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PLAN DE GESTIN
DE LA CARTERA
MOROSA
EQUIPO DE PLANEAMIENTO
1. Araujo Ordez, Diana Libertad
2. Ibez Silva, Erick Paolo
3. Palacios Daz, Stephanic Rub
4. Rojas Vsquez, Yesica Yamileth
5. Saavedra Vidarte, Lizbeth Raquel
6. Snchez Luna, Gloria Stefany
7. Zue Salazar, Melanie Jannet
TABLA 8: PLAN DE ADQUISICIONES BIENES FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO .......... 30
TABLA 9: EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO
DE PLANEAMIENTO ................................................................................................................... 34
TABLA 10: CONTROL DEL AVANCE DEL PROYECTO FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO ... 39
TABLA 11: CONTROL DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE
PLANEAMIENTO ....................................................................................................................... 40
TABLA 12: DESVIACIN DEL CRONOGRAMA FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO ........... 41
TABLA 13: CONTROL DE COSTOS FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.......................... 42
TABLA 14: DESVIACIN DE LOS COSTOS FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO................. 43
TABLA 15: CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO ... 44
TABLA 16: DISTRIBUCIN DE LA INFORMACIN FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO ...... 45
TABLA 17: RIESGOS DEL PROYECTO FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO ...................... 45
TABLA 18: CONTROL DE ADQUISICIONES BIENES FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO .. 46
TABLA 19: CONTROL DE ADQUISICIONES - SERVICIOS FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO
............................................................................................................................................. 46
TABLA 20: ENTREGABLES - ESTADO FINAL FUENTE: ELABORADO POR EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO ............. 48
Tabla de Contenido de las Ilustraciones
Actividad principal
Para los nios a partir de 3 aos, la enseanza del idioma es por niveles, lo
que brinda una buena base para el inicio de su aprendizaje.
Para los adultos a partir de 13 aos, se tiene la carrera tcnica que ofrece dos
modalidades: Curso regular por 24 meses y curso intensivo por 18 meses, para
poder obtener la certificacin oficial del Ministerio de Educacin.
Actividades secundarias
ORGANIGRAMA DE UK BRITNICO
ADMINISTRADOR
ASESOR LEGAL
EJECUTIVOS DE DOCENTES
VENTAS
Ilustracin 1: Organigrama de UK Britnico
Elaborado:
Fuente: Equipo
Elaborado por elde planeamiento
equipo de planeamiento
MDULO II
INICIO
2.1. ACTA DE CONSTITUCIN
Erick Paolo Ibez Silva, ser el director del proyecto y tendr la autoridad
para seleccionar a los miembros del equipo, as como gestionar y aprobar
los recursos necesarios en la realizacin del proyecto, finalmente
determinar el presupuesto final del proyecto.
V. INTERESADOS
REGISTRO DE INTERESADOS
PROYECTO Plan de gestin de la Cartera Morosa
PREPARADO POR: El Equipo del Proyecto FECHA 15/10/2016
REVISADO POR: Erick Ibez Silva Director del Proyecto FECHA 16/10/2016
APROBADO POR: Paul Bravo Cherbuy - Gerente General de Uk Britnico. FECHA 17/10/2016
Informaci Influencia
Nombre y Requerimientos sobre el Tipo de
Organizacin Cargo n de Influencia sobre
Apellidos producto Inters
Contacto I P E S C
Plan para la gestin de la
cartera morosa, EDT,
reportes, Acta de Constitucin La informacin brindada,
Paul Bravo Gerente Interno
Uk Britnico 949676676 del proyecto. A R B R A disponibilidad de recursos y
Cherbuy General Partidario
aprobacin del proyecto.
Que el proyecto sea objetivo y
justificable.
Disponibilidad de informacin
Que el proyecto logre mejorar
requerida por el equipo del Interno
Anal Tello Daz Uk Britnico Administradora 933162383 la gestin de la cartera A R R R B
proyecto para la elaboracin Partidario
morosa.
del plan.
