CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

101 caja 1,218.37

1041 cuentas corrientes operativas -17,633.00
106 depsitos en instituciones financieras 12,873.00
1213 en cobranza 16,837.00
123 letras por cobrar 7,402.88
168 otras cuentas por cobrar diversas 3,064.23
201 mercaderas manufacturadas 43,488.79
251 materiales auxiliares 2,299.80
253 repuestos 2,768.00
252 suministros 4,338.00
335 muebles y enseres 1,464.00
336 equipos diversos 2,211.90
3813 otros 4,280.04
3914 inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin -344.39
401 gobierno central 9,007.66
411 remuneraciones por pagar 408.00
4212 emitidas 39,897.69
424 honorarios por pagar 11,513.00
423 letras por pagar 18,393.00
4699 otras cuentas por pagar 3,257.87
501 capital social 20,000.00
582 legal 3,200.00
592 prdidas acumuladas 0
601 mercaderas 43,279.73
603 materiales auxiliares, suministros y repuestos 9,405.80
611 mercaderas 43,279.73
613 materiales auxiliares, suministros y repuestos 9,405.80
621 remuneraciones 23,869.78
6322 legal y tributaria 17,332.00
6352 edificaciones 41,730.00
636 servicios bsicos 15,318.43
637 publicidad, publicaciones, relaciones pblicas 58,263.00
641 gobierno central 2,039.84
651 seguros 15,139.00
656 suministros 16,176.91
659 otros gastos de gestin 10,313.00
6611 mercaderas 5,960.30
6711 prstamos de instituciones financieras y otras entidades 11,918.28
6814 depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costo 1,827.32
6911 mercaderas manufacturadas 126,730.67
701 mercaderas 319,268.15
7411 terceros 192.11
759 otros ingresos de gestin 112.23
779 otros ingresos financieros 9,317.01
781 cargas cubiertas por provisiones 1,827.32
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos 212,100.24
94 gastos administrativos. 84,489.32
95 gastos de ventas. 117,519.96
97 gastos financieros 11,918.28
 BALANCE DE COMPROBACIN
(Expresado en miles de Soles)
PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
R.U.C : 20460303228
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL: "PACIFICO SRL"

COD MOVIMIENTO SALDOS FINALES E.S.F

DETERMINACIN
CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7
101 caja 1218.37 0 1218.37 0 1218.37
1041 cuentas corrientes operativas 17633 0 17633 0
106 depsitos en instituciones financieras 12873 0 12873 0 12873
1213 en cobranza 16837 0 16837 0 16837
123 letras por cobrar 7402.88 0 7402.88 0 7402.88
168 otras cuentas por cobrar diversas 3064.23 0 3064.23 0 3064.23
201 mercaderas manufacturadas 43488.79 0 43488.79 0 43488.79
251 materiales auxiliares 2299.8 0 2299.8 0 2299.8
253 repuestos 2768 0 2768 0 2768
252 suministros 4338 0 4338 0 4338
335 muebles y enseres 1464 0 1464 0 1464
336 equipos diversos 2211.9 0 2211.9 0 2211.9
3813 otros 4280.04 0 4280.04 0 4280.04
3914 inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin 344.39 0 344.39 0
401 gobierno central 0 9007.66 0 9007.66 0
411 remuneraciones por pagar 0 408 0 408 0
4212 emitidas 0 39897.69 0 39897.69 0
424 honorarios por pagar 0 11513 0 11513 0
423 letras por pagar 0 18393 0 18393 0
4699 otras cuentas por pagar 0 3257.87 0 3257.87 0
501 capital social 0 20000 0 20000 0
582 legal 0 3200 0 3200 0
592 prdidas acumuladas 3295.35 0 3295.35 0 3295.35
 601 mercaderas 43279.73 0 43279.73 0
603 materiales auxiliares, suministros y repuestos 9405.8 0 9405.8 0
611 mercaderas 0 43279.73 0 43279.73
613 materiales auxiliares, suministros y repuestos 0 9405.8 0 9405.8
621 remuneraciones 23869.78 0 23869.78 0
6322 legal y tributaria 17332 0 17332 0
6352 edificaciones 41730 0 41730 0
636 servicios bsicos 15318.43 0 15318.43 0
637 publicidad, publicaciones, relaciones pblicas 58263 0 58263 0
641 gobierno central 2039.84 0 2039.84 0
651 seguros 15139 0 15139 0
656 suministros 16176.91 0 16176.91 0
659 otros gastos de gestin 10313 0 10313 0
6611 mercaderas 5960.3 0 5960.3 0
6711 prstamos de instituciones financieras y otras entidades 11918.28 0 11918.28 0
6814 depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costo 1827.32 0 1827.32 0
6911 mercaderas manufacturadas 126730.67 0 126730.67 0
701 mercaderas 0 319268.15 0 319268.15
7411 terceros 192.11 0 192.11 0
759 otros ingresos de gestin 0 112.23 0 112.23
779 otros ingresos financieros 0 9317.01 0 9317.01
781 cargas cubiertas por provisiones 0 1827.32 0 1827.32
791 cargas imputables a cuentas de costos y gastos 0 212100.24 0 212100.24
94 gastos administrativos. 84489.32 0 84489.32 0
95 gastos de ventas. 117519.96 0 117519.96 0
97 gastos financieros 11918.28 0 11918.28 0
SUB TOTAL 718,965.09 718,965.09 718,965.09 718,965.09 105,541.36

