INFORME

DE REVISIN URBANIZACIN URBANIZACIN EL PARAISO I-

ANTICIPO.


TEMAS FINANCIEROS:

ITEM A VERIFICAR Cumple Observacin
S/N
Certificado de Supervision y NO CORREGIR VALOR GIRADO
Cumplimiento, en original, segn formato COMO ANTICIPO POR QUE
del Fondo Adaptacion, Firmado por el AUN NO SE HA GIRADO,ALLI
supervisor designado por el Operador DEBE IR (NO APLICA) VALOR
Zonal. AMORTIZADO NO HAY NI
- Datos completos de contratos de OZ y SALDO POR AMORTIZAR,
Contratista incluyendo Razon Social. ADEMAS LLENAR LOS
- Valor del Contrato debe ser igual a la ESPACIOS EN BLANCO SI NO
tabla de control financiera SE LLENAN LES DEBE
- Codigo del Contrato debe ser igual a la COLOCAR NO APLICA.-
tabla de control financiera FALTA FECHA DE
- No de CDR debe ser igual a la tabla de CUMPLIMIENTO Y LA
control financiera DESCRPCIN DE LAS
- Valor de las facturas relacionadas deben ACTIVIDADES SEGUN LO
ser iguales a las fisicas. PACTADO Y CORREGIR
- Valor de la amortizacion relacionada NMERO DE CONTRATO QUE
deben ser igual a la relacinada en la SERIA EL ASIGNADO POR EL
factura FONDO DE
- Cuadro de control de ejecucion financeira ADAPTACIN.PARA LOS
debe cuadrar. APORTES DE SEGURIDAD
- Valor en letras a pagar debe estar SOCIAL NO DEBEN
correcto RELACIONAR YA QUE NO
APLICA POR NO SER
PERSONA NATURAL.
Anticipo: Copia del plan de inversin NO ANEXAR LA INVERSIN DEL
(tems en los cuales se va a gastar los ANTICIPO DESCRIBIENDO
recursos del anticipo) y cronograma de CADA UNO DE LOS
ejecucin para el anticipo, aprobado por el CONCEPTOSA INVERTIR,
Operador Zonal APROBADO POR EL
OPERADOR ZONAL.








TEMAS TECNICOS:

ITEM A VERIFICAR Cumple Observacin
S/N
Certificado de Supervision y Cumplimiento, NO Error en el cdigo del
en original, segn formato del Fondo contrato, cuadro avance
Adaptacion, Firmado por el supervisor del proyecto, avance de
designado por el Operador Zonal. logros y fecha de
cumplimiento sin
diligenciar.



TEMAS JURIDICOS:

ITEM A VERIFICAR Cumple Observacin
S/N
Anticipo y pago final 1er pago y pago final NO SE ENCUENTRA EL ACTA DE
: Polizas especificadas en el Contrato. APROBACION DE POLIZAS,
PERO NO SE ANEXAN LAS
POLIZAS.
Anticipo, 1er pago y pago final : Contrato NO NO SE ANEXA EL CONTRATO
del Operador Zonal. Y Otrosies (Si tiene) DEL FONDO CON EL
OPERADOR ZONAL. FAVOR
ANEXAR.
Anticipo: Copia del contrato de fiducia del NO ESTA ANEXADO EL
anticipo en el que se indica que el Fondo CONTRATO DE FIDUCIA PERO
Adaptacin es el beneficiario de los NO SE ENCUENTRA EL
rendimientos financieros generados . Y REQUISITO FUNDAMENTAL
Otrosies (Si tiene). Y Polizas DONDE SE EXPRESA QUE LOS
( Vigencia y si se ajusta al Contrato del RENDIMMIENTOS
Operador Zonal y Politicas del Fondo ) FINANCIEROS SERAN
CONSIGNADOS AL FONDO
ADAPTACION
PREFERIBLEMENTE, CADA
MES. POR FAVOR REALIZAR
OTRO SI DONDE ESTO QUEDE
CLARO.
1er pago y pago final: Plizas de Salarios NO SE ENCUENTRA EL ACTA DE
y Prestaciones APROBACION DE POLIZAS,
PERO NO SE ANEXAN LAS
POLIZAS.