Formato PLAN de Negocios

2017
[Escriba el ttulo del documento]
Juan Perez
Luffi
04/09/2017
ndice
1.0 Resumen Ejecutivo .................................................................................................
1.1 Antecedentes de la empresa .................................................................................
1.2 Misin del Negocio ................................................................................................
1.3 Objetivo del Negocio .............................................................................................
1.4 Resultado del Estudio de Mercado ........................................................................
1.5 Resultado Plan de Operaciones .............................................................................
1.6 Resultado Plan Financiero .....................................................................................
2.0 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA..............................................................................
2.1 La Empresa .............................................................................................................
2.2 Idea de Plan de Negocio ........................................................................................
2.3 Financiamiento Requerido.....................................................................................
2.4 Oportunidades de Negocios ..................................................................................
2.5 Propuesta Plan de Negocio ....................................................................................
3.0 PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL ........................................................
3.1 Visin .....................................................................................................................
3.2 Misin ....................................................................................................................
3.3 Anlisis Interno ......................................................................................................
3.4 Anlisis Externo......................................................................................................
3.5 Anlisis FODA .........................................................................................................
3.6 Anlisis de la Competencia ....................................................................................
3.7 Equipo PLANEX.......................................................................................................
4.0 ESTUDIO DE MERCADO ...........................................................................................
4.1 Producto/Servicio ..................................................................................................
4.2 Anlisis del Mercado ..............................................................................................
4.3 Perfil del Cliente .....................................................................................................
4.4 Medicin del Mercado ..........................................................................................
5.0 PLAN DE OPERACIONES ...........................................................................................
5.1 Ventaja Competitiva Produccin/Comercializacin ...........................................
5.2 Ficha Producto-Insumo ..........................................................................................
5.3 Cadena de Produccin ...........................................................................................
5.4 Costo de Produccin ..............................................................................................
6.0 PLAN LOGISTICO .....................................................................................................
6.1 Contratos de compra venta internacional .............................................................
6.2 Distribucin fsica internacional (DFI) ....................................................................
6.3 Procesos de unitarizacin ......................................................................................
6.4 Utilizacin de embalajes: rotulado e etiquetado ..................................................
6.5 Proceso de gestin de exportaciones ....................................................................
6.6 Proceso de distribucin fsica segn: INCOTERMS ................................................
7.0 PLAN AMBIENTAL ...................................................................................................
7.1 Plan de Manejo Ambiental ....................................................................................
7.2 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental .........................................................
7.3 Plan de Control de Riesgos ....................................................................................
8.0 PLAN FINANCIERO...................................................................................................
8.1 Anlisis Financiero - Ratios Financieros .................................................................
8.2 Presupuesto Maestro ............................................................................................
8.3 Estados Financieros Proyectados ..........................................................................
8.4 Evaluacin Financiera ............................................................................................
8.5 Conclusin..............................................................................................................
9.0 PLAN ACCIN .........................................................................................................
1.0 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Antecedentes de la empresa
[Coloque una pequea descripcin de la empresa]
1.2 Misin del Negocio

[Describa la misin del negocio]
1.3 Objetivo del Negocio
1.4 Resultados del Estudio de Mercado
1.5 Resultados del Plan de Operacin
1.6 Resultado Plan Financiero

Proyeccin del Flujo de Caja: _______
Ventas: _____________________________________________________________________
Beneficio: ___________________________________________________________________
Beneficio Bruto %: ____________________________________________________________

Capital requerido para el negocio:
Capital Propio: $ _______________________________________
Financiamiento: $ _______________________________________
VAN ________________________________________
TIR (%) ________________________________________
Tiempo de Recuperacin (Aos)
Total: $
Los fondos se utilizaran para:
Otros comentarios:
2.0 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
2.1 La Empresa
Describa una breve historia del origen de la empresa, el cmo surgi la idea de negocio y el plan de
negocio.
Razn social
RUC
Domicilio legal
(Nombres y apellidos) (cargo)
Representante Legal
Perodo de vigencia (desde) (hasta)
Telfonos
Distrito (s) Provincia Departamento
Sede Productiva
Principales productos o servicios de la Organizacin

1)
2)
Inicio de actividades mm/aa (fecha de inscripcin en RRPP)
Capital social
Capital social inicial (S/.)
actual (S/.)
Hombres: Hombres:
N inicial de socios (a la fecha de
Mujeres: N actual de socios Mujeres:
constituida)
Total: Total:
rea inicial (ha) rea actual (ha)
(especifique tipo de N actual de
N inicial de cabezas 1/
ganado) cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres: rea considerada Bajo riego:
N de socios elegibles para el
Mujeres: en el Plan de Secano:
Programa
Total: Negocios (ha) Total:
N de cabezas en el Plan de
Negocios 1/
Organi-
Total % % Programa %
Monto de la ST (S/.) zacin
Telfono de contacto
Correo electrnico
2.2 Idea de Plan de Negocio

Cmo surge la idea de negocio?,
Surge como una oportunidad de generar ingresos econmicos, con iniciativa familiar, empresarial para
adecuando a la demanda del mercado nacional e internacional.
La idea de negocio si sugiere por la demanda del consumidor por que el animal cuenta bajo colesterol
que es bueno para consumo humano por tener alta protena.
Qu beneficios traera la implementacin del negocio?, Qu dificultades cree

encontrar en la elaboracin del negocio?
Mayor facilidad en el empaque y embalajes que se requiere para mejorar la calidad y presentacin del
producto.
Los beneficios que traen:
1: Genera puesto de trabajo
2: Ingreso econmico
3: Bienestar familiar
Las dificultades que se encuentra son:
No se cuentan con datos exactos para el estudio de mercado.

