Documento Tecnico Plan Financiero 2016-2019 4.0

GOBERNACIN DE CASANARE
NIT. 892099216-6
JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ

Gobernador de Casanare
JAIRO GIOVANI CRISTANCHO TARACHE

Secretario Departamental de Salud
SONIA LISBETH LOZANO GONZLEZ

Directora Seguridad Social y Garanta de la Calidad
LINA PATRICIA PARRA

Directora Salud Pblica
MARIA YANETH DELGADO PRECIADO

Directora Administrativa y financiera
NICASIO MARIO ORTIZ

Asesor Administrativa y Financiero
EQUIPO PROFESIONAL Y TCNICO SDS.
Carrera 21 No. 8 32 Tel (098) 635 6566 - 635 7777 635 6565 Ext 100 101 Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co salud@casanare.gov.co
NIT. 892099216-6
INTRODUCCIN
El Departamento de Casanare elabor el Plan Financiero Territorial de Salud PFTS 2016-
2019, siguiendo la metodologa definida por la Resolucin 4834 de 2015, de los Ministerios
de Hacienda y Crdito Pblico - Salud y Proteccin Social; teniendo en cuenta que el
Decreto 196 de 2013, defini que los departamentos elaborarn y presentarn los planes
financieros de que tratan las Leyes 1393 de 2010 y 1438 de 2011.
Este Plan financiero Territorial de Salud, fortalece la planeacin financiera del sector salud,
la toma de decisiones y la asignacin de recursos para las prioridades de salud del
departamento, para lo cual se conform un equipo de trabajo entre las diferentes reas
aseguramiento, prestacin de servicios, financiera, Salud Pblica y reas transversales,
efectuando en su desarrollo mesas de trabajo y articulando los diferentes conceptos y
aportes para su estructuracin; as mismo se aplicaron los lineamientos establecidos en
el anexo tcnico de la Resolucin 4834 de 2015, adems de contar con la asesora y
orientacin del MSPS.
El presente documento tcnico describe cada uno de los componentes, las proyecciones
de poblacin, financieras, los supuestos y dems aspectos tcnicos considerados en su
formulacin.
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1. COMPONENTE PROYECCIN DE POBLACIN
Ao Base.
Campo 1. Cdigo Departamento
Se registr el N 85, que corresponde al cdigo DANE del Departamento de Casanare.
Campo 2. Cdigo DANE
Se registr el cdigo de los entes territoriales municipales de cada uno de los 19 municipios
del Departamento de Casanare.
Campo 3. Nombre Departamento
Se registr el nombre del Departamento de Casanare.
Campo 4. Nombre Municipio
Se registr el nombre de los 19 municipios del Departamento de Casanare.
Campo 5. Tipo de UPC Municipio.
Se registr la UPC ponderada de acuerdo a lo consignado en la matriz de monto estimado

del Ministerio de Salud y Proteccin Social del 2015.
Campo 6. Tasa de Crecimiento de Poblacin
Se aplic la tasa de crecimiento anual de 1.69% que corresponde a la tasa establecida por
el DANE para el departamento de Casanare.
Campo 7. Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao Base
Se tom lo registrado en la Matriz del Monto Estimado del Ministerio de Salud y Proteccin
Social correspondiente a la vigencia 2015, 215.388 personas.
Campo 8. Poblacin Pobre No Asegurada (PPNA Ao Base)
La Poblacin Pobre No asegurada (PPNA) del ao Base, es lo registrado en la Matriz del

Monto Estimado del Ministerio de Salud y Proteccin Social correspondiente a la vigencia
2015. Para un total de 3.484 personas distribuidas en los 19 municipios del departamento.
Campo 9. Nuevos Afiliados Equivalentes Ao 1 (NAE Ao 1)
Se proyect para el ao 1 (2016) la afiliacin de 1.221 personas; para lo cual se

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implementaron estrategias de aseguramiento como son la depuracin del listado censal de

poblacin indgena y vctima del conflicto armado. Se implement en la oficina de
referencia, una base de datos con la poblacin PPNA que reportan las IPS y que una vez
verificada la BDUA no cuentan con aseguramiento. Informacin que se enva a los
municipios para su respectiva afiliacin y seguimiento. Se realiza auditora en las IPS de la
red contratada donde se advierte que se paga por una nica vez como PPNA la atencin
de urgencias que requiera la persona.
Campo 10. Total Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 1
Corresponde a la suma de los afiliados del municipio en el ao base (215.388), ms los

nuevos afiliados del ao 2016.(1.221), dando como resultado 216.609 personas
Campo 11. Poblacin Pobre No Asegurada (PPNA Ao 1).
Se tom la matriz de poblacin no asegurada de cada municipio del Departamento, del

Monto Estimado del Ministerio de Salud y Proteccin Social correspondiente a la vigencia
2015. Correspondiente a 2.322 personas
Corresponde a 1.197 personas que se proyecta afiliar al Rgimen subsidiado en el 2017.
Campo 13. Total Afiliados al rgimen Subsidiado Ao 2
En este campo se tom los 216.609 del ao 1 ms los nuevos afiliados del ao 2 1.072
personas del nivel 1 y 2 del SISBEN, dando un total de 217.806 personas.
En este campo se aplic la siguiente formula (PPNA Ao 1*(1 +TCP) ) NAE Ao 2. Dando
como resultado 1.164 personas.
Los nuevos afiliados son los proyectados para afiliar al rgimen subsidiado en el ao 3.,
correspondiente a 843 personas, distribuidos en los 19 municipios del Departamento.
Se tom los afiliados de los municipios del ao 2 (217.806) ms los nuevos afiliados.(843)
dando como resultado 218.649 afiliados.
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En este campo se aplic la frmula: (PPNA Ao 2* (1+ TCP) ) NAE Ao 3, dando como
resultado 341 PPNA.
En este campo se consign la poblacin proyectada para la afiliacin al rgimen subsidiado

en el ao 4, correspondiente a 334 personas.
Se realiz con base en los afiliados de los municipios en el ao 3 (218.649) ms los nuevos
afiliados del ao 4 (334) correspondiendo a 218.983 personas.
Campo 20. Poblacin Pobre No Asegurada (PPNA Ao 4)
Finalmente quedaron para el ao 4, trece (13) personas sin afiliacin.
2. COMPONENTE RENTAS DEPARTAMENTALES

El Plan Financiero Territorial de Salud del Departamento de Casanare, nos va permitir guiar
la gestin presupuestal, financiera y fiscal para las vigencias 2016 al 2019, estableciendo
los techos mximos de ingresos, gastos y financiamiento para que las decisiones en materia
de salud tengan los elementos tcnicos, de responsabilidad, garantizando la sostenibilidad
fiscal de los recursos de salud del departamento de Casanare.
Este captulo se elabor teniendo como base la ejecucin presupuestal del Fondo de Salud
reportadas en el FUT con fecha de corte 31 de diciembre de 2015. Igualmente, se
proyectan los ingresos y gastos a efectuarse durante los perodos 2016 al 2019, los cuales
servirn de base para elaborar el presupuesto, el Plan Operativo Anual de Inversiones y los
estimativos para el plan de desarrollo departamental en lo pertinente a los recursos del
sector salud.
Para las proyecciones se utilizaron algunos supuestos econmicos como el

comportamiento tendencial de las principales rentas, de acuerdo al marco fiscal de mediano
plazo, para el anlisis se tom como base los lineamientos metodolgicos establecidos por
el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y el Ministerio de Salud y Proteccin Social
Resolucin 4834 de 2015, con el establecimiento de un formato de plan financiero para el
periodo de anlisis de las vigencias 2016-2019, la ejecucin de 2015 y las correspondientes
proyecciones hasta el ao 2019.
De manera consecuente se realizaron los anlisis de tasas de crecimiento de un 3% y
participaciones bajo cifras reales y la tendencia de crecimiento de los recursos.
Se aplicaron para la destinacin de cada renta de acuerdo a la normatividad vigente:
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IVA Cedido de Licores, vinos y aperitivos y 8 Puntos del IMPOCONSUMO de

Cerveza (IVA del 8% Cerveza. Estos recursos son aplicados de acuerdo al Artculo
14 de la ley 100 de 1993, modificado con el artculo 11 de la ley 1122 de 2007, 34
de la ley 1393 de 2010 y 44 de la ley 1438 de 2011.
Loteras y Apuestas Permanentes, se aplic lo establecido en la ley 643 de 2001
y la ley 1438 de 2011.
Sobretasa de cigarrillos y 6% Impuesto al consumo de licores, vinos y
aperitivos, aplico el 100% a Rgimen Subsidiado de acuerdo a los artculos 7 y 8
de la Ley 1393 de 2010
Premios no cobrados. se le aplico el 100% a Rgimen Subsidiado de acuerdo a lo
dispuesto en el artculo 12 de la ley 1393 de 2010.
Recursos Transferidos por Coljuegos (Distintos a Premios no cobrados), se le
aplic el 75% a rgimen subsidiado y el 25% a funcionamiento de acuerdo a lo
exigido por la Artculo 14 de la ley 100 de 1993, modificado con el artculo 11 de la
ley 1122 de 2007, 34 de la ley 1393 de 2010 y 44 de la ley 1438 de 2011.
Ingresos Corrientes de Libre destinacin RS, PS y SP, su asignacin es de
manera discrecional por parte de la administracin Departamental.
Recursos del Balance Destinados al RS, PS Y SP, Los recursos como el supervit
Fiscal se asigna segn el cierre fiscal de cada vigencia respetando su especialidad
por cada componente. Estos recursos no son fijos ni recurrentes por lo tanto no se
proyectaron para los aos 2016, 2017, 2018 y 2019. Respecto a los Rendimientos
financieros se hace proyeccin con incremento del 3%.
Otros Recursos Departamentales y/o Distritales RS, PS y SP Los recursos de
regalas Petroleras o distintos a los sealados en los prrafos anteriores son
asignados a criterio de la administracin Departamental de acuerdo a la necesidad
de los mismos; por no ser fijos y recurrentes no se proyectaron para las vigencias
2016, 2017, 2018 y 2019.
DILIGENCIAMIENTO FORMATO RENTAS DEPARTAMENTALES
Campo 1. Cdigo Departamento: 85
Campo 2. Nombre Departamento: Casanare
AO BASE: (CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2015)
Comprende desde el campo 3 al campo 22.
Campo 3. IVA Cedido de Licores, vinos y aperitivos: Por este concepto se recaud
durante la vigencia 2015 el valor de: DOS MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($2.713.078.731)
Campo 4. 8 Puntos del IMPOCONSUMO de Cerveza (IVA del 8% Cerveza): Se recaud

la suma de: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS
MIL PESOS MCTE ($7.148.706.000) segn reporte FUT del 4 trimestre de 2015.
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Campo 5. Loteras: Segn ejecucin de ingresos del Fondo Departamental de Salud de

Casanare se registra un valor de: CIENTO VEINTE SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($126.065.329). Este concepto se
aplic segn lo establecido en la ley 643 de 2001 y la ley 1438 de 2011.
Campo 6. Derechos de Explotacin de Juego de Apuestas Permanentes o Chance:

Corresponde a los recursos recaudados por el ao 2015 equivalente a la suma de:
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($750.681.619), de los cuales $7.679.591,00
corresponden a gastos de administracin y los $743.002.028 que son los derechos de
explotacin se le aplica lo establecido en la ley 643 de 2001 y la ley 1438 de 2011.
Campo 7. Recursos Transferidos por Coljuegos (Distintos a Premios No Cobrados):

Por este concepto no hubo recaudo durante la vigencia 2015.
Campo 8. Sobretasa de Cigarrillos - Ley 1393 de 2011: Los recursos percibidos durante
la vigencia 2015 presentan una ejecucin de: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($828.751.769).
Campo 9. 6% Impuesto al Consumo de Licores, Vinos y Aperitivos: Por este concepto

se recaud durante la vigencia 2015 el valor de: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE
($335.999.087).
Campo 10. Premios No Cobrados: Este ingreso registr un recaudo por valor de: CIENTO
NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
MCTE ($192.828.600)
Campo 11. Ingresos Corrientes de Libre destinacin RS: Por este concepto no hubo
recaudo durante la vigencia 2015.
Campo 12. Ingresos Corrientes de Libre destinacin PS: Por este concepto no hubo
Campo 13. Ingresos Corrientes de Libre destinacin SP: Por este concepto no hubo
Campo 14. Recursos del Balance Destinados al RS: El valor recaudado por este
concepto fue de: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($6.665.058.390) discriminados
de la siguiente manera:
FUENTE DESCRIPCIN FUENTE VALOR

RFRC Rendimientos de Rentas Cedidas 78,931,179.00
RFRS Rendimientos de Regalas Petroleras 178,112,562.00
RFSG Rendimientos de SGPS 28,452,757.00
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SFCJ Supervit Fiscal de recursos de Coljuegos 242,068,904.00

SFRE Supervit Fiscal de Rentas Cedidas 323,231,450.00
SFRS Supervit Fiscal de Regalas Petroleras 5,004,992,273.00
SFSS Supervit Fiscal de SGPS 809,269,265.00
TOTAL 6,665,058,390.00
Campo 15. Recursos de Balance Destinados al PS: Por este concepto se recaud
durante la vigencia 2015 el valor de: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE
($22.986.127.238) tal como se detalla a continuacin:

RFOS Rendimientos de Recursos Propios 5,215,701.00
SFCJ Supervit Fiscal de recursos de Coljuegos 145,524.00
SFPN Supervit Fiscal de Programas Nacionales 307,067,497.00
SFRD Supervit Fiscal de Recursos de Desahorro 4,340,000,000.00
SFRE Supervit Fiscal de Rentas Cedidas 500,000,000.00
SFSL Supervit Fiscal de ICLD 128,517,632.00
SFSS Supervit Fiscal de SGPS 10,206,640,670.00
TOTAL 22,986,127,238.00
Campo 16. Recursos de Balance Destinados al SP: Este ingreso registro un recaudo por
valor de: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE
($16.852.904.598), tal como se detalla a continuacin:

RFPN Rendimientos de Programas Nacionales 58,652,037.00
SFMC Supervit Fiscal de Margen de Comercializacin 1,326,556.00
SFPN Supervit Fiscal de Programas Nacionales 1,114,233,206.00
TOTAL 16,852,904,598.00
Campo 17. Otros Recursos Departamentales y/o Distritales RS: Por este concepto no
hubo recaudo durante la vigencia 2015
Campo 18. Otros Recursos Departamentales y/o Distritales PS: Por este concepto no
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Campo 19. Otros Recursos Departamentales y/o Distritales SP: Por este concepto no
Campo 20. Rentas Departamentales Destinadas al RS: Este concepto registr un ingreso
recaudado por valor de: TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE
($13.549.718.136,00), tal como se detalla a continuacin:
%
CONCEPTOS VALORES APLICADO
RENTAS CEDIDAS 6.884.659.746,00
IVA cerveza 3.574.353.000,00 50%
IVA licores vinos y aperitivos 1.356.539.365,00 50%
Apuestas Permanentes 510.463.501,00 68%
Impuesto de Loteras 85.724.424,00 68%
Premios No Cobrados 192.828.600,00 100%
Consumo Licores, Vinos Aperitivos y Similares 6% 335.999.087,00 100%
Sobretasa a Cigarrillos y Tabaco Salud 828.751.769,00 100%
RECURSOS DEL BALANCE 6.665.058.390,00
Rendimientos de Rentas Cedidas 78.931.179,00 100%
Rendimientos de Regalas Petroleras 178.112.562,00 100%
Rendimientos de SGPS 28.452.757,00 100%
Supervit Fiscal de recursos de Coljuegos 242.068.904,00 100%
Supervit Fiscal de Rentas Cedidas 323.231.450,00 100%
Supervit Fiscal de Regalas Petroleras 5.004.992.273,00 100%
Supervit Fiscal de SGPS 809.269.265,00 100%
TOTAL RENTAS DESTINADAS A RGIMEN

