades, optimizando
el uso de Recursos Pblicos en el Marco de los Principios de Economa, Calidad, Priorizacin y Eficiencia.
4.00 ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de Aplicacin y Cumplimiento obligatorio de
cada una de las Unidades Orgnicas de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba, relacionadas Directa e
Indirectamente en las etapas de Elaboracin Estudios Definitivos y/o Expedientes Tcnicos, Ejecucin de
Proyectos, Supervisin y Liquidacin de Proyectos.
DIRECTIVA GENERAL PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA POR EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA (EPD)
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modificatorias.
7. Decreto Legislativo N 1017 L e y de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.
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suficientes, y cuya intervencin no afecte la normal marcha de la Entidad o parte de ella, y que a la
finalizacin de los trabajos, las obras cuenten con su respectiva Acta de Recepcin, Liquidacin Tcnica y
Financiera, Declaratoria de fbrica, y queden debidamente contabilizadas.
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En este marco, y en el de los dispositivos vigentes; los Presupuestos Institucionales de: Apertura (PIA) y
Modificado (PIM), debern de considerar las asignaciones presupuestales necesarias para la ejecucin de
Proyectos de Inversin Publicas; que se programen durante las fases de formulacin de las propuestas de
programacin presupuestal.
Cautelar permanentemente que los fondos aprobados para cada Proyecto sean exclusivamente invertidos
en la ejecucin de la misma.
Todos los pagos, inclusive el de las planillas de los trabajadores manuales eventuales, sern
obligatoriamente realizados por el personal responsable del rea Administrativa. Se deben entregar las
Boletas de pago a cada trabajador que figura en la planillas de los obreros eventuales.
Efectuar los pagos oportunos a Es Salud, AFPs y otros, as como los beneficios sociales de los
trabajadores eventuales, con cargo a la obra.
La Entidad est obligada a efectuar las adquisiciones de los insumos de bienes y servicios mediante la
Unidad de Abastecimiento y Logstica o la que haga sus veces, o de los Comits Especiales o Comits
Permanentes, en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y la
Ley Anual de Presupuesto.
Considerar a los trabajadores manuales, eventuales contratados exclusivamente para la ejecucin del
Proyecto, dentro del rgimen especial de construccin que disponga la Municipalidad Distrital de
Huayllabamba.
de los anlisis de Precios Unitarios propios de la Entidad, en las distintas funciones (agraria, transportes,
salud y saneamiento, electrificaciones, etc.); esta base de datos, ser generada en dos condiciones:
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El Ingeniero Residente asume la Responsabilidad Tcnica de Dirigir y Administrar el Proyecto, por lo que debe
permanecer en ella, no pudiendo desempearse simultneamente con dicho Cargo en Proyecto distinto. No obstante,
atendiendo a la limitada complejidad y valor del Proyecto, el Jefe de la Unidad Ejecutora y sus instrumentos de gestin
interna, podr autorizar de manera fundamentada, escrita y previa,
que el Residente pueda dirigir ms de un Proyecto designando asistentes con las mismas exigencias
profesionales y responsabilidades.
La Municipalidad Distrital de Huayllabamba, a solicitud de las Unidades Ejecutoras, designar al ingeniero
Residente de Proyecto, observando los mecanismos y dems normas conexas de la Administracin Pblica
para su nombramiento en el cargo, contar con el Visto Bueno de la Gerencia Municipal, formalizndose
mediante Resolucin de Alcalda; debiendo la Unidad Ejecutora mantener coordinacin permanente con el
Ingeniero Residente.
Las Funciones y Responsabilidades del ingeniero Residente se presentan en el ANEXO E.
c) Cuaderno de Obra.
