ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL Y ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO

GESTIN 2016

Direccin de Control, Gestin y Planificacin

1
Contenido
INTRODUCCIN............................................................................................................................3
PARTE I: PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL GESTIN 2016......4
1. MARCO LEGAL PARA LA FORMULACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL Y PRESUPUESTO............................................................................................................5
2. ARTICULACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL CON EL MARCO
ESTRATGICO NACIONAL..........................................................................................................6
2.1. AGENDA PATRITICA.......................................................................................................6
2.2. PLAN DE DESARROLLO ECONMICO SOCIAL.........................................................6
3. MARCO LEGAL DE LA ADMINISTRACIN DE SERVICIOS PORTUARIOS
BOLIVIA (ASP-B)............................................................................................................................7
4. MARCO ESTRATGICO DE LA ASP-B...............................................................................8
4.1. MISIN.............................................................................................................................8
4.2. VISIN..............................................................................................................................8
4.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS EMPRESARIALES......................................................8
5. OBJETIVOS DE GESTIN EMPRESARIALES 2016......................................................11
6. OBJETIVOS ESPECFICOS DE GESTIN, PRODUCTO Y META POR REA
ORGANIZACIONAL.....................................................................................................................11
6.1. GERENCIA EJECUTIVA (GE)......................................................................................11
6.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN...........12
6.3. UNIDAD DE AUDITORA INTERNA (UAI)..............................................................14
6.4. DIRECCIN DE ASUNTOS JURDICOS (DAJ)........................................................15
6.5. UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL...................................................................15
6.6. DIRECCIN DE CONTROL, GESTIN Y PLANIFICACIN (DCGP)..................16
6.6.1. UNIDAD DE TECNOLOGA E INFORMACIN (UTI)........................................16
6.7. DIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DAF)............................................17
6.7.1. UNIDAD FINANCIERA (UFI)..................................................................................17
6.7.2. UNIDAD ADMINISTRATIVA (UAD).......................................................................18
6.7.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (URH)....................................................18
6.7.4. ARCHIVO CENTRAL................................................................................................18

2
 6.8. DIRECCIN DE COMERCIALIZACIN (DC)..........................................................19
6.9. DIRECCIN DE OPERACIONES (DOP)...................................................................19
6.10. PUERTO ARICA.........................................................................................................20
PARTE II: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GESTIN 2016.................24
7. PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIN 2016......................................................24
8. PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIN 2016...........................................................27
8.1. PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO..................................................................27
8.2. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS.......................................................29

3
INTRODUCCIN

En el marco de la Constitucin Poltica del Estado (CPE), la Ley 1178 de

Administracin y Control Gubernamental; las Normas Bsicas del
Sistema de Programacin de Operaciones de fecha 1 de diciembre de
2005 aprobada con Resolucin Ministerial N 225557, las Normas
Bsicas del Sistema de Presupuesto aprobadas con Resolucin Suprema
N 225558 de fecha 1 de diciembre de 2005, las Directrices de
Formulacin Presupuestaria para la gestin fiscal 2016 aprobadas con
Resolucin Bi - Ministerial N 06 de fecha 20 de julio de 2015; se elabor
la Programacin de Operaciones Anual y Anteproyecto de Presupuesto
gestin 2016 de la Administracin de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-
B), considerando los pilares de la Agenda Patritica 2025 y las reas y
Estrategias del Plan de Desarrollo Econmico y Social (PDES), vinculando
la planificacin de largo plazo con la planificacin operativa de corto
plazo.

En el Programa de Operaciones Anual 2016, se plantean los objetivos de

gestin empresariales que pretende alcanzar la entidad en la gestin
2016, as como sus resultados esperados, indicadores y metas, todo
dentro del marco de los objetivos estratgicos empresariales; asimismo
se formularon los objetivos de gestin especficos, productos, metas y
las operaciones necesarias para su ejecucin, considerando los recursos
financieros, humanos, materiales, suministros, activos y otros requeridos
para cumplir con la planificacin realizada.

4
 PARTE I:
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

GESTIN 2016

5
1. MARCO LEGAL PARA LA FORMULACIN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y PRESUPUESTO

Constituyen la base legal para la formulacin del POA-Presupuesto 2016:

La Constitucin Poltica del Estado, que en su Artculo N 316,

seala la Ley establecer un sistema de planificacin integral
estatal. Asimismo, en el artculo N 321, Pargrafo I establece
que La administracin econmica y financiera del Estado y de
todas las entidades pblicas se rige por su presupuesto.
Ley N 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracin y Control
Gubernamentales.
Ley N 2042, de 21 de diciembre de 1999, Ley de Administracin
Presupuestaria.
Resolucin Suprema N 225557 de 1 de diciembre de 2005, que
aprueba las Normas Bsicas del Sistema de Programacin de
Operaciones.
Resolucin Suprema N 225558 de 1 de diciembre de 2005, que
aprueba las Normas Bsicas del Sistema de Presupuesto.
Resolucin Administrativa N 030/2012 del 17 de abril de 2012,
que aprueba el Reglamento Especfico del Sistema de
Programacin de Operaciones de la Administracin de Servicios
Portuarios Bolivia.
Directrices de formulacin presupuestaria 2016, aprobadas con
Resolucin Bi -Ministerial N 06 de fecha 20 de julio de 2015.

6
2. ARTICULACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL CON
EL MARCO ESTRATGICO NACIONAL

Realizado el anlisis de cada uno de estos lineamientos estratgicos, se

ha evidenciado que la ASP-B a travs del cumplimiento de sus funciones
y atribuciones, en el marco de su naturaleza jurdica, se articula de la
siguiente manera con la planificacin nacional:

2.1. AGENDA PATRITICA

Tomando como referencia los preceptos sealados en la Agenda

Patritica 2025 y considerando la contribucin que la ASP-B puede
realizar para el logro de los fines propuestos en este documento, se
determin que los pilares en el que se enmarcar la empresa son los
siguientes:

Pilar 2 Meta 4 100% de las bolivianas y los bolivianos estn

integrados a travs de sistemas de comunicacin vial, fluvial y area.

