Ao de la Consolidacin del Mar de Grau

FACULTAD DE CIENCIA CONTABLES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD CENTRO
ULADECH CHIMBOTE

ESPECIALIDAD : Contabilidad

CURSO : CONTABILIDAD III

CICLO : IV

DOCENTE : C.P.C.C NANCY JIMENEZ LOPEZ

ALUMNA : TRUJILLO SARAVIA, Maritza Maribel

09/10/2016
Elabore el llenado del mayor auxiliar proveedores con los
siguientes enunciados:

1. El 03.01.09 Se compra mercadera al crdito a la empresa

LA CASONA SRL con RUC 20366924059 por S/ 7500 ms IGV
mediante fact. 002-4550.
2. El 08.01.09 Nos emiten una nota de dbito No, 001-1212 por
S/ 1,420 por concepto de intereses por la compra anterior.
3. El 11.01.09 Se canjea el 50% de lo adeudado anteriormente, a
travs de una letra de cambio cuya fecha de vencimiento es a 45
das.
4. El 12.01.09 Cancelamos mediante ch. El 20% de lo restante de la
operacin anterior.
5. El 13.01.09 Pagamos en efectivo el 30% de la letra de la operacin
3.
6. El 14.01.01 Compramos a la empresa NISSAN PERU SAC con
RUC 20987343234 una unidad de transporte al crdito
mediante factura 003-1234, por S/ 35,500 ms igv. Ms
intereses de S/ 7,450. Incluido en la factura. Dicha factura es
canjeada el mismo da por una letra No. 009-2009 cuyo
vencimiento ser en 40 das. y renovable con menos el 10% del
total.
 MAYOR DE AUXILIAR PROVEDORES

PROVEDORES : ENRRIQUE CARDENAS SANDOVAL

DIRECCION: Jr. SUCRE N 312 Linares.
LIMITE MAXIMO DE CREDITO :

42.1 FACTURA POR PAGAR 42.3 LETRA POR PAGAR

N. FACT D M A DETALLE DEBE HABER SALDO N. FACT D M A DETALLE DEBE HABER SALDO
002-4550 03 01 09 Compra mercadera al crdito 8,850 8850 009- 1001 26 02 09 Canje con letra 5,135 5,135
08 01 09 N/D No. 001-1212 banco crdito 1,420 10,270 13 01 09 Pag de letra 1,540.50 3,595
11 01 09 Canje con letra 45 5,135 5,135 009-2009 24 02 09 Canje con letra 49,340 52,935
12 01 09 Pag mediante cheque 1027 4,108
003-1234 14 01 09 Compra de una unidad de transporte 49,340 53,448
002-4550 14 01 09 Canje con letra 40 49,340 4,108