MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA

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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 001
01/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 30,000,000

110505 CAJA GENERAL

APORTE SOCIO - MARCO

11050501 PATERNINA 15,000,000

APORTE SOCIO - MARIA

11050502 SOTELO 15,000,000

FLOTA Y EQUIPO DE
1540 TRANSPORTE 15,000,000

AUTOS, CAMIONETAS Y
154005 CAMPEROS

15400501 TOYOTA LAND CRUISER 15,000,000

3115 APORTES SOCIALES 45,000,000

CUOTAS O PARTES DE
311505 INTERES SOCIAL

31150501 MARCO ANTONIO PATERNINA 15,000,000

31150502 MARIA OLGA SOTELO 15,000,000

31150503 BLEIDYS CHAVEZ PEATES 15,000,000

SUMAS IGUALES: $45.000.000 $45.000.000

EXPLICACION: SE REGISTRAN LOS APORTES SOCIALES POR $45,000,000;DE LOS

CUALES $30,000,000 SE APORTARON EN EFECTIVO POR LO QUE SE REGISTRAN EN
CAJA Y $15,000,000 REPRESENTADOS EN UNA CAMIONETA
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 002 FECHA:

02/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
1110 BANCOS 15,000,000

111005 MONEDA NACIONAL

11100501 BANCO DE BOGOTA 15,000,000

1105 CAJA 15,000,000

110505 CAJA GENERAL 15,000,000

1110 BANCOS 15,000,000

SUMAS IGUALES: $ 15.000.000 $ 15.000.000

EXPLICACION: SE ABRE CUENTA CORRIENTE N 015-782412 EN EL BANCO DE

BOGOTA POR VALOR DE $15.000.000 DINERO QUE SALE DE CAJA GENERAL.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 003 FECHA:

02/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
1110 BANCOS 15.000.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 15.000.000

1105 CAJA 15.000.000

110505 CAJA GENERAL 15.000.000
SUMAS IGUALES: $ 15.000.000 $ 15.000.000

EXPLICACION: SE ABRE CUENTA CORRIENTE N1820-1416-8 EN BANCOLOMBIA POR

$15.000.000 DINERO QUE SALE DE CAJA GENERAL.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 004 FECHA: 02/09/10

CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
5305 FINANCIEROS 85.000
530505 GASTOS
BANCARIOS
53050501 CHEQUERA
5305050101 BANCO DE 85.000
BOGOTA

1110 BANCOS 85.000

111005 MONEDA
NACIONAL
11100501 BANCO DE
BOGOTA
SUMAS IGUALES: $ 85.000 $ 85.000

EXPLICACION: SE COMPRA CHEQUERA N0028 EN EL BANCO DE BOGOTA POR

VALOR DE $85.000 DINERO QUE EL BANCO TOMA DE LA CUENTA CORRIENTE.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 005 FECHA:

02/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
530505 GASTOS 85.000
BANCARIOS
53050501 CHEQUERA
5305050102 BANCOLOMBIA 85.000

1110 BANCOS 85.000

111005 MONEDA
NACIONAL
11100502 BANCO 85.000
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 85.000 $ 85.000

EXPLICACION: SE COMPRA CHEQUERA N8720 AL BANCOLOMBIA POR VALOR DE

$85,000; DINERO QUE EL BANCOLOMBIA TOMA DE LA CUENTA CORRIENTE
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OPERACIN: ASIENTO N: 006 FECHA:

CONTABLE 03/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5110 HONORARIOS 350.000
511025 ASESORIA JURIDICA
51102505 RODRIGO HERMOSILLA 350.000

1110 BANCOS 315.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 315.000
236515 HONORARIOS 35.000
23651505 RODRIGO HERMOSILLA 35.000
SUMAS IGUALES: $ 350.000 $ 350.000

EXPLICACION: SE PAGAN HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA AL DOCTOR

RODRIGO HERMOSILLA POR VALOR DE $350.00 CON CHEQUE N6307508 DEL BANCO
DE BOGOTA; SE LE PRACTICA RETENCION DE 10% EQUIVALENTES A $35.000
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 007 FECHA:

03/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5140 GASTOS LEGALES 120.000
514010 REGISTRO MERCANTIL
51401005 CAM DE COMERCIO 120.000

