Sunteți pe pagina 1din 66

2.1.A.

Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Programul Operaional Regional 2014-2020


Axa prioritar 2 - mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii
Prioritatea de investiii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, n special prin facilitarea
exploatrii economice a ideilor noi i prin ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin
incubatoare de afaceri

Investitie noua, service auto la SC DISPOMEDFARM


SRL, in Municipiul Oltenita, jud. Calarasi

PLAN DE AFACERI

Cuprins
1. Firma ................................................................................................................................ 2
2. Investiia ......................................................................................................................... 10
3. Produsul /serviciul........................................................................................................... 40
4. Strategia de marketing .................................................................................................... 42
5. Analiza i previziunea financiar ...................................................................................... 58
6. Anexe ............................................................................................................................. 66

Iacob Florea
Iacob 2017.05.03 16:25
Certificare
autenticitate
Florea Computerul meu
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

1. Firma

Precizai urmtoarele informaii de identificare a firmei:


Denumirea firmei;
DISPOMEDFARM SRL
Forma de organizare;
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare
28222902
Adresa sediului social (principal i secundar), sucursale, filiale (unde este cazul);
Sediu social: Municipiul Oltenita, str. Stadionului, nr. 2, jud. Calarasi
Numr de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului
J51/126/ 22.03.2011
Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor i asociailor, cote de participare
deinute
FLOREA MARCELA asociat unic, detine o cota de participare de 100% din beneficii si pierderi
FLOREA IACOB administrator cu drepturi depline in cadrul societatii
Activiti autorizate conform art. 15 din legea 359/2004
5224 Manipulari
5210 Depozitari
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli, montari de geamuri
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4331 Lucrari de ipsoserie
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4321 Lucrari de instalatii electrice
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4941 Transporturi rutiere de marfuri
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

Descriei:
Istoricul firmei - Descriei succint dezvoltarea i evoluia activitii/ produselor/ serviciilor
precum i evoluia principalilor indicatori de performan din ultimii 3 ani: cifr de afaceri/total
venituri, rezultat al exerciiului, capitalul propriu al acionarilor i numrul de angajai
(personalul), indicatorii de solvabilitate i de profitabilitate.
DISPOMEDFARM SRL a fost infiintata in anul 2011, avand ca obiect de activitate principal
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice cod CAEN 4646.
Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 60.000 lei, cota de participare fiind
constituita din:
- Florea Marcela cota de participare la profit si pierdere de 1/3
- Corches Nikolaus - cota de participare la profit si pierdere de 1/3
- Stoica Felician-Titus - cota de participare la profit si pierdere de 1/3
In noiembrie 2012, structura actionariatului se modifica ramanand Florea Marcela unic asociat
al societatii.
Capitalul social este majorat in anul 2015 la suma de 125.000 lei, si este numit administrator
cu puteri depline dl. Florea Iacob.
Societatea inca de la infiintare s-a ocupat cu distributia la nivel national a produselor
farmaceutice din gama BIOTITUS Derma (pentru uz uman) si BIOTIvet (pentru uz veterinar)
BIOTITUS Derma sunt produse naturale, incadrate in clasa IIb a dispozitivelor medicale,
brevetate si certificate national si international, cu eficienta dovedita clinic in:
- Tratamentul palgilor acute: arsuri de gradul I, IIa si IIb, escoriatii, ulceratii, alte plagi
traumatice si leziuni ale pielii
- tratamentul palgilor cronice: escare si ulcere vasculare
- tratamentul cicatricilor patologice: hipertrofice si cheloide
- tratamentul afectiunilor dermatologice: eczeme umede, dermatite de contact,
psoriazis, radiodermite
- tratamentul local post-eeling sau cu laser
- tratamentul local in zona donatoare de grefa cutanata
BIOTIvet, unguent pe baza de ingrediente naturale, este adjuvant in tratamentul ranilor si
afectiunilor dermatologice. Reprezinta o gama hidroactiva (tratament in mediu umed) care
ofera solutii in toate fazele de vindecare a plagii, asigurand un microclimat favorabil cicatrizarii.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Unguentul BIOTITUS Derma este produs 100% natural, certificat si incadrat de Oficiul Tehnic
de Dispozitive Medicale Bucuresti ca fiind Dispozitiv medical clasa IIb.
Desi produsele BIOTITUS Derma erau cunoscute si apreciate pe pietele europene si nu numai,
pentru piata autohtona era un produs necunoscut pana in anul 2011.
Astfel, s-a pornit o campanie de promovare a acestor produse care a implicat atat resuse
financiare importante cat si resurse umane prin alocare de personal de specialitate si
coordonare adecvat.
Produsele BIOTITUS Derma au fost promovate in:
- toate spitalele judetene din tara
- centre de ingrijire batrani si alte institutii spitalicesti
- medici de familie prin CMI la nivel national
- emisiuni TV de specialitate ( Doctorul Tau de Weekend National 24 TV)
- conferinte de specialitate la nivel national
Promovarea produselor are loc si in reviste si publicatii de specialitate, cum ar fi:
- Formula AS
- Jurnalul de Sanatate
- MF Ziarul Medicului de Familie
- Sanatatea Conteaza
Targuri si conferinte de specialitate:
- Conferinta Nationala de Medicina Familiei
- Conferinta Anuala a Asociatiei Chirurgilor Plasticieni din Romania
- Conferinta Managementul Escarelor
Clientii societatii sunt:
- Spitalul de Chirurgie Plasatica si Arsuri Bucuresti
- Spitalul Clinic Grigore Alexandrescu Bucuresti
- Spitalul Clinic Fundeni Bucuresti
- Ministerul Apararii UM 02482
- Spitalul Clinic de Urgenta Bagasar Arseni
- Spitalul Judetean Constanta
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara
- Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti
- Spitalul Judetean Dr. Constantin Opris Baia Mare
Din anul 2016, societatea incepe activitatea de colectare, sortare, balotare si
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

valorificare a deseurilor de: mase plastice tip PET, PP, PE, HDPE, PS, PVC, ABS, LDPE,
deseurilor de hartie si carton, deseuri de aluminiu (doze), deseuri de stcla, deseuri de
lemn (lazi si ladite, paleti, europaleti) la centrul de colectare, dar si achizitionarea
acestor tipuri de desuri prin contracte de achizitii cu firme autorizate pentru
desfasurarea acestei activitati. Dintre clientii principali amintim: Cadeplast, Ecoline
Acvila, Ecopapaer, Prointermed.

Evolutia indicatorilor de performanta ai societati in ultimii 3 ani


Denumire indicatori de performanta 2013 2014 2015
Cifra de afaceri neta 424.315,00 533.146,00 662.040,00

Alte venituri din exploatare 40.342,00 61.849,00 146.650,00

Venituri din exploatare - total 464,657.00 594,995.00 864,734.00

Rezultatul din exploatare 33.433,00 20.327,00 35.549,00

Venituri totale 465.255,00 597.557,00 864.736,00

Cheltuieli totale 435.165,00 586.768,00 851.380,00

Rezultatul brut 30.090,00 10.789,00 13.356,00

Impozit pe profit 4.777,00 3.142,00 2.450,00

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 0,00 0,00 0,00

Rezultatul net 25.313,00 7.647,00 10.906,00

Capitaluri proprii - total 357.199,00 429.846,00 1.712.441,00

Numar angajati 3 6 7

Rate de lichiditate
lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 1,14 0,92 0,93

lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii 0,40 0,60 0,59


curente
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente 0,04 0,09 0,31

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N

Rata solvabilitii = Active totale/ Datorii curente 1,67 2,74 3,81

Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 1,35 1,56 2,64
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital 0,65 0,57 0,84


propriu+datorii pe termen mediu i lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ 26% 36% 62%

Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 55% 76% 19%

Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / 14% 27% 12%
Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt 60% 37% 26%
/ Activ
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 74% 64% 38%

Rate de rentabilitate
Profit net 25.313 7.647 10.906

EBIT - impozit 29.082 19.724 32.244

ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 2% 1% 0%

descompunere ROA = R_PN viteza de rotatie a activelor


R_PN = PN/CA 6% 1% 2%

viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,31 0,45 0,24

ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR 7% 2% 1%

descompunerea ROE = R_PN viteza de rotatie a activelor


rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA 6% 1% 2%

viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,31 0,45 0,24

rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 3,87 2,78 1,61

Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital 5% 3% 2%


investit, unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) viteza de rotatie
a activelor rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 7% 4% 5%

viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,31 0,45 0,24

rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap 2,50 1,58 1,36


investit
efect de levier = ROE-Rec 2% -1% -1%
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Activitatea curent/ activitile curente, dotri actuale (active corporale i necorporale, spaii
de producie, prestare servicii)

Activitatea desfasurata de societate in prezent este comertul cu produse farmaceutice,


activitate ce se desfasoara la sediul social din Oltenita, str. Stadionului, nr. 2, jud. Calarasi.
Spatiul in care societatea isi desfasoara in prezent activitatea este proprietatea societatii si
este dotat cu toate utilitatile necesare, precum alimentare cu energie electrica prin contract
de furnizare cu Enel Energie SA, alimentare cu apa si canalizare din reteaua publica locala.
Suprafata terenului este de 16.512 mp din care suprafata construita 586 mp.
Societatea detine in proprietate dotari precum:
- Retea calculatoare
- Mobilier birou
- Licente Microsoft Windows
- Imprimanta
- Combinata de indreptat, rindelui la grosime
- Masina combinata de formatizat si frezat
- Masina de slefuit cu banda verticala
- Ferastrau mecanic
Resursele umane implicate n activitatea firmei - descriei succint calificrile, expertiza
personalului angajat n activitatea firmei, pe principalele activiti desfurate.

Florea Iacob administratorul societatii


- Absolvent al Facultatii de Management din cadrul Univestitatii Artifex din anul 2003
- Coordoneaza activitatea in cadrul societatii

Popescu Raluca Diana director executiv


- Absolventa a Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune din cadrul
Academiei de Studii Economice Bucuresti avand diploma de economist din anul 2000
- Asigura gestionarea eficienta a resurselor umane, tehnice, materiale, financiare si
informationale in concordanta cu politica si strategia firmei.

Anton Daniela Iuliana director economic


- absolventa a Facultatii de Finante si Contabilitate, avand diploma de economist din
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

anul 2007.
- organizeaza si coordoneaza contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare;
- urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei,
permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului,
intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii).

Berechet Comanescu Petre consilier marketing


- absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, avand diploma de inginer din anul 1988.
- efectueaza studii de piata in vederea identificarii modului de structurare a acesteia.
- analizeaza preturile practicate pe piata;
- analizeaza ofertele publicitare si identifica cele mai avantajoase forme de promovare.

Tudoran Tudor maistru mecanic


- absolvent al scolii de maistri Santierul Naval Oltenita din anul 1986.
- raspunde de buna functionare a masinilor, utilajelor si echipamentelor din cadrul
societatii, precum si de intretinerea si reparatia acestora;
- stabileste necesarul de piese de schimb, unelte si echipamente.

Parmac Valeriu tehnician


- absolvent al Liceului Industrial Oltenita in anul 1978.
- organizeaza activitatea zilnica a personalului din subordine;
- urmareste consumul normat de materii prime, materiale, combustibil si energie.

Manole Vasile lucrator sortator


- absolvent al scolii profesionale pentru industria alimentara Timisoara.

Experiena anterioar n derularea proiectelor cu finanare public


Societatea nu a mai derulat proiecte cu finantare publica.

Experiena anterioar n derularea proiectelor cu finanare proprie


Societatea a demarat in anul 2014 un proiect pentru modernizarea spatiului de depozitare
pentru dispozitive medicale.
Au fost investiti 87.500 lei pana in prezent in modernizarea spatiului existent.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In cadrul activitatii de activitatea de colectare, sortare, balotare si valorificare a deseurilor


societatea a investiti suma de 156.000 lei pentru achizitionarea instalatiei de sortare, balotare,
valorificare a deseurilor de mase plastice precum si in modernizarea spatiilor de productie
aferente (hala, vestiar, etc.)

Viziunea, misiunea, strategia i obiectivele pe termen scurt, mediu i lung


Viziunea actionariatului companiei este de a oferi servicii de inalta calitate in domeniile in
care activeaza.

Valorile care ghideaza activitatea curenta a societatii si echipei manageriale sunt:


concentrarea asupra necesitatilor clientilor, calitatea serviciilor oferite si cresterea pregatirii
profesionale a personalului angajat in vederea satisfacerii clientilor. Profesionalismul,
corectitudinea si sinceritatea fata de clienti sunt caracteristici esentiale ale abordarii firmei
fata de clienti.

Misiunea
Firma DISPOMEDFARM SRL si-a definit misiunea prin a oferi servicii de calitate in domeniul
comercializarii produselor farmaceutice, astfel incat sa satisfaca cerintele clientilor in
vederea ocuparii unui loc de frunte intre firmele din domeniu din judetul Calarasi.

Strategie

Strategia de dezvoltare a firmei DISPOMEDFARM SRL se bazeaza pe divesificarea activitatii si a


produselor, acestea urmand a fi oferite la un inalt standard de calitate, clientilor. In acest sens
prezentul proiect prevede infiintarea unei service auto, respectiv vulcanizare si spalatorie auto
pe un teren proprietatea societatii situat in mun. Oltenica, bld. 1 Decembrie , nr. 35A, jud.
Calarasi, in vederea diversificarii activitatii si serviciilor destinate nevoilor clientilor

Obiective vizate de intreprindere:


- Diversificarea activitatii in cadrul societatii prin implementarea unui nou serviciu:
repararea si intretinerea autovehiculelor
- Cresterea numarului de angajati
- Pregatirea personalului
- Implementarea unor programe adecvate de marketing cu scopul cresterii vanzarilor
- Achizitia unor programe de gestiune performante
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

2. Investiia

Identificai domeniul de activitate n care se realizeaz investiia propus prin proiect i, dac
este cazul, descriei experiena firmei n acest domeniu
Investitia propusa prin proiect presupune realizarea de serviciilor vulcanizare pentru toata
gama de autovehicule (autoturisme, autoutilitare, camioane, autospeciale, utilaje agricole) si
spalatorie auto.
Astfel, se urmareste construirea unei vulcanizari auto si a unei spalatorii auto si dotarea
corespunzatoare cu echipamente a acestora cu scopul realizarii de servicii de calitate.
Service-ul auto a fost considerat o afacere de succes i asta se reflect cel mai bine n numrul
unitilor de acest gen care funcioneaz n Romnia. Potrivit datelor Registrului Auto Romn,
n prezent funcioneaz 5.601 uniti service autorizate. Pe locul doi ca numr sunt cele care
sunt autorizate s efectueze inspecii tehnice periodice (1.132).

