Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos & CIA

Regional Distrito Capital
Fecha Enero de 2015

Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION
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Gestin de la TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
Calidad
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
TALLER TIPO - FORMACION SIIGO
Centro de Formacin: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital

Nmero de orden:
Nombre del Aprendiz: _____________________________________________
Nombre del Instructor: EQUIPO SIIGO. TALLER CONTABLE SIIGO
NIIF Para Pymes

La sociedad DISTRI AUTOS & CIA Nit. 899.999.007 REGIMEN COMUN, AGENTE RETENEDOR, Ubicada en la Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C, Costea sus
Existencias por el Sistema de INVENTARIOS PERMANENTE, Mtodo PROMEDIO PONDERADO, e inicia sus operaciones en OCTUBRE 31 de 2016, con los siguientes
aportes:
Socio 1. DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogot

Aporte en efectivo $ 50.000.000
Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C Matricula 121176 . $ 115.000.000
Socio 2. ROJAS ROA EDUARDO CC. 83.630.202 de Manizales
Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia $ 42.000.000
Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70.. $ 60.100.000
Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205 $ 69.000.000
COMPROBANTE DE APERTURA
Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo
2 151615 001 83.540.201 000100001 Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C Matricula 121176
3 311505 001 83.540.201 DAZA ZEA CARLOS
4 11050502 001 83.630.202 Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia
5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70
6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205
7 311505 001 83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO
Fecha Enero de 2015
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TRANSACCIONES DEL MES SIGUIENTE NOVIEMBRE DE 2016
El da 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogot D.C, consignamos el 95% del efectivo recibido como
aporte y el Cheque No. 5018 del Bancolombia.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIN
Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 890.120.203 Consignacin en Efectivo
2 11050502 001 890.120.203 Consignacin Cheque No. 5018 del Bancolombia
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
El da 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeracin 88001 al 88050 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $112.000 por ste
concepto, IVA del 16 %, adicional.
NOTA DE CRDITO
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crdito C-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retencin Descripcin Valor
1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios - Chequera
2 240810 001 890.120.203 112.000 17.920 IVA Descontable
El da 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crdito de 80.000.000 a 60 meses de plazo, a un inters del 1.1% efectivo mensual, nos realiza un descuento por anlisis
y estudio de crdito por $131.000 y firmamos el pagar No. 121416. El Crdito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE DEBITO
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Dbito D-001- No. _____
1 210510 001 890.120.203 Crdito Ordinario Pagar No. 121416 24 Cuotas
2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios Estudio de Crdito
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El da 03 - Giramos cheque No. 88001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogot DC
Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 05 Giramos cheque No. 88002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen comn, por $ 7.900.000, - Anticipo a Proveedores. -
COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A
El da 06 - Causamos el Servicio de Remodelacin de las instalaciones por valor de $4.100.000, prestado por el seor SANTOS TORRES ANGEL, cdula No. 75.050.205 de
Medelln, del rgimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retencin en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Rgimen
Simplificado o Iva. Terico del 15 % del IVA.
NOTA DE CONTABILIDAD
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
1 514510 001 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial
2 23652501 001 75.050.205 4.100.000 246.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6%
3 23680502 001 75.050.205 4.100.000 28.290 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)
4 233535 001 75.050.205 CxP. SANTOS TORRES ANGEL
5 240815 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA)
6 236705 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva x pagar
El da 07 - Giramos cheque No. 88003 y cancelamos el punto anterior al seor SANTOS TORRES ANGEL
Fecha Enero de 2015
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2 233535 001 75.050.205 CXP. SANTOS TORRES ANGEL
El da 07 - Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogot, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Segn factura de Compra
No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definicin: Los Inventarios son activos posedos para ser vendidos en el curso normal de la operacin,
En proceso de produccin para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de produccin, o en la prestacin de servicios.
10 Cajas de Formas Continuas 9 x 11 Blanco, a razn $ 72.000 c/u, ms IVA del 16%
10 Portaminas Faber Castell razn de $ 2.300.oo c/u, ms IVA del 16 %
50 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros, a razn de $ 1.050 c/u, ms IVA del 16 %
10 Kilos de Caf Sello Rojo a razn de $ 4.100 cada Kilo, ms IVA del 5%
10 Paquetes de azcar Incauca, a $ 5.400 cada paquete, ms IVA del 5%
10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u ms IVA del 16 %
Ruta Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
1 14553001 001 880.114.206 9990001000001 003 10 Papel Formas continuas 9 x 11 Blanco caja.
2 14553001 001 880.114.206 9990001000002 003 10 Portaminas Faber Castell Und.
3 14553001 001 880.114.206 9990001000003 003 50 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros Und.
4 14552501 001 880.114.206 9990002000001 003 10 Caf Sello Rojo Kilo.
5 14552501 001 880.114.206 9990002000002 003 10 Azcar Incauca Paq.
6 14552501 001 880.114.206 9990002000003 003 10 Ambientadores frutos verdes - Frasco
7 240810 001 880.114.206 BASE: 947.685 151.630 IVA descontable en compras
7 233595 001 880.114.206 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
El da 07 - Giramos cheque No. 88004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
Fecha Enero de 2015
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Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
2 233595 001 880.114.206 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533
El da 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen Comn segn Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razn de $ 205.000 c/u, ms IVA del 16 %
300 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 Galn a razn de $. 48.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 das de plazo.
NOTA: NIC 2. Definicin: Los Inventarios son activos posedos para ser vendidos en el curso normal de la operacin,
En proceso de produccin para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de produccin, o en la prestacin de servicios.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retencin Descripcin Valor
1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 300 Aceite Mvil Delvac MX ESP 15W50 Gl.
3 240810 001 850.251.207 92.250.000 14.760.000 IVA Descontable en Compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 106.650.000 2.666.250 Retefuente 2.5% Declarante
5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
El da 07 - Recibimos de AUTOCAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogot D.C el Valor de $5.800.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
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RECIBO DE CAJA
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____
1 11050501 001 950.240.208 Cheque No. 301179 del Banco Occidente
2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - AUTOCAR & CIA
El da 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTOCAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogot, los siguientes productos:
190 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razn de $. 92.500 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 das de plazo para el pago
FACTURA DE VENTAS
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retencin Descripcin Valor
2 41351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 120.900.000 19.344.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 138.475.000 3.461.875 Retencin en la fuente 2.5%
5 130505 001 950.240.208 CXC AUTOCAR & CIA Vto. 201_- -08
6 13551502 001 950.240.208 138.475.000 553.900 Autorretencin Anticipo Retecree 0.40%
7 23657501 001 950.240.208 138.475.000 553.900 CxP Retecree 0.40%
8 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
9 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Costo Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
11 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 KARDEX Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna poltica frente a tratamiento contable sobre descuentos.
En el caso de la empresa contara con una poltica de descuento tendra que aplicar la NIC 2, que define taxativamente lo siguiente:
Tratamiento de descuento Segn NIC 2.

El descuento debe distribuirse entre los inventarios de materia primas, o de productos en proceso, o reducirse del costo de ventas o de produccin, si la mercanca ya fue
vendida o utilizada en el proceso productivo.
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Igual sucede con los descuentos comerciales condicionados.