Que el proyecto de gestin de
cobranzas se adapte a su Disponibilidad para brindar
Consumidores situacin econmica B B R R B informacin, que permita
Clientes Independiente --------- Externo
eternos
facilitando as el pago de su ofrecer alternativas de solucin
deuda.
oportunas para una adecuada
gestin de cobranza.
(Agregar trabajadores)
MDULO III
PLANIFICACIN
3.1. DEFINICIN DEL ALCANCE
LISTA DE CLIENTES
INICIO INFORME DE LAS ACTA DE APROBACIN FINAL
MOROSOS ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL
SOFTWARE
CIERRE
Ilustracin 2: Estructura de desglose
fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
3.3. DICCIONARIO DE LA EDT
UNIDAD DESCRIPCIN
2.1. Lista de clientes morosos Es una herramienta que aporta informacin sobre los impagos tanto de una
persona fsica como jurdica. Se trata de una base de datos automatizada en la
que se incluyen aquellas personas que tengan impagos, es decir, sirve para
clasificarlas en personas que pagan sus deudas y en aquellas que no las pagan.
2.2. Reporte de actividades Es un documento que se utiliza para dar a conocer el resultado de algn trabajo,
ejecutadas con ayuda de las actividades que se han ejecutado para lograrlo.
3. PLAN DE GESTIN PARA LA Es un documento escrito que est compuesto por el informe de especificaciones
CARTERA MOROSA tcnicas del software, listado de polticas para la pre-cobranza y cobranza as
como la lista de estrategias para prevenir la morosidad en la empresa.
3.1. Informe de especificaciones Es la exposicin de datos que se establece en forma sistemtica y ordenada, el
tcnicas del software cual contiene los detalles del software que se va adquirir.
3.2. Listado de polticas para la Es un instrumento que comenta los lineamientos de poltica de cobranza en la
pre-cobranza y cobranza empresa y permiten integrar un enfoque de mejora continua.
3.3. Lista de estrategias para Es un detalle de las estrategias que indicas las prcticas que podemos seguir
prevenir la morosidad para prevenir el impago de clientes
4.1. Acta de aprobacin final Es un documento formal, en el que se establece que las partes interesadas
estn en completo acuerdo con el alcance del proyecto.
N de estrategias
Lista de estrategias para establecidas para la
7 (mnimo)
prevenir la morosidad prevencin de la
morosidad
Tabla 3: Plan de Administracin de la calidad
Fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
1.1. Inicio P P R R P P R
1.2. Planeacin P R P P P P P
1.3. Ejecucin P R P P P P P
1.4. Control R P P P P R P
1.5. Cierre P P R P R P P
2. DIAGNSTICO
2.1. Lista de
P C P P R P R
clientes morosos
2.2. Reporte de
actividades P P C R R P P
ejecutadas
3. PLAN DE GESTIN PARA LA CARTERA MOROSA
3.1. Informe de
las
especificaciones P C P P P R R
tcnicas del
software
3.2. Listado de
polticas para la
R P R P P R C
pre-cobranza y
cobranza
3.3. Lista de
estrategias para
P R P P R P R
prevenir la
morosidad
4. INFORME FINAL
4.1. Acta de
- R - R - - -
aprobacin final
4.2. Acta de
R P P P P P P
compromiso
El presente plan, tiene como finalidad difundir los contenidos y avances del
proyecto de manera sistemtica con el objetivo de facilitar a los interesados la
informacin pertinente, y a la vez obtener el compromiso y la participacin eficaz
de los mismos en la elaboracin del proyecto.
Con esta herramienta se busca fomentar el dialogo y aumentar la motivacin de
los interesados, convirtindose en un sistema que genere la credibilidad y la
confianza necesarias para alcanzar el fin ltimo de todo Plan de Calidad: la
mejora continua.