1110 BANCOS 120.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 120.000
SUMAS IGUALES: $ 120.000 $ 120.000

EXPLICACION: SE PAGAN $120.000 POR REGISTRO MERCANTIL A LA CAMARA DE

COMERCIO DE SINCELEJO, CON CHEQUE N 0011223344 DEL BANCOLOMBIA.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 008 FECHA:

04/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1705 GASTOS PAGADOS POR 1.200.000
ANTICIPADO
170525 ARRENDAMIENTO
75052501 INMOBILIARIA TAMARA
ZAMUDIO LTDA 1.200.000
1110 BANCOS
1.158.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO BOGOTA 1.158.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 42.000
236530 ARRENDAMIENTO
23653001 INMOVILIARIA TAMARA 42.000
ZAMUDIO LTDA
SUMAS IGUALES: $1.200.000
$1.200.000
EXPLICACION: SE PAGA $1,158,000 CON CHEQUE N 6307509 DEL BANCO DE BOGOTA
A INMOBILIARIA TAMARA ZAMUDIO LTADA POR 3 MESES ARRENDAMIENTO DEL
LOCAL POR ADELANTADO, SE PRACTICA RETENCION EN LA FUENTE DEL 3,5%
EQUIVALENYES A $42,000
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 009 FECHA:

04/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2408 IMPUT SOBRE LAS VENT 32.000
POR PAGAR
240815 IVA POR SERVICIOS
24081501 MUNDO 32.000
COPIAS(IMPRESIONES)
5135 SERVICIOS 200.000
513520 PROCESAMIENTO DE
DATOS
51352001 MUNDO COPIAS 200.000
(IMPRESIONES)

1110 BANCOS 224.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 224.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 8.000
236525 SERVICIOS
23652501 IMPRESIONES 8.000
SUMAS IGUALES: $ 232.000 $ 232.000

EXPLICACION: SE PAGA A MUNDO COPIAS CON CHEQUE N0011223345 DEL

BANCOLOMBIA POR IMPRESIONES $232.000, SE PRACTICA RETENCION EN LA FUENTE
DEL 4% CORRESPONDIENTES A $8,000
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 011 FECHA:

05/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
5115 IMPUESTOS 110.000
511505 INDUSTRIA Y 110.000
COMERCIO

1110 BANCOS 110.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 110.000
SUMAS IGUALES: $ 110.000 $ 110.000

EXPLICACION: SE PAGAN $110,000 A LA ALCALDIA DE SINCELEJO POR IMPUESTO DE

INDUSTRIA Y COMERCIO; CON CHEQUE N 6307508 DEL BANCO DE OCCIDENTE.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 010 FECHA: 05/09/10

CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
5150 ADECUACION E 800.000
INSTALACION
515095 OTROS
51509505 MIRTA DIAZ 800.000

1110 BANCOS 752.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 752.000
2365 RETENCION EN LA 48.000
FUENTE
236525 SERVICIOS
23652505 ADECUACION E 48.000
INSTALACION
SUMAS IGUALES: $ 800.000 $ 800.000

EXPLICACION: SE PAGAN 800.000 CON CHEQUE N 0011223346 DEL BANCOLOMBIA A

LA SEORA MIRTA DIAZ POR ADECUACION E INTALACIONES DEL LOCAL, SE
PRACTICA RETENCION EN LA FUENTE DE 6% CORESPONDIENTE A $48.000
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 012 FECHA:

06/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
1524 EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000
152405 MUEBLES Y ENSERES 2.000.000
2408 IMPUESTO A LAS 320.000
VENTAS POR PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE 320.000
2305 CUENTAS CORRIENTES 2.250.000
COMERCIALES
230505 MUEBLES PEREIRA 2.250.000
2365 RETENCION EN LA 70.000
FUENTE
236540 COMPRAS 70.000
SUMAS IGUALES: $ 2.320.000 $ 2.320.000

EXPLICACION: SE COMPRA A CREDITOS MUEBLES PARA ALMACEN Y LAS OFICINAS

A MUEBLES PEREIRA SEGN FACTURA No. 318 $2.000.000 IVA 16% RETENCION 3.5%
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 013 FECHA:

08/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA PARCIAL DEBE HABER
CUENTA
1435 M/CIA NO FABRICADA 4.000.000
POR LA EMPRESA
14353602 NEVERAS 4.000.000
2408 IMP SOBRE LAS 640.000
VENTAS POR PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE 640.000