Pilar 10 Meta 3 Bolivia junto a pases del Sur, ha construido un

mecanismo para el desarrollo integral y la integracin entre los estados
y sus pueblos que incluye las reas conocidas, tecnologas, energa
(incluyendo fuentes renovables), produccin de alimentos,
financiamiento, comunicacin, salud , educacin, defensa, cultura y
comercio, entre otros

2.2. PLAN DE DESARROLLO ECONMICO SOCIAL

Con referencia al Plan de Desarrollo Econmico y Social (PDES), la ASP-B

se encuentra enmarcada en la siguiente rea especfica de este plan:

rea: Patria Libre, Smbolo Mundial. Pretende fortalecer las

relaciones internacionales, promocionar la proteccin de la Madre Tierra,
recuperar y revalorizar el patrimonio de las naciones y pueblos indgenas
originarios campesinos. Proteger a la coca originaria y ancestral y luchar
contra el narcotrfico.

Realizado el anlisis de las polticas y el marco estratgico general del

nivel central del estado, a continuacin se muestra el cuadro de
articulacin de la ASP-B respecto a la Agenda Patritica 2025 y al Plan de
Desarrollo Econmico Social.

7
 Cuadro 1: Articulacin de la ASP-B con el Plan de Desarrollo
Econmico y Social

PLAN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL

mbit Estrate Program
rea Objetivo Especfico
o gia a
(3) (3.4) (3.4.2) Fortalecer los (3.4.2.1) (3.4.2.1.1)
Poltic Patria procesos de Comerci Procesos
o, Libre; integracin, o de
Territo smbolo promoviendo los Exterior integraci
rial e Mundial intereses nacionales, con n
Institu mediante la Soberan comercial
cional negociacin de a con
acuerdo comerciales soberana
y de inversin, bajo
los principios de la
Fuente: Nueva Constitucin Plan de
Poltica del Estado
Plurinacional de
Bolivia
Desarrollo Econmico y Social (PDES)
Elaboracin: Direccin de Control, Gestin y Planificacin ASP-B

3. MARCO LEGAL DE LA ADMINISTRACIN DE SERVICIOS

PORTUARIOS BOLIVIA (ASP-B)

La Administracin de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) ha sido

creada mediante Decreto Supremo N 24434 de fecha 12 de diciembre
de 1996. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N 25136 de 24 de
agosto de 1998, se establece la reorganizacin de la Entidad.
Finalmente, mediante D.S. N 2406 de fecha 17 de junio de 2015, se
modifica la naturaleza jurdica de la ASP-B de Entidad Descentralizada a
Empresa Pblica Estratgica de tipologa Estatal, de carcter
Estratgico, con personalidad Jurdica y duracin indefinida, patrimonio
propio, autonoma de gestin administrativa, financiera, comercial, legal
y tcnica, bajo sujecin a las atribuciones de la Ministra o Ministro de
Economa y Finanzas Pblicas (MEFP) como responsable de la poltica del
sector.

As mismo, en la Ley General de Aduanas (Ley N 1990) de 28 de julio de

1999, en su Artculo 257, se designa a la ASP-B, como Agente Aduanero
de Bolivia en el exterior.

8
Adicionalmente, el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado
por el Decreto Supremo N 25870 de 11 de agosto de 2000, seala que
la Administracin de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), en su calidad
de Agente Aduanero, coadyuvar a la Aduana Nacional en la elaboracin
de los manifiestos de carga proporcionndole informacin relacionada
con la carga de ultramar que ampara el manifiesto, en los casos que
corresponda, debiendo respetar, aplicar y cumplir las normas,
procedimientos y sistemas dispuestos por la Aduana Nacional de
Bolivia.

4. MARCO ESTRATGICO DE LA ASP-B

4.1. MISIN

Ser la empresa pblica de tipologa estatal, de carcter estratgico, que

busca prontitud, economa y eficiencia en el manipuleo de la carga
nacional en trnsito de y hacia el Estado Plurinacional

4.2. VISIN

Constituirnos en una empresa de servicios logsticos y de operaciones

portuarias articuladora en el desarrollo del comercio exterior boliviano
para el Vivir Bien.

4.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS EMPRESARIALES

O.E.1.- Fortalecimiento integral y posicionamiento de la ASP-B como

empresa pblica de tipologa Estatal de carcter estratgico.

O.E.2.- Transformar a la Administracin de Servicios Portuarios Bolivia

en operador portuario que articule los servicios logsticos, consolidando
y diversificando actividades en puertos del Pacfico, Atlntico y de la
Hidrobia Paran Paraguay, para brindar mejores alternativas en tiempo
y costos a importadores y exportadores bolivianos.

O.E.3.- Desarrollo de infraestructura portuaria y de logstica para el

manipuleo autnomo de la carga boliviana en trnsito, para la
importacin y exportacin.

9
ANLISIS F.O.D.A. DE LA ADMINISTRACIN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA

Como parte del Diagnstico Institucional, se ha realizado el Anlisis de

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la
Administracin de Servicios Portuarios Bolivia, en el cual se han
identificado, en el marco de los preceptos de esta metodologa, los
principales factores de carcter interno y externo a la entidad, los cuales
pueden contribuir o incidir negativamente en el cumplimiento de las
funciones y atribuciones asignadas, as como las metas planteadas por
la institucin.

