COMERCIALIZADORA GONZALEZ, C. A.

NRO FECHA DESCRIPCION folio DEBE HABER

1
7/1/2017 Banco 1 5,500,000.00
Mobiliario 2 1,250,000.00
Vehiculo 3 800,000.00
Prstamo 4 1,000,000.00
Efectos por Pagar 5 1,500,000.00
Capital Social 6 5,050,000.00
P/R Apertura de Compaa
2
7/2/2017 Caja Chica 7 60,000.00
Banco 1 60,000.00
P/R Apertura de Caja Chica
3
7/3/2017 Compra Mercancia 8 1,380,000.00
Credito fiscal 9 165,600.00
Cuentas por pagar 10 1,545,600.00

P/R Compra de Mercancia a Crdito

4
7/3/2017 Equipo de Oficina 11 2,500,000.00
Credito fiscal 9 300,000.00
Banco 1 840,000.00
Cuentas por pagar 10 1,960,000.00
P/R Compra de Computadora a
Crdito s/fac 3334
5
7/6/2017 Caja Chica 7 162,400.00
Ventas 12 145,000.00
Debito Fiscal 13 17,400.00
P/R Venta de Mercancia contado a
Comercial Perez
6
7/6/2017 Efectos por Cobrar Com. Luisa 14 896,000.00
Ventas 12 800,000.00
Debito Fiscal 13 96,000.00
P/R Venta de Mercancia credito a
Comercial Luisa Fact. 002
7
7/7/2017 Banco 1 896,000.00
Efectos por cobrar 14 824,320.00
Comisin Bancaria 15 71,680.00 71680
P/R Letra de Cambio 8% comisin
 8
7/7/2017 Banco 1 162,400.00
Caja Chica 7 162,400.00
P/R Deposito al Banco
9
7/8/2017 Articulos de oficina 16 37,500.00
Caja Chica 7 37,500.00
P/R Compra de Caf, azucar
Supermercado xito
10
7/9/2017 Compra Mercancia 8 1,098,214.29
Credito fiscal 9 131,785.71
Cuentas por pagar 10 1,230,000.00
P/R Compra de Mercancia a Crdito
Fact 36789
11
7/9/2017 Cuenta por Cobrar 154,800.00
Ventas 138,214.29
Debito Fiscal 16,585.71
P/R Venta de Mercancia a Crdito a
Comercial Luisa Fact. 003
12
7/11/2017 Caja Chica 37,500.00
Banco 37,500.00
P/R Reposcin de Caja Chica
13
7/11/2017 Caja Chica 40,000.00
Banco 40,000.00
P/R Aumento de Caja Chica
14
7/15/2017 Banco 154,800.00
Cuenta por Cobrar 154,800.00
P/R Venta de Mercancia a Crdito a
Comercial Luisa Fact. 003
15
7/15/2017 Compra Mercancia 100,000.00
Credito fiscal 12,000.00
Banco 112,000.00
P/R Compra de Mercancia a
Distribuidora Los Andes Contado
16
7/11/2017 Gastos de Transporte 8,500.00
Caja Chica 8,500.00
P/R Pago de Taxi a trabajadores
 COMERCIALIZADORA GONZALEZ, C. A.
folio FECHA CUENTAS REF DEBE HABER SALDO
1 Banco
7/1/2017 Apertura de la compaa 1 5,500,000.00 5,500,000.00
7/3/2017 Compra Computadora Cto s/fac 3334 4 840,000.00 4,660,000.00
7/7/2017 Letra de Cambio 8% comisin 7 896,000.00 5,556,000.00
7/7/2017 Deposito 8 162,400.00 5,718,400.00

Mobiliario
2 7/1/2017 Apertura de la compaa 1 1,250,000.00 1,250,000.00

3 Vehiculo
7/1/2017 Apertura de la compaa 1 800,000.00 800,000.00

4 Prstamo
7/1/2017 Apertura de la compaa 1 1,000,000.00 1,000,000.00

5 Efectos por Pagar

7/1/2017 Apertura de la compaa 1,500,000.00 1,500,000.00

6 Capital Social
7/1/2017 Apertura de la compaa 1 5,050,000.00 5,050,000.00

7 Caja Chica
7/2/2017 Apertura 2 60,000.00 60,000.00
7/6/2017 Venta Mcia contado a Comercial Perez 5 162,400.00 222,400.00
7/7/2017 Deposito al Banco 8 162,400.00 60,000.00
7/8/2017 Compra Caf, azucar Superm xito 9 37,500.00 22,500.00

8 Compra Mercancia
7/3/2017 Compra de Mercancia a Crdito 3 1,380,000.00 1,380,000.00
7/9/2017 Compra Mercancia a Crdito Fact 36789 10 1,098,214.29 2,478,214.29
9 Credito fiscal
7/3/2017 Compra de Mercancia a Crdito 3 165,600.00 165,600.00
7/3/2017 Compra Computadora Cto s/fac 3334 4 300,000.00 465,600.00
7/9/2017 Compra Mercancia a Crdito Fact 36789 10 131,785.71 597,385.71

10 Cuentas por pagar

7/3/2017 Compra de Mercancia a Crdito 3 1,545,600.00 1,545,600.00
7/3/2017 Compra Computadora Cto s/fac 3334 4 1,960,000.00 3,505,600.00
7/9/2017 Compra Mercancia a Crdito Fact 36789 10 1,230,000.00 4,735,600.00

11 Equipo de Oficina
7/3/2017 Compra Computadora Cdto s/fac 3334 2,500,000.00 2,500,000.00

12 Ventas
7/6/2017 Venta Mercancia contado Com. Perez 5 145,000.00 145,000.00
7/6/2017 Venta Merc credito Com. Luisa Fact 002 6 800,000.00 945,000.00

13 Debito Fiscal
7/6/2017 Venta Mercancia contado Com. Perez 5 17,400.00 17,400.00
7/6/2017 Venta Merc credito Com. Luisa Fact 002 6 96,000.00 113,400.00

14 Efectos por Cobrar

7/6/2017 Venta Merc credito Com. Luisa Fact 002 6 896,000.00 896,000.00
7/7/2017 Letra de Cambio 8% comisin 7 824,320.00 71,680.00

15 Comisin Bancaria
7/7/2017 Letra de Cambio 8% comisin 7 71,680.00 71,680.00

16 Articulos de oficina
7/8/2017 Compra Caf, azucar Superm xito 9 37,500.00 37,500.00