ESTRUCTURA DE DESCRIPCIN DE LA MTODO DE
INTERESADOS FRECUENCIA
ARCHIVOS INFORMACIN DISTRIBUCIN
Reporte de
Brindar informacin acerca de la Reunin
cronograma de
gestin de la cartera morosa. informativa.
actividades.
Reporte de
Reunin
cronograma de Actividades en progreso.
informativa.
actividades.
ADMINISTRADORA Informe de Cada 15 das.
Informe escrito.
avances.
Modalidad de ejecucin del
proyecto.
Informar de las actividades en
proceso as como tambin el nivel Reunin
PERSONAL
Informe parcial de participacin de los Cada 15 das. informativa.
ADMINISTRATIVO
trabajadores. Informe escrito.
Realizar Modificaciones
Tabla 5: Plan de Comunicaciones
Fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
3.10. PLAN DE GESTIN DEL RIESGO
SERVICIOS
BIENES
COSTO COSTO
NOMBRE DETALLE TIPO CANTIDAD
UNITARIO ESTIMADO
Millar de Papel
Papel
Bond Tamao Material S/. 21,00 1 S/. 21,00
Bond
A4 - 56 gramos
Folder Manila
Folder Tamao Oficio - Material S/. 0,50 10 S/. 5,00
225 gramos
TOTAL ESTIMADO S/. 26,00
Tabla 8: Plan de adquisiciones Bienes
Fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
MDULO IV
EJECUCIN
4.1. DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIN DEL PROYECTO.
Disear un Plan de gestin de cartera morosa para el Instituto UK Britnico,
basado en la EDT, tal como se detalla a continuacin:
DIAGNSTICO
- Lista de clientes morosos.
- Reporte de actividades ejecutadas.
PLAN DE GESTIN DE LA CARTERA MOROSA
- Informe de las especificaciones tcnicas del software.
- Listado de polticas para la pre-cobranza y cobranza.
- Lista de estrategias para prevenir la morosidad.
INFORME FINAL
- Acta de aprobacin final del proyecto (ver anexo NX).
- Acta de compromiso (ver anexo NX).
El Plan de gestin de cartera morosa terminado se aprecia en anexo NX.
ADQUISICIN ADQUISICIN
DE BIENES DE SERVICIOS
INICIO INICIO
Establecer Establecer
requerimientos del especificaciones del
producto servicio
Se aprueba NO Se aprueba la NO
la compra? adquisicin?
SI SI
Emitir la orden de Emitir la orden de
compra y efectuarla servicio y efectuarla
FIN FIN
Ilustracin 6: Proceso de las Adquisiciones
Fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
MDULO V
CONTROL
5.1. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO
Se realizan por parte del Director y el equipo del proyecto, las supervisiones
y controles necesarios para observar qu est ocurriendo en el Proyecto e
implementar las acciones correctivas necesarias con el fin de cumplir con
los objetivos del mismo.
Establecimiento de
objetivos y
estrategias para la
1.2. Planificacin elaboracin del Se logr Ninguna Ninguna
plan para la gestin
de la cartera
morosa.
Cumplimiento del
1.3. Ejecucin documento de Se cumpli Ninguna Ninguna
autorizacin
Informe de
1.4. Seguimiento y
seguimiento y Se alcanz Ninguna Ninguna
control
control
Entregable Se alcanz en su
1.5. Cierre Ninguna Ninguna
terminado totalidad
2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Reunin extra con
la administradora y
No se pudo No se termin
Informe parcial de la el equipo de
2.1. Lista de concluir con la de fijar la lista
lista de clientes proyecto para
clientes morosos lista total de de clientes
morosos culminar de
clientes morosos morosos
elaborar la lista de
clientes morosos
RESULTADO % DE
NOMBRE DESVIACIN
ESPERADO DESVIACIN
GESTIN DEL
46 5 10.86%
PROYECTO
DIAGNSTICO 8 2 25%
PLAN DE GESTIN
DE LA CARTERA 21 3 14.28%
MOROSA
INFORME FINAL 5 Ninguna Ninguna
TOTAL 46 5 10.86%
Tabla 12: Desviacin del Cronograma
Fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
5.5. CONTROL DE COSTOS
Porcentaje de
(P. utilizado/ P. 100% 8% Ninguna
cumplimiento del
estimado)*100 (ideal)
presupuesto
Transparencia
N de informes 8 Ninguna Ninguna
Del proyecto en la
parciales (mnima)
investigacin
Nivel de N de
6 Ninguna Ninguna
satisfaccin de observaciones y
(mxima)
los interesados reclamaciones
Programacin de 5
N de reuniones das adicionales a
Equipo del 20 5
de coordinacin lo establecido en el
proyecto (mxima)
realizadas cronograma
Nivel de Retroalimentacin
(Cant.