Desconocimiento de manejo, sanidad y dar valor agregado.
No cuenta con valor nutricional ( cuy)
Desarrollo de Matriz BCG
PRODUCTOS VENTAS Proporcion VENTA VENTAS VENTAS TASA CUOTA CASILLA
cartera LIDER SECTOR SECTOR CRECIMIENTO MERCADO MATRIZ

(A) ACTUAL AO MERCADO RELATIVA BCG
negocio
(b) ANTERIOR
t (t t1)/t1 =a/b
t-1
Cuy 30 40$ 40 Instituciones 10 800

pblicas y
privadas.
(educacin,
salud,
turismo,etc.)
2.3 Financiamiento Requerido

A qu fondo concursable acceder?, para que requiriera el financiamiento en el negocio? , A qu
monto asciende el presupuesto requerido?, el cofinanciamiento brindado por la empresa, ser con
capital propio, o a travs de un crdito?
2.4 Oportunidades del Negocio

Describir las oportunidades de negocio encontradas en el entorno.
CRITERIOS OPORTUNIDADES INFLUENCIA (1-10)
ANALISIS PESTE
POLITICO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ECONOMICO
SOCIAL
TECNOLGICO
AMBIENTAL
2.5 Propuesta del Plan de Negocio

Describir cual sera la propuesta para la elaboracin del plan de negocio y a que mercados est
interesado dirigirse.
5 FUERZAS DE PORTER
AMENAZA DE NUEVOS
COMPETIDORES
Barreras de entrada:
Diferenciacin del producto
Costos
Economas de escala
Acceso canales de distribucin
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD
Nmero de competidores
Competidores diversos
Costos de
Crecimiento del sector
PODER DE NEGOCIACIN DE
LOS PROVEEDORES
Nmero de compradores y volumen de compra
Costos de proveedor
Amenaza integracin vertical hacia delante
Importancia del producto para el comprador
PODER DE NEGOCIACIN DE
LOS CLIENTES
Nmero de compradores y volumen de compra

Costos de proveedor
Amenaza integracin vertical hacia atrs
Importancia del producto para el comprador
AMENAZA PRODUCTOS
SUSTITUTOS
Disponibilidad y/o existencia de productos sustitutos

Propensin del cliente a sustituir
Costos de cambiarse
Relacin precio - calidad

3.0 PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL
3.1 VISIN
Responde a respuesta a la pregunta: Qu queremos que sea la empresa en los prximos aos?.
En ella se define y describe la situacin futura que se desea tener para la empresa, considerando y
dentro de ella la actividad exportadora. El propsito de la visin es guiar, controlar y alentar a la
empresa en su conjunto para alcanzar un estado deseable.
Ser una productora y comercializadora cavicola con normas estandarizadas de calidad practicas
amigables con el trato y uso de los animales, contribuyendo al progreso de sus colaboradores y
retribuyendo la inversin de sus accionistas.
3.2 MISIN
Responde a la respuesta a la pregunta: Para qu existe laorganizacin? Define el negocio al que
se dedica la empresa, las necesidades que cubren con sus productos y servicios, elmercado en el
cual se desarrolla y la imagen que esta transmite al pblico, y que se utilizar como base para
iniciar las actividades de exportacin.
En 5 aos xxxx alcanzara a posicionarse entre las 5 empresas ms importantes del sector cavicola a
nivel nacional en base a un excelente marco de eficiencia y eficacia a nivel corporativo adems de
exponer mercados internacionales objetivos.
3.3 Anlisis Interno

Mencione las fortalezas y debilidades que ha encontrado en la empresa.
FORTALEZA DEBILIDADES
1. conpcimiento administrativo necesario para 1. Poca experiencia en el campo agrnomo.

el manejo de la empresa.
2. Baja produccin frente a la demanda.
2. punto estratgico de la localizacin donde
3. incapacidad en el capital de trabajo
funcionara la empresa xxxx. Se encuentra cerca
a los sitios de los lugares de comercio. 4. falta de recursos humanos, la educacin
14
3. diseo y planificacin de un plan de negocios reduce la mano de obra agrcola.
4. manejo tecnificado de la produccion
3.4 Anlisis Externo

Mencione las fortalezas y debilidades que ha encontrado en la empresa.
1. disponibilidad de reproductores mejorados 1. bajo volumen de produccin para el envi

genticamente por parte de INIA del producto a mercados exteriores.
2. disminucin del desempleo, lo que 2. grandes competidores a nivel internacional.

