PLAN DE AFACERI

"CATALIN PIZZA " SRL

producerea i livrarea la domiciliu a pizzei

1
 1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Activitatea ntreprinderii CATALIN PIZZA SRL se va axa pe producerea de

pizza i livrarea acesteia la domiciliul clientului.
Vor exista mai multe feluri de pizza, dintre care principale vor fi:
Pizza Casei - cu unca, cacaval, ciuperci, msline, ardei, ceapa si roii;
Pizza Exotica - cu ananas, ciuperci, msline;
Pizza Vegetal - cu ciuperci, ceap, ardei, msline i piper verde;
Pizza Ton - cu pete, usturoi i cacaval;
Pizza Tomato - cu sos din roii proaspete, cacaval, costia i msline;
Pizza Quatro Fromaggio - cu 4 feluri de brnza, roii;
Pizza Spinachi spanac, cacaval si ou ochi.
Pizza va fi produs i livrat n aa mod nct s-i pstreze gustul i calitatea
pn la consumator.
Piaa poteniala este reprezentata, de persoane de toate vrstele, ncepnd cu
copiii de la 5 ani pn la oameni n vrst. Totui piaa int a ntreprinderii o
constituie persoanele cu vrsta ntre 15-40 ani.
Conform studiilor ntreprinse, piaa pe care va activa ntreprinderea este o pia
n cretere, caracterizat printr-o cerere puternic la astfel de produse.
Avantajul competitiv l constituie raportul calitate - pre, rapiditatea de servire si
livrare, diversificarea produselor.
Aspecte financiare: investiia necesar este de 25.000$. Acetia vor fi folosii
pentru procurarea utilajelor de producie i materiei prime necesare. n primii ani
ntreprinderea va utiliza o capacitate de producie de numai la 60%. n urmtorii anii se
planific mrirea volumului vnzrilor i ridicarea gradului de utilizare a capacitii de
producie pn la 80%.
Profitabilitatea firmei: estimnd rezultatele financiare viitoare obinem un profit
anual de aproape 30.000$ (media pe primii 4 ani), n condiiile de venituri minime i
cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 16 ore pe zi.
2
 Echipa managerial este formata din 2 manageri.

2. PREZENTAREA NTREPRINDERII

ntreprinderea "CATALIN PIZZA" SRL este o societate cu rspundere limitat

i face parte din categoria ntreprinderilor mici. ntreprinderea este proprietatea a 2
membri asociai.
Scopul ntreprinderii este satisfacerea necesitilor populaiei cu produse
alimentare (pizza) i prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru
realizarea intereselor sociale i economice ale membrilor asociai pe baza beneficiului
obinut.
Pentru realizarea scopurilor propuse ntreprinderea va practica urmtoarele
genuri de activitate:
producerea i realizarea la comand a pizzei
livrarea pizzei la domiciliu.
Preul pizzei, precum i preul livrrii va fi acceptabil.

3. PRODUSELE I SERVICIILE FIRMEI

Produsul care va fi fabricat de societate i anume pizza va satisface cele mai

rafinate gusturi ale celor mai alintai gurmanzi. Produsul este orientat spre satisfacerea
nevoilor de zi cu zi, fie zi de lucru, fie zi de srbtoare.
Pizza propus de firma va avea gusturi diferite i specifice. Acest gust se va
datora condimentelor proaspete i neobinuite, de obicei neutilizate de ali productori
de pizza. Denumirea pizzei va fi la fel diferit, aceasta depinznd de materia prim i
condimentele folosite la fabricarea produsului finit.
Vor exista urmtoarele denumiri italiene originale:
Pizza Casei - cu unca, cacaval, ciuperci, msline, ardei, ceapa si roii;
3
Pizza Exotica - cu ananas, ciuperci, msline;
Pizza Vegetal - cu ciuperci, ceap, ardei, msline i piper verde;
Pizza Ton - cu pete, usturoi i cacaval;
Pizza Tomato - cu sos din roii proaspete, cacaval, costia i msline;
Pizza Quatro Fromaggio - cu 4 feluri de brnza, roii, sunca;
Pizza Spinachi spanac, cacaval si ou ochi.
Se preconizeaz de a produce pizza de diferite mrimi i, respectiv, de diferite
greuti. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate i mrime special,
comandat de client.
Dimensiunile i greutile pizzei propuse de societatea noastr sunt urmtoarele:
Pizza normal cu un diametru de circa 15 cm i o greutate de 300g.
Pizza medie cu un diametru de 20 cm si o greutate de 350g.
Pizza mare cu diametrul de 25 cm i o greutate de 400g.
Pizza cu mrimi i greuti speciale, la dorina clientului.

Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecrei persoane, graie

posibilitilor pe care le oferim clienilor. Viitorii clieni ai firmei vor putea comanda
pizza coninnd diferite produse i condimente specifice.
ntreprinderea preconizeaz s foloseasc un ambalajul original, n care va fi
livrat pizza. Acesta va consta din foaie de carton presat, avnd imprimate pe fa
emblema ntreprinderii i date ce caracterizeaz ntreprinderea, adresa juridic,
numerele de telefon.
De asemenea ntreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator
pentru zile de natere, srbtori i alte ocazii speciale.

4
 4. PROGRAMUL DE MARKETING SI PLANUL DE VANZARI

Produsul fabricat i oferit de firm fiind un produs final, va fi realizat pe pia

consumatorului i este orientat persoanelor de toate vrstele.
Piaa aleas de ntreprindere este o pia n cretere. In viitorul apropiat, dac
veniturile de la activitate vor spori, se ateapt deschiderea a noi filiale n alte sectoare
ale orasului, precum si in alte orase.
Pentru pstrarea i lrgirea poziiei pe pia ntreprinderea va adopta o strategie
ndreptat spre:
- -ridicarea calitii produsului;
- -lrgirea asortimentului produsului;
- -ridicarea nivelului de deservire post-vnzare;
- -stabilirea unui pre convenabil pentru toate categoriile sociale.
Clienii poteniali ai ntreprinderii sunt persoanele de toate vrstele, ncepnd cu
copiii de la 5 ani pn la oamenii n vrst. Totui piaa int a ntreprinderii constituie
persoanele vrsta crora este ntre 15-40 ani.
Pentru ai determina pe clienii s cumpere produsele fabricate de ntreprindere,
conducerea va pune accentul, n primul rnd, pe calitatea deosebit a serviciilor
prestate, preul convenabil, amabilitatea la ndeplinirea comenzii, noutatea serviciului
i produsului. La toate acestea se mai adaug faptul c produsele vor fi fabricate din
materii prime ecologic pure.
Pentru nceput frecvena comenzilor produsului va fi mic, aceasta din urm
majorndu-se odat cu afirmarea pe piaa. De asemenea frecvena cumprrii se va
deosebi de la o perioad a zilei la alta, fiind mai mic n perioada zilei, apoi mrindu-
se la sfritul zilei.
Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, n urma unei comenzi

5
care poate fi data prin telefon. Distribuirea n raza pieei alese va fi efectuat in circa
20-25 min., produsele fiind livrate n condiii speciale, pstrndu-se calitile specifice.

Odat cu lrgirea activitii i pieei de desfacere, se preconizeaz de a desface

produsele i prin intermediul unei reele de magazine de firm.
Preurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieind
din costurile de producie i din alte cheltuieli. Se preconizeaz de a stabili preurile la
un nivel mai jos, 4-9% n zilele de srbtori etc.
Reclama produselor i serviciilor prestate va fi efectuat prin intermediul reelei
mass-media, afise, pe automobilele care livreaz produsele firmei si pe Internet.
Dup ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, n obligaiile firmei
intr livrarea produsului pn la locul de destinaie. Clienilor care comand peste un
numr stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.
n raza orasului Baia-Mare exist productori de pizza (Pizza H, Jerrys Pizza) i
ali concureni indireci (Spring Time, Mad Dog). Pizza H produce un asortiment
destul de variat de pizza, preturile fiind foarte mari si nu livreaz produsul la
domiciliu. Jerrys Pizza, produce un asortiment nu prea variat de pizza, de asemenea
livreaz pizza la domiciliu, dar calitatea produselor este n permanent scdere.
Spring Time propune pizza la un pre convenabil, ns timpul de pregatire este
foarte indelungat.
Prin combinaia pre-calitate, asortiment-noutate sperm s cucerim un segment
mai mare de pia.
n urma apariiei ntreprinderii CATALIN PIZZA SRL pe pia se presupune
o reacie nentrziat din partea Pizza H, care ar putea ncepe prestarea serviciului
de livrare.

6
 Analiza punctelor forte i a punctelor slabe ale concurenilor

Puncte forte Puncte slabe

experien mare; preturi ridicate;

Pizza H
amplasament favorabil; nelivrare la domiciliu.
asortiment variat.

calitatea produsului;
Jerrys Pizza reea de comercializare; timp mare de
reea de livrare ateptare;
asortiment scazut.