satisfaccin en e inspeccin de las
especificaciones
la
implementadas/ especificaciones
implementacin 95% -1%
Cant. total de tcnicas
de las (mnimo)
especificaciones implementadas del
especificaciones
requeridas del
tcnicas del software
software)*100
software
Del Listado de
producto Entre 10
polticas para la N de polticas Ninguna Ninguna
y 15
pre-cobranza y establecidas
polticas
cobranza
N de estrategias
Lista de
establecidas
estrategias para 7 Ninguna Ninguna
para la
prevenir la (mnimo)
prevencin de la
morosidad
morosidad
Tabla 15: Control de Calidad del Proyecto
Fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
En el siguiente cuadro se detallar las vas de distribucin que han sido utilizadas para
la adecuada comunicacin de los informes del proyecto.
PLAN DE
RIESGO CAUSA IMPACTO
ACCIN
Necesidad de
El cuestionario no permita Se necesitaba
Haba preguntas muy recabar ms
recabar toda la contar con ms
abiertas. informacin de
informacin necesaria. informacin.
forma informal.
Informar los
objetivos del
No conocan el objetivo
Desinters y falta de Poco inters al plan de una
claro del plan de
colaboracin por parte de responder el manera ms
gestin de la cartera
los colaboradores. cuestionario. especfica.
morosa.
Reunin
General
Solicitar el
No contar con el lenguaje El software que se Dificultad para apoyo de un
apropiado para transmitir necesitaba tena detallarlo y conocedor de
las especificaciones. funciones complejas. solicitarlo. terminologa
de software.
Replantear
algunas
acciones de
No se cont con contingencia
No contar con las
suficientes Incomodidad para prever
estrategias adecuadas
herramientas de entre el personal. algunas
para la prevencin.
control. reacciones de
los clientes
con el nuevo
sistema.
Tabla 17: Riesgos del Proyecto
Fuente: Elaborado por el equipo de planeamiento
5.9. CONTROL DE GESTIN DE ADQUISICIONES
EN CUANTO A BIENES:
EN CUANTO A SERVICIOS:
Caractersticas Tcnicas
Multiusuario
Seguridad Total
Tiempo Real
Flexibilidad y Ampliacin
Adaptacin Total
Disponibilidad en Actualizaciones
Caractersticas operativas:
Los abajo firmantes aceptan que el cliente recibi del Director del Proyecto los
siguientes entregables:
7.5. ANEXO N 6: ACTA DE APROBACIN FINAL
ACEPTACION FORMAL
PLAN DE GESTIN DE
LA CARTERA MOROSA
PRESENTACIN
El plan tiene como objetivo formular estrategias y polticas que contribuyan a facilitar la
recuperacin de la cartera morosa, que actualmente tiene la administracin.
El contenido del plan muestra el alcance y la importancia del mismo, presentando los
objetivos generales y especficos, la fijacin de las metas, establecimiento de polticas
y los recursos necesarios para la implementacin del plan.
Por ltimo se determina el presupuesto requerido para llevar a cabo dicho plan, as como
tambin los requisitos para su implementacin, control y evaluacin del mismo.