aumentara la probabilidad de compra.
3. futura saturacin del mercado, resultando
3. necesidad de cambio de los clientes a un una sobreoferta del producto.
proveedor ms serio y que le brinde mas
4. inestabilidad poltica, mala imagen del pas
beneficios.
en comparacin con otros pases.
4. no existe una empresa dominante que lidere
en este sector.
15
16
3.5 Anlisis FODA
Oportunidades. Amenazas.
Arancel. Preferencias Arancelarias. Medios de Transporte.
Acuerdos Comerciales.
Exigencias para el Producto. Estructura de precios en relacin a la nuestra.
Logo.
Canales de Distribucin. Barreras no Arancelarias
Nombre de Empresa. Objetivo. Estrategias. Indicadores. Objetivos. Estrategias. Indicadores
Direccin por Implementar un N de objetivos Generacin de Contratacin de Numero de

Objetivos. plan por objetivos, logrados. N reas rea de Gerente contratos
Administracin. de la Empresa. productivas. Comercio Comercial. internacionales
N revisiones y/o Exterior realizados.
mejoras de
objetivos.
Gestionar el Aplicar cultura de % Incremento de Optimacin en Realizar Comparacin de

talento competencias y productividad. gestin de identificacin de costos de
Organizacin. humano, habilidades en el costos. cadena de produccin, ao
Fortalezas. basado en un personal. produccin. cero versus ao
perfil por uno.
cargos
Establecer una Tomar decisiones % Incremento de Capacitacin del Participacin en Certificacin de

Direccin y direccin de de forma aciertos en personal, en talleres de participacin en
Liderazgo. manera concentrada. decisiones Gestin Gestin taller de Gestin
estrictamente tomadas. Empresarial, Exportadora en Exportadora de
jerrquica. comercializacin PROMPERU. PROMPERU.
y proceso de
17
exportacin.
Lograr calidad Desarrollar un %Incremento de Tercerizar el Evaluacin de % Disminucin

A1 en la Sistema de Control efectividad. transporte de empresas de en los costos de
elaboracin del de Calidad Total %Incremento en carga para el transporte en transporte.
Calidad. producto a interno colaboracin entre traslado de la funcin de
ofrecer. reas productivas. produccin a las servicios y costos.
% Incremento de
satisfaccin el
empleado.
Identificacin Implementar % Cumplimiento Mejorar el Aplicacin de Nmero de

Debilidades. de la empresa, polticas de normas control de procedimientos productos sin
Responsabilidad como medioambientales ambientales calidad de la para la defectos.
Social. preservadora internas. internas. % materia prima y identificacin de
del medio Concientizacin de sus productos productos que no
ambiente en el empleados. terminados para cumplan los
que opera. reducir costos. estndares de
calidad.
Implementar un Construir N de clientes por Lograr Presentar planes Nmero de

Satisfaccin del sistema parcial, relaciones a segmento. % financiacin por de negocio entidades
Cliente. de Servicio al mltiples niveles. Incremento de parte de exportador a las financieras que
Cliente (Post clientes por instituciones principales aprobaron el
Venta). segmentos. % De financieras y no instituciones prstamo.
satisfaccin de financieras. financieras.
clientes por
segmentos.
18
3.6 Anlisis de la Competencia
Detalle que empresas de la competencia conoce y que caractersticas ha encontrado para mejora
de su empresa.
3.7 Equipo PLANEX
Empresa: __________________________________________________________
Identificacin: ______________________________________________________
rea: ______________________________________________________________
Cargo con la: _______________________________________________________
Cargo PLANEX: ______________________________________________________
Funciones: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Resumen: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
19
4.0 ESTUDIO DE MERCADO
4.1 Producto / Servicio
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO
Partida Descripcin
711311000
0
Descripcin:
Formas de Presentacin:
Variedades / Especies:
Zona de Produccin:
Usos y aplicacin:
Principales Mercados:
20
4.2 Anlisis del Mercado
Seleccionar 3 pases para la evaluacin del mercado objetivo
TEST DE SELECCIN DE MERCADO OBJETIVO.
Categoria de Preguntas Pases

Compradores, Capacidad de Compra e Importadores Pas 1 Pas 2 Pas 3
La poblacin es numerosa y cuenta con ingreso disponible
1
suficiente como para configurar un mercado objetivo.
Las importaciones de mi producto en el mercado objetivo
2
son elevadas en trminos de valor y volumen.
La tendencia de las importaciones es creciente y se espera
3
que siga aumentando.
Nota No/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3
21
Acceso al Mercado y Ventajas Comerciales Pas 1 Pas 2 Pas 3
4 Las barreras arancelarias son bajas.
Las barreras no arancelarias no representan una limitacin

para el ingreso al mercado (considerando los obstculos
5
burocrticos a las importaciones: licencias, permisos,
trmites, documentacin, etc.
Las regulaciones tcnicas (requerimientos normativos para
el producto) cumplen su rol sin constituirse en obstculos o
6
restricciones ocultas al comercio de los productos que
exporto.
7 El acceso a la informacin es fcil y de bajo costo.
Existen en este mercado preferencias arancelarias que

