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Inv.Inicial 50000
produccion 100000
disponible 150000
ventas 110000
inv.finak 40000
VENTAS 550000
COS.VARIABLE 330000
M.C 220000
Costos fijos 90000
utilidad 130000
conceptos por unidad
precio de venta 5
costo variable de manufactura 1
gastos variables de venta 2
costos fijos de manufactura(basados en 100000 u) 0.25
gastos fijos de venta(basado en 100000 u) 0.65
8.7554835
2565.3566666667
11.012981
TRIMESTRE 1 2 3 4
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
Caja inicial 20000 15860 15760 65760
COBROS 160000 180000 220000 250000
DISPONIBLE 180000 195860 235760 315760
EGRESOS
Pago materia prima 75000 50000 45000 52000
otros costos 35000 20000 35000 38000
salarios y sueldos 100000 115000 90000 95000
pago impuesto 10000
compra maquina 30000
TOTAL 220000 185000 170000 215000
ENTRADA(SALIDA) -40000 10860 65760 100760
CAJA MINIMA 15000 15000 15000 15000
NECESIDADES -55000 -4140 50760 85760
PRESTAMO 57000 5000 0 0
INTERES 1140 100 0 0
efecto de financimiento 55860 4900 0 0
CAJA FINAL 15860 15760 65760 100760
PRESUPUESTO DE VENTAS
PRODUCTO UNIDADES PRECIO VENTAS
cosa1 60000 70 4200000
cosa2 40000 100 4000000
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
PRODUCTO INV.INICIAL INV.FINAL VENTAS PRODUCCION
cosa1 20000 25000 60000 65000
cosa2 8000 9000 40000 41000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA INV.INICIAL INV.FINAL USOS COMPRAS DOLARES
A 32000 36000 465000 469000 2814000
B 29000 32000 253000 256000 1536000
C 6000 7000 41000 42000 126000
MANO DE OBRA Hr/unidad cuota/hora PRODUCCION
cosa1 2 3 65000 390000
cosa2 3 4 41000 492000
2500 6000
30000
600 500 500 700
14408 16272 15230 46380 39370 48496
70900 67710 70120 200620 174630 212010
2000 2000 1500 5000 5000 5000
87308 85982 89950 252500 225500 296206
3692 -2540 -5120 -5220 22280 32874
3000 10000 20000
180 600 1200
2820 9400 18800 0 0
3692 280 4280 13580 22280 32874
72000 74500
9000 68000 78750
6300 8500 68000 83550
235000 235000
15000 216200 231200
13800 282000 295800
25000