En ningn caso se registrara un ingreso financiero por concepto de descuentos, rebajas o cualquier concepto el cliente titular.
El da 09 - AUTOCAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9%
sobre la mercanca vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del da 07.
RECIBO DE CAJA
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____
1 130505 001 950.240.208 CXC AUTOCAR & CIA
2 280505 001 950.240.208 Cancelacin Anticipo AUTOCAR & CIA
3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente
El da 09 - Realizar la consignacin del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. _____
2 11050501 001 890.120.203 Consignacin en efectivo
3 11050502 001 890.410.204 Consignacin cheque No. 301205 del Banco Occidente
El da 10 - AUTOCAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y 5 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
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Contabilizar la devolucin como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos.
DEVOLUCIONES EN VENTAS
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
950.240.208 5550001000001
2 41751002 001 001 5 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 3.900.000 624.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 4.362.500 109.063 Retencin en la fuente 2.5%
5 530535 001 950.240.208 Reversin Descuento por Pronto Pago
6 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
7 13551502 001 950.240.208 4.362.500 17.450 Autor retencin Anticipo Rete cree 0.40%
8 23657501 001 950.240.208 4.362.500 17.450 CxP Retecree 0.40%
9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 COSTO Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El da 12 Realizamos la devolucin a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y
5 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retencin Descripcin Valor
3 240810 001 850.251.207 2.050.000 328.000 IVA descontable en compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 2.290.000 57.250 Retencin en la fuente 2.5%
5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El da 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercanca
efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88005 y cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna poltica frente a tratamiento contable sobre descuentos.
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RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores MULTI-PARTES & S.C.A
4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El da 15 Vendemos mercancas con la Factura de Venta No. 002, a SURTI AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogot, los siguientes productos:
60 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razn de $. 101.500 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 das del plazo para el pago.
FACTURA DE VENTA
Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 No. ____
2 41351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL
001 880.472.209 23.520.000
4 13551501 588.000 Retencin en la fuente 2.5%
001 880.472.209 17.430.000
5 135517 418.320 Retencin de IVA 15% del IVA
001 880.472.209 23.520.000
6 135518 259.661 Retencin de ICA 11.04 x 1.000
001 880.472.209
7 130505 CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201_- -15
001 880.472.209 23.520.000
8 13551502 94.080 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE
9 23657501 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Rete cree x Pagar 0.4%
12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL
13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL
El da 16 SURTI AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a travs una consignacin directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos
un Descuento por pronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos.
NOTA DE DEBITO
Fecha Enero de 2015
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RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas. D-001 NOTA DEBITO D-001 No. _____
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI AUTOS S.A
El da 18 - Compramos a ACE LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogot, Rgimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
180 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razn de $. 45.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado No Declarante. Nos conceden 30 das de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 No._____
4 23680501 001 75.260.210 60.600.000 669.024 Reteica (11.04 X 1.000)
5 220510 001 75.260.210 ACE LLANTAS Fra. 20850
6 240815 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva Asumido Reg. Simplf. (15% IVA)
7 236705 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva X Pagar
El da 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogot D.C, rgimen simplificado, los siguientes productos:
150 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razn de $. 95.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 das de plazo.
Fecha Enero de 2015
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FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____
4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE
5 13551502 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Anticipo Retecree 0.40%
6 23657501 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Retecree x Pagar 0.40%
9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 COSTO Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El da 28 Registramos la disminucin del Inventario de consumo de Papelera y Aseo y cafetera, gastados durante el mes, con la siguiente relacin:
5 Cajas de Formas continuas 9 x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilomtricos negros,
4 Kilos de Caf Sello Rojo
2 Paquetes de azcar Incauca.
5 Ambientadores frutos verdes
Nota de Contabilidad
RUTA: Documentos Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 No. ___
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripcin Valor

1 14553001 001 899.999.007 9990001000001 003 5 Papel Formas c 9 x 11 Blanco
2 14553001 001 899.999.007 9990001000002 003 6 Portaminas Faber Castell
Fecha Enero de 2015
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3 14553001 001 899.999.007 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negro
4 519530 001 899.999.007 Consumo tiles y Papelera del Mes en Curso
5 14552501 001 899.999.007 9990002000001 003 4 Caf Sello Rojo
6 14552501 001 899.999.007 9990002000002 003 2 Azcar Incauca
7 14552501 001 899.999.007 9990002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco
8 519525 001 899.999.007 Consumo Elementos. Aseo y Cafetera del mes en Curso
El da 28 Se realiza la contabilizacin o causacin del reembolso de caja menor con la siguiente relacin de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
R.C.M concepto Beneficiario Rgimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

001 Servicio Taxis Torres Diego Simplificado CC 19.888.213 Cha $65.000.oo
002 Servicio Restaurante Carbn & Braza Simplificado Nit. 899.521.214 Bosa $105.000.oo
003 Servicio de Agua Botelln Heladera Don Juan Simplificado Nit. 812.145.215 Zipaquir $48.000.oo
004 Servicio de Fletes Nez lvaro Simplificado CC 19.474.216 Villeta $97.000.oo
005 Compra Estilgrafo Papelera Oxford Simplificado Nit. 810.220.217 Duitama $52.000.oo
006 Servicio de correo Serv Ya Simplificado Nit. 840.124.218 Melgar $64.200.oo
007 Servicio de Taxis Rocha Fierro Franklin Simplificado CC 54.121.219 Bogot D.C $85.000.oo
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogot D.C $94.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $103.000.oo
010 Servicio Combustible Estacin Paloquemao Simplificado Nit. 830.777.222 Bogot D.C $108.800.oo
COMPROBANTE REEMBOLSO.
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-006 C. Reembolso L-006- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

1 519545 001 19.888.213 Servicio Taxis -- Recibo Caja Menor No. 001
2 519560 001 899.521.214 Servicio Restaurante -- Recibo Caja Menor No. 002
Fecha Enero de 2015
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3 519525 001 812.145.215 Botelln de Agua -- Recibo Caja Menor No. 003
4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes -- Recibo Caja Menor No. 004
5 519530 001 810.220.217 tiles y Papelera Estilgrafo -- Recibo Caja Menor No. 005
6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo -- Recibo Caja Menor No. 006
7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis -- Recibo Caja Menor No. 007
8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero -- Recibo Caja Menor No. 008
9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio -- Recibo Caja Menor No. 009
10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible -- Recibo Caja Menor No. 010
11 233595 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor
El da 30 - Se realiza la depreciacin de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.
COMPROBANTE DEPRECIACIN
Ruta Directa por el Mdulo de Activos Fijos: Activos Fijos Procesos de Activos Fijos Comprobante de Depreciacin Enter L- 008 C. Depreciacin
O Ruta por el Mdulo de Documentos
COMPROBANTE DEPRECIACIN
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-007 C. Depreciacin L-007- No. ____
1 516005 001 899.999.007 Gasto Depreciacin de Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C
2 159205 001 899.999.007 000100001 Depreciacin Acumul. Local Calle 85 No. 15-80 Bogot D.C
3 516035 001 899.999.007 Gasto por Depreciacin Camioneta MAZDA 4*4
4 159235 001 899.999.007 000300001 Depreciacin Acumulada Camioneta MAZDA 4*4
El da 30 - Giramos el cheque No. 88006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
Fecha Enero de 2015
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2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 30 - Realizar la contabilizacin de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
1 531520 001 899.999.007 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
El da 30 - Se realiza todos los pasos de la nmina. 1. Causacin - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales 4.Provisin para Prestaciones Sociales de la Nmina de
Administracin del mes de Noviembre de 2015 con las Siguientes Novedades de Nmina:
CONCEPTOS CONTRERAS PEA SUAZA BAHAMON CASAS

