gestionrafaelaybarra.wikispaces.

com/Ejercicios+de+FACTURAPLUS

Caso Prctico de Gestin de la Compraventa con SP

FacturaPlus

Referencia

Gesti de la Compravenda a SP FacturaPlus

Ddes i Prctica

PUIG TEXTIL S.L. t com objecte social la comercialitzaci darticles

txtils. La donarem dalta a SP FacturaPlus amb les segents dades
:
Cdigo empresa: 02
Nombre: PUIG TEXTIL SL
CIF: B 46247526
Administrador: Ral Gmez Gonzlez
Domicilio: Avda. Francia 56-3 B
Poblacin: Valencia
CP: 46010
Telfono/ Fax: 96 259862

1
 Un cop lhem donat dalta, i complimentates les dades generals, s
necessari determinar si lempresa es generar a partir dalguna altra ja
existent al programa. Al nostre cas no en marcarem cap.

2
 Laplicaci ens avisa de la nova creaci de lEmpresa..

PUIG TEXTIL SL ja est dalta a SP FacturaPlus.

Configuraci de lentorn de treball:

Personalitzarem lentorn de treball per PUIG TEXTIL, concretarem

personalitzarem la gesti dusuaris i el programa :

Gesti dUsuaris de PUIG TEXTIL, SL

Dins de l opci til/ Perfiles de Usuario/ Gestin de Usuarios

determinarem quins posibles usuaris de laplicaci han daccedir al
sistema i quin daquests es treballa amb el programa actualmente.
Procedirem a donar dalta a Ral Gmez Gonzlez amb el perfil
dadministrador.

3
 Important:

El Supervisor no pot ser eliminat de la

llista, perqu la seva misi s permetre
laccs al programa i lalliberament
dusuaris, cas que algn dells estigui
bloquejat.

Visualizaremos el Mapa de acceso correspondiente al trabajador

creado otorgndole los mximos permisos. Vemos que cada Men
puede ser seleccionado para tener acceso total, solo consulta y sin
acceso.

4
 Personalizacin de SP FacturaPlus de PUIG TEXTIL SL

- Contadores. Nuestras facturas comenzarn por 1. Para ello

desde el Men til/Entorno de Sistema/
Personalizacin/Contadores ponemos los contadores de Puig Textil
a 1.

- SP ContaPlus. Realizamos el enlace de SP FacturaPlus con SP

ContaPlus.

Importante

5
 Es recomendable que antes de dar de
alta los clientes y proveedores de Puig
Textil para asegurar el traspaso contable
de stos a SP ContaPlus.

La ventana a cumplimentar contendr los campos en los que

determinaremos la ruta de la aplicacin SP ContaPlus (veremos la
visualizacin de nuestra versin), la empresa/s con las que vamos a
enlazar, as como una definicin de las cuentas implicadas en las
operaciones contables.

- Compras. Definiremos las cuentas y subcuentas relacionadas

con el proceso de compras a proveedores, para el paso de
datos a contabilidad.

Importante
En la empresa PUIG TEXTIL estar activa
porque previamente hemos realizado el
enlace con SP ContaPlus. Introducida la
ruta, pulsaremos aceptar.

6
 - Compras. Vamos a definir las cuentas y subcuentas
relacionadas con el proceso de compra y los proveedores de
PUIG TEXTIL SL para dar paso de datos a SP ContaPlus.

- Valores por defecto. Determinaremos los valores que por

defecto queramos que aparezcan en los documentos. PUIG
TEXTL dispone de un solo almacn general por lo que en el
campo almacn habr que escribir AG. Lo aadimos en la tabla
de almacenes a travs del icono de bsqueda incremental.
El IVA aplicado por la empresa es del 16 % en Portes y Servicios

7
 - Recibos. PUIG TEXTIL cumplimenta su ficha con los valores
que adoptar por defecto cuando efecte una remesa de
recibos, aunque podrn ser modificados a realizar dicha
remesa.
Importante
Los datos para el envo o la banca
electrnica o a fichero los va a tomar de
esta ventana.