1110 BANCOS 4.500.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 4.500.000
2365 RETENCION EN LA 140.000
FUENTE
236540 COMPRAS 140.000
SUMAS IGUALES: $ 4.640.000 $
4.640.000

EXPLICACION:SE COMPRAN CONTADO 8 NEVERAS A ELECTRO SUR PARA LA VENTA

POR VALOR DE $500.000, MAS IVA DEL 16% SEGN FACTURA No. 2014 RETEFUENTE
3.5% COMPROBANTE DE PAGO No. 07 CHEQUE 6307507 BANCO DE BOGOTA.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 014 FECHA:

09/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA 4.800.000
EMPRESA
143536 ELECTRODOMESTICOS Y
MUEBLES
14353601 LAVADORAS CENTRALES 4.800.000
2408 IMP SOBRE LAS VENTAS POR 768.000
PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE 768.000

2205 NACIONALES 5.400.000

220506 CENTRALES 5.400.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 168.000
236540 COMPRAS 168.000
SUMAS IGUALES: $5.568.000 $ 5.568.000

EXPLICACION: SE COMPRA A CREDITO 8 LAVADORAS CENTRALES, SEGN FACTURA

No. 4100 $600.000 C/U IVA 16% RETEFUENTE 3.5%
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 015 -1 FECHA:

0/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA 2.784.000
110505 CAJA GENERAL 2.784.000

2408 IMP SOBRE LAS VENTAS POR 384.000

PAGAR
240810 IVA GENERADO 384.000
4135 C/O AL POR MAYOR Y AL POR 2.400.000
MENOR
413536 VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES
41353601 LAVADORAS CENTRALES 2.400.000
SUMAS IGUALES: $2.784.000 $ 2.784.000

EXPLICACION: VENDE 3 LAVADORAS AL CONTADO A VARIOS CLIENTES, PERSONAS

NATURALES, SEGN FACTURAS No.01 AL 03 A $800.000 C/U IVA 16%

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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 015 - 2 FECHA:

10/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 C/O AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
613536 VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES
61353601 LAVADORAS CENTRALES

1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA

EMPRESA
143536 ELECTRODOMESTICOS Y
MUEBLES
14353601 LAVADORAS CENTRALES
SUMAS IGUALES:

EXPLICACION: SE APLICA EL COSTO DE VENTA $600.00 C/U

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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 016-1 FECHA:

11/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS 1.000.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA
1.000.000

1105 CAJA 1.000.000

110505 CAJA GENERAL
1.000.000
SUMAS IGUALES: $ 1.000.000 $ 1.000.000

EXPLICACION: SE CONSIGNAN ALA CUENTA DEL BANCO DE BOGOTA $1,000,000

EXISTENTES EN CAJA GENERAL.

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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 016-2 FECHA:

11/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS
800.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 800.000

1105 CAJA
800.000
110505 CAJA GENERAL 800.000
SUMAS IGUALES: $ 800.000 $ 800.000

EXPLICACION: SE CONSIGNA EN LA CUENTA DE BANCOLOMBIA $800,000

EXISTENTES EN CAJA GENERAL.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 017-1 FECHA:

12/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES 1.462.500
130505 NACIONALES
13050505 ALMACEN CALDAS LTDA 1.462.500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 45.500
135515 RETENCION EN LA FUENTE 45.500

2408 IMP SOBRE LAS VENTAS POR 208.000

PAGAR
240810 IVA GENERADO 208.000
4135 C/O AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR 1.300.000
413536 VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES
41353602 NEVERAS 1.300.000
SUMAS IGUALES: $ 1.508.000 $
1.508.000

EXPLICACION: VENDE 2 NEVERAS A CREDITO AL ALMACEN CALDAS LTDA SEGN

FACTURA No. 004 A $650.000 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 017-2 FECHA:

12/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 C/O AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
613536 VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES
61353602 NEVERAS

1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA

EMPRESA
143536 ELECTRODOM Y MUEBLES
14353602 NEVERAS
SUMAS IGUALES:

EXPLICACION: LUEGO DE LA VENTA SE CONTABILIZA EL COSTO DE VENTA.