Para fines de Ejecucin Presupuestaria Directa, toda obra debe contar con un Cuaderno de Obra Legalizado
por Notario Pblico o Juez de Paz, foliado, en el cual debe anotarse y registrarse, cronolgicamente y bajo
Responsabilidad del Residente y del Inspector/Supervisor, todas las ocurrencias o incidencias relacionadas al
Proyecto, Calidad y Plazos, Fecha de inicio y trmino de los trabajos, consultas, rdenes, resultado de las
pruebas de control de calidad, personal obrero por categora, movimientos de almacn, reporte de los
controles de equipo propios y/o alquilados.
El Cuaderno de Obra debe extenderse en original y tres copias. Las copias se desglosan progresivamente
para acompaar los informes mensuales que deben presentar el Residente y el Inspector o el Supervisor
segn sea el caso; la primera copia adjuntada a los informes mensuales, la segunda copia para la Residencia
de Proyecto, la tercera copia para la Supervisin y el original para el Expediente de Liquidacin.
El Residente es responsable del Cuaderno de Obra y de su permanencia en la Residencia de obra, el mismo
que debe estar a disposicin del Inspector/Supervisor, segn corresponda.
El Residente descarga dicha responsabilidad slo en la oportunidad en que lo entrega a la Comisin de
Recepcin y Liquidacin del Proyecto.
b) La viabilidad del proyecto de ejecucin de obras, considerando las normas del Sistema
Nacional de Inversin pblica.
c) Descripcin y evaluacin de la organizacin de la Entidad y del soporte tcnico y
administrativo del cual dispone.
d) Indicacin sobre su efectiva disponibilidad de personal profesional, tcnico y administrativo.
e) Indicacin sobre su efectiva disponibilidad de maquinarias y equipos, en estado operativo,
de su propiedad. que se asignarn a la obra.
f) Evaluacin de la complejidad del Proyecto y su relacin con la propia experiencia
operativa de la Entidad.
g) Indicacin de la efectiva disponibilidad del terreno.
h) Indicacin que se cuenta con las licencias, permisos, autorizaciones, opiniones favorables.
de. de las Entidades correspondientes que permitan el Inicio y el desarrollo normal de las
actividades a ejecutar.
i) Evaluacin sobre si la respectiva Ejecucin Presupuestaria Directa afectar el normal
desarrollo de las actividades de la Entidad, y Documento de descripcin y evaluacin de las
ventajas en costos y oportunidad respecto a una ejecucin de obra bajo contrata.
2. Expediente Tcnico, con una antigedad no mayor de 3 aos y con presupuesto actualizado,
aprobado por el Titular de la Entidad, segn lo indicado en los contenidos mnimos de los anexos.
3. Certificacin, con el carcter de Declaracin Jurada emitida por el responsable de la oficina
competente de administracin del equipo mecnico de la Unidad Ejecutora o encargada de la
ejecucin, en la que identificara los equipos y maquinarias de la Entidad disponibles para la ejecucin
del Proyecto, los cuales deben estar en estado operativo, acorde a lo previsto en el Expediente
Tcnico, efectuando la cuantificacin inicial del aporte en horas-mquina.
4. Certificacin, con el carcter de declaracin jurada, emitida por el rgano competente, en la que
conste que la Entidad cuenta con disponibilidad presupuestal.
5. Autorizacin del Titular de la Entidad, sobre la base de los documentos precedentemente
identificados, para la Ejecucin Presupuestaria Directa del respectivo Proyecto de Inversin Pblica.
Es indelegable dicha competencia del titular de la Entidad.
6. Con el Personal Tcnico necesario y suficiente para fines de la Ejecucin Presupuestaria Directa,
atendiendo que sta demanda, conforme a la Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, de ejecucin presupuestal y financiera con su personal e infraestructura, para dicho efecto
se considera al personal de planta y, excepcionalmente, al contratado.
