CONFIGURAO DE BANCOS/OPERAES BANCARIAS

CONFIGURAO CAMINHO SPRO TRANSAO

Mestre de bancos - Criar Contabilidade -> Contabilidade financeira -> Bancos FI01
-> Dados mestre -> Mestre de bancos -> Criar

Contas Bancarias Contabilidade financeira (nv.) ->

Contab.bancria -> Contas bancrias -> Definir FI12 OU FI13
bancos da empresa

Regras de contabilizao OT56 ou

OT57

Contabilidade financeira (nv.) -> Contab.bancria ->

Criar e atribuir Operaes Transaes contbeis -> Pagamentos -> Extrato
contbeis (Para manual da conta -> Criar e atribuir transaes OT52
carregamento de extracto
contbeis
Bancrio)
Criar smbolos de conta,
Determinar Esquema de
contabilizao e atribuir OT58
contas a smbolos de conta
rea contabilizao

Tipo de documento Standard do sistema OBU1

Nvel de previso de OT14

tesouraria
Grupos de previso de OT13
tesouraria

Atribuir forma de Contabilidade financeira (novo) -> Contab.bancria

pagamento a transao -> Transaes contbeis -> Operaes por L/C->
bancria Letra de cmbio a receber -> Apresentar letra de
cmbio a receber no banco -> Atribuir forma de
pagamento a transao
Contabilidade financeirabancria
> Contabilidade de clientes
e fornecedores >Transaes contbeis > Sada de
Contas de Diferena de pagamentos > Sada de pagamento manual>
Pagamento Diferenas de pagamento > Gravar contas OBXL
p/diferenas de pagto. (sada de pagto. manual)
 Contabilidade financeira (nv.) -> Contab.bancria ->
Definir variantes para
Transaes contbeis -> Pagamentos -> Extrato
extrato de conta
manual da conta -> Definir variantes para extrato de
manual
conta manual
Contabilidade financeira (novo) -> Contab.bancria -
Apresentar letra de >
cmbio a receber no Transaes contbeis -> Operaes por L/C->
banco - Gravar ID de Apresentar letra de cmbio a receber no
usurio IDS banco -> Gravar ID de usurio IDS

Contabilidade financeira (nv.) -> Contab.bancria -

Executar opes globais
> Transaes contbeis -> Pagamentos -> Extrato
para o extrato de conta
eletrnico da conta -> Executar opes globais
eletrnico
para o extrato de conta eletrnico

Contabilidade financeira (nv.) -> Contab.bancria ->

Extrato eletrnico da Transaes contbeis -> Pagamentos ->
conta - Definir seleo de Extrato eletrnico da conta -> Definir seleo
report e variante de report e variante