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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 018 FECHA:

13/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCOS 800.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 800.000

1105 CAJA
800.000
110505 CAJA GENERAL 800.000
SUMAS IGUALES: $ 800.000 $ 800.000
EXPLICACION: CONSIGNAMOS EN EL BANCOLOMBIA $800,000 EXISTENTES EN CAJA
GENERAL.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 019 FECHA:

16/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2205 NACIONALES
500.000
220505 MUEBLES PEREIRA 500.000

1110 BANCOS
500.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 500.000
SUMAS IGUALES: $ 500.000 $ 500.000

EXPLICACION: PAGAMOS $500,000 A MUEBLES PEREIRA CON CHEQUE N 0011223350

DEL BANCOLOMBIA POR SALDO PENDIENTE DE FACTURA DE COMPRA N318
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 020 FECHA:

17/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA
EMPRESA 6.200.000
14353601 LAVADORAS CENTRALES 6.200.000
2408 IMP SOBRE LAS VENTAS POR
PAGAR 992.000
240805 IVA DESCONTABLE 992.000

2205 NACIONALES 6.975.000

220506 CENTRALES
6.975.000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 217.000
236540 COMPRAS
217.000
SUMAS IGUALES: $ 7.192.000 $
7.192.000

EXPLICACION: COMPRA 10 LAVADORAS A CREDITO A CENTRALES, SEGN FACTURA

No. 912 A $620.000 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 021-1 FECHA:

18/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1105 CAJA
8.100.000
110505 CAJA GENERAL 8.100.000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 252.000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 252.000

2408 IMP SOBRE LAS VENTAS POR

PAGAR 1.152.000
240805 IVA GENERADO 1.152.000
4135 C/O AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR 7.200.000
413536 VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES
41353602 NEVERAS 7.200.000
SUMAS IGUALES: $ 8.352.000 $
8.352.000

EXPLICACION: VENDO 8 LAVADORAS AL CONTADO A VARIAS PERSONAS

NATURALES SEGN FACTURAS DEL No. 05 AL 0012 $900.000 C/U IVA 16%
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 021-2 FECHA:

18/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 C/O AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR
613536 VTA DE ELECTRODOM Y
MUEBLES
61353602 NEVERAS

1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA

EMPRESA
143536 ELECTRODOMESTICOS Y
MUEBLES
14353602 NEVERAS
SUMAS IGUALES:

EXPLICACION: COSTO DE VENTA

 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 022-1
19/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCO 10.000.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 10.000.000

1105 CAJA 10.000.000

110505 CAJA GENERAL 10.000.000
SUMAS IGUALES $ 10.000.000 $10.000.000

EXPLICACION: SE CONSIGNAN EN EL BANCO DE BOGOTA $10.000.000 QUE SALEN DE

CAJA GENERAL
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 022-2
19/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCO 4.500.000
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 4.500.000

1105 CAJA 4.500.000

110505 CAJA GENERAL 4.500.000
$
SUMAS IGUALES $ 4.500.000 4.500.000

EXPLICACION: SE CONSIGNA EN EL BANCOLOMBIA $4,500,000, DINERO QUE SALE DE

CAJA GENERAL
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 023
20/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 1.000.000

110505 CAJA GENERAL
11050505 ALMACEN CALDAS LTDA. 1.000.000

1305 CLIENTES 4.231.250

130505 NACIONALES
13050505 ALMACEN CALDAS LTDA. 4.231.250
ANTICIPO DE IMP Y
1355 CONTRIBUCIONES 162.750
ANTICIPOS DE IMPUESTO DE
135515 RENTA 162.750

COMERCIO AL POR MAYOR Y

4135 POR MENOR 4.650.000
VENTA DE ELECTRODOM Y
413536 MUEBLES
41353602 NEVERAS 2.250.000
41353601 LAVADORAS 2.400.000
IMP SOBRE LAS VENTAS POR
2408 PAGAR 744.000
240810 IVA GENERADO 744.000
SUMAS IGUALES $ 5.394.000 $ 5.394.000

EXPLICACION: VENDE 3 NEVERAS $750.000 C/U Y 2 LAVADORAS $1.200.000 A

CREDITO A ALMACEN CALDAS LTDA SEGN FACTURA No. 0013, IVA 16% CUOTA
INICIAL $1.000.000 SEGN RECIBO DE CAJA No. 005 RETENCION 3.5%
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Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 023-1
20/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA
VENTA DE ELECTRODOM Y
613536 MUEBLES
61353602 NEVERAS
61353601 LAVADORAS