SUBSIDIADO 13.549.718.136,00
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Campo 21. Rentas Departamentales Destinadas a PS: Por este concepto se recaud
durante la vigencia 2015 el valor de: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIN
PESOS MCTE ($25.451.573.421), tal como se detalla a continuacin:
CONCEPTOS VALORES % APLICADO

IVA cerveza 1.787.176.500,00 25%
IVA licores vinos y aperitivos 678.269.683,00 25%
Rendimientos de Recursos Propios 5.215.701,00
Rendimientos de Rentas Cedidas 20.968.625,00
Rendimientos de Regalas Petroleras 389.149.038,00
Rendimientos de SGPS 340.045.396,00
Supervit Fiscal de recursos de Coljuegos 145.524,00

Supervit Fiscal de Programas Nacionales 307.067.497,00
Supervit Fiscal de Recursos de Desahorro 4.340.000.000,00
Supervit Fiscal de Rentas Cedidas 500.000.000,00
Supervit Fiscal de Regalas Petroleras 6.748.377.155,00
Supervit Fiscal de ICLD 128.517.632,00
Supervit Fiscal de SGPS 10.206.640.670,00
TOTAL RENTAS DESTINADAS A

PRESTACIN DE SERVICIOS 25.451.573.421,00
Campo 22. Rentas Departamentales Destinadas a SP: Los recursos percibidos durante
la vigencia 2015 por este concepto presentan una ejecucin de: DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATROMIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($16.852.904.598), tal como se detalla
a continuacin:
CONCEPTOS VALORES
RECURSOS DEL BALANCE
Rendimientos de Programas Nacionales 58.652.037,00
Supervit Fiscal de Margen de Comercializacin 1.326.556,00
Supervit Fiscal de Programas Nacionales 1.114.233.206,00
Supervit Fiscal de SGPS 723.909.188,00
TOTAL RENTAS DESTINADAS A SALUD PUBLICA 16.852.904.598,00
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AO 1: (PROYECCIN PARA LA VIGENCIA 2016)

La base para las proyecciones financieras de la vigencia 2016 se tom de acuerdo al marco
fiscal de mediano plazo, con un porcentaje esperado del 3%. Comprende los campos del
23 al campo 44.
Campo 23. IVA Cedido de Licores, Vinos y Aperitivos: Este ingreso fue proyectado con
3% de incremento sobre el valor recaudado en el ao inmediatamente anterior para un valor
de: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($2.794.471.093).
Campo 24. 8 Puntos del IMPOCONSUMO de Cerveza (IVA del 8% Cerveza): Este
ingreso fue proyectado con 3% de incremento sobre el valor recaudado en el ao
inmediatamente anterior para un valor de: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE
($7.363.167.180).
Campo 25. Loteras: Este ingreso fue proyectado con 3% de incremento sobre el valor
recaudado en el ao inmediatamente anterior para un valor de: CIENTO VEINTINUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS MCTE ($129.847.289).

Este ingreso fue proyectado con 3% de incremento sobre el valor recaudado en el ao
inmediatamente anterior para un valor de: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($773.202.068).

Por este concepto no hubo recaudo durante la vigencia 2015, por lo tanto no se proyect
para la siguiente vigencia.
Campo 28. Sobretasa de Cigarrillos - Ley 1393 de 2011: Este ingreso fue proyectado
con 3% de incremento sobre el valor recaudado en el ao inmediatamente anterior para un
valor de: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE
MIL TRESCIENTOS VEINTIDS PESOS MCTE ($853.614.322).
Campo 29. 6% Impuesto al Consumo de Licores, Vinos y Aperitivos: Este ingreso fue
proyectado con 3% de incremento sobre el valor recaudado en el ao inmediatamente
anterior para un valor de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y
NUEVE MIL SESENTA PESOS MCTE ($346.079.060).
Campo 30. Premios No Cobrados: Este ingreso fue proyectado con 3% de incremento
sobre el valor recaudado en el ao inmediatamente anterior para un valor de: CIENTO
NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($198.613.458).
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Campo 31. Ingresos Corrientes de Libre destinacin RS: Por este concepto no hubo
recaudo durante la vigencia 2015, por lo tanto no se proyect para la siguiente vigencia.
Campo 32. Ingresos Corrientes de Libre destinacin PS: Por este concepto el
departamento asigno la suma de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($128.517.632,00)
Campo 33. Ingresos Corrientes de Libre destinacin SP: Por este concepto se proyect
para la vigencia 2016,el valor de: MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
($1.400.000.000); acatando la medida cautelar de sustitucin de fuente de Sistema General
de Participaciones a Ingresos corrientes de libre destinacin Resolucin No4393 del 30 de
noviembre de 2015, emanada del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.
Campo 34. Recursos del Balance Destinados al RS: Este concepto corresponde a
ingresos proyectados por rendimientos financieros y al supervit fiscal generado a 31 de
diciembre de 2015 por valor de: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
MCTE ($7.285.357.295,00) de acuerdo al siguiente detalle:
FUENTE DESCRIPCN FUENTE VALOR

SFCJ Supervit Fiscal de recursos de Coljuegos 152,403,727.00
SFRE Supervit Fiscal de Rentas Cedidas 1,030,192,667.00
TOTAL 7,285,357,295.00
Campo 35. Recursos de Balance Destinados al PS: Este concepto corresponde a

ingresos proyectados por rendimientos financieros y al valor del supervit fiscal a 31
diciembre de 2015 por valor de: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS MCTE ($14.695.772.675,00) detallados as:

SFIL Supervit Fiscal de recursos de ICLD 33,544,590.00
SFRE Dficit Fiscal de Rentas Cedidas -507,709,793.00
SFSS Supervit Fiscal de SGPS 9,136,031,302.00
TOTAL 14,695,772,675.00
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Es de precisar como se observa en el cuadro que los recursos de rentas cedidas al cierre
de la vigencia 2015 generaron un dficit por valor de $507.709.793; el cual se apalancara
con los recursos proyectados por la vigencia 2016.
Respecto al supervit Fiscal de SGPS, por valor de: $9,136,031,302.00; $8,385,198,680.00

corresponden a recursos sin situacin de fondos (Aportes Patronales) y $750,832,622.00
supervit fiscal de SGPS con situacin de fondos.
Campo 36. Recursos de Balance Destinados a SP: Este concepto corresponde a

ingresos proyectados por rendimientos financieros y el supervit generado a 31 de
diciembre de 2015 los que suman el valor de: NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS MCTE
($9.570.758.010,00)

RFPN Rendimientos de Programas Nacionales 1.000.000,00
RFRS Rendimientos de Regalas Petroleras 1.000.000,00
RFSG Rendimientos de SGPS 1.000.000,00
Supervit Fiscal de recursos de Programas
SFPN Nacionales 109.650.676,00
SFRS Supervit Fiscal de Regalas Petroleras 9.149.304.805,00
SFSS Supervit Fiscal de SGPS 308.802.529,00
TOTAL 9.570.758.010,00
hubo recaudo durante la vigencia 2015, Sin embargo revisada la matriz de financiamiento
generada por el Ministerio de Salud y Proteccin Social para el departamento de Casanare
se proyect la suma de: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE $632.813.892,00 para
equilibrar la financiacin del rgimen subsidiado. Es de precisar que la administracin
departamental no cuenta con la disponibilidad de esta fuente, lo que conllevara a que en
el tiempo se asuma por parte del Nivel Nacional.
hubo recaudo durante la vigencia 2015, por lo tanto no se proyect para la siguiente
vigencia.
hubo recaudo durante la vigencia 2015, por lo tanto no se proyect para la siguiente
vigencia.
Campo 40. Rentas Departamentales Destinadas al RS - Ao 1: Corresponde a la

sumatoria del 50% del recaudo por IVA Cedido de Licores, Vinos y Aperitivos y 8 Puntos
del IMPOCONSUMO de Cerveza (IVA del 8% Cerveza) ms el 68% de Loteras y Derechos
NIT. 892099216-6
de Explotacin de Juego de Apuestas Permanentes o Chance ms el 100% del recaudo

por Sobretasa de Cigarrillos - Ley 1393 de 2011, 6% Impuesto al Consumo de Licores,
Vinos y Aperitivos, Premios No Cobrados y Recursos del Balance Y otros recursos
Destinados al RS para un total de: QUINCE MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS PESOS MCTE ($15.009.370.726,00).
Campo 41. Rentas Departamentales Destinadas a Prestacin de Servicios (PPNA y

No POS) - Ao 1: Corresponde a la sumatoria del 25% del recaudo por IVA Cedido de
Licores, Vinos y Aperitivos y 8 Puntos del IMPOCONSUMO de Cerveza (IVA del 8%
Cerveza) ms el 100% del recaudo por concepto de Recursos de Balance Destinados al
PS y recursos de ICLD asignados por el departamento, para un total de: DIECISIETE MIL
TRECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($17.363.699.875,00).
Campo 42. Rentas Departamentales Destinadas a SP -Ao 1: Este ingreso corresponde

a la suma de los Ingresos Corrientes de Libre destinacin SP ms los recursos de Balance
Destinados al SP, para un total de: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS MCTE ($10.970.758.010).
CONCEPTOS VALORES
ICLD 1.400.000.000,00

Rendimientos de Programas Nacionales 1.000.000,00
Supervit Fiscal de recursos de Programas Nacionales 109.650.676,00
Supervit Fiscal de SGPS 308.802.529,00
TOTAL RENTAS DESTINADAS A SALUD PUBLICA 10.970.758.010,00
Campo 43. Rentas Destinadas a Reorganizacin de la Red: Por este concepto el

departamento no tiene proyectado financiacin alguna para la reorganizacin de la red.
Campo 44. Rentas Destinadas a Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero: Para

esta vigencia existe recursos del balance correspondiente a financiacin a los programas
de saneamiento fiscal y financiero para la ESE Hospital de Yopal por un monto de
$815.012.028 y a la ESE Red salud Casanare por la suma de $254.512.870 para un total
de: MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.069.524.898).
Para las proyecciones financieras de la vigencia 2017, se mantiene el 3% de incremento

sobre la vigencia fiscal anterior. Comprende los campos del 45 al campo 66.
NIT. 892099216-6
3% de incremento sobre el valor programado en el ao inmediatamente anterior para un
valor de: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($2.878.305.226).
ingreso fue proyectado con 3% de incremento sobre el valor programado en el ao
inmediatamente anterior para un valor de: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE
($7.584.062.195).
programado en el ao inmediatamente anterior para un valor de: CIENTO TREINTA Y
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
MCTE ($133.742.708).

Este ingreso fue proyectado con 3% de incremento sobre el valor programadoen el ao
inmediatamente anterior para un valor de: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE
($796.398.130).

Por este concepto no se program recaudo durante la vigencia anterior, por lo tanto no se
proyect para la siguiente vigencia.
con 3% de incremento sobre el valor programado en el ao inmediatamente anterior para
un valor de: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($879.222.752).
proyectado con 3% de incremento sobre el valor programado en el ao inmediatamente
anterior para un valor de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
MCTE ($356.461.431).
sobre el valor programado en el ao inmediatamente anterior para un valor de:
DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($204.571.862).
Campo 53. Ingresos Corrientes de Libre destinacin RS: Por este concepto no se
program recaudo durante la vigencia anterior, por lo tanto no se proyect para la siguiente
vigencia.
NIT. 892099216-6
Campo 54. Ingresos Corrientes de Libre destinacin PS: Por este concepto no se
vigencia.
Campo 55. Ingresos Corrientes de Libre destinacin SP: Este ingreso fue proyectado
un valor de: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE
($1.442.000.000).
Campo 56. Recursos del Balance Destinados al RS: Este ingreso fue proyectado con
valor de: TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000).
Campo 57. Recursos de Balance Destinados al PS: Este ingreso fue proyectado con 3%
de incremento sobre el valor programado en el ao inmediatamente anterior para un valor
de: TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000).
Campo 58. Recursos de Balance Destinados al SP: Este ingreso fue proyectado con 3%
de: TRES MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($3.090.000).
se program recaudo durante la vigencia anterior, por lo tanto no se proyect para la
siguiente vigencia.
siguiente vigencia.
siguiente vigencia.

Vinos y Aperitivos, Premios No Cobrados y Recursos del Balance Destinados al RS para
un total deSIETE MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO PESOS MCTE ($7.307.025.525).

PS, para un total de DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
NIT. 892099216-6
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE

($2.618.681.855).

Destinados al SP para un total de: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES NOVENTA MIL PESOS MCTE ($1.445.090.000).
Campo 65. Rentas Destinadas a Reorganizacin de la Red: Por este concepto no se

realiz proyeccin de recaudo.
Campo 66. Rentas Destinadas a Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero: Por

este concepto no se realiz proyeccin de recaudo.

valor de: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE
($2.964.654.382).
inmediatamente anterior para un valor de: SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE
($7.811.584.061).
programado en el ao inmediatamente anterior para un valor de: CIENTO TREINTA Y
SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($137.754.989).

Este ingreso fue proyectado con 3% de incremento sobre el valor programado en el ao
inmediatamente anterior para un valor de: OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($820.290.073).

NIT. 892099216-6
un valor de: NOVECIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($905.599.434)
anterior para un valor de: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
MCTE($367.155.274)
DOSCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NUEVE MI OCHO PESOS MCTE
($210.709.018)
vigencia.
vigencia.
un valor de: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA PESOS MCTE ($1.485.260.000)
valor de;TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE
($3.182.700)
Campo 79. Recursos de Balance Destinados al PS: Este ingreso fue proyectado con 3%
de;TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE($3.182.700)
Campo 80. Recursos de Balance Destinados al SP: Este ingreso fue proyectado con 3%
de;TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE($3.182.700)
siguiente vigencia.
NIT. 892099216-6
siguiente vigencia.
siguiente vigencia.

un total deSIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOSMCTE ($7.526.236.290).

PS, para un total de: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTAY DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE
($2.697.242.311).

Destinados al SP, para un total de: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE
($1.488.442.700).



NIT. 892099216-6
valor de;TRES MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

MIL CATORCE PESOS MCTE ($3.053.594.014).
inmediatamente anterior para un valor de;OCHO MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($8.045.931.583).
programado en el ao inmediatamente anterior para un valor de; CIENTO CUARENTA Y
UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS MCTE ($141.887.638).