8
facilitan el acceso al mercado
Existen en este mercado: Representaciones Diplomticas,
Oficina Comercial, Cmaras Binacionales, Oficina de
9
Promocin de Importaciones, Bancos Corresponsales de los
principales bancos de Per.
PROMPERU cuenta con programas de promocin comercial

para los exportadores que desean ingresar a este mercado
10
(capacitacin, asistencia tcnica, ferias y exhibiciones
especializadas, misiones de vendedores o compradores
Existen en este mercado exhibiciones comerciales

11 especializadas tales como ferias y ruedas de negocios, que
sirven de apoyo a nuestra labor de mercadeo.
22
Canales de Distribucin y Logistica Exportadora Pas 1 Pas 2 Pas 3
El conocimiento de los canales de distribucin en el pas
12
objetivo es amplio.
Los medios logsticos existentes permiten llegar sin mayor
13
retraso o dificultad a este mercado.
Los costos de transporte no afectan significativamente las
14
posibilidades de exportacin de mi producto
Los requerimientos de envase y embalaje del pas de
15
destino no constituyen una dificultad a la exportacin.
Poseo suficiente experiencia en contratos de compra venta
16 internacional y conocimiento de condiciones de pago ms
frecuentes en el pas objetivo.

Intensidad de la Competencia Pas 1 Pas 2 Pas 3
Los productores locales no representan una fuerte
17 competencia y no tienen una gran capacidad de influencia
sobre las polticas comerciales.
Los competidores externos son pocos y presentan un bajo
18
posicionamiento en el mercado.
Los exportadores peruanos de mis productos son escasos y
19 no presentan en la actualidad un posicionamiento superior
al de mi empresa en este mercado

Riesgos Pas 1 Pas 2 Pas 3
El pas no presenta riesgos desde el punto de vista
20
socioeconmico, poltico, legal y comercial.
Las empresas con las que voy a negociar presentan un nivel
21
de riesgo entre bajo y mnimo.
La percepcin de la comunidad empresarial respecto a la
22
calidad de buen pagador de las empresas del pas es buena.
23
Distancia Sicolgica Pas 1 Pas 2 Pas 3
23 Mi empresa tiene experiencia en el mercado
Existe afinidad cultural y buena comunicacin con la

24
comunidad empresarial de este pas.
Mi empresa cuenta con contactos de negocios previamente
25
establecidos.
Mi producto puede ser adaptado a los requerimientos del
26
mercado, de ser necesario, sin mayor dificultad.
Grfico:
Explicacin
24
Esquema Ficha Pas
FICHA PAIS _____________
BANDERA
rea:
Capital:
Ciudades Importantes:
Poblacin:
Idioma Oficial:
Ubicacin Geogrfica:
Organizacin Territorial:
PBI:
PBI per cpita:
Tasa de crecimiento anual:
Moneda:
Sistema cambiario:
Clima:
Voltaje:
Pesos y medidas:
Das festivos:
Cdigos telefnicos:
Fuente: Elaboracin Propia
25
Esquema de Exigencia de Producto
Exigencias del producto:_______________________________
En el mercado de _______________________________
Arancel - Preferencias Arancelarias - Acuerdos Comerciales
Denominacin de Origen
Normas sobre Empaque
Certificado de Buenas Prcticas de Manufactura
Otras Normas o Regulaciones
26
4.3 Perfil del Cliente
Describa el perfil del consumidor del producto estrella que desea exportar.
27
4.4 Medicin de Mercado
Utilizando la razn de la cadena Q = n*p*q
a. Segmentacin Demogrfica
Se puede segmentar por:
Edad y sexo.
Nivel socioeconmico.
Estado civil.
Grados de estudio.
Para aplicar la segmentacin demogrfica, se determina la poblacin analizar podemos
realizar un primer cuadro por genero.
Edad y Sexo
[El cuadro de edad y sexo permitir segmentar al consumidor por medio de rango de
edades de esa manera se podr diagnosticar en que rango se concentra la mayor
poblacin objetivo.]
Distribucin por sexo

Hombres 50 % de la Poblacin
Mujer 50 % de la Poblacin
Segmentacin de Edades
Desde Hasta %Poblacin %Mujeres %Hombres
0 10 20% 50% 50%
10 20 10% 40% 60%
20 30 20% 70% 30%
30 40 10% 50% 50%
40 50 40% 50% 50%
50 100 0% 50% 50%
Total 100%
Fuente: Elaboracin propia
Nivel socioeconmico.
28
[El nivel socioeconmico nos permite segmentar a la poblacin en funcin a nivel de
ingresos la distribucin de ellos nos permitir concentrarnos en aquel grupo en la cual es
significativo para nuestros productos.]
Nivel %de la Poblacin Ingreso Anual S/.
A 10% 15800
B 20% 6000
C 20% 2500
D 40% 1000
E 10% 500
Total 100% 25,800.00
Fuente: Elaboracin propio
Estado Civil
[El grupo de estado civil, nos muestra la distribucin de la poblacin en cuanto a su
relacin como unidad familiar de esta forma se entiende el nivel de presupuesto familiar y
de toma de decisiones de los productos respecto a dicho segmento.]
Estado Civil %de la Poblacin
Solteros 40%
Casados 20%
Divorciados 4%
Unin Libre 23%
Segundas Nupcias 13%
Total 100%
Nivel de Instruccin
[La segmentacin del nivel de instruccin nos permite enfocarnos de la segmentacin del grupo de
educacin que existe en la poblacin y como afecta ello en la toma de decisiones de nuestros
productos.]
29
Nivel de Instruccin %de la Poblacin
Estudios Secundarios Completos 40%
Estudios Secundarios Incompletos 20%
Formacin Tcnica 10%
Universitaria 10%
Basica 10%
Ninguna 10%
Total 100%
1.3 Segmentacin Psicogrfica