MERC NO FABRICADAS POR LA

1435 EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS Y
143536 MUEBLES
14353602 NEVERAS
14353601 LAVADORAS
SUMAS IGUALES

EXPLICACION: COSTO DE VENTA

 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 024
22/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCO 1.000.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 1.000.000

1105 CAJA 1.000.000

110505 CAJA GENERAL 1.000.000
SUMAS IGUALES $1.000.000 $ 1.000.000

EXPLICACION: SE CONSIGNA EN EL BANCO DE BOGOTA $1.000.000 QUE SALEN DE

CAJA GENERAL.
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 25
23/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5195 DIVERSOS 200.000

519525 ELEMENTOS DE ASEO
52952501 CLOROS LTDA 200.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 32.000
240805 IVA DESCONTABLE 32.000

1110 BANCO 232.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 232.000
$
SUMAS IGUALES $ 232.000 232.000

EXPLICACION: COMPRA ELEMENTOS DE ASEO AL ALMACEN CLOROS, SEGN

FACTURA No. 1429 POR $200.000 IVA 16% COMPROBANTE DE PAGO No. 10 CHEQUE No.
0011223540 BANCOLOMBIA.
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 026
24/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
MERCANCIAS NO FABR POR LA
1435 EMPRESA 5.000.000
ELECTRODOMESTICOS Y
143536 MUEBLES
14353602 NEVERAS 5.000.000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 800.000

240805 IVA POR COMPRAS 800.000

2365 RETENCIONES EN LA FUENTE 175.000

236540 COMPRAS 175.000

1110 BANCO 5.625.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 5.625.000
$
SUMAS IGUALES $ 5.800.000 5.800.000

EXPLICACION: COMPRA DE 10 NEVERAS A ELECTROSUR LTDA $500.000 C/U, SEGN

FACTURA No. 2386 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%, COMPROBANTE DE PAGO No. 11
CHEQUE No. 63277509 DE BANCO DE BOGOTA.
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co

FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 027-1
25/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1305 CLIENTES 11.137.500
130505 NACIONALES

13050505 ALMACEN CALDAS LTDA. 11.137.500

ANTICIPO DE IMPU Y
1355 CONTRIBUCIONES 346.500
ANTICIPOS DEL IMPUESTO DE
135515 RENTA 346.500

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR

4135 MENOR 9.900.000
VENTA DE ELECTRODOM Y
413536 MUEBLES

41353602 NEVERAS 8.000.000

41353601 LAVADORAS 1.900.000

IMP SOBRE LAS VENTAS POR
2408 PAGAR 1.584.000

240810 IVA GENERADO 1.584.000

$
SUMAS IGUALES $ 11.484.000 11.484.000

EXPLICACION: VENDE 2 LAVADORAS A $950.000 C/U Y 10 NEVERAS A $800.000 C/U A

CREDITO AL ALMACEN CALDAS LTDA, SEGN FACTURA No. 1895 IVA 16%
RETEFUENTE DE 3.5%
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
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FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 027-2
25/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA
VENTA DE ELECTRODOM Y
613536 MUEBLES
61353602 NEVERAS
61353601 LAVADORAS

MERCANCIAS NO FAB POR LA

1435 EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS Y
143536 MUEBLES
14353602 NEVERAS
14353601 LAVADORAS
SUMAS IGUALES

EXPLICACION: COSTO DE VENTA

 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co

FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 028
26/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
2205 PROVEDORES NACIONALES 7.000.000
220506 CENTRALES 7.000.000

1110 BANCOS 7.000.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 7.000.000
$
SUMAS IGUALES $ 7.000.000 7.000.000

EXPLICACION: ABONAMOS A ALMACEN CENTRALES $7,000,000 DE LA FACTURA

N4100; CON CHEQUE N3609107 COMPROBANTE DE PAGO No. 12 DE BANCOLOMBIA
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co

FECHA:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 029
27/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5295 DIVERSOS 200.000

529595 OTROS
52959501 PUBLICIDAD 200.000

1110 BANCO 200.000

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 200.000
SUMAS IGUALES $ 200.000 $ 200.000

