Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ventas (q) 0 576 600 612 284

Precio $ 65 $ 65 $ 65 $ 65 $ 65
Ventas ($) $ - $ 37,440 $ 39,000 $ 39,780 $ 18,460
30% 30% al contado $ - $ 11,232 $ 11,700 $ 11,934 $ 5,538
40% 40% a 30 das $ - $ - $ 14,976 $ 15,600 $ 15,912
30% 30% a 60 das $ - $ - $ - $ 11,232 $ 11,700
Total de Ingresos $ - $ 11,232 $ 26,676 $ 38,766 $ 33,150
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ventas (q) 0 576 600 612 284
66.67% Inventario Final 384 400 408 189 189
Inventario Inicial 0 384 400 408 189
Produccin 384 592 608 393 284
$ 14.80 M.D. $ 5,683 $ 8,762 $ 8,998 $ 5,816 $ 4,203
$ 4.20 M.O.D. $ 1,613 $ 2,486 $ 2,554 $ 1,651 $ 1,193
Total de Costos de Produccin $ 7,296 $ 11,248 $ 11,552 $ 7,467 $ 5,396
3% Comisiones $ - $ 337 $ 800 $ 1,163 $ 995
$ 3,926 CF Fabricacion $ 3,926 $ 3,926 $ 3,926 $ 3,926 $ 3,926
$ 5,667 CF Admin $ 5,667 $ 5,667 $ 5,667 $ 5,667 $ 5,667
$ 4,322 CF Venta $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322
Total Egresos de Efectivo $ 21,211 $ 25,500 $ 26,267 $ 22,545 $ 20,306
Flujo de Caja Neto $ -21,211 $ -14,268 $ 409 $ 16,221 $ 12,845
Saldo Inicial Bancos 0 $ -21,211 $ -35,479 $ -35,070 $ -18,849
Saldo Final Bancos $ -21,211 $ -35,479 $ -35,070 $ -18,849 $ -6,005

Capital de Trabajo $ -35,479

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
284 284 655 655 655 655 655
$ 65 $ 65 $ 65 $ 65 $ 65 $ 65 $ 65
$ 18,460 $ 18,460 $ 42,575 $ 42,575 $ 42,575 $ 42,575 $ 42,575
$ 5,538 $ 5,538 $ 12,773 $ 12,773 $ 12,773 $ 12,773 $ 12,773
$ 7,384 $ 7,384 $ 7,384 $ 17,030 $ 17,030 $ 17,030 $ 17,030
$ 11,934 $ 5,538 $ 5,538 $ 5,538 $ 12,773 $ 12,773 $ 12,773
$ 24,856 $ 18,460 $ 25,695 $ 35,341 $ 42,575 $ 42,575 $ 42,575
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
284 284 655 655 655 655 655
189 437 437 437 437 437 0
189 189 437 437 437 437 437
284 532 655 655 655 655 218
$ 4,203 $ 7,874 $ 9,694 $ 9,694 $ 9,694 $ 9,694 $ 3,226
$ 1,193 $ 2,234 $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 $ 916
$ 5,396 $ 10,108 $ 12,445 $ 12,445 $ 12,445 $ 12,445 $ 4,142
$ 746 $ 554 $ 771 $ 1,060 $ 1,277 $ 1,277 $ 1,277
$ 3,926 $ 3,926 $ 3,926 $ 3,926 $ 3,926 $ 3,926 $ 3,926
$ 5,667 $ 5,667 $ 5,667 $ 5,667 $ 5,667 $ 5,667 $ 5,667
$ 4,322 $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322 $ 4,322
$ 20,057 $ 24,577 $ 27,131 $ 27,420 $ 27,637 $ 27,637 $ 19,334
$ 4,799 $ -6,117 $ -1,436 $ 7,920 $ 14,938 $ 14,938 $ 23,241
$ -6,005 $ -1,205 $ -7,322 $ -8,759 $ -838 $ 14,100 $ 29,037
$ -1,205 $ -7,322 $ -8,759 $ -838 $ 14,100 $ 29,037 $ 52,278