Aproape 800 de ateliere au permisiunea de a efectua modificri la caroserie. La acestea se


adaug i 219 ageni economici care dezmembreaz autovehicule scoase din uz. Acestea din
urm au nregistrat o cretere exponenial, mai ales dup invazia de maini second-hand
aduse n vestul Europei, din ri precum Germania, Belgia, Olanda sau Frana.

In cifre, piata service-urilor auto (conform informatii RAR din anul 2015) este:
Total autorizate 5.601
Uniti autorizate ITP 1.132
Ateliere schimbri caroserie 785
Ateliere care monteaz, repar sau verific GPL 208
Aparate de control i limitatoare de vitez 267
Uniti care efectueaz modificri constructive 117
Service care dezmembreaz vehicule scoase din uz 219

Exista un segment de piata aparte - cel al dealerilor auto autorizati care au generat un
monopol, deoarece cel care vinde este si cel care repara autoturismele (masinile in garantie
nu se pot repara decat la service-uri autorizate).
Alaturi de dealearii auto autorizati care asigura si service exista service-uri auto independente
care s-au organizat inAsociatia Societatilor de Service-uri Auto Independente (ASSAI). Aceasta
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

este o asociaie profesional care reprezint interesele a peste 500 de service-uri auto din
Romnia i cu precdere interesele service-urilor auto independente. Societile reprezentate
numr peste 15.000 de angajai i deruleaz anual afaceri de peste 400 milioane de euro.
Vor fi angajate 5 persoane in vederea desfasurarii activitatii propuse prin proiect.

Justificai necesitatea realizrii investiiei. Descriei modul n care investiia contribuie la


dezvoltarea de noi activiti i/sau mbuntirea celei/celor existente
In contextul crizei economice si financiare generalizate, sectorul IMM este cel mai afectat,
datorita vulnerabilitatii economico-financiare, accesului redus la capital, tehnologiei si
infrastructurii.
Nivelul scazut de complexitate si puterea de cumparare scazuta a pietei interne nu permit
companiilor sa realizeze investitii substantiale in dezvoltarea capacitatilor de productie,
afectandu-le capacitatea de adaptare la standardele impuse de accesul pe piata si de
concurenta datorata globalizarii.
Data fiind concurenta acerba de pe Piata Internationala, vulnerabilitatea societatilor din
Romania in fata capitalului strain, dar si nivelul crescand al complexitatii cererii, intreprinderile
din Romania trebuie sa-si imbunatateasca semnificativ calitatea si gama produselor si
serviciilor oferite, contribuind la asigurarea unui nivel ridicat al securitatii si protectiei
consumatorului si al mediului.
Serviciile de intretinere si reparatii a autovehiculelor rutiere reprezint Implementarea
proiectului de catre societate preia un exemplu de buna practica, care si-a demonstrat
eficienta pe pietele dezvoltate si va contribui la cresterea gamei de servicii, a cotei de piata a
societatii si implicit la cresterea contributiei la PIB precum si la minimizarea impactului asupra
mediului inconjurator.
Incepand cu anul 2014, piata serviciilor de intretinere si reparatii a autovehiculelor rutiere din
Romania a avut o revenire spectaculoasa, in luna mai 2016 cifra de afaceri crescand cu 9.6%
fata de luna mai 2015.
Necesitatea investitiei propuse are la baza patru motive principale cu influente directe asupra
activitatii economico-financiare a unitatii, carora se aliaza o serie de alte motive cu influente
indirecte de natura sociala si de mediu. Motivele principale care stau la baza necesitatii
investitiei sunt:
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

a) natura evolutiva a proceselor economice ce presupune adaptarea permanenta a


mijloacelor fixe la tehnologiile prezente, astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii
de randament ridicat si la costuri scazute;
b) alinierea industriei romanesti la standardele Uniunii Europene implica, printre altele,
cresterea gradului de tehnologizare cu echipamente capabile sa ofere societatilor sanse
reale in conditii de concurenta directa cu omologii comunitari, in vederea obtinerii de
produse calitative.
c) Cresterea numarului de firme care sa desfasoare activitati conform standardelor
europene. O societate moderna, ce produce in conditii de rentabilitate, are la baza
dimensionarea optima a capitalului de lucru si fortei de munca.
d) Asigurarea diversificarii, prin transformarea in cadrul societatii a unor servicii de calitate prin
intermediul echipamentelor peformante

Oportunitatea acestei investitii are in primul rand, asa cum este si normal in cazul unei societati
comerciale, un caracter economic: din datele analizate rezulta o profitabilitate ridicata a
activitatii propuse.

Oportunitatea oferita de piata. In Romania, piata de desfacere este intr-o expansiune continua,
cererea estimandu-se ca o sa creasca in permanenta in urmatorii ani. In plus si in regiune
(inclusiv in Uniunea Europeana) productia de astfel de materiale nu este foarte crescuta,
cererea fiind in majoritate acoperita de produse fabricate in tari in curs de dezvoltare
Oportunitatea este de asemenea oferita si de fondurile nerambursabile ce pot fi accesate prin
Prioritatea de investitii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial

DISPOMEDFARM SRL desfasoara in prezent activitati de comercializare a produselor


farmaceutice, precum si activitati de colectare, sortare, balotare si valorificare a deseurilor.
Serviciile de inretinere si reparatii a autovehiculelor reprezinta o activitate noua ce se va
dezvolta ca urmare a solicitarilor clientilor existenti ai societatii.
Investitia este una noua pentru societate si are rolul de a dezvolta afacerea prin cresterea cifrei
de afaceri si implicit a profitului, prin cresterea numarului de angajati si implicit a productivitatii
muncii.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Descriei locul de implementare i exploatare a investiiei. Aspecte relevante n acest sens:


- modul n care se realizeaz accesul la imobilul ce face obiectul investiiei
- cldirea/spaiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele i echipamentele
(suprafee, funciuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc),
inclusiv starea utilitilor la care are acces imobilul
- autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare pentru implementarea i exploatarea
investiiei
Accesul la locul de implementare a investitiei se face din bulevardul 1 Decembrie. Imobilul pe
care se realizeaza investitia este un teren in suprafata de 775 mp, proprietatea societatii
conform Contract de vanzare autentificat la Biroul Individual Notarial Expert sub nr. 306 din
data 14 martie 2017.
Proiectul propus presupune realizarea urmatoarelor investitii:
- spalatorie auto si vulcanizare auto, spatiu facturare, imprejmuire, utilitati

Spalatoria auto automata este livrata de catre un furnizor ca o structura metalica


galvanizata completa cu instalatie de iluminare, pereti despartitori, acoperis si sistem de
drenaj al apei de ploaie. Camera tehnica din structura metalica autoportanta izolata cu
panouri sandwich 50mm - despartita in 2 incaperi cu intrari separate, include toata tehnica
de spalare. Pentru amplasarea acestei structuri este nevoie de realizarea unei fundatii din
beton simplu. Spalatoria auto are regim self-service si functioneaza non stop pe baza de
jetoane.

Vulcanizarea cuprinde doua posturi pentru autoturisme in interior oferind toate


operatiunile legate de montarea si demontarea jantelor, reparatii si inlocuiri anvelope,
echilibrari jante, etc., prevazuta cu vestiar destinat angajatilor este dotat cu grup sanitar,
dus si spatiu pentru haine si o camera tehnica
Suprafata construita este de 105.84 mp structurata dupa cum urmeaza :
- vulcanizare 79,53 mp
- camera tehnica 13,86 mp
- vestiar 3,04 mp
- wc+dus 3,19 mp

Spatiul facturare - asteptare are o suprafata de 64 mp si cuprinde un spatiu in care se vor


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

desfasura activitati de emitere a facturilor si bonurilor fiscale catre clienti si va fi utilizat si


ca spatiu de asteptare pentru clienti care asteapta sa li se efectueze operatiunile. Acesta
este structurat dupa cum urmeaza :

- sala de facturare -asteptare 41,89mp.


- depozit 6,86mp.
- grup sanitar clienti 10,20mp.

Incinta va fi amenajata cu platforme betonate carosabile care sa permita accesul si


stationare atat a autoturismelor cat si a autovehiculelor de mare tonaj.
Avand in vedere activitatile care urmeaza a se desfasura pe platforma, se vor executa
pante corespunzatoare si sisteme de preluare a apelor pluviale ( rigole, gratare) pentru
dirijarea controlata a apelor spre separatorul de hidrocarburi Investitia prespune
imprejmuirea terenului. Perimetrul terenului este de 162,63 ml.
Utilitatile vor fi asigurate bransament de energie electrica prin Contract cu ENEL,
bransament de gaz prin contract cu ENGIE, bransament de apa si canalizare la reteaua
publica locala prin contract cu Primaria care gestioneaza serviciile de alimentare cu apa si
canal.

In vederea realizarii investitiei a fost emis Certificatul de urbanism nr. 164 din data
14.07.2016.
A fost emisa Decizia etapei de evaluare initiala nr. 6543 din data de 20.07.2016 de catre
Agentia pentru Protectia Mediului.

Spalatoria auto permite accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.

Proiectul utilizeaza surse regenerabile de energie. In cadrul spalatoriei auto vor fi montate
panouri solare astfel incat, apa calda necesara grupurilor sanitare din cadrul incintei va fi
asigurata prin intermediul energiei solare. Utilizarea sursei regenerabile de energie este
are rolul economisirii combustibililor fosili care emana cantitati masive de dioxid de
carbon, astfel incat utilizarea energiei solare avand rol de economisire a emisiilor de dioxid
de carbon in atmosfera.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Prin intermediul investitiei se urmareste minimizarea la sursa a deseurilor generate. In


cadrul investitiei vor fi amplasate pubele speciale pentru colectarea selectiva a deseurilor
provenite de la ambalajele aferente materiilor prime si materialelor consumabile folosite
in procesul de furnizare a serviciilor de spalatorie si vulcanizare auto.

Se urmareste prin proiect cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin:


- achizitionarea de pubele speciale in zonele de prestari servicii, respectiv vulcanizare,
spalatorie si in zona de facturare
- instruirea personalului angajat in vederea reciclarii deseurilor provenite din utilizarea
materiilor prime si materialelor consumabile
- amplasarea de panouri cu scopul indicarii locurilor de reciclare a deseurilor

Atat in cadrul spalatoriei auto cat a vulcanizarii instalatiile electrice pentru iluminat vor
fi prevazute cu senzori de miscare astfel incat eficienta energetica a investitiei sa fie
crescuta.
Echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate in cadrul proiectului de investitii sunt
echipamente noi, fabricate dupa ultimele tehnologii, sunt echipamente performante care
au cel mai inalt nivel de reducere a consumului de energie electrica.

lista lucrrilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiiei propuse n cererea de finanare,
cu ncadrarea acestora pe liniile bugetare aferente i n categoria de cheltuieli eligibile,
respectiv neeligibile:

Pre
Valoare
unitar
Nr. Denumirea lucrrilor / Linie Eligibil/
UM Cantitate Total
crt. bunurilor/ serviciilor (fr bugetar neeligibil*
(fr
TVA)
TVA)
Lucrri de construcii
1 VULCANIZARE AUTO buc 1 168930 168930 4.1 168930/0
2 SPALATORIE AUTO buc 1 92230 92230 4.1 92230/0
3 PLATFORMA CAROSABILA buc 1 124070 124070 4.1 124070/0

TOTAL 385.230
Dotri (active corporale)
1 SPALATORIE AUTO buc 1 697500 697500 4.2.1 697500/0
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

2 MASINA JANTAT TURISME buc 1 4950 4950 4.2.1 4950/0


MASINA ECHILIBRAT ROTI
3 buc 1 5220 5220 4.2.1 5220/0
TURISME
4 ELEVATOR TIP FOARFECA buc 1 6705 6705 4.2.1 6705/0
GRUP PREPARARE AER
5 buc 1 540 540 4.2.1 0/540
COMPRIMAT
MASINA DE JANTAT
6 buc 1 30150 30150 4.2.1 30150/0
VEHICULE GRELE
MASINA ECHILIBRAT ROTI
7 buc 1 10305 10305 4.2.1 10305/0
VEHICULE GRELE
PISTOL PNEUMATIC
8 buc 2 729 1458 4.2.1 0/729
TURISM
9 CRIC AUTO TURISME 2TO buc 1 1215 1215 4.2.1 0/1215
CRIC BURDUF AUTO
10 buc 1 1371 1371 4.2.1 0/1371
TURISME 1.5 TO
11 SET 6 TUBULARE set 1 144 144 4.2.1 0/144
PISTOL UMFLAT PNEURI
12 buc 1 67.5 67.5 4.2.1 0/67.5
PENTRU TURISME
CHEIE DINAMOMETRICA
13 buc 1 256.5 256.5 4.2.1 0/256.5
PENTRU TURISME
14 CHEIE CRUCE buc 1 108 108 4.2.1 0/108
15 DULAP MOBIL SCULE buc 1 2002.5 2002.5 4.2.1 0/2002.5
CRIC AUTO PROFESIONAL
16 1 3105 3105 4.2.1 3105/0
22 TO
17 PISTOL PNEUMATIC buc 1 2925 2925 4.2.1 2925/0
COMPRESOR PT MONTAJ
18 buc 1 20025 20025 4.2.1 20025/0
ANVELOPE PE JANTE
CHEIE DINAMOMETRICA
19 buc 1 1890 1890 4.2.1 0/1890
PENTRU VEHICULE GRELE
SET TUBULARE DE IMPACT
20 set 1 288 288 4.2.1 0/288
PENTRU VEHICULE GRELE
PISTOL UMFLAT PNEURI
21 buc 1 67.5 67.5 4.2.1 0/67.5
PENTRU VEHICULE GRELE
22 SISTEM PANOURI SOLARE buc 1 11195 11195 4.2.2 11195/0
TOTAL 801488
Active necorporale

