001 - DATOS DEL PLAN DE NEGOCIO

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

IMPLEMENTACION DE UN CONSULTORIO DENTAL EN LA ZONA
DE OBEJUYO
NOMBRE DEL EMPRENDEDOR/A
ISABEL TICONA

REFERENCIAS DEL EMPRENDIMIENTO

Departamento Direccin

Provincia Telefono

Municipio Celular

Comunidad Correo Electr.

MODALIDAD DE CAPITAL SEMILLA ETAPA DEL EMPRENDIMIENTO

Tcnicos Profesionales y Otras X Idea de Negocio 0 a 6 meses 6 a 18 meses
Personas Naturales

Micro y Pequeas Unidades

Productivas X

EDAD DEL/A EMPRENDEDOR/A

Mujer Edad Hombre Edad
Mujeres jovenes de 18 a 29 aos Hombres jovenes de 18 a 29 aos

Mujeres mayores a 29 aos 37 Hombres mayores a 29 aos

PRESUPUESTO
Aporte Emprendedor/a Aporte BDP SAM Capital Semilla Total
Bs. Bs. Bs.
% % %

TIEMPO DE EJECUCION DEL EMPRENDIMIENTO

hasta 12 meses hasta 24 meses mayor a 24 meses

Firma Solicitante:
002 - DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIO
DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO
HDHDHDHJJD
BDBDBJGSADJASGD

Situacin Actual Situacin Futura

Idea de Negocio FDFDFDFFD

Oportunidad de Mercado del

Emprendimiento.

Ventaja del Emprendimiento respecto a

la competencia:

OBJETIVO DEL EMPRENDIMIENTO

003 - UBICACIN DEL NEGOCIO

UBICACIN
Departamento Calle/Avenida
Provincia
Municipio Coordenadas de Georeferenciacin X 337869
Comunidad Y 8018623

CROQUIS NEGOCIO CROQUIS DOMICILIO

UBICACIN
Nro.

337869
8018623
004 - ORGANIZACIN DEL EMPRENDIMIENTO

ORGANIZACIN
Describir los/as responsables de la Unidad Productiva
Nombre Responsabilidad Funciones
008 - INVERSIONES

INVERSIONES

Capital
Recurso Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total Emprendedor
Semilla

Inversiones Fijas 68,500.00 10,500.00 58,000.00

SILLON DENTAL EQUIPO 1 30,000.00 30000.0 30,000.0
AUTOCLAVE EQUIPO 1 7,000.00 7000.0 7,000.0
EQUIPO RAYOS X EQUIPO 1 20,000.00 20000.0 20,000.0
COMPRESORA EQUIPO 1 4,500.00 4500.0 4,500.0
LUZ ALOJENA EQUIPO 1 3,500.00 3500.0 3,500.0
INSTRUMENTAL CONDUCTOS EQUIPO 1 3,500.00 3500.0 3,500.0

0.0
Capital de Operaciones - - -

Sub Total Inversiones 68,500.00 10,500.00 58,000.00

PLAN DE ADQUICIONES

Datos del Proveedor Adquisicin

Recursos Especificaciones Tcnicas
Nombre/Razn Social Proveedor Direccin Telf./Cel. E. Mail mes
Inversiones Fijas
SILLON DENTAL DDJJDJDJNBJKSDBKJ< GEDESA
MULTIDENT

AUTOCLAVE
EQUIPO RAYOS X
COMPRESORA
LUZ ALOJENA
INSTRUMENTAL CONDUCTOS

Capital de Operaciones
0

0
AN DE ADQUICIONES

Adquisicin
ao
007 - COSTOS DE OPERACIN DEL PLAN DE NEGOCIO

COSTOS VARIABLES

Proceso Recurso Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

Tratamiento General - 20
Insumos mes 1 500 500.0
servicios al mes.
Resina mes 1 300 300.0
Adhesivo mes 1 100 100.0

