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31 12 XX
CHEQUES BANCARIOS
CAJA GENERAL
INGRESOS FECHA
12/17/2017
INGRESOS DEL DA 12/20/2017
12/25/2017
Saldo del da anterior 4,263.45
TOTAL
CANTIDAD
22
EGRESOS 1
S BANCARIOS
BANCO IMPORTE
BANCO DE CRDITO 100.00
BANCO NACIN 500.00
BANCO NACIN 80.00
TOTAL 680.00
UNITARIO TOTAL
S/. 10.00 220.00
$ 100.00 305.00
TOTAL 525.00
UNITARIO TOTAL
S/. 5.00 S/. 60.00
S/. 1.00 $ 40.00
TOTAL 100.00
-1,800.45
ado al Cajero por faltante de efectivo. Segn arqueo de caja
del arqueo de caja se deecto un faltante de S/. 1,122.45 el cual el cajero no supo explicar la diferencia por lo que se le hizo firmar un vale por dicho faltane.
o qu el cheque BLP DE S/. 400.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CLIENTE AA. POR QUE carecia de fondos en el banco, motivo por el cual no se considero como parte del efectiv
NDACIONES:
ienda que se le realice arqueos de caja sorpresivo al cajero a fin de tratar de disminuir los faltantes de caja.
Rec. Cargado al Cajero por faltante de efectivo. Segn arqueo de caja
Observacin:
Producto del arqueo de caja se detecto un faltante de S/. 1,122.45 el cual el cajero no supo explicar la diferencia por lo que se
firmar un vale por dicho faltante. Segn el reglamento interno de la empresa por dichos faltantes de dinero se haceresponsabl
persona a cargo.
Se detecto qu el cheque BLP DE S/. 400.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CLIENTE AA. Por que carecia de fondos en el ban
motivo por el cual no se considero como parte del efectivo.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda que se le realice arqueos de caja sorpresivo al cajero a fin de tratar de disminuir los faltantes de caja.
os faltantes de caja.
ARQUEO DE CAJA COMPOSICIN DEL SALDO FSICO DE CAJA
31 12 XX
CHEQUES BANCARIOS
CAJA GENERAL
INGRESOS FECHA
EGRESOS
EGRESOS DEL DA
IMPORTE
165.00
169.00
334.00
EFECTIVO
2,175.00
2,509.00
3,188.80
-679.80
ASIENTO CONTABLE
OBSERVACIONES:
Producto del arqueo de caja se detect un faltante de S/. 2,463.80 el cual el cajero no supo
explicar la diferencia por lo que se le hizo firmar un vale por dicho faltante.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda que se le realice arqueos de caja sorpresivo al cajero a fin de tratar de
disminuir los faltantes de caja.
Se recomendara que por todo gasto ese sea sustentado con un comprobante, caso
contrario se haya extraviado.