ESPERANZA MARIA CLAUDIA
Sueldo Bsico 5.210.000 1.251.000 918.000
Cdula de Ciudadana 12.012.223 51.212.224 36.025.225
Cargo Administrador Asistente Administrativo Auxiliar Administrativo y Contable
Tipo de Contribuyente Declarante Rta 384 E.T No Declarante de Renta No Declarante de Renta
Tipo de Contrato Trmino Indefinido Trmino Indefinido Trmino Indefinido
Fecha de Inicio 01 del mes en curso 01 del mes en curso 01 del mes en curso
Auxilio de Transporte 0 77.700 77.700
Horas Extras diurnas 1.25 0 0 10
Horas Extras Nocturnas 1.75 0 0 5
Horas con Recargo nocturno 0.35 0 0 10
Horas Dom. O Festivas 1.75 0 0 2
Horas Extras dom. O Fest. Diurnas 2 0 0 4
Descuentos Libranzas Electrohouse 525.000 117.000 93.000
E:P.S Nueva E.P.S Cafesalud Nueva E.P.S
F. de Pensiones Horizonte Porvenir Porvenir
F. de Cesantas I.N.G I.N.G I.N.G
Administradora Riesgos Laborales Colmena Colmena Colmena
Fecha Enero de 2015
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870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantas Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

CONCEPTOS DE LIQUIDACION APORTE EMPLEADOS APORTE EMPLEADOR APORTE TOTAL ING. BASE LIQUID.
SALUD 4% -0- Ley 1607/2012 4% Total Dev. Aux. Transp
PENSION 4% o ( 5% > 4 SMLMV) 12% 16% Total Dev. Aux. Transp
ADMINIST. RIESGOS LABORALES -0- 0.522% 0.522% Total Dev. Aux. Transp
CAJAS COMPENS. FAMILIAR -0- 4% 4% Total Dev. Aux. Transp
CESANTIAS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
INTERESES A LAS CESANTIAS -0- 12% 12% Cesantas Provisionadas
PRIMA DE SERVICIOS -0- 8.33% 8.33% Total Devengado
VACACIONES -0- 4.17% 4.17% Total Dev. Aux. Transp
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS SALARIO MENSUAL * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360

INTERESES A LAS CESANTIAS CESANTIAS * 12% * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
PRIMA DE SERVICIO SALARIO MENSUAL * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360
VACACIONES (SALARIO MESUAL AUXILIO DE TRANSPORTE) * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 720
PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE UTILIZA EL PROCEDIMIENTO No. 001 ARTICULO 384 ESTATUTO TRIBUTARIO
El da 30 - Causacin la nmina de CONTRERAS ESPERANZA.
COMPROBANTE DE NOMINA
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
Fecha Enero de 2015
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1 510506 001 12.012.223 Sueldo CONTRERAS ESPERANZA

2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 236505 001 12.012.223 Retencin Fuente salarios y Pagos Laborales
6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
El da 30 - Causacin de la nmina PEA SUAZA MARIA

RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEA SUAZA MARIA
1 510506 001 51.212.224 Sueldo PEA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEA SUAZA MARIA
El da 30 - Causacin. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA
1 510506 001 36.025.225 Sueldo BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 30 Se autoriza el pago de la nmina del mes respectivo, a travs del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crdito C-001- No. _____
Fecha Enero de 2015
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1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA

2 250506 001 51.212.224 PEA SUAZA MARIA
3 250506 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.
COMPROBANTE DE PARAFISCALES.
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____

1 51057001 001 890.231.228 Aportes a Horizonte 12%
2 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte
3 51057002 001 820.674.229 Aportes a Porvenir 12%
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir.
5 510568 001 895.547.232 Aporte Administradora Riesgos Laborales 0.522%
6 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena.
7 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja de Compensacin Familiar 4 %
8 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar
El da 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisin para Prestaciones Sociales
COMPROBANTE DE PROVISIONES
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisin L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA

1 510530 001 12.012.223 Aporte (8.33% TD) Cesantas CONTRERAS ESPERANZA
Fecha Enero de 2015
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2 261005 001 12.012.223 Provisin Cesanta (8.33% TD) a Colfondos

3 510533 001 12.012.223 Aporte Intereses Cest. (12% Cest) CONTRERAS ESPERANZA
4 261010 001 12.012.223 Provisin Intereses Cesantas (12% Cesantas)
5 510536 001 12.012.223 Aporte Prima Serv. (8.33% TD) CONTRERAS ESPERANZA
6 261020 001 12.012.223 Provisin Prima Servicios (8.33% TD)
7 510539 001 12.012.223 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
8 261015 001 12.012.223 Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT) CONTRERAS ESPERANZA
El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales.
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEA SUAZA MARIA

1 510530 001 51.212.224 Aporte (8.33% TD) Cesantas PEA SUAZA MARIA
3 510533 001 51.212.224 Aporte Intereses Cesantas (12% Cesantas)
5 510536 001 51.212.224 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD)
6 261020 001 51.212.224 Provisin Prima de Servicios (8.33% TD)
7 510539 001 51.212.224 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) PEA SUAZA M.
8 261015 001 51.212.224 Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT)
El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA

1 510530 001 36.025.225 Aporte (8.33% TD) Cesantas BAHAMON CASAS CLAUDIA
Fecha Enero de 2015
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3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cesantas (12% Cesantas)

5 510536 001 36.025.225 Aporte Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA
6 261020 001 36.025.225 Provisin Prima de Servicios (8.33% TD) BAHAMON CASAS CLAUDIA
7 510539 001 36.025.225 Aporte Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA
8 261015 001 36.025.225 Provisin Vacaciones (4.17% (TD-AT) BAHAMON CASAS CLAUDIA
OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2016
El da 02 Realizamos la cancelacin a Bancolombia de la primera cuota del crdito otorgado con el pagar No. 121416. El Banco se descuenta automticamente del saldo de la
Cuenta Corriente.
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crdito C-001- No. _____
1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota Crdito No. 103289
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crdito
El da 09 Se cancela el Contrato a la Seora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Trmino Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a
cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnizacin por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidacin.
Nota: Cmo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Trmino Fijo: Indemnizacin es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jams inferior a 15 das de salario
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 das por el primer ao y 20 por los aos siguientes o proporcional.
Contrato a Trmino Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 das por el primer ao y 15 por los aos siguientes o proporcional
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
Fecha Enero de 2015
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1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso Contreras Esperanza (Nueve das)
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4%
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5%
4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
5 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensin Mes en curso - 9 das
6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12%
7 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 9 das
8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522%
9 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 9 das
10 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4%
11 261005 001 12.012.223 Cancelacin Provisin Cesantas
12 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantas (Causadas Liquidadas)
13 251010 001 12.012.223 C x P Cesantas Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
14 261010 001 12.012.223 Cancelacin Provisin Intereses a las Cesantas
15 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantas (CausadosLiquidados)
16 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantas Liquid. CONTRERAS ESPERANZA
17 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA
18 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA
19 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
20 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisin Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
21 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas Liquidadas)
22 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas CONTRERAS ESPERANZA
El da 10 - Cancelamos la liquidacin a la seora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 88007
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantas por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA
Fecha Enero de 2015
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4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantas CONTRERAS ESPERANZA