Cuadro 2: Matriz de Anlisis FODA de la ASP-B

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Presencia del Estado Normativa internacional

Plurinacional de Bolivia en
Puertos Internacionales
habilitados para el comercio
exterior, de acuerdo al Decreto
de Creacin de la ASP-B como
nica empresa acreditada por
el Gobierno Boliviano para ser
agente aduanero en los
Puertos habilitados y por
habilitarse.
Empresa Pblica Estatal
Estratgica constituida con
autonoma tcnica,
administrativa y financiera;
respaldada con normativa que
facilita la gestin empresarial.
Cobertura a nivel Nacional con
oficinas en las principales
ciudades del pas: Santa Cruz,
Cochabamba, La Paz, Oruro,
Sucre y sucursales en El Alto y
Tambo Quemado.
Actualmente la ASP-B cuenta
favorable al Estado
Plurinacional de Bolivia por su
condicin de pas sin Litoral.
Polticas de Estado favorables
para la diversificacin y
desarrollo de la actividad
portuaria, comercial y logstica
boliviana.
Expectativa y motivacin de
los actores involucrados en el
comercio exterior boliviano
con respecto al nuevo rol
empresarial de la ASP-B.
Volumen de carga boliviana de
importacin y exportacin
significativas, que permiten
ensamblar un proyecto
integral portuario que faculte
negociaciones de estado ha
estado.
Firma de Tratados y Convenios
para la habilitacin de otros
puertos alternativos al puerto

10
 con la ventaja de poder de Arica Chile.
negociar tarifas preferenciales Normativa legal vigente que
para carga de importacin y favorece la creacin y
exportacin. ejecucin de proyectos de
Personal con conocimiento servicios logsticos y
tcnico y amplia experiencia portuarios, en territorio
en materia portuaria. nacional e internacional.
Demanda internacional de
Bolivia ante La Haya que
favorece las negociaciones
tarifarias con puertos chilenos.
Apertura del resto del mundo
para con el Estado boliviano
que posibilite un mayor
relacionamiento de comercio
internacional

DEBILIDADES AMENAZAS

11
 Dependencia de operadores Polticas de comercio exterior y
portuarios con participacin administracin portuaria
solo en procesos chilena que limita el desarrollo
administrativos. de las actividades portuarias
Movimiento de carga bolivianas.
concentrado en un solo puerto Incumplimiento de Tratados,
Infraestructura, equipamiento Convenios, Actas, Protocolos y
y personal insuficiente y/o otros, por parte de los pases
inexistente en puertos con los que se han suscrito los
Desconocimiento de la mismos.
estructura de costos Burocracia estatal boliviana
operativos reales en puertos que dificulte las gestiones a
informacin estadstica desarrollar por la ASP-B
insuficiente del trnsito de Servicio inadecuado y/o
carga de importacin y ineficiente prestado por parte
exportacin en otros puertos. de operadores portuarios
Infraestructura insuficiente e externos.
inadecuada en oficinas Incremento de costos en el
nacionales. ingreso de mercancas,
Carencia de sistemas producto de conflictos sociales
informticos automatizados en puerto, que se trasladan al
que optimicen la comunicacin precio final al consumidor
y operacin interna a nivel boliviano.
nacional y con puertos. Formacin de oligopolios que
Recursos financieros propios perjudiquen el ingreso de
insuficientes para la ejecucin carga hacia Bolivia, as como a
de inversiones. la produccin nacional privada
Alta rotacin de personal y del estado con destino a la
Saldo acumulada considerable exportacin
de cuentas por cobrar. Posible conformacin de
Posicionamiento de la imagen oligopolios de operadores
institucional inexistente. portuarios, que dificulten el
trnsito de la carga de
importacin y exportacin
boliviana.
Fenmenos naturales,
tsunamis, tormentas, etc.,
que provoquen la interrupcin
de las actividades en puerto.
Uso y abuso por parte del
importadores bolivianos del
Almacenamiento libre (365
das) en puerto Arica Chile.
Expansin y posicionamiento
de operadores portuarios
extranjeros en territorio
boliviano.
Los pases con los que se tiene

12
 Tratados y Convenios priorizan
la firmas de contratos de
concesiones portuarias con
empresas y grupos privados,
en desmedro del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Coyuntura econmica mundial
adversa que disminuya los
volmenes de exportaciones e
importaciones bolivianas,
modificando los ingresos de la
ASP-B.

Fuente: Documento preliminar Plan Estratgico Empresarial 2016 2020

Elaboracin: Direccin de Control, Gestin y Planificacin

13
5. OBJETIVOS DE GESTIN EMPRESARIALES 2016

Considerando el anlisis retrospectivo realizado, la planificacin de largo

plazo del nivel nacional y los objetivos estratgicos empresariales de la
ASP-B, los cuales se constituyen en el marco de referencia del accionar
de la empresa para el largo plazo; se ha formulado los objetivos de
gestin empresarial para el periodo fiscal 2016, los cuales estn
orientados a la consolidacin de la ASP-B en el contexto de los servicios
portuarios, logsticos y el comercio exterior, a travs de los puertos
habilitados para el Estado Plurinacional de Bolivia.

En este sentido, para el ao 2016, la Administracin de Servicios

Portuarios Bolivia se ha planteado la ejecucin de 3 objetivos de
gestin empresarial:

OBJETIVO DE GESTIN EMPRESARIAL N 1

Optimizar los procesos internos y externos de la empresa para

prestacin de servicios de calidad en un marco transparente y oportuno.

OBJETIVO DE GESTIN EMPRESARIAL N 2

Lograr la satisfaccin del importador y exportador, cumpliendo los

estndares de calidad en servicios portuarios para administrar,
conservar y desarrollar operaciones portuarias y logsticas de manera
segura, resguardando la salud integral de todos los trabajadores

OBJETIVO DE GESTIN EMPRESARIAL N 3

Consolidar procesos que permitan a la empresa implementar los

servicios logsticos de manera integral y complementaria de las
diferentes modalidades de transporte, con tecnologas modernas que
permitan el control y supervisin de la carga boliviana.

6. OBJETIVOS ESPECFICOS DE GESTIN, PRODUCTO Y META POR

REA ORGANIZACIONAL.

