11/06/2017

CUADRO N1 SUPUESTOS BSICOS

Reserva (T M) 75000
ELABORACIN DE FLUJO DE CAJA Capacidad de produccin TMD
Das de operacin por ao
50
300
Ley mineral (gr/ T M) 10
Ao 0 Ao 1 Aos 2 Ao N Recuperacin Metalrgica 0.75
Ingresos de efectivo: Precio (onza) 320

Prestamos INVERSIONES
Ventas Activo fijo (US$) 500000
Capital trabajo 200000
Valor Residual
Recupero Capital de Trabajo COSTOS Y GASTOS
Costos de Operacin ( S/. T M) 30
Egresos de efectivo: Gastos administrativos y ventas 10% Ventas
Inversiones Depreciacin Activo Fijo 20% anual
Impuestos 35% de la utilidad antes de impuesto
Costo de produccin
Gastos de Venta ESTRCUCTURA DE INVERSIN (US$)
Gastos Administrativos Prstamo 60% 420000 420000
Aporte propio 40% 250000 250000
Gastos Financieros
Impuestos CONDICIONES FIANCIERAS PRSTAMO
Amortizacin de prstamos Tasa de Inters efectiva trimestral 3.75%
Plazo (aos) 3
periodo gracia (aos) 1
forma de pago trimestre vencido

CUADRO N 2 CRONOGRAMA DE PAGO (US$) CUADRO N 2 CRONOGRAMA DE PAGO (US$)

PRINCIPAL AMORTIZ INTER. TOTAL SALDO PRINCIPAL AMORTIZ INTER. TOTAL SALDO
AO 1 AO 1
1 Trimestre 1 Trimestre 420000 0 15750 15750 420000
2 Trimestre 2 Trimestre 420000 0 15750 15750 420000
3 Trimestre 3 Trimestre 420000 0 15750 15750 420000
4 Trimestre 4 Trimestre 420000 0 15750 15750 420000
Ao 2 Ao 2
1 Trimestre 1 Trimestre 420000 52500 15750 68250 367500
2 Trimestre 2 Trimestre 367500 52500 13781 68231 315000
3 Trimestre 3 Trimestre 315000 52500 1183 64313 262000
4 Trimestre 4 Trimestre 262500 52500 9844 62344 210000
Ao 3 Ao 3
1 Trimestre 1 Trimestre 210000 52500 7875 60375 157500
2 Trimestre 2 Trimestre 157500 52500 5906 58406 105000
3 Trimestre 3 Trimestre 105000 52500 3938 56438 52500
4 Trimestre 4 Trimestre 52500 52500 1969 54469 0
 11/06/2017

CUADRO N 3 ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS (US$) CUADRO N 3 ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS (US$)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Ventas Ventas 694456 1157426 1157426 1157426 1157426
Costos de Operacin Costos de Operacin 270000 450000 450000 450000 450000
Depreciacin Depreciacin 100000 100000 100000 100000 100000
UTILIDAD BRUTA UTILIDAD BRUTA 324456 607426 607426 607426 607426
Gastos Gastos 138891 231485 231485 231485 231485
gastos Financieros gastos Financieros 63000 51188 19683 0 0
UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD OPERATIVA 122564 324753 356253 375941 375941
impuestos impuestos 42898 133664 124689 131579 131579
Utilidad Neta Utilidad Neta 79667 211090 231565 244362 244362

CUADRO N 4 FLUJO DE CAJA (US$) CUADRO N 4 FLUJO DE CAJA (US$)

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
INGRESOS INGRESOS
Prstamos Prstamos 420000
Aporte Propio Aporte Propio 280000
Ventas Ventas 694456 1157426 1157426 1157426 1157426
Total Ingresos Total Ingresos 700000 694456 1157426 1157426 1157426 1157426
EGRESOS
Inversiones Inversiones 700000
costos de operacin costos de operacin 270000 450000 450000 450000 450000
Gastos Gastos 138891 321485 321485 321485 321485
Amortizacin Prstamo Amortizacin Prstamo 0 210000 210000
Intereses Prstamo Intereses Prstamo 63000 51188 19688 0 0
Impuestos Impuestos 42898 113664 124689 131579 131579
Total Egresos Total Egresos 514789 1056336 1035861 813064 813064
saldo de Caja saldo de Caja 0 179667 101090 121565 344362 344362