CUENTAS POR COBRAR PARA EL 2015

Cuenta Cdigo Razn Social Doc Nmero T Vou.

1211 10293244877 CONDO VELASQUEZ JUAN MAXIMO 01 002-001107 02 99
1211 10295907024 QUIROZ LOZA AGUSTO SEBASTIAN 01 002-001070 02 62
1211 10295907024 QUIROZ LOZA AGUSTO SEBASTIAN 01 002-001075 02 67
1211 10295907024 QUIROZ LOZA AGUSTO SEBASTIAN 01 002-001086 02 78
QUIROZ LOZA AGUSTO SEBASTIAN TOTAL
1211 20454271611 MLG CCSG S.R.L. 01 002-000957 02 115
1211 20454271611 MLG CCSG S.R.L. 01 002-000959 02 117
1211 20454271611 MLG CCSG S.R.L. 01 002-000961 02 119
1211 20454271611 MLG CCSG S.R.L. 01 002-001023 02 97
1211 20454271611 MLG CCSG S.R.L. 01 002-001025 02 99
1211 20454271611 MLG CCSG S.R.L. 01 002-001034 02 108
MLG CCSG S.R.L. TOTAL
1211 20454770707 COMVAL EIRL 01 002-001040 02 114
1211 20454966199 HN CONSTRUCTORES EIRL 01 002-000659 02 60
1211 20455678693 BJ Consultores y Contratistas Generales 01 002-001109 02 101
1211 20455678693 BJ Consultores y Contratistas Generales 01 002-001109 07 119
BJ Consultores y Contratistas Generales TOTAL
1211 20455721297 CADEZ AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION SRL 01 001-000893 03 68
1211 20456004246 AGROCOLCAS RIEGO TECNIFICADO SAC 01 002-001118 02 110
1211 20558351790 DRUCK GAVE ICS SRL 01 002-001120 02 112
1211 80514414 JUAN VIDAL NINA HUANCA 03 001-000702 02 163
COBRAR PARA EL 2015
F.Vou. F.Doc. F.Venc. Debe S/. Haber S/. Saldo S/. Mes Can.
26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 6800.00 6800.00 12
04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 26300.00 26300.00 12
06/12/2014 06/12/2014 06/12/2014 32000.00 58300.00 12
13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 26000.00 84300.00 12
TOTAL 84300.00
23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 36000.00 36000.00 10
24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 43350.00 79350.00 10
25/10/2014 25/10/2014 25/10/2014 24450.00 103800.00 10
14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 32000.00 135800.00 11
15/11/2014 15/11/2014 15/11/2014 54020.00 189820.00 11
19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 37550.00 227370.00 11
TOTAL 227370.00
21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 50000.00 50000.00 11
01/06/2014 01/06/2014 01/06/2014 18100.00 18100.00 06
26/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 40000.00 40000.00 12
30/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 25000.00 15000.00 12
TOTAL 83100.00
03/10/2014 03/10/2014 03/10/2014 1265.00 -1265.00 10
28/12/2014 28/12/2014 28/12/2014 17000.00 17000.00 12
29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 25000.00 25000.00 12
28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 1265.00 1265.00 10