Grupo de referencia.
Clase social.
Personalidad.
Cultura.
Motivos de compra.
Estilo de vida
[El estilo de vida permitir identificar de manera agrupada la forma y comportamiento en
la cual los consumidores toman decisiones, esta relacin agrupa el comportamiento del
consumidor con el nivel de ingreso y por ello importante al momento de tomar decisiones
en base a su lnea de presupuesto versus el grado de satisfaccin de los productos a
ofrecer.]
[Existe clasificaciones para agrupar a la poblacin por medio del estilo de vida por ejemplo
en el siguiente cuadro colocamos el mtodo Vals (estilo de vida y valores).]
Estilo de Vida %Poblacin Ingresos (US$) Caractersticas
Gozan de las mejores cosas

Receptivos a nuevos productos,
Actualizadores 10% 15000 tecnologas,
distribucin
Escpticos de la publicidad
30
Poco inters en imagen o prestigio
Consumidores superiores al promedio
Realizados 15% 10000
de
productos para el hogar
Compran productos nacionales

Creyentes 20% 8000 Lentos en los cambios de hbitos
Buscan liquidaciones
Se ven atrados por productos de

primera calidad
Triunfadores 15% 5000
Objetivo primario para una variedad de
productos
Consientes de su imagen
Ingreso discrecional limitado, pero
Competidores 10% 3000
tienen
crdito
Siguen la moda de vestir y las

novedades.
Experimentadores 10% 2500 Gastan mucho de su ingreso disponible
en
asuntos sociales
Sus compras se ven influidas por los

criterios de comodidad, durabilidad,
Hacedores 10% 1500
valor.
No se impresionan por los lujos
Leales a la marca
Usan cupones de descuento y esperan
Luchadores 10% 800 las
liquidaciones
Confan en la publicidad
Total 100% 45800
Q = n*p*q
31
5.0 PLAN DE OPERACIONES
5.1 Ventaja Competitiva Produccin y Comercializacin
Describa las caractersticas que considere como ventaja competitiva de su negocio.
32
5.2 Ficha Producto - Insumo
MAIZ MORADO ENTERO
Partida Arancelaria:
1005904000
Nombre Cientfico:
Zea Maydis
Ventana Comercial:
Todo el Ao
Descripcin:
Maz Morado entero, seco (10% - 12% de humedad), seleccionado, limpio (libre de
impurezas), desinfectado y envasado. (Tratamiento de limpieza, realizado
manualmente, por tratarse de un Producto seco, se evita el desgrane).
Presentacin:
Granos y mazorcas seleccionadas se envasan a Granel: Doble Empaque, sacos de
Polipropileno y de Papel. La cantidad del envasado la determina el cliente.
Caractersticas Fsico-Qumicas
Total Antocianinas
Mnimo 4100 mg./100g
Humedad
Mximo 7%.
Solubilidad
100% soluble en agua
Granulometra
100% < 80 mesh
Metales pesados
Comentarios:
< 0.001
El maz morado es encontrado generalmente en el Per, donde se cultiva en la
costa, as como en tierras a 10000 pies de altura. Esta planta contiene grandes
cantidades de fenoles y antocianinas, entre otros fitoqumicos, lo que la hace un
potente y eficaz antioxidante.
Las antocianinas son un tipo de complejo flavonoide que produce colores azul,
prpura o rojo. Estas fomentan la regeneracin de los tejidos, cuentan con
propiedades antiinflamatorias, promueven el fluido de la sangre y reducen el
colesterol, adems de ser potentes antioxidantes.
33
5.3 Cadena de Produccin
Describa el proceso de produccin del producto
Procesos (1) Caractersticas (2) Tiempos (3)
Nota:
(1) Describir los procesos de produccin desde la adquisicin de los insumos hasta que se culmine
de producir el producto.
(2) Indicar que procesos son desarrollados por la propia empresa y cuales son terciarizados.
(3) Indicar los tiempos de produccin minutos, horas o das.
5.4 Proyeccin de Produccin

