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INTEGRANTES:
ALCANTARA MONTES, NATHALY VIVIANA
IBARRA MORAN, SOLANGE PIERINA
PAYE MORILLO, FRANK PERCY
ROMERO MONTES, ROMY FIORELLA
ASIGNATURA:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSION
DOCENTE:
CALVA MOREIRA, JAIME ALBERTO
UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
HUACHO
2017
2
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
LACTIBIO SAC es una empresa en un mercado altamente competitivo con
productos de calidad, dentro de los encuentran yogurt y derivados llegando a
nuestros clientes con diferentes presentaciones y caractersticas generados a
travs de un proceso de innovacin y excelencia. Esta empresa dedicada al
procesamiento de envasado y comercializacin de yogurt en Provincia de
Huaura se piensa llegar a toda la ciudad de Huacho a travs de sus sucursales
productivas y administrativas y en las ciudades ms cercanas a que poseen
puntos de ventas y distribuciones denominadas sucursales generales que
funcionan como puntos de ventas y canales de distribucin entre ellas:
Tiendas, autoservicios, instituciones y distribuidores. Fortaleciendo el proceso
de cobertura que permite a la compaa estar cada vez ms cerca del
consumidor final.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. DATOS GENERALES
1.1.1. NATURALEZA DEL PROYECTO
El proyecto que queremos ofrecer es el de una empresa de servicio
de transporte de agencia de turismo, ya que el turismo es el gozo
personal de diversas culturas y lugares desconocidos con el fin de
satisfacer necesidades de conocimiento, entretenimiento y
descanso, el turismo hoy en da se ha vuelto ms exigente, ya las
personas no se conforman con lo que una agencia de viajes les
puede ofrecer, sino que ahora investigan y analizan ms a fondo las
diferentes opciones del mercado, para despus elegir cul de estas
opciones es la que ms se acomoda a sus propias necesidades y
deseos.
1.2. PROMOTOR/EJECUTOR
Son aquellos que se unirn a la empresa de servicio de transporte de
agencia de turismo es Huachito Tours, lo cuales sern minivans
amplias para dar un servicio de confort al cliente.
1.4. JUSTIFICACIN
Despus del estudio realizado en la regin y teniendo en cuenta el alto
ndice de personas que vienen sobre todo de la capital a nuestra ciudad
durante los fines de semana, y frente a la inexistencia de oferta es que
decidimos realizar la propuesta de una empresa de transporte que ofrezca
el servicio de turismo en nuestra localidad.
1.5. OBJETIVOS
Disear y elaborar un plan de negocios para una empresa de
transporte que ofrezca servicios de diversin, alimentacin,
transporte y recorridos tursticos para los turistas que vienen a la
ciudad de Huacho.
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. DESCRIPCION COMERCIAL DEL PRODUCTO
PARA EL PRODUCTO
ASPECTOS DESCRIPTIVOS
b) Factores econmicos
El PBI consolidar su crecimiento en torno a su potencial
de 4% entre los aos 2019-2021, el que se buscar
apuntalar hacia tasas de 5% a travs de una mayor
simplificacin administrativa, mejora de la calidad
regulatoria, fomento del empleo formal y competitivo y
una mayor inversin en infraestructura.
c) Factores sociales
Es fundamental crear este proyecto en resultado que en
los ltimos aos se ve una creciente demanda del
consumo de servicios tursticos as como el conocimiento
de los lugares de inters, as como el consumo de sus
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d) Factores tecnolgicos
Ha tenido un gran impacto en los estilos de vida del
hombre moderno, en sus hbitos de consumo y en su
bienestar econmico. Los avances tecnolgicos han
influido en el transporte, la aparicin de diferentes tipos
de transporte terrestre hacen posible el brindar un
servicio de confort al momento de movilizarnos a los
diferentes lugares de nuestra ciudad a cualquier hora del
da.
e) Factores ecolgicos
Nuestra Empresa, no solo desempea un rol importante
en lo que se refiere a la econmica, sino tambin tienen
la obligacin tica y moral de preservar el medio
ambiente, es un gran compromiso que tiene con la
sociedad y el ambiente propiamente dicho, evitando
hacer dao y promoviendo el bienestar de todos en
general.
f) Factores legales
En nuestra empresa organizacional no influir
decisivamente la ideologa del partido poltico que este en
el poder, no influir de ninguna forma negativa es cierto
que suelen incentivar los sectores de la economa pero la
legislacin de la empresa ser la habitual en las sociedad
annima. Solo los limitaremos a seguir nuestras prcticas
comerciales justas, proteccin ambiental, un transporte y
turismo segn norme las reglas, garanta de nuestro
servicio.
b) Competidores actuales
La competencia actual est constituida por las empresas de
transportes pero que no ofrecen un servicio de turismo,; entre
ellos tenemos los siguientes:
c) Productos sustitutos
Constituida por la movilidad que ofrecen las empresas de
transportes, y el servicio de turismo que ofrece la
Municipalidad por el aniversario de nuestra ciudad.
d) Poder de clientes
Las 5 fuerzas competitivas de Porter:
e) Poder de proveedores
Algunos de los factores.