Este ingreso fue proyectado con 3% de incremento sobre el valor programado en el ao
inmediatamente anterior para un valor de;OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS MCTE ($844.898.776)

un valor de: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($932.767.417).
anterior para un valor de; TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE
($378.169.933).
DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS MCTE($217.030.288).
vigencia.
vigencia
NIT. 892099216-6
un valor de: MIL QUINIENTOS VEINTE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE
MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($1.529.817.800)
valor de: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
UN PESOS MCTE ($3.278.181)
Campo 101. Recursos de Balance Destinados al PS: Este ingreso fue proyectado con
valor de: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
UN PESOS MCTE ($3.278.181)
Campo 102. Recursos de Balance Destinados al SP: Este ingreso fue proyectado con
valor de; TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
UN PESOS MCTE($3.278.181)
siguiente vigencia
siguiente vigencia
siguiente vigencia

un total de: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($7.752.023.379)

NIT. 892099216-6
PS, para un total de: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($2.778.159.580)
Campo 108. Rentas Departamentales Destinadas a SP -Ao 4: Este ingreso

corresponde a la suma de los Ingresos Corrientes de Libre destinacin SP ms los recursos
de Balance Destinados al SP, para un total de: MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE
($1.533.095.981)


3. COMPONENTE RGIMEN SUBSIDIADO
Ao Base (VIGENCIA 2015).
Campo 1. Cdigo Departamento

Campo 2. Cdigo DANE
Se registr el cdigo de los entes territoriales municipales de cada uno de los 19 municipios
del Departamento de Casanare.
Se registr el nombre del Departamento de Casanare.
Campo 4. Nombre Municipio
Se registr el nombre de los 19 municipios del Departamento de Casanare.
Campo 5. Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao base.
Se consign los afiliados cargados en la base de datos nica de afiliados BDUA con corte
a Diciembre de 2015.
Campo 6. UPC Ao base.

En este campo se consign la unidad pago por capitacin para el ao base (2015) de la
matriz del Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Campo 7.Costo Total Rgimen Subsidiado Ao base.
Se consign el valor correspondiente a la multiplicacin de la UPC por la poblacin afiliada

al Rgimen Subsidiado para el ao base (2015) en cada entidad territorial municipal, costo
total rgimen subsidiado de $ 124.049.758.017.
Fuentes de financiacin Ao 1.
Campo 8. SGP Demanda.

NIT. 892099216-6
Se consign en este campo los recursos que por CONPES se le asign a cada ente territorial
de Sistema General de Participacin- SGP para el ao 2015, segn matriz del Ministerio de
Salud y Proteccin Social. Valor total $ 49.814.634.123
Campo 9. Recursos 217-Ley 100 de 1993.
No aplica para el Departamento de Casanare.
Campo 10. Esfuerzo propio Departamental.
Se consign en este campo los recursos de esfuerzo propio departamental aportados para
la financiacin del rgimen subsidiado de cada entidad territorial por un valor total de $
17.308.254.748,00
Esta informacin se tom del monto estimado de recursos publicado por el Ministerio de
Salud y Proteccin Social. Los recursos para la sostenibilidad de la afiliacin a cargo del
Departamento en la vigencia 2015 fueron transferidos a los Fondos Locales de Salud
mediante la Resolucin 1927 del 22 de diciembre del 2014, por valor de $
12.532.977.789,39, quedando un saldo de $ 4.725.146.322,81, el cual fue enviado a los
municipios de Yopal y Aguazul con la Resolucin 0635 del 29 de mayo del 2015,
completando as los recursos de la vigencia 2015.
Campo 11. Esfuerzo Propio Municipal.
En este campo se consign los recursos de esfuerzo propio municipal aportados a la

financiacin del Rgimen Subsidiado en cada entidad territorial para el ao base. La
informacin fue tomada del monto de recursos publicado por el Ministerio de Salud y
Proteccin Social, por un valor de $ 1.679.627.056
Campo 12. FOSYGA Y PGN.
Se consign en este campo los recursos de la subcuenta de Solidaridad del FOSYGA y

presupuesto General de la Nacin, aportado a la financiacin del Rgimen Subsidiado en
cada uno de los municipios del Departamento de Casanare. Esta informacin fue tomada
del monto de recursos publicado por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, para la
vigencia 2015, por un valor de $ 55.247.242,090.
AO 1 VIGENCIA 2016
Campo 13. Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 1.
Se consign los afiliados del ao 1, correspondiente a 216.609 personas, segn estrategias

implementadas por la Secretara de Salud Departamental como fueron la depuracin de las
bases de datos de poblacin vctima del conflicto armado y los listados censales de
poblacin indgena igualmente se realiz base de datos con la PPNA que ingresa por
NIT. 892099216-6
servicios de urgencias a los diferentes hospitales del departamento, advirtiendo a los mismos
que por nica vez se paga a la entidad ya que toda la poblacin debe estar afiliada.
Campo 14. UPC Ao 1
En este campo se consign la unidad pago por capitacin para el ao 1 (2016), segn matriz
del Ministerio de Salud y proteccin Social.
Campo 15. Costo Total Rgimen Subsidiado Ao 1.

al Rgimen Subsidiado para el ao 1 en cada entidad territorial, dando un valor total de $
140.604.244.178
de Sistema General de Participaciones- SGP. Esta informacin fue tomada del monto de
recursos publicado por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, para la vigencia 2016.
Valor total $ 57.180.092.298
Campo 17. Recursos 217-Ley 100 de 1993.

No aplica para el Departamento de Casanare.
Campo 18. Esfuerzo Propio Municipal Ao 1

financiacin del Rgimen Subsidiado en cada entidad territorial para el ao 1. La informacin
fue tomada del monto de recursos publicado por el Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Equivalente a $ 1.743.104.228
Campo 19. Participacin Municipal Rentas Departamentales

La participacin de los municipios equivale al 12,8
Campo 20. Esfuerzo Propio Departamental Ao 1
La financiacin del rgimen subsidiado en el ao 1 en el Departamento de Casanare es de

$ 18.000.584.937, informacin tomada del monto de recursos publicado por el Ministerio de
Salud y Proteccin Social para el ao1, la cual esta sobreestimada, ya que el Ministerio no
tuvo en cuenta que por nica vez se aplicaban los recursos del balance en la vigencia 2015.
Sin embargo el departamento cuenta para esta vigencia (2016) con recursos de balance por
la suma de : SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE
($7.285.357.295,00), y de Rentas Cedidas con la suma de: SIETE MIL NOVENTA Y UN
MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
NIT. 892099216-6
MCTE ($7.091.199.538) y para la sostenibilidad de la afiliacin para los meses de enero y

febrero del 2016, se envi recursos mediante la Resolucin 1882 del 23 de diciembre del
2015 por valor de $ 2.991.214.211,14.
Quedando sin financiar SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE $632.813.892,00 para la
vigencia 2016, recursos reportados en la matriz de rentas campo 17. Con la intencin de
generar equilibrio en el escenario financiero y se requerir el respaldo del nivel nacional.
Campo 21. Transformacin SGP

No aplica

vigencia 2016. Valor total $ 63.680.462.715.
Campo 23. Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 2.
Para el ao 2 el total de afiliacin para el rgimen subsidiado es de 217.806 personas,

equivalente a la suma de los afiliados del ao 1 ms los nuevos afiliados.
Campo 24. UPC Ao 2
En este campo se consign la unidad pago por capitacin para el ao 2. Equivalente al

incremento de la UPC del ao 1 ms el 5%.
Campo 25 .Costo Total Rgimen Subsidiado Ao 2.
Se consign el valor correspondiente a la multiplicacin de la UPC por poblacin afiliada al

Rgimen Subsidiado para el ao 2 en cada entidad territorial. Para un total de $
148.451.369.989
de Sistema General de Participacin- SGP. Esta informacin fue tomada del monto de
recursos publicado por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, para la vigencia 2016,
aumentando el 7%, $61.182.698.759
Campo 27. CFF

No aplica
NIT. 892099216-6

financiacin del Rgimen Subsidiado en cada entidad territorial para el ao 1, fue tomada
del monto de recursos publicado por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, ms el
incremento del 3%. Valor total $ 1.795.397.355
Campo 29. Proporcin de recursos departamentales ao 2.

Se participa con el 4,92 % del total de los recursos asignados para la sostenibilidad de los
recursos del rgimen subsidiado.
Campo 30. Esfuerzo Propio Departamental
Aument el 3% con base en el ao 1 es decir el ao 2016, con un valor de $ 7.307.025.525,

de recursos propios del departamento.
Campo 31. Transformacin SGP
No aplica para el departamento.

vigencia 2017, aumentando el 3% del ao anterior. Valor total $ 78.166.248.350,25
AO 3. 2018
Campo 33. Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 3
El total de poblacin afiliada para el ao 2018 es de 218.649.
Campo 34. UPC Ao 3
En este campo se consign la unidad pago por capitacin del ao anterior (2.017) con un
incremento del 5% para el ao 2018.

al Rgimen Subsidiado para el ao 2018 en cada entidad territorial, correspondiente a
$ 156.468.875.183
NIT. 892099216-6
Se consign en este campo los recursos proyectados para cada ente territorial del Sistema
General de Participacin- SGP, aumentando el 7% de la vigencia 2017.
Equivalente a $ 65.465.487.671,98
Campo 37. CCF
No aplica

financiacin del Rgimen Subsidiado en cada entidad territorial para el ao 2018. Aumentado
el 3% de la vigencia anterior, correspondiente a $ 1.849.259.275,49.

Aument el 3% con base en el ao anterior es decir el ao 3, con un valor de

$ 7.526.236.290,75 de recursos propios del departamento.
Esta informacin fue tomada del monto de recursos publicado por el Ministerio de Salud y
Proteccin Social, para la vigencia 2017, aumentando el 3% en cada vigencia, dando un
valor total para el 2018 de $ 81.627.891.944,70
AO 4. VIGENCIA 2019
Campo 42. Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 4
En este campo se consigna la poblacin proyectada para el ao 2019, la cual es de 218.983

personas
Campo 43. UPC Ao 4
En este campo se consign la unidad pago por capitacin del ao anterior con un incremento
del 5% para el ao 2019
Se consign el valor correspondiente a la multiplicacin de la UPC del ao 2019 por el

nmero de afiliados de cada municipio del Departamento, para un costo total de
NIT. 892099216-6
$ 164.542.736.578
Se consign en este campo los recursos para cada ente territorial del Sistema General de
Participacin- SGP, aumentando el 7% para la vigencia, dando un valor total de $
70.048.071.809 para la vigencia 2019.

financiacin del Rgimen Subsidiado en cada entidad territorial para el ao 2019. La cual es
de $ 1.904.737.053,75
Aument el 3% con base en el ao anterior (2018), para un valor total de $ 7.752.023.379,47

de recursos propios del departamento para la vigencia 2019.

cada uno de los municipios del Departamento de Casanare. Se increment el 3% de la
vigencia anterior (2018), dando un valor para la vigencia 2019 de $ 84.837.904.336
COMPONENTE PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD
PRESTACIN DE SERVICIOS EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA

DEMANDA
Campo 1. Cdigo DANE Departamento

Campo 2. Cdigo DANE Municipio / Distrito
Se registr el cdigo de cada uno de los 19 municipios del Departamento de Casanare.
NIT. 892099216-6
Campo 3. Nombre del Municipio / Distrito
Se registr el nombre de cada uno de los 19 municipios del Departamento de Casanare

correspondiente a cada cdigo diligenciado en el campo 2.
.
Se registr el Departamento de Casanare.
AO BASE
Aplicando la Metodologa establecida se realiz una proyeccin para el ao base con costos
reales del ao 2014 y 2015; estos costos solo incluye la ejecucin entre el 1 de enero y 31
de diciembre de cada vigencia fiscal en lo concerniente a los servicios de salud
efectivamente prestados en cada vigencia y pagados por el departamento.
Campo 5. Costo Per Cpita en PPNA
Se registr costo per cpita Departamental de la atencin a la poblacin pobre y

vulnerable no asegurada de SETECIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($700.529,45),
promediada del valor total ejecutado/apropiado del 1 de enero al 31 de diciembre de los
ao 2014 y 2015, en lo correspondiente a la prestacin de servicios de salud a la
poblacin pobre y vulnerable del departamento de Casanare con subsidio a la oferta de
los ao 2014 y 2015, dividi por la poblacin total de PPNA tomada del Formato de
Proyeccin de Poblacin campo 8. Proyectada para el ao base.
No se realiz un costo Per cpita municipal puesto que despus de hacer un anlisis
minucioso y objetivo sera un riesgo para el departamento, no estimar recursos para
municipios que en la proyeccin estn cercanos al 100% en el aseguramiento; puesto
que esto conllevara a la No existencia de PPNA y la proyeccin de recursos seria cero
pesos ($0).
Campo 6. Costo Per Cpita en NO POS-S
Se diligencio el valor del costo per cpita departamental correspondiente a la prestacin

de servicios de salud no cubiertos con subsidio a la demanda de la poblacin afiliada al
Rgimen Subsidiado del departamento de Casanare de TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS UN PESO CON DOCE CENTAVOS MONEDA CORRRIENTE
($32.201,12), promediada del valor total ejecutado/apropiado del 1 de enero al 31 de
diciembre de los ao 2014 y 2015, dividi por la poblacin total afiliada al rgimen
subsidiado tomada del Formato de Proyeccin de Poblacin campo 7 para el ao base.
No se realiz un costo Per cpita por municipio siendo consecuente con la descripcin
del campo 5.
NIT. 892099216-6
Campo 7. Costo de la Atencin de la PPNA
El costo total registrado de la Atencin a la Poblacin Pobre No Asegurada para el ao base

fue Dos mil cuatrocientos cuarenta millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos
tres pesos con ochenta centavos moneda corriente ($2.440.644.603,80), el cual fue el
CAMPO 3. NOMBRE MUNICIPIO / 7. Costo de la
DISTRITO Atencin de la PPNA
YOPAL 788.796.160,70
AGUAZUL 195.447.716,55
CHAMEZA 4.903.706,15
HATO COROZAL 135.902.713,30
LA SALINA 2.101.588,35
MANI 91.769.357,95
MONTERREY 80.560.886,75
NUNCHIA 56.042.356,00
OROCUE 97.373.593,55
PAZ DE ARIPORO 401.403.374,85
PORE 51.839.179,30
RECETOR 9.807.412,30
SABANALARGA 11.208.471,20
SCAMA 12.609.530,10
SAN LUIS DE PALENQUE 65.849.768,30
TAMARA 23.818.001,30
TAURAMENA 127.496.359,90
TRINIDAD 112.084.712,00
VILLANUEVA 171.629.715,25
TOTAL $2.440.644.603,80
resultado de la sumatoria del costo total base de la prestacin de servicios de salud a la
poblacin pobre no asegurada del departamento de Casanare de cada municipio, para
llegar a este resultado primero se multiplica el Campo 5. Costo Per Cpita en PPNA por la
poblacin pobre no afiliada discriminada por cada municipio tomada del Formato de
Proyeccin de Poblacin campo 8. Proyectada para el ao base obteniendo el valor total
de costo de PPNA base por municipio.
NIT. 892099216-6
COSTO TOTAL DE LA ATENCIN A LA POBLACIN POBRE NO ASEGURADA

