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CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
2.2 11.05.2015

5.11 Consulta Situacin Comprobantes

Esta opcin sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se
encuentren finalizados.

SELECCIONE MES (MM): Digitar el mes a 2 dgitos. El mes 00 muestra todos los comprobantes
ingresados en el ao.

SUB: Subdiario en el cual se registr el comprobante.

COMPROB: Nmero de comprobante.

FECHA: Fecha del comprobante.

MON: Moneda del comprobante.

TOTAL: Total del comprobante.

GLOSA: Glosa general del comprobante.

CONV: Indica si el comprobante es CON CONVERSIN (S) o SIN CONVERSIN (N).

SITUA:

PENDIENTE (P): Comprobantes cuyos asientos contables se encuentren descuadrados o

pendientes por finalizar. El sistema no permitir realizar el Proceso de Consolidacin Mensual
as exista un solo comprobante pendiente para el mes correspondiente.

FINALIZADO (F): Comprobantes cuadrados y finalizados.

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OPCIONES:

CONSULTAR (Alt- T). Seleccionar un comprobante registrado

BUSCAR (Alt-B) Ingresar el nmero de subdiario y comprobante

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5.12 Eliminacin de Comprobantes

Esta opcin sirve para eliminar comprobantes en situacin Pendiente (P) o Finalizados (F).
Antes de eliminar un comprobante, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin, deber
confirmar que desea eliminar el comprobante para que proceda.

Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deber llenar los campos remarcados con
rojo y pulsar la tecla Enter para continuar. Slo se podr hacer esto si el mes no est cerrado.

Presionar

SUB-COMPROB: Subdiario (2 dgitos). Nmero de comprobante (6 dgitos).

Una vez eliminado el comprobante, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Nota: Una vez eliminado un comprobante, no podr ser recuperado.

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5.13 Reportes Comprobantes

Esta opcin mostrar reportes de los comprobantes ingresados as se encuentren en situacin

P (Pendiente) o F (Finalizado).

5.13.1 Emite Comprobantes Condicional

Esta opcin sirve para imprimir un reporte de comprobantes por subdiario, el reporte muestra
los comprobantes slo en su moneda de origen.

INGRESE SUBDIARIO: Desplegar el men y seleccionar el subdiario del que se desea emitir el
reporte.

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar los comprobantes

iniciales/finales para el reporte.

FIRMAS: Elegir entre 1, 2 o 3 firmas de autorizacin para el reporte

PGINA: Elegir entre ambas opciones de reportes para el reporte. Si se elige Media pgina
en el reporte, se mostrarn 2 comprobantes por pgina.

IMPRIMIR GLOSA: Activar este casillero con check, si se desea incluir las glosas de detalle en el
reporte

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

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Presionar el botn

5.13.2 Emite Comprobantes Bimoneda

Esta opcin sirve para mostrar los comprobantes por subdiario, a diferencia del anterior; el
reporte sale en 2 monedas: La moneda de origen del comprobante y la conversin automtica
a la otra moneda que el sistema realiza.

INGRESE SUBDIARIO: Desplegar el men y seleccionar el subdiario del que se desea emitir el
reporte.

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar los comprobantes

iniciales/finales para el reporte.

FIRMAS: Elegir entre 1, 2 o 3 firmas de autorizacin para el reporte

PGINA: Elegir entre ambas opciones de reportes para el reporte. Si se elige Media pgina
en el reporte, se mostrar el comprobante en 2 pginas.

IMPRIMIR GLOSA: Ingresar el nmero de caracteres para la glosa de detalle en el reporte.

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