El producto est dirigido a las personas de clase media y baja por los
bajos precios que se cobrarn por l y de edades de 10 a 50 aos.
Competencia Directa:
La competencia directa est constituida por los
productores y comercializadores de la misma categora
de producto yogurt, los cuales ofrecen sus productos
en los diversos departamentos del Per; entre ellos
tenemos los siguientes:
o Gloria
o Laive
DEMANDA
AO o Mikito
PROYECTADA
2016 584,221 o Yoleit
2017 592,967
2018 601,843
2019 610,853
2020 619,997
2021 629,279
Competencia Indirecta:
Constituida por las grandes marcas presentes en el
mercado peruano que se dedican a producir y
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OFERTA
AO
PROYECTADA
2016 257,358
2017 261,210
2018 265,121
2019 269,090
2020 273,118
2021 277,206
DEMANDA
AO DEMANDA OFERTA
POTENCIAL
2016 584,221 257,358 326,863
2017 592,967 261,210 331,757
2018 601,843 265,121 336,722
2019 610,853 269,090 341,763
2020 619,997 273,118 346,879
2021 629,279 277,206 352,073
Los insumos que se utilizan en la elaboracin del yogurt son los siguientes:
Ponderacin rotativa
Disponibilidad de insumos 10% 20
Cercana al mercado 25% 40
Disponibilidad de personal especifico 15% 30
Disponibilidad de energa, agua y comunicacin 22% 50
Disponibilidad ambiental 28% 70
100% 210
3.1.2. MICROLOCALIZACION
4. ASPECTOS TECNICOS
4.1. DEFINICON TECNICA DEL PORDUCTO
4.1.1. LISTADO DE PRODUCTOS
25
12. Rendimiento -
14. Descripcin general Este producto ha sido creado para satisfacer las
necesidades del cliente teniendo tanto la
combinacin de saludable con un sabor muy
agradable.
SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO
(S/)
SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO
(S/)
SUBTOTAL
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO
(S/)
31
TOTAL 905.00
DEMANDA OBJETIVA
163,432
165,879
33
168,361
170,882
173,440
176,037
5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES
5.1.1. PERSONERIA JURIDICA
Visin
Seremos la empresa ms grande y
comprometida con nuestros clientes para que
obtengan los productos de mejor calidad y el
mejor precio de todo el mercado, cumpliendo los
ms estrictos estndares de calidad,
productividad y competitividad para satisfacer
las necesidades tanto de los mercados
nacionales como los regionales.
Misin
36
5.2.1.3. Estrategias
La empresa LACTIBIO SAC se enfocara en las
estrategias genricas de Michael Porter, ya que son
un conjunto de estrategias competitivas que buscan
el desarrollo general de una empresa.
o Liderazgo en Costos.
37
UNID. COSTO
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD SUBTOTAL (S/)
MED. UNIT. (S/)
TOTAL 108,975.00
TOTAL 3,740.00
UNID. C. UNIT.
ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD SUBTOTAL (S/)
MED. (S/)
TOTAL 7,455.00
PERSON
PERSONAL DE VENTAS
Infraestructura 905.00
Infraestructura 108,975.00
Imprevistos 1,000.00
Licencias 1,300.00
6.2. FINANCIAMIENTO
APORTE
INVERSIN PRSTAMO
PROPIO
CONCEPTOS (S/)
1. COSTOS DE PRODUCCIN 550,300.00
1.1 COSTOS DIRECTOS 300,000.00
Materia prima 102,820.00
Otros materiales directos 95,755.00
Mano de obra directa 101,425.00
1.2 COSTOS INDIRECTOS 250,300.00
Materiales indirectos 10,300.00
Mano de obra indirecta 88,000.00
Depreciacin de maquinaria y equipo de planta 25,000.00
Amortizacin de intangibles de planta 15,000.00
Energa Elctrica 31,000.00
Agua 700.00
Comunicaciones 31,200.00
Alquileres 12,000.00
Otros servicios de terceros de planta 37,100.00
AOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6
1. INGRESOS POR VENTAS 490296 497637 505083 512646 520320 528111
OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0
AOS
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6
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2. EGRESOS
INVERSIONES
COSTO DE VENTAS 407989 250300 280336 313976 326575 328212 340814
(+)GASTOS 94500
ADMINISTRATIVOS 407989 80468 90684 91566 92677 92899
(+)GASTOS DE VENTAS 40968 458843 413911 42108 42358 43540
(+)IMPUESTO A LA RENTA 6935.1
(30%) 29353.8 4172.2 10482.6 9939.6 9483.3
(-)DEVOL. DE DEPREC. Y -16700
AMORTIZ. -16700 -16700 -16700 -16700 -16700
a) VANE
VALOR
ACTUAL DE
AO F. C. A 8%
(S/) (S/)
0 -139798 -139798
1 130218.2 116266.25
2 530718.17 423085.67
3 206978.2 147322.99
4 125047.2 79469.75
5 116318.7 66002.35
6 1091125.1 55286.17
VAN = 647635.18
b) TIRE