PARA EL AO BASE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Campo 8. Costo de No POS-S
Los valores diligenciados en el campo 8 corresponden al costo total de la atencin de

eventos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud a la Poblacin Pobre y vulnerable
afiliada al Rgimen Subsidiado para el ao base la cual fue de SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE ($6.935.734.834,56), producto de la sumatoria del costo No POS-
S desagregada por cada municipio, para llegar a este resultado primero se multiplica el
Campo 6. Costo Per Cpita en NO POS-S por la poblacin afiliada al rgimen subsidiado
discriminado por cada municipio tomada del Formato de Proyeccin de Poblacin campo
8.
COSTO TOTAL DE LA ATENCIN DE EVENTOS NO POS-S
CAMPO 3. NOMBRE MUNICIPIO /

8. Costo de NO POS-S
DISTRITO
YOPAL 2.158.183.464,64
AGUAZUL 611.789.078,88
CHAMEZA 46.305.210,56
HATO COROZAL 285.752.738,88
LA SALINA 25.535.488,16
MANI 285.527.331,04
MONTERREY 316.021.791,68
NUNCHIA 200.645.178,72
OROCUE 261.247.686,56
PAZ DE ARIPORO 916.154.065,12
PORE 251.780.557,28
RECETOR 33.006.148,00
SABANALARGA 68.040.966,56
SCAMA 38.222.729,44
SAN LUIS DE PALENQUE 188.215.546,40
TAMARA 161.070.002,24
TAURAMENA 376.398.891,68
TRINIDAD 294.543.644,64
VILLANUEVA 417.294.314,08
TOTAL
$6.935.734.834,56
NIT. 892099216-6
Campo 9. SGP Prestacin de Servicios Con Situacin de Fondos
Bajo los criterios del anexo tcnico de la Resolucin 4834 de 2015, se toma los recursos
asignados de SGP CON SITUACIN DE FONDOS segn el DOCUMENTO CONPES para
prestacin de servicios de salud correspondiente al ao 2015 y se divide por el total de la
poblacin a cargo del departamento (POBLACIN AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO
+ PPNA ) tomada del Formato de Proyeccin de Poblacin campo 7 y campo 8, el resultado
se multiplica por la poblacin total a cargo del departamento (POBLACIN AFILIADA AL
REGIMEN SUBSIDIADO+PPNA) de cada municipio, posteriormente estos resultados se
suman y nos dan un valor total de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS DIECISIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE correspondiente a
la Fuente Nacional de SGP CON SITUACIN DE FONDOS ($4.367.216.488,88) para el
ao Base.
Campo 10. SGP Aportes Patronales
Dando cumplimiento a la gua del anexo tcnico de la Resolucin 4834 de 2015, se toma
los recursos asignados de Aportes Patronales segn el DOCUMENTO CONPES
efectivamente utilizados contra la prestacin de servicios de salud correspondiente al ao
2015 y se divide por el total de la poblacin a cargo del departamento (poblacin afiliada
al rgimen subsidiado + PPNA) tomada del Formato de Proyeccin de Poblacin campo 7
y campo 8, lo que nos UN da valor discriminado por municipio y al sumarlos nos da un
valor total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE de SGP
APORTES PATRONALES ($149.999.547,76) para el ao Base.
Campo 11. Rentas Departamentales o Distritales Destinadas a Prestacin de

Servicios.
Por este concepto se registra el valor de DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.172.138.257,28), recurso que fue
recaudado de las rentas departamentales para la vigencia fiscal de 2015, destinadas a la
prestacin de los servicios de salud a la poblacin pobre y vulnerable sin seguridad social
y la atencin de los eventos No incluidos en el plan obligatorio de salud en los trminos de
Ley, que fueron efectivamente prestados y pagados en el ao 2015 .
Campo 12. Otros Recursos Destinados a Prestacin de Servicios en lo no Cubierto

con Subsidios a la DEMANDA
En este tem se registr el valor de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.687.025.144,44) que
corresponden a otros recursos que se destinaron a la ejecucin/apropiacin de la
prestacin de servicios de salud a la poblacin pobre y vulnerable sin seguridad social y
NIT. 892099216-6
eventos no incluidos en el plan obligatorio de salud a la poblacin afiliada al rgimen

subsidiado del departamento de Casanare que fueron efectivamente prestados y pagados
en la vigencia 2015.
La proyeccin financiera de los aos 1,2,3 y 4 se trabaj bajo el ao Base y segn

metodologa del anexo tcnico, con ello se proyecta el escenario a futuro y basados en el
incremento de la fuente nacional de Sistema General de Participaciones con una
proyeccin de aumento anual para SGP con Situacin de Fondos del 7% y un aumento del
3% para Aportes Patronales en cada ao proyectado; el incremento en Rentas
Departamentales destinadas a Prestacin de Servicios fue del 3% de acuerdo al marco
fiscal de mediano plazo.
En la Proyeccin del escenario de costos de la atencin a la poblacin pobre no asegurada

y eventos No Pos, en primera instancia para los aos futuros se utiliza la proyeccin con
recursos de la fuente nacional y se complementa con las rentas departamentales para
mantener el equilibrio en el periodo analizado, lo que hace que se presente la utilizacin de
una Renta inferior a la proyectada en el escenario financiero de Rentas Departamentales,
esta situacin conlleva a que se presente una diferencia entre el dato que est reportado
en el FUT a nivel nacional y la proyeccin de los Costos histricos en Prestacin de
Servicios de Salud, ms aun cuando la tendencia es al aseguramiento al 100%.
AO 1

Se registr la proyeccin del costo per cpita de la prestacin de los servicios de salud a
la poblacin pobre y vulnerable con subsidio a la oferta del departamento de Casanare para
el ao 1 que es de: SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($721.545,33),
producto de la operacin aritmtica en la cual se utiliz un incremento del Costo per cpita
de PPNA del ao Base del 3%, bajo el criterio del marco fiscal a mediano plazo.
Se aplica la proyeccin del costo per cpita de la prestacin de los servicios de salud de
eventos no incluidos en el plan obligatorio de salud de la poblacin afiliada al rgimen
subsidiado de Casanare para el ao 1 que es de: TREINTA Y TRES MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
($33.167,15), producto de la operacin matemtica en la cual se realiza un incremento del
Costo per cpita en NO POS-S del ao Base del 3%, bajo el criterio del marco fiscal a
mediano plazo.

El costo total proyectado para la Atencin a la Poblacin Pobre No Asegurada para el ao
1 fue de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA
NIT. 892099216-6
Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.675.341.390),

para llegar a este resultado primero se multiplica el Campo 14. Costo Per Cpita en PPNA
por la poblacin pobre no afiliada discriminada por cada municipio tomada del Formato de
Proyeccin de Poblacin campo 11. Proyectada para el ao 1, lo que nos da el valor total
de costo de PPNA del ao 1 por municipio y posteriormente se realiza la sumatoria del costo
PPNA de cada municipio.
Campo 17. Costo de No POS-S.

El costo total proyectado para la Atencin de NO POS-S para el ao 1 es de SIETE MIL
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.184.303.974), para llegar a
este resultado primero se multiplica el Campo de Costo Per Cpita de NO POSS-S por la
poblacin pobre afiliada al Rgimen Subsidiado discriminada por cada municipio tomada
del Formato de Proyeccin de Poblacin campo Proyectada para el ao 1, lo que nos da
el valor total de costo de NO POS-S del ao 1 por municipio y posteriormente se realiza la
sumatoria del costo NO POS-S de cada municipio.
Campo 20. SGP Prestacin de servicios
Se proyect el escenario a futuro y basados en el incremento de la fuente nacional de

Sistema General de Participaciones con una proyeccin de aumento para SGP con
Situacin de Fondos del ao base del 7%, lo cual nos da un valor de $ 2.319.344.420
Basados en el incremento de la fuente nacional de Sistema General de Participaciones

sin situacin de fondos se proyect un aumento del 3% con respecto al ao base, lo cual
nos da un valor de $ 4.858.932.420.; este valor es preocupante en el anlisis de la
proyeccin de recursos puesto que el departamento est casi en un 95% en el
aseguramiento por ende la contra prestacin de aportes con servicios de salud es mnima,
para lo cual no tendramos contra que legalizar a partir del ao 1 SGP Aportes patronales
y nos podra a llevar a una modificacin del escenario financiero planteado y una alta
probabilidad de requerir sustituir esta fuente de financiacin para garantizar la prestacin
de los servicios de salud para el ao 1. Esta situacin continuara presentndose en los
siguientes aos proyectados 2, 3 y 4, ms aun si tenemos en cuenta que de las 5 ESE
habilitadas en el departamento 4 son de baja complejidad.
Campo 22. Rentas Departamentales
Se proyect un incremento del 3% del recaudado de las rentas departamentales de la

vigencia fiscal de 2015, destinadas a la prestacin de los servicios de salud a la poblacin
pobre y vulnerable sin seguridad social y la atencin de los eventos No incluidos en el plan
obligatorio de salud en los trminos de Ley; una vez realizada la operacin nos da para el
NIT. 892099216-6
ao 1 de $1.681.368.524 de Costo de Rentas departamentales.
Nota: Para el ao 1 la proyeccin de costo total que se requiere para la prestacin de los
servicios de salud de la poblacin sin seguridad social y eventos no pos es de OCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($8.859.645.364).
Se resalta que la proyeccin de las Rentas Cedidas destinadas a la prestacin de los
servicios de salud asciende a la suma de $2.539.409.568; mientras que el clculo del costo
de prestacin de servicios de salud a cargo del departamento para el ao1 es de
$1.681.368.524 equivalente al 66% de dicha fuente, sin embargo el 34% restante
respaldara el dficit presentado en Rentas Cedidas.
Igualmente frente a los recursos del Balance se programaran para la financiacin de las
deudas del sector relacionas con la prestacin de los servicios de salud de vigencias
anteriores, teniendo en cuenta que no se requieren ante el costo calculado para el ao 1.
Finalmente los excedentes de la Rentas destinadas a la prestacin de los servicios de salud

se mantendrn para su financiacin en cumplimiento al artculo 49 de la Ley 1438 de 2011.
AO 2

Se registr la proyeccin el costo per cpita de la prestacin de los servicios de salud a la
poblacin pobre y vulnerable con subsidio a la oferta del departamento de Casanare para
el ao 2 que es de: $743.191,69, producto de la operacin aritmtica en la cual se utiliz un
incremento del Costo per cpita de PPNA del ao 1 del 3%, bajo el criterio del marco fiscal
a mediano plazo.
.
subsidiado de Casanare para el ao 2 que es de: $34.162,17, equivalente al incremento del
3% del Costo per cpita en NO POS-S del ao 1, bajo el criterio del marco fiscal a mediano
plazo.

2 fue de $ 865.163.842.

El costo total proyectado para la Atencin de NO POS-S para el ao 2 es de
$7.440.725.209.
NIT. 892099216-6

Situacin de Fondos del ao 1 del 7%, lo cual nos da un valor de $ 2.481.700.159.

sin situacin de fondos se proyect un aumento del 3% con respecto al ao 1, lo cual nos
da un valor de $ 5.004.702.461, manteniendo la situacin de riesgo descrita en el ao 1.

Para el ao 2 se present una reduccin en el costo con cargo a las Rentas, requiriendo
un total de $ 819.486.431, presentndose un excedente por un valor de $1.799.195.424.
AO 3

el ao 3 que es de: $765.487,44, producto de la operacin aritmtica en la cual se utiliz un
a mediano plazo.
Campo 41. Costo Per Capita en NO POS-S
subsidiado de Casanare para el ao 3 que es de: $35.187,03, producto de la operacin
matemtica en la cual se realiza un incremento del Costo per cpita en NO POS-S del ao
2 del 3%, bajo el criterio del marco fiscal a mediano plazo.

3 fue de $260.872.749.

$7.693.609.634.
NIT. 892099216-6

Situacin de Fondos del ao 2 del 7%, lo cual nos da un valor de $ 2.655.416.097=

da un valor de $ 5.151.669.201.
Nota: Tener en cuenta el anlisis efectuado en los aos anteriores ante esta fuente de
financiacin.
Para el ao3 se present una reduccin en el costo con cargo a las Rentas, requiriendo un
total de $147.397.085, presentndose un excedente por un valor de $2.550.345.226.
AO 4

el ao 4 que es de: $788.452, producto de la operacin aritmtica en la cual se utiliz un
a mediano plazo.
subsidiado de Casanare para el ao 4 que es de: 36.243, producto de la operacin
matemtica en la cual se realiza un incremento del Costo per cpita en NO POS-S del ao
3 del 3%, bajo el criterio del marco fiscal a mediano plazo.

4 fue de $9.896.953.
NIT. 892099216-6

$7.936.522.966.
Campo 59. SGP Prestacin de servicios Con Situacin

situacin de Fondos del ao 3 del 7%, lo cual nos da un valor de $ 2.841.458.406.

da un valor de $ 5.104.961.513.

No se requiere teniendo en cuenta la proyeccin segn anexo tcnico.
COMPONENTE SALUD PBLICA

En el marco del proceso de adopcin y adaptacin del Plan Decenal de Salud Pblica
PDSP establecido por la Resolucin 1841 de 2013, se defini por parte del Ministerio de
Salud y Proteccin Social MSPS los lineamientos para el proceso de armonizacin del
PTS, proceso terminado en la vigencia 2015 a travs de la Metodologa PASE a la Equidad
en Salud, segn lo establecido en la Resolucin 1536 de 2015.
Como resultado de este proceso el Departamento de Casanare cuenta con el Plan

Territorial de Salud 2012 2015, armonizado con el Plan Decenal de Salud Pblica 2012-
2021, el cual se constituye en un insumo fundamental para la formulacin del Plan
Financiero territorial y el Plan Territorial de Salud del periodo 2016-2019.
La visin obtenida en el proceso de armonizacin del plan seala que a 2021 en el

Departamento de Casanare se habrn mejorado las condiciones de salud de la poblacin
del Departamento, mediante el desarrollo de estrategias y acciones transectoriales y
comunitarias para el goce del derecho a la salud con respeto a la diferencia y enfoque de
derechos, mejorando el bienestar y la calidad de vida de la poblacin a lo largo del curso
de vida.
As mismo establece como metas estratgicas del plan : 1. Mejorar las condiciones de salud
de la poblacin del Departamento, mediante el fortalecimiento de la Red Pblica de
Prestadores de Servicios de Salud, con la realizacin de acciones en Salud Pblica, el
desarrollo institucional y gestin, garantizando el derecho a la salud implementando un
modelo de atencin con oferta de servicios de salud acorde a las necesidades de la
NIT. 892099216-6
poblacin, en condiciones de oportunidad y calidad, manteniendo la afiliacin en salud con

recursos propios y facilitando el acceso a los servicios
2. Implementar acciones integradas e integrales de los determinantes de salud con la

participacin de los actores sociales e institucionales que permitan disminuir, mitigar o
modificar los riesgos para la salud pblica de la comunidad Casanarea con enfoque de
Atencin Primaria en Salud en el marco del plan Decenal de Salud.
3. Desarrollar acciones de promocin, prevencin, vigilancia y gestin intersectorial en el

marco de la Atencin Primaria en Salud (APS) con enfoque diferencial de derechos, ciclo
de vida y de determinantes de la salud para disminuir las inequidades y garantizar el acceso
a la salud pblica de la poblacin del Departamento.
De igual forma el Departamento de Casanare, atendiendo los requerimientos y

recomendaciones dadas por el ministerio de salud y proteccin social, realizo la proyeccin
de la ejecucin financiera de los recursos de salud pblica de acuerdo a los parmetros y
lineamientos establecidos para la elaboracin del PFT, as mismo se tuvo en cuenta el
marco fiscal de mediano plazo para las proyecciones correspondientes.
La asignacin y ejecucin de recursos para el programa de salud pblica, se realiz de

acuerdo a las prioridades del Departamento de Casanare en el marco del plan decenal de
salud pblica 2012-2021.
Campo 1.Cdigo Departamento.
El cdigo asignado por el DANE al Departamento de Casanare para su identificacin a nivel

nacional es el nmero 85.

Casanare
Campo 3.Dimensin PDS.
Dimensiones Prioritarias del Plan Decenal de Salud Pblica
Campo 4.Componente PDS
Componentes establecidos en el PDS relacionados con cada Dimensin Prioritaria
Campo 5.Meta Visin a 2021 del PDSP
De acuerdo a la directriz del MSPS no se debe diligenciar este campo

.
Campo 6. Meta Visin a 2021 del PTS

De acuerdo a la directriz del MSPS no se debe diligenciar este campo.
NIT. 892099216-6
Campo 7.Poblacin del Territorio (DANE 2015)
La poblacin objeto 2015 del programa de salud pblica est proyectada de acuerdo a las
estimaciones y proyecciones de poblacin 2005 2020, total por territorio, tomada del
Departamento administrativo nacional de estadsticas DANE.
Campo 8.Poblacin Proyectada como beneficiaria de la Meta
La poblacin proyectada es igual a la poblacin objeto partiendo del principio que las
acciones de salud pblica buscan mejorar la calidad de vida al 100% de los habitantes del
Departamento de Casanare.
Campo 9.Porcentaje de Poblacin Proyectada como beneficiaria de la Meta
La poblacin beneficiaria de los programas de Salud Pblica corresponde al 100%.
Campo 10.Estrategias PDSP vinculadas al PTS
AO BASE (2015).
Campo 11.Sistema General de Participaciones - Salud Pblica
Corresponde a los recursos ejecutados durante el ao 1 (2015) como ao base para la

proyeccin a 2019. Total Recursos Ejecutados $4.669.257.757,80; los cuales se
encuentran distribuidos en las 10 dimensiones del PDSP 2012-2021.
Campo 12.Transferencias Nacionales ETV, Lepra, TBC
- Tuberculosis
Se establece la inversin dentro de la dimensin Vida Saludables y Enfermedades

Transmisibles, especficamente en el componente de Enfermedades emergentes,
reemergentes y desatendidas.
Total Ejecutado Transferencias Nacionales 2015 $ 114.281.346
- Lepra
El programa de prevencin y control de lepra Ejecut para el ao 2015 $ 33.814.654
- ETV
NIT. 892099216-6
Para la vigencia 2015, el programa para la prevencin de las enfermedades transmitidas

por vectores obtuvo una ejecucin de recursos de transferencias nacionales de $
241.033.740
Campo 13. Ingresos producto de la venta de servicios de Laboratorio de SP
Para el ao base no se establecen recursos provenientes de la venta de servicios del

Laboratorio de Salud Pblica.
Campo 14.Sistema General de Regalas
Se establece la ejecucin de Recursos provenientes del Sistema general de Regalas para

el ao base 2015 de $5.800.742.036,33 es importante mencionar que estos recursos
corresponden a saldos y compensaciones del sistema general de regalas a 2011 (sistema
antiguo de regalas).
La distribucin se detalla a continuacin:
DIMENSIN COMPONENTE TOTAL

CONVIVENCIA SOCIAL Y PREVENCIN Y ATENCIN 843.761.840.OO
SALUD MENTAL INTEGRAL A PROBLEMAS Y
TRASTORNOS MENTALES Y A
DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES Y SITUACIONES

ENFERMEDADES ENDEMO EPIDMICAS $1.237.989.446,33
TRANSMISIBLES
SEXUALIDAD DERECHOS PROMOCIN DE LOS DERECHOS $3.072.651.400
SEXUALES Y SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y
REPRODUCTIVOS EQUIDAD DE GNERO
TRANSVERSAL GESTIN $646.339.350,00
DIFERENCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
POBLACIONES NIAS NIOS Y ADOLESCENTES
VULNERABLES
Campo 15. Rentas Cedidas
No se apropiaron, ni ejecutaron recursos de Rentas Cedidas.
Campo 16. Recursos Propios
No se cont con recursos propios en la vigencia 2015 para el desarrollo de acciones de

Salud pblica.
Campo 17. Recursos de funcionamiento.
NIT. 892099216-6
Los recursos de funcionamiento requeridos durante la vigencia 2015 para el desarrollo de

acciones en Salud pblica corresponden a la transferencia Nacional para el programa ETV,
los cuales ascendieron a la suma de $727.222.894.
Campo 18. Otros recursos
Los recursos que hacen parte de este tem, corresponden a los recursos de balance del
SGPS, Transferencias Nacionales para los programas de enfermedades transmitidas por
vectores, tuberculosis y lepra, y los rendimientos financieros de estas fuentes.
As las cosas la ejecucin total fue de $928.809.957,91 de los cuales el 36,1%

correspondieron a la dimensin Vida Saludable y enfermedades transmisibles, el 31,3% a
la Dimensin Salud Ambiental; el 23,1 % a la Dimensin Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria, mientras que la Dimensin Vida saludable y condiciones no transmisibles el 7,4%
y el 2% a la Dimensin Sexualidad y Derechos Reproductivos.
Campo 19. Total Recursos
El total de recursos ejecutados correspondiente al sistema general de regalas, sistema

general de participaciones, transferencias nacionales y recursos de balance de
transferencias nacionales para enfermedades transmitidas por vectores, tuberculosis y
lepra, invertidos en el desarrollo de las competencias departamentales en Salud pblica
fue de ($12.515.162.386,04)
Campo 20. Gasto per cpita poblacin objeto
El Gasto per cpita de la poblacin objeto es el resultante de dividir el total de los recursos
ejecutados (campo 19); en el total de la poblacin beneficiada proyectada (campo 8), se
relaciona la inversin por meta de PTS y estrategia de PDSP, establecindose la inversin
realizada por persona beneficiada.
Campo 21. Observaciones
No se realizaron observaciones.
AO 1. VIGENCIA 2016
Campo 22. Poblacin territorio DANE 2016

Proyeccin DANE 2005 de la poblacin de Casanare 2016
Campo 23. Poblacin proyectada como beneficiaria PTS
Corresponde a la poblacin beneficiaria en atencin a las acciones especficas relacionadas

con las metas en Salud Pblica del PTS.
NIT. 892099216-6
Campo 24. Porcentaje de Poblacin proyectada como beneficiaria PTS

Proporcin poblacional establecida segn el tipo de poblacin beneficiada en atencin a las
metas especficas del PTS.
Campo 25. Estrategias PDSP vinculadas al PTS

Campo 26. Sistema General de Participaciones
Proyeccin de la inversin Ao 1 (2016) Total Recursos Proyectados SGP $5.132.620.431
Campo 27. Transferencias Nacionales ETV, Lepra, TBC.
- Tuberculosis

reemergentes y desatendidas. Se proyecta una inversin por esta fuente de 2015 $
139.837.362
- Lepra
El programa de prevencin y control de lepra proyect para el ao 2016 $33.815.000
- ETV
Para la vigencia 2016, se proyecta para prevencin de las enfermedades transmitidas por
vectores una inversin de recursos de transferencias nacionales de $ 337.552.000.
Campo 28 Ingresos producto de la venta de servicios de Laboratorio de SP
No se establecen recursos provenientes de la venta de servicios del Laboratorio de Salud

Pblica.
Campo 29. Sistema General de Regalas
No se presenta proyeccin para el ao 1; dado que dichos recursos dependen de la gestin

ante los OCAD del Sistema General de Regalas.
No se proyectaron recursos de Rentas Cedidas.

NIT. 892099216-6
Ante la medida cautelar impuesta por el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico de

suspensin de giro el Departamento y con el fin de llevar a cabo el levantamiento de misma,
es necesario efectuar la modificacin de la fuente de financiacin de la nmina operativa
de salud pblica (Laboratorio- Salud Ambiental) antes financiada con recursos del SGP; por
lo tanto se establece la proyeccin de $1.400.000.000 de ICLD para el ao 1, y para los
siguientes aos con un incremento del 3%.
Campo 32. Recursos de Funcionamiento
Los recursos de funcionamiento proyectados para el ao 1, vigencia 2016 fueron de

$890.355.519 correspondientes a la transferencia Nacional para el programa ETV.
Campo. 33. Otros recursos
Los recursos que hacen parte de este tem, corresponden a los recursos de balance del
SGPS, Transferencias Nacionales para los programas de enfermedades transmitidas por
vectores, tuberculosis y lepra, Sistema General de Regalas los rendimientos financieros de
estas fuentes, una suma total de $.9.570.758.010.
En este sentido, se proyectan para el ao 1 (2016) $421.453.204,83 de los cuales de

supervit de SGPS son $308.802.529; de supervit de transferencias de Programas
Nacionales $33.277.978,83, funcionamiento programa ETV $76.372.697 y $3.000.000 de
rendimientos financieros.
En este campo para el ao 1, se incluyeron los recursos correspondientes a los saldos y

compensaciones a 2011 del Sistema General de Regalas y que corresponden a recursos
del balance; los cuales estn sometidos a condiciones especiales de giro por parte del DNP;
los recursos de esta fuente corresponden a un total de $ $9.149.304.805,00, los cuales de
acuerdo a las prioridades en salud pblica se proyectaron de la siguiente forma por
dimensin y componente:
SALUD AMBIENTAL SITUACIONES EN SALUD $500.000.000,00

RELACIONADAS CON
CONDICIONES AMBIENTALES
VIDA SALUDABLE Y MODOS CONDICIONES Y $900.000.000,00
CONDICIONES NO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
TRANSMISIBLES
CONVIVENCIA PROMOCIN DE LA SALUD $1.000.000.000,00
SOCIAL Y SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA
MENTAL
SEGURIDAD CONSUMO Y $980.000.000,00
ALIMENTARIA Y APROVECHAMIENTO
NUTRICIONAL BIOLGICO DE ALIMENTOS
NIT. 892099216-6
SEXUALIDAD PROMOCIN DE LOS $1.200.000.000,00

DERECHOS DERECHOS SEXUALES Y
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD
REPRODUCTIVOS DE GENERO
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES EMERGENTES $600.000.000,00
ENFERMEDADES RE EMERGENTES Y
TRANSMISIBLES DESATENDIDAS
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES Y SITUACIONES $1.179.304.805,00

ENFERMEDADES ENDEMO EPIDMICAS
TRANSMISIBLES
TRANSVERSAL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS $900.000.000,00

GESTION NIAS NIOS Y ADOLESCENTES
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES
VULNERABLES
TRANSVERSAL SALUD EN POBLACIONES $450.000.000,00
GESTION TNICAS
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES
VULNERABLES
DIMENSION DISCAPACIDAD $450.000.000,00
TRANSVERSAL
GESTION
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES
VULNERABLES
DIMENSION FORTALECIMIENTO DE LA $990.000.000,00
FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA
DE LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA LA
GESTIN EN SALUD
TOTAL $9.149.304.805,00
Sumando las fuentes de financiacin Sistema General de participaciones, Rentas cedidas,

Recursos propios, Transferencias Nacionales para TB, Lepra y ETV, Regalas, Recursos
de funcionamiento y otros para el ao 1 el total de los recursos proyectados es de:
$17.504.938.322.
proyectados en las diferentes fuentes de financiacin (campo 34); en el total de la poblacin
NIT. 892099216-6
beneficiada proyectada (campo 23), se relaciona la inversin por meta de PTS y estrategia
de PDSP, establecindose la inversin realizada por persona beneficiada.

No se presentan observaciones para la proyeccin del ao 1.
AO 2. VIGENCIA 2017
Proyeccin DANE 2005, poblacin departamento de Casanare 2017

con las metas en Salud Pblica del PTS, proyectada para el ao 2 (2017)

metas especficas del PTS, de la proyeccin proyectada para el ao 2017.
La proyeccin de la inversin para el Ao 2 (2017), del SGPS es de $5.491.903.861,17 cifra

que corresponde al incremento del 7% respecto al ao anterior.
Campo 42. Transferencias Nacionales ETV, Lepra, TBC
- Tuberculosis

reemergentes y desatendidas. Se proyecta una inversin por esta fuente para 2017 de
$149.625.977,34.
- Lepra
El programa de prevencin y control de lepra proyect para el ao 2017 $ $36.182.050,00
- ETV
NIT. 892099216-6
vectores una inversin de recursos de transferencias nacionales de $. $361.180.640,00
Por este concepto no se reciben ingresos en el Departamento.

No se realiza proyeccin por rentas cedidas, para el ao 2.
Tal y como se mencion en la proyeccin del ao 1, es necesario mantener la financiacin

de la nmina operativa de salud pblica (Laboratorio- Salud Ambiental) para el ao 2; por
lo tanto se establece la proyeccin de $1.442.000.000.
Los recursos de funcionamiento proyectados para el ao 2, vigencia 2017 corresponden

a la transferencia Nacional para el programa ETV, los cuales ascendieron a la suma de
$952.680.405,33
Campo. 48. Otros recursos
Los recursos que hacen parte de este tem, corresponden a los recursos de balance de las
fuentes SGPS, Transferencias Nacionales para los programas de enfermedades
transmitidas por vectores, tuberculosis y lepra, y los rendimientos financieros de stas.
En este sentido, se proyectan para el ao 2 (2017) $3.090.000 de rendimientos financieros.
Sumando las fuentes de financiacin Sistema General de participaciones, Rentas cedidas,

Recursos propios, Transferencias Nacionales para TB, Lepra y ETV, Regalas, Recursos
de funcionamiento y otros para el ao 1 el total de los recursos proyectados son
$8.436.662.933,84
NIT. 892099216-6
AO 3. VIGENCIA 2018
Proyeccin DANE 2005 de la poblacin de Casanare 2018


Proyeccin de la inversin durante Ao 3 (2018) Total Recursos Proyectados SGP

$5.876.337.131,45. Correspondiente al 7% respecto al ao anterior.
- Tuberculosis

$160.099.795,75
- Lepra
NIT. 892099216-6
El programa de prevencin y control de lepra proyect para el ao 2017, $38.714.793,50
- ETV
vectores una inversin de recursos de transferencias nacionales de $386.463.284,80
Por este concepto no se proyectan ingresos en el Departamento.