TOTAL
Servicii
Obtinere avize, acorduri,
1 3852.30 3852.30 3.2 0/ 3852.30
autorizatii buc 1
2 Proiectare si inginerie buc 1 9,000.00 9000.00 3.3 0/9000.00
3 Asistenta tehnica buc 1 4,500.00 4500.00 3.5 0/4500.00
4 Comisioane, taxe buc 1 4,035.36 4035.36 5.2 0/4035.36
5 Informare si publicitate buc 1 2,000.00 2000.00 6.1 0/2000.00
6 Taxa de audit financiar buc 1 5,000.00 5000.00 7.1 0/5000.00

TOTAL 28387,66
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

(*se va meniona suma inclus pe eligibil i suma inclus pe neeligibil)

descriei rolul i funciunea fiecrui utilaj, echipament propus. Enumerai specificaii tehnice,
dup caz.
Principalele etape de lucru in cadrul vulcanizarii auto sunt:
- se slabesc prezoanele cu ajutorul unui pistol peneumatic, cheie dinamometrica sau
cruce pentru demontarea rotii
- ridicarea autovehiculului se face prin intermediul unui cric/ elevator pentru a putea
elibera roata de pe butuc
- se curata si inspecteaza in detaliu anvelopa
- dupa depistarea defectului, se indeparteaza anvelopa de janta prin intermediul
masinii de jentat/dejantat
- identificarea solutiei optime de reparare (alegerea peticului sau inlocuirea
cauciucului)
- pregtirea anvelopei
- curtarea cauciucului
- montarea peticului corespunzator
- asamblarea rotii prin intermediul masinii de jantat/dejantat
- umflarea rotii cu ajutorul pistolul de umflat cu manometru
- echilibrarea rotilor cu ajutorul masinii de echilibrat
- testarea anvelopei sub presiune
- montarea rotii pe vehicul
Principalele etape de lucru in cadrul spalatoriei auto sunt:

- Prespalare - Are rolul de a curate stratul superficial de murdarie si de a inmuia

materiile depuse pe suprafata lacului si a elementelor de caroserie.

- Degresare caroserie/jante - Efectuata cu o solutie concentrata care ataca si dezlipeste

in profunzime depunerile existente, astfel incat procesul final de spalare sa fie

complet.

- Eliminare insecte/materii organice - Utilizeaza solutii profesionale specifice, ce ataca

si dizolva materiile organice (insecte, polen, etc) ce se depun la viteze mari si


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

interationeaza cu lacul de protectie producand suprafete matuite in timp daca nu sunt

eliminate constant si cu solutiile corespunzatoare.

- Aplicare spuma activa - Procesul de curatare completa a exteriorului masinii cu o

solutie alcalina ce actioneaza in profunzime pe toate suprafetele externe ale

caroseriei, eliminand 99% din murdaria depusa.

- Spalare cu apa - Eliminarea sub jet de apa a solutiei si depunerilor de pe suprafata

masinii, pastrand intact aspectul final, fara a-i crea zgarieturi superficiale sau

microfisuri

- Ceruire lichida - O solutie aplicata la finalul procesului de spalare ce sigileaza

microfisurile existente si confera o protective de scurta durata elementelor de

caroserie, eliminand in mare parte efectul electrostatic ce atrage in timp depunerile

de mizerie pe suprafetele caroseriei.

- Spalare finala - Curatarea finala prin care aspectul exterior devine impecabil.

- Stergere/Uscare - Se face cu ajutorul unor turbosuflante ce elimina o mare parte din

apa reziduala sau prin eliminarea sa cu ajutorul unor materiale foarte delicate (lavete

din piele naturala sau sintetica foarte fina si lavete din microfibra ce nu afecteaza

mecanic suprafetele sterse/uscate)

1. Spalatorie auto prevazuta cu 3 piste de spalare din care 2 piste acoperite si una
neacoperita, de asemenea este prevazuta cu 2 piste de aspirare acoperite
Una din pistele de spalare acoperite este adaptata pentru a fi utilizata de persoanele cu
handicap.
Spalatoria este prevazuta cu:
- 4 programe de spalare:
- spalare cu detergent solid cu microparticule
- spalare cu perie spumanta
- ceruire
- limpezire cu apa dedurizata si demineralizata
- 3 aspiratoare de inox cu o putere instalata de 3 kW
- Sistem de plata cu modul de supraveghere
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- Sistem antiinghet si sistem degivrare piste


- Centrala termica
De asemenea, in anotimpul friguros prin intermediul centralei termice pentru incalzirea
apei pentru spalare se face cu apa calda.

Caracteristici:
- Structura din inox
- Camera tehnica inox
- Putere aspirare maxim 3.5 kW
- Modul incalzire prin condensatie
- Pista de spalare acoperita pentru accesul persoanelor cu dizabilitati

2. Sistem panouri solare pentru incalzirea apei.


In cadrul investitiei se vor utiliza panouri solare cu rolul de incalzire a apei calde utilizand
surse regenerabile de energie, in acest caz energia solara. Apa calda va fi utilizata in cadrul
grupurilor sanitare din cadrul incintei. Achizitionarea de panouri solare este o masura de
imbunatatire a calitatii mediului inconjurator prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon
in atmosfera si economisirea consumului de gaz natural.
Sistemul de panouri este prevazut cu:
- Panou termo-solar
- Vas expansiune
- Boiler
- Sistem de prindere si tevi de legatura
Caracterisici:
- Presiune de lucru boiler max 9 bar
- Capacitate boiler maxim 400 l
- Temperatura de lucru maxim 100 grade C

3. Masina de jantat anvelope turisme


Caracteristici:
- Prindere exterioara - 11 pana la 24
- Prindere interioara - 14 pana la 26
- Diametrul rotii maxim 1200 mm
- Diametrul jentii maxim 450 mm
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- Forta depresoare maxim 3000 kg


- Presiunea aer - 8-10 bar
- Putere - 1,1 kW
- Zgomot - <70 dB
4. Masina echilibrat roti turisme
Caracteristici:
- Latime janta - 1,5 pana la 20
- Diametru janta - 10 pana la 24
- Greutatea rotii maxim 70 kg
- Toleranta de masurare - +/- 1 g
- Timp de masurare - 4-7 sec
- Zgomot - <70 dB
5. Cric auto turisme
Caracteristici:
- Sarcina maxim 2500 kg
- Inaltime minima - min 90 mm
- Inaltime maxima min 300 mm

6. Cric burduf auto turisme


Caracteristici:
- Sarcina maxim 1500 kg
- Inaltime minima - min 90 mm
- Inaltime maxima min 300 mm

7. Pistol pneumatic 1/2


Caracteristici:
- Cuplu minim 600 Nm
- Turatie minim 8000 rpm
- Presiune de lucru min 6 bar
8. Elevator tip foarfeca
Caracteristici:
- Sarcina maxim 3.5 to
- Inaltime de ridicare minim 800 mm
9. Grup preparare aer comprimat
Caracteristici:
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- 2 furtune cu cuple rapide


10. Set 6 tubulare
Caracteristici:
- Patrat 1/2
- Dimensiuni: 15, 17, 19, 21, 22 si 24
11. Pistol umflat pneuri
Caracteristici:
- Prevazut cu manometru
12. Cheie dinamometrica pentru turisme
Caracteristici:
- Patrat antrenare 1/2
- Cuplu: 40 -200 Nm
13. Cheie cruce
Caracteristici:
- Patrat 1/2"
14. Dulap mobil scule
Caracteristici:
- Prevazut cu 7 sertare si 200 de scule
15. Masina de jantat vehicule grele
Caracterstici:
- Prindere exterior - 14 pana la 56
- Diametrul rotii maxim 2500 mm
- Latimea rotii maxim 1200 mm
- Greutatea rotii - maxim 2000 kg
- Putere min 2 kW

16. Masina echilibrat roti vehicule grele


Caracteristici:
- Latime janta - 1,5 pana la 20
- Diametru janta - 13 pana la 24
- Greutatea rotii maxim 65 kg
- Diametrul central janta - 40-135 mm
- Toleranta de masurare - +/- 1 g
- Timp de masurare - 4-7 sec
- Zgomot - <70 dB
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

17. Cric auto profesional 22 to


Caracteristici:
- Sarcina maxim 22000 kg
- Inaltime minima - min 90 mm
- Inaltime maxima min 500 mm
18. Pistol pneumatic
Caracteristici:
- Cuplu minim 3200 Nm
- Turatie minim 8000 rpm
- Presiune de lucru min 6 bar
19. Compresor montaj anvelope pe jante
Caracteristici:
- tanc minim 20 l
- furtun de umplere minim 2 m
20. Cheie dinamometrica pentru vehicule grele
Caracteristici:
- Patrat antrenare 1
- Cuplu 200-1000
21. Set tubulare de impact pentru vehicule grele
Caracteristici:
- Patrat 1
- Dimensiuni: 27, 30, 32
22. Pistol umflat pneuri pentru vehicule grele
Caracteristici:
- Patrat 3/4

dac este cazul, evideniai caracterul inovativ al investiiei, concretizat prin inovarea de
produs (bun sau serviciu) i/sau de proces. Descriei efectele la nivelul produciei sau prestrii
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

de servicii ca urmare a implementrii soluiei inovative

Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezint introducerea unui bun sau a unui serviciu,
nou sau semnificativ mbuntit n privina caracteristicilor sau modului su de folosire
(aceasta poate include mbuntiri semnificative n privina specificaiilor tehnice,
componentelor i materialelor, software-ului incorporat, uurinei de utilizare sau a altor
caracteristici funcionale)
Produsele inovate pot fi noi pentru pia sau noi numai pentru ntreprindere. O ntreprindere
poate avea inovare de produs chiar dac acesta nu este nou pentru pia, dar este nou pentru
ntreprindere.

Inovarea de proces reprezint implementarea unei metode noi sau semnificativ mbuntite
de producie sau livrare (acestea pot include schimbri semnificative de tehnici, echipamente
i/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de produciei i distribuiei, s
mbunteasc calitatea, s produc sau s distribuie produse noi sau mbuntite
semnificativ.
De asemenea, o ntreprindere poate avea inovare de proces, chiar dac ea nu este prima care
a introdus procesul pe pia.

Proiectul presupune construirea unui spatiu pentru realizarea serviciilor de vulcanizare si


spalatorie auto. Serviciile de intretinere si reparare a autovehiulelor este o activitate noua care
urmeaza sa se realizeze in cadrul societatii.
Caracterul inovativ al proiectului se refera in acest caz la inovarea de produs si proces.
Inovarea de produs in acest caz presupune realizarea serviciilor de vulcanizare si spalatorie
auto, fiind servicii noi pentru intreprindere.
Inovarea de proces se refera la implementarea unei noi activitati in cadrul societatii. Avand
in vedere ca pana in prezent societatea s-a ocupat de comercializarea produselor
farmaceutice, activitatea de servicii de vulcanizare si spalatorie auto este una nou in cadrul
societatii, astfel ca se introduc servicii noi pentru intreprindere.

includei, dup caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalaiilor hidraulice,
pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii, reele de combustibil, ap, iluminat i
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

altele asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice; plane de montaj, cu indicarea


geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj

Atasez plan parter vulcanizare cu dispunerea echipamentelor in plan.

detaliai planificarea resurselor umane implicate n realizarea investiiei (implementarea


proiectului):
- descriei echipa care gestioneaz proiectul: structura, rolurile, funciile,
responsabilitile, relaiile funcionale ntre membrii echipei de proiect, expertiza

Echipa de implementare se bazeaz pe experiena dovedit pn acum in derularea


activitilor de management aferente funcionrii DISPOMEDFARM SRL. Astfel firma condus de
Iacob Florea a avut n anul 2015 un numar mediu de 6 angajai si o cifra de afaceri care a cunoscut
permanent un trend crescator inca de la infiintare, atingand la sfarsitul anului 2015 valoarea de
533.146 lei.

Echipa de management a proiectului a stabilit i planificat activitile proiectului (conform


calendarului activitilor) i va realiza efectuarea i evaluarea activitilor n scopul implementrii cu
succes a proiectului propus, conform procedurii urmtoare:
planificarea atent a tuturor activitilor proiectului dup ce au fost efectuate analize (analiza
opiunilor i resurselor, analiza concurenei i a factorilor externi), au fost stabilite obiectivele
i s-au fcut previziuni;
stabilirea responsabilitilor structurii de implementare (cine este responsabil i autorizat, care
sunt resursele i sarcinile cheie);
programarea achiziiilor;
urmarirea indeplinirii indicatorilor asumati prin documentatia de finantare;
monitorizarea evolutiei proiectului sub aspectul incadrarii activitatilor in bugetul estimat si in
graficul de timp;

Manager de proiect: domnul Florea Iacob va avea urmtoarele responsabiliti:


rspunde de implementarea proiectului n conformitate cu prevederile contractului de
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

finanare i ale legislaiei comunitare i naionale n vigoare;


coordoneaz personalul implicat n proiect;
monitorizeaz activitatea personalului implicat n proiect;
monitorizeaz gestionarea resurselor financiare;
asigur resursele umane, materiale i financiare necesare implementrii proiectului;
realizeaza si monitorizeaza achizitiile publice de furnizare bunuri ;
reprezint beneficiarul n ntlnirile, discuiile i corespondena cu Organismul
Intermediar i Autoritatea de Management a POR;
informeaz OI i AM POR despre orice situaie care ar putea determina o notificare;
transmite la OI rapoartele de progres i cererile de rambursare;
asigur vizibilitatea i promovarea adecvat a obiectivelor i rezultatelor obinute;
asigur arhivarea i pstrarea documentelor proiectului;

Responsabil tehnic: doamna Anton Daniela Iuliana va avea urmtoarele atribuii i responsabiliti:
este subordonat managerului de proiect;
urmareste respectarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiect;
urmareste indeplinirea parametrilor stabiliti si respectarea cerintelor de calitate
stabilite prin proiect pentru echipamente;
realizeaz specificaiile tehnice pentru documentaia de atribuire pentru achiziia
echipamentelor;
organizeaz achiziiile publice de furnizare bunuri;
realizeaz recepia echipamentelor de specialitate ;
monitorizeaz instalarea echipamentelor;
realizeaz activitile de informare i promovare a proiectului;
elaboreaz rapoartele de progres.

