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Oficina General de Tecnologa de la Informacin

rea de Implantacin y Capacitacin

Abono en cuenta de
Proveedores con CCI

Expositor:
RAFAEL HUERTAS MEJA
Octubre 2015
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POR QU ES IMPORTANTE

AHORRO

TIEMPO ESFUERZO DINERO


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OBJETIVO

Al finalizar la capacitacin los participantes conocern


el procedimiento para el correcto registro del Abono en
cuenta de Proveedores con CCI acorde con la
normatividad vigente
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MARCO NORMATIVO

DIRECTIVA DE TESORERA N 001-2007-EF/77.15 (PUBLICADO


EL 27 ENERO 2007)

Artculo 26.- Obligacin de pago a proveedores con abono en sus


cuentas bancarias.

26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos
administrados y canalizados a travs de la DNTP, incluyendo a los
Encargos Otorgados, se efecten a travs de abono directo en sus
respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora
requerir al proveedor su Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), en la
oportunidad en que se d inicio formal a su relacin contractual. El
proveedor atender el requerimiento mediante carta - autorizacin,
segn el modelo del Anexo N 1.
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MARCO NORMATIVO
RESOLUCIN DIRECTORAL N031-2014-EF/52.03
(PUBLICADO EL 12 ABRIL 2014)

Art. 2.2.- Obligacin de pago a proveedores del Estado por


parte de las Municipalidades.-

A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades


Provinciales y Distritales estn obligadas a efectuar el pago a los
proveedores del Estado a travs de transferencias electrnicas
registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias
cuyos fondos son administradas y canalizadas a travs de la
DGETP (rubros 00, 07 y 18).
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I ETAPA:
REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

Apertura de cuenta bancaria


Asociar RUC a cuenta bancaria

1. Registrar
el RUC Validacin de CCI

Carta Tx
Proveedor ENTIDAD B.D. MEF Banca
Aprueba /
Rechaza
48 horas

2. Registrar el CCI

3. Firma electrnica
1. REGISTRO DEL RUC
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1. REGISTRO DEL RUC


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RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO


RECOMENDACIN:

CONSULTAR CCI DEL


PROVEEDOR EN LA WEB
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CONSULTA DEL CCI


Ruta: http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp
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CONSULTA DEL CCI


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CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE


2. REGISTRO DEL CCI
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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR


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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR


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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR


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FIRMA ELECTRNICA - REGISTRO DEL CCI -


VALIDACIN DE USUARIO
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TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS


TRANSFERENCIAS CCI

En coordinacin con el Banco de la Nacin, los plazos


que se manejan respecto a lotes de validacin
(matrcula de CCI y lotes Transferencias de CCI (giros
con CCI, cdigo 081) son:

TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m.


TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m.
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TOPES PARA PAGOS CON CCI

Segn la Circular N 011-2011-BCRP del 28 de Abril del


2011, se aprob el nuevo Reglamento de las Cmaras de
Compensacin de Transferencias de Crdito que fija entre
otros, los topes para pagos con CCI :

Limite en Soles : S/.310,000.00


Lmite en dlares: $ 60,000.00
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BANCOS QUE VALIDAN CCI


CDIGO
BANCO NOMBRE DEL BANCO
BCR
1 018 BANCO DE LA NACIN
2 011 BANCO CONTINENTAL
3 002 BANCO DE CRDITO
4 003 INTERBANK
9 023 BANCO DE COMERCIO
20 007 CITIBANK
22 035 BANCO FINANCIERO
23 805 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO SULLANA
27 038 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ( BIF)
CAJA MUNICICPAL DE AHORRO Y CRDITO
29 802
TRUJILLO
CAJA MUNICICPAL DE AHORRO Y CRDITO
50 803
AREQUIPA
67 053 BANCO GNB PER
68 009 BANCO SCOTIABANK
76 056 BANCO SANTANDER PER
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II ETAPA: FASE GIRADO CON CDIGO 081 -


ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES
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(5) FIRMA ELECTRNICA:


TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
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FIRMA DE DOCUMENTOS FIRMA DE USUARIO


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FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO


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CCI NO VLIDO
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RECEPCIN DEL EXTORNO DEL PAGADO


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ANULACIN DEL GIRO


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REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO


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REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA


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MUCHAS GRACIAS