No se realiza proyeccin de rentas cedidas, para el ao 3.
Los recursos proyectados en esta fuente corresponden a la financiacin de la nmina

operativa de salud pblica (Laboratorio- Salud Ambiental) para el ao 3; estableciendo la
proyeccin de $1.485.260.000.

a la transferencia Nacional para el programa ETV, siendo un total $1.019.368.033,70
transmitidas por vectores, tuberculosis y lepra, y los rendimientos financieros de stas; sin
embargo para el ao 3, se proyectan $3.182.700 que corresponden a rendimientos
financieros.
Total de los recursos proyectados para el ao 3, sumando las fuentes de financiacin

establecidas que corresponden a sistema General de participaciones, Rentas cedidas de la
NIT. 892099216-6
nacin, Transferencias para TBC, Lepra y ETV, Regalas, Recursos de funcionamiento y

otros recursos, que establecen un total proyectado para el ao 2018 de $8.969.425.739,21
Campo 65. Gasto per cpita poblacin objeto -.
AO 4. VIGENCIA 2019
Proyeccin DANE 2005 de la poblacin de Casanare 2019.



Proyeccin de la inversin durante Ao 4 (2019) Total Recursos Proyectados SGP

$6.287.680.730,65.
- Tuberculosis
NIT. 892099216-6

$171.306.781,46
- Lepra
El programa de prevencin y control de lepra proyect para el ao 2017, $ $41.424.829,05
- ETV
vectores una inversin de recursos de transferencias nacionales de $413.515.714,74
Por este concepto no se proyectan ingresos en el Departamento.

No se realiza proyeccin de rentas cedidas, para el ao 4.
Los recursos proyectados en esta fuente corresponden a la financiacin de la nmina

operativa de salud pblica (Laboratorio- Salud Ambiental) para el ao 4; estableciendo la
proyeccin de $1.529.817.800,00.

a la transferencia Nacional para el programa ETV, siendo un total $ 1.090.723.796,06.
transmitidas por vectores, tuberculosis y lepra, y los rendimientos financieros de stas; sin
embargo para el ao 4, se proyectan $3.278.181 que corresponden a rendimientos
financieros.
NIT. 892099216-6
Total de los recursos proyectados para el ao 4, sumando las fuentes de financiacin

establecidas que corresponden a sistema General de participaciones, Rentas cedidas,
Transferencias para TBC, Lepra y ETV, Regalas, Recursos de funcionamiento y otros
recursos, que establecen un total proyectado para el ao 2019 de $9.537.747.832,95.
Campo 80.Gasto per cpita poblacin objeto
CUATRIENIO
Proyeccin de la inversin durante el cuatrienio (2016 2019) Total Recursos Proyectados

SGP $ $22.788.542.154,28
- Tuberculosis

reemergentes y desatendidas. Se proyecta una inversin por esta fuente para el cuatrienio
2016-2019 de $ 620.869.916,6.
- Lepra
El programa de prevencin y control de lepra de acuerdo a las proyecciones para el

cuatrienio 2016-2019 se proyectan $ 150.136.672,5
NIT. 892099216-6
- ETV
Para el cuatrienio, se proyectan un total de $1.498.711.639,54 de transferencias nacionales

inversin para prevencin de las enfermedades transmitidas por vectores.
No se presenta proyeccin para el cuatrienio.
Para el cuatrienio no se proyect esta fuente de financiacin.
Campo 87.Rentas Cedidas
No se realiza proyeccin por rentas cedidas, para el cuatrienio.
De acuerdo a las proyecciones el total de recursos propios destinados a salud pblica para
el cuatrienio corresponde a $5.857.077.800.
La proyeccin total de dichos recursos para el cuatrienio asciende a la suma de

3.953.127.754,10, los cuales corresponden a transferencia de programas nacionales-
funcionamiento para el programa ETV.
Se proyectan para el cuatrienio un total de $ 9.580.308.891.
El Total de los recursos proyectados para cuatrienio, sumando las fuentes de financiacin
establecidas que corresponden a sistema General de participaciones, Rentas cedidas,
Transferencias para TBC, Lepra y ETV, Regalas, Recursos de funcionamiento y otros
recursos, generan un total proyectado para el cuatrienio de $ 44.448.764.828.
NIT. 892099216-6
4. RECURSOS PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIN, REDISEO

Y MODERNIZACIN DE REDES DE ESE, PROGRAMA DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO, Y ESE EN CONDICIONES DE EFICIENCIA
El Departamento de Casanare, actualiz el documento de reorganizacin de la red de
prestadores pblicos de servicios de salud, conforme a los lineamientos establecidos en la
normatividad vigente, en el marco del programa de Reorganizacin, Rediseo y
Modernizacin de las Redes de Prestacin de Servicios de Salud, obteniendo la viabilidad
del Ministerio de Salud y la Proteccin Social el 06-03-2014 mediante comunicacin No.
201423100300011.
La red pblica de prestacin de servicios de salud, para el Departamento est conformada

por 5 Empresas Sociales del estado: 2 del Orden Departamental (Red Salud Casanare y
Hospital Yopal) y 3 del orden Municipal (Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul,
Hospital de Tauramena y Salud Yopal para el municipio de Yopal).
Tabla 1. Resumen Estructura de Red
ZONA MUNICIPIO ESE SEDE Nivel de

complejidad
HATO COROZAL Baja
Centro de complejidad
Salud Hato (Nivel 1)
NORTE RED SALUD Corozal
PAZ DE ARIPORO CASANARE Centro de Baja
Salud Paz de complejidad
Ariporo (Nivel 1)
SCAMA Centro de Baja
Salud Scama complejidad
(Nivel 1)
SALINA Centro de Baja
Salud Salina complejidad
(Nivel 1)
PORE Centro de Baja
Salud Pore complejidad
(Nivel 1)
ZONA MUNICIPIO ESE SEDE Nivel de

complejidad
CENTRO YOPAL HOSPITAL DE HOSPITAL DE
YOPAL ESE YOPAL ESE Mediana y alta
(Nivel 2 y 3)
NIT. 892099216-6
ESE SALUD ESE SALUD Baja

YOPAL YOPAL complejidad
(Nivel 1)
AGUAZUL ESE JUAN ESE JUAN Baja
HERNANDO HERNANDO complejidad
URREGO URREGO (Nivel 1)
MAN Centro de Salud Baja
Man complejidad
(Nivel 1)
CHAMEZA Centro de Salud Baja
Chmeza complejidad
RED SALUD (Nivel 1)
RECETOR CASANARE Centro de Salud Baja
Recetor complejidad
(Nivel 1)
TAMARA Centro de Salud Baja
Tmara complejidad
(Nivel 1)
NUNCHIA Centro de Salud Baja
Nuncha complejidad
(Nivel 1)
OROCUE Centro Orocu Baja
complejidad
(Nivel 1)
TRINIDAD Centro de Salud Baja
Trinidad complejidad
(Nivel 1)
SAN LUIS DE Centro de Salud Baja
PALENQUE San Luis de complejidad
Palenque (Nivel 1)
MUNICIPIO SEDE Nivel de

ZONA ESE Complejidad
VILLANUEVA Hospital Local Baja
Villanueva complejidad
(Nivel 1)
SUR RED SALUD
MONTERREY Centro de Baja
CASANARE
Salud complejidad
Monterrey (Nivel 1)
SABANA Centro de Baja
LARGA Salud Sabana complejidad
Larga (Nivel 1)
TAURAMENA HOSPITAL Hospital Local Baja
LOCAL DE de Tauramena complejidad
TAURAMENA (Nivel 1)
NIT. 892099216-6
REORGANIZACIN INSTITUCIONAL
Campos 8-12: No se proyectan recursos destinados a reorganizacin institucional.
SANEAMIENTO FISCAL FINANCIERO
En cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 las Empresas Sociales del Estado categorizadas
por el Ministerio de Salud y Proteccin Social en riesgo medio o alto, debieron adoptar un
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) con sujecin a los parmetros
generales de contenido definidos por el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, a
continuacin se presenta el resumen de la categorizacin:
Tabla 1. Consolidado categorizacin del Riesgo MSPS
RESOLUCI RIESG ALTO SIN TOTAL TOTAL ESE

N MSPS O RIESGO RIESG ESE EN DEPARTAMEN PORCENT
MEDIO O RIESGO TO AJE
2509-2012 0 3 0 3 5 60%
1877-2013 0 5 0 5 5 100%
2090-2014 0 5 0 5 5 100%
1893-2015 1 3 1 4 5 80%
Ministerio de Salud y Proteccin Social
Tabla 2. Relacin ESE categorizadas en Riesgo 2014 y 2015
N MUNICIPIO NOMBRE DE LA ESE RIESGO RIESGO

2014 2015
1 AGUAZUL ESE HOSPITAL LOCAL JUAN ALTO MEDIO
HERNANDO URREGO
2 TAURAMEN ESE HOSPITAL LOCAL DE ALTO ALTO
A TAURAMENA
3 YOPAL ESE HOSPITAL DE YOPAL ALTO BAJO
4 YOPAL ESE RED SALUD CASANARE ALTO SIN RIESGO
5 YOPAL ESE SALUD YOPAL ALTO ALTO
Fuente: Resoluciones 1877 de 2013, 2090 de 2014 y 1893 de 2015 Ministerio de Salud
y Proteccin Social
De acuerdo a las resoluciones 1877 de 2013, 2090 de 2014 las 5 cinco ESE categorizadas
en riesgo alto para la vigencia 2013 y 2014 por el Ministerio de Salud y Proteccin Social,
presentaron ante el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico igual nmero de PSFF
siguiendo las directrices y normatividad vigente, siendo viabilizados en su totalidad por el
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico ya que cumplieron con todos los criterios generales
de viabilidad
NIT. 892099216-6
Tabla 3. Resumen Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero
N MUNICIPIO NOMBRE DE LA ESE Fecha de

Viabilizacin
1 AGUAZUL ESE HOSPITAL LOCAL JUAN 16/10/2014
HERNANDO URREGO
2 TAURAMENA ESE HOSPITAL LOCAL DE 16/10/2014
TAURAMENA
3 YOPAL ESE HOSPITAL DE YOPAL 16/10/2014
4 YOPAL ESE RED SALUD CASANARE 16/10/2014
5 YOPAL ESE SALUD YOPAL 16/10/2014
Actualmente las 5 ESE, continan en ejecucin de los programas de saneamiento fiscal y

financiero; sin embargo en atencin a la categorizacin del riesgo dispuesta por la
Resolucin 1893 de 2015 del MSPS, las ESE Salud Yopal y Hospital local de Tauramena
no lograron categorizarse en riesgo medio y de acuerdo a la normatividad vigente fueron
remitidas a la Supersalud por dicho Ministerio, e informado al Departamento mediante
comunicacin Rad: 2-2015-0449904 de fecha 17 de diciembre de 2015.
Las ESE del Nivel Departamental Hospital de Yopal y Red Salud Casanare, debido a su
categorizacin en la vigencia 2015, no continuaron siendo objeto de evaluacin de los PSFF
por parte del MHCP; sin embargo dichas ESE han dado continuidad a la implementacin
de medidas y desarrollo del programa viabilizado.
Campo 12. Ao 1 (2016)
El Departamento de Casanare, para el ao 1(2016) cuenta con recursos del balance con
destinacin especfica a la financiacin de los programas de saneamiento fiscal y
financiero de las ESE Hospital de Yopal por un monto de $815.012.028 y a Red salud
Casanare por la suma de $254.512.870 para el pago de pasivos.
Dichos recursos propios corresponden a las fuentes de financiacin Margen de
Comercializacin Petrolera y Supervit de activos elctricos, siendo en total: MIL
SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.069.524.898).
Recursos que estn destinados al fondo de contingencias de cada ESE, para apalancar
las contingencias incluidas al corte de viabilidad del programa y que para la actual vigencia
se han convertido en pasivos exigibles.
Campos 13-15. Aos 2-4 (2017-2019)
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de los PSFF.
NIT. 892099216-6
INFRAESTRUCTURA FSICA DOTACIN HOSPITALARIA
- ESE HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA
Campos 16, 17, 18 y 19 (2016-2019). Infraestructura
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de la infraestructura fsica, puesto

que la ESE proyecto en el PBIPS inversin privada para la financiacin de lo requerido en
materia de infraestructura; en el siguiente cuadro se resumen los proyectos de dicha ESE,
los cuales ascienden a la suma de $1.600.000. 0000.
TIPO DE
ESE PROYECTO VALOR FUENTE
OBRA
CONSTRUCCION DEL AREA
DE DETECCION TEMPRANA
INVERSI
Y PROTECCIN ESPECIFICA
1.Obra nueva 840.000,00 N
DE LA EMPRESA SOCIAL
PRIVADA
DEL ESTADO HOSPITAL DE
E.S.E TAURAMENA, CASANARE
HOSPITAL AMPLIACION AREA DE
TAURAMEN TERAPIA FISICA DE LA INVERSI
A DE EMPRESA SOCIAL DEL 2.Ampliacin 200.000,00 N
TAURAMEN ESTADO HOSPITAL DE PRIVADA
A TAURAMENA, CASANARE
ADQUISICION DE PLANTA
DE ENERGIA SOLAR PARA INVERSI
5.Equipamient
LA EMPRESA SOCIAL DEL 560.000,00 N
o fijo
ESTADO HOSPITAL DE PRIVADA
TAURAMENA, CASANARE
Fuente: aplicativo web del Ministerio de Salud y Proteccin Social PBIPS 2016- 2017 ESE
Hospital Local de Tauramena
Campos 20, 21, 22 y 23 (2016-2019). Dotacin Hospitalaria
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de dotacin hospitalaria.
- HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO ESE

NIT. 892099216-6
No se proyectaron recursos destinados a la financiacin de la infraestructura fsica, puesto que

el monto requerido por la ESE que asciende a $9.359.999.000, tiene como fuente de
financiacin el Sistema General de Regalas; lo cual est sujeto a la gestin, presentacin y
cumplimento de requisitos ante el OCAD por parte del prestador y la Secretaria Departamental
de Salud.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los proyectos incluidos en PBIPS y cuya

fuente de financiacin es el SGR.
ESE NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE VALOR FUENTE

OBRA
HOSPITA REPOSICIN DE LA 1.Obra nueva 5.410.135.000 REGALAS
L DE INFRAESTRUCTURA FSICA OCAD
AGUAZUL DEL HOSPITAL DE AGUAZUL DEPARTAMENT
JUAN JUAN HERNANDO URREGO AL
HERNAN E.S.E, CASANARE
DO
URREGO
ESE
REPOSICIN DE LA 5.Equipamient 2.439.864.000 REGALAS
INFRAESTRUCTURA FSICA o fijo OCAD
DEL HOSPITAL DE AGUAZUL DEPARTAMENT
JUAN HERNANDO URREGO AL
E.S.E, CASANARE
REMODELACIN Y 3.Remodelaci 906.000.000 REGALIAS
ADECUACIN DE LA n OCAD
INFRAESTRUCTURA FSICA DEPARTAMENT
DE LAS SALAS DE CIRUGA AL
DEL HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO
E.S.E, CASANARE
REMODELACIN Y 5.Equipamient 604.000,00 REGALIAS
ADECUACIN DE LA o fijo OCAD
INFRAESTRUCTURA FSICA DEPARTAMENT
DE LAS SALAS DE CIRUGA AL
DEL HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO
E.S.E, CASANARE
TOTAL 9.359.999,00
Fuente: aplicativo web del Ministerio de Salud y Proteccin Social PBIPS 2016- 2017 Hospital
Juan Hernando Urrego ESE del municipio de Aguazul