EXPLICACION: LA EMPRESA PAGO $200.000 A MERIDIANO DE SUCRE POR CONCEPTO

DE PUBLICIDAD, SEGN COMPROBANTE DE PAGO No. 13 CHEQUE No. 3607840 BANCO
DE BOGOTA.
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co

OPERACIN: FECHA:
N: 030
ASIENTO CONTABLE 29/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5105 GASTOS DE PERSONAL 3.659.000

510506 SUELDOS 3.240.000
510515 HORAS EXTRAS 35.000
510518 COMISIONES 76.500
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 307.500

2365 RETENCIONES EN LA FUENTE

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -
RETENCIONES Y APORTES DE
2370 NOMINAS 134.060
ENTIDADES PROMOTORAS DE
237005 SALUD
23700501 NUEVA E.P.S S.A. 134.060

2380 ACREEDORES VARIOS 134.060

FONDO DE PENSIONES Y
238030 CESANTIAS
23803005 BBVA HORIZONTE S.A. 134.060
CUENTAS POR COBRAR A
1365 TRABAJADORES -

1105 BANCO 3.390.880

110505 MONEDA NACIONAL
11050501 BANCO DE OCCIDENTE 3.390.880
$
SUMAS IGUALES $ 3.659.000 3.659.000
EXPLICACION:
 JURIAR ELECTRONICS LTDA
NIT: 98.845.854-5
DIRECCION: CALLE 24 #25 -21 SINCELEJO- SUCRE
TELEFONO:2801700
FECHA
:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 031
29/09/1
0

HABE
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE R
5105 GASTOS DE PERSONAL 1.792.344
510530 CESANTIAS 304.904
510533 INTERESES/CESANTIAS 36.590
510536 PRIMAS DE SERVICIO 304.904
510539 VACACIONES 139.758
510568 APORTES A A.R.P.
51056805 POSITIVA DE SEGUROS S.A. 17.495
510569 APORTES A ENTIDADES DE SALUD
51056901 NUEVA E.P.S. S.A. 284.878
510570 APORTES A FONDO DE PENSIONES
51057005 BBVA HORIZONTE S.A. 402.180
APORTES A CAJA DE
510572 COMPENSACION
51057205 COMFASUCRE 134.060
510575 APORTES A I.C.B.F. 100.545
510578 APORTES A SENA 67.030

2370 RETENCIONES A NOMINA 604.008

APORTES A ENTIDADES P. DE
237005 SALUD
23700501 NUEVA E.P.S. S.A. 284.878
237006 APORTES A A.R.P.
23700605 POSITIVA DE SEGUROS S.A. 17.495
APORTES C. DE COMP, SENA,
237010 I.C.B.F. 301.635

2380 ACREEDORES VARIOS 402.180

238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES
23803005 BBVA HORIZONTE S.A. 402.180
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
 786.156
261005 CESANTIAS 304.904
261010 INTERESES/CESANTIAS 36.590
261015 VACACIONES 139.758
261020 PRIMAS DE SERVICIO 304.904
$
$ 1.792.3
SUMAS IGUALES 1.792.344 44
JURIAR ELECTRONICS LTDA
NIT: 98.845.854-5
DIRECCION: CALLE 24 #25 -21 SINCELEJO- SUCRE
TELEFONO:2801700
FECHA
:
OPERACIN: ASIENTO CONTABLE N: 032
29/09/1
0

HABE
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE R
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE -
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -
RETENCIONES Y APORTES DE
2370 NOMINAS 738.068
ENTIDADES PROMOTORAS DE
237005 SALUD
23700501 NUEVA E.P.S. S.A. 418.938
237006 APORTES A A.R.P.
23700605 POSITIVA DE SEGUROS S.A. 17.495
APORTES PARA C. COMP, SENA,
237010 I.C.B.F. 301.635

2380 ACREEDORES VARIOS 536.240

FONDO DE PENSIONES Y
238030 CESANTIAS
23803005 BBVA HORIZONTE S.A. 536.240

1.274.3
1105 BANCO 08
110505 MONEDA NACIONAL
11050501 BANCO DE OCCIDENTE 1.274.308
$
1.274.3
SUMAS IGUALES $ 1.274.308 08
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co

OPERACIN: ASIENTO CONTABLE FECHA:

