COMPAA B VENTA COM

CUENTA DETALLE DB CR CUENTA

4135 C AL X M Y M 1,000,000 519560
2408 IVA GENERADO 190,000 2408
135515 RETE FUENTE 25,000 2365
135518 RETE ICA 4,140 2368
135535 AUTORETENCION RENTA 4,000 1305
236566 AUTORETENCION RENTA 4,000
2305 CTA CORRIENTE 1,160,860
SUMAS IGUALES 1,190,000 1,190,000
COMPA
COMPAA B COMPRA MAQUINARIA CUENTA
CUENTA DETALLE DB CR 4135
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,000,000 2408
1520 iva como mayor valor del ac 950,000 135515
2365 RETE FUENTE 125,000 135518
2368 RETE ICA 57,000 135535
2305 CTA CORRIENTE 5,768,000 236535
SUMAS IGUALES 5,950,000 5,950,000 1305

,
 COMPAA A COMPRA
DETALLE DB CR
casino y restaurante 1,000,000
IVA descontable 190,000
RETE FUENTE 25,000
RETE ICA 4,140
CTA CORRIENTE 1,160,860
SUMAS IGUALES 1,190,000 1,190,000

COMPAA A VENTA MAQUINARIA

DETALLE DB CR
C AL X M Y M 5,000,000
IVA GENERADO 950,000
RETE FUENTE 125,000
RETE ICA 57,000
AUTORETENCION RENTA 20,000
AUTORETENCION RENTA 20,000
CTA CORRIENTE 5,768,000
SUMAS IGUALES 5,950,000 5,950,000
 COMPAA A
NIT 900.000.000 - 3
ESTADOS DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2016

+ INGRESOS OPERACIONALES $ 5,000,000

- COSTO DE VENTAS $ -
= INGRESOS BRUTOS $ 5,000,000
- GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1,000,000
- GASTOS DE VENTAS $ -
= UTILIDAD OPERACIONAL $ 4,000,000
- INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
- GASTOS NO OPERACIONALES $ -
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 4,000,000
* IMPUESTO DE 34 % $ 1,360,000
= UTILIDAD NETA $ 2,640,000
 COMPAA A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

DISPONIBLE $ - PROVEEDORES
DEUDORES $ 6,928,860 RETE FUENTE
ANTICIPO RETENCION FTE $ 125,000 RETE ICA
ANTICIPO RETENCION ICA $ 57,000 AUTORETENCION RENTA
AUTORETENCION RENTA $ 20,000 IMP. GRAVAMENES Y TASA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 7,130,860 DE RENTA Y COMPLEMEN
ACTIVO NO CORRIENTE
$ - TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ -
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO $ 7,130,860 UTILIDAD NETA

TOTAL PASIVO Y PATRIMO

ASIVO CORRIENTE
ROVEEDORES $ -
ETE FUENTE $ 25,000
$ 4,140
UTORETENCION RENTA $ 20,000
MP. GRAVAMENES Y TASA $ 190,000
E RENTA Y COMPLEMEN $ 1,360,000

OTAL PASIVO $ 1,599,140

ATRIMONIO
TILIDAD NETA $ 2,640,000

OTAL PASIVO Y PATRIMO $ 4,239,140 $2,891,720

 COMPAA B
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE -
DEUDORES
ANTICIPO RETENCION FTE 25,000
ANTICIPO RETENCION ICA 4,140
AUTORETENCION RENTA 4,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,140
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,950,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,950,000

TOTAL ACTIVO 5,983,140

PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 6,928,860
RETE FUENTE 125,000
RETE ICA 57,000
AUTORETENCION RENTA 4,000
IMP. GRAVAMENES Y TASAS 190,000
DE RENTA Y COMPLEMETARIOS $ 340,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,644,860

PATROMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 660,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 8,304,860 2,321,720

 COMPAA B
NIT 900.000.000 - 3
ESTADOS DE RESULTADOS
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2016

+ INGRESOS OPERACIONALES $1,000,000

- COSTO DE VENTAS $ -
= INGRESOS BRUTOS $1,000,000
- GASTOS ADMINISTRATIVOS $ -
- GASTOS DE VENTAS $ -
= UTILIDAD OPERACIONAL $1,000,000
- INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
- GASTOS NO OPERACIONALES $ -
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $1,000,000
* IMPUESTO DE 34 % $ 340,000
= UTILIDAD NETA $ 660,000