8
 - Modo de Trabajo. Al configurar el modo de trabajo de PUIG
TEXTIL vamos a marcar que:

Actualizar barra de scroll en procesos.

Control de stocks.
Permitir ventas sin stock.
Aviso en pedidos y presupuestos
Aviso de inventario de stocks.

9
 - Documentos. PUIG TEXTIL opta por trabajar con la numeracin
automtica en los documentos as que marcamos todas las
casillas de verificacin. Adems PUIG TEXTIL ha decidido
trabajar con capturas matriciales en todos sus documentos por
lo que marcaremos tambin las casillas de capturas matriciales.

10
 - Clculo. El mtodo seleccionado por PUIG TEXTIL es el Precio
Medio Ponderado que es una media aritmtica segn
existencias actuales).

11
 Las fichas de Mascara y Plantillas las dejamos como estn puesto que
no se va a realizar ningn cambio sobre ellas.

Importante
A travs de las Mscaras de control se
van a poder configurar todos y cada uno
de los formatos de presentacin de los
campos numricos, enteros y decimales
en cantidades, precios, resultados,
cantidad en componentes y porcentajes.

12
 IMPORTANTE
Las plantillas son de gran ayuda cuando
se desee realizar una importacin de
clientes y proveedores, ya que se
rellenarn automticamente con los
campos por defecto existentes en esta
carpeta y con los datos de las
subcuentas de la carpeta contabilidad
de esta misma opcin.

13
 Configuracin del Sistema de Trabajo

PUIG TEXTIL va a utilizar el euro en todas sus operaciones pero slo

son necesarios dos decimales para los precios unitarios. La
modificacin de la Divisa se hace desde Sistema/Tablas
Generales/Divisas.

14
 Determinacin de las Formas de Cobro y Pago de PUIG TEXTIL SL. Los
cobros y pagos de la empresa se realizan a travs de efectos bancarios
a 30 y 60 das (cdigo R1), considerndose emitidos y no pagados al
vencimiento. Desde Sistema/Tablas Generales/Formas de Pago, vamos
a aadir los datos anteriores.

15
 Adems PIG TEXTIL SL deber modificar la forma de pago al contado
para que los recibos por defecto se consideren Emitidos.

16
 PUIG TEXTIL debe dar de alta al banco de la empresa dentro de
Sistema/Tablas Generales/Bancos.

PUIG TEXTIL trabaja con dos propiedades como seal en la

personalizacin del sistema dentro de Modos de Clculo. Para dar de
alta las mismas, PUIG TEXTIL deber hacerlo desde Sistema/Tablas
Generales/Propiedades de artculos, pulsando Aadir.

Las propiedades de los artculos con los que trabaja son:

1. Manteles seda (cdigo MANSE) con las siguientes variaciones:

Cdigo Descripcin N Orden

4 Pequeo 1
8 Mediano 2
12 Grande 3

2. Cortinas de algodn (cdigo CORAL) con las variaciones:

Cdigo Descripcin N Orden

M Medida 1 1
L Medida 2 2
XL Medida 3 3

3. Color (cdigo COLOR):

17
 Cdigo Descripcin N Orden
AZUL Azul 1
VERDE Verde 2
MARRON Marrn 3

PUIG TEXTIL procede a dar de alta cada una de ellas:

1. Manteles seda (cdigo MANSE) con las siguientes variaciones:

Cdigo Descripcin N Orden

4 Pequeo 1
8 Mediano 2
12 Grande 3

18
 2. Cortinas de algodn (cdigo CORAL) con las variaciones:

Cdigo Descripcin N Orden

M Medida 1 1
L Medida 2 2
XL Medida 3 3

19
 3. Color (cdigo COLOR):

Cdigo Descripcin N Orden

AZUL Azul 1
VERDE Verde 2
MARRON Marrn 3

20
 La tabla de Propiedades queda configurada como se muestra:

Una vez fijadas las propiedades de los artculos, PUIG TEXTIL deber
configurar las familias.