En el Captulo 4, se desarroll la proyeccin de la demanda objetivo, la cual sirve para planificar la
produccin mensual y anual. Adems, servir para planificar la cantidad necesaria de insumos y
trabajadores durante el ao.
CUADRO N: PROYECCIN ANUAL DE (NOMBRE DE PRODUCTO)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL
CONCEPTO
UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES
PRODUCTO A
34
CUADRO N: PROYECCIN ANUAL DE INSUMOS, TRABAJADORES Y MQUINAS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES
PROCESO 1
INSUMO A
INSUMO B
INSUMO N
TRABAJADOR A
TRABAJADOR B
TRABAJADOR N
MQUINA A
MQUINA B
MQUINA N
PROCESO 2
INSUMO A
INSUMO B
INSUMO N
TRABAJADOR A
TRABAJADOR B
TRABAJADOR N
MQUINA A
MQUINA B
MQUINA N
PROCESO "N"
INSUMO A
INSUMO B
INSUMO N
TRABAJADOR A
TRABAJADOR B
TRABAJADOR N
MQUINA A
MQUINA B
MQUINA N
35
INVENTARIO ACTUAL DE LA EMPRESA
CUADRO N: INSUMOS EN ALMACEN ACTUALES
N INSUMOS MEDIDA CANTIDADES

1
2
3
4
n
CUADRO N: MAQUINARIA ACTUAL EN LA EMPRESA
TIEMPO DE PRECIO DE
N MAQUINARIAS CANTIDADES
ANTIQGUEDAD COMPRA
1
2
3
4
n
CUADRO N: TRABAJADORES ACTUALES EN LA EMPRESA
N PERSONAL AREA SUELDO

1
2
3
4
n
36
CUADRO N: UTENSILIOS Y MUEBLES DE LA EMPRESA
UTENSILIOS O
N ENSERES AREA CANTIDAD
1
2
3
4
n
5.5 Costo de Produccin
COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TIPO DE COSTO
SOBRE EL PRODUCTO
Materiales Directos (MD)
Mano de Obra Directa (MOD)
Costos Indirectos de Fabricacin (CIF)
COSTO TOTAL
Nota 1: Para realizar el Costo de Produccin es muy importante identificar qu es Costo y qu es

Gasto. El costo de produccin implica cualquier desenvolvimiento de dinero para producir el
producto, desde el pago por el insumo hasta el transporte de este mismo hasta que inicie y
37
finalice la produccin. El gasto esto todo desembolso de dinero que se realiza para vender el
producto.
Nota 2: Se debe tener en cuenta si son costos fijos o variables.
Nota 3: en el anterior punto se realizo un pequeo inventario de toda la empresa. Para su

producto seleccionado, por favor tomar solo los trabajadores, maquinarias e insumos
relacionados con dicho producto.
Nota 4: El tipo de costo puede ser fijo o variable.
38
6.0 PLAN LOGISTICO
6.1 Contrato de Compra y Venta
El contrato de Compra y Venta es la base para realizar el Plan Logstico. Esto se debe a que en este
documento se acuerda 3 variables muy importantes en una negociacin:
Producto: Debe describirse qu tipo de producto es para poder realizar la mejor

distribucin del producto debido a que nuestra carga recorrer territorio nacional e
internacional. Por lo cual debe estar bien protegida (envase).
Tambin se tiene que clasificar si es:
Carga General o Normal (No requiere de un tratamiento especial)
Carga Perecible (Alimentos, frutas, productos pesqueros, carnes, etc.)
Carga Frgil (Cermica, vidrio, electrnicos)
Carga Peligrosa (Qumicos, armas, explosivos, hielo seco, etc.)
Carga Valorada (Joyas, artesanas de oro, piedras preciosas, billetes, etc.)
Cantidad: Es necesario conocer la cantidad que demanda el cliente para poder proyectar si
es necesario optar por un servicio de carga consolidada o todo un contenedor.
Precio (INCOTERM): El precio va de la mano del INCOTERM, debido a que este ltimo nos
permitir conocer cules son las obligaciones de cada parte y hasta qu punto el
exportador debe realizar los gastos correspondientes para exportar.
Es necesario tomar la informacin recolectada en el Estudio de Mercado.
PRODUCTO
CANTIDAD
INCOTERM
6.2 Distribucin Fsica Internacional (DFI)

Otro punto muy importante es la Distribucin Fsica Internacional. En este espacio por favor
indicar la modalidad de exportacin que se va a realizar; si ser va terrestre, martima o rea. Esta
informacin fue identificada en el Estudio de Mercado y esta especificada en el Contrata de
Compra Venta Internacional acorde con lo que demande el cliente.
39
6.3 Procesos de Unitarizacin
Envase Primario
Descripcin del envase
Medidas
LARGO ANCHO ALTO

CM CM CM
40
Cantidad de productos
Envase Secundario
Medidas
LARGO ANCHO ALTO

CM CM CM
Paletizacin
Medidas
LARGO ANCHO ALTO

MT. MT. MT.
Contenedor (Si es el caso)

Medidas
LARGO ANCHO ALTO

MT. MT. MT.
6.4 Utilizacin de embalajes: Rotulados e Etiquetado

a) Envase Primario
Rotulado
Etiquetado
41
b) Envase Secundario
Rotulado
Etiquetado
c) Paletizacin
Rotulado
Etiquetado
d) Contenedor
Rotulado
Etiquetado
6.5 Proceso de Gestin Exportadora

