Fig.

12 Informe de Cheques por proveedor

Cul es el cronograma de cheques diferidos por cobrar?

Para ver los cheques que sern cobrados por fecha manipulamos el informe inicial Saldo por cuenta y elegimos los
siguientes campos de la tabla dinmica:

Fig. 13 Lista de campos para cronograma de cheques a pagar

A continuacin hacemos clic derecho sobre una celda de la columna FECHAV y escogemos la opcin
Configuracin de campo, marcamos para que muestre subtotales:

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 Fig. 14 configuracin de campo fecha

Con ello tenemos listo el informe que se vera de la siguiente manera:

Fig. 15 Informe de Cronograma de cheques por cobrar

El informe se muestra ordenado ascendentemente por fechas indicando los cheques por cobrar para un da
determinado, el monto por da y al final del informe el monto final de todos ellos. Aqu podramos realizar un filtro
para ver solo los cheques por cobrar para la presente semana, la prxima semana o la semana pasada o cualquier
otro criterio al hacer clic en el botn de filtro de la columna fecha, los filtros de fecha que puede elegir en Excel
2007 se muestran a continuacin:

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 Fig. 16 Filtros de fecha de Excel 2007

Necesito un listado del total de cheques girados, como lo obtengo?

Obtendremos este informe tomando como base el informe inicial Saldo por cuenta, mostramos el listado de
campos de la tabla dinmica (clic derecho -> mostrar lista de campos) y elegimos como se muestra a continuacin:

g. 17 Lista de campos para listado de cheques girados

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