La Administracin de Servicios Portuarios Bolivia, para poder cumplir

los 3 Objetivos de Gestin Empresarial definidos para el periodo fiscal
2016, ha programado la ejecucin de Objetivos de Gestin Especficos
por Unidad Organizacional, los cuales se desglosan en productos,

14
operaciones y metas, que reflejan las acciones especficas que se
realizarn durante la gestin.

6.1. GERENCIA EJECUTIVA (GE)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Efectuar la coordinacin,
seguimiento y evaluacin
a la implementacin de
Procesos internos y
los procesos internos y
externos Implementacin de los
externos desarrollados
implementados que procesos y
por las gerencias y
mejoren la procedimientos.
unidades de la empresa
operatividad de la
durante la gestin 2016,
empresa.
que garanticen el
funcionamiento.

Coordinar y evaluar con las

Direcciones de rea y el
Equipo de Negociacin y
Estrategia Empresarial el
desarrollo e
implementacin de planes, Planes, Programas, Estudios y proyectos
programas, proyectos y Proyectos y elaborados para la
actividades que potencien Actividades toma de decisiones
el servicio portuario donde
la ASP-B viene realizando
actividad operativa, en el
marco de las polticas de la
empresa.

Realizar gestin Convenios, acuerdos, Documento normado

empresarial con tratados elaborado para su
instituciones, empresas interinstitucionales, ejecucin.
pblicas y privadas bilaterales y
nacionales e multilaterales
internacionales,
embajadas y otras
relacionadas a la actividad

15
 econmica de la empresa
(Desarrollo Portuario,
Logstica y Comercio
Exterior), para que el
Estado boliviano cuente
con nuevas alternativas
portuarias y logsticas para
la exportacin e
importacin de
mercancas.

6.2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCIN

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Establecer en la ASP-B una

cultura institucional
basada en los principios y
valores ticos establecidos
en la CPE, Ley Marcelo
Quiroga Santa Cruz y
dems leyes vinculantes
vigentes.
Talleres para Los 40 servidores
promover los pblicos capacitados
principios y valores tienen conocimiento
ticos sobre los principios y
valores ticos
establecidos en la CPE.

Transparentar la gestin
pblica empresarial de
todas y cada una de las
reas que comprenden la
ASP-B para Fortalecer el
acceso a la informacin
Cumplir el mandato
de transparentar la Realizar de 2
gestin empresarial Rendiciones Pblicas de
conforme estipula la Cuentas (RPC)
CPE
Brindar al Habilitacin de una
consignatario y lnea gratuita.
servidores pblicos de Habilitacin de 12
la ASP-B, servicios buzones de quejas y
que permitan conocer denuncias.
hechos corrupcin y/o
faltas a la tica entre

16
 otros.

Brindar informacin al
pblico en general
sobre la gestin Participacin en 4
empresarial y las Ferias de Transparencia
actividades
desarrolladas

Capacitar al personal Servidores pblicos

Transparentar la
sobre la importancia conocen el alcance de
informacin con presencia
de la lucha contra la la Ley 004, de lucha
activa.
corrupcin. contra la corrupcin.

Oficina con
Fortalecimiento de la equipamiento,
Una oficina equipada
Unidad de Transparencia mobiliario y personal
de apoyo.

6.3. UNIDAD DE AUDITORA INTERNA (UAI)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Emitir una opinin

independiente sobre la
Confiabilidad de los
Registros Contables y
Estados Financieros
terminados al 31 de
diciembre de 2015, como
la situacin patrimonial y Opinin del auditor. Un (1) informe

17
financiera, los resultados
de sus operaciones, los
flujos de efectivo, la
evolucin del patrimonio
neto, la ejecucin
presupuestaria de recursos
y gastos y, adems el
cumplimiento de los
artculos 15 y 27 inciso
e) de la Ley 1178 de
Administracin y Control
Gubernamentales

Expresar una opinin

independiente, de forma
individual o en conjunto,
sobre la eficacia de los
sistemas de administracin Informe de Control
Un (1) informe
y control interno; eficacia, Interno.
eficiencia, economa de las
operaciones y/o de la
evaluacin de la
efectividad.

Expresar una opinin

independiente,
determinando la eficacia Informe de Control Un (1) informe
de los sistemas de Interno.
Programacin de (*)
Operaciones y Presupuesto
y los instrumentos de
control interno
incorporados a ellos.

Emitir una opinin

independiente sobre el
cumplimiento del
ordenamiento jurdico
administrativo y otras Informe de Control
disposiones legales Interno. Siete (6) informes
aplicables, y obligaciones (*)
contractuales y, si
corresponde establecer
indicios de responsabilidad
por la funcin pblica.

18
Verificar oportunamente el
cumplimiento de las
Informes de
recomendaciones Tres (3) informes
Seguimiento.
contenidas en los
informes.

6.4. DIRECCIN DE ASUNTOS JURDICOS (DAJ)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Asesoramiento,
gestin y anlisis
legal desarrollados de
forma integral en
apoyo a la gestin de
la Empresa
Asesoramiento,
gestin y anlisis
legal desarrollados de
forma integral en
Brindar asesoramiento apoyo a la gestin de
jurdico, anlisis legal la Empresa
integral y patrocinio de Asesoramiento,
procesos de manera gestin y anlisis 100% de asistencia
oportuna y eficiente a la legal desarrollados de jurdica vinculado al
MAE y a cada una de las forma integral en anlisis legal integrado
reas organizacionales de apoyo a la gestin de y patrocinio de
la ASP-B la Empresa procesos atendidos.
Asesoramiento,
gestin y anlisis
legal desarrollados de
forma integral en
apoyo a la gestin de
la Empresa
iniciar las acciones
judiciales
correspondientes a
aquellos tramites de
cobranza agotados
administrativamente
Asesoramiento,
gestin y anlisis
legal desarrollados de
forma integral en
apoyo a la gestin de
la Empresa

19
 6.5. UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Desarrollar un sistema de
comunicacin e informacin de la Difusin de informacin Sistema de Comunicacin
Empresa que permita mejorar la empresarial desarrollado
imagen y posicionamiento
empresarial.

