Libro Diario General Pag.

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Fecha Detalles Ref Dbito Crdito
2017 enero 1 Canal Bank 3 B/. 65,000.00
2017 enero Caja general 1 B/. 65,000.00

2017 enero 2 Alquiler 15 B/. 895.00

2017 enero Canal Bank 3 B/. 895.00

2017 enero 3 CUENTAS POR PAGAR/ PANAFOTO 5/1 B/. 1,595.00

2017 enero CANAL BANK 3 B/. 1,595.00

2017 enero 4 CUENTAS POR COBRAR/RAMTEC, S.A. 4/1 B/. 35,925.00

2017 enero VENTAS 7 B/. 33,574.77
2017 enero ITBMS 7% 6 B/. 2,350.23

2017 enero 5 CAJA GENERAL 1 B/. 23,912.36

2017 enero VENTAS 7 B/. 22,348.00
2017 enero ITBMS 7% 6 B/. 1,564.36

2017 enero 6 Compras 8 B/. 70,598.00

2017 enero ITBMS 6 B/. 4,941.86
2017 enero Cuentas por pagar/LINE S.A 5/2 B/. 75,539.86

2017 enero 7 Caja General 1 B/. 15,686.20

2017 enero Ventas 7 B/. 14,660.00
2017 enero ITBMS 6 B/. 1,026.20

2017 enero 7 Canal Bank 3 B/. 15,686.20

2017 enero Caja General 1 B/. 15,686.20

2017 enero 8 Cuentas por cobrar/ MALLOL 4/2 B/. 14,953.25

2017 enero Ventas 7 B/. 13,975.00
2017 enero ITBMS 6 B/. 978.25

2017 enero 9 Publicidad 9 B/. 975.00

2017 enero ITBMS 6 B/. 68.25
2017 enero Canal Bank 3 B/. 1,043.25

2017 enero 10 Compras 8 B/. 64,205.60

2017 enero ITBMS 6 B/. 4,494.40
2017 enero Cuentas por pagar/Line Solution 5/3 B/. 68,700.00

2017 enero 11 Cuentas por Pagar/ MARGO SOLUTION S.A 5/4 B/. 25,000.00
2017 enero Canal Bank 3 B/. 25,000.00

2017 enero 12 Gastos de Electricidad 11 B/. 123.54

2017 enero Canal Bank 3 B/. 123.54

2017 enero 13 Servicio Telefonico 12 B/. 241.52

2017 enero Canal Bank 3 B/. 241.52

2017 enero 14 Cuotas y suscripciones 10 B/. 120.00

2017 enero Canal Bank 3 B/. 120.00

2017 enero 15 Caja Menuda 2 B/. 700.00

2017 enero Canal Bank 3 B/. 700.00

2017 enero 16 Servicios Profesionales 14 B/. 1,300.00

2017 enero Canal Bank 3 B/. 1,300.00

2017 enero 17 Viaticos 13 B/. 150.00

2017 enero Transporte 18 B/. 61.00
2017 enero Canal Bank 3 B/. 211.00

18 Papeleria 16 B/. 450.00

Alimentos y bebidas 17 B/. 470.00
Canal Bank 3 B/. 920.00
B/. 347,552.18 B/. 347,552.18
 Mayor General
101 Caja General Pag. 1
Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 1 A.D. DG2 B/. 65,000.00 B/. -
2017 ENERO 5 A.D. DG2 B/. 23,912.36 B/. 23,912.36
2017 ENERO 7 A.D. DG2 B/. 15,686.20 B/.39,598.56
2017 ENERO 8 A.D. DG2 B/. 15,686.20 B/.23,912.36

102 Caja Menuda Pag. 2

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO A.D. DG2 B/. 700.00 B/. 700.00
2017 ENERO A.D. DG2
2017 ENERO A.D. DG2
2017 ENERO A.D. DG2
2017 ENERO A.D. DG2

103 Canal Bank Pag. 3

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 1 A.D. DG2 B/. 65,000.00 B/. 65,000.00
2017 ENERO 2 A.D. DG2 B/. 895.00 B/. 64,105.00
2017 ENERO 3 A.D. DG2 B/. 1,595.00 B/. 62,510.00
2017 ENERO 7 A.D. DG2 B/. 15,686.20 B/. 78,196.20
2017 ENERO 9 A.D. DG2 B/. 1,043.25 B/. 77,152.95
2017 ENERO 11 A.D. DG2 B/. 25,000.00 B/. 52,152.95
2017 ENERO 12 A.D. DG2 B/. 123.54 B/. 52,029.41
2017 ENERO 13 A.D. DG2 B/. 241.52 B/. 51,787.89
2017 ENERO 14 A.D. DG2 B/. 120.00 B/. 51,667.89
2017 ENERO 15 A.D. DG2 B/. 700.00 B/. 50,967.89
2017 ENERO 16 A.D. DG2 B/. 1,300.00 B/. 49,667.89
2017 ENERO 17 A.D. DG2 B/. 211.00 B/. 49,456.89
2017 ENERO 18 A.D. DG2 B/. 920.00 B/. 48,536.89
104 Cuentas por Cobrar Pag. 4
Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo

2017 ENERO 4 A.D. DG2 B/. 35,925.00 B/. 35,925.00

2017 ENERO 8 A.D. DG2 B/. 14,953.25 B/. 50,878.25

201 Cuentas por Pagar Pag. 5

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 3 A.D. DG2 B/. 1,595.00 B/. -1,595.00
2017 ENERO 6 A.D. DG2 B/. 75,539.86 B/. 73,944.86
2017 ENERO 10 A.D. DG2 B/. 68,700.00 B/. 142,644.86
2017 ENERO 11 A.D. DG2 B/. 25,000.00 B/. 117,644.86

202 ITBMS 7% Pag. 6

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 4 A.D. DG2 B/. 2,350.23 B/. 2,350.23
2017 ENERO 5 A.D. DG2 B/. 1,564.36 B/. 3,914.59
2017 ENERO 6 A.D. DG2 B/. 4,941.86 B/. -1,027.27
2017 ENERO 7 A.D. DG2 B/. 1,026.20 B/. -1.07
2017 ENERO 8 A.D. DG2 B/. 978.25 B/. 977.18
2017 ENERO 9 A.D. DG2 B/. 68.25 B/. 908.93
2017 ENERO 10 A.D. DG2 B/. 4,494.39 B/. -3,585.46
2017 ENERO DG2

401 Ventas Pag. 7

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 4 A.D. DG2 B/. 33,574.77 B/. 33,574.77
2017 ENERO 5 A.D. DG2 B/. 22,348.00 B/. 55,922.77
2017 ENERO 7 A.D. DG2 B/. 14,660.00 B/. 70,582.77
2017 ENERO 8 A.D. DG2 B/. 13,975.00 B/. 84,557.77

501 Compras Pag. 8

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 6 A.D. DG2 B/. 70,598.00 B/. 70,598.00
2017 ENERO 10 A.D. DG2 B/. 64,205.60 B/. 134,803.60

601 Publicidad Pag. 9

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 9 A.D DG2 B/. 975.00 B/. 975.00
2017 ENERO DG2
2017 ENERO DG2
2017 ENERO DG2

602 Cuotas y suscripciones Pag. 10

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 14 A.D DG2 B/. 120.00 B/. 120.00
DG2

603 Electricidad Pag. 11

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 12 A.D DG2 B/. 123.54 B/. 123.54

604 Servicios telefonicos Pag. 12

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 13 A.D DG2 B/. 241.52 B/. 241.52

605 Viaticos Pag. 13

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO A.D DG2 B/. 150.00 B/. 150.00

606 Serviciones Profesionales Pag. 14

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO A.D DG2 B/. 1,300.00 B/. 1,300.00

607 Alquiler Pag. 15

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO A.D DG2 B/. 895.00 B/. 895.00

608 Papeleria Pag. 16

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 18 A.D DG2 B/. 450.00 B/. 450.00

609 Alimentos y bebidas Pag. 17

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 18 A.D DG2 B/. 470.00 B/. 470.00

610 Transporte Pag. 18

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 17 A.D DG2 B/. 61.00 B/. 61.00
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 MAYOR AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR

PANAFOTO Pag. 1
Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 3 Cheque No.002 DG2 1595.00 B/. -1,595.00

B/. 117,644.86
LINE S.A. Pa
Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 6 mercancia a credito 75539.86 B/. 75,539.86

LINE SOLUTIONS Pag.

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 10 Mercancia a credito 68700.00 68700.00

MARGO SOLUTIONS Pag. 4

Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 11 Cheque No.0004 25000 -25000.00
 MAYOR AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR

RAMTEC
Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 4 FACT.01 DG2 B/. 35,925.00 B/. 35,925.00

B/. 50,878.25
MALLOL
Fecha Descripcin FOL Dbito Crdito Saldo
2017 ENERO 8 Mercancia a Credito DG2 B/. 14,953.25 B/. 14,953.25