NIT. 892099216-6
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de dotacin hospitalaria.
-ESE SALUD YOPAL
No se proyectaron recursos destinados a la financiacin de la infraestructura fsica, puesto que

el monto requerido por la ESE, tiene como fuente de financiacin el Sistema General de
Regalas; lo cual est sujeto a la gestin, presentacin y cumplimento de requisitos ante el
OCAD por parte del prestador y la Secretaria Departamental de Salud.
En el siguiente cuadro se resume el monto requerido por proyecto.
ESE NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE OBRA VALOR FUENTE

REMODELACIN DE LA 3.Remodelacin 107.260,00 REGALAS OCAD
INFRAESTRUCTURA DE DEPARTAMENTAL
CONSULTA EXTERNA DE
LA ESE SALUD YOPAL -
CENTRO DE ATENCIN
CHAPARRERA
REMODELACIN DE LA 3.Remodelacin 281.915,00 REGALIAS OCAD
ESE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTAL
SALUD REA DE CONSULTA
YOPAL EXTERNA DE LA ESE
SALUD YOPAL - CENTRO
DE ATENCIN JUAN LUIS
LONDOO COMUNA 2
CONSULTA EXTERNA DE
CENTRO DE SERVICIOS
AMIGABLES
CONSULTA EXTERNA DE
CENTRO INTEGRAL DE
TERAPIAS CRECER CON
AMOR
Fuente: aplicativo web del Ministerio de Salud y Proteccin Social PBIPS 2016- 2017 ESE Salud Yopal
NIT. 892099216-6
Es importante mencionar que la ESE Salud de Yopal, tiene en este momento dos (2) contratos
en ejecucin suscritos en la vigencia anterior, el primero Construccin, Terminacin,
Equipamiento Fijo y Obras Complementarias Del Hospital Local Materno Infantil que
corresponde a equipamiento hospitalario por valor de $ 5,449,939.00, ( valor en miles) convenio
del Departamento con la ESE Salud Yopal, recursos que corresponde a desaplazamiento de
Regalas Petroleras ante el DNP y uno de mejoramiento de la infraestructura del hospital
materno infantil de baja complejidad de la comuna V, por valor de $ 620,909.00 (valor en miles)
recursos de ley 1608.
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de dotacin hospitalaria, toda vez que

este prestador en la vigencia anterior recibi dotacin haciendo usos de los recursos de
excedentes de las cuentas maestras en el marco de la ley 1608 de 2013.
RED SALUD CASANARE ESE
Se proyectaron recursos destinados a la financiacin de la infraestructura fsica, por el orden

de 5.944.337 millones de pesos, cuya fuente de financiacin corresponde a los excedentes de
las cuentas maestras del rgimen subsidiado destinados a infraestructura en el marco de la ley
1608 de 2013.
Sin embargo monto total requerido asciende a $36.952.006.000; por lo tanto los 31.007.669.000
que completaran la financiacin de la inversin corresponden al sistema general de regalas
SGR; lo cual depender de la gestin, presentacin y cumplimento de requisitos ante el
OCAD por parte del prestador y la Secretaria Departamental de Salud, razn por la cual no se
incluyeron en el formato campos 16-19.
En el siguiente cuadro se detalla la proyeccin de la inversin, incluida en el PBIPS
NOMBRE DEL TIPO DE FUENTE

ESE VALOR
PROYECTO OBRA REGALIAS LEY 1608
REMODELACION DEL
CENTRO DE SALUD DEL 3.Remod
561.520,00 536.477,00 25.043,00
MUNICIPIO DE CHAMEZA, elacin
RED CASANARE
SALUD REMODELACION DEL
CASANA AREA DE FARMACIA Y
RE E.S.E SISTEMA ELECTRICO DEL 3.Remod
243.200,00 243.200,00 0,00
CENTRO DE SALUD DEL elacin
MUNICIPIO DE HATO
COROZAL CASANARE
NIT. 892099216-6
CONSTRUCCION
CUBIERTA EXTERNA
AREA DE URGENCIAS Y
SISTEMA DE 1.Obra
58.993,00 58.993,00 0,00
APANTALLAMIENTO DEL nueva
CENTRO DE SALUD DEL
MUNICIPIO DE LA SALINA
CASANARE
CONSTRUCCION DE LA
UNIDAD DE URGENCIAS
1.Obra
DEL CENTRO DE SALUD 1.895.800,00 1.758.207,00 137.593,00
nueva
DEL MUNICIPIO DE MANI,
CASANARE
CONSTRUCCIN DEL
5.Equipa
CENTRO DE SALUD DEL
miento 787.152,00 787.152,00 0,00
MUNICIPIO DE
fijo
MONTERREY, CASANARE
CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD DEL 1.Obra
8.800.000,00 7.800.332,00 999.668,00
MUNICIPIO DE nueva
MONTERREY, CASANARE.
REMODELACIN DEL
3.Remod
CENTRO DE SALUD DE 616.438,00 0,00 616.438,00
elacin
NUNCHA, CASANARE
REMODELACION DEL
694.448,00 536.686,00 157.762,00
MUNICIPIO DE OROCUE elacin
CASANARE
REMODELACION DEL
4.236.200,00 4.236.200,00 0,00
MUNICIPIO DE PAZ DE elacin
ARIPORO
REMODELACION DEL
PUESTO DE SALUD SAN
3.Remod
JOSE DEL ARIPORO, DEL 416.800,00 416.800,00 0,00
elacin
MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO CASANARE
REMODELACIN DEL
3.Remod
CENTRO DE SALUD DE 444.395,00 0,00 444.395,00
elacin
PORE, CASANARE
REMODELACION DEL
CENTRO DE SALUD DEL
3.Remod
MUNICIPIO DE 912.328,00 912.328,00 0,00
elacin
SABANALARGA
CASANARE
CONSTRUCCION AREA
PARA ACCIONES DE
PROTECCION ESPECIFICA 1.Obra
147.376,00 147.376,00 0,00
Y DETECCION TEMPRANA nueva
Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL
NIT. 892099216-6
CENTRO DE SALUD DEL

MUNICIPIO DE SACAMA
CASANARE
CONSTRUCCION
TERMINACION DEL 5.Equipa
CENTRO DE SALUD DE miento 710.000,00 710.000,00 0,00
SAN LUIS DE PALENQUE, fijo
CASANARE
CONSTRUCCION
TERMINACION DEL
3.052.496,00 2.652.496,00 400.000,00
MUNICIPIO DE SAN LUIS nueva
DE PALENQUE,
CASANARE
CONSTRUCCION
5.Equipa
TERMINACION DEL
miento 710.000,00 710.000,00 0,00
CENTRO DE SALUD DE
fijo
TMARA, CASANARE
CONSTRUCCION DEL
8.140.000,00 7.086.346,00 1.053.654,00
MUNICIPIO DE TAMARA, nueva
CASANARE.
REMODELACION DEL
1.417.860,00 1.417.860,00 0,00
MUNICIPIO DE TRINIDAD, elacin
CASANARE
Adquisicin del equipamiento
para el Puesto de salud de 5.Equipa
Bocas del Corregimiento de miento 60.000,00 60.000,00 0,00
Bocas del Puato de Trinidad fijo
Casanare
REMODELACION DEL
3.Remod
HOSPITAL LOCAL DE 3.047.000,00 937.216,00 2.109.784,00
elacin
VILLANUEVA
TOTAL 36.952.006,00 31.007.669,00 5.944.337,00
Fuente: aplicativo web del Ministerio de Salud y Proteccin Social PBIPS 2016- 2017 Red
salud Casanare ESE
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de dotacin hospitalaria, ya que la fuente

de financiacin corresponde al SGR; actualmente este prestador viene adelantando la gestin
para la presentacin de un proyecto ante el OCAD para la dotacin equipos biomdicos,
mobiliario y sistemas de informacin por un valor aproximado de $12.000.000.000, proyecto
que an no ha sido presentado a la Secretaria de Salud Departamental por parte de la ESE.
NIT. 892099216-6
HOSPITAL DE YOPAL
No se proyectaron recursos destinados a la financiacin de la infraestructura fsica de la ESE

Hospital de Yopal, ya que el monto requerido $ 432.000.000 se proyecta su financiacin con
recursos del SGR, fuente que depender de la gestin, presentacin y cumplimento de
requisitos del proyecto ante el OCAD por parte del prestador y la Secretaria Departamental de
Salud.
ESE NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE OBRA VALOR FUENTE
REMODELACIN Y ADECUACIN
432.00
DE REA PARA APOYO DEL 3.Remodelacin REGALAS OCAD
0,00
HOSPITAL DE YOPAL ESE
Dotacin Hospitalaria del Hospital de Yopal ESE, Columna 20, 21, 22 23, la ESE registra un
proyecto de dotacin de equipo biomdico de control especial denominado ADQUISICIN Y
DOTACIN DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD RENAL DEL HOSPITAL DE YOPAL ESE por
valor de $1,405,825.00. Mc/te, la ESE realizar la gestin de financiacin ante con Sistema
General de Regalas OCAD ya sea Departamental o Regional del Llano.
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de dotacin hospitalaria, toda vez que el

monto requerido por el prestador, se proyecta la financiacin con recursos del Sistema General
de Regalas SGR; el total requerido por la ESE es de $1. 405.825.000
TIPO DE
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR FUENTE
OBRA
ADQUISICIN Y DOTACIN DE EQUIPOS

Equipos de REGALAS
PARA LA UNIDAD RENAL DEL HOSPITAL DE 1.405.825,00 OCAD
control
YOPAL ESE
NIT. 892099216-6
TELESALUD
No se proyectan recursos destinados a la financiacin de Telesalud; ya que los montos

requeridos por las ESE seran financiados con el SGR y/o el Fondo de Ciencia y
Tecnologa.
Dicho proyecto se viene trabajando desde vigencias anteriores, el cual fue evaluado por
el MSPS y devuelto con observaciones al Departamento, en el periodo de gobierno actual
se estn trabajando para retomar el proceso.
MEJORAMIENTO DE LA GESTIN
No se proyectan recursos destinados al mejoramiento de la gestin de las ESE del

Departamento
COMPONENTE DEUDA DEL FONDO DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE

CASANARE
El fondo Departamental de Salud de Casanare, tiene cuentas por pagar por valor de
$4.493.051.999,86, con fecha de corte 31 de Diciembre de 2015; por concepto de servicios
de salud prestados a la poblacin a cargo del Departamento.
Para la cancelacin de esta cartera se tiene proyectado efectuar los pagos con los supervit
del recurso del balance de la vigencia 2015. Existen saldos de cartera que se encuentra en
proceso de depuracin segn lo estipulado en la Circular 030 de 02 de Septiembre de 2013
emitida por el Ministerio de Salud y Proteccin Social.
A continuacin se detallan los conceptos del estado de cartera de prestacin de servicios:
POBLACIN POBRE NO ASEGURADA - PPNA $ 3.379.716.115,86

ATENCIONES NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS - $1.113.335.884.00
NO POS-S
CARTERA CON INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - CORTE 30 DE

DICIEMBRE DE 2015
No. Razn Social IPS/EPS Nit IPS/EPS Saldo
NIT. 892099216-6
1 CALMEDICAS 900571887-1 9.370.859,00

2 CLINICA COLSANITAS S.A. 800149384-6 54.700,00
3 CLINICA DEL OCCIDENTE S.A. 860090566-1 1.230.437,00
4 CLINICA DEL ORIENTE LTDA 844003455-3 6.761.006,00
5 CLINICA MEDICOS S.A. 824001041-6 318.604,00
6 CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S 900613550-5 836.513,75
7 CLINICA SAN JAVIER S.A.S. 900381499-1 25.896.843,00
COOPERATIVA NACIONAL DE ANESTESIOLOGOS-
8 ANESTECOOP 830019617-9 20.719.530,00
CORPORACION CLINICA UNIVERSIDAD
9 COOPERATIVA DE COLOMBIA - CLINICA UCC 900213617-3 77.900,00
10 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YOPAL 800195217-1 106.069.000,00
11 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA 890680025-1 227.200,00
12 E.S.E. BARRANCABERMEJA 829001846-6 46.200,00
13 E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO 806001061-8 1.169.000,00
E.S.E. DEL DEPARTAMENTO DEL META SOLUCIN
14 SALUD 822006595-1 209.596,00
E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL
15 MORENO Y CLAVIJO 900034131-8 9.198.159,00
16 E.S.E. HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO 844001355-6 3.075.040,00
17 E.S.E. HOSPITAL DE SUBA II NIVEL 800216883-7 2.710.377,00
18 E.S.E. HOSPITAL DE YOPAL 891855029-5 1.316.480.317,25
19 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA 800037021-7 9.366.165,00
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
20 VILLAVICENCIO 892000501-5 171.240.857,85
21 E.S.E. HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO 844001355-6 566.241.284,00
22 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LOPEZ 800037979-7 936.700,00
23 E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA 844001287-3 18.278.991,00
24 E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO 890985703-5 6.884.094,00
25 E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS 892000264-4 39.700,00
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III
26 NIVEL 800196939-3 530.244,35
27 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 891855438-4 1.497.429,00
28 E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 891855039-9 10.965.550,00
29 E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 892399994-5 15.012,00
30 E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS 800216303-7 3.398.611,00
31 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE 832001966-2 785.700,00
32 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA 890501019-9 1.793.049,00
33 E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA 891800231-0 3.421.341,00
34 E.S.E. HOSPITAL SANTA CLARA 860020188-1 6.142.579,20
NIT. 892099216-6
35 E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLIVAR 800196433-9 24.852.609,00

36 E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL 830077617-6 241.318,00
37 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 900006037-4 14.028.673,00
38 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 800014918-9 2.104.231,00
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE
39 DIOS QUINDIO 800000118-2 51.014.381,00
40 E.S.E. MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 822002459-8 776.672,00
41 E.S.E. RED SALUD CASANARE 844004197-2 161.511.107,00
42 E.S.E. SALUD YOPAL 844003225-6 1.378.240,00
ESE HOSPITAL NUESTRA SEORA DEL PILAR DE
43 MEDINA 892001990-8 107.690,00
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDA
44 BLANCA 890202024-3 40.500,00
45 ESE SALUD PEREIRA 816005003-5 85.120,00
46 ESE. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM 807004631-3 80.128,00
47 FUNDACION CLINICA CAMPBELL 900002780-0 1.057.535,00
48 GYO MEDICAL IPS. S.A.S. 900386591-2 31.240.914,00
49 HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA 900004059-7 57.600,00
50 HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 899999123-7 103.534.297,00
HOSPITAL DE SAN JOSE (SOCIEDA DE CIRUGIA DE
51 BOGOTA) 899999017-4 4.963.983,00
52 HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS CALI VALLE 890303841-8 71.000,00
53 HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. 800231215-1 3.235.559,00
54 HOSPITAL EL TUNAL ESE 800209488-1 29.724.093,00
55 HOSPITAL ENGATIVA E.S.E. 830077688-9 3.733.580,00
56 HOSPITAL FONTIBON E.S.E 830077650-1 178.505,00
57 HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN E.S.E. 890904646-7 330.700,00
58 HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE E.S.E 892300445-8 7.488,00
59 HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E. 891180098-5 48.469,00
60 HOSPITAL MEISSEN II NIVEL ESE 800220011-7 954.425,00
61 HOSPITAL NIO JESUS DE BARRANQUILLA 802006728-1 378.300,00
62 HOSPITAL PABLO VI BOSA E.S.E. 800219600-3 1.567.896,00
HOSPITAL REGIONAL DE II IVEL VALLE DE TENZA
63 ESE 900004894-0 244.279,00
64 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E 800152970-3 982.998,00
65 HOSPITAL SAN FELIX DORADA 810000913-8 1.025.224,00
66 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE 800218979-4 9.045.639,00
67 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 899999032-5 5.271.254,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
68 MONCALEANO PERDOMO 891180268-0 98.500,00
NIT. 892099216-6
69 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 860015536-1 173.572.217,00