Responsabil financiar: doamna Popescu Raluca va avea urmtoarele responsabiliti:


este subordonat managerului de proiect;
elaborarea graficului de depunere a cererilor de rambursare;
elaborarea cererilor de rambursare;
avizarea prealabila a platilor si a documentelor de plata utilizate in legatura cu
proiectul;
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

verificarea corectitudinii facturilor primite;


organizeaz ntreaga documentaie a proiectului i o arhiveaz n vederea pstrrii ei.

Astfel, managementul proiectului pe parcursul implementrii proiectului consta n principal n


gestionarea (controlul) sarcinilor i resurselor astfel nct s se ating obiectivele proiectului.

Gestionarea Proiectului

Prin edinele de proiect, managerul de proiect va analiza mpreun cu echipa de implementare i


reprezentantul antreprenorului stadiul implementrii activitilor proiectului i totodat va controla
rezultatele.
Urmrirea costurilor va fi fcut de ctre responsabilul financiar prin monitorizarea i controlul
costurilor. Responsabilul financiar se va asigura c fiecare tranzacie financiar se va desfura la
momentul potrivit astfel nct s nu se genereze ntrzieri n implementarea proiectului.
Controlul costurilor se face periodic de managerul de proiect si presupune:
- verificarea corectitudini nregistrrilor n contabilitate i prevenirea erorilor de nregistrri
- aciuni privind limitarea posibilitilor de cretere nejustificat a costurilor
- aciuni pentru aducerea costurilor n limite rezonabil
- aciuni pentru detectarea variaiilor costurilor
- informarea OI si AM cu privire la modificrile aprute

Pe parcursul derulrii acestui proiect vor exista dou tipuri de evaluri i anume:
- evaluarea intern realizat de ctre echipa de implementare a proiectului
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- evaluarea extern realizat de ctre Organismul Intermediar i Autoritatea Contractant.

Scopul acestor evaluri este de a estima periodic relevana, eficiena, eficacitatea i impactul proiectului
n contextul obiectivelor definite iniial.
Evaluarea intern va ncepe cu examinarea setului de obiective propuse i va continua pe toat durata
implementrii, prin verificarea progreselor realizate i controlul realizrii n timp a activitilor propuse.
Se va urmri, pe perioada derulrii proiectului, monitorizarea costurilor, a calitii i a timpului n vederea
ncadrrii n timpul i costurile planificate, precum i respectarea standardelor de calitate.
Evaluarea extern va fi realizat de ctre Organismul Intermediar i Autoritatea de Management pe baza
rapoartelor de progres ale aplicantului, precum i pe baza raportelor de audit ntocmite de ctre
auditorul extern autorizat.
n stabilirea strategiei de monitorizare a implementrii proiectului, precum i n stabilirea
responsabilitilor membrilor echipei de proiect, au fost luate n considerare urmtoarele riscuri privind
implementarea proiectului:
Riscuri interne
Nerespectarea graficului de implementare;
Nerespectarea termenelor de livrare a echipamentelor;
Nendeplinirea cerinelor impuse prin caietele de sarcini;
Riscuri externe
Schimbri legislative
Politici comerciale ale furnizorilor de echipamente nefavorabile
Nerespectarea graficului de rambursare a fondurilor;
Pentru prevenirea sau diminuarea riscurilor interne se vor lua msuri specifice pentru asigurarea
implementrii proiectului n bune condiii ncepnd de la faza de contractare a furnizorilor de
echipamente. n acest sens, documentaia de licitaie va conine cerine privind experiena similar
relevanta pentru specificul echipamentelor ce urmeaz a fi achiziionate, capacitate tehnic i
financiar prin care s demonstreze c pot derula n bune condiii contractul cu repectarea principiilor
nediscriminrii, tratamentului egal, recunoaterii reciproce, transparenei, proporionalitii, eficienei
utilizrii fondurilor publice i asumrea rspunderii. De asemenea, clauzele contractuale vor prevedea
penaliti n ceea ce privete nerespectarea prevederilor asumate prin contract.
Referitor la riscurile externe determinate de schimbrile legislative, politicile comerciale ale
furnizorilor de echipamente, acestea nu pot fi gestionate de ctre solicitant, iar pentru
diminuarea acestor poteniale riscuri se vor lua msuri n ceea ce privete rezervele de timp,
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

financiare i umane, astfel nct influena acestora asupra implementrii proiectului s fie
minim.

detaliai planificarea resurselor umane implicate n operarea (exploatarea) investiiei:


- identificai i justificai necesarul de personal pentru faza de operare a investiiei. Dac
este cazul, fundamentai creterea previzionat a numrului mediu de salariai (stabilit
ca indicator de realizare a proiectului)

Urmare realizarii investitiei vor fi angajate 5 persoane:


- 1 operator facturare
- 2 operatori vulcanizare auto
- 2 operator spalatorie auto

- detaliai cerinele pentru faza de operare a investiiei, cu descrierea


responsabilitilor, compentenelor i abilitilor necesare.

Operator facturare
Atributii:
1. Verifica facturile de marfa
- Verifica facturile de marfa sub aspectul corectitudinii si completitudinii lor
- Organizeaza inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor
- Asigura analiza periodica a utilizarii si starii mijloacelor fixe
- Asigura permanent disponibilitatile necesare si mentinerea capacitatii de plata (cash flow)
- Asigura plata la termen a obligatiilor financiare ale firmei fata de bugetul de stat, alte obligatii
fata de terti
- Asigura relatia cu bancile si alte institutii financiare
2. Inregistreaza facturile in sistemul de gestiune a stocurilor
- Asigura desfasurarea activitatii financiar-contabile in conformitate cu legislatia de specialitate
- Asigura respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, depunerea la termen si
publicarea acestuia
- Asigura pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a bilanturilor contabile
- Urmareste constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu respectarea dispozitiilor legale
- Exercita controlul financiar preventiv privind legalitatea operatiunilor
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

3. Emite facturi de prestari servicii marketing


- Realizeaza proiectul de buget semestrial si anual
- Analizeaza indicatorii de afaceri
- Adopta masuri pentru indeplinirea cifrelor planificate prin reducerea cheltuielilor si
eficientizarea activitatii
4. Asigura relatia cu furnizorii
- Asigura intocmirea tuturor raportarilor destinate organelor administratiei financiare si de
control, bancare, statistice
- Prezinta Directorului General rapoarte continand rezultatele financiare ale firmei
5. Verifica jurnalele de cumparare si vanzare
- Stabileste proceduri de lucru generale sau specifice care sa asigure evidenta de gestiune
- Stabileste principiile de organizare a sistemului informational
Responsabilitati:

Legat de activitatile specifice, raspunde de:

-Calitatea activitatii financiar-contabile a societatii si corectitudinea analizelor economice

- Mentinerea capacitatii de plata a societatii

- Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de salariati,


banci, furnizori si clienti

- Respectarea disciplinei financiar-valutare

- Stabilirea corectiilor bugetare si de executare a acestora

Legat de disciplina muncii, raspunde de:


- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate

- Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru

Operator depanator auto


Responsabilitati:
- raspunde de calitatea si eficienta lucrarilor efectuate
- raspunde de respectarea termenelor pentru sarcinile stabilite;
- raspunde de respectarea prevederilor ROI, CCM, normelor de protectie a muncii si de
prevenire si stingere a incendiilor.
Atributii:
- sa asigure functionarea reprezentantei comerciale
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- sa asigure vinzari ale produselor si pieselor de schimb la nivelul minim stabilit lunar;
- sa depoziteze si sa pastreze in conditii de siguranta si securitate produsele si piesele de schimb
livrate de societate;
- sa respecte in totalitate instructiunile societatii cu referire la regimul documentelor,
verificarea clientilor, servirea clientilor, depozitarea produselor si pieselor de schimb,
respectarea stricta a termenelor de plata de catre clienti. Pentru clientii noi, necunoscuti sa
ceara informatii despre bonitatea acestora la organele din teritoriu si sa se consulte cu
supervizorul caruia ii apartine;
- sa respecte instructiunile de protectia muncii PSI si securitate transmise anterior de societate
pentru reprezentanta service si acum pentru reprezentanta comerciala;
- sa vinda produsele si piesele de schimb numai in regim de en-gross la preturile transmise de
societate;

- sa transmita frecvent comenzi supervizorului;

- sa caute permanent noi clienti, solutii pentru vinzarea produselor si pieselor de schimb;

Operator spalatorie auto

Responsabilitati:
- Raspunde de bunul mers al activitatilor in cadrul spalatoriei auto.
Atributii:
- Sa exploateze in bune conditii aparatura din dotarea spalatoriei;
- Sa verifice la intrarea in serviciu starea intregului sistem de monitorizare operationala;
- Sa alarmeze operativ echipele de interventie si sa raporteze operativ evenimentele care apar
organelor ierarhice;
- Va informa conducerea societatii la orice solicitare a organelor de politie;
- Nu va divulga date cu privire la obiective sau persoanele din societate, indiferent de persoana
din afara societatii care solicita (cu exceptia organelor abilitate).

Modul n care se va realiza recrutarea, selecia i integrarea (pentru posturile nou create).

Recrutarea i selecia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizatia care doreste
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

nu numai supraveuirea pe pia, ci i ntrirea poziiilor pe aceasta piaa i ptrunderea cu


succes pe alte piee noi. Pentru evitarea problemelor viitoare cu personalul trebuie acordata
atentie sporita proceselor de recrutare si de selectionare a resurselor umane. De calitatea
desfasurarii acestor procese depinde dezvoltarea ulterioara a intreprinderii.
Recrutarea se va realiza prin anuntul de recrutare cu scopul de a gasi cat mai multi candidati
corespunzatori si de aceea a fost realizat initial profilul angajatului. Astfel se vor publica anuturi
in presa online sau tiparita de specialitate, pe site-urile specializate de joburi (ejobs.ro,
bestjobs.ro, myjobs.ro, etc.) site-uri de socializare, anunturi de angajare la mica publicitate,
oficiul fortelor de munca.
In urma acestor anunturi se vor depune o serie de CV din partea candidatilor.
Se va urmari in cadrul CV-ului:
- aspectul CV-ului
- daca exista greseli de gramatica, ortografie sau punctuatie
- continutul acestuia: informatii despre studii, experienta, rezultate obtinute,
premii/certificari, traininguri urmate etc.
- nivelul de experienta a candidatului trebuie sa corespunda cu nivelul solicitat
- durata ocuparii fiecarui post (mai multe experiente de 1-3 luni pe anumite posturi pot
indica o anumita tendinta spre schimbare sau nestatornicie)
- fotografia trebuie sa fie una profesionala
- coerenta ideilor
- raspunsurile la intrebarile de tip mini-interviu (serviciu oferit de anumite site-uri de
recrutare)
- existenta unei scrisori de motivatie
- aspectul, personalizarea si corectitudinea scrisorii de motivatie
Dupa analiza dosarelor, candidatii potriviti vor fi chemati la un interviu preliminar, prin care se
urmareste eliminarea candidatilor nepotriviti sau demotivati. Acest prim interviu poate fi facut
si prin intermediul telefonului sau online.
Scopul acestuia este de a verifica anumite criterii considerate esentiale pentru post si de a
elimina candidaturile nepotrivite precum:
- disponibilitatea candidatului pentru un anumit tip de contract sau pentru o anumita
perioada
- disponibilitatea candidatului de a lucra intr-o anumita locatie (mai ales in cazul relocarilor)
- capacitatea de a convinge (simulare de vanzare la telefon
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- asteptari salariale (mai ales in cazul recrutarii unui numar mare de candidati astfel
sunt eliminati cei care nu se incadreaza in grila propusa de angajator)
In functie de postul ce urmeaza a fi ocupat, va urma o testare a competentelor care vor
completa proilul candidatului.
Dupa testarea competentelor, nivelul de selectie presupune analiza atenta a capacitatii
candidatului de a se adapta pe post, de a face fata cerintelor, de a indeplini responsabilitatile
aferente locului de munca respectiv. Interviul de selectie mai este si o ocazie de a discuta
despre disponibilitatea candidatului, de a-l cunoaste ca persoana, de a verifica gradul de
compatibilitate cu cultura organizationala, dar si de e evalua gradul de motivatie pentru postul
si domeniul respectiv.
Selectia se realizeaza dupa efectuarea acestor pasi, prin alegerea candidatului care se
potriveste cel mai bine postului.
Integrarea angajatilor in companie, nu va fi un proces dificil, avand in vedere ca activitatea in
care urmeaza sa profeseze este una noua pentru intreprindere. Mediul de lucru va permite
angajatilor sa isi expuna capacitatile de a performa si se vor lua toatea masurile astfel incat sa
se creeze confortul necesar obtinerii unui sentiment de stabilitate si siguranta.
Integrarea se va realiza prin adaptarea angajatilor din punct de vedere social si profesional.
In activitatea de selectie si recrutare vor fi respectate principiile nediscriminrii, tratamentului
egal, recunoaterii reciproce, transparenei si proporionalitii.