5 252005 001 12.012.223 CXP Prima de Servicios CONTRERAS ESPERANZA
6 252505 001 12.012.223 CxP Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
El da 11 - Pagamos la Retencin del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 88008. A Nombre de la Administracin de impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN. Nit. 887.655.301 Empresa de Estado.
1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40%
2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retencin Impuestos Asumidos
El da 11 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88009 a Saludcoop.
2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
El da 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88010 a Cafesalud.

2 23700502 001 890.352.227 Pago a E.P.S - Cafesalud * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
El da 11 Cancelamos la Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 88011 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
Fecha Enero de 2015
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2 23803001 001 890.231.228 Pago a Pensiones Horizonte total (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
El da 12 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 88012 a Pensiones Porvenir.

2 23803002 001 820.674.229 Pago a Pensiones Porvenir 16 % (Sumar El Descuento del Empleado + Patronal)
El da 12 Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 88013, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.

2 237006 001 895.547.232 Pago a A.R.L Colmena 0.522%
El da 12 Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 88014

Fecha Enero de 2015
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2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4%
El da 14 - Diligenciar el Formulario de Retencin en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 88015. A Nombre de la Administracin
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
1 236505 001 887.655.301 Retencin Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 001 887.655.301 Retencin en la Fuente Servicios del 6 %
3 23654001 001 887.655.301 Retencin en la Fuente en Compras del 2.5 %
4 23654002 001 887.655.301 Retencin en la Fuente en Compras del 3.5 %
5 236705 001 887.655.301 Retencin de Iva Por Pagar
6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
Las siguientes transacciones son las correspondientes a un punto de venta nuevo establecido en la NQS - 19 en Bogot D.C, por consiguiente al incorporarse en el Sistema de deber
tener en cuenta que hacen parte del Centro de Costos No. 002 llamado Punto Venta NQS - 19
CENTRO DE COSTOS No. 002 NQS 19
El da 15 - Giramos cheque No. 88016 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores.
Fecha Enero de 2015
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1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777

2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores LA CASA ORANGE & CIA
El da 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogot, Rgimen comn, segn Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razn de $ 230.000 c/u, ms IVA del 16 %
160 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razn de $ 45.000 c/u Exento de Iva
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 das de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240810 002 890.205.290 46.000.000 7.360.000 IVA Descontable en Compras 16%
5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
El da 18 - Recibimos de Daz Pez Horacio C.C 12.080.357, Rgimen simplificado de Bogot, el Valor de $1.200.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
1 11050501 002 12.080.357 Efectivo
2 280505 002 12.080.357 Anticipo de Clientes - Daz Pez Horacio
El da 20 - Vendemos con la factura No. 00_ Al seor DAZ PEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razn de $ 430.000 c/u, ms IVA del 16 %
65 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razn de $ 95.000 c/u Exento de Iva
Concedemos 30 das para el pago
Fecha Enero de 2015
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FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Aceite Shell 20W30 Multigrado
4 130505 002 12.080.357 CXC Daz Pez Horacio
6 23657501 002 12.080.357 44.875.000 179.500 CxP Retecree 0.40%
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado
10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
El da 21 - Recibimos en efectivo de DAZ PEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto
pago del 8% sobre la mercanca antes de Impuestos.
RECIBO DE CAJA
1 111050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo
2 530535 002 12.080.357 Descuento por pronto pago factura No. 00_
3 280505 002 12.080.357 Cancelacin Anticipo Daz Pez Horacio
4 130505 002 12.080.357 CXC Daz Pez Horacio
El da 22 - Realizar la consignacin en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
Fecha Enero de 2015
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Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. _____
2 11050501 002 890.120.203 Consignacin efectivo
El da 24 DAZ PEZ HORACIO, nos devuelve 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolucin como un reintegro x Pagar
DEVOLUCIN DE FACTURAS
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 No. _____
3 530535 002 12.080.357 Reversin Descuento por Pronto Pago
4 238020 002 12.080.357 Reintegro x pagar a Diaz Perdomo Horacio
6 23657501 002 12.080.357 10.750.000 43.000 CxP Retecree 0.40%
Fecha Enero de 2015
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7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
El da 25 - Giramos Cheque No. 88017 y cancelamos el reintegro por pagar al seor DAZ PEZ HORACIO de la devolucin del punto anterior.
2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El da 26 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por
pagar de la factura No. 206011
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 No. _____
2 240810 002 890.205.290 5.750.000 920.000 IVA descontable en compras 16%
3 23654001 002 890.205.290 Retencin en la fuente 2.5%
4 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Fra. 206011
El da 28 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 15% sobre la
mercanca efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88018 y cruzamos el anticipo.
Fecha Enero de 2015
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Calidad
3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores ORANGE & CIA
4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
El da 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la informacin del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administracin de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaracin lista para realizar el pago segn nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada ao por el Gobierno.
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
1 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas
2 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras
3 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado Reteiva Terico
4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA
5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
6 240895 001 887.655.301 SALDO A PAGAR IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
Fecha Enero de 2015
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TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

ESC SALIR
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR
F7 SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS
F9 LLEVAR CAMPO A CEROS
CAMBIO DE CLAVE DE ADMINISTRACION
RUTA: PARAMETRIZACION
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR
CAMBIO DE CLAVE DE ADMISTRACION
USUARIO ADMON
DIGITE SU NUEVA CLAVE ____ NUMERICA ALFABETICA ALFANUMERICA
CONFIRME SU NUEVA CLAVE ____
NOMBRE DE USUARIO WILLIAM SHEKASPEARE
PARAMETROS INICIALES:
1.
CREACIN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIN QUE SON DE RETENCIN EN LA OPCIN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
Fecha Enero de 2015
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11-05-05 CAJA GENERAL

11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE
13-55-15-01 ANTICIPO RETEFUENTE RENTA Act C.C Retencin 2,50
13-55-15-02 ANTICIPO AUTORRETENCIONES DEL CREE 0.4% Act C.C Retencin 0.40
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Act C.C Retencin 2,40
13-55-18 IMPUESTO INDUSTRIA Y COM. RETENIDO Act C.C Retencin 1,104
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-10 INVENTARIO LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS
14-35-10-01 INVENTARIOS LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-10-02 INVENTARIOS DE LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
14-55-25-02 COMODIN COSTOS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-03 COMODIN VENTAS ASEO Y CAFETERIA Act C.C Tercera
14-55-25-04 COMODIN DEV VTAS ASEO Y CAFETER. Act C.C Tercera
14-55-30 ELEMENTOS DE UTILES Y PAPELERIA
14-55-30-01 CONTROL UTILES Y PAPELERIA 145599 470510 Act C.C Tercera Paag
Fecha Enero de 2015
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14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera

14-55-30-03 COMODIN VENTAS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera
14-55-30-04 COMODIN DEV. VTAS UTILES Y PAPELER Act C.C Tercera
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
15-16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15-16-15 ALMACENES 151699 470515 Act C.C Tercera Paag
15-04 TERRENOS
15-04-05 TERRENOS URBANOS 150499 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBRICANTES Pas Pagar C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retencin 0
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retencin 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retencin 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retencin 2,50
Fecha Enero de 2015
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23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retencin 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retencin 4,00
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES Pas C.C Retencin 2,50
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES Pas C.C Retencin 3,50
23-65-75 AUTORRETENCIONES
23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas C.C Retencin 0,40
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retencin 2,40
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retencin 1,104
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retencin 0,69
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retencin 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24-04-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR 25% Pas C.C Tercera
24-04-05-02 IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X PAGAR 9% Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retencin 16,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retencin 16,00
Fecha Enero de 2015
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24-08-15 IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL IVA) (DB) Pas C.C Retencin 2,40
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P. Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
Fecha Enero de 2015
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41-35-10 VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS

41-35-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-35-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41-75 DEV. VENTAS (DB)
41-75-10 DEV. VTAS. LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS (DB)
41-75-10-01 VENTAS DE LLANTAS Y OTROS PROD (GRAVADAS) Ingreso C.C Tercera
41-75-10-02 VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Ingreso C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-50 INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORD.
41-50-20 INTERESES Ingreso C.C Tercera
41-50-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDIC. PRONTO PAGO Ingreso C.C Tercera
41-50-81 AJUSTE AL PESO Ingreso C.C Tercera
47 AJUSTES POR INFLACION
47-05 CORRECCION MONETARIA
47-05-10 INVENTARIOS Ingreso C.C Tercera
47-05-15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ingreso C.C Tercera
47-05-25 ACTIVOS DIFERIDOS Ingreso C.C Tercera
47-05-45 DEPRECIACION ACUMULADA Ingreso C.C Tercera
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
51-05 GASTOS DE PERSONAL
51-05-06 SUELDOS Egreso C.C Tercera
51-05-15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS Egreso C.C Tercera
51-05-18 COMISIONES Egreso C.C Tercera
51-05-27 AUXILIO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-05-30 CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS Egreso C.C Tercera
51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS Egreso C.C Tercera
51-05-39 VACACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-48 BONIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-05-68 APORTES ADMINIST. DE RIESGOS LAB. Egreso C.C Tercera
51-05-69 APORTES A ENTID. PROMOT. DE SALUD
51-05-69-01 APORTES A NUEVA E.P.S Egreso C.C Tercera
51-05-69-02 APORTES A CAFESALUD Egreso C.C Tercera
51-05-70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
51-05-70-01 APORTES A PENS. HORIZONTE 12 % Egreso C.C Tercera
51-05-70-02 APORTES A PENS. PORVENIR 12% Egreso C.C Tercera
Fecha Enero de 2015
Pgina 35 de 54
Calidad
51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera

51-10 HONORARIOS
51-10-25 ASESORIA JURIDICA Egreso C.C Tercera
51-20 ARRENDAMIENTOS
51-20-10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-35 SERVICIOS
51-35-40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS Egreso C.C Tercera
51-35-50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS Egreso C.C Tercera
51-45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51-60 DEPRECIACIONES
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS FINANCIEROS CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25% Egreso C.C Tercera
54-05-05-02 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD 9% Egreso C.C Tercera
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
Fecha Enero de 2015
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Calidad
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera

61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-10 COSTO VENTA LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS
61-35-10-01 COSTO VENTAS LLANTASY OTROS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera
61-35-10-02 COSTO VENTAS DE LUBRICANTES (EXENTOS) Egreso C.C Tercera
1. CREACIN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIN
REGISTRO DE CIUDADES
PAS 001 COLOMBIA CDIGO PAS 169
CIUDAD 001 BOGOT D.C CD. DANE 11001 CDIGO DE REA 571
002 MANIZALES CD. DANE 17001 CDIGO DE REA 576
003 MEDELLN CD. DANE 05001 CDIGO DE REA 577
004 ZIPAQUIR CD. DANE 25899 CDIGO DE REA 571
005 VILLETA CD. DANE 25875 CDIGO DE REA 571
006 DUITAMA CD. DANE 15238 CDIGO DE REA 578
007 MELGAR CD. DANE 73449 CDIGO DE REA 578
008 CALI CD. DANE 76001 CDIGO DE REA 572
2. CREACIN DE BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
3. CREACIN DE FORMAS DE PAGO
Ruta: PARAMETRIZACIN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
1 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
2 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
3 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
Fecha Enero de 2015
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Calidad
4 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE

5 CXP A VARIOS 233595 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
6 EFECTIVO 11050501 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE
08 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
4. CREACIN DE CENTROS DE COSTOS

RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE CENTROS DE COSTOS
APERTURA
Cdigo 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
002 PTO NQS - 19
5. CREACIN DE TABLAS DE CALIFICACIN DE LOS CLIENTES

Ruta:
GESTIN DE RECAUDO
PARAMETRIZACIN
TABLAS
CALIFICACIN
ACTUALIZA
1 EXCELENTE 002 BUENO 003 REGULAR 004 MALO
6. DEFINICIN DE REGISTRO DE CONTROL
RUTA: PARAMETRIZACIN
REGISTRO DE CONTROL
Direccin CALLE 85 No. 15-80 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Cdigo de Pas 169 Cdigo de ciudad001
Telfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAOL SIGLA
IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIN EN LINEA SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO NO
MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS
DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI
Fecha Enero de 2015
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Calidad
BOGOTA D.C ENTERMANEJA OPCIONES EDI ENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMN PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE
ICA 11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES
AUTORRETENEDOR DE CREE SI ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ESCAPE ENTER TANTAS VECES
HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
7. CREACIN DE VENDEDOR
VENTAS
CATLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
CDIGO 001 CC 12.145.007 SALAS JUAN DIEGO DEMS DATOS PERSONALES
8. CREACIN DE COBRADORES
RUTA: GESTIN DE RECAUDO

PARAMETRIZACIN
COBRADORES
MANEJO DE COBRADORES
APERTURA
CDIGO 002 CC 36.090.043 VILLA CARLOS MARIO DEMS DATOS PERSONALES
9. CREACIN DE TERCEROS CLIENTES PROVEEDORES
RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
NIT NOMBRE T DIRECCION CIUDAD REGIMEN FORMA DE PAGO

83.540.201 DAZA ZEA CARLOS Otros CRA 52 115 27 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO Otros CLL 15 24 52 MANIZALEZ 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
Fecha Enero de 2015
Pgina 39 de 54
Calidad
890.120.203 BANCOLOMBIA Otros CLL 18 14 79 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA

890.410.204 BANCO OCCIDENTE Otros CLL 53 22 54 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
75.050.205 SANTOS TORRES ANGEL Otros CLL 148 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
880.114.206 OLIMPICA Otros CLL 18 5 28 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
850.251.207 MULTI PARTES S.C.A Proveedor CLL 36 15 05 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL
950.240.208 AUTOCAR & CIA Cliente CRA 45 63 71 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 001 CXC A CLIENTES NAL.
880.472.209 SURTI AUTOS S.A Cliente CLL 80 52 12 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR 001 CXC A CLIENTES NAL.
75.260.210 ACE - LLANTAS Proveedor CLL 45 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 002 CXP PROVEEDORES NAL
35.258.211 DUQUE LINARES JORGE Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL.
12.080.357 DIAZ PAEZ HORACIO Cliente CLL 45 12 05 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI 001 CXC A CLIENTES NAL.
890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Proveedor CRA 30 19 25 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN 002 CXP PROVEEDORES NAL
19.888.213 TORRES DIEGO Otros CLL 145 89 56 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
899.521.214 CARBN & BRAZA Otros CRA 42 19 40 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
19.474.216 NUEZ ALVARO Otros CRA 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
840.124.218 SERVI YA Otros CRA 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 F 126 -20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
820.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CRA 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.212.224 PEA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
887.655.301 DIRECCION DE IMPUESTOS. DIAN Otros CRA 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
899.999.007 DISRI AUTOS & CIA Otros CLL 85 15 80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
Fecha Enero de 2015
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Calidad
10. DEFINICIN DE DOCUMENTOS
Ruta:
CONTABILIDAD
PARMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIN DE DOCUMENTOS
LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS. STE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER
COMPROBANTE
L-001
Descripcin C. Apertura
Numeracin inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripcin de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automtica Visto Bueno
Nmero de Items 50 Formato para Impresin Enter Enter
Nmero de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras visto Bueno Solicita marca para base gravable No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Nota Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retencin en la fuente S
Tipo Descripcin Titulo Tipo Descripcin Titulo

L-001 C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones
L-003 C. Nmina Comprobante de Nmina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales
L-005 C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Reembolso Comprobante de Reembolso
L-007 C. Depreciaciones Comprobante de Depreciaciones L-008 C. Cierre Comprobante de Cierre
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crdito Nota Crdito
D-001 Nota Dbito Nota Dbito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter
PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO
C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001
Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS
P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno

U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
Fecha Enero de 2015
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Calidad
CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS
RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS

CATLOGO CATLOGO
APERTURA DE LNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LNEAS Y GRUPOS
Lnea 001Llantas Lnea 555 Lubricantes

Grupo 0001
Llantas Sellomtic Grupo 0001 Aceites Multigrados
Producto Producto
Cuenta de Inventarios 14351001 Cuenta de Inventarios 14351002
Cuenta de Costos 61351001 Cuenta de Costos 61351002
Cuenta de Ventas 41351001 Cuenta de Ventas 41351002
Cuenta de Devoluciones 41751001 Cuenta de Devoluciones 41751002
Cuenta de Ajustes 143599 Cuenta de Ajustes 143599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Primaria Actividad Primaria
10. CREACIN DE PRODUCTOS
RUTA: INVENTARIOS
CATLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Lnea 001 LLANTAS

Grupo 0001 LLANTAS SELLOMTIC
Cdigo 000001 LLANTA SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16
Referencia 205/55R16 IVA Incluido No Precio de Venta 390.000 IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 1.000 Tiempo Reposicin 2
Ultimo Valor de Compra 205.000 Unidad UND Marca YokohamaTarifa 3 Gravada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lnea 001 LLANTAS
Fecha Enero de 2015
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Calidad
Grupo 0001 LLANTAS SELLOMTIC

Cdigo 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19
Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 430.000 IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 1.000 Tiempo Reposicin 2
Ultimo Valor de Compra 230.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada

Lnea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Cdigo 000001 ACEITE MBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 92.500 IVA 0
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 1.000
Tiempo Reposicin 1 Ultimo Vr. Compra 48.000 Unidad GL Marca Mbil Tarifa 2 Exenta
........
Lnea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Cdigo 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No
Precio de Venta 95.000 IVA 0 Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2Existencia Mxima 1.000
Tiempo Reposicin 1 Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
11. CREACIN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO
RUTA: INVENTARIOS RUTA: INVENTARIOS

CATLOGOS CATLOGOS
APERTURA DE LNEAS Y GRUPOS APERTURA DE LNEAS Y GRUPOS
Lnea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO Lnea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 TILES Y PAPELERA Grupo 0002 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERA
Consumo Consumo
Cuenta de Inventarios 145530 01 Cuenta de Inventarios 145525 01
Cuenta de Costos 145530 02 Cuenta de Costos 145525 02
Cuenta de Ventas 145530 03 Cuenta de Ventas 145525 03
Cuenta de Devoluciones 145530 04 Cuenta de Devoluciones 145525 04
Cuenta de Ajustes 145599 Cuenta de Ajustes 145599
Cuenta de Contrapartida 470510 Cuenta de Contrapartida 470510
Actividad Secundaria Actividad Secundaria
12. CREACIN DE ELEMENTOS DE CONSUMO

RUTA: INVENTARIOS
CATLOGOS
Fecha Enero de 2015
Pgina 43 de 54
Calidad
APERTURA DE PRODUCTOS
Lnea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 TILES Y PAPELERA
Cdigo 000001 PAPEL F.C 9 X 11 BLANCO
Referencia F.C 9 x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 100 Tiempo Reposicin 5 Ultimo Vr.
Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada
Cdigo 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
..
Cdigo 000003 LAPICERO KILOMTRICO MICROPUNTA
Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilomtrico Tarifa 3 Gravada
..
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERA
Cdigo 000001 CAF SELLO ROJO KL
Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Compra 4.100 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
......
Cdigo 000002 AZCAR INCAUCA PQ
Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Compra 5.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
......
Cdigo 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Fecha Enero de 2015
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Calidad
Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
13. CREACIN DE TABLAS ACTIVOS
RUTA: ACTIVOS FIJOS

CATLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Cdigo 001 EDIFICACIONES

Cuenta Activo. 151615 Cuentas Garanta Cuenta Activo. 151615
Cuenta Depreciacin 159205 Cuentas Comodn Cuenta Depreciacin.. 159205
Cuenta Gastos..... 516005 Cuentas Comodn Cuenta Gastos.... 516005
Cuenta Ajuste Activo.. 151699 Cuenta Ajuste Activo. 151699
Cuenta Contrapartida Activo.. 470515 Cuenta Contrapartida Activo. 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin 159299 Cuenta Ajuste Depreciacin.. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.... 470545 Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545
Para Dar de Baja