Sub Total 900.0

0
0
0
0
Sub Total -
3 -
-
-
-
Sub Total -
4 0
0
0
0
0
Sub Total -
 5 0
0
0
0
Sub Total -
6 0
0
0
0
Sub Total -

Sub Total Costo Variable 900.00

COSTOS FIJOS

Recurso Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total

1. Gastos de Personal 6,000.00
Servicios del Odontologo mes 1 6000 6,000.0
-

2. Gastos Operativos 3,480.00

Luz mes 1 200 200.0
Agua mes 1 80 80.0
Comunicaciones mes 1 700 700.0
Alquiler mes 1 2500 2,500.00
3. Otras Actividades -
 Sub Total Costo Fijo 9,480.00

Costo Total Bs. 10,380.00

DETERMINACION DE LOS COSTOS UNITARIOS

Nro. Servicios Costos Monto Bs.

Tratamiento Intergral 20 CV 900.0
CF 9,480.0
CT 10,380.0

Total 20

Costo Unitario Variable 45.00 Bs. /Servicio

Costo Unitario Fijo 474.00 Bs. /Servicio
Costo Total Unitario 519.00 Bs. /Servicio
 PROYECCION DE COSTOS

Costos jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may
Costos Variables
900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0
Tratamiento General - 20 servicios al mes. 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0
0

Costos Fijos
9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0 9,480.0
1. Gastos de Personal
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2. Gastos Operativos 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00

3. Otras Actividades

Gastos Totales
10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0
PROYECCION DE COSTOS

jun Costo Anual

900.0 10,800.0
900.0 10,800.0

9,480.0 113,760.0

6,000.00 72,000.00

3,480.00 41,760.00

10,380.0 124,560.0
007 - INGRESOS

PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS

Ciclo Negocio Unidad jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun Total Total Ingreso
Unidades Ventas
Vendidas

Cantidad servicio 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Trtatamiento Intregral Precio Unitario Bs 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Ingreso Bs 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144,000.00
Cantidad servicio 0
Precio Unitario Bs
Ingreso Bs -
Cantidad
Precio Unitario
Ingreso
Total 240 144,000.00

Ingreso Total 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144,000.00
 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio de Venta Costo Variable Unitario Costo Fijo Total

300 45.00 9,480.00

Margen de Contribucin = (Precio de Venta Precio de Costo Var.

Unitario - Costo Unitario) Venta Unitario
255.00
300.00 45.00

Punto de Equilibrio (Unidades) = Costo Fijo Total / Costo Fijo Total Margen de
Margen de Contribucin) Contribusin
37.18
9,480.00 255.00

Punto de Equilibrio (valores) = Costo Fijo Total / (1 Costo Fijo Total Costo Var Precio de
- (Costos Unitario / Precio Venta) Unitario Venta
11,152.94
9,480.00 45.00 300.00
010 - ANALISIS FINANCIERO

jul ago sep oct nov dic ene feb mar

VARIABLES

1. INGRESOS 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000
Ingresos por Ventas 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000 12,000.000

2. EGRESOS 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0 10,380.0
Costos Variables 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0
Costos Fijos 9480.0 9480.0 9480.0 9480.0 9480.0 9480.0 9480.0 9480.0 9480.0

3. CAPACIDAD DE PAGO (1-2) 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00
4. Cuota de Capital Semilla

DISPONIBILIDADES (3-4) 1,620.000 1,620.000 1,620.000 1,620.000 1,620.000 1,620.000 1,620.000 1,620.000 1,620.000

VARIABLES 2018 2019 2020 TOTAL

1. INGRESOS 144,000.000 144,000.000 144,000.000 432,000.00

Ingresos por Ventas 144,000.000 144,000.000 144,000.000 432,000.00
- -
- -
2. EGRESOS 124,560.000 124,560.000 124,560.0 373,680.00
Costos Fijos 10,800.000 10,800.000 10,800.0 32,400.00
Costos Variables 113,760.000 113,760.000 113,760.00 341,280.00
- -
3. CAPACIDAD DE PAGO (0+1-2) 19,440.000 19,440.000 19,440.000 58,320.00
4. Cuota de Capital Semilla - Err:509 Err:509 Err:509
-
DISPONIBILIDADES (3-4) 19,440.00 Err:509 Err:509 Err:509
 abr may jun
Total