Persoanele noi angajate de catre societate, pentru activitatea nou creata prin acest proiect,
vor fi selectate dintre persoanele care se incadreaza in oricare din categoriile defavoritaze
prezentate in Anexa 4 Grila de evaluare tehnica si financiara la Ghidul solicitantului pentru axa
2.1.A Microintreprinderi:
(a) nu a avut un loc de munc stabil remunerat n ultimele 6 luni;
(b) are vrsta cuprins ntre 15 i 24 de ani;
(c) nu a absolvit o form de nvmnt liceal sau nu deine o calificare profesional
(Clasificarea Internaional Standard a Educaiei 3) sau se afl n primii doi ani de la
absolvirea unui ciclu de nvmnt cu frecven i nu a avut nc niciun loc de munc stabil
remunerat;
(d) are vrsta de peste 50 de ani;
(e) triete singur, avnd n ntreinerea sa una sau mai multe persoane;
(f) lucreaz ntr-un sector sau profesie ntr-un stat membru n care dezechilibrul repartizrii
posturilor ntre brbai i femei este cel puin cu 25 % mai mare dect media naional a
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

dezechilibrului repartizrii posturilor ntre brbai i femei n toate sectoarele economice n


statul membru respectiv i aparine sexului subreprezentat;
(g) este membru al unei minoriti etnice dintr-un stat membru i are nevoie s i dezvolte
competenele lingvistice, formarea profesional sau experiena n munc pentru a-i spori
ansele de a obine un loc de munc stabil;
(h) nu a avut un loc de munc stabil remunerat n ultimele 12 luni i aparine uneia dintre
categoriile (b)-(g) menionate
(i) este recunoscut ca lucrtor cu handicap conform legislaiei naionale
(j) prezint o incapacitate fizic, mental, intelectual sau senzorial de durat care, n
interaciune cu diferite bariere, poate mpiedica participarea sa deplin i efectiv ntr-un
mediu de lucru, n condiii de egalitate cu ali lucrtori.

Societatea va angaja cel putin 1 muncitor dintre persoanele defavorizate prezentate in


categoriile de mai sus.

Integrarea noilor angajati pentru noile posturi de lucru create de catre societate prin realizarea
acestui proiect, va fi facuta de catre administratorul societatii. In integrarea noilor angajati se
va avea in vedere functionarea societatii ca un intreg pentru a obtine rezultate cat mai bune.
Se vor organiza diverse evenimente interne la care vor participa toti angajatii societatii (inclusiv
angajatii noi) unde se va urmari acomodarea noilor angajati atat cu societatea cat si cu vechii
angajati. Se va asigura un tratament egal intre angajatii societatii pentru a evita orice fel de
nemultumiri si neintelegeri intre vechii angajati si noii angajati.

- Descrierea modului n care va fi realizat fiecare activitate, persoanele responsabile,


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

rezultatele preconizate i durata de realizare a acestora corelate cu calendarul


activitilor din graficul Gantt

Tabelul 1 Activitatile realizate pana la depunerea cererii de finantare, sau


care urmeaza sa fie realizate pana la semnarea contractului de finantare

Poziia/ Anul 2017


persoana
Nr.
Activitate/Subactivitate responsabil cu
crt. Febr Mart
implementarea Aprilie Mai Octombrie
uarie ie
activitii
1 Pregatirea proiectului Reprezentul x x x
Stabilirea echipei de legal Florea
1.1 Iacob , x
proiect
Achiziionare servicii de responsabil
1.2 tehnic Anton x
proiectare
Daniela,
Intocmirea dosarului responsabil
1.3 financiar x x x
cererii de finantare
Popescu Raluca
Reprezentul
Depunerea dosarului
2 legal Florea x
cererii de finantare
Iacob
Responsabil x
Obtinerea autorizatiei de
3 tehnic Anton
construire
Daniela
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Tabel 2 - Activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa semnarea contractului de finantare

Poziia/ Anul 1 Anul 2


persoana
Nr. responsabil
Activitate/Subactivitate
crt. cu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
implementarea
activitii
Reprezentul
Semnarea contractului
0 legal Florea
de finantare luna 0
Iacob
Reprezentul
1 Informare si publicitate legal Florea x x

Comunicat de presa in Iacob ,


1.1 responsabil x x
ziar local/regional
tehnic Anton
Contractare firma Daniela,
1.2 pentru realizare responsabil x
materiale informative financiar
Popescu Raluca
Organizarea Reprezentul
2 procedurilor de achizitie legal Florea x x
lucrari de constructii Iacob ,
Stabilirea comisiei de responsabil
2.1 achizitie pentru membrii tehnic Anton x
de proiect Daniela,
Pregatirea responsabil
2.2 documentatiei de financiar x
atribuire Popescu Raluca
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Poziia/ Anul 1 Anul 2


persoana
Nr. responsabil
Activitate/Subactivitate
crt. cu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
implementarea
activitii
Publicare anunt pe
pagina web a
2.3 x x
Ministerului Fondurilor
Europene
Desemnarea ofertei
2.4 x
ctigtoare
Atribuirea i semnarea
2.5 x
contractului
Publicare anunt de
atribuire pe pagina web
2.6 x
a Ministerului
Fondurilor Europene
Reprezentul
legal Florea
Contractarea serviciilor Iacob ,
3 x
de dirigentie de santier responsabil
tehnic Anton
Daniela
Responsabil
Receptie mijloace
4 tehnic Emil x
informative
Popa
Executia lucrarilor de Reprezentul
5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
constructii legal Florea
5.1 Predare amplasament Iacob , x
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Poziia/ Anul 1 Anul 2


persoana
Nr. responsabil
Activitate/Subactivitate
crt. cu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
implementarea
activitii
5.2 Organizare de santier responsabil x
Executarea lucrarilor de tehnic Anton
5.3 Daniela, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
cosntructii
responsabil
Receptia la terminarea financiar
5.4 x
lucrarilor Popescu Raluca
Responsabil
Elaborare si transmitere
6 tehnic Anton x x x x x x x x
raport de progres
Daniela,
7 Organizarea
procedurilor de achizitie
echipamente, utilaje si
Reprezentul
dotari (inclusiv legal Florea x x
programe informatice) Iacob ,
responsabil
tehnic Anton
Stabilirea comisiei de Daniela,
7.1 achizitii: membrii de responsabil x
proiect financiar
Pregatirea Popescu Raluca
7.2 documentatiei de x
atribuire
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Poziia/ Anul 1 Anul 2


persoana
Nr. responsabil
Activitate/Subactivitate
crt. cu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
implementarea
activitii
Publicare anunt pe
pagina web a
7.3 x
Ministerului Fondurilor
Europene
Desemnarea ofertei
7.4 x
ctigtoare
Atribuirea i semnarea
7.5 x
contractului
Publicare anunt de
atribuire pe pagina web
7.6 x
a Ministerului
Fondurilor Europene
Reprezentul
legal Florea
Iacob ,
Receptie si montarea responsabil
8 echipamentelor si tehnic Anton x x x x
utilajelor achizitionate Daniela,
responsabil
financiar
Popescu Raluca
Reprezentul
Angajare personal
legal Florea
9 pentru cele 5 locuri de x x
Iacob ,
munca nou create
responsabil
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Poziia/ Anul 1 Anul 2


persoana
Nr. responsabil
Activitate/Subactivitate
crt. cu L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
implementarea
activitii
tehnic Anton
Daniela,
responsabil
financiar
Popescu Raluca
Reprezentul
legal Florea
Audit financiar al Iacob ,
10 x
proiectului responsabil
financiar
Popescu Raluca
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

3. Produsul /serviciul

Descriei n detaliu produsul/ serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizrii investiiei propuse


n proiect:
Descrierea produsului: caracteristici fizice (mrime, form, culoare, design, capaciti),
tehnologia utilizat n producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, fora de
munc, patente etc).
Descrierea serviciului: ce reprezint, ce nevoi satisface, care sunt materialele i echipamentele
necesare prestrii serviciului, etape n procesul de prestare a serviciului, beneficii pentru
clieni.

In urma realizari investitiei se vor realiza servicii de spalatorie auto si vulcanicare auto.
Serviciile de spalatorie auto prespun:
- spalarea personala a masinii prin folosirea unui jeton si alegerea programului corespunzator
pentru fiecare client in parte
- masina este tratata cu cele mai bune produse incepand cu detergent solid, care permite o
curatare rapida si eficienta a automobilului sau spuma activa. Detergentii sunt ecologici
conform standardelor europene in vigoare si biodegradabili in proportie de 90%
- sistemul de tratare al apei automobilul se clateste cu apa distilata la rece, demineralizata,
astfel incat sunt reduse petele pe automobilul spalat
- aspirarea presupune curatarea automobilului in interior
- in cadrul spalatoriei este prevazuta pista adaptata pentru persoanele cu dizabilitati

Serviciile de vulcanizare auto prespun:


- servicii pentru automobile, autoutilitare, masini agricole, autobuze,
- reparatii ale anvelopelor ce au suferit intepaturi, taieturi sau lovituri, folosind petice la rece,
aplicate in raport de dimensiunea defectiunii
- echilibrarea rotilor atat cu jante de tabla cat si cu jante de aliaj utilizand 2 tipuri de plumbi:
plumbi cu clema (turbo si normali) si plumbi adezivi (special pentru jantele fara margine).
Echilibrarea se efectueaza cu utilaje noi si competitive. In urma acestui proces roata prezinta
un echilibru perfect, fapt ce determina o mai buna functionare a masinii, o uzura diminuata a
cauciucului, eficacitate la franare si un plus de confort
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- montarea/ demontarea de jante care sunt protejate impotriva zgarieturilor cu ajutorul


echipamentului profesional de montat/demontat jante.

Prezentai, unde este aplicabil, modul n care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate n
producerea/meninerea/dezvoltarea produsului/serviciului.
Spalatoria auto include urmatoarele elemente inovative:
- Tehnologia de spalare cu detergent solid care presupune o curatare rapida si eficienta
a automobilului si un consum redus de detergent
- Consum de apa redus datorita pompelor cu turatie redusa si presiune ridica
- Detergenti ecologici conform standardelor europene in vigoare si biodegradabili in
proportie de 90%
- Transparenta incasarii prin intermediul sistemului de monitorizare in timp real al
incasarilor prin computerul PLC cu ecran tactil al spalatoriei
- Spalare cu apa calda prin intermediul centralei termice integrata in sistem
- Structura de acoperire din otel inoxidabil cu durabilitate nelimitata in timp impotriva
coroziunii
- Degivrare piste, incalzire prin pardoseala, platformele betonate sunt degivrate pe timp
de iarna
- Sistem antiinghet permite functioarea sistemului pe timp de iarna
- Sistem de tratament al apei automobilul se clateste cu apa distilata la rece,
demineralizata
- Pista de spalare acoperita pentru accesul persoanelor cu dizabilitati

Descriei modul n care investiia contribuie la extinderea gamei de produse/servicii,


specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului de
activitate.
Investitia presupune largirea domeniului de activitate prin infiintarea unei noi activitati in
cadrul intreprinderii. Societatea in prezent desfasoara activitati de comercializare a produselor
farmaceutice si activitati de colectare, sortare, balotare si valorificare a deseurilor reciclabile.
Activitatea propusa prin proiect presupune realizarea unei constructii si dotarea
corespunzatoare in scopul infiintarii serviciilor de spalatorie si vulcanizare auto.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

4. Strategia de marketing

Identificai piaa int:

Descriei segmentul de pia/ grupul int cruia se adreseaz serviciul/ produsul rezultat n
urma investiiei
Segmentul de piata catre care se adreseaza serviciile de service auto este piata de larg consum
respectiv persoane fizice si juridice care detin autoturisme din judetul Calarasi, respectiv
Municipiul Oltenita si comunele riverane acestuia. Criteriul de segmentare se face dupa tipul
automobiluli detinut. Tipul de automobil detinut de o persoana ofera informatii despre
frecventa utilizarii autoturismului si, deci cat de des vor apela la serviciile unei spalatorii auto
manuale.
1. Noii proprietari: noii proprietari de automobile sunt cei ce vor apela cel mai probabil la
serviciile unei spalatorii auto manuale. Acestia sunt foarte incantati de masinile lor, le acorda
o mare atentie si din aceste motive vor solicita des serviciile unei astfel de spalatorii. In acest
caz ne propunem promovarea folosirii regulate a serviciilor pe care le oferim.
2. Detinatori de masini de lux: acestia doresc sa-si pastreze masinile in cea mai buna forma
posibila si vor acorda o mare importanta aspectului acestora. Detinatorii de masini de lux isi
vor aduce des masinile la o spalatorie auto manuala pentru a le intretine.
3. Detinatorii de masini sport: aceste persoane sunt de obicei barbati tineri si de varsta medie,
care considera aspectul masinii deosebit de important. De asemenea ei se mandresc cu felul
in care arata masina si vor apela la servicii spalatoriei auto manuale cel putin o data pe
saptamana.
4. Vechii detinatori de masini: majoritatea acestora detin masina de mai mult de 5-6 ani.
Acestia sunt atasati de masinile lor, nu se gandesc sa-si achizitioneze o noua masina, dar vor
apela la serviciile unei spalatorii ocazional, doar atunci cand masina este murdara. Acestia iti
doresc o masina prezentabila, care sa fie intr-o forma buna, fara sa acorde o importanta
deosebita acestui lucru. Din acest motiv ei nu vor apela la detailing numai in cazul vanzarii
masinii.
5. Firme locale: acestea doresc sa-si pastreze automobilele curate pentru a mentine o imagine
favorabila a firmei. Majoritatea acestor firme cauta in general spalatorii auto avantajoase si
eficiente, la care vor apela mai degraba in timpul saptamanii decat in weekend.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Dimensiunea pieei int (mrimea pieei int i tendinele de evoluie pe orizontul de operare
al obiectivului); Identificai aria geografic de acoperire a produsului/ serviciului

Service-ul auto a fost considerat o afacere de succes i asta se reflect cel mai bine n numrul
unitilor de acest gen care funcioneaz n Romnia. Potrivit datelor Registrului Auto Romn,
n prezent funcioneaz 5.601 uniti service autorizate. Pe locul doi ca numr sunt cele care
sunt autorizate s efectueze inspecii tehnice periodice (1.132).