Activo y Depreciacin Tecla TAB
Ajuste Activo y Depreciacin Tecla TAB

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 001 EDIFICACIONES

Cdigo 0001 LOCAL COMERCIAL CALLE 85 NO. 15-80 BOGOT D.C
Responsable 899.999.007 DISTRI AUTOS & CIA
Fecha de Compra 2016/10/31 Asegurado No
Activar SI Serial 200-12542301
Fecha Enero de 2015
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Calidad
Nmero de Placa 11001 Mtodo Depreciacin Lnea Recta

Depreciable SI Centro de Costos 001
Veces a Depreciar 240 Fecha ltima Depreciacin Enter
Ubicacin Calle 85 No. 15-80 Cdigo de Barras Enter
Ajustable x Inflacin No Estado del Activo Activo
Observacin Enter Mantenimiento No

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Cdigo 002 TERRENOS URBANOS Estos No se Deprecian * Se Valorizan

Cuenta Depreciacin.. 159205 Cuentas Comodn Cuenta Depreciacin.. 159205
Cuenta Gastos... 516005 Cuentas Comodn Cuenta Gastos... 516005
Cuenta Ajuste Activo.. 150499 Cuenta Ajuste Activo.. 150499
Cuenta Contrapartida Activo 470515 Cuenta Contrapartida Activo 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299 Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545
Para Dar de Baja

16. CREACIN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 002 TERRENOS URBANOS

Cdigo 0001 TERRENO URBANO CALLE 51 A NO. 27 70 MATRIC. 200-12541211
Activar SI Serial 200-12541211
Fecha Enero de 2015
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Calidad
Nmero de Placa 200-12541211 Mtodo Depreciacin Lnea Recta

Depreciable NO Centro de Costos 001
Ubicacin Calle 51 A No. 27 70 Cdigo de Barras Enter
Observacin Enter Mantenimiento No

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE GRUPOS
Cdigo 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Cuenta Depreciacin.. 159235 Cuentas Comodn Cuenta Depreciacin.. 159235
Cuenta Gastos... 516035 Cuentas Comodn Cuenta Gastos... 516035
Cuenta Ajuste Activo.. 154099 Cuenta Ajuste Activo.. 154099
Cuenta Contrapartida Activo 470515 Cuenta Contrapartida Activo 470515
Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299 Cuenta Ajuste Depreciacin. 159299
Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545 Cuenta Contrapartida Depreciacin.. 470545
Para Dar de Baja
18. CREACIN DEL ACTIVO

RUTA: ACTIVOS FIJOS
CATLOGO
APERTURA DE ACTIVOS
Grupo 003 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS

Cdigo 0001 CAMIONETA MAZDA 4*4 - HSQ-205
Fecha Enero de 2015
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Calidad
Activar SI Serial HSQ - 205

Nmero de Placa 205 Mtodo Depreciacin Lnea Recta
Depreciable SI Centro de Costos 001
Ubicacin Dpto. Administrativo Cdigo de Barras Enter
Observacin Enter Mantenimiento GNo
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO
LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
RUTAS DE INFORMES DE TRABAJO SOFTWARE SIIGO
1. COMO OBSERVAR TODOS LOS COMPROBANTES REALIZADOS EN EL TALLER EXPORTADOS A EXCEL
CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO
IMPRIME NOMBRE DE EMPRESA VISTO BUENO

NIVEL AUXILIAR
COMPROBANTE * TODOS
ORDENADO POR COMPROBNATES
DESEA IMPRIMIR EN LAS FACTURAS EL PREFIJO DE LA DIAN VISTO BUENO
PERIODO DEL MES/DIA 01/01 AL MES/DIA 12/31 IMPRIME MAYOR MARGEN EN LA IZQUIERDA
VISTO BUENO
DESTACADO NO CLICK EN LAS TORRES PARA EXPORTAR A EXCEL EL REPORTE
2. CONSULTA DEL MOVIMIENTO GENERAL DE UNA CUENTA EN UN RANGO DE TIEMPO DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
Pantalla.Descripcin Del Mes 01 Da 01 Al Mes 12 Da 31 Cuenta 11100507
Fecha Enero de 2015
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Calidad
3. CONSULTAR EL MOVIMIENTO DE UN TERCERO POR CUENTA.
RUTA: Contabilidad
Administracin de Terceros
Tercero Por Nmero General
Pantalla Detallado Del Mes 01 Da 01 Hasta Mes 12 Da 31 Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535
Desea Informe con sucursales No Nit 850.251.207
4. CONSULTA DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL POR COMPROBANTES DE UN MES DETERMINADO
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
Descripcin del Producto
Rango de Das Del 01Al 31
Comprobante * Todos Alternativa (F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc.)
Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter
5. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN CLIENTE
RUTA: CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2
6. CONSULTA DEL ESTADO DE CUENTA DE UN PROVEEDOR
RUTA: CUENTAS POR PAGAR

ESTADO DE CUENTA
PANTALLA A un Corte anterior No Nit. F2
7. GENERAR EL KARDEX DE CADA PRODUCTO UTILIZADO, SI ES POSIBLE EN EXCEL.
RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
Impreso Rango de Mes y Da Del 01 / 01 Al 12 / 31 Descripcin del Producto Numrico

Rango de Productos Desde 00000000 Hasta 9999999 Todos Imprimir Cantidades en Cero No imprimir Carro Ancho No
Todos Destacado Link Torres (Interface a Excel) Enter Enter Enter Enter.
Fecha Enero de 2015
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8. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN
RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobacin
Balance de Comprobacin Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
Cuenta Enter
9. GENERAR EN EL SISTEMA EL BALANCE DE COMPROBACIN A NIVEL DE TERCERO EN EXCEL
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIN
Balance de Comprobacin Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)
10. GENERAR ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE CUENTA, EN EXCEL.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Estndar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_
Imprime Cdigo de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Ao NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.
11. GENERAR EL BALANCE GENERAL EN EXCEL
RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

INFORMES FINANCIERO
BALANCE GENERAL
EstndarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005
Imprime Cdigo de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
12. REALIZAR EN EL SISTEMA LOS COMPROBANTES DE DIARIO
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIN DE COMPROBANTES
Fecha Enero de 2015
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Calidad
COMPROBANTES RESUMIDOS
Del 01 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30. Del mes de Noviembre
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIN
14. ELABORAR LOS LIBROS AUXILIARES.
RUTA: RUTA: CONTABILIDAD

ADMINISTRACIN DE TERCEROS
LIBRO AUXILIAR
CIUDAD Y FECHA _____________

FIRMA DEL APRENDIZ FIRMA DEL INSTRUCTOR
INSTRUCTIVO GUIA Formacin Complementaria Taller Contable Sistematizado SIIGO 40 Horas
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
ENTREGABLES DE TALLER
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA:
1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES PLAN DE CUENTAS IMPRESO
Fecha Enero de 2015
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Calidad
2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS CONSULTA POR TIPO DE TERCERO IMPRESO
3. CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION CENTROS DE COSTOS INFORME CENTROS DE COSTOS ENTER
TORRES
4. BODEGAS RUTA: INVENTARIOS ADMINISTRACION DE BODEGAS INFORME DE BODEGAS ENTER TORRES
5. COMPROBANTES DEL TALLER RUTA: CONTABILIDAD INFORMES OFICIALES LIBRO DIARIO
6. GENERAR EL MOVIMIENTO GENERAL DE TODAS LAS CUENTAS DESDE 10 01 AL 12 31 DEL AO EN CURSO

RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL IMPRESO
7. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL IMPRESO
8. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE TERCERO
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION MES INICIO 01 MES FIN 12
- IMPRESO - TE (TERCERO)
9. GENERAR UN BALANCE DE COMPROBACION O DE PRUEBA A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION MES INICIO XX MES FIN
XX - IMPRESO - AUXILIAR
10. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS A NIVEL DE SUBCUENTA
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADOS - ESTADAR CONTINUAR SUBCUENTA
11. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS ESTANDAR
12. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
Fecha Enero de 2015
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Calidad
13. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C.C No. 001 OFICINA PRINCIPAL AL C.C No. 002 PTO VTA SANTAFE A
NIVEL DE AUXILIAR
14. GENERAR UN BALANCE GENERAL(ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) A NIVEL DE CUENTA
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE GENERAL - ESTANDAR MES FIN XX - CUENTA
15. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO DEL MES PRINCIPAL DE TRABAJO
DEL 01 AL 10 DEL 11 AL 20 DEL 21 AL 31

RUTA: CONTABILIDAD GENERACION DE COMPROBANTES COMPROBANTES RESUMIDOS DESDE 01 HASTA 10 - AUXILIAR
16. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR
17. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
INGRESO BRUTOS POR VENTAS XXXXX

MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (XXXX)
IGUAL INGRESO NETOS XXXXX
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS (XXXX)
IGUAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL XXXXX
MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL XXX
SERVICIOS XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES XXX
DEPRECIACIONES XXX
DIVEROS XXX
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION (XXXX)
IGUAL UTILIDAD OPERACIONAL XXXXX
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS XXX
GASTOS EXTRAORDINARIOS XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (XXXX)
MS INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS
INGRESOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS XXX
Fecha Enero de 2015
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Calidad
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES EXTRAORDINARIOS XXXXX

IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS XXXXX
MENOS PROVISION PARA IMPORRENTA DEL 25% (XXXX)
MNEOS PROVISION PARA IMPOCREE 9% (XXXX)
IGUAL UTILIDAD LIQUIDA XXXXX
18. ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE.

a. RUTA: RUTA: Cierres Anuales
Cierre Anual
Ao de Cierre 201_ Continuar
Quiere Correr el Comprobante de cierre Contable SI
Realizar el Cierre Definitivo: Este Proceso cancela las cuentas de Resultados
Cierra Cuentas de Terceros NO Cierra Cuentas de Resultados SI
Maneja Centros de Costos en la cuenta de Utilidad NO Seleccione el documento de Cierre L-009 C. CIERRE
Cuenta de Utilidad 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Nit de Cierre. 899.999.007 DISTRI AUTOS & CIA
Centro de Costos 001 Bodega 001 Actualizacin Correcta Continua el Proceso
Pasa todas la cuentas o nicamente las Cuentas Utilizadas nicamente las Cuentas Utilizadas Continuar Fin de Proceso
Verifique si el Cierre se realiz correctamente en la siguiente Ruta:

Contabilidad
Generacin de Comprobantes
Entrada de Comprobantes Tipo L 009 No. 1
EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25% Y LA PROVISION
PARA IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD DEL 9%. REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA
24040501 CXP IMPORRENTA DEL 25% Y LA 24040502 CXP IMPOCREE DEL 9% RESPECTIVAMENTE REALIZAR UNA NOTA DE CONTABILIDAD N-001
CON EL NIT DE LA DIAN 887.655.301
19. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
19.1 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA

19.2 RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
19.3 RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
19.4 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
19.5 COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS
20. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
Fecha Enero de 2015
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20.1 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO

20.2 RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
20.3 RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
20.4 RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
20.5 COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205
20.6 RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR
RUTA:
INVENTARIOS
VALORIZACION DE SALDOS
VALORIZACION DE SALDOS GENERALES
NUMERICO
MES CORTE 12
ENTER ENTER HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE A EXCEL Y ANALIZAR

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Regional Distrito Capital

Fecha Enero de 2015

TALLER TIPO - FORMACION SIIGO

Centro de Formacin: Centro de Servicios Financieros Regional Distrito capital

NIIF Para Pymes

Socio 1. DAZA ZEA CARLOS CC. 83.540.201 de Bogot

Ruta: Documentos - Notas F1 Doc. L. L-001 C. Apertura L-001- No. _____

TRANSACCIONES DEL MES SIGUIENTE NOVIEMBRE DE 2016

Ruta: Documentos - Notas F1 Documentos. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. ____

Tratamiento de descuento Segn NIC 2.

Igual sucede con los descuentos comerciales condicionados.

Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. _____

Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001 No._____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripcin Valor

R.C.M concepto Beneficiario Rgimen Tributario CC/Nit Ciudad Valor

RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-006 C. Reembolso L-006- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

O Ruta por el Mdulo de Documentos

RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-007 C. Depreciacin L-007- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

CONCEPTOS CONTRERAS PEA SUAZA BAHAMON CASAS

BASE DE LIQUIDACION DE LOS CONCEPTOS DE NOMINA

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS SALARIO MENSUAL * NMERO DIAS TRABAJADOS) * 360

El da 30 - Causacin la nmina de CONTRERAS ESPERANZA.

1 510506 001 12.012.223 Sueldo CONTRERAS ESPERANZA

El da 30 - Causacin de la nmina PEA SUAZA MARIA

1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA

El da 30 - Elaboramos el Comprobante de Parafiscales.

RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-004 C. Parafiscales L-004- No. ____

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

El da 30 - Se realizan los Comprobantes de Provisin para Prestaciones Sociales

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

2 261005 001 12.012.223 Provisin Cesanta (8.33% TD) a Colfondos

El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales.

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

El da 30 - Provisin Prestaciones Sociales

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

3 510533 001 36.025.225 Aporte Intereses Cesantas (12% Cesantas)

OPERACIONES DE DICIEMBRE DE 2016

4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantas CONTRERAS ESPERANZA

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor

El da 12 Cancelamos a Compensar, Giramos cheque No. 88014

CENTRO DE COSTOS No. 002 NQS 19

1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____

Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____

Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____

Ruta Documentos - Notas F1 Doc. L. L-002 C. Consignacin L-002- No. _____

TECLAS DE AYUDA EN EL SIIGO

CAMBIO DE CLAVE DE ADMINISTRACION

11-05-05 CAJA GENERAL

14-55-30-02 COMODIN COSTOS UTILES Y PAPELERIA Act C.C Tercera

41-35-10 VENTAS DE LUBRICANTES ADITIVOS Y LLANTAS

51-05-72 APORTES CAJAS COMPESACION FAMIL. Egreso C.C Tercera

59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera

3. CREACIN DE FORMAS DE PAGO

4 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE

4. CREACIN DE CENTROS DE COSTOS

5. CREACIN DE TABLAS DE CALIFICACIN DE LOS CLIENTES

6. DEFINICIN DE REGISTRO DE CONTROL

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