Oficina con personal,

Fortalecimiento de la equipamiento, Una oficina
oficina de comunicacin infraestructura y implementada
mobiliario adecuados

6.6. DIRECCIN DE CONTROL, GESTIN Y PLANIFICACIN

(DCGP)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Coordinar y coadyuvar en
Manuales y 100% Manuales y
la elaboracin de los
Reglamentos Reglamentos
Manuales y Reglamentos
aprobados aprobados y difundidos
de la empresa.

20
 Coordinacin y
Ejecutar de manera Cumplimiento del POA
seguimiento efectivo
eficiente la programacin y conforme la
con las reas
el seguimiento a la programacin de
organizacionales para
ejecucin de las metas operaciones y/o
la ejecucin del POA
empresariales. actividades.
2016.

Funcionamiento
Gestionar el ptimo de los
Perfeccionamiento del subsistemas de 2 subsistemas
SIAP en todos sus exportaciones e operacionales
subsistemas. importaciones en el
SIAP

Contar con informes

Desarrollar informes Conocer la factibilidad
tcnicos de
tcnicos de condiciones de realizar inversiones
condiciones previas
previas de proyectos para en puertos del pacfico
de proyectos para el
el Pacfico y el Atlntico y del atlntico
pacifico y el atlntico.

Coadyuvar y supervisar el Evaluacin de

desarrollo de Estudios de factibilidad de la 100% de proyectos
Diseo Tcnico de Pre implementacin de evaluados
inversiones. Proyectos

6.6.1. UNIDAD DE TECNOLOGA E INFORMACIN (UTI)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Concepcin y Implementacin de
desarrollo de sistema sistema de teora de
de teora de colas y colas y atencin al
atencin al cliente en cliente
Innovacin tecnolgica en
lnea
Software de la ASP-B
Concepcin y
(Desarrollo de sistemas Sistema de RRHH al
desarrollo de sistema
necesarios para el correcto 30%
de RRHH
funcionamiento de la
Concepcin y Implementacin de
empresa y para la
desarrollo de sistema sistema de activos fijos
prestacin de servicios).
de activos fijos
Concepcin y Contar con avance en
desarrollo de sistema desarrollo del sistema
de POA de POA 30%

21

Adicin de funcionalidades
al SIAP para mejorar los
servicios prestados.
(Mejoramiento de la
calidad de servicios
prestados con la
implementacin de
mdulos de exportacin
del Sistema Informtico de
Administracin Portuaria)
Desarrollo e
Implementacin del
implementacin de
mdulo de
mdulos de
exportaciones
exportaciones
Concepcin y
Implementacin del
desarrollo de mdulo
mdulo de validacin
de validacin de
de comprobantes
comprobantes
Sistema SIAP migrado a
Migracin SIAP
plataforma libre
Concepcin y
desarrollo de mdulo Mdulo de facturacin
de facturacin electrnica desarrollado
electrnica

Mantenimiento
preventivo y
100% de requerimiento
Innovacin de tecnologa correctivo de equipos
de mantenimiento
de infraestructura de la de computacin y
efectuados
ASP-B (Implementacin y redes de
mejoramiento de comunicacin
infraestructura tecnolgica Acondicionamiento 50% de avance para la
para la ASP-B) del data center para obtencin de la
cumplir certificacin certificacin
internacional internacional

Contar con los estudios de Contar con el punto de

diseo tcnico de pre- vista tcnico
Estudio de factibilidad
inversin para la tecnolgico en la
de sistema de
habilitacin de sistemas de presentacin de
plataformas logsticas
control de plataformas proyectos de pre-
logsticas inversin

6.7. DIRECCIN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (DAF)

6.7.1. UNIDAD FINANCIERA (UFI)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Ejecutar la gestin Gestin financiera de Recursos ejecutados

financiera de la ASP-B, la institucin con responsabilidad

22
haciendo uso eficiente y efectuada de manera
eficaz de los recursos eficiente, eficaz, lcita
pblicos y transparente.

6.7.2. UNIDAD ADMINISTRATIVA (UAD)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Ejecutar de manera
Requerimientos
eficiente la administracin
programados por las Atencin de todos los
de Bienes y Servicios de la
reas y Unidades requerimientos
Empresa en el Marco del
Organizacionales
SABS y normativa vigente

6.7.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (URH)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Efectuar organizadamente
la Administracin y Control
del recurso humano con
base en las necesidades
de trabajo de la
Recursos Humanos
Administracin de Recursos Humanos
Administrados
Servicios Portuarios Bolivia cualificados
Eficientemente
y lo dispuesto en la Ley
2027, Normas Bsicas del
Sistema de Administracin
del Personal y otra
normativa legal vigente.

6.7.4. ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Gestin moderna y ptima

en el manejo, conservacin Documentacin Sistematizacin de la

23
y transferencia de la clasifica, codificada y documentacin
documentacin de Archivo conservada
Central

6.8. DIRECCIN DE COMERCIALIZACIN (DC)

OBJETIVO ESPECFICO PRODUCTO META

Actualizar el Manual de
Manual de Procesos y Un Manual de Procesos
Procesos y Procedimientos
Procedimientos y Procedimientos
de la Gerencia de
actualizado aprobado
Comercializacin

Ampliar la cobertura de Incremento de

Incremento del 15% en
Atencin al Cliente Contratos de
Despachos Preferentes
Servicios.

Disear nuevos servicios

Servicios con valor Servicios con valor
que generen valor
comercial comercial identificados
comercial

Regularizar, depurar y
Reduccin de la 10% de reduccin de la
cobrar la cartera en mora
cartera en mora cartera en mora
de gestiones pasadas
acumulada acumulada
(1997-2015)

Establecer polticas y
procedimientos de
Polticas de Cobranzas Cartera en Mora 2016
cobranza para reducir los
desarrolladas menor al 5% (mensual)
porcentajes de Cartera en
Mora de la gestin 2016.

