S8.

1a

Ordin de schimb valutar

Denumire / Nume client

Sediul / Adresa

Cod fiscal/CNP Tel. / Fax

Persoana autorizata

Catre Piraeus Bank Romania

Tipul Vanzare Valuta Curs listat Today
tranzactiei
Cumparare Valuta Curs negociat Spot

Curs ordonat client Tomorrow

(Data valabilitate)
Rata schimb Forward

Tranzactionati suma de
(valuta) (suma in cifre) (suma in litere)
Din contul nostru nr. cu data valuta
1
in valuta de baza

Contravaloarea in se va vira in contul nostru nr.

1
valuta schimbata
1) se va trece lei sau valuta contului, dupa caz

Natura operatiunii Speculativ De acoperire

Documente justificative(doar pentru schimburi forward):

________________________________________________________________________________________
Semnatura client
Data intocmirii
Se completeaza de catre banca
ACCEPTAT/RESPINS (motivul....)
Rata de schimb de ..... _____/_____ Negociat cu:

2 3
Referinta Referinta deal initial
2) pentru schimburi forward, se completeaza cu referinta garantiei
3) se completeaza doar in cazul in care se inchide un deal forward deschis anterior
4
Ordin telefonic ora_______/data__________
4) in situatia in care ordinul este preluat de catre Departamentul Servicii Directe nu este necesara semnatura clientului

Data executarii Semnatura functionar bancar