Contratar al Agente de Carga (Leer Gua de Transporte y Logstica Internacional)
Contratar al Agente de Aduana (Leer Gua de Transporte y Logstica Internacional)
Gestionar los documentos de exportacin y permisos.
42
6.6 Procesos de Distribucin Fsica Internacional segn:
INCOTEMRS
El Precio de Exportacin depender del INCOTERM pactado y de la cantidad demandada.
En el caso de utilizar la va martima
COSTO O
COSTO O GASTO
CONCEPTO GASTO
S/.
USD
Fabricacin
Empaque especial para exportacin
Etiquetas especiales para exportacin
Embalaje
Gastos de Promocin Internacional
Certificado de Origen
Otros Documentos segn producto
Llenado de Contenedor
Utilidad
EXW
Transporte Interno
Seguro Interno
Comisin de Agente de Aduana
Almacenaje
Manejo de Carga
Uso de Puerto
FAS
Estiba
FOB
Transporte Martimo Internacional
CFR
Seguro Internacional
CIF
En el caso de utilizar la va area
43
COSTO O GASTO COSTO O GASTO
CONCEPTO
S/. USD
Fabricacin
Empaque especial para exportacin
Etiquetas especiales para exportacin
Embalaje
Gastos de Promocin Internacional
Certificado de Origen
Otros Documentos segn producto
Llenado de Contenedor
Utilidad
EXW
Transporte Interno
Seguro Interno
FCA
Comisin de Agente de Aduana
Almacenaje
Manejo de Carga
Uso de aeropuerto
Flete Internacional
CPT
Seguro Internacional
CIP
44
7.0 PLAN AMBIENTAL
7.1 Plan de Manejo Ambiental
Indicador de impacto ambiental Factores que

Actividad posibilitarn el logro de
Descripcin Sin PNT Con PNT las metas
7.2 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Presupuesto anual (S/.)
Actividad
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Totales
7.3 Plan de Control de Riesgos

: Identificacin de los Principales riesgos en los Procesos de la Organizacin
Acciones de prevencin o
Proceso Etapa o fase Riesgos
mitigacin
8.0 PLAN FINANCIERO

8.1 Anlisis Financiero - Ratios Financieros
Indicadores de Liquidez
Liquidez Corriente = Activo Corriente =

Pasivo Corriente
45
Prueba cida = Activo Corriente Inventario =
Pasivo Corriente
Capital de Trabajo =
Activo Corriente Pasivo Corriente =
Indicadores de Gestin
Rotacin de Inventarios = Costo de Ventas =

Inventario Promedio
Periodo de Rotacin de = Inventario Promedio x 360 =

Inventarios Costo de Ventas
Indicadores de Solvencia
Apalancamiento = Pasivo Total =

Activo Total
Endeudamiento = .Pasivo Total =

.. Patrimonio
Indicadores de Rentabilidad
Endeudamiento = .Pasivo Total =

.. Patrimonio
46
Rentabilidad = Utilidad Neta =
Activo Total
Criterio del Inversionista = Utilidad =

Patrimonio
47
8.2 Presupuesto maestro
a. Presupuesto de ventas - Produccin
Mat. Prima Mano Obra

Ventas (Unds) P. Unit. ($) Ing. Vtas ($) InventInic. Invent Fin. Gast. Fab. Unit. Costo Unit.
Unit. Unit.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES
48
b. Presupuesto de ventas - Produccin
Ao
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Sueldos
Cargas
Sociales
Provisin CTS
Seguros
Comisiones
Publicidad
Depreciacin
Fletes
Viajes de
Prospeccin
Participacin
en Ferias
Alquileres
Otros
TOTALES
49
c. Crdito Bancario - ejemplo
Condiciones del prstamo

TEA (Tasa Efectiva Anual): 24% en nuevos soles (Banco de la Nacin)
TasaEfectivaMensual: J 1 0.24 1
1 / 12
J (mensual)= (1 + 0.24)^(1/12) = 0.018087582
N = 5 meses P = S/. 70,000
Clculo delinters
I= 70,000 x 0.018087582 = S/. 1,266.13
Clculo de la cuota constante: (R): Pago que se efecta cada periodo

Aplicando la frmula: FRC (Factor de Recuperacin del Capital), tenemos:
j 1 j
N
0.018087582 x (1. 0.018087582) 5
FRC =---------------- = --------------------------------------------- = 0.210982226
(1 j) N

1 [(1. 0.018087582) 5 -1]
R = P*(FRC) = 70,000 x 0.21098223 = S/. 14,768.76
50
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO DEL
PERIODO INTERS
PRSTAMO
Amortizacin Cuota
0 70,000.00 0.00 0.00 0.00
1 56,497.37 1,266.13 13,502.63 14,768.76
2 42,750.52 1,021.90 13,746.86 14,768.76
3 28,755.02 773.25 13,995.50 14,768.76
4 14,506.37 520.11 14,248.65 14,768.76
5 0.00 262.39 14,506.37 14,768.76
TOTAL 3,843.78 70,000.00 73,843.78
51
8.3 EstadosFinancierosProyectados
a. Costo de Ventas
Concepto AOS PROYECTADOS