Oficinas con personal,

Fortalecimiento de las
equipamiento, 100% de oficinas
oficinas dependientes de la
infraestructura y atendidas
Gerencia Comercial
mobiliario adecuados

Proponer alternativas 2 Propuestas de

Propuesta de
logsticas para el comercio alternativas logsticas
alternativas logstica
exterior boliviano factibles

24
 6.9. DIRECCIN DE OPERACIONES (DOP)
OBJETIVO ESPECFICO
Contar con el marco
procedimental y normativo
para un mejor
funcionamiento de los
puertos desarrollados y en
desarrollo.
Coordinar la consolidacin
de un sistema informtico
integral que vincule las
operaciones portuarias,
logsticas, administrativas
y comerciales.
Fortalecimiento de las
oficinas dependientes de la
Gerencia de Operaciones
Logstica y Puertos
Garantizar los servicios
portuarios operativos
vigentes y desarrollar
nuevas alternativas de
servicios portuarios para la
satisfaccin del importador
y exportador.
Contar con un plan de
logstica integral para la
carga boliviana de
importacin y exportacin
PRODUCTO META
Contar con manuales
de procesos y Manuales aprobados
procedimientos para para su aplicacin
puertos
Un sistema escalable,
para la atencin y Contar con mdulos
desarrollo de la piloto para el servicio
actividad portuaria y portuario y logstico.
logstica.
Oficinas con personal,
equipamiento, 100% de oficinas
infraestructura y atendidas
mobiliario adecuados
Incremento en la Atencin oportuna a la
productividad de los carga boliviana en
servicios portuarios puerto
Desarrollar polticas
en la implementacin
de nuevos servicios
operativos que Servicios operativos y
permitan atender en logsticos identificados
puerto solicitudes
importacin y
exportacin
Estudios y Propuesta 10 Propuestas para
de logstica toma de decisiones
25
 6.10. PUERTO ARICA
OBJETIVO ESPECFICO
Supervisar y controlar los
procesos administrativos y
operativos en el puerto de
Arica para facilitar el flujo
de las cargas en trnsito
de y hacia el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Implementacin de
Oficinas de
Comercializacin en la
Ciudad de Arica para
promocionar servicios y
captar clientes potenciales
a travs de la ampliacin
de nuestros servicios en
las cadenas de exportacin
PRODUCTO META
100% de Faenas de
despacho aceptadas
por el operador
portuario, cumplidas
100% de solicitudes de
pago por los servicios
prestados por el
100% de solicitudes operador portuario
de planificacin procesadas
presentadas al Asistencia al 100% de
operador portuario reuniones de
son ejecutados. coordinacin tcnica
Atencin oportuna de -operativa para la
los requerimientos prestacin de un
administrativos servicios portuario
necesarios para el eficiente.
funcionamiento Coordinacin tcnica y
ptimo de las operativa para el
actividades en puerto trnsito de mercancas
de Arica Requerimiento de
suministros, activos y
otros oportunamente
atendidos.
Infraestructura,
mobiliario y equipos en
ptima condicin en el
puerto.
Incremento en el Generar mayores
movimiento de carga ingresos para la
por el puerto Arica en Empresa.
un resultado de cubrir
otros servicios en las
cadenas de
exportacin e
importacin
26
 e importacin

Apertura de nuevos
Ampliacin de la
mercados con la Prestacin del nuevo
plataforma de servicios en
ampliacin de servicio.
puerto.
servicios

OBJETIVO
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS S PRODUC OPERACIO PRESUPUEST
N GESTIN METAS
ESTRATGICOS ESPECFI TOS NES O
EMPRESARIAL
COS
OE 1 : Optimizar los 31 44 49 106
Fortalecimiento procesos internos y
integral y externos de la
posicionamiento empresa para la
1 de la ASP-B como prestacin de 62,315,41
Empresa Pblica servicios de calidad 5.00
de tipologa en un marco
Estatal de carcter transparente y
estratgico oportuno.
2 OE 2: Lograr la 6 8 8 14
Transformar la satisfaccin del 16,881,98
Administracin de importador y 4.01
Servicios exportador,
Portuarios - cumpliendo los
Bolivia, en estndares de
Operador Portuario calidad en servicios
que articule los portuarios, para
servicios administrar,
logsticos, conservar y
consolidando y desarrollar
diversificando operaciones
actividades en portuarias de
puertos del manera segura,
pacifico, atlntico resguardando la

27
 y la hidrova
Paran Paraguay,
para brindar una
mejor alternativa salud e integridad
en tiempos y fsica de todos los
costos a trabajadores.
importadores y
exportadores
bolivianos

Consolidar
procesos que
permitan a la
OE 3: Desarrollo empresa
de infraestructura implementar los
portuaria y de servicios logsticos
logstica para el de manera integral
manipuleo y complementaria
3 6 6 6 14 30,802,601.
autnomo de la de las diferentes
00
carga boliviana en modalidades de
trnsito para transporte, con
importacin y tecnologas
exportacin modernas que
permitan el control
y supervisin de la
carga boliviana.