PRESENTACIN 62
I. ASPECTOS GENERALES 64
II. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA 64
III. ORGANIGRAMA 65
IV. OBJETIVOS 65
a. OBJETIVOS GENERALES .............................................................................................. 65
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................. 65
V. BENEFICIOS: 66
VI. FIJACION DE METAS, ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y RECURSOS 66
a. ESTABLECIMIENTO DE LA META................................................................................. 66
b. ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS .............................................................................. 66
c. ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS .............................................................................. 69
A. RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 69
B. RECURSOS MATERIALES ............................................................................................. 69
C. RECURSOS FINANCIEROS ................................................Error! Bookmark not defined.
VII. INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECUPERACION DE LA DEUDA 69
VIII. ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA MOROSA 70
a. CORTO PLAZO ............................................................................................................. 70
b. MEDIANO PLAZO ........................................................................................................ 70
c. LARGO PLAZO ............................................................................................................. 70
IX. PRESUPUESTO 71
X. IMPLEMENTACIN 73
a. APROBACION DEL PLAN ............................................................................................. 73
b. COMUNICACIN DEL PLAN ........................................................................................ 73
c. CAPACITACIN DEL PERSONAL .................................................................................. 73
XI. CONTROL Y EVALUACIN 74
I. ASPECTOS GENERALES
RAZN SOCIAL : GLOBAL ENGLISH ENTERPRISE S.R.L
NOMBRE COMERCIAL : UK Britnico
UBICACIN : Los Faiques N140 - Urb. Santa victoria
RUC : 20561138355
PGINA WEB : www.globalenglish.pe
CORREO : gerencia@globalenglish.pe
TELFONO : 074-205094
Para los nios a partir de 3 aos, la enseanza del idioma es por niveles,
lo que brinda una buena base para el inicio de su aprendizaje.
Para los adultos a partir de 13 aos, se tiene la carrera tcnica que ofrece
dos modalidades: Curso regular por 24 meses y curso intensivo por 18
meses, para poder obtener la certificacin oficial del Ministerio de
Educacin.
Actividades secundarias
UK BRITNICO
Responsable de
la gestin de la ADMINISTRADOR
cartera morosa
ASESOR LEGAL
EJECUTIVOS DE DOCENTES
VENTAS
IV. OBJETIVOS
a. OBJETIVOS GENERALES
Mejorar de manera positiva los ndices de morosidad y reducir los
saldos de las cuentas morosas, con la finalidad de lograr el incremento
de liquidez en la organizacin.
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Disminuir el monto de la cartera morosa.
Controlar el incremento de la cartera morosa por parte de la
administracin.
Facilitar los pagos los clientes y mantener la fidelidad de stos con
el instituto.
V. BENEFICIOS:
La correcta gestin de la cartera moros permitir:
Aumentar el retorno.
b. ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS
La cobranza morosa en UK Britnico ser esquematiza por un sistema
operativo departamentalizado, es decir, lo realizara una sola rea la
cual ser el rea de administracin, el cual llevar a cabo las
funciones para la cobranza morosa hasta el retorno del dinero en su
totalidad, por lo que se establecen las siguientes polticas:
Pre Cobranza:
c. ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS
A. RECURSOS HUMANOS
En el presente plan se considera necesario incorporar a un nuevo
personal capacitado dentro del departamento de administracin,
para que sea el responsable de gestionar de manera eficiente la
cartera morosa.
B. RECURSOS MATERIALES
Es indispensable que el personal responsable de la gestin de la
cartera morosa, cuente con el equipo y mobiliario adecuado y
actualizado como: computadoras, impresoras, implementacin de
un software y material de escritorio, que le permita desarrollar sus
actividades con mayor eficiencia, para que de sta manera no se
enfrente con inconvenientes durante la implementacin del plan, y
logre alcanzar los objetivos y metas planteadas.
a. CORTO PLAZO
b. MEDIANO PLAZO
c. LARGO PLAZO
Caractersticas operativas: