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01.- 01 de OCTUBRE: Enviamos a la Ciudad de CD. OBREGON, SON., los siguientes bienes para abrir Sucursal e
iniciar actividades:
Remesa 001 de Efectivo. Giro Bancario $35,910.00 (Nos cobran el 1.6% de comisin + IVA)
Remesa 001 de Mobiliario $ 19,001.00 (ASIENTO CORRECTO)
Remesa 001 de Mercancas $ 29,700.00
02.- 04 de OCTUBRE: Sucursal deposita en nuestra cuenta de cheques, Remesa 001 de Efectivo por $ 5,678.00
04.- 18 de OCTUBRE: Sucursal, deposita en nuestra cuenta de cheque, la Remesa de Efectivo 003 por $ 12,717.00
05.- 19 de OCTUBRE: Sucursal Deposita en nuestra cuenta de cheques Remesa 002 de Efectivo por la cantidad de
$ 6,899.00 (OPERACIN OMITIDA POR SUCURSAL)
06.- 26 de OCTUBRE: Depositamos en cuenta de cheques de Sucursal, Remesa 002 de Efectivo por $ 9,000.00
08.- 29 de OCTUBRE: Pagamos a nombre de la Sucursal, la renta del almacn del mes por $ 5,000.00 + IVA, con cheque,
segn Factura 1000
TECNOLOGICO NACIOANAL DE MEXICO. INSTITUTO TECNOLGICO DE MATAMOROS.
CONTABILIDAD AVANZADA. TEMA 01. AGENCIAS, MATRICES Y SUCURSALES. PARTE 02.
L.C. Claudia Milln Armendriz.
MATRIZ Y SUCURSALES
01.- 01 de OCTUBRE: Recibimos de Matriz, los siguientes bienes, para iniciar actividades:
Remesa 001 de Efectivo. Giro Bancario $ 53,910.00 (Para abrir cuenta de cheques) (ASIENTO CORRECTO)
03.- 04 de OCTUBRE: Depositamos en cuenta de cheques de Matriz Remesa 001 de Efectivo por la cantidad de $ 6,578.00
(ASIENTO CORRECTO)
07.- 18 de OCTUBRE: Depositamos en cuenta de cheques de Matriz Remesa 003 de Efectivo por la cantidad de
$ 13,117.00 (ASIENTO CORRECTO)
08.- 26 de OCTUBRE: Matriz deposita en nuestra cuenta de cheque, la Remesa 002 de Efectivo por $ 9,000.00
10.- 30 de OCTUBRE: Matriz nos informa haber efectuado el pago de la renta del mes del almacn en nuestro nombre por
$ 5,500.00 + IVA. segn Factura 1000 IMPORTE CORRECTO $ 5,750.00
11.- 31 de OCTUBRE: Enviamos a Matriz, Remesa 001 de Mobiliario y Equipo por $ 3,789.00
(OPERACIN EN TRANSITO)