N: 033
(COMPROBANTE DE AJUSTE No. 001) 30/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5305 GASTOS FINANCIEROS 30.000
530505 GASTOS BANCARIOS
53050515 COMISIONES DE REMESAS 30.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 4.800
240815 IVA POR SERVICIO
COMISIONES DE REMESAS BANCO
DE BOGOTA 4.800

1110 BANCO 34.800

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA 34.800
SUMAS IGUALES $ 34.800 $ 34.800

EXPLICACION: NOTA DEBITO BANCO DE BOGOTA, COMISION REMESA $30.000 IVA

16%
 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co

OPERACIN: ASIENTO CONTABLE FECHA:

N: 034
(COMPROBANTE DE AJUSTE No. 002) 30/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
5305 GASTOS FINANCIEROS 26.000
530505 GASTOS BANCARIOS
53050515 COMISIONES DE REMESAS 26.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 4.160
240815 IVA POR SERVICIO
COMISIONES DE REMESA
BANCOLOMBIA 4.160

1110 BANCO 30.160

111005 MONEDA NACIONAL
11100502 BANCOLOMBIA 30.160
SUMAS IGUALES $ 30.160 $30.160

EXPLICACION: NOTA DEBITO BANCOLOMBIA, COMISION REMESA $26.000 IVA 16%

 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS SINCELEJO LTDA
Nit: 811.013.028-3
Direccin: Carrera 20 No. 22 53 Sincelejo-Sucre
Telfono: 2825023 fax: 2825693
E-mail: myesincelejo@epm.net.co

OPERACIN: ASIENTO CONTABLE (COMPROBANTE FECHA:

N: 035
DE AJUSTE No. 003) 30/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5120 ARRENDAMIENTOS 800.000

CONSTRUCCIONES Y
512010 EDIFICACIONES
51201005 LOCAL COMERCIAL 800.000

GASTOS PAGADOS POR

1705 ANTICIPADO 800.000
170525 ARRENDAMIENTOS
17052505 LOCAL COMERCIAL 800.000
SUMAS IGUALES $ 800.000 $ 800.000

EXPLICACION: AMORTIZACION GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(ARRENDAMIENTO CAUSADOS UN MES $800.000
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N: 036
(COMPROBANTE DE AJUSTE No. 004) 30/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 266.667
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMIONETA TOYOTA LAND
15923501 CRUISER 4.5 250.000
159215 EQUIPO DE OFICINA 16.667
15921501 MUEBLES Y ENSERES
5160 DEPRECIACIONES 266.667
516015 EQUIPO DE OFICINA 16.667
FLOTA Y EQUIPOS DE
516035 TRANSPORTE 250.000
SUMAS IGUALES $ 266.667 $ 266.667

EXPLICACION: DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS POR EL

METODO LINEA RECTA POR UN MES.
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OPERACIN: ASIENTO CONTABLE FECHA:

N: 037-1
(COMPROBANTE DE AJUSTE No. 005) 30/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA 9.000.000

110505 CAJA GENERAL

11050525 ELECTROHOGAR 9.000.000

ANTICIPO DE IMP Y
1355 CONTRIBUCIONES 280.000
ANTICIPOS DEL IMPUESTO DE
135515 RENTENCION 280.000

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR

4135 MENOR 8.000.000
VENTA DE ELECTRODOM Y
413536 MUEBLES

41353602 NEVERAS 3.500.000

41353601 LAVADORA 4.500.000

IMPU SOBRE LAS VENTAS POR
2408 PAGAR 1.280.000

240810 IVA GENERADO 1.280.000

SUMAS IGUALES $ 9.280.000 $ 9.280.000

EXPLICACION: POR ERROR INVOLUNTARIO SE DEJO DE CONTABILIZAR VENTA

$8.000.000 A ELECTROHOGAR SEGN FACTURA No. 1896 IVA 16% RETEFUENTE 3.5%
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N: 037-2
(COMPROBANTE DE AJUSTE 005) 30/09/10
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
6135 COSTO DE VENTA
VENTA DE ELECTRODOM Y
613536 MUEBLES
61353602 NEVERAS
61353601 LAVADORAS

MERCANCIAS NO FABR POR LA

1435 EMPRESA
143502 NEVERAS
143501 LAVADORAS

SUMAS IGUALES

EXPLICACION: COSTO DE VENTA