7. Con el Residente de Proyecto as como al Inspector o Supervisor; se observar los
procedimientos de Ley para la contratacin de los Ingenieros Residente, Inspector y Auxiliar
Administrativo
8. Contar con la Efectiva Disponibilidad de Terreno.
9. Con el Cuaderno de Obra Legalizado.
10.El Ingeniero Residente conjuntamente que el Inspector de Proyecto, presentarn el informe de la
visita de Compatibilidad de Proyecto, pronuncindose claramente sobre la compatibilidad con las
condiciones del terreno, el Expediente Tcnico en s mismo; en igual forma, incluir su compatibilidad
los temas en torno a la vigencia de la viabilidad de los estudios de pre-inversin.
11.Concordante con las Directivas del Sistema Nacional de Inversin Pblica, una obra no podr
iniciar si en el Expediente Tcnico se han presentado variaciones que podran alterar la viabilidad del
Proyecto, siendo as se deber comunicar por los canales correspondientes a la OPI, solicitando la
Verificacin de la Viabilidad.
12.La fecha de Inicio oficial del Proyecto, ser considerada a partir del da siguiente a la Entrega
de Terreno.
13.El Ingeniero Residente de Proyecto, con el visto del Inspector, presentar el cuadro de
necesidades mensualizado de bienes y servicios que la obra demanda.
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Para los efectos de determinar el porcentaje (%) de Avance de los Proyectos del Presupuesto Principal
Aprobado, solo debe de considerarse las valorizaciones segn el Expediente Tcnico y no las
Valorizaciones de Obras Adicionales.
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Los incrementos del presupuesto de obra slo proceden en los casos siguientes:
a) Por errores del Expediente
Tcnico,
b) Por situaciones Imprevisibles generadas posteriormente a la autorizacin del Titular de la
Entidad que se produzcan durante la Ejecucin del Proyecto.
24. Para la Ejecucin de Proyectos por EPD, la Entidad mediante el Expediente Tcnico, deber demostrar
que el costo total de la misma es menor al costo comparativamente menor de la ejecucin de la misma
Obra por contrata, y as mismo cumplir con las otras normas de la Contralora General de la Repblica y
de esta Directiva.
En el lugar del Proyecto se instalar un almacn de campo bajo responsabilidad del Residente, quien debe
implementar los mecanismos de control ms idneos y convenientes para impedir sustracciones, prdidas
o situaciones similares. En su informe mensual, el Residente debe dar cuenta del estado y movimientos del
almacn de campo. El responsable de la oficina General de administracin de la Entidad debe llevar, de
manera paralela, un estricto control logstico de Iodos los materiales e insumos que sean entregados al
almacn de campo. El responsable de la Divisin de Ejecucin d e obras Pblicas, o la que haga sus
veces segn sus instrumentos de gestin interna, debe conciliar la informacin proporcionada por el
Residente en su informe mensual, en lo que corresponda con el responsable de la Unidad Ejecutora. En
caso de presentarse irregularidades, el jefe de la oficina, o la que haga sus veces segn sus instrumentos
de gestin interna, bajo responsabilidad, debe implementar de manera inmediata las acciones correctivas
que correspondan, o iniciar las acciones necesarias para determinar cualquier responsabilidad.
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El Asistente Administrativo en coordinacin con el Residente de Proyecto, debe llevar el control econmico-
financiero de la respectiva obra; para cuyo efecto emplear los registros contables auxiliares que
correspondan por cada obra y que permitan determinar su costo final, registrando cada gasto segn las
respectivas especficas de la ejecucin presupuestal, gastos que debern estar debidamente sustentados,
los cuales deben ser concordantes con el Presupuesto Analtico del Expediente Tcnico. La Oficina
General de Administracin debe coordinar estrechamente con las Unidades Ejecutoras, o la que haga
sus veces segn sus instrumentos de gestin interna, respecto a este Control econmico-financiero,
elaborando reportes mensuales de ejecuciones analticas presupuestales por partidas especficas de gasto
de los costos directos separadamente de los gastos generales, que proporcionara al Ingeniero Residente
para la formulacin del Informe Mensual y la Pre-Liquidacin.