12,000.000 12,000.000 12,000.000 144,000.000

12,000.000 12,000.000 12,000.000 144,000.000
-
-
10,380.0 10,380.0 10,380.0 124,560.000
900.0 900.0 900.0 10,800.000
9480.0 9480.0 9480.0 113,760.000

1,620.00 1,620.00 1,620.00 19,440.000

-

1,620.000 1,620.000 1,620.000 19,440.000

009 - PRESUPUESTO, DESEMBOLSOS Y PLAN DE PAGOS

PRESUPUESTO EMPRENDIMIENTO

Aportes
Requerimiento Unidad Cantidad Precio Unitario Total Unidad Capital
Productiva Semilla
Inversiones 68,500.0 10,500.0 58,000.0
SILLON DENTAL EQUIPO 1 30000 30,000.0 30,000.0
AUTOCLAVE EQUIPO 1 7000 7,000.0 7,000.0
EQUIPO RAYOS X EQUIPO 1 20000 20,000.0 20,000.0
COMPRESORA EQUIPO 1 4500 4,500.0 4,500.0
LUZ ALOJENA EQUIPO 1 3500 3,500.0 3,500.0
INSTRUMENTAL CONDUCTOS EQUIPO 1 3500 3,500.0 3,500.0
- -

Capital de Operaciones - - -
0 0 0 0 - -
0 0 0 0 - -
0 0 0 0 - -
0 0 0 0 - -

Total 68,500.0 10,500.0 58,000.0

% 15.33% 84.67%

Mes de Inicio del Emprendimiento Jul-17

Mes de Finalizacin del Emprendimiento Jun-20
Tiempo de Ejecucin del Emprendimiento (mes) 36
Tiempo de Ejecucin del Presupuesto del Emprendimiento (mes) 2
Tiempo de Realizacin de la Primera Venta (mes) 1

PLAN DE DESEMBOLSOS PRELIMINAR*

Fecha de Solicitud de Capital Semilla 6/30/2017

Fecha de Fecha Maxima Monto Bs.

Desembolsos Solicitud de de Desembolso
Desembolso

1er. Desembolso 7/1/2017 54,500.0

2do. Desembolso 12/1/2017 3,500.0
3er. Desembolso
 Total 58,000.0
*El Plan de Desembolsos es preliminar en cuanto a las fechas, las mismas se ajustaran despues de la firma del Contrato en el Formulario Argos Net.
UESTO EMPRENDIMIENTO

Desembolsos

1ro. 2do.

54,500.0 3,500.0
30,000.0

20,000.0
4,500.0

3,500.0
-

- -
-
-
-

54,500.0 3,500.0

Jul-17
Jun-20
36
2
1

DESEMBOLSOS PRELIMINAR*
mas se ajustaran despues de la firma del Contrato en el Formulario Argos Net.
010 - CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Ao 2017 2018 2019 2020

Ciclo Negocio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Ciclo Financiero ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene

Solicitud de Recursos x
Verificacin de Documentos x
Aprobacin de Financiamiento x
Suscricpcin de Contrato x
Solicitud de 1er. Desembolso x
1er. Desembolso - INICIO x
Ciclo del Negocio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ejecucin Presupuesto x x
Primera Venta x
2do. Desembolso x
Pago de CUOTAS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Visita de Seguimiento
Evaluacin Final - FIN

Mes de Inicio del Emprendimiento Jul-17

Mes de Finalizacin del Emprendimiento Jun-20
Tiempo de Ejecucin del Emprendimiento (mes) 36
Tiempo de Ejecucin del Presupuesto del Emprendimiento (mes) 2
Tiempo de Realizacin de la Primera Venta (mes) 1
CRONOGRAMA

2020
2 3 4 5 6

feb mar abr may jun

x x x x x

x x x x x