Aproape 800 de ateliere au permisiunea de a efectua modificri la caroserie. La acestea se


adaug i 219 ageni economici care dezmembreaz autovehicule scoase din uz. Acestea din
urm au nregistrat o cretere exponenial, mai ales dup invazia de maini second-hand
aduse n vestul Europei, din ri precum Germania, Belgia, Olanda sau Frana.

In cifre, piata service-urilor auto (conform informatii RAR din anul 2015) este:
Total autorizate 5.601
Uniti autorizate ITP 1.132
Ateliere schimbri caroserie 785
Ateliere care monteaz, repar sau verific GPL 208
Aparate de control i limitatoare de vitez 267
Uniti care efectueaz modificri constructive 117
Service care dezmembreaz vehicule scoase din uz 219

Exista un segment de piata aparte - cel al dealerilor auto autorizati care au generat un
monopol, deoarece cel care vinde este si cel care repara autoturismele (masinile in garantie
nu se pot repara decat la service-uri autorizate).
Alaturi de dealearii auto autorizati care asigura si service exista service-uri auto independente
care s-au organizat inAsociatia Societatilor de Service-uri Auto Independente (ASSAI). Aceasta
este o asociaie profesional care reprezint interesele a peste 500 de service-uri auto din
Romnia i cu precdere interesele service-urilor auto independente. Societile reprezentate
numr peste 15.000 de angajai i deruleaz anual afaceri de peste 400 milioane de euro.
Acoperirea geografica pentru serviciile de service auto este Municipiul Oltenita si comunele
limitrofe.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Analizai stadiul actual al pieei nevoi i tendine

Inmatricularile noi de vehicule rutiere in Romania a fost de 332.223 autoturisme in 2015.


In judetul Calarasi erau inmatriculate la sfarsitul anului 2015 un numar de 50429 masini. In
Municipiul Oltenita la sfarsitul anului 2015 existau un numar de 11 unitati specializate in
intretinerea si repararea autovehiculelor:
- Alexander Grup SRL
- Alinuca SRL
- Autoexpert SRL
- Super Service SRL
- Grup Scolar Nicolae Balcescu
- Triada Car SRL
- Triformauto 24 SRL
- Untescu T Adrian Doru PFA
- Vepa SRL
- Agroautotest SRL
- Stephano Motors SRL
- Nelcon SRL

Analizai potenialul de cretere a pieei

In semestrul I al anului 2016 au fost inmatriculate un numar de 175.317 autoturisme.

nmatriculri noi de vehicule rutiere


Categorii de vehicule Anul 2015 Anul 2016
Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim.1 Trim.2
A 1 2 3 4 5 6
I. Vehicule rutiere pentru
transportul pasagerilor 70574 81087 93084 97313 87980 92295
Mopede i motociclete 949 2166 2097 846 1132 2530
Autoturisme 69156 77983 89518 95566 86221 89096
Autobuze i microbuze 469 938 1469 901 627 669
II. Vehicule rutiere pentru
transportul mrfurilor 21452 23064 22815 24264 25878 26434
Autocamioane*) 12156 12621 13065 14331 14293 14256
Autotractoare 3321 3610 3406 3802 4295 4203
Remorci i semiremorci 5975 6833 6344 6131 7290 7975
*sursa: insse.ro
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Volumul inmatricularilor a crescut in semestrul I al anului 2016 cu peste 19% fata de trimestrul
I al anului trecut.

Avand in vedere ca numarul masinilor care se achizitioneaza este in crestere se poate aprecia ca
potentialul de crestere al pietei serviciilor de intretinere a autovehiculelor cunoaste un trend pozitiv.

Descriei factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influen direct
asupra dinamicii sectorului/ domeniului de activitate vizat

Factorii economici reprezinta suportul puterii de cumparare a purtatorilor cererii, fie ei agenti
economici sau cumparatori individuali. Acestia sunt: piata, veniturile populatiei si puterea lor de
cumparare, nivelul si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar al tarii.
La baza oricarei activitati economice stau cerintele pietei, respectiv nevoile de consum a caror
satisfacere se urmareste. Prin studiile de piata se urmareste obtinerea de informatii cu privire la
dorintele potentialilor consumatori, precum si serviciile de spalatorie si vulcanizare oferite de alti
agenti economici in scopul oferirii clientilor servicii de o calitate superioara la un pret egal sau chiar
mai mic decat al concurentei.
Cresterea veniturilor populatiei determina cresterea puterii de cumparare, ceea ce duce la sporirea
numarului de autoturisme si implicit cresterea numarului de spalari si vulcanizari auto.
Nivelul si ritmul de dezvoltare economica determina marimea nivelului de dezvoltare al firmei, venitul
national, deci si venitul individului.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Societatea, prin realizarea investitiei urmeaza sa realizeze servicii de vulcanizare si spalatorie auto.
Dar pentru aceasta prestare, trebuie mai intai sa-si conceapa serviciile pe care le ofera. Aceste servicii
se compun din totalitatea serviciilor pe care le ofera societatii. Produsul, odata creat, trebuie scos pe
piata, promovat, cunoscut si apoi vandut. In momentul in care se produce vanzarea inseamna ca oferta
societatii a intalnit cererea de servicii de spalatorie si vulcanizare.
In momentul in care societatea scoate un serviciu pe piata Municipiului Oltenita trebuie ca pretul
acestuia sa corespunda calitatii si sa fie cam la nivelul preturilor celorlalte societati care presteaza
servicii similare in zona.
In situatia in care societatea creeaza un serviciu al carui tarif este peste media pe oras, acesta este greu
de vandut. Deci piata, atat interna cat si externa, da indicatii in legatura cu produsele ce trebuie
vandute, cu tarifele pe care trebuie sa le aiba serviciile oferite, iar in functie de piata se regleaza
sistemul de preturi si tarife.
Societatea are in vedere nivelul de trai din Romania (care este unul inferior), investitia fiind destinata
atat consumatorilor de lux, cat si celor cu venituri scazute, medii si ridicate.

Factorii politici au in vedere politica guvernului, legislatia centrala, locala, stabilitatea politica,
modificari la nivel administrativ. Promulgarea sau abrogarea unor legi, decrete, ordonante si hotarari
pot genera oportunitati sau constrangeri pentru societate, pentur furnizorii sai sau pentru clienti sai.

Factorii legislativi se manifesta atat in ceea ce priveste constituirea firmelor, cat si dezvoltarea si
functionarea lor.
Nu intotdeauna o lege poate fi in avantajul societatilor de prestari servicii. Spre exemplu, cota TVA este
de 19% pentru serviciile de spalatorie si vulcanizare auto
Cresterea cotei de TVA duce la cresterea preturilor si tarifelor, avand ca urmare scaderea vanzarilor
datorita reducerii numarului de clienti.

Factorii tehnologici implica intreprinderea atat ca beneficiar cat si ca furnizor in principal prin
intermediul pietei. Acesta se concretizeaza prin intermediul unor elemente specifice.
In ce priveste societatea, un prim obiectiv ce si l-a propus echipa manageriala este realizarea unor
servicii de calitate prin construirea si achizitia de echipamente performante care nu se regasesc inca in
serviciile oferite de concurenta.
Un prim pas s-a facut prin depunerea prezentului proiect cu scopul achizitionarii de echipamente
moderne pentru spalatoria si vulcanizarea auto.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Toate aceste masuri au ca scop cresterea calitatii serviciilor oferite, diminuarea consumului de energie,
gaz metan, materiale consumabile si sporirea productivitatii muncii.

Factorii sociali sunt foarte importanti intrucat ei tin cont de nevoile si dorintele clientilor. Ei decurg din
raportul intre timpul productiv si cel neproductiv (liber). Oferta societatii este constituita atat din
servicii de spalatorie auto cat si de servicii de vulcanizare auto.

Identificai clieni existeni i poteniali: n funcie de piaa de desfurare (intern, extern),


volumul vzrilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la
elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesitilor clienilor existeni i poteniali

Clientii existenti si potentiali sunt in principal persoanele fizice posesori de autoturisme si


persoane juridice care detin parcuri de masini. Clinetii au fost grupati pe categorii astfel:

1. Noii proprietari: noii proprietari de automobile sunt cei ce vor apela cel mai probabil la
serviciile unei spalatorii auto manuale. Acestia sunt foarte incantati de masinile lor, le acorda
o mare atentie si din aceste motive vor solicita des serviciile unei astfel de spalatorii. In acest
caz ne propunem promovarea folosirii regulate a serviciilor pe care le oferim.
2. Detinatori de masini de lux: acestia doresc sa-si pastreze masinile in cea mai buna forma
posibila si vor acorda o mare importanta aspectului acestora. Detinatorii de masini de lux isi
vor aduce des masinile la o spalatorie auto manuala pentru a le intretine.
3. Detinatorii de masini sport: aceste persoane sunt de obicei barbati tineri si de varsta medie,
care considera aspectul masinii deosebit de important. De asemenea ei se mandresc cu felul
in care arata masina si vor apela la servicii spalatoriei auto manuale cel putin o data pe
saptamana.
4. Vechii detinatori de masini: majoritatea acestora detin masina de mai mult de 5-6 ani.
Acestia sunt atasati de masinile lor, nu se gandesc sa-si achizitioneze o noua masina, dar vor
apela la serviciile unei spalatorii ocazional, doar atunci cand masina este murdara. Acestia iti
doresc o masina prezentabila, care sa fie intr-o forma buna, fara sa acorde o importanta
deosebita acestui lucru. Din acest motiv ei nu vor apela la detailing numai in cazul vanzarii
masinii.
5. Firme locale: acestea doresc sa-si pastreze automobilele curate pentru a mentine o imagine
favorabila a firmei. Majoritatea acestor firme cauta in general spalatorii auto avantajoase si
eficiente, la care vor apela mai degraba in timpul saptamanii decat in weekend.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Analiza mediului concurenial care va cuprinde: Principalii concureni, ponderea lor pe pia,
punctele tari i punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor (direci i indireci); poziionarea n mediul concurenial (dac este cazul) prin
listarea ameninrilor provenite de la noii venii, de la produsele de substituie, din partea
concurenilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor i clienilor, bariere de intrare
(brevete, mrci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea
surselor statistice i/sau colectarea informaiilor prin cercetare direct.

Principalii concurenti ai societatii sunt companiile care presteaza servicii de intretinere si


reparatia a autovehiculelor.
A fost indentificat in Municipiul Oltenita un numar de 11 astfel de societati:
- Alexander Grup SRL
- Alinuca SRL
- Autoexpert SRL
- Super Service SRL
- Grup Scolar Nicolae Balcescu
- Triada Car SRL
- Triformauto 24 SRL
- Untescu T Adrian Doru PFA
- Vepa SRL
- Agroautotest SRL
- Stephano Motors SRL
- Nelcon SRL

Aceste societati detin ponderea pe piata serviciilor de intretinere si reparatii ale


autovehiculelor.
Urmatoarea analiza SWOT cuprinde punctele tari si slabe ale companiei si descrie
oportunitatile si amenintarile cu care se confrunta societatea.
PUNCTE TARI
- relatii bune cu multi dintre consumatorii avuti in vedere
- renumele societatii si corectitudinea acestora
- angajati bine pregatiti
- calitatea serviciilor oferite
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- punerea la dispozitia clientiilor a unui spatiu special amenajat, cu un ambient placut


pe perioada desfasurarii serviciului
PUNCTE SLABE
- lipsa de incredere a investitorilor externi
- patrunderea pe piata spalatoriilor auto manuale fara o experinta directa anterioara
- nevoia unui anumit volum al cifrei de afaceri pentru a sustine personalul necesar
OPORTUNITATI
- participarea pe o piata aflata intr-o usoara crestere
- posibilitatea acoperirii intregului oras si a zonelor din imediata apropiere
- posibilitatea de a reduce costurile fixe pe masura ce volumul serviciilor prestate
creste
AMENINTARI
- posibilitatea aparitiei in viitor a altor spalatorii auto manuale in zona vizata
- un declin in economie care reduce cheltuielile alocate de catre consumatori catre
astfel de servicii
- perceptia ca nu exista nici o diferenta intre spalatoriile auto manuale si cele
automate

Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evideniaz calitile, beneficiile i


avantajele noilor activiti/produse /procese/servicii ce vor rezulta n urma implementrii
proiectului pentru care se solicit finanare, fat de cel al competitorilor)

Avantajul competitiv pe care in detine societatea referitor la serviciile pe care le presteaza este
tocmai tipul de serviciu, serviciul de autospalare care nu mai exista in Municipiul Oltenita, serviciu
care de altfel se regaseste destul de rar si in tara.
De asemenea, un alt avantaj competitiv este programul non stop cand se poate desfasura acest
serviciu. De exemplu, concurenta presteaza serviciile doar in zilele lucratoare cativa dintre
acestea si sambata.

Descriei obiectivele generale de marketing

acestea deriv din obiectivele generale ale entitii, prin ele urmrindu-se pstrarea
echilibrului ntre produse i piee n general (de exemplu : vnzarea produselor existente,
comercializarea unor produse existente pe segmente noi de pia i dezvoltarea de produse
noi pe segmente de pia noi), i, n particular, pot fi i obiective legate de aspecte ce in de
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

promovare, resurse umane, preuri etc. Obiectivele trebuie s fie corelate cu rezultatele
analizei situaiei existente i trebuie s ndeplineasc modelul SMART: Specific; Msurabil;
Realizabil; Realist, pe o anumit perioad de Timp

Principalul obiectiv al firmei este consolidarea pozitiei pe piata serviciilor de spalatorie si


vulcanizare auto prin oferirea unei game de servicii i piese auto care pot satisface exigenele
oricrui potenial client.

Se urmareste fidelizarea clientilor. Astfel fiecare client este vzut ca o persoan unic cu propriile
sale nevoi, stiluri de via, preferine i tipare de cumprare .

In urma implementarii proiectului se vor putea oferi servicii de spalatorie auto pe 4 statii de lucru
concomitent dintre acestea o statie de lucru va fi destinata pentru accesul persoanelor cu
dizabilitati.

Obiectivul general este realizarea unui service auto in cadrul societatii prin construirea unei
spalatorii si a unei vulcanizari pe terenul proprietatea societatii in Municipiul Oltenita, jud.
Calarasi.