Para fines de contabilizar el costo por mano de obra empleada, ms all de la naturaleza del vnculo que se
mantenga con la Entidad, debe considerarse el Rgimen Laboral que corresponda a los Gobiernos
Nacional. Regionales y Locales, considerando ubicacin geogrfica, debidamente sustentado y que
considere los rendimientos de la zona, los cuales deben ser concordantes con lo que se consigne en el
Expediente Tcnico.
La aplicacin de la presente Directiva no exonera ni limita la obligacin de la Entidad de aplicar las normas
aprobadas por la Contralora General de la Repblica con relacin a la Ejecucin de Proyectos de Inversin
Pblica.
Corresponde que los Partes Diarios de Equipos propios o alquilados complementariamente y el Reporte
Diario del Consumo de Combustible de cada unidad, deben ser suscritos por el almacenero de obra, el
operador de la maquinaria, el Residente, Supervisor y mensualmente el responsable del rea de obras
aprobara la valorizacin de los equipos y consumo de combustible.
El Inspector ser un profesional, funcionario o servidor del MDH, expresamente designado por sta,
mientras que el Supervisor ser una persona natural o jurdica especialmente contratada para dicho fin. En
el caso de ser una persona jurdica, esta designara una persona natural como supervisor permanente del
Proyecto.
11.6.0 Responsabilidad.
El Inspector o Inspector de Proyecto, es el responsable de cualquier error u omisin que cometa l y/o
el personal a su cargo y sus consecuencias, debiendo responder por la calidad de las actividades tcnicas
y administrativas realizadas en la obra, asegurndose que las pruebas de funcionamiento de las
instalaciones y de control de calidad de los materiales y trabajos se realicen en las cantidades y
oportunidades especificadas en el Expediente Tcnico y normas tcnicas respectivas.
El Inspector o Supervisor, permanecer en obra el tiempo necesario para cumplir con las funciones,
de acuerdo al cronograma de permanencia presentado con el visto bueno de la Oficina de
Supervisin y Liquidacin de Proyectos.
El Residente previa anotacin en cuaderno de obra solicitar a los supervisores de obra (Electro Sur Este
S.A.A. y MDH), la verificacin de la culminacin de los trabajos, debiendo ratificar o no lo
indicado por el Residente, en un plazo de siete (07) das, de encontrarlo conforme se elaborara el Acta
de Inspeccin y Pruebas de parte de la Empresa Concesionaria ELSE, de existir observaciones por
parte de los supervisores/inspectores de obra, stas debern ser totalmente levantadas en un plazo de
cinco (05) das. Verificado el levantamiento de observaciones se solicitar la emisin del Acta respectiva.
Una vez recepcionada el Acta de Inspeccin y Prueba Final, el residente entregar un expediente a
la Concesionaria conteniendo:
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a Expediente de replanteo.
b Conformidad de entrega de expediente de Imposicin de Servidumbre.
c Acta de Inspeccin y Pruebas Final.
d Acta de Transferencia de la Municipalidad a la Concesionaria.
e Constancia de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA).
f Resolucin de aprobacin del Expediente Tcnico emitido por la Empresa concesionaria (ELSE).
g Protocolos de pruebas de Control de Calidad de los materiales.
Una vez presentado el Expediente, el Residente solicitar a la Oficina de Normas y Control de la
Concesionaria la revisin de dicho Expediente y en caso de estar conforme se conformar la Comisin de
Recepcin de Obra.
Dicha Comisin de Recepcin de obra de la Empresa Concesionaria (ELSE) y la comisin de recepcin de
la Municipalidad Distrital, fijarn hora y fecha en un plazo no mayor a quince (15) das, para la realizar la
inspeccin del Proyecto y recepcin de la misma de no existir observaciones se emitir el Acta de
Recepcin de Obra (si la obra se encuentra dentro del rea de concesin de ELSE) o Acta de
Conformidad de Obra, (si la obra no se encuentra dentro del rea de concesin de ELSE).
caso de obras electromecnicas el presidente de la comisin de la MDH, deber coordinar sobre la hora y
fecha con la comisin de recepcin de obra de la Empresa Concesionaria (ELSE), a fin de proceder a la
recepcin de obra.
