codigo cuenta codigo

1105 CAJA 110505

1110 BANCOS 111005
1215 BONOS 121515
1305 CLIENTES 130505
1345 INGRESOS POR COBRAR 134510
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR 135515
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR 135517
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR 135518
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR 135595
1435 mercancias 143595
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154030
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159210
2205 NACIONALES 220505
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233550
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 235510
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236505
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236515
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236520
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236525
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236575
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236725
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236740
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236840
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237006
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237010
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237045
2380 ACREEDORES VARIOS 238030
2408 IMPUESTOS SORE LAS VENTAS POR PAGAR 240801
2505 SALARIOS POR PAGAR 250501
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261010
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 261020
4135 comercio al por mayor y al por menor 413595
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 417595
5105 GASTOS DE PERSONAL 510506
5105 GASTOS DE PERSONAL 510515
5105 GASTOS DE PERSONAL 510527
5105 GASTOS DE PERSONAL 510530
5105 GASTOS DE PERSONAL 510535
5105 GASTOS DE PERSONAL 510536
5505 #N/A 550539
5105 GASTOS DE PERSONAL 510548
5105 GASTOS DE PERSONAL 510568
5105 GASTOS DE PERSONAL 510570
5110 HONORARIOS 511025
5115 IMPUESTOS 511595
5120 ARRENDAMIENTOS 512010
5135 SERVICIOS 513525
5135 SERVICIOS 513530
5160 DEPRECIACIONES 516010
5160 DEPRECIACIONES 516015
5160 DEPRECIACIONES 516010
5305 FINANCIEROS 530515
6135 COSTO DE VENTAS 613595
2408 IMPUESTOS SORE LAS VENTAS POR PAGAR 24080201
2408 IMPUESTOS SORE LAS VENTAS POR PAGAR 24080202
subcuenta debito credito debito credito
CAJA GENERAL $ 65,723,470 $ 60,274,990 $ 5,448,480
banco de bogota $ 90,181,600 $ 47,315,140 $ 42,866,460
Bonos ordinarios $ 10,000,000 $ 10,000,000
NACIONALES $ 28,428,970 $ 25,998,460 $ 2,430,510
INTERESES $ 375,000 $ 375,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 357,500 $ 6,250 $ 351,250
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 162,000 $ 6,000 $ 156,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI $ 74,520 $ 2,760 $ 71,760
ANTICIPO SOBRE TASA $ 57,200 $ 1,000 $ 56,200
Mercanciias no Fabricadas $ 25,088,350 $ 14,320,310 $ 10,768,040
MOTOCICLETAS $ 25,000,000 $ 25,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 943,490 $ 943,490
NACIONALES $ 15,491,643 $ 21,248,263 $ 5,756,620
ARRENDAMIENTOS $ 1,810,130 $ 41,810,130 $ 40,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 250,000 $ 250,000 $ -
SOCIOS $ 20,000,000 $ 20,000,000
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 173,182 $ 562,470 $ 389,288
HONORARIOS $ 38,500 $ 5,690,000 $ 5,651,500
COMISIONES $ 15,000 $ 15,000
SERVICIOS $ 47,000 $ 65,800 $ 18,800
ARRENDAMIENTOS $ 52,500 $ 102,500 $ 50,000
RFT X PAGR $ 1,391,447 $ 2,695,000 $ 1,303,553
AUTORRETENCION SOBRE TASA 0,60% $ 35,000 $ 57,200 $ 22,200
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 15,600 $ 65,800 $ 50,200
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 23,040 $ 108,960 $ 85,920
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 50,121 $ 50,121
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALU $ 638,182 $ 890,000 $ 251,818
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALU $ 159,545 $ 3,258,900 $ 3,099,355
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PRF $ 638,182 $ 5,689,000 $ 5,050,818
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS $ 520,917 $ 2,365,550 $ 1,844,633
FONDOS $ 2,552,726 $ 3,569,000 $ 1,016,274
FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES $ 1,000,000 $ 2,448,000 $ 1,448,000
IVA GENERADO $ 3,153,416 $ 13,153,416 $ 10,000,000
SALARIOS POR PAGAR $ 1,240,125 $ 1,240,125
VACACIONES $ 148,875 $ 148,875
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 1,860,485 $ 1,860,485
PRIMA DE SERVICIOS $ 154,300,000 $ 154,300,000
VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 250,000 $ 250,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) $ 63,646,667 $ 63,646,667
SUELDOS $ 672,393 $ 672,393
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 278,400 $ 278,400
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,240,125 $ 1,240,125
CESANTIAS $ 148,875 $ 148,875
INTERES SOBRE CESANTIAS $ 1,240,125 $ 1,240,125
PRIMA DE SERVICIOS $ 620,360 $ 620,360
VACACIONES $ 290,000 $ 290,000
BONIFICACIONES $ 146,091 $ 146,091
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PR $ 1,753,087 $ 1,753,087
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESAN $ 800,533 $ 800,533
ASESORIAS JURIDICAS $ 58,000,000 $ 58,000,000
OTROS $ 1,594,828 $ 1,594,828
ARRENDAMIENTOS $ 129,310 $ 129,310
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 86,207 $ 86,207
ENERGIA ELECTRICA $ 431,034 $ 431,034
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 287,356 $ 287,356
EQUIPO DE OFICINA $ 225,100 $ 225,100
EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN $ 189,000 $ 189,000
COMISIONES $ 23,161,310 $ 153,600 $ 23,007,710
VENTA DE OTROS PRODUCTOS $ 1,663,160 $ 25,600 $ 1,637,560
IVA DESCONTABLE 16% (19%) $ 398,615 $ 398,615
$ 430,692,196 $ 430,692,195 $ 254,597,076 $ 254,597,075
$ 189,261