Las familias van a permitir la agrupacin de artculos por

caractersticas homogneas.
PUIG TEXTIL va a trabajar con dos familias de artculos:

- Manteles de Seda.

21
 - Cortinas de Algodn.

Podemos configurarlas desde Sistema/Tablas Generales/ Familias.

Se muestra una ventana como la siguiente:

PUIG TEXTIL dar de alta sus dos familias de artculos con las
siguientes caractersticas:

Manteles: Cdigo 001, con las propiedades MANSE Y COLOR. Perodo

de garanta de 6 meses
Cortinas: Cdigo 002, con la propiedad CORAL. Perodo de garanta: 12
meses.

22
 A continuacin PUIG TEXTIL SL procede a dar de alta a sus clientes y
Proveedores que vienen definidos por las siguientes notas:

23
 - Crea el Grupo de Clientes denominado Resto (Cdigo Rest)
desde la opcin Sistema/Tablas Generales/Grupos de Clientes.

Adems modifica la descripcin del Grupo que viene por defecto

(CONT).

24
 - Desde Sistema/Clientes PUIG TEXTIL SL de alta al cliente
TOMSA con los siguientes datos:

Cliente: MARCOS GMEZ GMEZ, Cdigo 1

Grupo de Clientes: REST
Forma de Pago R1
Descuento Comercial: 5 %
Comentario: se le aplica unos gastos de transporte de 40 .

25
26
 Aadiremos el comentario correspondiente:

- Posteriormente da de alta al proveedor CORTEFUR con los

siguientes datos desde Sistema/Proveedores.

Proveedor: CORTEFUR SA. Cdigo 1

CIF: A-4658962
Forma de Pago: R1
IVA portes: 16 %
Descuento comercial: 10 %.
Comentario: Nos carga en factura portes por 50 y seguro por 25 .

27
 A continuacin PUIG TEXTIL registra el IVA en portes del 16 % del
proveedor en la ficha de Facturas:

28
 Por ltimo se aade el comentario en la ficha correspondiente a
Comentario.

A continuacin vamos a configurar los artculos que comercializa PUIG

TEXTIL y lo haremos desde Sistema /Artculos.

Comenzamos:

1. Referencia: 01

Descripcin: Manteles de Seda.

Familia: Manteles
Coste: 12
PVP: 18 .
Stock Mnimo: 7
Stock Mximo: 400

29
 A continuacin abrimos la Ficha de Compra y aadimos El Precio de
coste (divisas) y el promedio.

30
 A continuacin en Precio de Venta registramos el correspondiente:

31
 Y por ltimo en la ficha de stock configuramos el mnimo y el mximo:

2. Referencia: 02

Descripcin: Cortinas Algodn.

Familia: Cortinas
Coste:
M. Medida 1: 40
L. Medida 2: 55
XL. Medida 3: 75
PVP:
M. Medida 1: 50
L. Medida 2: 65
XL. Medida 3: 95

Stock Mnimo: 10
Stock Mximo: 400

Procedemos, al igual que se hizo con los manteles a dar de alta el

artculo Cortinas. Iremos rellenando las diferentes fichas del artculo:

32
 A continuacin dentro de Precio de Compra introducimos los datos
referentes a los precios de compra para cada una de las categoras.

33
 A continuacin continuamos cumplimentando los datos de la ficha
Precio de Venta:

34
 Y por ltimo dentro de la ventana Stocks cumplimentaremos los datos
correspondientes a Stock Mnimo: 10 y Stock Mximo: 400.

35
 De esta forma habremos creado las dos categoras de artculos:

Vamos a realizar algunas operaciones comerciales a efectos de que el

alumno vaya familiarizndose con la utilizacin para su registro de SP
FacturaPlus.