Culminada la verificacin en caso de existir observaciones que no requieran gastos adicionales se dar
plazo de cinco (5) das para la absolucin y levantamiento del Acta de Recepcin de Obra sin
observaciones en original y cinco (5) copias que ser distribuidas a los integrantes de la Comisin de
Recepcin y Residente de Proyecto, el original deber ser anexado al Informe Final.
En caso que la Comisin de Recepcin formulara observaciones por incompatibilidad con el proyecto
defectos o deficiencias graves en la documentacin del Proyecto ejecutada, se suscribir el pliego de
observaciones en cinco (5) copias. Debiendo la unidad ejecutora subsanar las observaciones en un plazo
no mayor a 1/10 del plazo de ejecucin de obra, contadas a partir del da siguiente de la suscripcin de
dicha acta.
Por consiguiente, es muy importante que cuando el Residente de Proyecto, comunique que la obra est
lista para la entrega o verificacin de terminacin de trabajos, que el Inspector de Proyecto inspeccione en
forma completa y detallada la conclusin del Proyecto y ser quin certifique previamente que la obra,
motivo de entrega y recepcin, est en condiciones de ser entregada.
a) En caso que no se hayan levantado las observaciones, la Comisin realizara las siguientes
acciones:
Cuando no se ha subsanado la Observacin Tcnica, se proceder a determinar el valor
total de las partidas tcnicas observadas, valor que no ser considerado en la valorizacin
tcnica final corregida de obra. Luego se proceder a la recepcin del Proyecto. El valor observado
ser imputado a los ejecutores del Proyecto.
Cuando corresponda a la observacin financiera, se determinar el valor de la
documentacin (evidencias) observada, luego se restar el total de la rendicin de cuenta
documentada y se proceder a practicar la liquidacin, considerando el ltimo valor determinado.
El valor de la documentacin observada se imputar al Residente y al Asistente
Administrativo del Proyecto.
En el plazo ms corto se informara a la Unidad Ejecutora a fin de efectuar las acciones y
medidas pertinentes tomando en consideracin si dichas observaciones ponen en peligro la
inversin efectuada y/o atenten a la seguridad de los beneficiarios.
b) Para el caso de Obras por Contrata, los procedimientos y plazos se ceirn
estrictamente a lo sealado en el Art. 268 del RELCAE.
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a) Documentos Tcnicos.
Memoria Descriptiva Actualizada.
Especificaciones Tcnicas Finales.
Actas de:
o Entrega de Terreno y/o Ttulo de Propiedad del Terreno.
o Inicio de Obra.
o Terminacin de Obra.
o Recepcin de Obra.
o Recepcin de Obra emitido por la MDV y la Empresa Concesionaria
(ELSE). (para el caso de los Proyectos Electromecnicas).
o Transferencia del Proyecto.
Resoluciones de:
o Aprobacin del Expediente Tcnico.
o Aprobacin del Expediente Tcnico de la Empresa Concesionaria
(ELSE). (para el caso de los Proyectos Electromecnicas).
o Nombramiento del Residente y Supervisor/Inspector de Proyecto.
o Aprobacin de Obras Nuevas, Mayores Metrados y/o Deductivos
(Segn Corresponda).
o Aprobacin de Ampliacin de Plazo de Ejecucin y Asignacin
Presupuestal (de Ser el Caso)
Planilla de Metrados Post Construccin.- (verificados por el Supervisor/Inspector)
o Partidas del Expediente Tcnico.
o Partidas adicionales.
Valorizacin Fsica Final de Obra.-
o Segn Presupuesto Aprobado.
o Segn Mayores y Menores Metrados.
o Segn Presupuesto Adicional.