Materias
Directas
Mano de Obra
Directa
Gastos de
Fabricacin
Costo de
Produccin
Inventario Inicial
Disponible
(Inventario Final)
Costo de Ventas
52
b. Estado de ganancias y perdidas
Estado de Ganancias y Prdidas Proyectadas
Ventas Brutas
(Devoluciones y Dcts)
Ventas
Ingresos Otros
Ventas Netas
(Costo de Ventas)
Utilidad Bruta
(Gastos Administrativos)
(Gastos de Ventas)
Utilidad de la Operacin
Ingresos Financieros
(Gastos Financieros)
Utilidad antes de
Impuestos
(Impuestos)
Utilidad Neta
53
c. Flujo de Caja Proyectado
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo Inicial
Ventas
Otros Ingresos
Total de Caja Disponible
Salidas de Caja
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Costos Indde Fabri
Gastos de Venta
Gastos Administrativos
Gastos Financieros
Impuesto sobre la Renta
Compras de Activos
Fijos
Total de Salidas de Caja
Supervit (o Dficit)
Financiacin
Prstamo Recibido
Amortizacin
Efectos de Financiacin
Saldo Efectivo al
Finalizar el Periodo
54
8.4 Evaluacin Financiera
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Flujo neto
a. VAN (Valor Actual Neto)
F1 F2 F3 Fn
VAN F0 ...
(1 i) (1 i) (1 i)
1 2 3
(1 i) n
VAN > 0 el proyecto es rentable
VAN < 0 el proyecto no es rentable
F0 Monto de la inversin inicial
Fn Flujo de caja para el periodo n
i Tasa de descuento
Datos:
- Inversin: _______________________
- Tasa: ___________________________
- VAN: ___________________________
b. TIR (Tasa Interna de Retorno)
TIR > i => realizar el proyecto
TIR < i => no realizar el proyecto
TIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no
F1 F2 F3 Fn
0 VAN F0 ...
(1 i) (1 i) (1 i)
1 2 3
(1 i) n
55
F0 Monto de la inversin inicial
Fn Flujo de caja para el periodo n
i Tasa de rendimiento
TIR: _________________
8.5 Conclusin
56
9.0 PLAN DE ACCION
57

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2017

[Escriba el ttulo del documento]

1.2 Misin del Negocio

1.3 Objetivo del Negocio

1.4 Resultados del Estudio de Mercado

1.5 Resultados del Plan de Operacin

1.6 Resultado Plan Financiero

Beneficio Bruto %: ____________________________________________________________

TIR (%) ________________________________________

Tiempo de Recuperacin (Aos)

Principales productos o servicios de la Organizacin

2.2 Idea de Plan de Negocio

Qu beneficios traera la implementacin del negocio?, Qu dificultades cree

Los beneficios que traen:

1: Genera puesto de trabajo

Las dificultades que se encuentra son:

No se cuentan con datos exactos para el estudio de mercado.

Desarrollo de Matriz BCG

PRODUCTOS VENTAS Proporcion VENTA VENTAS VENTAS TASA CUOTA CASILLA

cartera LIDER SECTOR SECTOR CRECIMIENTO MERCADO MATRIZ

Cuy 30 40$ 40 Instituciones 10 800

2.3 Financiamiento Requerido

2.4 Oportunidades del Negocio

CRITERIOS OPORTUNIDADES INFLUENCIA (1-10)

2.5 Propuesta del Plan de Negocio

Acceso canales de distribucin

Diferenciacin del producto

Crecimiento del sector

Amenaza integracin vertical hacia delante

Diferenciacin del producto

Importancia del producto para el comprador

Nmero de compradores y volumen de compra

Amenaza integracin vertical hacia atrs

Diferenciacin del producto

Importancia del producto para el comprador

Disponibilidad y/o existencia de productos sustitutos

Relacin precio - calidad

3.3 Anlisis Interno

1. conpcimiento administrativo necesario para 1. Poca experiencia en el campo agrnomo.

4. manejo tecnificado de la produccion

3.4 Anlisis Externo

1. disponibilidad de reproductores mejorados 1. bajo volumen de produccin para el envi

2. disminucin del desempleo, lo que 2. grandes competidores a nivel internacional.

Nombre de Empresa. Objetivo. Estrategias. Indicadores. Objetivos. Estrategias. Indicadores

Direccin por Implementar un N de objetivos Generacin de Contratacin de Numero de

Gestionar el Aplicar cultura de % Incremento de Optimacin en Realizar Comparacin de

Establecer una Tomar decisiones % Incremento de Capacitacin del Participacin en Certificacin de

Lograr calidad Desarrollar un %Incremento de Tercerizar el Evaluacin de % Disminucin

Identificacin Implementar % Cumplimiento Mejorar el Aplicacin de Nmero de

Implementar un Construir N de clientes por Lograr Presentar planes Nmero de

3.7 Equipo PLANEX

Cargo con la: _______________________________________________________

Cargo PLANEX: ______________________________________________________

4.1 Producto / Servicio

NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO

TEST DE SELECCIN DE MERCADO OBJETIVO.

Categoria de Preguntas Pases

Las barreras no arancelarias no representan una limitacin

Existen en este mercado preferencias arancelarias que

PROMPERU cuenta con programas de promocin comercial

Existen en este mercado exhibiciones comerciales

Categoria de Preguntas Pases

Categoria de Preguntas Pases

Existe afinidad cultural y buena comunicacin con la