S.C. 12E S.R.L. c.f. RO963569 r.c.

J22/1256/2017 Capital social 2000

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REGISTRU JURNAL

Nr. Cont Cont

crt. Data Explicatie Nr. doc debitor creditor Debit Credit Tip
1 05.10.2017 INREG DOBANDA LA CREDIT BANCAR NC 666 1682 5 000.00 5 000.00
Total pe 05.10.2017 5 000.00 5 000.00
2 06.10.2017 ACHIZITIE MATERIALE CONSTRUCTII FF22 % 401 17 850.00 17 850.00
06.10.2017 ACHIZITIE MATERIALE CONSTRUCTII FF22 3021 15 000.00 15 000.00
06.10.2017 ACHIZITIE MATERIALE CONSTRUCTII FF22 4426 2 850.00 2 850.00
Total pe 06.10.2017 17 850.00 17 850.00
3 07.10.2017 RIDICARE NUMARAR PRIN CONT EXTRAS CONT 581 5121 11 500.00 11 500.00
Total pe 07.10.2017 11 500.00 11 500.00
4 09.10.2017 DEPUNERE SALARII REG DE CASA 5311 581 11 500.00 11 500.00
Total pe 09.10.2017 11 500.00 11 500.00
5 11.10.2017 ACHITA INTEGRAL SALARIILE STAT DE 421 5311 11 500.00 11 500.00
PLATA

Total pe 11.10.2017 11 500.00 11 500.00

6 12.10.2017 SE DA IN CONSUM MATERIALE BON CONSUM 6021 3021 8 000.00 8 000.00
CONSTRUCTII

Total pe 12.10.2017 8 000.00 8 000.00

7 15.10.2017 SE DAU IN CONSUM PIESE DE SCHIMB BON CONSUM 6024 3024 500.00 500.00
Total pe 15.10.2017 500.00 500.00
8 18.10.2017 INCASARE CONTRAVALOARE FACTURA FF23 5121 4111 17 500.00 17 500.00
Total pe 18.10.2017 17 500.00 17 500.00
9 19.10.2017 VIRAMENT CONT FURNIZORI O.P. 401 5121 12 000.00 12 000.00
Total pe 19.10.2017 12 000.00 12 000.00
10 20.10.2017 DOBANZI AFERENTE CREDITELOR EXTRAS CONT 1682 5121 5 000.00 5 000.00
BANCARE TERMEN LUNG O.P.

11 20.10.2017 CONTURI LA BANCA IN LEI EXTRAS CONT 1621 5121 20 000.00 20 000.00
O.P.

12 20.10.2017 TVA DE PLATA AFERENTA DOBANZII EXTRAS CONT 4423 5121 500.00 500.00
CREDIT BANCAR O.P.

Total pe 20.10.2017 25 500.00 25 500.00

13 23.10.2017 INCORPORARE REZERVE LA CAPITAL HOT. A.G.A. NT 1068 1011 1 000.00 1 000.00
SOCIAL

Total pe 23.10.2017 1 000.00 1 000.00

14 25.10.2017 FACTURARE LUCRARE EXECUTATA LA FF24 4111 % 95 200.00 95 200.00
PRIMARIA IASI

25.10.2017 VEN. DIN SERVICII PRESTATE FF24 704 80 000.00 80 000.00

25.10.2017 TVA COLECTATA FF24 4427 15 200.00 15 200.00
Total pe 25.10.2017 95 200.00 95 200.00
15 30.10.2017 INCHIDERE CONT DE IMPOZIT NC 121 691 106 400.00 106 400.00
Total pe 30.10.2017 106 400.00 106 400.00
16 31.10.2017 TVA COLECTATA NC 4427 4423 12 350.00 12 350.00
17 31.10.2017 TVA DEDUCTIBILA NC 4427 4426 2 850.00 2 850.00
18 31.10.2017 PROFIT SI PIERDERE NC 704 121 80 000.00 80 000.00
19 31.10.2017 INREGISTRARE IMPOZIT NC 691 441 10 640.00 10 640.00
20 31.10.2017 Inchidere luna Octombrie 2017 121 % -82 260.00 -82 260.00 Inchidere
31.10.2017 Inchidere luna Octombrie 2017 6021 8 000.00 8 000.00 Inchidere
31.10.2017 Inchidere luna Octombrie 2017 6024 500.00 500.00 Inchidere
31.10.2017 Inchidere luna Octombrie 2017 666 5 000.00 5 000.00 Inchidere
31.10.2017 Inchidere luna Octombrie 2017 691 -95 760.00 -95 760.00 Inchidere
21 31.10.2017 Inchidere luna Octombrie 2017 % 121 0.00 0.00 Inchidere
31.10.2017 Inchidere luna Octombrie 2017 704 0.00 0.00 Inchidere
Total pe 31.10.2017 23 580.00 23 580.00

Total luna 10 347 030.00 347 030.00

Intocmit........................................................

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