110,000,0
TOTAL 43 58 63 134 00.0
RELACIONADOR OBJETIVOS Y PRESUPUESTO

CENTRALIZADOR DE OBJETIVOS-PRODUCTOS-METAS Y OPERACIONES

Objetivos
rea y/o Unidad Operacione Presupuest
Nro Especfico Productos Metas
Funcional s o
s

28
 1,995,0
1 Gerencia Ejecutiva 3 3 3 12
23
Direccin de 7,590,7
2 7 7 7 18
Comercializacin 21
9,355,6
3 Direccin de Operaciones 5 6 6 11
53
61,811,5
4 Puerto de Arica 3 3 8 5
26
Direccin de Control, 6,866,4
5 9 16 16 25
Gestin y Planificacin 14
Direccin Administrativa 20,516,7
6 4 4 4 25
Financiera 42
Direccin de Asuntos 971,7
7 1 6 6 11
Jurdicos 14
Unidad de Auditoria 892,2
8 5 5 5 12
Interna 07
Unidad de Transparencia y
9 4 6 6 8
Lucha Contra la Corrupcin -

10 Unidad de Comunicacin 2 2 2 7
-
110,000,00
TOTAL 43 58 63 134
0

29
PARTE II:
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO GESTIN
2016

30
7. PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTIN 2016

La estimacin del presupuesto de recursos de la ASP-B para la gestin

2016, ha sido formulada y sustentada por proyecciones matemticas en
base a la ejecucin de las dos ltimas gestiones (2014 2015).

Para el primer anlisis se tomaron los datos que fueron brindados por la
Direccin de Operaciones con respecto al Movimiento de Carga (Venta
de Servicios Variable 1) en toneladas mtricas y valoradas en dlares
americanos, y que fueron convertidas a bolivianos al tipo de cambio de
cierre al 31 de julio de 2015. Estos datos fueron proyectados a diciembre
de 2015 y 2016, determinando tendencias (polinmica), la misma que
ha sido considerada como aplicable, tal como se muestra en (Anlisis
B).

Posteriormente, se han tomado como base los datos relacionados a los

ingresos percibidos en las cuentas bancarias recaudadoras que tiene la
ASP-B (Variable 2), de la misma forma estos datos han sido proyectados
a diciembre de 2015 y 2016, estableciendo estimaciones menos
coherentes a la realidad de los ingresos a generarse para la gestin
2016, los mismos que se muestran en (Anlisis A).

En el siguiente cuadro, presentamos un resumen de los datos

proyectados:

TABLA 3: PROYECCIONES POR TIPO DE ANLISIS

Tipo Descripcin Proyeccin Lineal (Bs)

Proyeccin sobre los ingresos
Anlisis A percibidos en las cuentas
bancarias de la ASP-B 149.812.865,49

Proyeccin sobre el movimiento

de carga en los Puertos de Arica
Anlisis B 100.455.768,00
y Antofagasta Chile (Venta de
servicios).

Como se observa en el cuadro anterior, se ha considerado como una

ptima proyeccin de ingresos para la gestin 2016, el monto estimado
y redondeado a Bs100.000.000,00 (Cien millones, 00/100
bolivianos), monto que consideramos razonable debido
especficamente al movimiento de carga que se ha atendido en la ltima
gestin principalmente en el Puerto de Arica, que representa ser la
fuente principal de los ingresos de la ASP-B.

31
En ese sentido se ha estructurado la programacin de recursos por rubro
para la gestin 2016, de la siguiente manera:

TABLA 4: PROGRAMACIN DE RECURSOS POR RUBRO

Gestin 2015
(Expresado en Bs)
RUBRO DESCRIPCIN FTE ORG ETO IMPORTE
Venta de Servicios de las Administraciones
12200 20 230 0 97.962.181,00
Pblicas

15990 Otros Ingresos no Especificados 20 230 999 50.000,00

16130 Otros Intereses 20 230 999 70.000,00

Disminucin de Cuentas por Cobrar a Corto
35210 20 230 0 700.000,00
Plazo
35110 Disminucin de Caja y Bancos 20 230 0 10.000.000,00
Incremento de Otros Pasivos y Aportes de
39100 20 230 0 1.217.819,00
Capital
110.000.000,
TOTAL INGRESOS
00
Fuente: Direccin Administrativa Financiera ASP-B

Rubro 12200 Venta de Servicios de las Administraciones Pblicas, en

este rubro se registra los ingresos generados por los servicios prestados
en puerto (Arica, Antofagasta y Otros Puertos) entre ellos:
TABLA 5: TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA ASP-B

Para Exportacin Para Importacin

Planificacin e internacin de
empresas de transporte al puerto.
Descarga de camin y/o ferrocarril.
Recepcin, verificacin, control y
elaboracin de la pliza de trnsito.
Consolidacin de la mercanca.
Traslado a zona de pre-embarque
(staking) en coordinacin con lneas
navieras y operador de puerto.
Envi de documentos al exportador.
Supervisar, fiscalizar y controlar
la recepcin, custodia,
almacenamiento, proteccin y
despacho de todo tipo de
mercanca en trnsito a Bolivia.
Desconsolidacin de
contenedores.
Acondicionamiento y
fraccionamiento de los
despachos de importacin.
Estiba y desestiba de carga.
Porteo y acopio en almacn.
Despacho de carga al destino y
en la empresa de transporte
elegida por el importador.
Elaboracin de documentos de
recepcin y despacho de carga.

32
Rubro 15990 Otros Ingresos no Especificados, donde se registran
ingresos menores referidos especficamente a errores cometidos por los
consignatarios en modificaciones de despachos de carga y otros
relacionados.

Rubro 16190 Otros Intereses, est directamente relacionado con el

rubro 35210 y se origina por el cobro de intereses a consignatarios en
mora por planillas de despacho impagas.
Rubro 35210 Disminucin de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, este
importe ha sido estimado sobre la base de recuperacin de la Cartera
en Mora y algunas cuentas por cobrar, la proyeccin ha sido realizada
sobre la base de la informacin extractada desde la gestin 2007 a
julio 2015.
Se tiene estimado la realizacin de estudios de proyectos de
inversin, presupuesto que ser asignado con el rubro 35110
Disminucin de Caja y Bancos.
Asimismo, la partida de gasto 39100 Incremento de Otros Pasivos y
Aportes de Capital, presupuestado para lograr el equilibrio
presupuestario del devengado de salarios y aportes de ley.

8. PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIN 2016

8.1. PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO

El presupuesto de gastos ha sido estimado, de conformidad a las

directrices y clasificadores presupuestarios emitido por el Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas para la gestin 2016.

A continuacin se presenta el resumen general del Presupuesto por

grupo de gasto:

TABLA 6: PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO

Gestin 2016
(Expresado en Bs)
Grupo Descripcin Total DA 01 %
10000 Servicios Personales 22.864.348 20.79%
Servicios No
20000 64.901.512 59.00%
Personales
Materiales y
30000 4.035.467 3.67%
Suministros
40000 Activos Reales 4.929.300 4.48%

33
 Servicio de la Deuda
60000 3.047.819 2.77%
Pblica
70000 Transferencias 44.554 0.04%
Impuestos Regalas y
80000 94.200 0.09%
Tasas
90000 Otros Gastos 10.082.800 9.17%
TOTAL 110.000.000 100%
Fuente: Direccin Administrativa Financiera ASP-B

Los gastos corrientes o de funcionamiento han sido determinados en

funcin a los ingresos propios que se obtienen por operaciones en
puertos, y que son inscritos en el Presupuesto General del Estado con
cargo a la Fuente 20 Recursos Especficos y Organismo Financiador
230 Otros Recursos Especficos.

El presupuesto de gastos respeta el techo presupuestario definido en la

programacin de recursos, tomando en cuenta los requerimientos
emanados de las diferentes Direcciones, Unidades y Oficinas en Puertos
del exterior del pas.

Grupo 10000 Servicios Personales, corresponde a la programacin de

la Partida 117 Sueldos y Salarios, conforme a la Planilla Salarial
propuesta, cuyo costo anual asciende a Bs22.864.348; asimismo forma
parte de este grupo las partidas colaterales a los sueldos y salarios,
como ser: Bonos de Antigedad, Aguinaldo, Rgimen de Corto y Largo
Plazo y Aportes de Vivienda. Asimismo se inscribe presupuesto en la
partida de gasto 154 Otras Previsiones para la creacin de tems
durante la gestin 2016, por lo tanto el importe total del grupo de gasto
10000 Servicios Personales asciende a Bs22.864.348.

Grupo 20000 Servicios No Personales, la programacin en este grupo

que alcanza el 59%, corresponde a la prestacin de servicios varios que
son realizados por terceros como ser: Comunicaciones, servicios bsicos,
internet, pasajes, viticos, Fletes y Almacenamiento, seguros, alquileres,
mantenimiento y reparaciones, consultoras, publicidad, Compensacin
Costo de Vida en el Exterior y otros Gastos de Funcionamiento
necesarios para el normal desenvolvimiento de las operaciones
operativas y administrativas de la ASP-B.

34
Grupo 30000 Materiales y Suministros, corresponde especficamente a
la programacin de compras para dotacin de materiales y suministros,
entre ellos se incluye refrigerios al personal de la ASP-B, denominados
gastos de colacin en puertos del exterior.

Grupo 40000 Activos Reales, la programacin en este grupo ser

destinado para la compra de activos fijos necesarios en las diversas
reas administrativas y operativas de la ASP-B, de la cual gran parte de
estas compras sern destinadas a la compra del nuevo edificio para
Oficina Central, oficinas regionales y mantenimiento y mejoramiento de
oficinas en puertos.

Grupo 60000 Servicios de la Deuda Publica, la programacin en este

grupo ser destinado para la compra de servicios necesarios en las
diversas actividades de las reas administrativas y operativas de la ASP-
B, con un importe de Bs 3.047.819, para la oficina central, regionales y
puertos.

Grupo 70000 Transferencias, la programacin en este grupo ser

destinado un importe de Bs 44.554 necesarios en las diversas reas
administrativas y operativas de la ASP-B.

Grupo 80000 Impuestos Regalas y Tasas, la programacin en este

grupo ser destinado un importe de Bs 94.200 necesarios en las
diversas reas administrativas y operativas de la ASP-B.

Grupo 90000 Otros gastos, la programacin en este grupo ser

destinado un importe de Bs 10.082.800 necesarios en las diversas reas
administrativas y operativas de la ASP-B.

8.2. PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

A continuacin se presenta el resumen general del Anteproyecto de

Presupuesto por grupo de gasto y Unidad Ejecutora:

35
 TABLA 7: PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS
Gestin 2016
(Expresado en Bs)
UE 01 UE 10 UE 11 UE 12 DA 01
GRU Sub Otros
DESCRIPCIN Oficina Antofag
PO Gerencia Puerto TOTAL
Central asta
Arica s
15.257.71 1.290.4 22.864.3
5.900.485 415.712
1000 7 35 48
Servicios Personales
0

10.129.24 2.028.8 64.901.5

52.239.260 504.160
2000 Servicios No 4 48 12
0 Personales

218.22 4.035.46
2.718.970 1.046.109 52.168
3000 Materiales y 0 7
0 Suministros

505.40 4.929.30
3.601.300 793.100 29.500
4000 0 0
Activos Reales
0

119.48 3.047.81
1.074.202 1.819.372 34.760
6000 Servicio de la Deuda 5 9
0 Pblica

44.554 0 0 44.554
7000
Transferencias 0
0
93.000 1.200 0 94.200
8000 Impuestos Regalas
0
0 y Tasas
10.060.00 10.082.8
12.000 2.400 8.400
9000 0 00
Otros Gastos
0

42.978.98 1.038.7 4.170. 110.000

TOTAL 61.811.526
7 00 788 .000
100,00
% 39% 56% 1% 4%
%
Fuente: Direccin Administrativa Financiera ASP-B

Como se observa en el cuadro anterior el 61% del presupuesto total de

la ASP-B, se ha destinado para el funcionamiento de las operaciones en
los puertos del exterior del pas, quedando el resto para oficina central
que incluye los gastos de funcionamiento necesarios para las Oficinas
Regionales en el interior del pas (El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa
Cruz y Oficinas Delegadas).

36