- Se realiza un pedido al Proveedor CORTEFUR en el que se le solicitan

10 unidades de cada medida y talla de manteles y cortinas. Tenemos
que tener en cuenta los descuentos y gastos aplicados en las compras:

36
 El pedido en SP FacturaPlus se formaliza desde Almacn/Pedidos. A
continuacin aadimos uno con los datos de que se dispone:

Una vez cumplimentada la ficha de pedido del artculo Manteles

hacemos clic sobre Actualizar para incorporarlo al registro de pedidos.
Vamos a proceder a hacer lo mismo con el pedido de cortinas:

Quedando as la ventana del artculo cortinas:

37
 En la barra de herramientas del cuerpo del pedido est habilitado el
icono Comentarios Proveedor. Al pulsarlo nos recuerda que el
proveedor carga 50 de portes y 25 de seguro.

Importante
Los portes se cargarn en el Albarn
pero los seguros, deben incorporarse al
Pedido como un Servicio.

38
 - El Proveedor nos enva la mercanca en dos partes iguales: el primero
con fecha 15-09 y el segundo 20-09. Los gastos de transporte se
aplican la mitad a cada albarn (25 por albarn):

Realizaremos esta operacin desde Almacn/Albaranes

cumplimentando los campos que correspondan segn la informacin
proporcionada:
Modificamos la fecha y seleccionamos el pedido:

Tenemos que tener en cuenta que el proveedor nos enva la mercanca

de dos veces por lo que las cantidades habr que disminuirlas a 5:

39
 Tenemos que tener en cuenta los gastos de transporte que ascienden
a 25 . Haremos clic en Datos adicionales e introduciremos los datos
mostrados en la siguiente ventana:

Pulsamos sobre Continuar y actualizamos.

A continuacin procedemos a dar de alta el segundo albarn con fecha

20-09 pero sigue siendo el mismo nmero de pedido. Solo aparecen
las cantidades pendientes de recibir. Eran 10, disminuimos a 5 luego
restan otras 5 unidades de cada artculo.

Realizamos la misma operacin que con el albarn anterior. La ventana

que nos muestra la aplicacin es la siguiente:

40
 - El 30-09 el proveedor CORTEFUR nos manda la factura que
agrupa los dos albaranes anteriores. Desde Almacn /Albaranes,
podemos agruparlos y generar la factura cuyo modelo se
presenta en la siguiente ventana de Almacn /Facturas:

41
 - El 30 del 10 pagamos al proveedor el importe de la factura del
30-9.
El pago se realiza desde Almacn/Gestin de Pagos/Recibos.
Seleccionamos el primero de los recibos que aparecen y hacemos clic
sobre Generar Pago o Devol. Abrindose el siguiente cuadro de dilogo
que cumplimentamos segn ventana siguiente:

Al hacer clic sobre Aceptar se modifica su estado a PAGADO.

- El 31-12 el cliente MARCOS GMEZ GOMEZ solicita un presupuesto de

una unidad de cada uno de los manteles.

El presupuesto se formaliza desde Facturacin / Presupuestos.

42
A continuacin vamos aadiendo los datos del presupuesto solicitado:

Hacemos clic en Aceptar. Al visualizar el Comentario de este cliente,

comprobamos que al mismo hay que aplicarle unos gastos de transporte
de 40 .

43
Por ello lo incorporaremos dentro de Datos Adicionales:

Pulsamos sobre el botn Clic para continuar y Actualizar para guardar el

presupuesto.

- El cliente est tan satisfecho que el mismo da aprueba el

presupuesto. Desde Facturacin /Presupuestos, procedemos a la
aprobacin del mismo. La aplicacin nos pide confirmacin:

Y al hacer clic sobre s su estado pasa a Aprobado.

44
 - Dada la prisa del cliente el mismo da 31-12 se le enva la
mercanca acompaada de la factura. Para ello, desde
Facturacin Pedidos haremos clic en Albarn/Factura e
introduciremos los datos que figuran en la siguiente ventana:

Dado que el mismo da se enva la mercanca y la factura, marcamos

directamente Facturas. Al pulsar sobre Aceptar, se habrn generado los
dos documentos.

Albaranes a Clientes

45
Facturas a Clientes:

46