FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15
INGRESOS
SALDO INICIAL -
SALARIO 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
COMISIONES 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS - - - - - - - - - - -
PRIMA DE SERVICIOS - - - - - 1,025,000 - - - - -
OTROS INGRESOS 2,400,000 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

SUBTOTAL 4,450,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 3,075,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000
EGRESOS
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15
APORTES SALUD Y PENSION 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000
MERCADO 150,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
TRANSPORTES - - - - - - - - - - -
COLEGIOS - - - - - - - - - - -
ESTUDIOS POSTGRADOS 4,000,000 - - - - - 5,000,000 - - - -
CUOTA CREDITO - - - - - - - - - - -
PAGO TARJETA DE CREDITO - - - - - - - - - - -
CELULAR - - - - - - - - - - -
GASTOS VARIOS - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
SUBTOTAL 4,414,000 564,000 564,000 564,000 564,000 564,000 5,564,000 564,000 564,000 564,000 564,000
SALDO 36,000 1,486,000 1,486,000 1,486,000 1,486,000 2,511,000 (3,514,000) 1,486,000 1,486,000 1,486,000 1,486,000
SALDO ACUMULADO 36,000 1,522,000 3,008,000 4,494,000 5,980,000 8,491,000 4,977,000 6,463,000 7,949,000 9,435,000 10,921,000
 Dec-15 Total ao 2015

-
1,500,000 18,000,000
550,000 6,600,000
- -
1,025,000 2,050,000
- 2,400,000
- -
-
-
-
3,075,000 29,050,000

Dec-15 Total ao 2015

164,000 1,968,000
200,000 2,350,000
200,000 2,300,000
- -
- -
- 9,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
564,000 15,618,000
2,511,000 13,432,000
13,432,000 Prueba
JUAN MANUEL TORRES EGUIS
c.c. 72.292.625 de Barranquilla

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO:

Caja - Bancos

Fondos Fiduciarios:
Bancolombia - Cartera Colectiva

Inversiones:
Aportes en Sociedades

Aportes Fondos Voluntarios de Pensiones

Proteccion S.A. $ 1,000,000
Fiduciaria Bancolombia 500,000.00

Activo Fijo:
Vivienda de Habitacion:
Calle 64 24-70
Valor Patrimonial $ 67,000,000
50% que le corresponde (Si es bien compatido con el conyuge)

Vivienda Familiar
Calle 64 24-70
Valor Patrimonial

Vehiculo:
Moto AKT Flex
Modelo 2014 SXV 94C
Valor Patrimonial

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO:

Obligaciones Financieras:
Pagares:
Entidad Bancaria (Ej: Bancolombia) $ 1,500,000

Hipotecarias:
Entidad Bancaria (Ej: Bancolombia) 25,000,000

Tarjetas de credito
Entidad Bancaria (Ej: Bancolombia) 0.00
 Otros Pasivos:
Acreedores Varios 0.00

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO:

Capital XXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c.c. XXXXXXXXX de

JUAN MANUEL TORRES EGUIS

c.c. 72.292.625 de Barranquilla

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

ENERO A DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS:

Por Salarios y demas Pagos Laborales

Por Honorarios
Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

EGRESOS:

Gastos Familiares
Otros Gastos y deducciones

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD NETA

JUAN MANUEL TORRES EGUIS

c.c. 72.292.625 de Barranquilla
 13,432,000

3,000,000

1,500,000

33,500,000

3,300,000
-----------------------
54,732,000
============
 26,500,000

28,232,000
-----------------------
54,732,000
============

2,050,000
0
0
-----------------------
2,050,000
============

400,000
850,000
-----------------------
1,250,000
-----------------------
800,000
============