Plan de Tesorera

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct

Ingresos
Aportacin del empresario
Crditos solicitados
Ventas
Subvenciones pblicas
Intereses de la cta bancaria
Otros ingresos
Total ingresos (a)

Egresos
Activos fijos
Proveedores, Mercaderas o materias primas
Alquileres
Primas de seguros
Devolucin de prstamos e intereses
Salarios
Seguridad Social
Suministros
Agua
Luz
Telfono
Publicidad
Impuestos
Obras de acondicionamiento
Total egresos (b)
Ingresos - Egresos (a - b)

Saldo en el Banco
Saldo dispuesto en la Cta. De Crdito
a
Nov Dic

as
ACTIVO PASIVO

Activo Fijo Pasivo fijo

Inmovilizado material Fondos propios
Mobiliario Capital
Amortizacin acumulada PyG
Pasivo de Lp
Prstamo de Lp

Activo circulante Pasivo circulante

Disponible
Banco c/c

Total Total