Valorizacin de:
o Aporte de Terceros (Convenios)
o Equipo Propio (Adjuntar Partes Diarios).
o Equipo Alquilado (Adjuntar Partes Diarios).
o Mano de Obra Contratada (metrados y contratos).
Hojas de Tareo de Personal.
Pruebas de Control de Calidad.
o Resultados de Anlisis (certificados) de los diseos ejecutados.
o Resultados y/o Acta de Protocolo de Prueba de Funcionamiento
de las Instalaciones.
Fotografas que muestren el proceso de ejecucin de obra (inicio, ejecucin
y obra concluida).
Plano de Ubicacin, de Localizacin, y de Replanteo Post Construccin.
Expediente Tcnico original.
Expediente Tcnico de Obras Adicionales.
Cuaderno de Obra legalizado
Archivo de Obra (Informes mensuales de Residente y/o Inspector de Proyecto
si fuera necesario).
Otros documentos que el Residente considere pertinente.
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b) Documentos Financieros.
Por cada fuente de financiamiento, se presentaran los formatos siguientes:
Documentos de gestin financiera (proporcionado por la Divisin de
Liquidacin de Proyectos
o Manifiesto Total de Gastos del Proyecto.
o Manifiesto Total de Gastos ordenado segn especifica de gastos.
Cuadro de Movimiento Diario de Almacn (ingresos egresos por material).
Cuadro Resumen de Materiales (ingresado utilizado)
Saldo Valorizado de Materiales Sobrantes.
Acta de devolucin de saldo de materiales y Herramientas a almacn y/o copia
del NEA.
Acta de Entrega de Bienes y/o Enseres (previa autorizacin de patrimonio)-
Pedido Comprobante de Salida PECOSAS (documentacin Completa).
Materiales que adeuda la obra.
Materiales otorgadas a otras obras en calidad de prstamo.
Equipos e implementos adquiridos para la obra.
Cuadro de Movimiento de Diario de Almacn (por meses).
Movimiento Diario de Almacn (Ingreso y Egreso por Insumo)
Inventario del saldo de materiales herramientas y otros insumos en almacn.
Inventario de bienes en trnsito.
Copias de resoluciones de transferencias de materiales recibidos y/o otorgados
durante la ejecucin del Proyecto.
Copia de las constancias de entrega de Activos (bienes patrimoniales) a la
oficina de Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba.
Tarjetas de Liquidacin Financiera de la Sub Cuenta 033 Construcciones en
Curso.
Tarjeta de depreciacin de equipo y maquinaria de acuerdo a las cuentas
patrimoniales.
Observaciones, conclusiones y recomendaciones financieras.
c) Documentos
Administrativos.
Ttulo de propiedad del terreno (tramitado por la Unidad Ejecutora y
Oficina de Administracin)
Licencia de construccin y conformidad de obra otorgados por la Municipalidad
para el caso de obra de edificacin y necesario para la inscripcin en los Registros
Pblicos
(Obra concluida).
Archivo de Obra (Resolucin de aprobacin, de modificacin, variacin de
presupuesto, transferencias, paralizacin.
El Informe Final de Liquidacin debe presentarse en Original y 02 copias para ser adjuntados a la
Resolucin de Alcalda: de Aprobacin; base para efectuar las transferencias a los estamentos
respectivos.
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La Liquidacin de Oficio, ser tramitada a solicitud de Unidad ejecutora y/o la Oficina de Supervisin y
Liquidacin de Proyectos, con opinin favorable de la Gerencia Municipal, para la Aprobacin respectiva
va Resolucin de Alcalda.
La Valorizacin del Proyecto ejecutado al que se hace referencia en el Artculo anterior se efectuara a partir
del Presupuesto Aprobado o precios referenciales existentes en el mercado local o siguiendo los mtodos
de tasacin convencionales o cualquier otro mtodo que a juicio de la Oficina de Supervisin y Liquidacin
de Proyectos, sea ms conveniente.