Analiza comparativ a concurenilor

Concurenti
Catalin
Indicatorii
PIZZA Pizza H Jerrys Pizza

Produsul sau serviciul 5 5 3

Preul 4 2 3
Calitatea 5 4 3
Amplasarea ntreprinderii 4 5 4
Distribuirea produsului 5 3 3
Imagine 3 4 3
Numrul de puncte 26 23 20

7
 5. PROGRAMUL ACTIVITATILOR OPERATIONALE

Procesul de producie const n urmtoarele etape:

aprovizionarea cu materie prim a ntreprinderii;
pregtirea aluatului;
coacerea pizzei n cuptoare;
livrarea pizzei la domiciliu.
Materia prim va fi procurat de la productorii autohtoni. Condimentele i
alte produse ce nu se produc la noi vor fi aduse din alte tari.
Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special n componena cruia
ntr forme de diferite mrimi (mici, medii, mari). In componena acestui bloc
exist 12 desprituri - 7 pentru formele din aluat i 5 pentru produsele alterabile
unde va fi o temperatur constant (0-20C). Cuptorul este echipat cu funcii
suplimentare.
Realizarea pizzei va fi efectuat de 2 bucatari si de ceele 2 ajutoare de
bucatar. Toate produsele pizza vor fi ambalate, ceea ce va permite pstrarea
gustului i calitii. Livrarea va fi efectuat de ctre cele 2 persoane angajate. In
caz c automobilul este ocupat cu o comand, sau clientul se gsete nu departe de
pizzerie comanda va putea fi realizata cu bicicleta. Se preconizeaz c
ntreprinderea va lucra 16 ore n fiecare zi a sptmnii.

Planul de producie i realizare

Denumirea Unitatea de
Cantitatea
produsului msur Luna 1-4 Luna 5-8 Lua 9-12

Pizza buc. 36.000 12000 12000 12000

nc un element cheie a activitii este faptul c clientul va putea comanda orice

combinaie de componente constituitoare ale pizzei, preul depinznd de ele.

8
 6. MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR

Firma va fi condus de cei 2 asociai, in egala masura, fiecare ocupandu-se de o

alta latura a afacerii. Asociaii vor coordona ntreaga activitate, se vor ocupa direct de
problemele de aprovizionare, producie i desfacere, de asemenea vor angaja i controla
personalul.
Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de 2 buctari experimentai i 2
ajutoare ale buctarului. Procesul de livrare va fi efectuat de 2 persoane angajate.
Salariul asociailor, ct i personalului va fi alctuit din salariu fix.
Astfel asociaii vor primi un salariu de 500$ lunar. Salariul buctarului va fi de
200$, iar a ajutorului de buctar 125$. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor
ncasa de asemenea cte 100$. Cu fiecare angajat va fi ncheiat un contract de munc
individual.

7. PLANUL FINANCIAR

Necesitile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie 25.000$, in care:

- 15.000$ - pentru procurarea utilajului din credite pe termen lung;
- 7.000$ - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;
- 3.000$ - alte cheltuieli de producie din surse proprii de finanare.

Condiii de creditare
Indicatorii Pentru utilaj Pentru cheltuieli curente
Mrimea creditului, $ 15.000 7.000
Termen de creditare 4 ani 2 ani
Rata anual a dobnzii 15% 15%
Numrul de rambursri /an 3 3
Numrul perioadelor de gratie 2 2
Rata de rambursare
rambursri /an calculat 1500 1750

9
Tabel de rambursare a capitalului mprumutat ($)
Rata de Rest de Dobnda Dobnda
Nr. Sold. creditor
rambursat rambursat scadent cumulat
1 22.000 - 22.000 1.100 1.100
2 22.000 - 22.000 1.100 2.200
3 22.000 3.250 18.750 1.100 3.300
4 18.750 3.250 15.500 938 4.238
5 15.500 3.250 12.250 775 5.013
6 12.250 3.250 9.000 613 5.625
7 9.000 1.500 7.500 450 6.075
8 7.500 1.500 6.000 375 6.450
9 6.000 1.500 4.500 300 6.750
10 4.500 1.500 3.000 225 6.975
11 3.000 1.500 1.500 150 7.125
12 1.500 1.500 - 75 7.200

Lund in considerare veniturile minime si cheltuielile de producie maxime

probabile se previzioneaz urmtoarele:

Venituri previzionare:
Lunar: 3.000pizza*3$=9.000$
venituri/4 luni: 9.000$*4luni=36.000$

Cheltuieli previzionare:
Numrul de pizza pe zi 100, lunar 3.000, anual 36.000.

Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:

Componentele costului Total chelt.
lunar

- Cheltuieli constante:
Amortizarea utilajului 718,2
Chiria spatiului 500,0
Intretinere automobil 175,0
Total 1.393,2
10
 - Cost variabil:
Salariu buctari 400,0
Salariul a 2 ajutori 250,0
Salariul pers. ce livreaz 200,0
Salariul asociailor 1.000,0
Total salarii 1.850,0

Combustibil 125,0
Energie electric 500,0

Fain 100,0
Cacaval 150,0
Sunca 175,0
Alte ingrediente 525,0
Ambalaj 750,0
Alte cheltuieli 400,0
Total cost variabil 4.575,0
Total cheltuieli de 5.968,2
producie

Cheltuieli de producie/4 luni =5968.2$*4=23872.8$

Situaia veniturilor i cheltuielilor

An 1 Total
Indicatorii Luna 1-4 Luna 5-8 Lua 9-12 An 1 An 2 An 3 An 4
Venituri de la
36.000 36.000 36.000 108.000 108.000 108.000 108.000
realizare
Cheltuieli de
23.873 23.873 23.873 71.618 71.618 71.618 71.618
producie
Profitul 12.127 12.127 12.127 36.382 36.382 36.382 36.382
Rata de rambursat - - 3.250 3.250 9.750 4.500 4.500
Dobnda bancara 1.100 1.100 1.100 3.300 2.325 1.125 450
Profit disponibil 11.027 11.027 11.027 33.082 24.307 30.757 31.432
Profit cumulat 11.027 22.054 33.082 66.163 90.470 121.226 152.658

11
 Pentru amortizarea utiliajului utilizam metoda liniara, pe 3 ani.

Prima ... Luna Total an An 2 An 3

luna 12 1
Amortizare 1083.33 1083.33 1083.33 1083.33 13.000 13.000 13.000

Cursul valutar pentru 1$ = 2.6 RON, valoarea utilajului fiind deci de 39.000
Ron

FORMULE DE CALCUL:

Venituri de la realizare/an

Cheltuieli de productie/an

Profit brut= Venituri de le realizare Cheltuieli de productie

Impozit pe profit= 16% * Profitul brut

Profitul net = Profitul brut Impozit pe profit

Amortizarea = Valoarea investitiei/ 3 ani

CF = Profit net + Amortizare

Pentru proiectul nostru indicatorii pentru cei 3 ani sunt egali.

Indicatorii 1 an 2 an 3 an

Venituri de la realizare 280800 280800 280800

Cheltuieli de producie 186.287 186.287 186.287

Profitul brut 94.513 94.513 94.513

Impozitul pe profit 13.042 13.042 13.042

Profitul net 81471 81471 81471

12
 Amortizarea 13.000 13.000 13.000

CF 94.471 94.471 94.471

Cost variabil unitar = 4575/3000=1,52 RON

1) Rata rentabilitatii: Rrc=Cfmediu/Valoarea investitiei

Rrc=94471/65000

Rrc= 145,34 %

2) Valoarea actualizata neta: VAN= CF/(1+r) 3 - Investitia

Stabilim r=10% VAN=212.932,38 65.000

VAN= 147.932,38

3) Rata interna de randament: RIR se calculeaza din relatia VAN=0

3
I (1+RIR) = CF

RIR se ia din tabele.

3
4) Indicele de rentabilitate IR= [ CF/(1+r) ]/I
IR= 212.932,38/65.000

IR= 3.2

Cum IR >1 atunci proiectul se poate accepta.

13
 5) Durata de recuperare: DR=I/CFmediu

DR= 65.000/94471

DR = 1.53

DR= 1 an si sase luni

Cost variabil unitar = 1.52 RON

Reieind din calculele estimative se observ c ntreprinderea va acoperi toate
cheltuielile, deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gradul de utilizare a
capacitii de producie =(6000 buc./10000 buc)* 100%=60%) care este de 23,6 ori
mai mult dect nivelul pragului de rentabilitate. Profitul obinut i va permite s-i
onoreze obligaiunile sale att fa de banc, ct i fa de buget, precum i s
acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii n viitorul apropiat.
perspectiv
Prin hotrrea comun a celor 3 asociai, o perioad de timp, pn cnd
ntreprinderea nu va avea o poziie financiar puternic, profitul va fi ndreptat spre
dezvoltarea ntreprinderii.
Menionm de asemenea c principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea,
acurateea, punctualitatea i dinamismul, principii preluate de la colegii notri germani
de la "HALLO-PIZZA, care din situaii n care ne aflm i noi au ajuns la cifre
comerciale de milioane.

14