70 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 800231235-7 143.950,00
71 INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT 860013874-7 78.526.932,00
72 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 899999092-7 106.916.478,46
73 INVERSIONES CLINICA DEL META S.A 892000401-7 12.664.526,00
74 MEDICAL PRO&NFO I.P.S. SAS 830507718-8 27.607.660,00
75 MEDINSUMOS DEL LLANO 900247953-1 155.109.637,00
76 OLGA PATRICIA ARDILA 51940230-6 3.740.000,00
77 SALUD VITAL DE COLOMBIA IPS 830124110-6 46.601,00
78 SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL CASANARE E.U. 900342274-3 8.277.900,00
79 SOCIEDAD CLINICA BOYACA 891856507-9 30.968.767,00
80 SOCIEDAD CLINICA CASANARE 891855847-3 22.179.951,00
TOTAL GENERAL $3.379.716.115,86
RECOBROS - CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Razn Social IPS/EPS Nit IPS/EPS Saldo
817000248-
1 ASMET SALUD EPS-S 3 13.191.322,00
899999026-
2 CAPRECOM EPS-S 0 14.042.366,00
891856000-
3 CAPRESOCA EPS-S 7 1.083.348.954,00
830006404-
4 HUMANAVIVIR S.A. 0 2.753.242,00
TOTAL GENERAL $1.113.335.884,00
COMPONENTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Campo 1: Cdigo Departamento: 85
Campo 2: Cdigo DANE:
Campo 3: Nombre Departamento: Casanare
Campo 4. Tipo de Gasto de Funcionamiento
GASTO DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PAGO DFICIT DE FUNCIONAMIENTO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIN, PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN
NIT. 892099216-6
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
AO BASE: (VIGENCIA 2015)
Campo 5. Ingreso Rentas Cedidas: Por este concepto se recaud durante la vigencia
2015 el valor de: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE
($2.684.632.920,00) que corresponde a ingresos para funcionamiento de las rentas que se
detallan a continuacin:
CONCEPTOS VALORES
IVA cerveza 1.787.176.500,00
IVA licores vinos y aperitivos 678.269.683,00
Apuestas Permanentes 187.670.405,00
Impuesto de Loteras 31.516.332,00
Las cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
GASTO DE PERSONAL 1.757.286.531,00

GASTOS GENERALES 926.657.389,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 689.000,00
Campo 6. Ingresos Corrientes de Libre destinacin: Segn ejecucin de ingresos del

Fondo Departamental de Salud de Casanare se registra un valor de: DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS MCTE ($2.288.480.000) que corresponden a funcionamiento y los cuales estn
destinados as:
CONCEPTOS VALORES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 251.000.000,00
Campo 7. Recursos del Balance Gasto de Funcionamiento: El valor recaudado por este
concepto para funcionamiento es de: CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($107.780.753,00)
discriminados de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES
RECURSOS DEL BALANCE 107.780.753,00
Rendimientos financieros de Rentas cedidas 77.269.240,00
Supervit Fiscal de recursos de Estupefacientes 30.511.513,00
Estos recursos fueron destinados para Gastos Generales, tal como se observa en el
formato.
NIT. 892099216-6
Campo 8. Otros Recursos: Este ingreso para funcionamiento corresponde a la suma de:
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($178.086.796,00) como se detalla a continuacin:
CONCEPTOS VALORES
OTROS RECURSOS 178.086.796,00
Recursos de Estupefacientes 109.818.003,00
Registro e Inscripciones 52.705.790,00
Multas y sanciones 15.563.003,00
Los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES
GASTO DE PERSONAL 68.268.793,00
Campo 9. Costo Total Funcionamiento: Corresponde a los gastos totales de

funcionamiento comprometidos y ejecutados durante la vigencia 2015 los cuales estn
compuestos por la suma de: CINCO MIL SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE
($5.078.849.465,00) como se detalla:
CONCEPTOS VALORES
GASTOS GENERALES 1.174.759.864,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 249.910.468,00
TOTAL COSTOS FUNCIONAMIENTO 5.078.849.465,00
Campo 10. Ingreso Rentas Cedidas: Este ingreso fue proyectado con 3% de incremento
sobre el valor programado en el ao inmediatamente anterior para un valor de: DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SIETE PESOS MCTE ($2.765.171.907,00) como se detalla a
continuacin:
CONCEPTOS FUNCIONAMIENTO %
RENTAS CEDIDAS 2,765,171,907.00
IVA cerveza 1,840,791,795.00 25%
IVA licores vinos y aperitivos 698,617,773.00 25%
Apuestas Permanentes 193,300,517.00 25%
Impuesto de Loteras 32,461,822.00 25%
NIT. 892099216-6
Los cuales se destinaran de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES
GASTO DE PERSONAL 1,810,005,127.00
GASTOS GENERALES 954,457,110.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 709,670.00
Campo 11. Ingresos Corrientes de Libre destinacin: Este ingreso fue proyectado con
valor de: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA
Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($2.357.134.000,00) para cubrir los gastos de
funcionamiento detallados de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 258,530,000.00
Campo 12. Recursos del Balance Gasto de Funcionamiento: Por este concepto no se
Campo 13. Otros Recursos: Por este concepto se proyect un incremento del 3%, que
suma los CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE
MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($183.429.400.00) compuesto por los siguientes
recursos:
CONCEPTOS VALORES
OTROS RECURSOS 183,429,400.00
Recursos de Estupefacientes 113,112,543.00
Registro e Inscripciones 54,286,964.00
Multas y sanciones 16,029,893.00
Los cuales van a cubrir los gastos de funcionamiento detallados de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES
GASTO DE PERSONAL 70,316,857.00
Total 183,429,400.00

funcionamiento Proyectados para la vigencia 2016 los cuales suman el valor de: CINCO
MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS MCTE ($5.305.735.707,00) como se detalla a continuacin:
CONCEPTOS VALORES
NIT. 892099216-6
GASTOS GENERALES 1,169,004,053.00

Campo 15. Ingreso Rentas Cedidas: Este ingreso fue proyectado con un de incremento
del 3% obteniendo un valor de: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO VEINTE SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($2.848.127.064,00)
CONCEPTOS VALORES %
IVA cerveza 1,896,015,549.00 25%
Estos recursos se destinaran para los gastos de funcionamiento de:
CONCEPTOS VALORES
FUNCIONAMIENTO 2,848,127,064.00
Campo 16. Ingresos Corrientes de Libre destinacin: El valor proyectado por este
concepto para funcionamiento es de: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS MCTE ($2.427.848.432,00) discriminados de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES
TRANSPFERENCIAS CORRENTES 266,285,900.00
Campo 18. Otros Recursos: La proyeccin de este ingreso se calcul con un incremento
del 3% equivalente a la suma de: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE
($188,932,282.00), conformado por los siguientes recursos:
NIT. 892099216-6
CONCEPTOS VALORES
Que van a cubrir los gastos de funcionamiento de:
CONCEPTOS VALORES

funcionamiento Proyectados para la vigencia 2017 los cuales suman el valor de: CINCO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($5.464.907.778,00) como se detalla a
continuacin:
CONCEPTOS VALORES
Campo 20. Ingreso Rentas Cedidas: El valor proyectado para estos recursos se calcul
con un incremento del 3% equivalente a la suma de: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS MCTE ($2,933,570,876.00), conformado por los siguientes recursos:
CONCEPTOS VALORES %
IVA cerveza 1,952,896,015.00 25%
Los cuales se destinaran de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES
NIT. 892099216-6
Campo 21. Ingresos Corrientes de Libre destinacin: Por este concepto se proyecto un
incremento del 3%, que suma los DOS MIL QUINIENTOS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE
($2.500.683.885.00), destinados a los siguientes gastos:
CONCEPTOS VALORES
Campo 23. Otros Recursos: El valor calculado se proyecto con un incremento del 3%
respecto de la vigencia anterior el que corresponde a la suma de: CIENTO NOVENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.
($194.600.250,00) detallados as:
CONCEPTOS VALORES
Los cuales se aplicaran a los gastos de funcionamiento de la siguiente manera:
CONCEPTOS VALORES

funcionamiento Proyectados con un 3% para la vigencia 2018, los cuales equivalen a la
suma de: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS MCTE ($5.628.855.011,00) como se detalla a
continuacin:
CONCEPTOS VALORES
NIT. 892099216-6
Campo 25. Ingreso Rentas Cedidas: El recurso proyectado para estos conceptos se
calcularon con un incremento de 3% con respecto a la vigencia anterior, teniendo como
resultado la suma de: TRES MIL VEINTIN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL TRES PESOS MCTE ($3.021.578.003,00), discriminados as:
CONCEPTOS VALORES %
IVA cerveza 2,011,482,896.00 25%
Y que se aplicaran a los siguientes gastos:
CONCEPTOS VALORES
Campo 26. Ingresos Corrientes de Libre destinacin: Estos ingresos se proyectaron con
un incremento porcentual del 3% que suma los DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS MCTE
($2.575.704.402,00) destinados a los gastos de funcionamiento que se relacionan a
continuacin:
CONCEPTOS VALORES
Campo 28. Otros Recursos: El valor proyectado se realiz con una tasa del 3% respecto
de la vigencia anterior el que equivale a la suma de: DOSCIENTOS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
MCTE. ($200.438.258,00) discriminados as:
CONCEPTOS VALORES
NIT. 892099216-6

Y los cuales se aplicaran a los gastos de funcionamiento siguientes:
CONCEPTOS VALORES
Campo 29. Costo Total Funcionamiento: Los costos totales de funcionamiento fueron
Proyectados con un 3% para la vigencia 2019, los cuales equivalen a la suma de: CINCO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($5.797.720.663,00) como se detalla a
en el siguiente cuadro:
CONCEPTOS VALORES

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GOBERNACIN DE CASANARE

JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ

JAIRO GIOVANI CRISTANCHO TARACHE

SONIA LISBETH LOZANO GONZLEZ

LINA PATRICIA PARRA

MARIA YANETH DELGADO PRECIADO

NICASIO MARIO ORTIZ

EQUIPO PROFESIONAL Y TCNICO SDS.

1. COMPONENTE PROYECCIN DE POBLACIN

Campo 1. Cdigo Departamento

Se registr el N 85, que corresponde al cdigo DANE del Departamento de Casanare.

Campo 2. Cdigo DANE

Campo 3. Nombre Departamento

Se registr el nombre del Departamento de Casanare.

Campo 4. Nombre Municipio

Se registr el nombre de los 19 municipios del Departamento de Casanare.

Campo 5. Tipo de UPC Municipio.

Se registr la UPC ponderada de acuerdo a lo consignado en la matriz de monto estimado

Campo 6. Tasa de Crecimiento de Poblacin

Campo 7. Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao Base

Campo 8. Poblacin Pobre No Asegurada (PPNA Ao Base)

La Poblacin Pobre No asegurada (PPNA) del ao Base, es lo registrado en la Matriz del

Campo 9. Nuevos Afiliados Equivalentes Ao 1 (NAE Ao 1)

Se proyect para el ao 1 (2016) la afiliacin de 1.221 personas; para lo cual se

implementaron estrategias de aseguramiento como son la depuracin del listado censal de

Campo 10. Total Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 1

Corresponde a la suma de los afiliados del municipio en el ao base (215.388), ms los

Campo 11. Poblacin Pobre No Asegurada (PPNA Ao 1).

Se tom la matriz de poblacin no asegurada de cada municipio del Departamento, del

Campo 12. Nuevos Afiliados Equivalentes Ao 2 (NAE Ao 2)

Corresponde a 1.197 personas que se proyecta afiliar al Rgimen subsidiado en el 2017.

Campo 13. Total Afiliados al rgimen Subsidiado Ao 2

Campo 14. Poblacin Pobre No Asegurada (PPNA Ao 2).

Campo 15. Nuevos Afiliados Equivalentes Ao 3 (NAE Ao 3)

Campo 16. Total Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 3

Campo 18. Nuevos Afiliados Equivalentes Ao 4 (NAE Ao 4)

En este campo se consign la poblacin proyectada para la afiliacin al rgimen subsidiado

Campo 19. Total Afiliados al Rgimen Subsidiado Ao 4

Campo 20. Poblacin Pobre No Asegurada (PPNA Ao 4)

Finalmente quedaron para el ao 4, trece (13) personas sin afiliacin.

2. COMPONENTE RENTAS DEPARTAMENTALES

Para las proyecciones se utilizaron algunos supuestos econmicos como el

Se aplicaron para la destinacin de cada renta de acuerdo a la normatividad vigente:

IVA Cedido de Licores, vinos y aperitivos y 8 Puntos del IMPOCONSUMO de

DILIGENCIAMIENTO FORMATO RENTAS DEPARTAMENTALES

Campo 1. Cdigo Departamento: 85

Campo 2. Nombre Departamento: Casanare

AO BASE: (CORRESPONDE A LA VIGENCIA 2015)

Comprende desde el campo 3 al campo 22.

Campo 4. 8 Puntos del IMPOCONSUMO de Cerveza (IVA del 8% Cerveza): Se recaud

Campo 5. Loteras: Segn ejecucin de ingresos del Fondo Departamental de Salud de

Campo 6. Derechos de Explotacin de Juego de Apuestas Permanentes o Chance:

Campo 7. Recursos Transferidos por Coljuegos (Distintos a Premios No Cobrados):

Campo 9. 6% Impuesto al Consumo de Licores, Vinos y Aperitivos: Por este concepto

FUENTE DESCRIPCIN FUENTE VALOR

SFCJ Supervit Fiscal de recursos de Coljuegos 242,068,904.00

FUENTE DESCRIPCIN FUENTE VALOR

FUENTE DESCRIPCIN FUENTE VALOR

RENTAS CEDIDAS 6.884.659.746,00

IVA cerveza 3.574.353.000,00 50%

IVA licores vinos y aperitivos 1.356.539.365,00 50%

Apuestas Permanentes 510.463.501,00 68%

Impuesto de Loteras 85.724.424,00 68%

Premios No Cobrados 192.828.600,00 100%