ERRORES MS COMUNES A LA HORA DE CONCILIAR

Colocar un balance final incorrecto a la hora de comenzar la conciliacin: Esto puede

suceder por diferentes razones, ya sea que la persona que va a conciliar no pudo
digitar bien el balance final, est colocando el balance final de otro estado bancario
diferente al que est conciliando, entre otros. Para resolver ste inconveniente luego
de que el balance no le cuadra, el usuario debe dar click al botn Leave, para
reingresar nuevamente al apartado de conciliacin y cerciorarse digitar correctamente
sta vez el nmero correspondiente al balance final para conciliar.

Balance inicial no coincide con el balance final anterior: Esto posiblemente se deba a
cambios realizados en transacciones anteriores, transacciones aadidas en el periodo
de conciliacin realizado con anterioridad. Una vez que se identifica una discrepancia,
hay que realizar las correcciones necesarias para identificar las transacciones y volver
todo a su estado original y correcto.

Lo primero es correr un reporte de Discrepancias (Reconciliation Discrepancy). Se hace

de dos formas:

1: Desde Reports- Banking Reconciliation Discrepancy.

2: Desde la ventana de Bank Reconciliation Presione Reconciliation Discrepancy

En el momento en que se selecciona la cuenta desde la forma numero 1, podrs ver el

reporte con las variaciones a partir de lo que se reconcilio y cul es la variacin.

OJO

Puedes hacer doble clic sobre la variacin y comenzar a organizarlas a t modo para
facilitar el proceso.
Diferencias de pesos o centavos en la conciliacin.
Conciliando una cuentas bancarias diferentes.
Falta de transacciones.
Errores en las entradas de datos de las transacciones.
Depsitos o cheques mal ubicados.
Cheques de diferentes cantidades.
Anular transacciones que ya fueron conciliadas o borradas: Si la transaccin solo fue
anulada, puedes saber el monto a travs de la variacin presentada y volverla a
incorporar.

Mas si la transaccin fue borrada, tienes que hacer un poco mas de investigacin.

Desde la parte superior de la barra de men haz clic en Reports> Custom reports>
Transaction Detail.
 En la pestaa Display elegir lo siguiente:

-Desde la fecha = la fecha ms temprana QuickBooks (o dejar en blanco, para revisar

desde la primera conciliacin).
-Hasta la fecha = La fecha de la ltima conciliacin.

En la pestaa Filtros (Customize) elegir lo siguiente:

Account = la cuenta que se concili.

Dates = El perodo de tiempo que queremos revisar.

Corres el reporte y puedes ver las transacciones que se realizaron y que pueden
guiarte a donde esta esa transaccin misteriosa.

Y as es como puede eliminar discrepancias de tu Conciliacin anterior.

Ahora Qu pasa si no puedes determinar la discrepancia a partir de este reporte?

Necesitaras deshacer la conciliacin anterior hasta que el saldo inicial se muestre

correcto.

Una vez que el saldo inicial muestre la cantidad correcta, entonces se puede proceder
con la conciliacin para el mes en curso, verificando que el saldo inicial sea correcto
para cada mes.

Si una transaccin que se altero es de hace aos, es posible que tenga que deshacer
las conciliaciones bancarias anteriores hasta darse con el saldo correcto.

Como nfasis, hay que recalcar que esto es algo extremo, y muchas de las veces, por
eso se recomienda, cerrar sus periodos contables en sus preferencias para que as
nadie tenga la potestad de daar aos de trabajo arduo.

RECOMENDACIONES

Usualmente para detectar errores en las conciliaciones que generalmente, luego de haber
realizado las transacciones varias veces, por cualquier razn an no se puede llegar a dar
con el error que no permite completar la conciliacin, por absurdo que parezca, a la
persona que realiza la conciliacin se le recomienda dejar a parte la misma por varios das,
para as cuando nuevamente se retome la conciliacin, la mente est ms calmada, y tal
vez se pueda dar con el error que impeda que la misma se completara.

Por lo general para realizar conciliaciones tambin se recomienda estar en un entorno de

silencio y concentracin, en especial para las empresas que se realizan muchas
transacciones, las cuales son las que se tornan ms largas de conciliar.
Siempre tener en cuenta de que antes de comenzar a conciliar, se debe tener al da todas
las transacciones realizadas en ese perodo de conciliacin, para evitar el alargamiento del
trabajo, y futuros errores que se puedan generar por falta de montos.