Obiectivele specifice ale firmei sunt:


realizarea unei investitii noi prin construirea unei spalatorii auto si a unei vulcanizari auto si
dotarea corespunzatoare si echipamente si tehnologii de ultima genaratie, astfel incat sa poata
beneficia de aceasta inclusiv persoanele cu dizablitati
Crearea de locuri de munca in urma investitiei vor fi create 5 locuri de munca (1 operator
facturare, 2 operatori vulcanizare auto, 2 operatori spalatorie auto) va fi angajata o persoana din
categoria defavorizata
Cresterea veniturilor intreprinderii in urma realizarii investitiei se urmareste dublarea cifrei
de afaceri in 3 ani dupa implementarea proiectului

Descriei strategia (strategiile) de marketing (cile de urmat pentru atingerea obiectivelor de


marketing)

n cadrul planului de marketing pot fi strategii de pia i strategii corespunztoare fiecrui


element al mix-ului de marketing (produs, pre, distribuie i promovare).
Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de marketing,
i anume:
- strategia de produs (se va descrie amnunit produsul/serviciul, menionndu-se
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

caracteristicile i avantajele pe care le ofer clienilor);


- strategia sau politica de pre (se vor analiza urmtoarele elemente de determinare a
preului: costurile implicate, aprecierile clienilor fa de produsul/serviciul oferit,
preurile practicate de ctre competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul
oferit);
- strategia de vnzri i distribuie (metode de vnzare i canale de distribuie);
- strategia de promovare i relaii publice (se va urmri efectul dorit n promovare,
costurile pe care le implic promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-
media ce vor fi utilizate i analiza rezultatelor promovrii);
Strategia de produs

Pentru a defini strategia de produs, SC DISPOMEDFARM SRL a luat in considerare aspectele


legate de:

- pozitionarea produselor pe curba ciclului de viata al produsului


- tipurile de consumatori
- pozitionarea produsului in matricele BCG (Boston Consulting Group)
- dimensiunea gamei, nivelul calitativ si gradul de noutate al produselor

Astfel, din punct de vedere al


pozitionarii pe curba ciclului de viata al
produsului, serviciile avute in vedere se afla in
faza de lansare in cazul produselor precum
felicitari personalizate, invitatii, carti de vizita,
respectiv articole personalizate prin diferite
procedee de imprimare.

Aceasta situatie este favorabila dezvoltarii serviciilor de vulcanizare si spalatorie auto,


deoarece urmeaza faza de crestere si maturitate, in care societatea va obtine maximizarea profitului.

Cresterea volumului vanzarilor o data cu trecerea timpului este sustenabila si prin prisma
caracterului exclusivist al serviciilor, derivat din calitatea si unicitatea materiilor prime si tipului de
spalatorie folosite.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

In ceea ce priveste tipurile de consumatori, in functie de gradul lor de acceptanta vis-a vis de
produsele comercializate de DISPOMEDFARM SRL, si tinand cont de faptul ca serviciile constituie
elemente de noutate absoluta pe piata,
precum si ca nivel de calitate si caracteristici
functionale, consideram ca cea mai mare
parte a clientilor vor accepta relativ repede
serviciile pe care societatea le plaseaza pe
piata si vor aprecia pozitiv calitatea acestora,
situandu-se astfel in categoria acceptanti
timpurii. Aceasta premisa este sustinuta si de faptul ca societatea DISPOMEDFARM SRL are deja relatii
de colaborare cu o serie de clienti persoane juridice care detin parcuri de masini, prin prisma relatiilor
comerciale derulate pe produse din oferta actuala.

In concluzie, strategia de produs este urmatoarea:

- diversificarea sortimentala atat pe orizontala, prin dezvoltarea si


perfectionarea serviciilor ce urmeaza a fi realizate, cat si pe verticala, prin
introducerea de noi servicii in portofoliul societatii;
- diferentiere calitativa fata de produsele concurentei, prin folosirea de materii
prime exlusiviste, de calitate superioara; prin realizarea unor servicii de calitate cu
ajutorul echipamentelor ce se achizitioneaza; urmata de stabilitate calitativa;
- perfectionarea serviciilor existente si asimilarea de noi servicii in structura
gamei;

Strategia de pret
Obiectivele politicii de pre adoptate de firma S.C. DISPOMEDFARM S.R.L sunt urmtoarele:

oferirea de produse i servicii de calitate n funcie de bugetul fiecrui client. Prin aceasta
S.C. DISPOMEDFARM S.R.L ncearc s fie aproape de clienii si. Respectul fa de clieni
este ct se poate de real i acest lucru ajut ntotdeauna la fidelizarea clienilor,

oferirea de promotii.

S.C. DISPOMEDFARM S.R.L are un sistem flexibil de tarifare care se stabilete prin cercetarea pieei
privind preurile competitive pentru fiecare categorie de produse si servicii.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Strategiile de pre cele mai frecvent utilizate de firma S.C. DISPOMEDFARM S.R.L sunt urmtoarele:

La 5 spalari efectuate, a sasea este gratuita

Pentru produsele noi ofer tarife mai mici.

Se ofer servicii de garanie pentru serviciile prestate si produsele oferite de firm.

Formarea tarifelor se realizeaz n funcie de costurile generate de societate n activitatea sa, dar i n
funcie de concuren.

Strategia de promovare
Obiectivul principal al departamentului de marketing este gsirea de noi clieni n Oltenita prin
intermediul: participrii la manifestari specifice (trguri, expoziii etc), prin trimiterea de oferte
potenialilor clieni i uneori prin anumite persoane de contact ntre firm i client.

Att n prezent ct i n viitor distribuia se va face tot direct pentru c e singura modalitate n care i
poate realiza obiectul principal de activitate: prestarea de servicii auto i comercializarea pieselor auto.
Activitatea de comunicare-promovare este una din cele mai importante componente ale activitii
departamentului de marketing al firmei. Prin intermediul comunicrii-promovrii firma se face
cunoscut n mediul n care i desfoar activitatea crendu-i o anumit imagine n ochii clienilor i
a publicului n general.

Trebuie menionat c o activitate de comunicare-promovare coerent i eficient este un instrument


care poate fi foarte bine utilizat pentru creterea volumului de vnzri i implicit a profitului.
Prin realizarea acestor aciuni firma urmrete :

Informarea publicului i a potenialilor clieni cu privire la existena firmei i a ofertei de


produse i servicii ale aceasteia.

Dezvoltarea unei imagini pozitive n rndul potenialilor clieni cu privire la aceast firm i
la serviciile pe care ea le ofer.

Crearea unei imagini de firm competent i competitiv n rndul firmelor distribuitoare


de piese auto, detergenti i nu numai.

Determinarea posibilului client s acioneze: s cear serviciul respectiv.

Atragerea de noi clieni i fidelizarea celor existeni.


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Aciunile de promovare utilizate de compania DISPOMEDFARM SRL:

- proiectarea unei pagini web, implementarea sistemului de rezervari on-line.

- realizarea de materiale promoionale sub form de cataloage biblioraft, foi cu antet unde
e prezentat oferta, afie personalizate, toate de calitate i deosebit de atractive.

- expedierea prin pot i post electronic clienilor din baza de date, poteniali clieni
pentru service a ofertelor sub form de cataloage i prospecte potenialilor clieni.

- completarea site-ului firmei in care vor fi prezentate : serviciile de service oferite, dotarea
service-ului, tarifele percepute

- realizarea unui numar de 500 de fluturasi care vor fi pusi la dispozitia clientilor.

Sistemul de comunicare cu clieni se realizeaz prin internet, telefon sau contact direct.

Cea mai bun dar i cea mai eficient modalitate de a face reclam firmei este prin intermediul
clienilor care au apelat la produsele i serviciile firmei i au fost mulumii de acestea.

Strategia de vanzari

Firma DISPOMEDFARM SRL se va preocupa sa-si creeze o clientela fidela. Se vor fideliza clientii prin
urmatoarelor actiuni:
- cresterea calitii serviciilor prestate,

- reducerea timpilor de execuie i staionare,

- promoii la piesele de schimb i accesorii etc

Descriei planul de aciune i bugetul aferent strategiei de marketing

Enumerai i descriei activitile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing i


implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificai necesitatea realizrii acestor
activiti i descriei contribuia fiecreia la atingerea obiectivelor de marketing.
Activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing sunt:
- Realizarea de promotii precum la 5 spalari a 6-a este gratuita
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

- Creare web-site
- Creare si realizare cataloage
- Creare si realizare foi cu antet
- Creare si realizare afise
- Creare si realizare 500 fluturasi
- Expediere materiale promotionale prin posta

Realizai calendarul activitilor propuse, pe luni


Dupa realizarea investitie, se va implementa strategia de promovare. Strategia de promovare
trebuie sa se implementeza cat mai rapid, astfel incat spalatoria si vulcanizarea sa devina cat
mai cunoscute pe plan local pentru a asigura succesul afacerii.
Identificai departamentul/ persoanele responsabile de realizarea fiecrei activiti
Responsabilul legal al proiectului dl. Iacob Florea si responsabilul financiar dna. Raluca Popescu
vor avea sarcina ducerii la indeplinire a fiecarei activitati stabilite in cadrul strategiei de
promovare.
Elaborai bugetul planului de aciune (modelul recomandat n tabelul de mai jos include o serie
de activiti, cu titlu de exemple).
Justificai costurile estimate pentru fiecare activitate i lun din calendarul de realizare a
activitilor.

Nr.
Activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna n
Crt.
1 creare web site 8000
2 realizare catalog 6400
3 realizare foi cu antet 100
4 realizare si postare afise 250 250
5 realizare 500 fluturasi 50
6 expediere cataloage prin posta 500 500

Total 14800 750 500

Identificai riscurile ce pot aprea n realizarea planului de aciune n condiiile descrise mai sus sau
n atingerea obiectivelor

Apreciai impactul pe care fiecare risc identificat l poate avea asupra realizrii planului (e.g.
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

imposibilitatea realizrii unei anumite activiti, depirea bugetului alocat unei anumite
activiti, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)
Identificai msuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care l poate avea
fiecare risc

Riscurile majore ce pot influenta implementarea acestui proiect sunt:

RISC CAUZE MASURI

riscuri legate Implicarea mai multor furnizori Numirea unui furnizor drept contractor
de furnizor => comunicare dificila, control principal
deficil al indeplinirii clauzelor
Dimensionarea corecta in timp a activitatilor
contractuale, diversitate de
strict legate de relatia cu furnizorii
uzante comerciale care necesita
Analiza mai multor oferte (licitatie), cu
timp si efort din partea
punctarea pretului dar si a altor elemente
beneficiarului;
(calitate, termen de livrare, experienta,
Neseriozitatea furnizorilor =>
recomandari, service, etc.)
intarzieri in livrarea materiei
Prevederea in contract a clauzei privind
prime si implicit in onorarea
acoperirea riscului de nerespectare a
comenzilor
contractului

riscul tehnic Deteriorari in timpul instalarii si Respectarea normelor de manipulare si


manipularii echimpamentelor instalare a echipamentelor

Defecte inopinate de functionare Verificari periodice intreprinse de catre


a echipamentelor personal specializat

Instruirea operatorilor pentru o exploatare


corecta a echipamentelor

riscul de Adoptarea unor strategii de Efectuarea unor cercetari de piata periodice


marketing marketing necorespunzatoare pentru determinarea raportului cerere/oferta

Evolutii neprognozabile ale pietei Adaptarea strategiilor la concluziile studiilor.

riscuri Starea de recesiune a economiei Tranferarea riscului asupra altor institutii


economice specializate (asigurari)
Imprejurari de forta majora
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Intocmirea unor planuri pentru situatii


neprevazute

riscul inflatiei Deprecierea leului si cresterea Dimensionarea bugetului in Euro


si al riscului indicelui general al preturilor =>
Vanzarea la cursul de schimb din ziua facturarii
valutar afectarea costurilor estimative
Facturarea diferentelor de curs valutar
din BVC-ul anual

riscul de Inexistenta la un moment dat a Previzionarea fluxului de numerar pe o


lichiditate lichiditatilor necesare pentru perioada de 5 ani si asigurarea necesarului de
aprovizionarea cu materii prime, bani (imprumuturi daca este cazul) pentru a
plata salariilor, utilitatilor, etc. asigura capacitatea firmei de acoperi platile
curente si de a cofinanta proiectul

modificari Modificari fiscale Cunoasterea legislatiei in scopul folosirii


legislative corespunzatoare a facilitatilor fiscale si a
alternativelor legale permise

riscul fortei de Parasirea companiei de catre Recrutare de personal cu experienta


munca persoanlul specializat
Instruirea continua a angajatilor
Mentalitati remanente ale unor
Mentinerea unei baze de selectie active in
angajati orientati catre asistenta
permamenta
sociala si nu catre performanta
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

5. Analiza i previziunea financiar

1. Bugetul proiectului i planul investiional

Bugetul proiectului este structurat astfel:


- lucrari de constructii (inclusiv imprejmuire si utilitati)
- echipamente si dotari
- taxe aferente autorizatiei de construire si ISC
- costuri pentru proiectare si inginerie
- costuri pentru asistenta tehnica in implementarea proiectului
- cheltuieli de informare si publicitate
- cheltuieli de audit financiar extern
Lucrarile de constructii au fost estimate in cadrul proiectului de arhitectura la metru
patrat de constructie.
Preturile aferente echipamentelor si utilajelor in cadrul investitiei au fost estimate
conform ofertelor primite de la furnizori (3 oferte).
Valoarea totala a investitei este de 1.443.924,20 lei, din care:
- valoare neeligibila inclusiv TVA - 266.614.20 lei
- ajutor nerambursabil in valoare de 891.700 lei
- contributie proprie la cheltuieli eligibile in valoare de 285.610 lei
Nr crt SURSE DE FINANARE Valoare (lei)
I Valoarea total a cererii de finantare, din care : 1.443.924,20
I.a. Valoarea totala neeligibil, inclusiv TVA aferenta 266.614,20
I.b. Valoarea totala eligibil 1.177.310,00
II Contribuia proprie, din care : 552.224,20
II.a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile 285.610,00
II.b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 266.614,20

III ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 891.700,00


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

2. ANALIZA FINANCIAR A INVESTIIEI

Avand in vedere ca numarul de masini inmatriculate in Municipiul Oltenita este de 14.352 la


sfarsitul anului 2015 si de asemenea, nu poate fi calculat numarul de masini existente in oras
inmatriculate in Bulgaria, precum si cele din localitatile limitrofe, s-a considerat ca un procent de 0.3%
din numarul de masini cunoscut vor fi spalate zilnic in cadrul investitiei.
A fost calculata o frecventa de spalare este de 15 minute pe pista. A fost estimat un numar de
16 de masini pe pista care vor fi spalate zilnic si vor beneficia de servicii complete de interior si exterior.
Astfel s-a calculat un numar de 1440 autoturisme lunar si 17.280 autoturisme anual care vor beneficia
de servicii de spalatorie auto.
Pretul unui jeton va fi de 12 lei atat pentru spalat exterior cat si pentru spalat interior.
Spalatoriile self service nu sunt prezente in Municipiul Oltenita si nici in judetul Calarasi. Costul
serviciilor de spalatorie auto in municipiul Oltenita pleaca de la 20 de lei interior-exterior si ajunge pana
la 40 lei interior -exterior. Astfel ca pretul stabilit se situeaza la pragul inferior al pietei. Avand in vedere
ca programul de functionare va fi non stop s-a calculat un numar mediu de 30 de zile pe fiecare luna.
De asemenea, in cadrul vulcanizarii auto vor beneficia de aceste servicii un numar de 6 masini
pe post de lucru zilnic. Pretul unei vulcanizari este de 80 lei/ masina. In municipiul Oltenita pretul pleaca
de la 60 lei/ masina si ajunge pana la 100-120 lei/ masina. Pretul stabilit este situat la nivelul inferior al
pietei. Astfel s-a estimat un numar de 360 de autoturisme lunar si 4320 autoturisme anual care vor
beneficia de servicii de vulcanizare auto.

AN 1 AN 2
Denumire Pre Cantitate Cantitate Valoare Pre Cantitate Cantitate Valoare
produs/ serviciu UM unitar estimat, estimat, estimat, UM unitar estimat, estimat, estimat,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)

spalare exterior buc 12 1440 17280 207360 buc 12 1584 19008 228096
spalare interior buc 12 1440 17280 207360 buc 12 1584 19008 228096
vulcanizare auto buc 80 360 4320 345600 buc 80 396 4752 380160

Total 760320 836352


AN 3 An 4 - An 8
Denumire Pre Cantitate Cantitate Valoare Pre Cantitate Cantitate Valoare
produs/ serviciu UM unitar estimat, estimat, estimat, UM unitar estimat, estimat, estimat,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)

spalare exterior buc 12 1612.8 19353.6 232243.2 buc 12 1670.4 20044.8 240537.6
spalare interior buc 12 1612.8 19353.6 232243.2 buc 12 1670.4 20044.8 240537.6
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

vulcanizare auto buc 80 403.2 4838.4 387072 buc 80 417.6 5011.2 400896

Total 851558.4 881971.2

Costurile aferente exploatarii au fost calculate in functie de consumurile de materii prime folosite, de
consumul de energie electrica, apa, gaz, personal angajat si alte costuri cu servicii adiacente si necesare
derularii activitatilor in cadrul societatii.
Costurile cu materiile prime in cadrul spalatoriei auto au fost estimate in functie de consumul specific
pentru o spalare. Astfel consumurile specifice pentru o spalare este cuantificat astfel:
Curatare sampon cu microparticule:
- Consum de apa 40l x 0.25 lei
- Consum de energie electrica 0.17 kw x 0.08 lei
- Consum de gaz 0.24 mc x 0.52 lei
- Consum de sare de regenerare 32.6 g x 0.05 lei
- Consum de detergent cu microparticule 60 g x 1.41 lei
Clatire:
- Consum de apa 10 l x 0.05 lei
- Consum de energie electrica 0.04 kw x 0.07 lei
Ingrijirea stratului de lac:
- Consum de apa 10 l x 0.05 lei
- Consum de energie electrica 0.04 kw x 0.02 lei
- Consum de gaz 0.06 mc x 0.10 lei
- Consum de sare de regenerare 8.15 g x 0.15 lei
Clatire finala cu aditiv pentru uscare fara pete
- Consum de apa si apa filtrata prin osmoza 30 l x 0.16 lei
- Consum de energie electrica 0.06 kw x 0.03 lei
- Consum de sare de regenerare 24.44 g x 0.04 lei
- Consum de aditiv pentru uscare fara pete 8 ml x 0.05 lei
Materiile prime folosite pentru vulcanizarea auto sunt plumbii pentru echilibrare. Au fost estimate in
functie de masinile estimate sa foloseasca acest serviciu un numar de 3600 plumbi lunar la un cost
specific de 1 leu/ buc.

Costurile cu energia electrica, gaz metan si apa utilizate in procesul de realizare a serviciilor au fost
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

estimate in functie de consumurile specifice prezentate mai sus.


Vor fi incheiate contracte de telefonie si internet pentru a putea fi implementata de solutia de incasare
prin POS.
Serviciile de medicina muncii sunt obligatorii pentru angajati. Avand in vedere domeniul de activitate
serviciile de medicina munci se vor realiza anual. Costul pentru un angajat este de 45 lei.
Serviciile de protectia muncii sunt de asemenea obligatorii in cadrul firmei. Costul cu serviciile de
protectia muncii si securitate si siguranta in munca este de 100 lei lunar.
Serviciile de salubritate sunt sub forma de abonament lunar, respectiv 20 de lei/ luna.
Pret unitar Valoare Valoare
Denumire
Costuri UM Consum/ lei medie medie
cheltuial
Cantitate lunara anuala
Materii prime:
detergent g 216000 0.131 28200.0 338400.0
aditiv pentru uscare ml 23040 0,09 2073,6 24883,2
ceara fierbinte cu
Cheltuieli cu ml 43200 0.15 6480 77760
nanotehnologie
materiile
sare de regenerare g 17280 0.10 1728 20736
prime si cu
materiale plumbi echilibrare buc 3600 1 3600 43200
consumabile
Materiale consumabile

.
Subtotal 42081,6 504979,2
Alte cheltuieli Energie electric kW 4579.2 0.5 2289.6 27475.2
cu materiale
Gaz mc 864 1.66 1434.24 17210.88
(inclusiv
cheltuieli cu Ap l 259200 0.005 1296 15552
prestaii
.
externe)
Subtotal 5019.84 60238.08

Alte cheltuieli
Telecomunicaii ab 1 50 50 600
de exploatare

Servicii de protecta muncii pers 1 100 100 1200

Servicii de medicina muncii pers 5 45 225

Servicii prestate de
colaboratori

Servicii de salubritate ab 1 20 20 240

Servicii de paza i protectie

Chirie
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Intretinere echipamente

..
Total 46349.84 556423.08

In cadrul societatii vor fi angajate 5 persoane care vor ocupa urmtoarele posturi:
- Operator facturare 1 persoana cu un salariu brut de 1500 lei
- Operator vulcanizare 2 persoane cu un salariu brut de 1500 lei
- Operator supraveghere spalatorie auto 2 persoane cu un salariu brut de 1250 lei
Costurile cu asigurarile si protectia sociala sunt cele existente in legislatia in vigoare.

Cheltuielile cu
Personal angajat
Salariu net Salariu brut asigurrile si
(poziie, coform Nr. An
lunar lunar protecia
fiei postului)
sociala

operator
1 1099 1500 401 1
facturare

operator
2 2198 3000 802 1
vulcanizare
operator
supraveghere 2 1850 2500 650 1
spalatorie auto

Tip buget Tip cotizare Procent aplicabil Suma

Contribuii asigurri sociale C.A.S 15.80% 1106

Fond de sntate 5.20% 364

BAS
Fond de omaj 0.50% 35

Fond de risc 0.40% 28

Contribuii concedii i indemnizaii 0.25% 17.5

Subtotal valori de cotizat la BAS 1273.625


BS - Impozit pe venituri salariale 16% 1120
Subtotal valori de cotizat la BS 1120
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

3. Analiza ntreprinderii solicitante proiecii financiare

Proiecia veniturilor societii (ntreaga activitate)

AN 1 AN 2

Denumire Pre Cantitate Cantitate Valoare Pre Cantitate Cantitate Valoare


UM unitar estimat, estimat, estimat, UM unitar estimat, estimat, estimat,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Vanzari
produse

Prestari
servicii
activitati de
reciclare a 1 13333 160000 160000 1 14666.667 176000 176000
deseurilor

Vanzari
marfuri
Biotitus
buc 51.6 300 3600 185760 buc 51.6 330 3960 204336
Derma
Biotivet buc 151.2 80 960 145152 buc 151.2 88 1056 159667.2
nchiriere
de spatii

Alte
activitati
venituri din
alte 1 4345 52134 52134 1 4778.95 57347.4 57347.4
activitati

Alte
venituri din
exploatare

Total 543046 597350.6
AN 3 An 4 - AN 10

Denumire Pre Cantitate Cantitate Valoare Pre Cantitate Cantitate Valoare


UM unitar estimat, estimat, estimat, UM unitar estimat, estimat, estimat,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)
Vanzari
marfuri
Biotitus
buc 51.6 336 4032 208051.2 buc 51.6 348 4176 215481.6
Derma
Biotivet buc 151.2 89.6 1075.2 162570.24 buc 151.2 92.8 1113.6 168376.32
Prestari
servicii
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

activitati de
reciclare a 1 14933.3333 179200 179200 1 15466.667 185600 185600
deseurilor

Alte
activitati
venituri din
alte 1 4865.84 58390.08 58390.08 1 5644.3744 67732.493 67732.493
activitati
Total 608211.52 637190.41

Proiecia cheltuielilor societii (ntreaga activitate)

UM Pret unitar
Denumire Valoare medie Valoare
Costuri Consum/ lei
cheltuial lunara medie anuala
Cantitate
Materii prime:
.... buc 752 5.12 3853 46240

Cheltuieli cu
materiile
prime si cu
materiale .....
consumabile Materiale consumabile

. buc 350 1.98 693 8314

.
Subtotal 4546 54554
Alte cheltuieli Energie electric kw 58 0.50 866 10388
cu materiale Gaz mc 5 1.66 267 3200
(inclusiv
cheltuieli cu Ap l 167 0.01 25 300
prestaii
Marfuri buc 4560 3.32 15129 181551
externe)
Subtotal 16287 195439

Alte cheltuieli
Telecomunicaii ab 1 50 50 600
de exploatare

Servicii de protectia muncii pers 1 100 100 600

Servicii de medicina muncii pers 10 45 450

Servicii prestate de
11008 132100
colaboratori

Servicii de salubritate ab 1 20 20 240

Servicii de paza i protectie


2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Chirie

Intretinere echipamente

..
Total 32011.1 383983

AN 1 AN 2

Personalul Cheltuieli
Cheltuieli cu
societii cu
Salariu Salariu asigurrile i Salariu Salariu
Nr. Nr. asigurrile
net/lun brut/lun protecia net/lun brut/lun
i protecia
social
social
director
1 1465 2000 535 1 1465 2000 535
general

director
1 1319 1800 481 1 1319 1800 481
economic

director
1 1319 1800 481 1 1319 1800 481
comercial
consilier/
economist in
1 231 315 84 1 231 315 84
comert si
mk
lucrator
sortator 1 916 1250 334 1 916 1250 334
deseuri
maistru
1 916 1250 334 1 916 1250 334
mecanic
sef formatie 1 916 1250 334 1 916 1250 334
AN 3 AN N
Cheltuieli
Personalul Cheltuieli cu
cu
societii Salariu Salariu asigurrile i Salariu Salariu
Nr. Nr. asigurrile
net/lun brut/lun protecia net/lun brut/lun
i protecia
social
social
director
1 1465.34 2000 534.7 1 1465.3 2000.0 534.7
general
director
1 1318.81 1800 481.2 1 1318.8 1800.0 481.2
economic
director
1 1318.81 1800 481.2 1 1318.8 1800.0 481.2
comercial
consilier/
economist in
1 230.791 315 84.2 1 230.8 315.0 84.2
comert si
mk
lucrator
sortator 1 915.838 1250 334.2 1 915.8 1250.0 334.2
deseuri
maistru
1 915.838 1250 334.2 1 915.8 1250.0 334.2
mecanic
sef formatie 1 915.838 1250 334.2 1 915.8 1250.0 334.2
2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 Planul de afaceri

Amortizarea

Perioada de Valoare de Valoare de


Grupa Denumire Valoare amortizare amortizat, pe amortizat, pe
(luni) lun an
1.5.12. constructii 134781.51 96 1403.97 16847.69
combina de indreptat rindeluit la
2.1.8.2.1 2999.60 24 124.98 1499.80
grosime
masina combinata de formatizat si
2.1.8.2 5800.00 96 60.42 725.00
frezat
masina de slefuit cu banda
2.1.8.3.1 4462.81 24 185.95 2231.41
verticala
ferastrau mecanic pt debitare
2.1.8.1 12100.00 96 126.04 1512.50
material lemnos
3.1.1 mobilier sistem Atena 2024.98 108 18.75 225.00
3.1.6 mobilier sistem Atena 3352.21 72 46.56 558.70
2.1.4 retea calculatoare 2453.30 36 68.15 817.77
3.1.5 TV full HD 3099.75 48 64.58 774.94
3.2.2 centrala termica 3529.96 36 98.05 1176.65
3.1.6 mobilier birou 2338.71 48 48.72 584.68
3.1.6 mobilier birou 3302.42 72 45.87 550.40
3.1.5 microsoft Windows 2592.64 48 54.01 648.16

6. Anexe

Se vor anexa orice alte documente pe care le considerai relevante sau care susin anumite puncte de
vedere din planul dvs. de afaceri