TOTALES 105,541.36

213,927.56
E.S.F E.R.I.P - FUNCIN
PASIVO PRDIDA GANANCIA
Columna8 Columna9 Columna10
0
17633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
344.39
9007.66
408
39897.69
11513
18393
3257.87
20000
3200
0
 0

5960.3

126730.67
319268.15
192.11 0
112.23
9317.01

84489.32
117519.96
11918.28
123,654.61 346,810.64 328,697.39
-18,113.25 -18,113.25
105,541.36 328,697.39 328,697.39

-
10 ANEXO N 01 efectivo y equivalentes de efectivo
101 caja 1,218.37
1041 cuentas corrientes operativas -17,633.00
106 depsitos en instituciones financieras 12,873.00
3,541.63

12 ANEXO N02 cuentas por cobrar comerciales terceros

1213 en cobranza 16,837.00
123 letras por cobrar 7,402.88
24,239.88
16 ANEXO N03 cuentas por cobrar diversas - terceros
168 otras cuentas por cobrar diversas 3,064.23
3,064.23

20 ANEXO N 04 mercaderas
201 mercaderas manufacturadas 43,488.79
43,488.79

25 ANEXO N 05 materiales auxiliares, suministros y repuestos

251 materiales auxiliares 2,299.80
253 repuestos 2,768.00
252 suministros 4,338.00
9,405.80

33 ANEXO N 06 inmuebles, maquinaria y equipo

335 muebles y enseres 1,464.00
336 equipos diversos 2,211.90
3,675.90

38 ANEXO N 07 otros activos

3813 otros 4,280.04
4,280.04

39 ANEXO N 08 depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulados

3914 inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin -344.39
-344.39

40 ANEXO N 09 tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar

401 gobierno central 9,007.66
9,007.66

41 ANEXO N 10 remuneraciones y participaciones por pagar

411 remuneraciones por pagar 408.00
 408.00

42 ANEXO N 11 cuentas por pagar comerciales terceros

4212 emitidas 39,897.69
424 honorarios por pagar 11,513.00
423 letras por pagar 18,393.00
69,803.69

46 ANEXO N 12 cuentas por pagar diversas terceros

4699 otras cuentas por pagar 3,257.87
3,257.87

50 ANEXO N 13 capital
501 capital social 20,000.00
20,000.00

58 ANEXO N 14 reservas
582 legal 3,200.00
3,200.00

59 ANEXO N 15 resultados acumulados

592 prdidas acumuladas -3,295.35
-18113.25
-21,408.60
3,331.51
 PACIFICO S.A
ESTADO DE SITUACION F
AL 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADO EN MILES
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
ACTIVO PASIVO Y PAT
10 ACTIVO CORRIENTE AO 2017
12 12 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 14,091.37 10
20 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 24,239.88 40
25 0 MERCADERAS 3,064.23 41
25 0 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 43,488.79 42
0 0 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 9,405.80 46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 94,290.07 0
0
0 ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3,331.51
0 OTROS ACTIVOS 4,280.04
33
38 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,611.55
50
58
59
0

TOTAL ACTIVO 101,901.62

 PACIFICO S.A.C
O DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2016
RESADO EN MILES DE SOLES)
Columna7
Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
1 PASIVO CORRIENTE AO 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,633.00
0 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
9,007.66
PAGAR
0 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 408.00
0 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 69,803.69
0 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 3,257.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE 100,110.22

PASIVO NO CORRIENTE
TOAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 100,110.22

PATRIMONIO NETO
0 CAPITAL 20,000.00
0 RESERVAS 3,200.00
0 RESULTADOS ACUMULADOS -21,408.60
0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,791.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 101,901.62
0.00
0.00
 PACIFICO S.R.L S.A.C
ESTADO DE RESULTA INTEGRAL DEL PERIODO - FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
Ventas Netas 319,268.15
(-) perdidas por medicion de activo -5,960.30
(-) Costo de Ventas -126,730.67
UTILIDAD BRUTA 186,577.18
(-) Gastos de Ventas -117,519.96
(-) Gastos de Administracion -84,489.32
RESULTADOS DE OPERACIN -15,432.10
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
(+) Ingresos Financieros 9,317.01
(+) Otros ingresos 112.23
(-) Gastos Financieros -11,918.28
(-) Otros Gastos -192.11
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS -18,113.25
RESULTADOS DEL EJERCCIO -18,113.25